《集团资金计划管理制度》表格
资金计划管理制度(草拟)
资金计划管理制度(草拟)草拟一目的。
为了及时地反映各部门资金流入与需求财务部门合理按排资金，管理者详细了解资金流动，让公司资金安全高效地流通，特制定本制度。
二定义与解释。
：为了满足资金使用者者资金所有者的需求，在使用资金前所做的有规划有预计的计划与管理。
资金计划表：以收付实现制为基础，借荐现金流量表的固有格式，制定地有助于资金计划管理的表格。
这与费用预算表有所不同三相应流程。
具体资金计划管理流程如下：各部门根据具体情况，每月月末滚动向财务中心提交以后三个月资金需求表格见附件。
财务中心复核汇总各部门资金需求，并编制公司资金计划表见附件。
公司总经理审批相关部门资金需求及公司资金计划。
各部门使用资金时，财务中心需对借款单进行审核计划内使用资金经财务经理签字后,可直接借款。
计划外使用资金需经财务经理\财务总监审核，总经理审批之后方可借款财务中心根据各部门资金及使用情况，编制资金计划及使用表，并就计划外资金使用情况作重点披露。
四部门提交资金计划表格及时限各职能部门提交表格及时限如下表：五资金计划执行情况考核。
．财务中心每月针对各部门资金计划执行情况进监督，原则上计划金额与实际支付金额差异率不得超过±%。
差异率=实际金额计划金额/计划金额*%．报表不及时以及计划表不准确,对部门负责人进行相应处罚。
未按规定时间上交报表,逾期按元/天进行处罚从每月日起计算计划金额与实际金额差异处罚如下:六相应表格附后。
拟定：我可波罗年月日资金需求表表编制部门:日期:收入计划表表编制部门:单位:元日期:注:此表由连琐\菜式\营销\财务填写!用款计划表表编制部门:单位:元日期:材料款由采购部填写,其他部门无需填写工程款\货款\运输费付款计划表编制部门:单位:元日期:资金计划执行表部门月份差异率=实际金额计划金额/计划金额*%第二篇：《集团资金计划管理制度》表格字公司项目期月度内资金支付单年月日注：此表适用于各项目内单笔资金万元以上资金的支付审批。
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分)公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用，将资金管理的职能传递到各子(分)公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。
资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子(分)公司资金管理的核心容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。
经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据，各公司必须严格控制执行。
2、适用围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子（分）公司。
3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3.2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规资金部结算程序的原则。
4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程5.1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。
另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前（遇节假日提前）上报各子（分）公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划。
资金计划的传递采用纸质及电子两种方式（纸质作为审批依据）。
5.3子（分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子（分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括：销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部。
5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划，编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分）公司总经理审批。
5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划（及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部。
《集团公司资金集中管理办法》
《集团公司资金集中管理办法》第一章总则第一条为加强集团资金管理，根据国务院办公厅《关于转发国家经贸委〈国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）〉的通知》（国办发〔xx〕64号）、财政部《关于加强国有企业财务监督若干问题的规定》（财工字〔xx〕346号）和财政部《企业财务通则》（财政部xx年第41号令）等法规，并结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称资金集中管理，是指在集团公司内部实行资金集中统一管理，统一筹集、使用和管理资金。
第三条集团实施资金集中管理的目标，是提高资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。
第四条本办法所称资金，是指广义的现金、现金等价物和应收票据。
第五条本办法适用于集团公司总部（含分公司、事业部）和集团所控制的全资、控股子公司，以下简称成员单位。
第二章管理体制第六条集团公司资产财务部是负责集团资金管理的职能部门。
集团公司资金管理中心，是集团公司资产财务部的内设机构，承办集团公司资金集中管理的各项具体工作，检查、监督、指导所属企业的资金集中管理工作。
集团资金管理中心的职责主要包括以下内容：（一）银行账户管理负责集团公司及成员单位的银行账户管理。
（二）信贷业务负责集团银行综合授信额度的办理、分解和使用；负责集团生产经营活动所需银行保函、信用证、资信证明和其他信贷文件的办理。
（三）资金筹集和使用负责编制并组织实施集团公司筹、融资计划；负责办理集团公司的资金筹集、内部资金调度、委托贷款及银行贷款的统借、分解、下拨和统还；负责集团和成员单位间资金的上划、下拨和对外付款。
（四）资金计划管理负责成员单位资金收支计划的审核和汇总，负责编制集团资金计划报表并进行执行控制、监督和执行情况分析。
（五）会计核算负责集团资金集中管理系统所涉及资金业务的会计核算和档案资料管理，负责编制资金报表和资金分析报告。
（六）综合管理负责集团资金管理体系的发展规划和制度建设，负责指导和协助下属企业的资金管理工作；负责集团资金管理信息系统平台的建设、维护和日常管理，并对资金使用情况进行监督、控制，保证资金安全，防范资金风险。
资金使用计划表
资金使用计划表一、引言。
资金使用计划表是指企业或组织在一定时期内对资金使用的计划和安排，是财务管理的重要内容之一。
合理的资金使用计划能够有效地保障资金的安全性和流动性，提高资金的使用效率，为企业的发展提供有力支持。
二、资金来源。
1. 股东投资。
根据公司章程和股东协议，股东投资是公司最主要的资金来源之一。
公司将通过股东出资的方式获得相应的资金，用于公司日常经营和发展。
2. 债务融资。
公司还将通过债务融资的方式获得资金。
债务融资包括银行贷款、债券发行等方式，用于支持公司的项目建设和业务发展。
3. 利润留存。
公司将一部分盈利留存作为资金来源。
利润留存是公司自身积累的资金，用于未来的投资和发展。
三、资金使用计划。
1. 日常经营支出。
公司将根据日常经营的需要，安排资金用于购买原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等支出。
2. 投资项目支出。
公司将根据投资项目的进展情况，安排资金用于投资项目的建设和运营。
包括但不限于设备采购、工程施工、市场推广等支出。
3. 偿还债务。
公司将按照债务合同的约定，安排资金用于偿还到期的债务本金和利息。
4. 资金周转。
公司将保持一定的流动资金，用于应对突发事件和日常经营的资金周转需求。
四、资金使用计划的管理。
1. 预算编制。
公司将根据资金使用计划，制定相应的年度预算和月度预算。
预算编制需要充分考虑市场需求、经济形势和公司实际情况，确保预算的合理性和可行性。
2. 资金监控。
公司将建立健全的资金监控机制，对资金使用情况进行实时监控和分析。
及时发现资金使用中的问题和风险，采取相应的措施加以解决。
3. 资金使用效率。
公司将不断优化资金使用流程，提高资金使用效率。
通过改进管理制度、优化资金结构等方式，实现资金的最大化利用。
五、结语。
资金使用计划表是公司财务管理的重要工具，对于保障资金安全、提高资金使用效率具有重要意义。
公司将严格按照资金使用计划进行资金安排和管理，确保资金的合理使用和有效运转，为公司的发展提供有力支持。
《集团资金计划管理制度》表格
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。
200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
公司项目期月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。
作为20万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。
20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单2011年 11 月 28 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。
作为2万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
集团前期发展中心11月度计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集集团中心计划外资金支付单年月日注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
集团专业公司月度计划内资金支付单年月日注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。
集团专业公司计划外资金支付单年月日。
公司资产管理制度表格
公司资产管理制度表格第一章总则第一条为规范公司的资产管理，保障公司资产的安全和有效利用，提高公司资产管理水平，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司资产管理制度适用于公司全部部门及员工。
第三条公司资产管理工作的宗旨是：做到谁使用，谁管理，做到公开、透明，保障公司资产的安全和有效利用。
第二章资产管理机构第四条公司设立资产管理部门，负责公司全部资产的管理和监督。
第五条资产管理部门具体职责包括：(一) 制定公司资产管理制度和相关规范；(二) 统一管理公司资产的采购、领用、使用和报废等工作；(三) 对公司资产进行定期盘点和清查；(四) 组织开展资产管理的培训和宣传工作；(五) 监督检查公司各部门对资产的管理情况。
第六条资产管理部门由公司直接领导任命部门主管，负责全面领导和管理资产管理工作。
第七条公司各部门应当积极配合资产管理部门的工作，保障公司资产的安全和完整。
第三章资产管理流程第八条公司资产包括固定资产、流动资产和无形资产等。
第九条公司购买固定资产时，需填写资产采购申请表，经上级领导批准后方可采购。
第十条公司领用固定资产时，需填写资产领用申请表，经资产管理部门审核后方可领用。
第十一条公司对固定资产进行维修和维护时，需填写资产维修维护记录表，详细记录维修细节和费用，并经资产管理部门确认。
第十二条公司进行固定资产报废时，需填写资产报废申请表，经资产管理部门审核确认后方可报废。
第十三条公司进行资产盘点时，需由资产管理部门组织实施，各部门配合提供相应信息和数据。
第十四条公司员工退休或调离公司时，需归还所有领用的资产并填写归还资产清单。
公司将对归还资产进行清点和确认。
第四章资产管理制度执行第十五条公司资产管理部门定期组织对公司资产进行检查和评估，并向公司领导汇报情况。
第十六条公司各部门要加强对资产的自查和管理，及时发现和解决问题。
第十七条公司对资产管理工作突出表现的员工给予表彰和奖励，对不遵守规定的员工进行批评教育和处罚。
集团资金管理规定
集团资金管理规定一：作用1.加强集团对资金的归口管理，总体控制，总体协调；加强资金管理的集中性，计划性，规范化。
2.加强财务收支的预算管理和监督，减少资金成本，量入为出，保证收支平衡，略有节余。
3.加强资金的审批制度，加强财务部门对资金管理的计划性与协调平衡，保证资金支付的顺畅。
4.配合集团公司进行资金的筹措与管理，减少资金占用，加强资金流转，提高资金使用效益。
5.明确相关部门在资金收支方面的权责，手续等。
二：原则1．资金由集团财务部集中管理，统一协调与平衡。
2．资金支付方式与时间，可以明确支付时间与支付方式的,要求都要明确，列入资金月度计划；要求百货事业部招商部门在合同签订前应通过财务管理部的意见，由财务管理部确定结帐日期和支付方式，并需在合同中载明。
3．在资金允许的前提下，财务会计部严格按照资金月度计划执行；4．专柜联营方式，由于供应商原因，未在规定的时间内提交相关结算资料，或未在规定时间内到公司办理相关手续，并足额交纳相关费用，造成财务会计部无法在规定时间内支付的，一律延后一个月，与下一个月款项合并结算与支付。
5．代销商品的资金结算必须已销完并在规定的付款期支付为原则，严禁超付或提前支付货款，要求按月度计划进行支付；6.经销商品必须谨慎采购，从紧采购，以免形成存货积压，产生问题商品，并造成公司大量资金支付；对于经销商品，要求财务管理部建立各品牌的安全库存记录，每月结合销售与安全库存进行月度资金计划，在实际支付过程中，出现品牌实际库存低于安全库存量的情况时，可以超计划付款，但需经严格的审批程序；7．货款支付原则，有协议与合同的，以此为支付原则，计入月度资金计划；无协议与合同的，由相关用款部门与财务管理部双方确认计入月度资金计划；8.各子公司不得接受供应商提供的商业承兑汇票或银行承兑汇票，如有特殊情况需报集团财务部同意；9．各子公司不得接受各类客户到我公司的套现行为，如客户用转帐支票换取我方现金行为、储值卡套现行为，如有特殊情况需报集团财务部书面审批同意；10.严格控制现金支付，支付金额在1000元及以上的，不允许采取现金支付方式，要求从银企直联或网银直接支付到对方帐户、对方信用卡、员工信用卡上，在实际操作中，不允许采取报销费用划整为零的方式规避制度；对于一些常见的非常规支付事项，支付金额一般大于1000元，详见《附件一》中进行明确；除此外，如有特殊情况需报集团财务部书面审批同意；11.POS系统合作对象，需经集团财务部领导同意，任何人不允许未经同意而改变合作对象；12．财务会计部根据月度资金计划，并负责实际付款前稽核及付款具体工作，保证款项支付的正确性和及时性；三：资金支付方式与时间1．付款方式：已上银企直联的，采取银企直联方式；无银企直联只有网银的，采取网银支付方式；网银未上线的开户行，不进行货款支付，财务会计部按集团财务部指令划转资金到网银户或银企直联户进行款项支付；除财务会计部到银行提取备用现金外、除无网银户银行间进行资金划转时，不允许使用转帐支票；如有特殊情况需要使用转帐支票，报集团财务部书面签批同意；2．当天的付款，要求当天完成制单；3．当天的付款，当天不向供应商提供支付回单，对于特别要求支付回单，财务部门也可考虑打印回单。
财务管理制度表和物资管理制度表
财务管理制度表和物资管理制度表第一章总则第一条为规范和加强财务管理工作，保障单位财产安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于全单位范围内的财务管理工作，包括但不限于财务预算编制、审计监督、资金管理、会计核算、税务管理等方面。
第三条财务管理制度应遵循经济合理、科学规范、公平公正、风险可控的原则。
第四条财务管理制度由财务部门负责起草，经财务负责人审批后生效，并向全单位宣传实施。
第五条财务管理制度应定期进行评估和审查，及时修订完善。
第二章财务预算编制第六条财务预算编制应以单位的经营目标和发展规划为基础，结合市场环境和外部经济形势，科学合理确定收支预算。
第七条财务预算编制工作应遵循预算编制程序，包括预算编制计划、调研分析、编制方案、汇总审核、上报审批等环节。
第八条财务预算编制应实行预算管理的责任制，各部门负责人及时上报预算执行情况，及时调整预算方案。
第九条财务预算编制应充分考虑风险因素，保障单位财政安全，确保资金使用合理稳定。
第三章审计监督第十条单位应设立独立的审计监督机构，对单位的财务活动进行定期审计监督，发现问题及时报告。
第十一条审计监督应遵守审计准则，实施独立、客观、公正的审计工作，确保审计结果真实可信。
第十二条审计监督应定期向单位领导层汇报审计结果，提出改进意见，促进单位财务风险控制和管理提升。
第四章资金管理第十三条资金管理应遵循合理勤勉的原则，实行集中管理，加强财务监督，严格控制资金流动。
第十四条资金管理要建立科学的资金调度机制，确保资金运作灵活，降低资金占用成本。
第十五条资金管理要加强内部控制，严格把关资金支付和收入结算环节，预防财务风险。
第五章会计核算第十六条会计核算应遵守财务会计准则和规定，做到反映真实、完整、准确的财务状况。
第十七条会计核算要实行记账凭证管理，确保各项账目清晰明了，核算体系完整。
第十八条会计核算要定期开展会计复核，确保会计核算结果与经济活动相符合。
第六章税务管理第十九条税务管理应遵守税收法律法规，按照税务政策合法合规缴纳税金，并及时报送税务申报信息。
关于加强资金计划编制及执行管理的通知
关于加强资金计划编制及执行管理的通知
根据中国蓝星（集团）股份有限公司资金集中管理制度和蓝星化工新材料的要求，进一步加强资金计划编制和执行的管理。
各厂、部于每月25日前向公司财务部提交审批后的资金计划，公司财务部汇总平衡后，于26日前上报总公司。
因外部环境变化产生的突发性资金需求，必须由归口管理部门向财务部门提交资金计划追加申请，经本公司财务部门负责人、总经理审批后方可执行。
企业业务部门负责对归口管理的资金计划执行控制，根据计划审批部门费用和业务活动的付款申请，严格把关。
财务部门负责对本企业资金计划进行执行控制，根据资金计划平衡各业务部门当期的实际收支，保障重点业务和项目的资金需求，防范流动性风险。
资金计划考核是公司整体绩效考核的重要组成部分，资金计划的考核指标同时也是业务部门的部门考核指标，企业财务部门每月根据资金计划执行的分析结果对各业务部门提出考核指标，主要考核指标应该包括：
（一）各部门资金计划的执行率。
如：各部门费用计划执行率；
（二）相关业务计划的执行率。
如：生产计划执行率、采购计划执行率、销售计划执行率、维修计划执行率、项目
投资计划执行率等；
（三）相关管理标准执行率。
如：单位产品能耗、物耗达标率、各项费用控制情况、价格预测准确率、管理费用控制情况等。
企业资金计划表
企业资金计划表篇一：公司运营资金计划表格二、管理费用预算表三、物料预算计划表四、制造成本预算表五、销售预算表篇二：企业资金管理计划书企业资金管理规划计划书资金是企业从事各项经济活动的基本要素，是企业发展的必备要素。
企业的资金状况既表明了企业的资源配置、数量和质量，同时也反映了企业的资本构成和产权关系。
企业的生产经营、筹资投资和利润分配都是以资金为纽带，从起点到终点，贯穿于企业经营活动的全过程。
资金流量指标已经成为企业信誉评价、发展潜力、价值评估的重要指标，在有些地方，银行已开始把企业现金流量情况作为是否给企业提供信用的重要依据，有的甚至把企业未来的现金流量作为还款的担保。
因此，加强资金管理，提高资金运营效益是企业在竞争中立于不败之地和保持可持续发展的重要保证。
如何加强现金管理呢？应从以下三个方面入手：一、推行全面预算管理预算是一种控制机制和制度化的程序，是实施资金集中管理的有效保证，是企业生产经营活动有序进行的重要保证，是企业进行监督、控制、审计、考核的基本依据。
企业的全面预算管理是对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核，把企业生产经营活动中所有的资金收支均纳入严格的预算管理之中。
企业的预算应以资产为纽带，实行分级预算，母公司应侧重搞好投资、融资预算，以资本经营预算为主，实行资金的统一筹划，集中管理；子公司则以生产经营预算为主，加强成本费用和资金流量预算。
公司预算一经确定，就应成为企业组织生产经营活动的法定依据，不得随意更改。
而企业资金预算则是企业全面预算的核心，包括年度、月度预算。
年度资金预算是测算年度内公司资金的流入、流出规模。
公司(集团)资金集中管理暂行办法
公司（集团）资金集中管理暂行办法第一章总则第一条为适应集团发展需要，推进集团化、专业化管理，提高集团资金使用效率，降低集团负债与成本，防范风险，根据国家有关法律法规及XXXXXXXX有关集团资金管理要求，并结合集团实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于XXXX集团成员单位，包括集团总部、子公司及控股投资企业（以下统称各单位）。
第三条本办法所称资金集中管理，是指集团以资金计划管理为基础，借助银企直联网络技术和财务软件，以集团内部金融服务机构作为平台，对各单位的资金进行统一归集、合理调度、专业运作和统筹管理，从而发挥集团资金规模优势，降本增效，防范风险。
第四条集团资金集中管理工作以“全面集中、统筹平衡，有偿使用、资源共享，服务至上、安全高效”为原则，包括资金计划管理、银行账户管理、资金归集与支付管理、融资管理与内部借贷、管理责任与考核等主要工作内容。
第五条集团总部财务会计部为集团资金集中管理工作的归口管理部门，负责组织、协调、指导和监督集团整体的资金集中管理工作，制定集团资金集中管理的相关制度、实施集团企业银行账户管理工作，编制集团资金平衡计划、制定资金调度方案和融资方案、审核内部资金借贷行为，并指导、监督财务公司的业务运作。
第六条集团财务公司是集团资金集中管理的服务机构，致力于加强集团资金集中管理，提高集团资金的使用效率；为集团内部各单位提供存贷款、交易款项结算收付、票据承兑与贴现、担保等内部金融服务，并适时开展同业拆借、保险代理、发行债券，投资理财等外部金融业务。
第七条各单位应按照本办法要求，积极认真做好资金集中管理的相关工作，确保集团资金集中管理工作全面开展、扎实有效。
第二章资金计划管理第八条各单位应在编报年度经营计划（全面预算）时，编制详细的年度资金计划（现金流预算），提出资金平衡意见。
子公司负责审核所属控股投资企业的年度资金计划，汇总后报送总部财务会计部；总部财务会计部对集团资金情况进行统筹平衡，并编制集团年度资金平衡计划；集团年度资金平衡计划经批准后，总部财务会计部向子公司下达其与所属投资企业的一揽子年度资金计划；子公司根据总部下达的资金计划，分解至各控股投资企业执行。
资金支出预算管理制度
资金支出预算管理制度篇一：资金支出预算管理制度资金支出预算管理制度一、总则（一）为合理统筹安排资金，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时效性，并保证集团审核预算的简易、便捷，特制订本制度。
（二）本制度适用于公司全体职能部门。
二、上报预算的具体要求（一）上报时间各部门于每月27号前上报次月《资金支出预算表》（纸质签字文件）至各审核领导，各审核领导于每月29日前将审核后表格（纸质签字文件）交至财务部,由财务部负责统一制表交由副总经理、总经理签批，次月1日前上报至集团审核。
（二）上报内容依据预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写：1、已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。
2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。
3、尚未进行商务谈判类：填写预估价格的同时必须填写备注说明。
4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。
5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。
（三）各部门建立台账要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。
各部门新签订合同，需将电子版传至OA系统管理员处，系统管理员负责将合同电子版上传至软件中。
由成本部负责对各部门合同台账进行抽查，每月不少于两次。
（四）上报合同办公室负责在每月25号前，将本月所有新签订合同的复印件以传真或快递方式传至成本控制中心，并附《合同接收回执单》，以便成本控制中心快速审核预算。
三、上报费用分类及流程（一）项目分类工程费用类、营销费用类、设计费用类、前期费用类、固定资产类、日常费用类，人员费用类，共7项。
1、工程费用类由材料部和工程部共同上报，由工程部统一制表。
2、营销费用类由客服部和品质管理部共同上报，由客服部统一制表。
3、设计费用类由设计部负责上报。
子公司资金计划管理制度
x子公司资金计划管理制度【最新资料，WORD文档，可编辑】目录天能集团子公司资金计划管理制度1 目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。
本制度中的公司总部是指天能国际集团控股公司，子公司是指天能集团下属的控（参）股公司。
2 适用范围本管理规定适用公司总部以及所有下属公司资金计划的管理。
公司总部其他子公司资金计划管理机构为公司总部财务审计中心，通过虚化其他子公司的董事会来实现公司总部的资金管控。
3 职责公司总部、子公司财务部门事先拟定资金计划并报总部财务审计中心。
总部财务审计中心汇总平衡后制定统一资金计划。
4 管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
资金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报，和自上而下下达执行的程序（见附图1、附图2）。
子公司各部门按年、季、月编制本部门货币资金收支计划并报本公司财务部（附表1、附表2）。
子公司财务部审查、汇总各部门计划后经本公司领导批准上报公司总部财务审计中心 (附表3) 。
公司总部财务审计中心审核汇总所有子公司收支计划并综合平衡后上报分管领导批准，统一安排各子公司收支计划（附表4、附表5）。
公司总部、子公司财务部门层层下达本经营单位的年、季、月货币收支计划，直到各部门。
资金计划的内容资金收入销售收入：子公司销售部门依据各种销售条件及收款期限，编列可收（兑）现计划数。
劳务收入：子公司生产部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定编列可收（兑）现计划数。
退税收入：子公司财务部门依据申请退税进度，编列可退税计划数。
计划可退税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。
其他收入：凡无法直接归属上项收入都属于其他收入，包括废料收入、营业外收入等。
其计划数额在十万元以上者，均应加说明。
资金支出资本支出土地：子公司依据购地支付计划编列资金开支计划。
集团资金管理制度范本（2篇）
集团资金管理制度范本一、目的和范围本制度的目的是规范集团内部资金的管理和使用，确保资金的合理运作，提高资金利用效率，防范风险，保障集团健康可持续发展。
本制度适用于集团内所有业务单位和相关部门。
二、资金管理职责1. 集团总部负责制定资金管理政策和目标，监控集团整体资金状况，协调集团内部资金调配。
2. 各业务单位负责根据集团资金管理政策，制定本单位资金管理计划和预算，并严格执行。
3. 资金管理部门负责集团内部资金的运作和监控，包括财务预测、资金调配、资金收支管理、风险控制等工作。
三、预算管理1. 各业务单位应按照集团预算编制指南，制定年度预算计划。
预算计划应包括资金来源、资金用途、支出计划等内容。
2. 预算计划的编制应遵循科学、合理、透明的原则，确保预算的可行性和可控性。
3. 各业务单位应严格执行预算，不得擅自超支或挪用资金，如需调整预算计划，应提前向资金管理部门报备并获得批准。
四、资金调拨1. 资金管理部门负责资金的调配工作，根据业务单位的资金需求和经营状况，合理安排资金的使用和调拨。
2. 资金调拨应根据集团整体资金状况、业务单位的经营情况、风险考虑等因素进行综合评估和决策。
3. 资金调拨应依据合同、协议或规定的授权范围，确保资金使用符合法律法规和集团内部规定，以及相关合规要求。
五、资金收支管理1. 各业务单位应建立健全资金收支管理制度，明确资金收入和支出的程序和要求，确保资金流向的合法、规范和安全。
2. 资金收入应及时登记、核对，确保收入的真实性和准确性，避免错误或遗漏。
3. 资金支出应经过严格审核和授权，确保支出符合业务需要和预算计划，防范利益损失和风险。
六、风险管理1. 资金管理部门应建立完善的风险评估和监控机制，及时发现、分析和应对潜在风险。
2. 各业务单位应建立自身业务特点和风险特征的风险防控体系，加强对资金风险的识别、评估和控制。
3. 资金使用过程中发现的风险和问题，应及时报告资金管理部门，并采取相应的措施予以解决。
集团公司权限一览表-模版 (1)
权限 类别
印鉴管理 事项
总裁
公司加盖印章或法人印章的文件、合同、资料－子公 司 公司开具空白介绍信－集团本部 公司开具空白介绍信－子公司 证照申办 证照管理 证照使用 车辆外借 员工购车福利 员工私车公用申请 员工专项车贴申请 员工临时车贴申请 综合行政管 各单位工作派车 理 员工出差3日以上，经理、副经理以上员工出差2日以 上－集团 员工出差3日以内，经理、副经理以上员工出差2日以 内－集团 子公司员工出差审批 集团整体经营报告 四、工程管理类 研发及产品 选用 建筑产品研发 研究经费 建筑产品选 用建议书 产品定位和 方案建议 品质监管和 服务工作计 划 项目产品品 质监管意见 单 项目产品品 质监管和服 务报告 公司证照带 出公司
○ ① ① ②
√ √ √
√
② ○ ○
薪酬工资
√ √
① ①
√ √
√ √ √
① ○ ○ ○ ○ ○ ○
√
3
集团公司权限一览表
奖励与处罚 权限图示 权限 类别 事项 子事项 ①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理” 子公司 子事项 员工/主管 部门经理 总经理 ① ① 人力资源 财务中 总裁办 中心 心 ○ ○ ○ ○ 集团公司 金融中 投资管 心 理中心 成本控 制中心 总裁助 理 决策层 常务副 副总裁 总裁
总裁
√ √
√ √ √ √
√
① ①
√
√
√ √ √ √
① ①
√
√ √
√ √ √
① ①
√
√ √
√
△
√
5
集团公司权限一览表
上墙财务制度表
上墙财务制度表第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司财务管理效率，特制定本制度。
第二条公司财务管理应遵循“合法、规范、透明、高效”的原则，确保财务活动合法合规，确保财务信息真实、准确、完整、及时。
第三条公司财务管理应建立健全内控体系，完善财务制度，规范业务操作流程，实行收支分离和岗位责任制，加强财务监督和风险防控，提高财务管理水平。
第二章财务制度第四条公司应建立健全财务制度，包括会计制度、审计制度、资金管理制度、成本管理制度、财务预算制度、财务风险管理制度等。
第五条公司应根据自身业务特点和规模，结合国家相关法律法规、会计准则和行业标准，制定相应的财务制度，并定期进行修订和完善。
第六条公司应建立相应的会计制度，规范会计核算、报表编制、会计政策和会计核算方法，保证会计信息真实、准确、完整。
第七条公司应建立完善的审计制度，定期进行内部审计和外部审计，保证财务信息的可靠性和透明度。
第八条公司应建立资金管理制度，规范资金的收支、结算、使用和监督，确保资金安全和有效利用。
第九条公司应建立成本管理制度，对生产经营活动中的各项成本进行准确核算，并根据成本数据进行绩效评价和经营决策。
第十条公司应建立财务预算制度，编制年度财务预算和经营计划，进行预算执行和实际情况比较分析，及时调整管理策略。
第十一条公司应建立财务风险管理制度，对可能出现的财务风险进行评估和定级，采取相应的风险管理措施，提前应对风险挑战。
第三章财务管理第十二条公司应建立完善的财务管理机构和人员配备，设立财务部门、财务岗位，明确各级财务人员的职责和权限。
第十三条公司应完善内部控制体系，建立内部控制制度，设立内部控制机构，加强内部监督和审计，确保内部控制的有效实施。
第十四条公司应建立财务信息系统，采用先进的财务软件和技术，实现财务数据的准确采集、及时处理和有效利用。
第十五条公司应建立预算管理制度，制定年度预算和绩效评价指标，对预算执行情况进行监控和评估，及时调整管理措施。
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公司项目期月度计划内资金支付单
年月日
注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。
200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
公司项目期月度计划内资金支付单
年月日
注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。
作为20万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司
麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单
注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。
20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
邢台中鼎基业房地产开发有限公司
麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单
2011年 11 月 28 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。
作为2万元以上集团审批的附件。
2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。
例如：：一、土地（二）拆迁费4、拆迁服务费。
集团前期发展中心11月度计划外资金支付单
年月日
注：1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集
集团中心计划外资金支付单
年月日
注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。
集团专业公司月度计划内资金支付单
年月日
注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。
集团专业公司计划外资金支付单
年月日。