sap会计科目维护操作手册
SAP操作手册_FICO_成本要素主数据
SAP操作⼿册_FICO_成本要素主数据成本要素主数据⽂档修改记录版本版本描述编写⼈最后修改⽇期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.业务说明成本要素、成本要素组主数据创建、修改、删除操作处理。
2.系统符号说明功能SAP系统符号说明⽤户菜单进⼊⽤户菜单系统菜单进⼊系统菜单保存保存在数据库中的⼯作返回（上⼀级）在不保存当前⼯作的情况下返回以前的屏幕取消（退出当前屏幕）在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务取消/放弃操作在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务确认（回车）进⼊下⼀个屏幕或窗⼝，Enter 有相同的功能全选选择所有的⾏项⽬取消全选取消选择所有的⾏项⽬翻页能够进⼊以后或以前的页，既可以进⼊第⼀页也可以是最后⼀页列能够显⽰以后或以前的列，既可以显⽰第⼀列也可以是最后⼀列创建新的会话快速打开⼀个新的会话窗⼝执⾏键开始⼀个系统活动打印打印新建项⽬新建⼀个或多个⾏项⽬取消项⽬删除⼀个或多个⾏项⽬删除删除显⽰凭证流程根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。
显⽰凭证抬头细⽬显⽰凭证抬头状态总览状态总览帮助获得在线帮助明细将选择进⾏明细查看查找查找系统数据按升序排列依据选定列字段进⾏升序排列按降序排列依据选定列字段进⾏降序排列多项选择将对应字段进⾏多种选择从剪切板上载将复制的所有数据粘贴到系统中，不会因屏幕⾏项⽬数⽽限制设置筛选依据选列设置筛选输出将选择数据表导出系统变式选择提取系统设置的变式，如只⼀个直接提取，当有多个则进⼊变式选择界⾯总计将选择列数字进⾏汇总⼩计依据选择列字段将已进⾏“总计”的数据进⾏分别汇总3.系统操作前提与数据准备说明3.1 前提1）成本要素：按成本中费⽤的经济⽤途或费⽤的经济性质所作的⼀种分类。
⽤以分析在各个时期各种⽣产费⽤⽀出的多少。
2）初级成本要素：初级成本要素与总账中的损益科⽬保持对应关系，财务会计模块或其它模块与成本对象相关的数据通过初级成本要素⾃动更新到管理会计模块。
sap会计核算模块操作手册
sap会计核算模块操作手册SAP（Systems Applications and Products in Data Processing）是一种流行的企业资源规划（ERP）软件。
它提供了许多模块，其中之一是会计核算模块。
会计核算模块是SAP中最重要和最常用的模块之一，用于处理企业的财务和会计事务。
本文将介绍SAP会计核算模块的操作手册，以帮助用户了解其功能和使用方法。
首先，让我们来讨论SAP会计核算模块的基本概念和功能。
会计核算模块主要涉及一般会计、固定资产会计、金融供应链管理和控制等方面的功能。
它用于跟踪企业的资产、负债、收入和支出，同时还提供了报表、审计和预算管理等功能。
通过使用SAP会计核算模块，企业可以更好地管理其财务数据，并进行有效和准确的财务决策。
在SAP会计核算模块中，用户需要掌握的基本功能包括：创建总账、创建资产会计、创建费用会计、创建现金流量分析、创建利润中心账户等。
让我们逐一介绍这些功能。
首先，创建总账是SAP会计核算模块的核心功能之一。
总账是财务数据的核心存储区域，所有的会计交易都在总账中记录。
用户可以使用SAP会计核算模块创建总账，添加合适的会计科目，并执行会计交易。
其次，创建资产会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。
资产会计主要涉及企业的固定资产管理，即管理企业的资产和折旧计算。
用户可以使用SAP会计核算模块创建资产会计，以便跟踪企业的固定资产并进行折旧计算。
创建费用会计是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。
费用会计主要涉及企业的成本控制和费用分析。
用户可以使用SAP会计核算模块创建费用会计，以便跟踪企业的成本和费用，并分析其使用情况。
创建现金流量分析是SAP会计核算模块中的另一个核心功能。
现金流量分析涉及企业的现金流量管理，即管理企业的资金流入和流出。
用户可以使用SAP会计核算模块创建现金流量分析，以便准确评估企业的现金流情况。
最后，创建利润中心账户是SAP会计核算模块中的另一个重要功能。
sap会计科目维护操作手册
sap会计科⽬维护操作⼿册1．⽬的：在维护会计科⽬主数据过程中,指导相关业务⼈员在系统中的实际操作2．适⽤范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-010分析科⽬类别、帐户组等会计科⽬创建修改科⽬冻结维护成本要素4．内容概述：包括⼿⼯创建、更改、显⽰，以及冻结会计科⽬，显⽰总帐：会计科⽬表。
5、操作步骤：5．1⼿⼯创建会计科⽬按照系统路径⽤⿏标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕1、在中输⼊新的10位科⽬代码，点击，选择相应的公司代码，泸州选择0723，泸州选择0724。
⽤⿏标“点击”右上⽅“” 创建。
2、在“类型/描述”画⾯中，点击,选择“总分类账科⽬” ，根据欲创建的科⽬的性质选择“损益科⽬表”或“资产负债科⽬”，输⼊对科⽬短⽂本和长⽂本的描述。
13、点击“”，在“科⽬货币”中选择货币类型。
可以选择是否勾选“仅限以本位币记的余额”，如果勾选，表明⽤户将项⽬过帐到此科⽬时，只在本币中更新余额。
4、根据实际需求选择“税务类型” ；可勾选“允许含/不含税过账”表⽰，不输⼊税码也允许过账。
5、针对统驭科⽬选择相应的“统驭科⽬的科⽬类型”。
6、 “备选科⽬号码”栏位中填写HERC 科⽬所对应的国家科⽬表编号。
7、“未清项⽬管理”如勾选，表⽰对该科⽬进⾏未清项管理。
需要标记管理未清项的⼀些科⽬包括GRIR 科⽬，现⾦折扣清算科⽬，银⾏结算科⽬，⼯资结算科⽬；⽽不需标记做未清项管理的科⽬⼀般包括：银⾏科⽬，税务科⽬，材料科⽬，损益科⽬，统驭科⽬（统驭科⽬在⼦分类账中已经默认做未清项管理）。
8、勾选“显⽰⾏项⽬”，表⽰对此科⽬可以查看交易或往来明细。
9、选择“排序码” ，排序码能够决定凭证⾏项⽬中的“摘要”栏位的默认值。
2210、点击，在“字段状态组”选择字段状态11、点击，在“语⾔代码”选择英⽂，并维护科⽬名称的短⽂本和长⽂本。
34567891012、点击保存，出现画⾯：13、点击或按“enter ”键保存，总帐科⽬1000000000被创建115．2 更改会计科⽬按照系统路径⽤⿏标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕11、在中输⼊要更改的会计科⽬的代码，点击，选择相应的公司代码。
SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
SAP用户操作手册模板-成本要素主数据维护流程
SAP实施项目ERP_DBM_01_客户主数据维护流程用户操作手册文档信息修改记录1. 操作业务描述●成本要素主要是用于记录不同类型的费用，分为以下两类：初级成本要素和次级成本要素。
初级成本要素实质上就是财务会计中的损益类科目，次级成本要素是可以用来描述管理会计内部各成本对象间成本流转时的成本性质。
●本操作手册说明当有必要记录不同类型的费用时，如何在系统中进行成本要素的创建、更改、删除操作。
2. 基本概念说明●人员：●组织：●分组：●角色：●销售组织：负责分销货物和服务,负责洽谈销售定价从法律的观点看，销售组织是一个对产品追索权和债务追索权负责的业务单位。
本项目中每一个门店对应一个销售组织。
●分销渠道：●产品组：●公司代码：3. 操作步骤说明3.1创建成本要素系统路径：会计核算->控制->成本要素会计->主数据->成本要素->单个处理—>创建初级事务代码：KA013.1.1进入生成成本要素：初始屏幕维护相关参数说明如下：栏位描述输入用户动作或结果备注控制范围确定控制范围可选1000中鑫之宝6000中鑫技术按所属法人确定控制范围成本要素定义成本要素输入输入需要定义为成本要素的科目代码定义为成本要素的科目必须先建好有效起始日指成本要素的生效日必选选择成本要素的生效起始日期有效到期日指成本要素的失效日必选选择成本要素的失效日期参照成本要素指可以参照设定的成本要素可选选择已经设定为成本要素且属性与需要新设定的成本要素相同控制范围可不选回车进入生成成本要素：基本屏幕3.1.2生成成本要素：基本屏幕初始屏幕填写完毕之后，回车enter进入下屏：维护基本数据的说明如下：栏位描述输入用户动作或结果备注名称与损益科目的名称一致，此处可以修改可修改描述与损益科目的描述一致，此处可以修改可修改成本要素类别指成本要素用于归集成本的方向可选一般选择初级成本/成本降低产生的利润3.1.3保存即完成成本要素的创建3.2.修改成本要素：系统路径：会计核算->控制->成本中心会计->主数据->成本要素->单个处理->更改事务码：KA023.2.1.进入改变成本要素：初始屏幕，并回车。
会计科目维护流程
会计科目维护流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022第二章-FI02_会计科目维护流程1.流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。
本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。
公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。
注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。
SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。
相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）在会计科目表层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层维护会计科目3.2.系统菜单及交易代码1）在会计科目表层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在会计科目表中交易代码：FSP02）在公司代码层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
10：制造-用人费用-薪资会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1：震旦中国集团共用会计科目表按<更改>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围ERG：利润表科目损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择<关键字/翻译>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资2）在公司代码层维护会计科目：10制造费用-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS0栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。
SAP财务操作手册
目录1.系统说明 (3)1.1.登录系统 (3)1.2.系统更换用户 (4)1.3.图标说明 (4)1.4.重要快捷键 (5)1.5.重要名词 (5)1.6.发送消息 (5)1.7.系统界面设置 (6)1.7.1.操作路径：SBO系统→管理→系统初始化→一般设置 (6)1.7.2.服务页签 (6)1.7.3.显示页签 (7)1.7.4.字体和背景页签 (8)1.8.快捷键 (8)1.9.用户自定义菜单 (10)1.10.拖放相关页签 (11)1.11.查询管理器的使用 (13)2.财务流程说明 (15)2.1.财务字段描述 (15)2.2.财务业务描述 (15)2.3.COA主数据的添加与维护 (15)2.3.1.COA的添加 (15)2.4.财务流程详解 (17)2.4.1.日常业务流程 (17)2.4.2.反向流程（这里主要指退货） (25)2.5.财务流程错误处理 (26)2.5.1.财务订单错误处理 (26)2.5.2.财务收货后发生错误处理方法 (28)2.5.3.应付发票发生错误的处理方法 (33)2.5.4.到岸成本发生错误的处理方法 (33)1.系统说明1.1. 登录系统双击桌面“SAP Business One”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAP Business One”程序，启动SAP Business One软件；用户登录界面如下：点击“更改公司”（change company）按钮。
选择您需要进入的帐套，输入用户名和密码，后点击“ok”按钮，登录完成。
1.2. 系统更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如下窗口：点击“Choose Company”按钮，输入新的用户代码和密码。
并选择正确账套，点“确定”登录系统。
1.3. 图标说明：预览、打印按钮。
：发送消息。
可以附加单据和附件。
：消息警报查看器。
：导出到Excel，Word。
SAP财务客户主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程的目的是统一并规范客户主数据维护（创建、修改、冻结、解冻）流程，确保整个客户主数据维护的有序、唯一，实现多公司统一客户管理。
这里所描述的客户是财务客户，不在财务客户范围类的客户数据由业务部门负责管理。
财务客户主要适用于“其他应收款”会计科目所核算的其他收款挂账、其他暂付应收项目对应的单位与个人，由财务部门负责管理维护。
所属流程组：财务会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：在使用SAP系统内财务客户不能满足核算需求时1.3.详细描述1.3.1术语解释和概念说明统驭科目：是一种特殊的总账科目，不能手工过账，只能通过指明明细账户（例如客户明细账、供应商明细账、资产明细账）发生的交易自动更新入总账的总账账户。
主要有客户统驭账、供应商统驭账和资产统驭账三类。
具体包括需要客商明细账的往来科目，需要资产卡片明细的资产类原值、累计折旧（摊销）科目。
特殊总账标志:特殊总账标志是通过统驭科目联系客户子账与总账的纽带，当明细账产生记账业务时，记账金额通过明细账主数据中的统驭科目加一个特别总账标志传入到另一总账科目中。
所发生的业务的记账科目与客户主数据中指定的统驭科目不同，如预收账款、应收票据等业务。
为了区分同一个客户发生多个业务科目时，设定一个不同的标志记入到不同的业务科目里。
备选统驭科目:在对统驭科目过账凭证时，用于备选的可替换的统驭科目。
比如，对于客户主数据中设置的统驭科目为“应收账款”，但是实际业务中会有“其他应收款”，这时就需要通过备选统驭科目功能，记账到“其他应收款”科目。
财务客户：用户核算财务专用客户（如税务局），或者其他应收的二级科目细分。
使用专门客户账户组，单独编码，与业务客户相区分。
客户主数据:根据客户属性和业务需要对客户进行分类并逐一在系统中创建客户主数据记录并获取唯一的客户代码，在系统中将利用客户代码来识别不同的客户并进行往来记账。
在系统中对客户相关信息进行维护，如客户名称、地址、纳税人识别号、统驭科目、付款条件、开户银行及账号、电话号码等信息。
SAP操作简易手册
常用T-Code1.PR:●ME51N 创建PR●ME52N 查看PR●ME53N 修改/删除PR●ZMM056 打印PR●ZMM247 关闭PR●ZMM111 查询PR完成情况2.FO/PO/SO:●ME21N 创建FO●ME22N 查看FO/PO/SO●ME23N 修改/删除/打印FO/PO/SO●ML81N 服务确认FO/SO3.合同：●ME33K 查看长期协议●ZMM019 打印长期协议4.预留单：●MB21 创建预留单●MB22 查看/修改预留单●MB25出库列表查询创建PR(SAP/MAXIMO)→工程师核实→Finance审核WBS、科目(Irene）→Jet审批→创建FO→采办审核FO（张瑜)→对FO进行服务确认●SAP→PR（钻完井、新平台）、FO/PO/SO、物资预留单●Maximo→PR(维保、修井、新平台建库）、WOSAP操作简易手册一、合同项下：创建PR：1.ME51N2.填写“抬头文本"，格式:日期（年月）+井名+内容+供应商名称3.必填项：●A（T，项目P，寄售库存K；物料类中的直达料出单可不填）●I（D,服务类出单必填，物料类出单时不填)●物料号（库存物资必填，直达料和服务出单不填）●短文本（内容描述）●申请数量●单位(服务AU，物料EA）●物料组（注意需与系统中合同信息一致）●工厂（1220）●PGR/采购组（686物料；687服务）、●申请者●固定的供应商(供应商号）●采购组织(1035）●框架协议（SAP NO.）●项目（该条目所引用的合同条款）●货币（币种）4.回车5.服务选择界面输入“短文本”、数量、计量单位（通常：EA物料，AU服务）.6.在项目细节中点击“服务选择”7.选中输入行，点击“账户分配”，填写“总账科目”（会计科目）、WBS/成本中心（服务和直达料类出单WBS/成本中心必填其一，库存类物料无需填写)。
8.检查9.保存，记下PR号10.打印PR：ZMM056创建FO1.ME21N2.选择“框架订单”3.点击“选择变式"下拉菜单(花状按钮），选择“采购申请"4.输入采购申请号,点击闹钟5.选中采购申请号，点击“采用”6.维护：●“抬头”→“附加数据"→有效期(服务发生日期，通常选择当月的第一日作为“有效起始日期"、最后一日作为“有效截止日期”）●“抬头”→“进口”→“地理”填写“000002"●“抬头”→“交货/开票"→检查货币●“项目细节”→“服务”→“允许价格更改”处打勾（此处若不勾选，服务做收时将无法修改价格)。
SAP会计科目主数据的维护
会计科目主数据维护目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1会计科目主数据 (4)2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00) (4)2.1.2 会计科目主数据的更改(FS00) (10)2.1.3 会计科目主数据的显示(FS00) (13)2.2关于会计科目主数据的其他操作 (15)2.2.1 设置会计科目主数据的锁定标记（FS00） (15)2.2.2 设置会计科目主数据的删除标记(FS00) (19)2.2.3 显示会计科目主数据的修改显示(FS04) (23)1 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行总帐相关主数据维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容➢本文的主要内容包含SAP系统中所对应的会计科目主数据的创建、更改及显示的操作内容；1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
错误!未指定书签。
07/06/2023 2 操作内容2.1 会计科目主数据2.1.1 会计科目主数据的创建(FS00)前提：当公司有新的经济业务需要增加会计科目时，相关人员需填写相应的会计科目主数据维护申请单，按审批流程通过后，由系统管理员根据申请单的内容在系统中进行会计科目主数据的创建。
路径：财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 总分类帐科目 -> 单个处理 -> 集中地（FS00）步骤1-录入需创建的会计科目编码及公司代码错误!未指定书签。
07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注总帐帐号科目编码由申请人员进行确定并经过审批必输根据科目主数据申请表所提供的科目编码进行维护公司代码明确创建科目所属公司代码必输1000 目前只有一个公司代码步骤2-录入会计科目的基本视图信息错误!未指定书签。
07/06/2023 字段名说明字段属性用户可输入值备注帐户组指所创建的科目所属的帐户组必输根据申请单中的帐户组进行维护有关帐户组的相关定义见FI流程综述文档损益表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空资产负债表科目指所创建的科目所属的科目类型必输选定或空短文本科目名称短文本描述（允许10个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护总帐科目注释科目名称长文本描述（允许25个汉字字符）必输根据申请单中的科目名称进行维护错误!未指定书签。
SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：➢创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可➢创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）➢创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）➢集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）➢员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：➢修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
➢修改公司代码数据：FK02、XK02。
➢修改采购组织数据：MK02、XK02。
➢集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：➢显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
➢显示公司代码数据：FK03、XK03。
➢显示采购组织数据：MK03、XK03。
➢集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
SAP操作手册_FICO_总账所有处理流程
总账所有处理流程文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.总账模块简介总账模块是EPP-SAP系统的核心，其他模块的业务数据最终都会生成相应的凭证后归集到总账模块进行处理，使财务核算自动化、专业化，财务数据精细化。
2.会计科目相关操作2.1 流程说明会计科目是会计核算的最关键要素。
SAP的会计科目分两层管理：科目表层和公司代码层。
科目表层对会计科目进行统一命名和编号，只有在科目表层创建了的科目各公司才能使用，便于会计科目的统一管理。
在公司代码层能够定义一些科目记账时的属性，这又给公司提供了控制上的灵活性。
公司代码层的会计科目表包含了在公司内使用的所有会计科目。
在公司代码层创建会计科目，首先要在SAP系统中检查该科目是否存在于科目表层。
如果存在，直接在公司代码层创建该科目；如果不存在，首先需要在科目表层创建该科目，而后在公司代码层创建该会计科目。
本操作手册维护会计科目的方法是“集中”模式，在此种模式下增加的会计科目，会同时在科目表层和公司代码层增加。
2.2 创建会计科目(FS00)1）进入路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->总账->主记录->总帐科目->单个处理->集中或直接输入事务代码：FS00。
双击或者回车后进入下一屏。
2）在上图中，输入总账科目代码、选择相应的公司代码后，点击创建按钮，创建科目进入可编辑状态。
在“类型/描述”页签下，有几个条目非常重要：一是总账科目类型，目前南方泵业分了四类总账科目类型：N营业外收支、P初级成本或收入、S 次级成本、X资产负债表科目。
P和S是用来做成本分配的科目，这两个绝对不能设置错误。
二是科目组，南泵分了七类：ABST往来统驭科目、ANL资产卡片科目、ERG费用要素科目、FIN流动资金科目、MAT物料管理科目、SAKO一般总账科目、SECC科目表外科目。
(完整版)SAP操作手册
说明本操作手册主要是针对SAP Business One的用户操作的说明。
关于字段含义等并不在此操作手册的包含范围内。
字段的说明请参照系统帮助。
本操作手册中只注重操作方法。
本操作手册包含系统中大部分而非全部功能。
本操作手册基于SAP business one 8.8PL20版本1. 基本操作 (5)1.1. 登录系统 (5)1.2. 切换用户或者公司 (6)1.3. “添加”和“查找”模式切换 (8)1.4. 数据新增 (10)1.4.1. 数据新增—添加新项目 (10)1.4.2. 数据新增—更新新条目到原有表格 (12)1.5. 数据查找 (14)1.6. 数据修改 (15)1.7. 数据删除 (16)1.8. 数据打印 (17)1.8.1. 默认打印格式设置 (18)1.9. 界面设置 (21)1.9.1. 主菜单栏目设置 (22)1.9.2. 单据界面设置 (23)1.10. 穿透式查询 (25)1.11. 单据相关操作 (26)1.11.1. 新增单据 (26)1.11.2. 新增单据草稿 (35)1.11.3. 复制生成单据 (37)1.11.4. 复制、取消或者关闭单据 (44)1.12. 发送及查看消息 (45)2. 创建系统相关操作 (48)2.1.创建新公司 (48)2.2.新增用户 (52)2.2.1.查找并修改用户信息 (53)2.2.2.查找并删除用户信息 (56)2.2.3.修改用户自身密码 (57)2.3.导入并分配用户license (58)2.4.设定用户权限 (60)2.4.1.复制权限 (61)2.5.系统初始化设置 (63)2.5.1.公司明细 (63)2.5.2.一般设置 (64)2.5.3.单据编号方式 (64)3.创建主数据 (71)3.1.默认设置 (71)3.2.物料部分基础数据 (72)3.2.1.物料组的新增 (72)3.2.2.物料属性 (74)3.2.3.装运类型 (77)3.2.4.库存周期 (80)3.2.5.仓库的新增 (81)3.2.6.物料主数据的新增 (83)3.3. 业务伙伴部分基础数据 (86)3.3.1. 客户组设定 (86)3.3.2. 供应商组 (87)3.3.3. 业务伙伴属性 (88)3.3.4. 付款条款 (88)3.3.5. 业务伙伴主数据 (92)3.4. 销售机会基础数据 (94)3.4.1. 销售机会阶段 (94)3.4.2. 竞争对手 (94)3.4.3. 合作伙伴 (95)3.4.4. 关系 (96)3.5. 财务部分基础数据 (97)3.5.1. 过账期间 (97)3.5.2. 汇率 (97)3.5.3. 货币 (99)3.5.4. 会计科目 (100)3.5.5. 设置报表模板 (103)3.6. 生产部分基础数据 (108)3.6.1. 产品BOM设定 (108)4. CRM (111)4.1. 活动 (111)4.2. 销售机会 (114)4.2.1. 销售机会新增 (114)4.2.2. 销售机会阶段维护 (116)4.2.3. 销售机会结算 (118)4.3. 服务 (119)4.3.1. 服务合同 (119)4.3.2. 客户服务追踪卡 (121)4.3.3. 服务呼叫 (125)5. 销售—应收账款&采购—应付账款 (129)5.1. 销售基本单据流程 (129)5.2. 采购基本单据流程 (130)5.3. 销售预留发票流程 (130)5.4. 采购预留发票流程 (131)5.5. 销售订单转采购订单 (131)5.6. 直达送货仓库 (133)5.7. 应收发票+付款 (136)5.8. 预收（付）款请求（发票）流程 (138)6. 财务部分 (141)6.1. 收付款 (141)6.2. 一般日记账分录 (144)6.3. 外币日记账分录 (149)6.4. 冲销日记账分录 (150)6.4.1. 日记账冲销分录设置 (152)6.4.2. 冲销分录的冲销 (152)6.5. 日记账凭单 (153)6.5.1. 新增日记账凭单 (154)6.5.2. 修改日记账凭单 (156)6.5.3. 删除日记账凭单 (157)6.5.4. 日记账凭单过账到日记账分录 (158)6.6. 日记账模板 (159)6.6.1. 过账模板 (159)6.6.2. 周期性模板 (160)6.6.3. 利用模板生成日记账分录 (162)7. 物料需求计划与生产 (164)7.1. 预测 (164)7.2. 物料需求计划向导 (166)7.3. MRP结果转为生产或者采购订单 (171)7.4. 生产 (173)7.4.1. 生产订单 (173)7.4.2. 生产发货 (175)7.4.3. 生产收货 (179)8. 库存 (183)8.1. 库存收货&库存发货 (183)8.2. 库存转储 (184)8.3. 批号序列号管理 (186)8.3.1. 批号、序列号管理的基本设置 (186)8.3.2. 批号、序列号设定操作 (188)8.3.3. 批号、序列号取用操作 (190)8.4. 价格清单 (192)8.4.1. 价格清单的用处 (192)8.4.2. 价格清单的设定 (194)8.4.3. 针对日期或者数量的价格清单设定 (198)8.4.4. 针对业务伙伴的特殊价格清单 (202)1.基本操作【说明】此部分是关于使用系统目标一些基本管理和设置方法1.1. 登录系统【操作说明】使用系统，首先要登录系统。
SAP总账业务配置与操作完全手册(doc 59页)
SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (1)概述 (1)业务说明 (1)Table (2)配置 (3)组织结构 (3)总账 (9)会计科目上线时的批量导入 (20)记账凭证 (15)业务处理 (21)预制凭证 (21)样本凭证 (24)重复凭证Recurring_Document (28)凭证冲销 (35)外币业务处理 (41)GR/IR科目处理 (49)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (53)同其他模块的集成 (53)结束（仅用于定位） (53)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。
组织结构创建公司创建信用控制范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。
这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
定义容差组(容差组的使用需要专题说明)记账凭证账户类型系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。
SAP会计科目维护处理流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明<对流程过程及目的的简要描述>（使用宋体小四）本流程目的是统一并规范会计科目主数据维护（创建、修改、删除、冻结）流程，确保整个会计科目的维护有序、科学,实现集团多公司统一会计科目管理。
所属流程组：<按整体框架分解而成的流程组>（使用宋体小四）例：会计科目管理1.2.适用范围<从组织结构、触发事件两个角度描述适用范围>（使用宋体小四）组织范围：触发事件：例：在使用SAP系统作为ERP系统的法人实体会计科目的创建、修改、删除、冻结时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明<对流程中涉及到的术语和概念（特别是SAP术语）结合环亚科技的实际情况进行解释说明>（使用宋体小四）公司代码：********，在环亚科技，******。
销售组织：********，在环亚科技，******。
1.3.2.流程相关的制度与规范<描述在蓝图讨论中，达成的与本流程相关的重要结论；如编码原则、关键方案、重要变革、关键控制点等>（使用宋体小四）公司代码的编码原则：********。
生产计划的制定原则：********。
2.业务流程2.1.业务流程图<使用Visio绘制>现有会计科目无法新增会计科目 80检查报表和后台配2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。
SAP-FICO操作手册总账解读
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
SAP会计科目主数据维护测试脚本
第一节 :概述
A 部分概述
测试类型：单元测试
测试流程名称：《会计科目主数据》
测试编号：DPT-UNT-FI001
1、创建一般总账科目（集团层/公司代码层/集中创建）
2、创建银行会计科目（集团层/公司代码层/集中创建）
3、创建客户统驭科目（集团层/公司代码层/集中创建）
4、创建供应商统驭科目（集团层/公司代码层/集中创建）
5、创建固定资产统驭科目（集团层/公司代码层/集中创建）
6、创建生产成本类科目（集团层/公司代码层/集中创建）
7、创建费用类科目（集团层/公司代码层/集中创建）
8、标记删除会计科目（集团层/公司代码层
测试日期：2015-06-15
测试描述和目的：了解并掌握会计科目新增/修改/删除主数据流程。
B 部分测试认可
第二节测试步骤。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1．目的：
在维护会计科目主数据过程中,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：
财务会计
3．相关流程：
TOBE-FI-010
分析科目类
别、帐户组等会计科目创建
修改科目
冻结维护成本要素
4．内容概述：
包括手工创建、更改、显示，以及冻结会计科目，显示总帐：会计科目表。
5、操作步骤：
5．1手工创建会计科目
按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：
按事务码“FS00”操作按“回车键”如下屏幕
1、
在中输入新的10位科目代码，
点击，选择相应的公司代码，泸州选择0723，泸州选择0724。
用鼠标“点击
”右上方“”创建。
2、在“类型/
描述”画面中，点击,选择“总分类账科目”，根据欲创建的科目
的性质选择“损益科目表”或“资产负债科目”，输入对科目短文本和长文本的描述。
1
3、
点击“”，在“科目货币”中选择货币类型。
可以选择是否勾选“仅限以
本位币记的余额”，如果勾选，表明用户将项目过帐到此科目时，只在本币中更新余额。
4、
根据实际需求选择“税务类型” ；可勾选“允许含/不含税过账”表示，不输入税码也允许过账。
5、 针对统驭科目选择相应的“统驭科目的科目类型”。
6、 “备选科目号码”栏位中填写HERC 科目所对应的国家科目表编号。
7、
“未清项目管理”如勾选，表示对该科目进行未清项管理。
需要标记管理未清项的一些科目包括GRIR 科目，现金折扣清算科目，银行结算科目，工资结算科目；而不需标记做未清项管理的科目一般包括：银行科目，税务科目，材料科目，损益科目，统驭科目（统驭科目在子分类账中已经默认做未清项管理）。
8、 勾选“显示行项目”，表示对此科目可以查看交易或往来明细。
9、
选择“排序码” ，排序码能够决定凭证行项目中的“摘要”栏位的默认值。
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2。