t3电算化操作过程及模拟题(总账系统)

用友T3总账操作(完全版)

总帐如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin 的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。

→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。

选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。

4．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。

第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。

5.进入新账套，会提示软件地区提示，把界面上的提示勾掉，下回就没了，接着跳出营改增，勾界面左下角，点右上角关闭。

下回就没了。

最后跳出基础设置提示，把界面上的提示勾掉，下回就没了系统初始化一会计科目：点击“会计科目”进入会计科目设置。

在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。

将其二级科目录到客户档案里。

会计电算化技能实训教程(畅捷通T3版)第2单元总账业务

第2单元总账管理
2.2 填制凭证
【做中学】任务3：删除凭证删除第2号转账凭证。
【知识要点】作废凭证仍保留凭证内容及编号，只显示“作废”字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，已作废的凭证将参与记账，否则，月末无法结账，但系统不对作废凭证进行数据处理，即相当于一张空凭证。账簿查询时，找不到作废凭证的数据。若当前凭证已作废，可单击“制单”菜单中的“作废/恢复”选项，取消作废标志，并将当前凭证恢复为有效凭证。
第2单元总账管理
2.1 操作员管理
【做中学】任务4：调整余额方向将“1404 材料成本差异”科目余额的方向由“借”调整为“贷”。
【知识要点】总账科目与其下级明细科目的余额方向必须一致。余额的方向应以科目属性或类型为准，不以当前余额方向为准。
第2单元总账管理
2.1 操作员管理
【做中学】任务5：试算平衡检查期初余额是否平衡，如果不平衡应检查余额录入是否有错误。
【知识要点】 1.只有账套主管才有权限进行恢复到记账前状态的操作。 2.对于已结账的月份，不能恢复记账前状态。 3.如果再按CTRL+H键，将隐藏恢复记账前状态功能。
第2单元总账管理
2.3 出纳业务
【做中学】任务5：查询日记账查询2012年1月份的“包含未记账凭证”的银行存款日记账。
【知识要点】在“银行日记账”中，如果本月尚未结账，显示“当前合计”、 “当前累计”；如果本月已经结账，则显示“本月合计”、“本年累计”。查询日记账时还可以用鼠标双击某行或单击【凭证】按钮，查看相应的凭证，单击【总账】按钮可以查看此科目的三栏式总账。现金日记账的查询与银行存款日记账的查询操作基本相同。
【知识要点】期初余额试算不平衡，可以填制凭证但不能记账。已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。

电算化会计实操训练(总账)

实验一总账一、系统管理1、注册系统管理。

以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。

操作步骤：系统—注册账号：admin 密码：空2、设置操作员。

操作步骤：点击权限-点击操作员-增加-录入下列资料3、建立帐套。

操作步骤：点击账套-点击建立-录入资料账套号：1+座位号账套名称：星星有限公司账套路径：默认启用会计期：2017年1月单位名称：星星有限公司单位简称：星星记账币种：人民币企业类型：工业行业性质：2007新会计制度准则账套主管：自己按行业性质预置科目分类信息：对客户、供应商、存货不分类，有外币核算编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值数据精度：保留的小数位均为2系统启用：启用总账子系统；启用日期：2017-01-014、设置操作员权限操作步骤：点击权限-点击权限-选择操作人员-点击增加王亮：拥用“公用目录设置”、“总账”、“财务报表”的全部权限唐非：拥有、“现金管理”及“总账”中出纳签字的权限自己：会计主管初始化设置—账套主管登录T3操作时间：2017-01-01二、系统初始化1、部门档案操作步骤：点击基础设置-机构设置-部门档案-录入资料-保存2、职员档案操作步骤：点击基础设置-机构设置-职员档案-录入资料-回车键注意：最后留空1行3、客户档案操作步骤：点击基础设置-往来单位-客户档案-录入资料-保存4、供应商档案操作步骤：点击基础设置-往来单位-供应商档案-录入资料-保存操作步骤：点击基础设置-财务-外币设置-录入资料-增加币符：USD币名：美元，记账汇率：8.56、结算方式操作步骤：点击基础设置-结算方式-增加--录入资料7、凭证类别：收、付、转操作步骤：点击基础设置-财务-凭证类别-点击“收付转”8、会计科目操作步骤：点击基础设置-财务-会计科目9、指定科目基础设置-财务-会计科目-编辑-指定科目指定“现金”和“银行存款”会计科目实验二期初余额录入和试算平衡1、系统管理员（admin）登录系统管理，将上个星期“实验一”的账套恢复到系统里。

会计电算化账套练习题用友t3

会计电算化练习账套2017.12.15昊天公司1.系统管理资料⑵账套资料①账套信息账套号：555；账套名称：昊天账套；账套路径：默认；启用会计期：2011年1月。

②单位信息单位名称：昊天计算机；单位简称：昊天公司；其他信息略。

③核算类型本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007 年新会计准则；账套主管：一。

④基础信息有外币核算；客户、供应商、存货不需要分类。

⑤分类编码方案科目编码方案：4-2-2；结算方式编码方案：1-1；部门编码方案为1;其他编码方案使用系统默认值。

⑥数据精度使用系统默认值。

⑦系统启用启用总账子系统，启用时间为2011年1月1日。

2•总账子系统初始化资料(1) 系统参数出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用其他系统受控科目；其他选项采用默认值。

(2) 客户资料②供应商档案③部门档案④外币及汇率⑥会计科目（需要增加或修改的会计科目）⑦凭证类型⑧项目档案■项目大类■项目分类■项目目录(3) 总账系统期初余额①账户余额②辅助账余额■应收账款■应付账款3.交易和事项(增值税一般纳税人，增值税税率17%)第1笔:1 H,从银行借入短期借款100 000元并存入工行账户，利率6%, 按月付息，到期偿还本金。

（收款凭证）日期：2011年1月1日摘要：取得短期借款借：银行存款/工行存款100 000（现金流量项目编号18）贷：短期借款100 000第2笔：1日，采购戴尔台式机50台，不含税单价3 500元，价税合计204 750元，款项已通过工行转账支票支付，票号zz001,取得增值税专用发票，货物已验收入库。

（付款凭证）日期：2011年1月1日摘要：采购戴尔台式机借：库存商品/台式机/戴尔台式机（50台3 500元）175 000贷：银行存款/工行存款（转账支票，zzOOD 204 750（现金流量项目编号04）第3笔：2日，采购联想台式机50台，不含税单价3 600元，价税合计210 600元，款项已通过工行转账支票支付，票号zz002,取得增值税专用发票，货物已验收入库。

电算化练习题及操作步骤

用友T3电算化练习题及操作步骤在操作之前先准备工作：安装T3软件、引入练习帐套双击桌面上“系统管理”→系统→注册→用户名：admin(密码为空) --帐套--恢复--找到你安装的路径(默认在c:/ufsmart)--打开“电算化考试练习帐套”--打开UF2KAct--等待系统恢复确定即可。

一．系统管理1、以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。

操作：双击桌面上“系统管理”→“系统”菜单→注册→用户名：admin(密码为空)—确定。

2．建立帐套（1）帐套信息帐套号：800帐套名称：阳光有限责任公司启用会计期：2011年01月（2）单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司（3）核算类型记账本位币：人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计准则帐套主管：demo按行业性质预置科目(4) 基础信息外币核算：有（5）编码方案：科目编码级次：4222（6）系统启用总账模块：启用日期：2011年1月1日操作：进入“系统管理”（操作同1）→点击“帐套”菜单→建立→根据题目要求设置完毕。

（帐套信息→单位信息→核算类型→基础信息→业务流程（默认）→完成→是→分类编码方案（默认）→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选“总账”系统→选择时间→确定→退出）3、增加操作员编号：201 姓名：陈力口令：1 所属部门：财务部编号：202 姓名：马芳口令：2 所属部门：财务部操作：点击“系统管理”→“系统”菜单→注册→用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→操作员→增加→按要求输入数据→增加4、分配权限陈力——800帐套主管（具有系统所有模块的全部权限）马芳——会计（具有“总账”、“财务报表”的全部权限。

）操作：点击“权限”菜单→权限→在操作员列表中选择陈力→选择800帐套，并在“帐套主管”复选框打上√→系统提示，单击点“是”。

选择马芳，单击工具栏中的“增加”按钮。

打开“权限增加”对话框，双击“总账”、“财务报表”—确定—退出—系统退出。

会计电算化考试题库及答案T3

会计电算化考试题库及答案T3一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 在会计电算化中，下列哪项不是会计软件的基本功能？A. 账簿管理B. 报表生成C. 数据备份D. 工资发放答案：D2. 会计电算化系统中，用于记录和处理会计信息的电子化文档被称为什么？A. 电子账簿B. 电子报表C. 电子凭证D. 电子发票答案：C3. 会计电算化系统中，下列哪项不是会计凭证的要素？A. 凭证号B. 摘要C. 会计科目D. 税率答案：D4. 在会计电算化系统中，下列哪项不是会计报表的类型？A. 资产负债表B. 利润表C. 现金流量表D. 工资表答案：D5. 会计电算化系统中，下列哪项不是会计软件的发展趋势？A. 网络化B. 集成化C. 模块化D. 去中心化答案：D6. 会计电算化系统中，下列哪项不是会计软件的安全性要求？A. 数据保密B. 数据备份C. 权限控制D. 界面美观答案：D7. 会计电算化系统中，下列哪项不是会计软件的可靠性要求？A. 系统稳定B. 操作简便C. 计算准确D. 界面友好答案：D8. 会计电算化系统中，下列哪项不是会计软件的易用性要求？A. 界面直观B. 操作简便C. 功能全面D. 响应迅速答案：D9. 在会计电算化中，下列哪项不是会计软件的维护内容？A. 软件升级B. 数据备份C. 系统优化D. 硬件更换答案：D10. 会计电算化系统中，下列哪项不是会计软件的审计功能？A. 凭证审核B. 报表审计C. 账簿核对D. 凭证打印答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 会计电算化系统中，下列哪些是会计软件的基本功能？A. 账簿管理B. 报表生成C. 数据备份D. 工资发放答案：ABC2. 会计电算化系统中，下列哪些是会计凭证的要素？A. 凭证号B. 摘要C. 会计科目D. 税率答案：ABC3. 会计电算化系统中，下列哪些是会计报表的类型？A. 资产负债表B. 利润表C. 现金流量表D. 工资表答案：ABC4. 会计电算化系统中，下列哪些是会计软件的发展趋势？A. 网络化B. 集成化C. 模块化D. 去中心化答案：ABC5. 会计电算化系统中，下列哪些是会计软件的安全性要求？A. 数据保密B. 数据备份C. 权限控制D. 界面美观答案：ABC三、判断题（每题2分，共10分）1. 会计电算化系统中，所有数据必须经过人工审核后才能录入系统。

用友通T3版操作练习题

请注意：2012年会计从业资格证会计电算化实务操作部分调整为60分，测试模块为：系统管理（2小题）、总账（5小题）、报表（3小题）、工资（2小题）、固定资产（1小题）、应收应付（2小题）共六部分15小题。

下列为6个测试板块可能出现的所有题型总结。

一、系统管理1.增加操作员编号：32 姓名：乔峰口令：2 所属部门：财务部操作步骤：①打开系统管理应用程序（在模考系统页面最底端）②录入用户名admin 点击确定③权限－操作员－增加按题目要求录入，然后点击增加④点击退出并关闭系统管理2.建立账套（1）账套信息账套号：610 账套名称：广义科技有限公司启用会计期：2010年01月（2）单位信息单位名称：广义科技有限公司单位简称：广义科技（3）核算类型行业性质：小企业会计制度账套主管：demo（4）基础信息外币核算：有（5）编码方案科目编码级次：422（6）系统启用启用固定资产子系统，启用日期为：2010年1月1日操作步骤：①打开系统管理应用程序（在模考系统页面最底端）②录入用户名admin ，点击确定③账套－建立按题目要求逐步录入。

④点击退出并关闭系统管理。

3.设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。

操作步骤：①打开系统管理应用系统（步骤同第1、2题）②权限－权限，找到701账套，然后选中操作员孙权，点击“增加”按钮。

③在左侧“产品分类选择”一列，找到“固定资产”一项，双击授权处（底色会变为蓝色）选中，然后确定即可。

④再次点击增加按钮，在左侧“产品分类选择”一列，找到“工资管理”一项，双击授权处（底色会变为蓝色）选中，然后确定即可。

⑤退出并关闭系统管理。

二、总账1.（用户名：13 ；账套号：301; 操作日期：2010年1月1日）增加会计科目科目编码：科目名称：农行存款外币英镑核算操作步骤：①打开财务应用程序（在模考系统最底端），按题目要求录入用户名，选择账套号，录入操作日期，会计年度与操作日期一致。

会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案

会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案一、单选题(每题2分,共16题)1.关于总账系统结账的描述，下列各项中，错误的是（D）A、结账前，本月凭证必须登记入账B、结账后，不能再输入该月凭证C、结账必须按月连续进行D、每月可以结多次账2.转账凭证的限制类型（D）A、借方必有B、贷方必有C、凭证必有D、凭证必无3.关于总账系统中往来核算的描述，下列各项中，正确的是（D）A、往来核算是指会计核算中的资金往来业务B、往来核算是指对所有往来科目进行辅助核算C、任何科目都可以进行往来核算D、往来科目是指需要进行往来核算辅助核算的科目4.在总账系统中，结账处理过程的顺序是（B）A、选择结账月份——结账前检验——结账处理——备份结前数据B、选择结账月份——结账前检验——备份结账前数据——结账处理C、选择结账月份——备份结前数据——结账处理——结账前检验D、结账前检验——选择结账月份——备份结前数据——结账处理5.使用总账系统填制凭证后，计算机自动检查借贷双方是否平衡，不平衡的凭证（A）A、不能保存B、可强行保存C、不能退出D、不能放弃6.报表格式的基本要素是( B )。

A. 表头、表体、表尾、附注B. 标题、表头、表体、表尾C. 表头、表中、表尾D. 标题、表体、表尾7.下列有关实现会计电算化的意义，哪一个说法是不正确的（A）。

A会计电算化后，经济业务都由计算机来完成B减轻了劳动强度，提高了工作效率C推动企业管理现代化D全面、及时、准确地提供会计信息8.账务处理系统中，可以使用（D ）功能，建立适合本单位具体情况的专用账务处理系统。

A凭证录入B账簿打印C银行对账D初始设置9.计算机账务处理系统中，某种凭证类别一旦使用，则年度内（D）。

A不能变动B能修改但不能删除C不能删除D不能修改或删除10.账务处理系统中，建账时间一旦设定则（B）。

A允许修改B不允许修改C允许对月进行修改D允许对日进行修改11.若会计科目的编码方案为4-2-2-2，则某会计科目的三级科目全编码为（B）。

用友T3实操练习.(优选)

初级会计电算化实务操作练习一、打开系统管理图标，用admin注册进入（系统管理-系统-注册）1、增加操作员：编号100姓名陈明，编号200姓名王晶（系统管理-权限-操作员）2 、建立账套（系统管理-账套-建立）【账套信息】账套号：888；账套名称：河南华强股份有限公司；账套路径默认；启用日期：2012年1月；【单位信息】单位名称：河南华强股份有限公司；简称：华强股份；单位地址：郑州市金水路777号；法定代表人：李强；邮政编码：450001；联系电话：6666-8888；税号：410103************【核算类型】本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：陈明；按行业性质预置会计科目。

【基础信息】对存货、客户、供应商进行分类,进行外币核算。

【编码方案】科目编码级次：4-2-2-2【小数位数】数据精确度均按默认值2位。

【系统启用】启用总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统，启用时间2012年1月1日。

3、对操作员设置权限（系统管理-权限-权限）陈明（100，口令无）具有帐套主管的权限，王晶（200，口令无）负责总账系统的填制凭证工作；工资系统和固定资产系统的操作处理。

二、基础档案设置（点击T3图标，选择用户100，帐套888，操作日期2012.1.1进入，点击基础设置）1．(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)部门档案(基础设置-机构设置-部门档案)2．(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)职员档案(基础设置-机构设置-职员档案)3．(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)客户和供应商分类(基础设置-往来单位-客户分类或供应商分类)4．(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)客户档案(基础设置-往来单位-客户档案)5．(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)供应商档案(基础设置-往来单位-供应商档案)6. (用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)存货分类(基础设置-存货-存货分类)存货分类编码：01（原材料）、02（产成品）存货档案(基础设置-存货-存货档案)8、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)设置凭证类别(基础设置-财务-凭证类别)凭证类型设置，收款凭证：借方必有1001，1002，1009；付款凭证：贷方必有1001，1002，1009；转账凭证：凭证必无1001，1002，1009。

T3财务流程练习题(一)

实验一、公共基础设置一、系统管理要求：1.设置操作员2. 建立账套3.设置操作员权限资料：1.操作员及其权限2.账套信息（201账套新会计制度准则）单位名称：宏道股份有限公司法人代表：陈光明邮政编码：100035 税号：100011010255689 企业类型：工业分类编码方案科目4222，部门编码12，客户分类12，供应商分类123.启用总帐，固定资产，工资二、基础设置要求：1.设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置地区、客户、供应商分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案资料：1.部门档案3. 人员类别企业的人员类别包括“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。

2. 职员档案2.地区分类3.客户分类5. 客户档案6. 供应商分类：7. 供应商档案三、总帐系统初始化要求：1. 设置会计科目2.指定会计科目3.输入期初余额4.设置凭证类别5.设置结算方式资料：1. 会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

（2）增加会计科目（3）修改会计科目“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1111 应收票据”科目辅助账类型为“客户往来”；“2111 应付票据”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”。

2. 凭证类别3．结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。

4．期初余额(操作：“总帐”—“设置”---“期初余额”)现金：14000（借）工行存款：196000（借）职工借款—宋风：10000（借）库存商品：60000（借）短期借款：60000（贷）实收资本：1024741（贷）固定资产: 870000（借）累计折旧: 65259（贷）实验二、总账系统准备：已经完成了“总账系统初始化”的操作。

由701号操作员注册进入“T3企业管理信息化软件”，在“总帐”菜单下进行操作。

T3财务流程练习题(一)

实验一、公共基础设置一、系统管理要求：1.设置操作员2. 建立账套3.设置操作员权限资料：1.操作员及其权限2.账套信息（201账套新会计制度准则）单位名称：宏道股份有限公司法人代表：陈光明邮政编码：100035 税号：100011010255689 企业类型：工业分类编码方案科目4222，部门编码12，客户分类12，供应商分类123.启用总帐，固定资产，工资二、基础设置要求：1.设置部门档案 3.设置职员档案 4.设置地区、客户、供应商分类 5.设置客户档案 6.设置供应商档案资料：1.部门档案3. 人员类别企业的人员类别包括“企业管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。

2. 职员档案2.地区分类3.客户分类5. 客户档案6. 供应商分类：7. 供应商档案1. 设置会计科目2.指定会计科目3.输入期初余额4.设置凭证类别5.设置结算方式资料：1. 会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

（2）增加会计科目（3）修改会计科目“1131 应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1111 应收票据”科目辅助账类型为“客户往来”；“2111 应付票据”科目辅助账类型为“供应商往来”；“1151 预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”。

2. 凭证类别3．结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。

4．期初余额(操作：“总帐”—“设置”---“期初余额”)现金：14000（借）工行存款：196000（借）职工借款—宋风：10000（借）库存商品：60000（借）短期借款：60000（贷）实收资本：1024741（贷）固定资产: 870000（借）累计折旧: 65259（贷）实验二、总账系统准备：已经完成了“总账系统初始化”的操作。

由701号操作员注册进入“T3企业管理信息化软件”，在“总帐”菜单下进行操作。

T3电算化实务操作步骤

用友T3操作步骤注：更改系统日期为2010年1月31日建账一、系统管理1：注册登录“系统管理”双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin→确定2：建立装套帐套→建立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司”→下一步→输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强”→下一步→选择行业性质“新会计制度科目”→下一步→下一步→完成→是→科目编码级次输入→确定→确定→确定→是→点击总账→选择日期→确定→是→退出3：增加操作员权限→操作员→增加→输入：编号001、姓名陈明→增加→编号002、姓名王晶→增加→退出→退出4：设置权限权限→权限→选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管→选中002→增加→点击总账→双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→退出→关闭基础档案1：部门档案的设置双击“用友T3”→输入：帐套主管001、帐套888→确定→取消下次登录，关闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保存→ 5个部门全部增加完后退出2：职员档案的设置基础设置→机构设置→职员档案→输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→保存→职员增加完后退出（注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。

选择一个部门→点击修改→保存）3：客户分类的设置基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出4、客户档案的设置基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出5、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出6、供应商档案设置基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→所有供应商增加完后退出7、存货分类和存货档案设置基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出8、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出9、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→输入：结算方式编码1，结算方式名称：现金→保存→所有增加完后退出10、设置付款条件基础设置→收付结算→付款条件→输入编码04（信用天数60，优惠天数;分母，优惠率：分子，最后两空不填）→增加→退出11、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→输入：编号001、开户银行中国工商银行、账户410103************→是→退出总账1、参数设置总账→设置→选项→取消“资金及往来赤字控制”2.输入会计科目点击会计科目→增加→输入：科目编码112101，名称A公司等，保存→会计科目增加结束后退出，修改应收账款，应付账款的属性→退出3.录入期初余额总账→设置→期初余额→录入数据（注意：先输入金额再输入件数，吨数）→对于应收账款、应付账款余额录入：双击绿色条框→单击增加→日期，客户，业务员录入时，先双击，后选择；票号，摘要，金额直接输入→退出→试算平衡后确认并退出4.填制凭证点击填制凭证→增加→先分析凭证类别收、付、转，然后双击选择→改制单日期→输入摘要和金额→科目双击选择→每一张凭证输入结束后必须保存（注意：有单价、数量的凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方）5.审核凭证文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确认→确定→菜单栏里单击审核→成批审核→确定→退出→退出6.记账文件→重新注册→001→确定→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定7.结转利润月末结账→选定“期间损益结转”→点击本年利润科目，选择本年利润→单击空白处→确定→点击“类型”下拉箭头选择收入→全选→确定→确定→点击“类型”下拉箭头选择支出→全选→确定→分析凭证类别：收、付、转→保存→退出→取消8.审核文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确定→确定→菜单栏里单击审核→退出→退出9.记账文件→重新注册→001→记账→全选→下一步→下一步→记账→确定10、结账月末结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账报表1、财务报表—文件—新建空报表—确定—格式—表尺寸—修改“行、列”—确定—1行2行“按行合并”—录入表中文字（1）选中第1行—格式—修改“行高”—格式—单元属性—字体图案—修改“字体、行号”—点对齐—居中、居中—确定（2）选中第2行—点上边“数据”—关键字—设置“年”—点上边“数据”—关键字—设置“月”—点上边“数据”—关键字—设置“日”—点上边“数据”—关键字—偏移（-60、-30、0）—确定（3）整个表格全选—格式—区域画线—网线—样式“虚线”—确定（4）输入:会计科目、期初/期末余额，公式设置：选定B4单元格—点击fx—函数向导—用友账务函数—期末—下一步—参照—选择“账套号、年度、科目”期间“1”—确定—确定—QM（”1001”，月...）+ QM（”1002”，月...）+ QM （”1009”，月...），—函数向导—用友账务函数—期末—下一步—参照—选择“账套号、年度、科目”期间“1”—确定—确定—确定，其他单元格的公式设置同单元格B4，点击B4下拉至B9选（向下求和）—点击左下角格式转数据点击数据—表页重算—是（5）点击左下角“数据”状态下—点击上边“数据”—关键字—录入日期—确认（6）在左下角“数据”面也下点编辑—追加—表页1张—确定（7）文件—另存为—E/exam/erp001—更改文件名“资产负债表”—保存（8）财务报表—确定—文件—打开—E/exam/erp001—打开“资产负债表”—在左下角“格式”状态下选中A4，修改“会计科目”名称—双击B4删除单元公式—函数向导—用友账务函数—期末—下一步—参照—选择“账套号、年度、科目”期间“1”—确定—确定—输入对应的“公式”—确定（9）财务报表—确定—文件—新建—空报表—确定—格式—报表模板—选行业、财务报表—确认—点击左下角“格式”转换“数据”面页—点击上边“数据”—关键字—录入日期—确认—文件—另存为—E/exam/erp001—更改文件名“小企业资产负债表”—保存工资启用工资模块（再系统启用时未启用再按下列操作）双击系统管理→系统→注册→输入：帐套主管001→确定→帐套→启用→选择工资管理→查看日期→确定→退出→关闭1.参数设置双击“用友T3”→输入：帐套主管（001）→确定→点击工资→下一步→选择代扣个人所得税→下一步→下一步→人员编码长度3位—启用日期→完成→是2.设置人员类别工资→设置→人员类别设置→增加→输入“销售人员”→增加→返回3.建立工资项目工资项目→增加→点击名称参照，选择基本工资→双击选择类型、长度、小数、增减项→确认→（注，除题上的六项，再增加一项养老保险和交通补助）4.录入人员档案人员档案→增加人员→输入人员编号、姓名、部门→确认→人员录入完成后→退出5.定义工资计算工资工资项目→点上边“公式”设置→点左框下边“增加”→点左框黑三角→选“请假扣款”—点右框双击“请假天数”→选运算符*→点箭头选“20”→公式确认→点左框下边“增加”→点左框黑三角选→选“养老保险”→选运算符“(”双击“基本工资”—选“+”—选“岗位工资”—选“+”—选“奖金”—选“）”)→点箭头选“0.05”→公式确认→点左框下边“增加”→点左框黑三角—选“交通补助”→点下方“函数公式向导输入”→选“iff”→下一步→逻辑表达式—点倒三角选“人员类别，销售人员”→确定→算术表达式1输入1000→算术表达式2输入500→完成→公式确认→确认6.工资录入工资变动→录入基本工资、岗位工资、奖金→重新计算→汇总→退出7，工资变动工资变动→修改基本工资，请假天数→重新计算→汇总→退出8，工资分摊点击“工资分摊”→工资分摊设置→增加→输入计提类型名称：应付工资→下一步→录入“表格信息”→返回—在”应付工资”前打对勾—选中间框里五项→选明细到工资项目→确定→“合并科目相同、辅助项相同分录”前打对勾→制单→修改凭证“收，付，转”→保存→退出→确定9,月末结账—确定—在小框打对勾—点最上边双箭头—确定固定资产启用固定资产（再系统启用时未启用再按下列操作）双击“系统管理”→系统→注册→输入001→确定→帐套→启用→选择“固定资产”→确定→是→退出→关闭1.参数设置双击“用友T3”→输入001→确定→点击固定资产→是→选择“我同意”→下一步→下一步→下一步→选择自动编号，“类别编号+部门编号+序号”→序号长度—下一步→选择固定资产对账科目1501，累计折旧对账科目1502→在对账不平情况下允许月末结账→下一步→完成→是→确定固定资产→设置→选项→选择“与账务系统接口”→在“业务发生后立即制单”—输入：固定资产缺省入账科目：1501;累计折旧缺省入账科目:1502→保存2.固定资产→设置→部门对应折旧科目→选中总经理办公室→点击修改→输入折旧科目：5502→保存→退出3.固定资产→设置→资产类别→增加→输入类别编码：01；类别名称机器设备；使用年限：10；净残值率：5；计量单位：台→保存→退出4.固定资产→设置→增减方式→选中增加方式→直接购入→修改→输入：对应入账科目1002→保存→退出5.原始卡片录入点击“原始卡片录入”→03→确定→改固定资产“名称、部门”→确认→修改使用“年、月”→输入使用日期→输入原值→输入折旧→对应科目默认→输入使用状况→确认→关闭→保存→是→退出6、资产增加点击“资产增加”→类别→03→修改名称、部门→确认→输入增加方式→输入使用状况→输入使用年限→输入使用日期→输入原值→关闭→生成凭证—改“收、付、转”保存→退出—录入下一个（步骤同上）7、资产变动点击“资产变动"→原值增加→点击卡片编号选择名称→确认→输入增加金额→输入变动原因→保存→生成凭证—保存—退出8、资产转移—资产变动—部门转移—输入转入部门、原因—保存—退出9、计提折旧点击“计提本月折旧”→是→是→退出→凭证→双击修改为转账凭证→保存→退出→退出→确定10、查询“电子设备”的固定资产总账固定资产→帐表→我的帐表→账簿→双击固定资产总账→选择类别名称“02电子设备”→确定→确定→退出→退出10、固定资产减少点击“资产减少”→卡片编号选中00001轿车→确认→增加→减少方式双击选择出售→确认→确定→确定九、批量制单点击“批量制单”→全选→制单设置→输入贷方科目1002→保存→制单→输入摘要→付款凭证→保存→下张→输入摘要→判断凭证→保存→下张直至凭证录完→退出→关闭十、月末结账月末结账—开始结账—确定—在前面打对勾—点双箭头移到右边框里—确定—退出购销存七．购销存1、采购—期初记账—点击记账—确认—退出2、库存—期初数据—库存期初—记账—退出（一）采购管理1.采购—采购入库单—点增加—输入供货单位、部门、数量、金额、仓库—保存—退出2.采购—采购发票—点击增加按钮旁的三角形按钮—选择专用发票—输入开票日期、发票号、供货单位—选择货物编码—修改数量金额—保存—退出3.采购—收款结算—先选客户—输入金额、结算方式、部门—保存—退出（四）销售管理1.销售—销售发票—点击增加按钮旁的三角形按钮—选择专用发票—输入发票号、供货单位、部门—选择货物编码—输入数量、金额—保存—退出2.销售—收款结算—先选客户—输入金额、结算方式、部门—保存—退出3.销售—销售订单—点增加—输入发票号、供货单位、部门—选择货物编码—输入数量、金额—保存—退出（五）查询往来账表（1）采购—供应商往来账表—供应商往来余额表—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出（2）销售—客户往来账表—客户往来余额表—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出（3）采购—供应商往来账表—供应商往来余额表—供应商往来对帐单—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—点两下—退出（4）销售—客户往来账表—业务帐龄分析—选天数30,—确定—点两下—退出（5）销售—客户往来账表—客户对账单—点击放大镜选第一个、范围、点击放大镜选最后一个—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出（6）销售—客户往来账表—客户往来总账—在包含入库单，包含未审核发票前打对勾—点两下—退出。

T3电算化操作题

电算化练习练前准备：实务操作练前需要准备的工作：请使用桌面系统管理引入以下路径【盘符\UFSMART\电算化考试练习账套\UF2KAct.Lst的文件】提示步骤：打开系统管理--系统--注册--用户名：ADMIN--确定--账套--恢复--按上述路径找到指定文件UF2KAct.Lst--引入1、关闭系统管理2、打开实务题板3、运行信息门户4、开始做题5、全套题目练习完成后，可再次引入账套，清空数据。

第一题：增加操作员：编号：103。

姓名：乔峰。

口令：2。

所属部门：财务部提示步骤：双击桌面"系统管理"，选择"系统管理"界面的"系统"--注册，用户名输入"admin"--确定。

权限--操作员--增加，输入相关题目内容后，点"增加"--退出--退出。

第二题：建立账套，账套号：610。

账套名称：广义科技有限公司。

启用会计期间：2011年01月。

单位信息：单位名称：广义科技有限公司。

单位简称：广义科技。

核算类型：行业性质：小企业会计制度。

账套主管：demo。

基础信息：外币核算：有。

编码方案：科目编码级次：422。

系统启用：启用固定资产子系统、总账系统、工资系统启用日期为2011年1月1日。

提示步骤：单击"打开系统管理应用程序"，选择"系统管理"界面的"系统"--注册，用户名输入"admin"--确定。

账套--建立，按题目标要求输入相关信息。

第三题：【设置乔峰具有"610账套""公用目录设置、工资管理、固定资产"模块的操作权限。

】提示步骤：双击桌面"系统管理"，选择"系统管理"界面的"系统"--注册，用户名输入"admin"--确定。

会计电算化上机操作(T3上机版).

第二部分会计电算化上机操作练习题一、系统初始化1.启动与注册系统管理（1）操作路径：启动系统管理系统—注册用户名：admin 密码：空2.建立账套（1）操作路径：admin注册登录系统管理账套---建立【操作2】①根据给定的账套信息建立账套②账套信息：账套号：086；账套名称：长沙233网络科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2014年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

③单位信息：单位名称：长沙233网络科技有限公司；单位简称：233网校；单位地址：湖南省长沙市④核算类型：记账本位币：人民币（RMB）；企业类型工业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：demo按行业性质预置科目⑤基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时需要对客户、供应商进行分类。

⑥分类编码方案：科目编码级次：4222；其他：默认⑦数据精度：采用系统默认值⑧系统启用：“总账”模块启用时间为“2014年1月1日”3.设置操作员包括操作员增加、修改、删除、注销（1）操作路径：admin注册登录系统管理权限----操作员分别通过增加、删除、修改按钮完成【操作3】② 删除操作员：002③ 修改操作员：将001操作员姓名修改为：弃用④ 注销操作员：将001操作员在系统中注销4.设置操作员权限包括操作员权限增加、修改、删除（1）操作路径：admin注册登录系统管理权限----权限分别通过增加、删除按钮完成【操作4】设置操作员权限：设置操作员101赵淼为账套主管102王毅（出纳）具有现金管理、总账出纳签字权限103刘丽（会计）具有固定资产、工资管理、总账模块权限5.账套修改（1）操作路径：账套主管注册登录系统管理账套----修改【操作5】修改账套信息：邮编：4100056.账套备份与恢复（1）操作路径：以admin注册登录系统管理账套----备份账套----恢复【操作6】① 备份账套：086，并删除，备份路径默认② 恢复账套：086二、基础设置相关操作1.启动并注册T3操作环境（1）操作路径：双击桌面T3图标开始-所有程序-T3系列管理软件-T3-T3【操作7】① 以账套主管身份注册T3② 账套：086；会计年度：2014；操作日期：2014-01-01用户名：101；密码：12.设置部门档案部门档案：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—机构设置—部门档案【操作8】根据指定的资料设置部门档案3.设置职员档案部门档案：增加、修改、删除（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—机构设置—职员档案【操作9】根据指定的资料设置职员档案4.设置客户分类和客户档案（1）操作路径：账套主管注册登录T3 基础设置—往来单位—客户分类基础设置—往来单位—客户档案【操作10】根据指定的资料设置客户分类及档案客户分类5.设置供应商分类和供应商档案进行往来账核算必须建立供应商档案（1）操作路径：账套主管注册登录T3 基础设置—往来单位—供应商分类基础设置—往来单位—供应商档案【操作11】根据指定的资料设置供应商分类及档案6.设置外币及汇率（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—财务—外币种类【操作12】根据指定的资料设置外币及汇率①币符：USD②币名：美元③汇率小数位：5④1月份美元记账汇率：4.67.设置凭证类别（1）操作路径：账套主管注册登录T3基础设置—财务—凭证类别【操作13】设置凭证类别，正保公司采用“收款凭证、付款凭证、转账凭证”三种凭证类别。

会计电算化T3模拟练习题(含购销存有操作流程)

实训一企业建账要求:根据下述材料：1.增加系统操作员２.建立企业账套３．设置操作员权限一、企业相关信息中顺科技有限公司（简称中顺科技）位于北京市朝阳区光华路甲6号,法人代表孙云，联系电话及传真均为,企业纳税登记号为12５2,账套号定为3０1.该企业属于工业企业，从事软硬件及相关产品的生产及销售,采用２００7年新会计准则科目核算体系，记账本位币为人民币,于2０10年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。

存货、企业客户需分类管理,企业有外币业务，业务流程均使用标准流程。

编码规则：科目编码级次为4２22；客户分类编码级次为１2２;地区分类编码级次为12;存货分类编码级次为122．数据精度采用系统默认设置。

二、财务部操作员档案以及工作职责（见表１.1)表1.1 财务部员工职责三、建立账套后,启用本企业所需要使用的总账管理系统（启用日期2０1０.01.01)实训2 期初信息设置要求:根据下述材料:1.建立企业部门档案2.输入企业职员档案3.设置部门负责人4.输入地区分类信息5.输入企业客户分类信息6.输入企业客户档案信息7.输入供应商档案8.设置外币种类以及汇率9.增加一般会计科目10.增加有辅助核算项目的科目11.成批复制科目12.修改会计科目一、企业内部基本资料（一）本企业部门档案(见表２．1）表2.１部门档案（二）职员档案(见表２.2）表2.2职员档案（三）地区分类(见表2.３）表2.3地区分类二、企业客户及供应商资料（一）客户分类（见表２.4）表2.４客户分类（二）客户档案(见表2.5）表2.5 客户档案本企业供应商长期稳定，不需要分类管理。

（四）供应商档案(见表2.6）表2.6 供应商档案三、企业财务信息（一）外币种类本企业采用固定汇率核算外币,外币只涉及美元一种，美元币符假定为$,２０1０年１月初汇率为6．８0.（二）常用会计科目及期初余额本企业常用会计科目如表2.7所示表2.7 会计科目利用增加、修改或成批复制等功能完成对会计科目的编辑，最后指定现金、银行存款等会计科目。

T3电算化实务操作步骤

用友T3操作步骤注：更改系统日期为2010年1月31日一、系统管理1：注册登录“系统管理”双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin→确定2：建立装套帐套→建立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司”→下一步→输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强”→下一步→选择行业性质“新会计制度科目”→下一步→下一步→完成→是→科目编码级次输入→确定→确定→确定→是→点击总账→选择日期→确定→是→退出3：增加操作员权限→操作员→增加→输入：编号001、姓名陈明→增加→编号002、姓名王晶→增加→退出→退出4：设置权限权限→权限→选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管→选中002→增加→点击总账→双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→退出→关闭二、基础档案的设置1：部门档案的设置双击“用友T3”→输入：帐套主管001、帐套888→确定→取消下次登录，关闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保存→ 5个部门全部增加完后退出2：职员档案的设置基础设置→机构设置→职员档案→输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→保存→职员增加完后退出（注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。

选择一个部门→点击修改→保存）3：客户分类的设置基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出4、客户档案的设置基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出5、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出6、供应商档案设置基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→所有供应商增加完后退出7、存货分类和存货档案设置基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出8、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出9、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→输入：结算方式编码1，结算方式名称：现金→保存→所有增加完后退出10、设置付款条件基础设置→收付结算→付款条件→输入编码04（信用天数60，优惠天数;分母，优惠率：分子，最后两空不填）→增加→退出11、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→输入：编号001、开户银行中国工商银行、账户410103************→是→退出三、总账系统操作1、参数设置总账→设置→选项→取消“资金及往来赤字控制”2.输入会计科目点击会计科目→增加→输入：科目编码112101，名称A公司等，保存→会计科目增加结束后退出，修改应收账款，应付账款的属性→退出3.录入期初余额总账→设置→期初余额→录入数据（注意：先输入金额再输入件数，吨数）→对于应收账款、应付账款余额录入：双击绿色条框→单击增加→日期，客户，业务员录入时，先双击，后选择；票号，摘要，金额直接输入→退出→试算平衡后确认并退出4.填制凭证点击填制凭证→增加→先分析凭证类别收、付、转，然后双击选择→改制单日期→输入摘要和金额→科目双击选择→每一张凭证输入结束后必须保存（注意：有单价、数量的凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方）5.审核凭证文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确认→确定→菜单栏里单击审核→成批审核→确定→退出→退出6.记账文件→重新注册→001→确定→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定7.结转利润月末结账→选定“期间损益结转”→点击本年利润科目，选择本年利润→单击空白处→确定→点击“类型”下拉箭头选择收入→全选→确定→确定→点击“类型”下拉箭头选择支出→全选→确定→分析凭证类别：收、付、转→保存→退出→取消8.审核文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确定→确定→菜单栏里单击审核→退出→退出9.记账文件→重新注册→001→记账→全选→下一步→下一步→记账→确定10、结账月末结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账报表1、财务报表—文件—打开，格式状态下—选中A1—格式—行高—确认，格式—单元属性，保存—关闭2、财务报表—文件—打开—格式状态下—数据—关键字—设置—年，数据—关键字—设置—月，数据—关键字—设置—日，数据—关键字—偏移（-60、-30、0）—确定3、财务报表—文件—打开—格式状态下—格式—表尺寸，选中A3：C9区域—格式—区域画线—保存—关闭。

T3电算化实务操作步骤

用友T3操作步骤注：更改系统日期为2010年1月31日一、系统管理1：注册登录“系统管理”双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin→确定2：建立装套帐套→建立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司”→下一步→输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强”→下一步→选择行业性质“新会计制度科目”→下一步→下一步→完成→是→科目编码级次输入→确定→确定→确定→是→点击总账→选择日期→确定→是→退出3：增加操作员权限→操作员→增加→输入：编号001、姓名陈明→增加→编号002、姓名王晶→增加→退出→退出4：设置权限权限→权限→选择河南华强股份有限公司→默认001陈明为帐套主管→选中002→增加→点击总账→双击“审核凭证”“恢复记账前状态”→退出→关闭二、基础档案的设置1：部门档案的设置双击“用友T3”→输入：帐套主管001、帐套888→确定→取消下次登录，关闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保存→ 5个部门全部增加完后退出2：职员档案的设置基础设置→机构设置→职员档案→输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→保存→职员增加完后退出（注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。

选择一个部门→点击修改→保存）3：客户分类的设置基础设置→往来单位→客户分类→输入：类别编码01，类别名称长期客户→保存→3个客户分类增加完后退出4、客户档案的设置基础设置→往来单位→客户档案→点击增加→输入：客户编号001，客户名称北京华晨股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业→保存→所有客户增加完后退出5、供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→输入：类别编码01，类别名称工业→保存→所有分类增加完后退出6、供应商档案设置基础设置→往来单位→供应商档案→点击增加→输入：供应商编号001，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所属分类码01、所属行业工业→所有供应商增加完后退出7、存货分类和存货档案设置基础设置→存货→存货分类→输入：类别编码01，类别名称：原材料→保存→所有存货分类增加完后退出基础设置→存货→存货档案→点击增加→输入：存货编号001，存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01，存货属性外购，耗用，参考成本100→保存→所有存货档案增加完后退出8、凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证→确定→选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等→3种类型增加完退出9、结算方式基础设置→收付结算→结算方式→输入：结算方式编码1，结算方式名称：现金→保存→所有增加完后退出10、设置付款条件基础设置→收付结算→付款条件→输入编码04（信用天数60，优惠天数;分母，优惠率：分子，最后两空不填）→增加→退出11、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→输入：编号001、开户银行中国工商银行、账户410103************→是→退出三、总账系统操作1、参数设置总账→设置→选项→取消“资金及往来赤字控制”2.输入会计科目点击会计科目→增加→输入：科目编码112101，名称A公司等，保存→会计科目增加结束后退出，修改应收账款，应付账款的属性→退出3.录入期初余额总账→设置→期初余额→录入数据（注意：先输入金额再输入件数，吨数）→对于应收账款、应付账款余额录入：双击绿色条框→单击增加→日期，客户，业务员录入时，先双击，后选择；票号，摘要，金额直接输入→退出→试算平衡后确认并退出4.填制凭证点击填制凭证→增加→先分析凭证类别收、付、转，然后双击选择→改制单日期→输入摘要和金额→科目双击选择→每一张凭证输入结束后必须保存（注意：有单价、数量的凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方）5.审核凭证文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确认→确定→菜单栏里单击审核→成批审核→确定→退出→退出6.记账文件→重新注册→001→确定→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确定7.结转利润月末结账→选定“期间损益结转”→点击本年利润科目，选择本年利润→单击空白处→确定→点击“类型”下拉箭头选择收入→全选→确定→确定→点击“类型”下拉箭头选择支出→全选→确定→分析凭证类别：收、付、转→保存→退出→取消8.审核文件→重新注册→002→确定→审核凭证→确定→确定→菜单栏里单击审核→退出→退出9.记账文件→重新注册→001→记账→全选→下一步→下一步→记账→确定10、结账月末结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账报表1、财务报表—文件—打开，格式状态下—选中A1—格式—行高—确认，格式—单元属性，保存—关闭2、财务报表—文件—打开—格式状态下—数据—关键字—设置—年，数据—关键字—设置—月，数据—关键字—设置—日，数据—关键字—偏移（-60、-30、0）—确定3、财务报表—文件—打开—格式状态下—格式—表尺寸，选中A3：C9区域—格式—区域画线—保存—关闭。

t3电算化操作过程及模拟题(总账系统)

电算化操作过程及模拟题【系统管理】1、增加操作员编号：002 姓名：乔峰口令：2 所属部门：财务部步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。

权限——操作员——增加，输入相关题目内容后，点“增加”——退出——退出。

2、建立帐套（1）账套信息：账套号：610 账套名称：广义科技有限公司启用会计期间：2010年01月（2）单位信息：单位名称：广义科技有限公司单位简称：广义科技（3）核算类型：行业性质：小企业会计制度账套主管：demo（4）基础信息：外币核算：有（5）编码方案：科目编码级次：4-2-2-2-2（6）系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。

账套——建立，按目标要求输入相关信息——退出。

3、【系统管理】设置乔峰具有“610账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。

步骤：单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——，用户名输入“admin”——确定。

权限——权限，选择乔峰——选择账套名——点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定——退出。

【总账系统】打开“总账→设置→选项”菜单栏，设置如下：（1）能够制单序时控制；（2）能够制单权限控制到科目；（3）不能修改、作废他人填制的凭证；（4）出纳凭证必须经由出纳签字；（5）不能使用其他系统受控科目；（6）其余控制参数默认系统的设置。

设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司供应商简称：长沙同创地址（联系）：长沙市新港区大华路13号设置部门档案，部门编码：6 部门名称：行政部部门属性：行政管理设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。

打开“会计科目”或“基础设置→财务→会计科目”栏，操作如下：（1）对于一级科目，在保持系统预设的默认值的基础上，个别修改如下：修改“应收账款”科目属性，选择“客户往来”辅助核算并取消“受控系统”；修改“应付账款”科目属性，选择“供应商往来”辅助核算并取消“受控系统”；（2）增加会计科目如下：增加应收账款二级科目甲公司、乙公司，并选择“客户往来”辅助核算；增加应付账款二级科目A单位、B单位，并选择“供应商往来”辅助核算；增加原材料二级科目主材料、辅助材料；（原材料下的明细科目账户格式均采用数量金额式）增加主材料三级科目丙材料（计量单位公斤）、丁材料（计量单位件），选择数量核算；增加辅助材料三级科目油漆（计量单位桶）、润滑油（计量单位桶），选择数量核算；（3）打开“总账→设置→期初余额”，将上述增加的会计科目期初余额填列在表内，并进行试算平衡，科科目编码科目名称借贷方向期初余额(元) 期初数量1131应收账款借111,555.00应收账款－甲公司借47,182.00应收账款－乙公司借64,373.001211原材料借241,560.00121101 原材料－主材料12110101 主材料－丙材料借136,800.00857104,760.0091012110102 主材料－丁材料借121102 原材料－辅助材料12110201 辅助材料－油漆12110202 辅助材料－润滑油2121应付账款贷171,900.00应付账款－A单位贷43,065.00应付账款－B单位贷128,835.00（4）打开“凭证类别”或先将总账系统注销后在“基础设置→财务→凭证类别”下设置凭证类别为收款凭证、付款凭证、转账凭证（5）打开“填制凭证”或“总账→凭证→填制凭证”录入凭证如下（借方为现金或银行存款科目选择收款凭证，贷方为现金或银行存款科目选择付款凭证，现金存银行或从银行提现金均为付款凭证，其他为转账凭证）：1.向银行提取现金25000元，以备发放工资。

T3电算化实务操作步骤

用友 T3 操作步骤注：改正系统日期为2010 年 1 月 31 日一、系统管理1：注册登录“系统管理”双击“系统管理”→系统→注册：输入操作员admin →确立2：成立装套帐套→成立→输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限企业”→下一步→ 输入单位名称：“河南华强股份有限企业” 、单位简称“河南华强” → 下一步→ 选择行业性质“新会计制度科目” → 下一步→ 下一步→ 达成→ 是→ 科目编码级次输入→确立→确立→确立→是→点击总账→选择日期→确立→是→退出3：增添操作员权限→操作员→增添→输入：编号 001、姓名陈明→增添→编号 002、姓名王晶→增添→退出→退出4：设置权限权限→权限→选择河南华强股份有限企业→默认 001 陈明为帐套主管→选中 002 →增添→点击总账→双击“审查凭据”“恢复记账前状态”→退出→封闭二、基础档案的设置1：部门档案的设置双击“用友T3” →输入：帐套主管001 、帐套 888 →确立→撤消下次登录，封闭→基础设置→机构设置→部门档案→输入：部门编码 1；部门名称总经理办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）→保留→ 5 个部门所有增添完退后出2：职员档案的设置基础设置→ 机构设置→ 职员档案→ 输入：职员编码101；职员名称李强；所属部门总经理办公室；职员属性总经理→ 保留→ 职员增添完退后出（注：职员档案设置好后记得增添第一步部门档案中各部门的负责人。

选择一个部门→点击改正→ 保留）3：客户分类的设置基础设置→来往单位→客户分类→输入：类型编码01，类又名称长久客户→保留→ 3 个客户分类增添完退后出4、客户档案的设置基础设置→来往单位→客户档案→点击增添→输入：客户编号001 ，客户名称北京华晨股份有限企业，客户简称北京华晨，所属分类码01 ，所属行业工业→保留→所有客户增添完退后出5、供给商分类基础设置→来往单位→供给商分类→输入：类型编码 01，类又名称工业→保留→所有分类增添完退后出6、供给商档案设置基础设置→来往单位→供给商档案→点击增添→输入：供给商编号001 ，供给商名称：北京华立股份有限企业、供给商简称北京华、，所属分类码01 、所属行业工业→所有供给商增添完退后出7、存货分类和存货档案设置基础设置→存货→存货分类→输入：类型编码 01，类又名称：原资料→保留→所有存货分类增添完退后出基础设置→存货→存货档案→点击增添→输入：存货编号 001，存货名称 A 资料，计量单位吨，所属分类码 01 ，存货属性外购，耗用，参照成本 100→保留→所有存货档案增添完退后出8、凭据类型设置基础设置→财务→凭据类型→选择：收款凭据，付款凭据，转账凭据→确立→ 选择限制种类：借方必有，限制科目1001,1002 等→ 3 种种类增添完退出9、结算方式1，结算方式名称：现金→保留基础设置→收付结算→结算方式→输入：结算方式编码→所有增添完退后出10、设置付款条件基础设置→收付结算→付款条件→输入编码04（信誉天数 60，优惠天数 ; 分母，优惠率：分子，最后两空不填）→增添→退出11、开户银行基础设置→收付结算→开户银行→输入：编号 001 、开户银行中国工商银行、账户→是→退出三、总账系统操作1、参数设置总账→设置→选项→撤消“资本及来往赤字控制”2.输入会计科目点击会计科目→增添→输入：科目编码 112101 ，名称 A 企业等，保留→会计科目增添结束退后出，改正应收账款，对付账款的属性→退出3.录入期初余额总账→设置→期初余额→录入数据（注意：先输入金额再输入件数，吨数）→关于应收账款、对付账款余额录入：双击绿色条框→单击增添→日期，客户，业务员录入时，先双击，后选择；票号，纲要，金额直接输入→退出→试算均衡后确认并退出4.填制凭据点击填制凭据→增添→先剖析凭据类型收、付、转，而后双击选择→改制单日期→输入纲要和金额→科目双击选择→每一张凭据输入结束后一定保留（注意：有单价、数目的凭据，先在借方输入，再按空格键变换到贷方）5.审查凭据文件→从头注册→ 002→确立→审查凭据→确认→确立→菜单栏里单击审查→成批审查→确立→退出→退出6.记账文件→从头注册→ 001 →确立→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确立7.结转收益月底结账→选定“时期损益结转” → 点击今年收益科目，选择今年收益→ 单击空白处→确立→点击“种类”下拉箭头选择收入→全选→确立→确立→点击“种类”下拉箭头选择支出→全选→确立→剖析凭据类型：收、付、转→保留→退出→撤消8.审查文件→从头注册→ 002→确立→审查凭据→确立→确立→菜单栏里单击审查→退出→退出9.记账文件→从头注册→ 001 →记账→全选→下一步→下一步→记账→确立10、结账月底结账→下一步→对账→下一步→下一步→结账报表1、财务报表—文件—翻开，格式状态下—选中A1—格式—行高—确认，格式—单元属性，保留—封闭2、财务报表—文件—翻开—格式状态下—数据—重点字—设置—年，数据—重点字—设置—月，数据—重点字—设置—日，数据—重点字—偏移（-60 、-30 、0）—确立3、财务报表—文件—翻开—格式状态下—格式—表尺寸，选中 A3：C9 地区—格式—地区画线—保留—封闭。

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