银行流水账

758,000.00 537,490.00 422,510.00 1,803,000.00 640,000.00 1,800,000.00 640,000.00 1,077,000.00 1,803,000.00
200,000.00 12,632.86
10.00 300,000.00 70,000.00
工程款收入
285,000.00 285,000.00 190,000.00 2,000,000.00 1,600,000.00 300,000.00 586,000.00
克州诚鑫借款
1,000,000.00 100,000.00 500,000.00 350,000.00 300,000.00 200,000.00 300,000.00 130,000.00
3,420.00
2017/8/11 2017/8/14 2017/8/14 2017/8/14 2017/8/14 2017/8/15 2017/8/16 2017/8/16 2017/8/16 2017/8/17 2017/8/21 2017/8/21 2017/8/21 2017/8/21 2017/8/22 2017/8/22 2017/8/22 2017/8/22 2017/8/22 2017/8/23 2017/8/24 2017/8/23 2017/8/24 2017/8/25 2017/8/25 2017/8/25 2017/8/28 2017/8/28 2017/8/28 2017/8/28 2017/8/28 2017/8/30 2017/8/30 2017/8/30 2017/8/30 2017/8/30 2017/8/31 2017/8/31 2017/8/31
向克州诚鑫借款
2017/10/27
向克州诚鑫借款
2018/1/15
向克州诚鑫借款
2017/10/16
Fra Baidu bibliotek
财政拨款：克孜勒陶传统村落项目
2017/11/7
财政拨款：克孜勒陶传统村落项目
2017/12/20
财政拨款：克孜勒陶传统村落项目
2017/11/1 2018/1/22
财政拨款：城北3号宿舍楼建设项目 财政拨款：城北3号宿舍楼建设项目
5.00 78,560.00 3,000.00 50,000.00
5.00 30.00 760.00 35,000.00 10.00
50,000.00 11,500.00 48,000.00
10.00 41,700.00 15,400.00 9,000.00 6,000.00
30.00 30,000.00 40,000.00
江西 城北 公司 公司 江西 江西 城北 城北 城北 公司 城北 公司 借款 城北 城北 城北 城北 公司 公司 公司 城北 借款 公司 城北 城北 公司 借款 城北 城北 公司 借款 城北 城北 公司 公司 公司 城北
江西 混凝土 苏妙辉 城北 屋面防水 牛野 手续费 银行费用 江西 水泥款 木沙江·阿卜来提 江西 杜芬怀 运费 城北 土建班组 袁金才 人工工资 城北 水电班组 崔荣成 城北 水泥款 邓丽芳 手续费
10.00 10.00 600.00 30,000.00 5.00 11,550.00 42,000.00 10.00 54.00 287.00 40,800.00 2,400.00 2,935.00 2,300.00 5.00 70,000.00 110,000.00 20,000.00
2017/8/31 2017/8/31 2017/8/31 2017/8/31 2017/8/31 2017/9/6 2017/9/6 2017/9/6 2017/9/6 2017/9/7 2017/9/8 2017/9/8 2017/9/8 2017/9/9 2017/9/13 2017/9/13 2017/9/13 2017/9/13 2017/9/21 2017/9/21 2017/9/30 2017/9/30 2017/9/30 2017/9/30 2017/10/7 2017/10/9 2017/10/9 2017/10/9 2017/10/10 2017/10/11 2017/10/16 2017/10/16 2017/10/17 2017/10/17 2017/10/17 2017/10/19 2017/10/19
借款 城北 公司 城北 城北 公司 公司 借款
公司
公司 城北 城北 借款 公司 城北 城北 城北 城北 公司 公司 公司 城北 公司 公司 公司 城北 公司 城北
财政拨款：和谐小区52号楼装修项目 财政拨款：轻工业园5#厂房 财政拨款：轻工业园5#厂房 财政拨款：巴仁乡汗铁力克村1#.2#楼 财政拨款：轻工业园5#厂房 财政拨款：丝路佳苑11#.12#楼 财政拨款：轻工业园5#厂房 财政拨款：玉麦乡羊圈 财政拨款：巴仁乡汗铁力克村1#.2#楼 借款 孔涛 转账 城北 水暖材料款 李燕 手续费 城北 钢筋 陶薪茗 城北 材料款 罗雪 手续费 银行费用 借款 孔涛 支票 办公用品 喀什市鑫荣数码产品经销部 （财务软 件） 手续费 城北 机械租赁 刘献辉 城北 材料款 孙航 借款 孔涛 支票 手续费 城北 材料款 李军 城北 材料款 李军 城北 工程保险 杜晓萍 城北 砖款 阿卜杜吾普尔·阿不都许库尔 手续费 手续费 税务部门罚款 城北 水泥款 孙凤梅 办公用品 喀什市鑫荣数码产品经销部 （凭证 手续费 手续费 城北 回填基础戈壁料 刘东方 办公用品 （金税盘等） 城北 材料款 王正权
城北 窗户 玻璃款 杨子成 手续费 借款 孔涛 支票 城北 防盗门 惠利 城北 外墙保温 郭正坤 城北 水泥款 胡大铭 城北 防护栏 扶手 曾中 工资 魏春蓉+油补2300+150 工资 谢华美 会计代理记账 城北 吊顶材料 陈冲 借款 孔亚丽 手续费 城北 杨敏 窗子 城北 水泥款 孙凤梅 手续费 借款 周林芝 城北 水暖材料款 李燕 城北 搅拌机款 刘彦新 手续费 借款 李勇 城北 木工班组 毛修林 城北 钢筋班组 邓启任 手续费 银行费用 手续费 城北 砂石款 吴海亮
2018/2/12
预借加马铁热克整村推进工程工人工资 3,6村
2018/5/3
财政拨款：加马铁热克乡一事一议污染治理项目
银行利息收 入
112.67 220.34 24.11 12.81 130,000.00 39,000.00 55,000.00 150,000.00 40,000.00 140,000.00 160,000.00
公司 城北 城北 借款 公司 公司 公司 城北 公司 公司 借款 城北 城北 公司 城北 城北 城北 城北 公司 城北 城北 公司 公司 公司 借款 公司 城北 城北 公司 公司 公司 城北 公司 公司 公司 公司 借款 城北 城北
手续费 城北 钢筋 陶薪茗 城北 生活费 赵腾飞 借款 孔涛 支票 手续费 实时扣税请求 办公用品 (数字证书、携税宝） 城北 混凝土 杨志涛 手续费 财务费用 借款 孔涛 支票 城北 混凝土 杨志涛 城北 砖款 达吾提.麦麦提 手续费 城北 木材 陈厚文 城北 水泥款 杨宗明 城北 水暖材料款 王洪根 城北 顶丝 宋书青 手续费 城北 借款 许萍 城北 混凝土 杨志涛 手续费 手续费 银行费用 借款 孔涛 支票 手续费 城北 水泥款 孙凤梅 城北 混凝土 阿不都热海提·阿布都克热木 手续费 银行费用 银行费用 城北 钢筋 陶薪茗 工资 庄茂菡（谢华美） 工资 经海英 工资 陈兵（魏春蓉） 手续费 借款 孔涛 支票 城北 工人工资 城北 混凝土
2017/8/3
2017/8/3 2017/8/7 2017/8/7 2017/8/7 2017/8/7 2017/8/8 2017/8/8 2017/8/8 2017/8/8 2017/8/8 2017/8/9 2017/8/9 2017/8/10 2017/8/10 2017/8/10 2017/8/10 2017/8/11 2017/8/11 2017/8/11
10.00 600.00 50,000.00
7,480.00
5.00 110,000.00
9,740.00 50,000.00
5.00 20,000.00 8,000.00 12,242.49 45,000.00
5.00 10.00
12,000.00 350.00 10.00 5.00
19,860.00
城北 城北 城北 城北 公司 城北 城北 公司 公司 借款 城北 公司 城北 公司 城北 城北 公司 公司 城北 公司 公司 城北 江西 借款 公司 城北 城北 公司 公司 公司 借款 克孜勒陶 江西 借款 公司 借款 城北
城北 水泥款 孙凤梅 城北 水泥款 杨宗明 城北 借款 刘勤 城北 砖款 阿卜杜吾普尔·阿不都许库尔 手续费 城北 钢筋班组工资 邓启任 城北 借款 田世军 手续费 手续费 借款 孔涛 支票 城北 电箱子定金 郑明存 手续费 城北 砖款 银行费用 城北 水泥款 孙凤梅 城北 混凝土 杨志涛 手续费 实时扣税请求 城北 砂石款 吴海亮 手工续资费，会计代理记账（1600+2300+3000）取现 支 票城北 赵小蓉 姚秀菊 江西 周文武 王现洋 借款 孔涛 28万支票 实时扣税请求 城北 窗子定金 杨子成 城北 电线款 赵存连 手续费 银行费用 实时扣税请求 借款 孔涛 支票 克孜勒陶 孙嘉： 江西 路沿石材料 孙岚 借款 孔涛 东二房租 手续费 借款 孔涛 支票 城北 招标代理费 庞猛
2018/7/31 2018/8/7
城北 诚鑫
何明芬退回 退还投标保证金
2018/8/17
诚鑫 退还投标保证金
2017/7/25 2017/8/14 2017/8/18 2017/8/30 2017/9/30
向克州诚鑫借款 向克州诚鑫借款 向克州诚鑫借款 向克州诚鑫借款 向克州诚鑫借款
2017/10/19
2017/10/24 2017/10/24 2017/10/25 2017/10/25 2017/10/25 2017/10/25 2017/10/25 2017/10/25 2017/10/26 2017/10/26 2017/10/26 2017/10/26 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/30 2017/10/31 2017/11/1 2017/11/1 2017/11/2 2017/11/2 2017/11/2 2017/11/2 2017/11/3 2017/11/3 2017/11/3 2017/11/3 2017/11/3 2017/11/3 2017/11/6
14,700.00 10,000.00 30,000.00 31,200.00
35.00 20,000.00 10,000.00
5.00 10.00 20,000.00 3,000.00 5.00 44,000.00 30.00 12,600.00 20,500.00 20.00 95.00 20,000.00 10.00 6,900.00 130,000.00 100,000.00 50,000.00 712.00 20,000.00 19,500.00 20.00 30.00 30.00 20,000.00 213,750.00 30,000.00 18,320.00 10.00 50,000.00 28,000.00
网银支出
2018/6/28 2018/7/17 2018/7/17 2018/7/30 2018/7/30 2018/8/21 2018/8/21 2018/8/31 2018/8/31 2017/7/27 2017/7/27 2017/7/27 2017/7/27 2017/7/28 2017/7/28 2017/7/28 2017/8/1
汇鑫
建设
农行
流水
账
日期
项目点
摘要
2017/9/21 2017/12/21
公司 公司
利息收入 利息收入
2018/3/21
公司 利息收入
2018/6/21
公司 利息收入
2018/4/17 2018/4/18 2018/7/10
加马公一司事一 公议司
孔涛汇入 杨成汇入 孔涛汇入
2018/7/26
公司 张然汇入