财务运营中心管理实施细则2016.12.28

财务运营中心管理实施细则

第一章部门组织结构

第二章部门职责

1.负责追踪并落实国家及地方税务最新政策，依法合理纳税，每月第一个周六出《财税简报》并组织公司高层学习、考试；与税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

2.负责对财务工作有关的外部机构（业主单位、中介机构）信息归集，按月填写《业主财务信息汇总表》、《供方信息评估表》。

3.负责工程项目的财务可行性分析，制定公司年度财务经营计划，编制审核全年财务预算，每年12月10日前出具《·年财务预算表》。

4.负责制定并监督落实《·月财务收支计划书》、《·月资产负债表》《·月利润表》和《·半年财务信贷计划书》、《·年现金流量表》、《·年度审计报告》。

5.负责每半年修订补充《财务制度》及《实施细则》。

6.负责监管监督资金使用，审核其合规性。每周六出具《财务检查通报》。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

第三章部门人员编制及任职资格

1、财务运营中心总监1名，要求具备会计中级及以上职称、注册会计师执业资

格证书；具有园林等相关建筑行业5年以上工作经验；

2、资金部经理1名，要求具备会计中级及以上职称；具有园林等相关建筑行业

两年以上工作经验；

3、财务经理1名，要求具备会计中级及以上职称；具有园林等相关建筑行业两

年以上工作经验；

4、财务部会计1名：要求具备会计中级及以上职称；具有园林等相关建筑行业

两年以上工作经验；

5、财务专员1名，要求具有初级会计师资格证书，具有园林等相关建筑行业一

年以上工作经验；

6、出纳1名：要求具有会计从业资格证，半年以上工作经验，郑州市户口，能

提供房产担保。

第四章岗位职责

一、财务运营总监岗位职责

1、负责参与讨论公司的经营模式、管理结构和战略部署，并执行相关决议。

2、负责每周一召开财务运营中心部门会议，检查落实并部署本部门各项工作，

填写《周工作计划考核表》

3、负责追踪并落实国家及地方税务最新政策，依法合理纳税，每月出《财税简

报》，并在中层会组织学习、考试；与税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

4、负责工程项目的财务可行性分析，制定公司年度财务经营计划，编制审核全

年财务预算，每年12月10日前出具《·年财务预算表》。

5、负责落实《·月财务收支计划书》，监督检查《·月资产负债表》《·月利润表》和《·半年财务信贷计划书》。

6、负责每半年修订补充《财务制度》及《实施细则》。

7、负责对本中心所辖经理进行考核、调配、晋升，并向总经理提交奖惩建议，

向行政总监递交解聘建议；监督其对下属的管理工作；

二、资金部经理岗位职责

直属上司：财务运营总监

主要工作：资金安排与调度

1、根据《·年财务预算表》，做好月、季度资金调度与安排。

2、配合财务运营总监做好《·半年财务信贷计划书》。

三、财务部经理岗位职责

直属上司：财务运营总监

主要工作：资金管理、工资核算、出具年度审计报告和所得税汇算清缴等。

岗位职责：

1、负责拟订本公司财务制度及相应的实施细则。

2、参与工程《项目任务书》中财务数据的编制。

3、负责各项目开工前的《财务交底记录》工作；负责出具《..完工项目利润表》。

4、负责清理应收、应付款项，按季度出具《..应收应付余额表》。

5、负责公司员工工资核算、出具《..员工月度工资条》和签字确认工作。

6、负责监督公司固定资产的财务管理，会同行政同制作《》并签字。

7、负责审核会计工作，出具《年度财务审计报告》和所得税汇算清缴工作。

8、负责与税务局、银行、会计事务所等的联络、沟通工作；

四、财务部会计岗位职责

直属上司：财务经理

主要工作：负责资金管理、审核、监督、出具报表

岗位职责：

1、负责审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，费用发生的审批手续、签署合同中的资金问题；监督《项目付款进度书》完成情况。

2、负责核算公司收入、成本并登记入账；

3、负责出具《资产负债表》、《利润表》、《现金流量表》；

四、财务部专员岗位职责

直属上司：财务经理

主要工作：资金计划、账目核对、报批。

岗位职责：（具体工作）

1、负责按月归集《..月度工人工资表》，制作《..月度发票统计一览表》；

2、负责公司各付款节点发票、收据开具和税费缴纳工作。

3、负责公司对账，于每周五前填写《付款通知单》，确保于每周六下午4点前将手续齐全的付款通知书移交出纳。

五、财务部出纳岗位职责

1、财务部财务出纳

直属上司：财务经理

主要工作：负责资金划转、清点、管理工作。

岗位职责：

1、负责每周六进行报账付款业务；负责按月向财务经理汇报公司货币资金结存

情况并出具《..资金余额表》。

2、负责登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

3、根据各项目付款情况，出具《..周付款进度书》和《..月付款进度书》

4、负责出具《..投标保证金明细表》；

5、负责工资发放；负责提取银行对账单、银行手续费发票和社保缴费清单。

6、负责保管现金、银行卡、支票、银行结算票据。

第五章工作流程

一、财务部工作流程

第六章质量考核标准