第1单元 系统管理与基础设置(U8 10.1)

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会计信息系统(第五版)(用友ERP U8V10 1版)

会计信息系统(第五版)(用友ERP U8V10 1版)
会计信息系统(第五版)(用 友ERP U8V10 1版)
2016年高等教育出版社出版的图书
01 成书过程
03 教材目录 05 教材特色
目录
02 内容简介 04 教学资源 06 作者简介
基本信息
《会计信息系统(第五版)(用友ERP-U8V10.1版)》是由汪刚主编,高等教育出版社2016年出版的“十二 五”职业教育国家规划教材。该教材适合高等职业院校、高等专科学校、成人高校会计及其他相关专业教学使用, 也可以作为财务人员及业务人员会计信息系统应用培训和业务学习资料。该教材还可作为各类会计职业技能大赛 的参考教材。作者简介作者简介
汪刚,北京信息科技大学经济管理学院讲师。
谢谢观看
该书共分12章,内容包括会计信息系统导论、系统管理与基础设置、总账管理子系统、UFO报表子系统等。
成书过程
成书过程
该教材由北京信息科技大学汪刚任主编,惠州市技师学院吴天然、湖南财经工业职业技术学院何莉任副主编。 在保留第四版风格的基础上,进行第四次修订,修订如下:
2016年3月2日,该教材由高等教育出版社出版。 (注:该教材后来更换了封面。 )
教学资源
教学资源
《会计信息系统(第五版)(用友ERP-U8V10.1版)》配有Abook数字课程,该课程包括教学大纲、授课教 案、教学课件、思考题答案、笔试模拟试卷及参考答案等教辅资源。
教材特色
教材特色
该教材以用友ERP-U8V10.1版软件为蓝本,研究面向财务业务一体化的会计信息系统。该书体现两个突出。 第一,突出会计信息系统各子系统应用流程的介绍;第二,突出会计信息系统与手工核算的对比。该书与会计信 息系统实验(第五版)(用友ERP-U8V10.1版)配合使用,通过上机实践环节,加深对会计信息系统应用的理 解。

用友U8V10.1总体介绍

用友U8V10.1总体介绍

2.1.5 多年连续应用方案价值
客户层面
• 年度账机制下,财务结账滞后于业务数据结账,业务丌能及时延续,取消年结后,能 够支持业务多年经营性。 • 避免每年都要进行的年结,解决客户下一年业务及时性进行系统应用 • 遇到年结报错,影响用户做下年业务。此可以对小规模客户能够直接提供多年连续的 作业经营。
在U8V10.1中,可以非常方便地对多分录的凭证进 行修改,可以通过“查找和替换”的功能快捷编辑 修改凭证,简化财务人员的工作量,提高工作效率 。
业务数据的卸出
应用场景
① 企业多年连续应用ERP 产品,数据库过大,应 用效率受到影响,需要 进行数据清理卸出
UFDATA_001_2007 2007 2008 2009 Now 2010
用友U8 V10.1总体介绍
课程提纲
1. U8 V10.1总体介绍
2. U8 V10.1重大特性概述
U8V10.1跟以往版本相比de突破
用友U8V10.1,经过历时1年多的精心打造 ,此产品无论在管理模式、应用深度、服务 理念、技术架构等方面都有了质的飞跃,将 为中小企业提供更加全面完整的信息化管理 解决方案。用友U8V10.1实现了以下几方面 的应用突破:支持跨年度应用、取消年结、 支持角色门户设计、新版B/S门户、工作流 数据空间优化、产供销管理模式的优化、内 控不风险管理持续加强、精细成本管理的持 续改迕、全面预算的创新等方面。
服务层面
• 对此也是客户关系一种维系,收 入的一种保障 • 同时服务压力过大。
服务层面
• 可以提高客户的满意度,减少服务资源在每年年初一季度的年结服务资源投入,提 高客户经营产品到客户经营和增值服务上 • 对于丌同规模应用的客户,服务序列可以提供更为针对性的服务产品,小规模的客 户,可以多年卸载,做日常维护,而对大中规模的客户可以采取更为贴身的专业服 务。

实验一:系统管理与基础设置

实验一:系统管理与基础设置

实验一:系统管理和基础设置
2013-11-18
43
⑨供应商档案
实验一:系统管理和基础设置
操作同客户档案
2013-11-18
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⑩开户银行2-1
实验一:系统管理和基础设置
要求12位数字
2013-11-18
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⑩开户银行2-2
实验一:系统管理和基础设置
2013-11-18
46
实验一:系统管理和基础设置
2013-11-18
21
实验一:系统管理和基础设置
2013-11-18
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实验一:系统管理和基础设置
2013-11-18
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实验一:系统管理和基础设置
实验内容四:修改账套参数
1.以账套主管的身份注册,选择相应的账套, 进入系统管理界面 2.选择【账套】菜单中的【修改】,则进入修 改账套的功能 3.系统注册进入后,可以修改的信息主要有:
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⑥地区分类
实验一:系统管理和基础设置
同客户分类、供应商分类操作
2013-11-18
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⑦付款条件2-1
实验一:系统管理和基础设置
2013-11-18
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⑦付款条件2-2
实验一:系统管理和基础设置
2013-11-18
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⑧客户档案2-1
实验一:系统管理和基础设置
2013-11-18
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⑧客户档案2-2
2013-11-18
8
实验一:系统管理和基础设置
增加操作员 (完成后,还可进行修改、删除)
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实验一:系统管理和基础设置
实验内容二:建立账套
1.以系统管理员身份注册系统管理 2.账套信息 3.单位信息 4.核算类型 5.基础信息 6.分类编码方案 7.数据精度 8.启用总账系统

用友U8V10.1 业务子系统初始设置

用友U8V10.1  业务子系统初始设置

科目设置
(2)执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】| 【科目设置】|【对方科目】命令,打开【对方科目】窗口,如图所示。
存货期初记账
(1)执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】| 【期初数据】|【期初余额】命令,打开【期初余额】窗口,单击【记 账】按钮,系统弹出【期初记账成功】信息提示框,单击【确定】按 钮,完成期初记账工作,如图所示。
初始设置
(4)执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】| 【初始设置】命令,打开【初始设置】窗口。执行【坏账准备设置】 命令,分别录入【提取比率】、【坏账准备期初余额】、【坏账准备 科目】、【对方科目】,单击【确定】按钮。如图所示。
初始设置
(5)执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】| 【初始设置】命令,打开【初始设置】窗口。执行【账期内账龄区间 设置】命令,录入账龄区间信息。如图所示。
(4)单击【增加】按钮,打开【单据类别】窗口,选择“单据名称” 为“预付款”,“单据类型”为“付款单”,“方向”为“正向”,如 图所示。
录入期初余额
(5)单击【增加】按钮,录入期初预付账款的信息,单击【保存】按 钮,如图所示。
实训二 销售管理与应收款管理
销售管理 应收款管理
1
2 4
一、销售管理
录入期初数据
(3)单击【对账】按钮,选择所有仓库,系统自动对存货核算与库 存管理系统的存货数据进行核对,如果对账成功,如图所示,单击 【确定】按钮。
科目设置
(1)执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】| 【科目设置】|【存货科目】命令,打开【存货科目】窗口,单击【增 加】按钮,选择“01”仓库,如图所示。

系统管理与基础设置

系统管理与基础设置

实验一系统管理与基础设置(一)实验目的:1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。

2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

3、熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。

(二)实验步骤:1.系统管理:建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据;1)增加操作员;2)建立账套;3)设置权限2.基础档案设置:部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

1)登录企业门户;基础档案设置;3.备份账套数据4.修改账套数据实验二总账管理系统初始设置(一)实验目的:1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。

2、理解总账管理系统初始设置的意义。

3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

(二)实验步骤:1.启动与注册2.设置总账控制参数3.设置基础数据①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录(1)设置外币及汇率(2)建立会计科目——增加明细会计科目(3)建立会计科目——修改会计科目(4)建立会计科目——删除会计科目(5)建立会计科目——指定会计科目(6)设置凭证类别(7)设置结算方式(8)设置项目目录——定义项目大类(9)设置项目目录——指定核算科目(10)设置项目目录——定义项目分类(11)设置项目目录——定义项目目录(12)数据权限分配4.输入期初余额实验三总账管理系统日常业务处理(一)实验目的:1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法(二)操作步骤1.凭证管理(1)填制凭证增加凭证——输入凭证的辅助核算信息(业务1——业务9)业务1:辅助核算——现金流量业务2:辅助核算——银行科目业务3:辅助核算——外币科目业务4:辅助核算——数量科目业务5:辅助核算——客户往来业务6:辅助核算——供应商往来业务7:辅助核算——部门核算业务8:辅助核算——个人往来业务9:辅助核算——项目核算2)查询凭证3)删除凭证(原因是这个凭证有两张)(2)出纳签字1)更换操作员2)进行出纳签字(3)审核凭证(4)凭证记账2.出纳管理(1)现金日记账(2)银行存款日记账(3)资金日报表(4)支票登记簿3.账簿管理(1)查询基本会计核算账簿(2)部门账实验四总账管理系统期末处理(一)实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作,掌握银行对账、自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。

U8V10.1产品培训—系统管理

U8V10.1产品培训—系统管理

公共目录的复制:完成不同帐套公共目录的复制 凭证引入:可以把其它帐套的凭证引入过来
总账工具 操作步骤
打开-系统服务-工具-财务-总账工具 双击总账工具,登陆目的帐套
总账工具 操作步骤
点击右边的数据源,选择源数据 双击左边的项目即可引入
用“admin”进入到系统管理后,点击“系统”菜单下的 “设置备份计划”命令,会弹出备份计划窗口,点击“增加” 按钮即可增加一个新的备份计划。
帐套管理-系统监控 概述
用admin进入系统管理后,在系统管理界面中会显示当前正 在运行的模块,连接的客户端的计算机名,操作员名以及运 行状况等。
帐套管理-清楚异常及任务锁定 概述
有时候由于断电、系统错误、强行关闭等非正常关闭软件会 导致运行状态异常或者单据锁定。
解决方法:
系统管理的“视图”菜单下有“清除异常任务”和“清除单据锁定”命令, 点击即可清除。手工清退站点功能,可以一键清除所有正在登录的站点
培训大纲
一 帐套管理 二 总账工具
总账工具 功能概述
总账工具是总账系统附带的一个应用程序,可以实现同一帐 套、不同帐套之间的数据传递,主要包含以下内容:
U8产品培训—系统Байду номын сангаас理
金友源(北京)管理咨询有限公司 2013年10月 8 日
培训大纲
一 帐套管理 二 总账工具
帐套管理-帐套备份与恢复 概述
为了数据的安全性需要对帐套进行备份及恢复
帐套备份
备份
年度帐备份
帐套管理-自动备份 概述
系统提供了定时自动备份,用户可以制定在具体时间自动 执行备份
操作步骤:

用友ERP—U8的系统管理和基础设置

用友ERP—U8的系统管理和基础设置

如图4-12所示。
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第三节 系统管理
④选择账套。输入操作员之后,系统会在“账套”下拉列表中,根 据当前操作员的权限,显示该操作员可以登录的账套号。操作员只能从 下拉列表中选择某账套。
⑤输入操作日期。操作员应在“操作日期”文本框内键入操作时间, 输入格式为“yyyy-mm-dd”,也可单击“>”按钮选择输入操作日期。
用友ERP—U8 V8.72是一个企业综合运营平台,针对各级管理者的 不同要求提供信息:为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息, 辅助制定企业长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的 运作状况信息,实现对事件的监控、发现、分析、解决、反馈等,使投 入产出达到最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境、简易的操 作方式实现工作职能的有效履行。
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第三节 系统管理
⑤单击“确定”按钮,即以系统管理员的身份进入“用友ERP—U8 系统管理”窗口。
窗口界面如图4-11所示。
(2)以账套主管的身份注册系统管理
账套主管负责所选账套的维护工作,包括对所管理的账套进行修改、 对年度账的管理(包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结 转),以及该账套操作员权限的设置。
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第三节 系统管理
换句话讲,在用友ERP—U8应用系统中,可以为多个企业(或企业 内多个独立核算的部门)分别立账,且各账套数据之间相互独立、互不 影响,使资源得到最大限度的利用。系统最多允许建立999个账套。账 套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2)年度账管理
在用友ERP—U8应用系统中,每个账套里都存放有企业不同年度的 数据,称为年度账。为方便管理,系统可以将年度账作为操作的基本单 位。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空 年度数据等。

U8系统管理及基础设置

U8系统管理及基础设置

(一)注册系统管理员
[系统服务][系统管理]在[系统]菜单中单击[注册]。
在“系统管理员登录”对话框中,输入正确的密码 [确定]。密 码可以在此修改。
(二)设置操作员
系统管理员在[权限]菜单中单击[操作员]。 单击[增加]输入编号输入姓名可输入口令及所属部门
[增加]表示确认。重复操作可以增加下一个人员。
具备公用的基础信息
拥有相同的账套和年度账
操作员和操作权限集中管理
业务数据共用一个数据库
系统管理模块
要想满足上述要求,就要首先设立一个独立的产品模块,也就是 系统管理模块,来对用友企业级财务软件所属的各个产品进行统 一的操作管理和数据维护。
系统管理模块流程
流程:注册系统管理员(admin)增加操作员建 账权限设置
二、基础设置
基础设置是正式做帐之前,先将一些公共基础设置设好,其中有 多个项目的设置直接关系到软件功能运用的正确性,因此是一项 非常重要的工作。
【操作步骤】 [系统控制台]输入账套信息后单击[确定][基础设置]
注意
存货属性的设置 如“销售”、“采购”等属性
拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理业务数据共用一个数据库系统管理模块要想满足上述要求就要首先设立一个独立的产品模块也就是系统管理模块来对用友企业级财务软件所属的各个产品进行统一的操作管理和数据维护
会计信息系统与审计
之 会计软件应用
2系统管理
用友软件的特点
用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的, 并且产品与产品之间相互联系、数据共享,完整实现财务、业务一体化的管 理。因此,就要求这些产品具备如下特点:
再选择操作员的姓名[增加]在左边[授权]框处双击要赋权的系统名称, 使之变蓝色,表示该系统所有权限都赋予给此操作员;如果只赋该系统一部 分权限,则在右边[授权]框处双击,使之变蓝色。

数据一-系统管理和基础设置

数据一-系统管理和基础设置

用友ERP8.72课堂演示练习数据一系统管理和基础设置教学目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。

2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

教学内容1.增加操作员;2.建立帐套;3.进行财务分工;4.输入基础信息;5.备份帐套数据;6.修改账套参数。

教学准备1.已正确安装用友ERP-U8管理软件。

2.在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。

教学资料1.建立新帐套(1)账套信息帐套号:三位数字;账套名称:赣州阳光信息技术股份有限公司;采用默认账套路径;启用会计期:2012年4月;会计期间:默认。

(2)单位信息单位名称:赣州阳光信息技术有限公司;单位简称:阳光公司;单位地址:赣州市章贡区红球路;法人代表:肖剑;邮政编码:341000;联系电话及传真:;税号:110 108 200 711 013。

(3)核算类型该企业的记账本位币:人民币(RMB);企业类型:工业;行业性质:2007新会计制度;帐套主管:本人名字;选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4)基础信息该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下:科目编码级次:4222;客户和供应商分类编码级次:223;收发类别编码级次:12;部门编码级次:122;结算方式编码级次:12;区分类编码级次:223;存货分类编码:122,其余默认。

(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7)系统启用启用总账系统,启用时间为2012-04-01。

2.财务分工(功能级权限设置,还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色:帐套主管。

所在部门:财务部。

负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责管理软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作。

第1章 系统管理与基础设置

第1章 系统管理与基础设置
第1章 系统管理与基础设置
财务软件应用—用友T3篇
本章概要
• 主要包括以下内容
– 系统管理 – 基础设置
1.1系统管理
1.1.1系统登录与管理
首先启动用友T3,双击【系统管理】,进入系统管理界面,单击【系统】 \【注册】,即可进入系统登录界面。系统中预先设定了一个系统管理员 admin,初次使用时,在用户名处输入admin,默认系统管理员初始密码 为空,单击【确定】按钮,以系统管理员身份进入系统管理。
设置操作员权限的工作应在系统管理的【权限】功能中完成, 由系统管理员(admin)或账套主管完成。
• 指定账套主管
可以在两个环节中确定企业账套的账套主管:一是在建立账 套环节。二是在权限设置环节。只有系统管理员能够指定 账套主管。
• 给操作员赋权
系统管理员和账套主管都可以给操作员赋权。在操作员权限 窗口,选择“888”账套,再从操作员列表中选择操作员, 单击【增加】按钮,打开【增加权限】窗口,在“产品分 类选择”列表中根据需要双击选择“公共目录设置”、 “总账”或其他模块,再在“明细权限选择”列表中双击 进行明细权限调整。设置完毕单击【确定】按钮对设置进 行保存,并返回【操作员权限】设置窗口。
1.1.4 设置操作员权限
系统的授权分为两个层次,即系统管理员授权和账套主管授 权。
系统管理员是软件系统默认的最高权利执行者,拥有执行软 件系统的全部权利,可以指定账套主管或取消账套主管权限, 也可以对各个账套的操作员进行授权。
账套主管的权限局限于他所管理的账套,在该账套内,账套 主管被默认为拥有该账套的全部操作权利,可以对本账套的 操作员进行权限设置。
5.分类编码方案 •为了便于对经济业务数据进行分类核算、统计和管理,系统 要求预先设置某些基础档案的编码规则,即规定各种编码的 级次及各级的长度。

用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法

用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法

用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法林玲摘要:本文以用友ERP-U8V10.1财务软件为例,对操作该软件过程中高频出现的疑难问题进行诊断和原因分析,从系统管理及基础档案设置、总账子系统(特别是期末业务处理)、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等操作疑难进行归纳,并提出解决对策,以期能对广大的财务人员在使用该财务软件提高其操作能力有所帮助。

关键词:ERP-U8V10.1;总账管理系统;薪资管理系统;固定资产管理系统;应收款管理系统一、问题的提出目前有很多企业在财务软件实际工作实践中采用的是用友ERP-U8V10.1财务软件。

该软件中总账管理子系统、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等是其中重要的模块,由于软件本身具有专业性,操作起来有一定的复杂性、还有一些系统自身原因或操作人员操作失误,上述各系统都会有一些操作步骤容易出错,并且这些步骤出错的原因不容易被发现和修改,这些疑难问题如不及时解决势必会影响软件的正常运行及软件的后续操作,就会对财务人员的实际工作的质量产生一定的影响。

因此,对该软件的常见疑难问题进行研究分析并总结出相应的原因和解决方法是很有必要的。

二、系统管理及基础档案设置的疑难问题及解决方法(一)问题1:在系统启用时,为什么无法启用总账?原因分析:操作员在建账时,错勾选了集团账,后面就不能启用总账。

解决方法:重新建账。

(二)问题2:无法引入账套,在引入的文件夹中无法选择到“UfErpAct.Lst”文件,并且回到原文件夹中查看发现文件名是UfErpYer.Lst。

原因分析:操作员用了是账套主管登录系统管理中,在“年度账”下输出了年度账,而不是用admin 的身份的在“账套”下输出账套,正确输出的文件名应该UfErpAct.Lst。

解决方法:每次输出应该用admin 的身份登录系统管理中,在“账套”菜单下输出账套,并妥善保存。

(三)问题3:基础档案中已经加了进行某个人员档案,但是退出后在人员列表中找不到此人,重新输入该人员提示该人员编码已存在。

实验指导1-U8系统管理与基础设置

实验指导1-U8系统管理与基础设置

实验指导1-U8系统管理与基础设置实验指导⼀、⽤友ERP软件安装与基础信息⼀、实验⽬的1.掌握⽤友ERP-U8 8.52软件的安装;2.掌握⽤友ERP-U8 8.52管理系统中有关系统管理和基础设置的内容;3.理解系统管理在整个系统中的作⽤和基础设置的重要性。

⼆、实验内容1.安装⽤友ERP-U8 8.52软件;2.增加和减少⽤户(操作员)3.建⽴会计核算账套;4.进⾏财务分⼯;5.输⼊基础信息;6.备份账套数据。

三、实验资料(⼀)有关账套信息1.账套号:0082.账套名称:北京市维达股份有限公司(简称:维达公司)启⽤⽇期:2005年10⽉01⽇3.会计期间设置:10⽉01⽇~12⽉31⽇4.地址:北京复兴门内⼤街32号,法定代表⼈:王靖,邮政编码:100031,联系电话及传真:60456789。

本币名称:⼈民币(代码:RMB),⾏业性质:新会计制度(建账时按⾏业性质预置会计科⽬)。

5.分类编码⽅案如下:科⽬编码级次:42222,存货分类编码级次: 223,客户和供应商分类编码级次:223,部门编码级次: 22,其余采⽤系统默认值,存货数量、存货单价及换算率的⼩数位数均为2。

(⼆)财务⼈员及其权限1.账套主管———张川(⼝令:1)拥有软件操作和管理的所有权限。

2.会计———于⽅(⼝令:2)拥有总账系统、⼯资管理和固定资产的所有操作权限。

3.出纳———李民(⼝令:3)拥有总账系统中填制凭证、出纳签字和出纳的全部权限。

4.操作员——王管(⼝令:4)负责采购业务,具有公共⽬录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售库存管理系统和存货核算的全部权限。

5.操作员——李管(⼝令:5)负责销售业务,具有公共⽬录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售库存管理系统和存货核算的全部权限。

(三)机构设置(四)客户分类及客户档案1.客户分类:(五)供应商分类及供应商档案四、实验要求1. 掌握⽤友U8管理软件的安装2. 明确系统管理员和账套主管的权限范围。

U8系统管理

U8系统管理

注意: 注意: 设置系统自动备份计划的工作应由系统 管理员(admin)完成。
六、修改账套
1、帐套主管身份进入 2、可修改内容 3、已使用项不可更改
七、账套备份与恢复
1、新建系统备份文件夹
2、选择帐套号输出(注意:“删除”复选项) 、选择帐套号输出(注意: 删除”复选项) 3、选择备份文件夹 、 4、引入先选择备份文件后选择保存路径
谢 谢 各 位 !
1、用户与角色的区别 2、用户与角色的相互关系 3、增加操作
注意:只有系统管理员(admin)才能进行增加 注意:只有系统管理员 才能进行增加
三、建立账套
帐套号、 1、帐套号、帐套名有系
统管理员可以 建立企业账套
三、建立账套
4、单位信息填写
企业类型: 企业类型: 单据种类不同
行业性质: 行业性质: 会计科目不同
预置 科目
三、建立账套
5、分类选择 6、编码方案 7、数据精度 、 8、系统启用 、
四、设置操作员权限
1、选择帐套 2、选择操作员 3、修改设置
五、设置系统自动备份
1、 新建备份文件夹 2、备份计划设置 备份计划设置 3、发生天数,延迟发生 、发生天数, 选择备份路径, 4、选择备份路径,选择备份帐套
ERP-U8(v10.1) ERP-U8(v10.1)
用友软件
系统管理
主要内容
一、登录系统管理 二、增加用户 三、建立账套 四、设置操作员权限 五、设置系统自动备份计划 六、修改账套 七、账套备份与还原 八、其他应用
一、登录系统管理
admin默认 密码为空 demo默认 密码为 DEMO
二、增加角色与用户

用友U8_10.1总账模块操作说明

用友U8_10.1总账模块操作说明

1.初次登陆管理系统以系统管理员Admin注册,密码为空2.进入之后----权限----角色(增加角色)3.增加用户4.给用户分配权限建立账套(一般把部门编码级次设置成2222,科目编码级次4222)5.用账套主管进入企业门户6.用账套主管进入企业门户----总账-----选项(把选项当中的凭证设置里的那个可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经主管会计签字、自动填补凭证断号勾上)7.到基础设置里面设置凭证类别和外币核算8.到基础设置下的收付结算下增加结算方式.9.增加部门档案 (基础档案----机构人员----部门档案)11.增加职员档案(基础档案----机构人员----职员档案)10.增加客户分类(基础档案----客商信息----客户分类)11.增加客户档案(基础档案----客商信息----客户档案)12.增加供应商分类(基础档案----客商信息----供应商分类)13.增加地区分类(基础档案---客商信息---地区分类)15.给会计科目添加辅助核算(也可以增加一些会计科目)14.录入期初余额(业务工作----总账----设置----期初余额)注:必须借方与贷方平衡15.填制凭证(总账---凭证---填制凭证)16.出纳签字(涉及到银行账款的才能出纳签字)注: 主管签字和制单人不能为同一人19.审核凭证20.查询凭证21.记账22.结账23.账表24.UFO报表取数计算完表页就可以保存了25.年度结转(基础设置----基本信息----会计期间)增加完下个年度就用下个年度重新注册到总账下的设置里面的期初余额开账点按即可完成,之后看看额数结转过来没结转过来么说额---下看看期初余据有,如果那没过来么说败结转----如果有那明失明成功。

U8V10.1技术培训_基础设置、系统管理产品

U8V10.1技术培训_基础设置、系统管理产品

本版变更或新增功能点简要说明
5.提供选项选择撤销部门是否显示 6.三大档案卡片上增加“删除” 7.存货档案开放物料自由项(BAS_PART) 的事件接口 9.计量单位、存货、供应商、部门、客户 档案增功能点简要说明
10.对照表输出到EXCEL表格中在一张表 页上 11.存货参照显示停用选项 12.参照控件支持通配符能更灵活,“?” 表示任意一个字符,“*”表示0个或任意 多个字符
U8V10.1技术培训
---基础设置、系统管理
用友软件股份有限公司 产品:基础设置、系统管理 姓名:杨庆峰 2011年10月28日
本版变更或新增功能点简要说明
1.部门档案,部门名称允许重复 2.供应商档案支持多联系人,多银行帐号, 增加单独的“供应商联系人”档案 3.提供选项控制供应商存货对照表是否来 源供应商资格审批转入 4.存货停用操作增加库存现存量检验提醒
vendor
Vendor_ContraRef
cVenContactCode uniqueidentifier
cvenbankall nvarchar(50)
新增字段,供应商联系人编码
新增字段,银行子档案
iSupplyPeriodType int
iTimeBucketId int iAvailabilityDate int cVenContactCode uniqueidentifier cvenbankall nvarchar(50)
新增字段,供应期间类型
新增字段,时格id 新增字段,可用日期 新增字段,联系人编码 新增字段,银行子档案
本版变更或新增功能点简要说明
12.系统管理在对密码进行重置时可以发 送邮件通知当事人 13.升级功能增加进度显示

系统管理和基础设置

系统管理和基础设置

1.利用ERP-U8上的“应用服务器配置”修改数据源:应用服务器配置→数据源→修改→数据库服务器里的信息替换成“ ”→确定2.建立新的单位账套:(以系统管理员身份进入)系统管理→系统→注册→“登录系统管理对话框”进行选择和设置(操作员文本框输入“系统管理员身份”)→确定→账套→建立→按照要求分别设置“账套信息”“单位信息”“核算类型”“基础信息”→完成→出现可以“创建账套了吗”的提示→是→按照要求设置“编码方案”→确定→取消→按照要求设置“数据精度”→出现“系统启动设置”提示→否→“请进入企业应用平台”对话框→确定[注:(系统管理→系统→注册→打开“登录系统管理对话框”→操作员文本框输入“系统管理员身份”→确定)这一过程表示“以系统管理员身份登录系统管理”]3.增加操作员:权限→用户→增加→打开“操作员详细情况”对话框设置“编号”“姓名”“口令”“认证方式”“所属部门”“手机号”“所属角色”→取消→退出4.设置操作员权限(操作员进行财务分工):权限→权限→选中对话框左侧所要设置的操作员→修改→按照要求勾选对话框右侧所要设置的操作员权限→退出5.系统启用:企业应用平台→输入“操作员”“密码”选择“账套”“操作日期”→确定→基础设置→基础信息→系统启动→勾选对话框中的“总账”→按照要求选择要启动总账的时间→是→退出6.设置基础档案:基础设置→基础档案→按照要求一般对“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”几项设置[注:基础档案包括“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”“收付结算”“业务”“生产制造”“对照表”“其他”,其中考试信息录入一般用到“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”] 7.备份账套数据:系统管理员的身份进入系统→账套→输出→选择要输出的账套和账套文件的输出位置→确定→显示“输出成功”→确定8.修改账套数据:账套主管的身份进入系统→系统→注册→打开“登陆系统管理对话框”→在对应的文本框里输入“指定的账套主管”“密码”选择“账套”“会计年度”→登陆→账套→修改→打开“修改账套对话框”→完成→系统提示“确认修改账套了吗?”→是→确认→系统提示“修改账套成功!”→确定9.引入账套数据:(以系统管理员身份进入)系统管理→系统→注册→“登录系统管理对话框”进行选择和设置→操作员文本框输入“系统管理员身份”→确定→账套→引入10.思考:如果起初是以系统管理员的身份注册进入系统管理,如今我们要把它变为以账套主管的身份注册进入系统管理.怎么办?方法:首先:系统管理→系统→注销;然后:系统管理→系统→注册→打开“登录系统管理对话框”→操作员文本框输入“指定的账套主管”→确定11.思考:系统管理员和账套主管的异同:相同点:系统允许以系统管理员身份和账套主管身份注册进入系统管理.即:系统管理员和账套主管都可以注册进入系统管理.不同点:系统管理员:只有系统管理员才有权创建新账套可以指定账套主管对系统内所有账套的操作员赋权账套输出输出的是整个账套账套主管默认拥有该账套全部权限;只能对其所管辖账套的操作员进行授权账套输出输出的是年度帐。

U8V10.1成本管理_操作手册

U8V10.1成本管理_操作手册

用友ERP-U8成本管理操作手册一、成本管理总体操作流程二、档案设置及维护1、项目目录维护操作路径:依次单击“基础设置—基础档案—财务—项目目录”,操作如下图所示:“项目目录维护”的操作如下图所示:说明:对于新增的需要进行成本核算的成品编码,都必须首先在“项目目录—成本对象—项目目录(页签)”的“维护”中进行“引入”。

否则,无法进行产成品的入库操作和成本计算。

2、定义产品属性操作路径:依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义产品属性”,操作如下图所示:将产品信息全部“启用”,按如下图所示步骤操作:说明:1、您要对属于成本核算范围的产品,即已在【物料清单】或生产订单中的定义产品,进行属性的定义、产品的大类的定义。

2、如果您对所有的产品未确定领料或生产部门,或进入界面后未点击"刷新"按纽,即在【定义产品属性】界面中未显示任何一种产品的信息,则本系统不能继续执行下面的功能。

3、对于上述两种情况的产品,您均可以到【物料清单】中重新定义其生产部门或工作中心,或者到【成本中心档案】、【成本中心对照】中将其生产部门定义为"基本生产"成本中心,则可以核算该产品成本。

4、如果数据录入表各菜单不能进行操作或无相应的生产订单信息,请在过滤条件"成本对象类型"中选择"实际成本对象(当月)"或"实际成本对象",进入界面后点"刷新",确认是否有所需要的产品信息。

5、如果下月已在【定义产品属性】中"刷新"出新的成本对象,恢复结账后准备重新计算本月成本数据,须在本月重新"刷新",否则下期的成本对象默认自动参与本期计算。

6、生产订单入库完工后会自动关闭,定义产品属性前要手工还原。

检查顺序:BOM的领料部门--订单是否关闭--订单是否有生产部门3、定义费用明细与总帐系统接口操作路径:依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义费用明细与总帐系统接口”,操作如下图所示:4、定义分配率操作路径:依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义分配率—共耗费用分配率(共用材料分配率、直接人工分配率、制造费用分配率、在产品成本分配率、辅助费用分配率、辅助成本中心内部分配率)”,操作如下图所示:若是选择“按产品权重系数”分配方式,还必须录入权重系数,按如下图所示操作:在下图中,录下相应的权重系数:说明:若有需要,可使用更灵活的“自定义”分配方式。

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建立账套
账套名称可以是核算单 位的简称,它将随时显 示在正在操作的财务管 理软件的界面上。
注意
新建账套号不能 与已存账套号重复
启用会计期 为启用财务管理软件 处理会计业务的日期。
Байду номын сангаас
建立账套
系统默认 按所选行业性质 预置会计科目
注意
行业性质的选择决定着系统 为该账套提供适合于该行业 的基础数据
账套主管可以 在此确定,也可以 在操作员权限设置 功能中修改
系统管理 1 用户管理
(3)修改用户
实战 1-3
将“K1003”的所属部门修改为“财务部 试用”。
系统管理
2 账套管理
(1)建立账套 (2)修改账套 (3)输出与引入账套
系统管理
2 账套管理
(1)建立账套
建立账套,即采用用友ERP-U8管理软件应用系统之前为本企业建 立一套账簿文件。根据企业的具体情况进行账套参数设置,主要包括核 算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数决 定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。
系统 管理
账套管理
年度账管理
系统管理的功能
用户及权限
设置统一安全机制
完成了系统管理就可以 在ERP系统中进行
会计核算和管理了吗?
会计科目(一级)
部门
会计科目(明细)
人员
往来单位(供应商OR客户)
项目
结算方式
仓库
存货
基础设置的作用
往来 管理
工资
总账 库存
基础设置
固定 资产
采购
¨¨¨
财务 分析
存货
销售
公共基础设置的内容 机构人员信息 客商信息 财务应用信息
1.1 系统管理
系统管理
1 用户管理 2 账套管理 3 操作员权限管理
系统管理
1 用户管理 (1)启动并注册系统管理 (2)增加用户 (3)修改用户
系统管理 1 用户管理
(1)启动并注册系统管理
实战 1-1
以系统管理员“admin”的身份登录 系统管理。
系统管理
2 账套管理
实战 1-4
(1)建立账套
创建106账套,单位名称“光华股份有限公司”(简称“光华公司” ),启用会计期“2018年1月”。该企业的记账本位币为“人民币( RMB)”,企业类型“工业”,执行“2007年新会计制度科目”,账 套主管“李东”,按行业性质预置会计科目。该企业不要求进行外币 核算,对经济业务处理时需对客户进行分类。需设置的分类编码分别 为:科目编码级次“4-2-2-2”,客户分类编码级次“1-2-2” 。创建账套后暂时不启用任何系统。
系统管理 2 账套管理 (2)修改账套
实战 以“K1001 李东”的身份将106号账套修 1 -5 改为有“外币核算”的账套。
系统管理
2 账套管理
(3)输出与引入账套
账套输出(即会计数据备份)就是将系统所产生的数据备份到硬盘、 U盘或光盘中保存起来。其目的是长期保存,防备意外事故造成的硬盘数 据丢失、非法篡改和破坏;能够利用备份数据,使系统数据得到尽快恢复 以保证业务正常进行。
第1单元 系统服务与基础设置
导入
为了实现会计信息化,应该在ERP系统 中做好哪些基础准备工作呢
应该如何做好基础准备工作呢
会计核算的基本假设
会计主体 持续经营 会计分期 货币计量
空间范围 时间范围 核算手段
货币计量
会计主体、会计准则、 会计制度、谁能操作系 统、操作人员的权限、 安全管理……
账套的输出功能除了可以完成账套的备份操作外还可以完成删除账套 的操作。
系统管理 2 账套管理 (3)输出与引入账套
实战 1 -6
将106账套数据备份到“我的文档”中的“ 账套备份”文件夹中。
输出与引入套 注意
只有系统管理员才 有权限输出账套。
在删除账套时, 必须关闭所有 系统模块
系统管理 2 账套管理 (3)输出与引入账套
(1)增加操作员权限 (2)修改操作员权限
系统管理 3
操作员权限管理
(1)增加操作员权限
实战 1 -8
增加操作员“高宁”拥有106账套“公用目录设 置”、“总账”、“薪资管理”和“固定资产”的 操作权限;“刘佳”拥有106账套“公用目录设置” 和“总账”的操作权限。
增加操作员权限
务必要选中 要赋权的账套
实战 1 -7
将已备份到“我的文档”中“账套备份”文件 夹的106账套数据恢复到硬盘中。
输出与引入套
注意
恢复备份数据 会将硬盘中现有的数据覆盖, 因此,如果没有发现数据被损坏, 不要轻易进行数据恢复。
系统管理
3 操作员权限管理
系统中可以实现三个层次的权限管理: 第一个层次是功能级权限管理。功能级权限管理提供了更为细致的功 能级权限管理功能,包括各功能模块相关业务的查看和操作权限。 第二个层次是数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制, 一个是字段级权限控制,另一个是记录级权限控制。
系统管理 1 用户管理
实战 1-2
(2)增加用户
用户编号 K1001 K1002 K1003
用户姓名 李东 高宁 刘佳
用户口令 123456 123456 123456
角色 账套主管
增加用户
所设置的用户(操作员) 一旦被使用, 则不能删除
用户(操作员)编号 在系统中必须唯一
注意
在设置用户时可以直接 指定该用户的角色
系统管理
系统管理员(admin)
设置所有账套普通操作员及权限 设置所有账套的账套主管 设置所属账套操作员及权限
系统管理 1 用户管理
(2)增加用户
设置用户:用户&角色 权限 权限
权限
用户
角色
角色 角色
集成的 权限
设置用户:用户&角色
一个角色可以拥有多个用户,一个用户也可以 属于多个不同的角色。
系统管理 3
操作员权限管理
功能权限的分配在“系统管理”中进行,数据级权限和 金额级权限在“企业应用平台”中进行设置,且必须是在系 统管理的功能权限设置之后才能进行。
系统管理
系统管理员(admin)
设置所有账套普通操作员及权限 设置所有账套的账套主管 设置所属账套操作员及权限
系统管理 3
操作员权限管理
建立账套
编码方案(编码规则) 是指分类编码共分几段, 每段有几位
注意
每级(或每段)的编码位 数称为级长。 编码总级长为 每级编码级长之和
一级至最底层的段数 称为级次
系统管理
2 账套管理
(2)修改账套
系统要求,只有账套主管才有权利注册使用账套修改 功能。如果要修改某一账套的信息,首先应在启动系统管理 后,以账套主管的身份登录注册系统管理,并选择要修改的 账套。
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