财务科保险柜管理制度(1)(1)
财务保密管理制度
财务保密管理制度 为严格加强内部管理,提高各部门的工作积极性和工作效率,提高经济效益,应制定规范 的财务保密管理制度。
下面为大家整理了有关财务保密管理制度的范文,希望对大家有帮助。
财务保密管理制度篇 1 一、除税务部门汇算清缴和总部安排的各项审计外,未经总部财务 部批复,拒绝任何单位或个人任何形式的查账。
二、集团外公司的对账要求,须由对方提供对账单,经公司学院负责人、财务处负责人批 准后,进行校对。
三、不允许将学院资金运作、结存情况透露给业务单位。
四、不允许将往来业务及业务单位的信息透露给集团以外的任何单位和个人。
五、不允许将集团的内部报表报送给集团以外的任何单位或个人,对外报表仅限于国家规 定报送的相关报表。
六、凡涉及教学、招生、成本、利润财务经济指标信息,不能传递给中干以下和集团总部 以外的任何单位和个人。
七、学院财务报告仅限于财务处负责人和学院负责人使用;离任时必须将有关资料移交给 续任。
八、各项财务信息资料属集团所有,未经许可不得复制。
九、各种财务资料未经批准不允许带出办公室。
十、本企业职工的工资性收入信息仅限于学院、财务、人事负责人掌握,除总部相关部门 外,不得透露给其它单位和个人。
十一、财务处的各项保安措施及密码应严格保密,仅限于当事人掌握。
十二、学院负责人和财务处负责人是本制度实施的主要责任人,依据本制度规定执行和检 查,并承担责任。
财务保密管理制度篇 21.会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书(财务会计报告),经营 意向、决策资料,财务安排、关系客户资料、财务会议记录,公司有关财务规章制度、证件、 印章,会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份 文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等),财务设备等各种资源管理,均适用保密制度及本实施 细则,未涉及事项依有关规定或参照本实施细则执行。
2.公司财务人员在其职责范围内对本实施细则第二条所列各种资源享有不同职别相应的 知情权和管理权。
财务室安全管理制度
财务室安全管理制度财务室安全管理制度11、财务室是学校的重要部位之一,外人不得随便入内。
2、财务室应采取切实的'防火、防盗设施,安装和使用有效的报警探头等报警装置,窗户安装防盗门窗,设立禁烟标志,严禁吸烟。
3、保险箱钥匙财务人员应随身携带,不准放在办公室的抽屉内过夜。
备用钥匙妥善保管。
4、财务室的支票和印章分开保管,财务人员离开岗位应将现金、支票及有价证劵锁入保险箱内并拔乱密码号。
5、财务室应遵守现金库房限额的规定,提取或送存现金须固定专人,万元以上需增加人员陪同。
临时性较多现金存放过夜,需向领导汇报派专人值班守护。
6、下班之前要进行安全检查,关好财务室门窗,并且锁上防盗门窗。
财务室安全管理制度2一、安装防盗门窗,配备灭火器材。
工作人员能正确使用灭火设备,特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门。
二、使用公安指定的合格保险箱,做到撬不开,搬不走。
三、现金存放过夜不得超过规定的'限额,如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的,必须向校长提出书面申请,经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜,否则一旦发生失窃案件,必须追究全额赔偿责任。
四、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜,必须落实安全保卫措施,设施防、技防应符合有关安全防范要求,还必须安排专门值班守护人员。
五、学校部门和个人如有大额现金交财会室,应在下午4:00之前办理。
学校要加强各项收费安全管理工作,教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管,要及时交财务室,如违反规定造成所收现金失窃或短少,应负全额赔偿责任。
六、财务人员去银行解、取大额现金,单位应安排专车及保卫人员。
七、非本室人员不得进入操作室,一切财务手续均在柜台外办理。
八、印鉴、票据必须妥善保管,支票、汇票不得预留印章。
九、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全,安装杀毒软件、定期升级检查系统。
为防止病毒传播,禁止使用一切u盘,严禁外来人员使用财务电脑。
保密柜管理制度规范
保密柜管理制度规范一、总则为加强保密工作管理,保障国家机密资料的安全,维护国家利益,本制度制定。
保密柜管理制度适用于所有接触国家秘密资料的机关单位及个人。
二、保密柜的管理(一)保密柜的运行管理应由专人负责,负责人应具备保密业务知识和管理经验,严格按照规定操作。
(二)保密柜应设置专门管理人员,统一管理使用,凡需要使用保密柜的人员必须经过审批程序,并按照规定进行操作。
(三)对保密柜使用人员进行专门培训,掌握保密柜的使用方法和规定,不得私自调整保密柜的设置和参数。
三、保密柜的保管(一)保密柜的保管责任由专门责任人员负责,保密柜的使用必须经过专门授权的人员。
(二)使用保密柜的人员必须如实记录保密柜的使用情况、开启记录等,保密柜开启记录必须与涉密人员的签名相匹配。
(三)保密柜使用完毕后必须及时关闭并进行锁定,确保没有人员滞留在保密柜内。
四、保密柜的审批(一)保密柜的使用必须经过相应级别的审批程序,不得擅自让非授权人员使用保密柜。
(二)保密柜使用期限到期或需要更换时,必须重新进行审批程序,并及时进行更换。
五、保密柜的保养(一)保密柜需定期进行维护和检查,确保保密柜的正常使用。
(二)保密柜的密钥和密码必须定期更换,防止出现信息泄露的情况。
(三)定期进行保密柜的安全检查,完善安全措施,防止出现盗窃和破坏情况。
六、保密柜的监督(一)对保密柜的使用情况进行定期监督,发现问题及时处理。
(二)对保密柜的保管责任人进行考核,确保其履行保密柜管理职责。
七、违规处理(一)对违反保密柜管理制度的人员,应当根据情况进行相应的处理,包括警告、罚款、记过、调离职务等。
(二)对严重违反保密规定的人员,应当追究法律责任,严惩不贷。
八、其他本制度自颁布之日起生效,如有需要修改的地方,经审批程序审核后可进行调整。
对于违反本制度规定的行为,将按照相关法律法规和规章制度进行处理。
财务部保密制度
1、故意或过失泄露财务秘密,造成严重后果或重大经济损失的;2、违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供财务秘密的;3、利用职权强制他人违反保密规定的。
二、附则本制度规定的泄密是指下列行为之一: 使财务秘密被不应知悉者知悉的;使财务秘密超出了限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的。
三、实施细则(一) 会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书(财务会计报告),经营意向、决策资料,财务安排、关系客户资料、财务会议记录,项目部有关财务规章制度、证件、印章,会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、财务核算程序、备份文字数据的磁盘、光盘及移动硬盘等)、财务设备等各种资源管理,均适用于本制度,未涉及事项依有关规定或参照本制度执行。
(二) 公司财务人员在其职责范围内对本实施细则第1条所列各种资源享有不同职别相应的知情权和管理权。
(三) 各会计主管在其职责范围内,按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告,定期将其整理装订成册进行保管,主管会计必须按《会计档案管理办法》进行管理。
在保管期间,财务负责人有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。
九、 违反保密要求的,公司按《保密协议》的条款进行处罚并追究当事人的一切责任。
财务部保密制度篇2一、总则(一) 为认真贯彻国家保密法,切实做好项目部财务保密工作,保守财务秘密,维护项目部权益,结合公司实际,制定如下保密制度。
(二) 财务秘密是关系项目部权利和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
其他人员只能通过专人或财务负责人开机或同意后方可使用计算机,专人和财务负责人对该计算机的安全与操作承担责任。
财务保密制度
财务保密制度篇一:财务科保密制度实施细则财务科保密制度实施细则一、适用范围为配合我院保密制度实施,提升财务人员保密意识,规范财务科保密工作,规避财务泄密风险,特制定本保密实施细则。
本保密实施细则适用范围为:会计凭证、账薄、报表、财务状况说明书(财务会计报告),经营意向、决策资料,财务支配、关系客户资料、财务会议记录,我院有关财务规章制度、证件、印章,会计数据、会计资料及其会计载体(包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等),财务设备等各种资源管理,均适用保密制度及本实施细则,未涉及事项依有关规定或参照本实施细则执行。
二、会计数据的密级财务科人员对内对外供应会计数据时,要依据数据的密级履行必要程序: 1、网上银行密码、支票汇票密码为绝密信息,各用法人员严格保密不得泄露给任何人。
2、甲方信息,与甲方的交易数据,职工薪酬数据为机密数据,对内外部门供应,要请示主管以上级领导。
3、其他财务数据、文件资料统归为隐秘级,对我院内其他部门索要的隐秘级数据,要依据索要人目的、岗位职责、所在部门的职能酌情供应,无法推断时要请示领导,并要求对方掌握数据的用法范围。
对外部单位索要的数据,需请示上级领导。
三、凭证和报表的管理1、会计凭证管理会计凭证须于次月16日之前装订完毕,归集后统一放入特地的凭证柜进行临时保管。
装入凭证柜时,档案管理人要做好登记备案,并于每月定期对凭证柜中凭证进行盘点,记录是否有缺失。
查阅凭证需经财务科主管或以上级别领导同意,查阅地点为凭证保管室,不允许将凭证私自带出保管室。
若需外借凭证,必需由财务主管以上领导书面同意,并在财务科进行相关登记,限定归还日期,原则上不允许超过两天。
在年度终了时,应将临时保管的上一年度凭证移交我院资料档案室保管,并做好交接备案。
2、会计报表。
会计报表由报表编制人员保管,每月12号前将上月的报表打印并装订成册,同时保留电子格式一份。
上年报表在2月底前装订成册。
财务保险柜管理规定模版
财务保险柜管理规定模版第一章总则第一条为加强财务保险柜的管理,确保财务安全,减少财务风险,根据有关法律法规,结合本单位实际情况,制定本规定。
第二条财务保险柜是本单位财务部门存放重要财务文件、资料和财务工具的专用柜,其管理涉及到本单位的财务安全和保密工作。
第三条财务保险柜的管理方式分为物理管理和电子管理相结合,具体管理办法按照本规定执行。
第四条全体员工都应严格遵守本规定,同时为了保证财务安全,财务保险柜应放置在安全可靠的场所,并做好防火、防盗等措施。
第二章财务保险柜的设置第五条本单位财务保险柜应根据实际需要进行设置,数量和规格应合理配备。
第六条财务保险柜的设置应符合以下标准:1. 财务保险柜应具备防火、防爆、防盗和防尘等功能。
2. 财务保险柜的外形和结构应稳固,材质应具备一定的防火性能。
3. 财务保险柜应具备安全锁装置,并定期检查和维护。
第七条财务保险柜的配备应根据业务需要进行调整,并进行登记备案。
相关人员应对财务保险柜进行认真维护和管理,确保保险柜的正常使用。
第三章财务保险柜的使用第八条所有进出财务保险柜的人员应当进行身份验证,核对清单并登记,严禁未经授权的人员随意进出。
第九条财务保险柜钥匙的管理应严格把关,必须由专人保管,确保关键部门的负责人负责钥匙,钥匙数量应准确记录并进行定期检查。
第十条财务保险柜的开关操作应规范,确保柜门完全关闭,并检查是否有异常。
第十一条对于存放在财务保险柜中的文件和资料,应进行清单登记,并定期进行盘点和检查,确保完整无损。
第四章财务保险柜的维护和安全第十二条财务保险柜应定期清洁和检查,确保各部件的正常工作和安全合格。
第十三条财务保险柜不得被随意移动或摆放杂物,保持周围的环境整洁。
第十四条财务保险柜的开关记录应详细,包括时间、操作人员等信息,做好开关记录的保存和管理。
第十五条财务保险柜的密码、钥匙等安全措施应定期更换,确保安全性。
第十六条财务保险柜在发生火灾、盗窃等紧急情况时,应及时报警,并按照应急预案进行处理。
酒店财务保管安全管理制度
酒店财务保管安全管理制度•相关推荐酒店财务保管安全管理制度(通用8篇)在现在社会,制度在生活中的使用越来越广泛,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。
想学习拟定制度却不知道该请教谁?以下是小编精心整理的酒店财务保管安全管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
酒店财务保管安全管理制度1流动资金管理制度1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用,在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占用资金,取得较大的经济效益。
2、要求各业务部门在编制流动资金计划时,严格控制库存物品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定。
3、除经批准为特殊储备者外,超储物资商品原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料,以减少占用流动资金。
4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定,严格遵守有关财务法规和制度。
5、使用的基本要求(1)在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下,加速资金周转,扩大经营,以减少流动资金的占用。
(2)加速委托银行收款和应收款项的结算,减少对流动资金的占用;(3)各业务部门应办理流动资金存货的报批手续,并在每月上报经济业务报表的同时,上报流动资金使用效率的实绩,即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。
(4)对商品资金的占用,应本着勤俭节约的精神,尽量压缩;(5)尽量减少家具、用具的购置。
外汇管理制度1、酒店营业收入中的外汇,收款员必须详细记录在营业收入日报表中,连同收费单据一起缴出纳入库。
夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中,于第二天上午缴总出纳入库。
2、营业收入中的外汇转账凭证,从收到凭证的第二天即委托银行转账。
3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。
订立业务合同时,除摸清信誉和偿付能力外,还必须事先预存一次业务往来所需费用,在酒店银行账户内作为每次(项)业务的结算资金。
4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算,并在委托银行结算后的第六天核对是否要收,凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的,应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收,同时向财务务部经理汇报。
财务部管理制度3
在工作期间,严禁办理个人事宜,包括接待朋友、家人来访,均要取得当班主管的允许,方能办理。
在工作期间,不得接听私人电话,打进打出均不可以。
四、考勤
一、上班应提前10分钟抵达酒店,依照酒店的要求履行签到签退制度。
二、迟到、早退是以抵达或离动工作职位为准。员工半途离动工作职位超过20分钟,均视为早退或旷工。
岷 山 金 圣 大 酒 店
财务部管理制度目录
日期:发布2006年4月18日 实施日期:2006年4月18日
名称
页数
1·1财务部收银安全管理条例
1—2
1·2财务部管理规章制度
2—24
1·3财务管理制度
24—33
财务部管理制度
制度名称:财务部收银安全管理条例
制度编号:AC-01-1·1
制度描述:
一、前台工作条例
财务部必需按有关制度要求,完整地保留各类会计档案。
酒店资金审批权限
采购资金审批权限:
本埠以人民币采购的:
食物原材料由餐饮部领导审批
烟、酒、饮料、干杂由餐饮部提出申请报财务批准;
物料用品、低值易耗品由利用部门提出申请,由财务领导及总领导审批;
外埠,国外采购物品不论那种币种付款,均由财务领导,总领导审批。
4、在催下班作中,大堂副理可以按如实际情况采取以下办法:
(1)、指示捍卫部派人注意客人动向,不要让客人随意离开酒店。
(2)、指定客房部注意掌握客情,有转变马上通知大堂副理。
(3)、扣押客人证件或其他有价值物品,限期付款直到缴清欠款为止。
三、对逃帐客人的管理
1、前台财务发现客人不肯交押金,一方面要礼貌地请客人缴纳预付款项,并做好解释,另一方面要将情况报告给大堂副理。
公司保险柜使用规章制度
公司保险柜使用规章制度第一章总则第一条为了规范公司保险柜的使用,保障公司和员工的财产安全,特制定本规章制度。
第二条公司保险柜是公司提供给员工用于存放贵重物品、金融票据等的专用设施,所有员工均应遵守本规章制度。
第三条所有使用公司保险柜的员工均需遵守本规章制度,不得违规使用保险柜,否则将受到相应的处罚。
第四条公司保险柜的使用范围包括但不限于存放贵重物品、金融票据等。
第五条公司保险柜的使用时间为工作日的办公时间,不得用于非工作时间存放物品。
第六条公司保险柜内不得存放易燃易爆物品、危险化学品等违禁品。
第七条公司保险柜的使用应符合公司的管理制度,违反规定者将受到相应的处罚。
第八条公司保险柜的使用应遵守秩序,不得有旷工打卡或私存物品等违规行为。
第九条公司保险柜的使用需经过管理人员审批,否则将不予开通。
第十条公司保险柜使用过程中如有任何问题,请及时向管理人员反馈,以便及时解决。
第二章使用规定第十一条公司保险柜的使用者须持有有效的员工证件,否则不得使用。
第十二条公司保险柜的使用者需谨慎保管保险柜钥匙,不得将钥匙交给他人使用。
第十三条公司保险柜的使用者需定期检查保险柜内的物品,如有遗失或损坏应及时报告管理人员。
第十四条公司保险柜的使用者需遵守管理人员的指示,不得擅自更改保险柜内的存放物品。
第十五条公司保险柜的使用者需保持保险柜内的整洁和干燥,不得存放易变质物品。
第十六条公司保险柜的使用者需保持保险柜内的密闭,防止外界物品进入。
第十七条公司保险柜的使用者需定期清理保险柜内的灰尘和杂物,保持保险柜的通风和干燥。
第十八条公司保险柜的使用者需遵守管理人员的安排,不得随意更换保险柜的位置。
第十九条公司保险柜的使用者需定期备份存放在保险柜内的重要文件,以防丢失或损坏。
第二十条公司保险柜的使用者需遵守保险柜使用规定,不得擅自将保险柜用于其他用途。
第二十一条公司保险柜的使用者需遵守公司的其他相关规定,不得有违规行为。
第三章违规处理第二十二条对违反本规章制度的员工,公司将按照相应的规定进行处理,包括但不限于警告、罚款、扣工资等。
医院保险柜使用管理制度
一、目的与依据1.1 目的为加强医院内部财务管理,确保医疗药品、贵重物品、重要文件等的安全,特制定本制度。
1.2 依据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构管理条例》、《医院财务管理制度》等相关法律法规。
二、适用范围本制度适用于医院各部门、科室及全体员工。
三、管理组织3.1 成立医院保险柜管理小组,负责制定、监督、检查本制度的执行。
3.2 保险柜管理员负责日常保险柜的钥匙保管、使用及维护。
四、保险柜的使用与管理4.1 保险柜的配置医院根据实际情况,为各部门、科室配备相应的保险柜,确保贵重物品、重要文件等安全存放。
4.2 保险柜的钥匙管理4.2.1 保险柜钥匙由保险柜管理员统一保管,不得随意转借他人。
4.2.2 保险柜钥匙使用时,需填写《保险柜钥匙使用登记表》,记录使用时间、地点、用途及归还时间。
4.2.3 保险柜钥匙使用完毕后,及时归还保险柜管理员。
4.3 保险柜的使用4.3.1 使用保险柜时,需出示工作证或相关证明,经保险柜管理员确认后,方可领取钥匙。
4.3.2 使用保险柜时,应确保安全,不得将保险柜置于易受破坏、盗窃的地方。
4.3.3 使用保险柜时,不得将易燃、易爆、腐蚀性等危险物品存放其中。
4.4 保险柜的维护4.4.1 保险柜管理员定期检查保险柜的运行状况,发现问题及时上报,并采取措施解决。
4.4.2 保险柜管理员每年对保险柜进行一次全面检查、保养,确保其正常使用。
五、违规处理5.1 未经批准,私自使用保险柜者,一经发现,将按医院相关规定进行处罚。
5.2 丢失、损坏保险柜钥匙者,需赔偿相应损失。
5.3 保险柜内物品丢失、损坏,经调查属实,将按医院相关规定进行处罚。
六、附则6.1 本制度自发布之日起施行,由医院保险柜管理小组负责解释。
6.2 本制度如有未尽事宜,由医院保险柜管理小组根据实际情况予以补充和修订。
通过以上制度的制定与实施,旨在规范医院保险柜的使用与管理,保障医院财产及员工利益,维护医院正常运营秩序。
财务管理规章制度
财务管理规章制度财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。
现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致,应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。
住院收款处保险柜
保险柜(箱)使用管理办法
为加强医院收付现金的管理,保障收款人员经手款项的安全完整,进一步完善管理制度,现制定实施本办法。
1、为保证收付现金安全,财务科实行经管现金人员人手一柜(箱)制度。
科室应及时为经管现金人员调整配备保险柜(箱),以保证其具备医院要求的现金保管条件。
2、经管现金人员所使用的保险柜(箱)由科室统一调配管理,使用人员不得擅自调换、移动所分配使用的的保险柜(箱)。
科室对配备的保险柜(箱)统一编号,使用人员领用或缴回保险柜(箱)时应统一造册登记,并注明领用或缴回保险柜(箱)编号、时间、钥匙把数、密码设置情况等,由科室管理人员会同使用人员交验清楚后签字认可。
3、保险柜(箱)使用人员在领用后应更新原有密码,并妥善保管钥匙、密码,不得遗失、泄露。
如因钥匙、密码遗失、泄露或未及时更新原有密码造成的经济损失,由使用人员负责。
4、财务科所有经管现金人员所经管预收款、备用金等款项均应及时存放在领用的保险柜(箱)中,并按规定及时解缴至汇总会计或开户银行处,不得私自外借、挪用。
如有私自外借、挪用,按相关财务规定处理,在保险柜(箱)外存放经管款项视同外借、挪用资金。
财务科
二〇〇七年三月十二日。
财务、药品、危险品存放管理制度(5篇)
财务、药品、危险品存放管理制度1、财务室是单位的安全重点部位,财务人员应认真执行《会计法》和财务管理制度,各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备,安全保卫责任落实。
2、现金管理必须专人负责,财务室存放现金必须执行银行方面的统一规定,超规定存放现金要报经院领导批准,同时落实防护措施。
否则发生事故,由当事人承担责任。
3、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗,报警设施经常检查,确保有效,使用经公安、技监部门检测合格的保险柜,保险柜不得存放过夜现金,保险柜应及时关锁,钥匙由专人随身携带和管理,不准放在办公桌内或转交他人。
4、财务人员应按现金管理制度使用现金,去银行取现金数额较大时,必须由专人护送,不得单身去银行取款。
5、财务室内注意来往人员,非本院财务人员未经允许不得进入财务室。
6、对药品实行科学、规范的管理,保证药品储存质量。
7、药品与仓库之间地面、墙、顶应有相应的距离或隔离措施。
药品与墙、屋顶(房梁)间距不小于30cm;药品与地而的间距不小于10cm。
8、药品应按贮藏要求,将药品分别存放于常温库,阴凉库,冷柜。
对有温度要求的药品,应设定相应的库房温湿度条件,保证药品的储存质量。
各库温湿度要求:冷柜温度为2-10℃;阴凉库温度不超过20℃;常温库温度为10-30℃:各库房相对湿度应保持在____%-____%之间。
9、库存药品应按药品批号及效期远近依序存放不同批号药品不得混放。
10、根据季节、气候变化,做好温湿度调控工作,坚持每日上、下午各一次观测并记录《温湿度记录表》,并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度,确保药品储存质量。
11、药品存放实行色标管理。
待验品、退货约品区一一黄色;合格品区、待发药品区一一绿色;不合格品区一一红色。
12、药品实行分区、分类管理,特殊药品按规定存放。
13、易燃、易爆、易腐蚀等危险性药品,要注意安全,单独存放。
14、保管人员必须熟悉所贮危险品的性质,在贮存中采取适当措施,单独贮存,不得与其他药品混合贮存,预防事故发生。
财务管理制度
财务管理制度为了促进宾馆内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护宾馆的经营秩序,按照《中华人民共和国会计法》等法律,制定宾馆财务管理制度。
一﹑现金及银行存款的管理1﹑加强现金库存限额的管理,出纳过夜现金不得超出500元,超过库存限额的现金应及时存入银行。
每日零点后前台营业额,允许留存零钱1000元,超出部分全部转入安全地带,存入保险柜。
2﹑根据《现金管理暂行条例》的规定,结合本馆的实际情况,确定本馆的现金开支范围,即因经营需要的日常零星开出﹑劳务开销,员工工资及福利等。
不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转帐结算。
3﹑现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付本馆自身的支出。
借出款项必须执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用,借出货币资金。
4﹑取得的货币资金收入必须及时入帐,不得私设“小金库”,不得帐外设帐,严禁收款不入帐。
5﹑严格按照《支付结算办法》等有关规定,加强银行帐户的管理,严格按照规定开立帐户,办理存款,取款和结算。
应当定期检查﹑清理银行帐户的使用情况,发现问题,及时处理。
6﹑严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据及远期限支票,套取银行信用;不准签发﹑取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,不准违反规定开立和使用银行帐户。
7﹑出纳定期核对银行帐户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
如调节不符,应查明原因,及时处理。
二﹑票据及有关印章的管理1﹑加强与货币资金相关的票据的管理,出纳兼职各种票据的购买﹑保管﹑领用﹑背书转让﹑注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进记录,对发票﹑赠券﹑消费券等有价证券必须存入保险柜,防止空白票据的遗失和被盗。
2﹑加强银行预留印签的管理。
财务专用章由主管会计保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。
严禁一人保管支付项所需的全部印章。
3﹑需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。
4﹑租凭合同及有关经济业务合同,必须坚持办公室存档一份,财务部监督履行一份。
财务管理规章制度(最新14篇)
财务管理规章制度(最新14篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作汇报、述职报告、发言致辞、心得体会、规章制度、应急预案、合同协议、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, job reports, speeches, insights, rules and regulations, emergency plans, contract agreements, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!财务管理规章制度(最新14篇)【前言】本文是热心会员“bisha”分享的财务管理规章制度(最新14篇)供大家阅读。
财务部规章制度
财务部规章制度财务部规章制度1为加强公司财务安全管理工作,提升员工财务安全意识,特制定以下财务安全制度:一、下班前,财务部收到的所有大金额现金,必须存入银行,严禁现金存放过夜;如需备用金的,备用现金不得超过元。
二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜,如有遗失,相关人员将比例承担经济损失。
三、下班时门窗需关闭,抽屉需上锁,电器开关需切断,谨防失窃及消防事故的发生。
四、财务用支票,印鉴章需分人保管、配合使用。
五、在将现金送往银行或取款的过程中,须有两人同行,现金要用包存放好,严禁使用报纸、塑料袋随意包裹,否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。
六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料,避免被盗、损坏或丢失。
七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致,印章是否清晰。
八、收讫现金时要严防假币,大面额现金需经验钞机清点。
九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。
十、做好其他未提及财务安全管理工作。
财务管理制度为加强公司财务管理与会计核算,合理组织收入,节约费用开支,防止企业资产流失,提高资金利用了率,强化财务监督,使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求,特制定如下管理规定:一、会计基础工作包括:会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。
财会人员应认真学习,掌握会计基础工作的各项规则和规定,严格履行自己的职责。
每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。
二、预算管理预算包括年度收入预算和支出预算两部分,各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算,编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。
财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实,各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时,必须与财务部协商,以免在工作中造成不协调现象。
财务安全管理制度和操作规程(5篇)
财务安全管理制度和操作规程1目的:为了加强我公司财务管理,确保财务工作的安全进行,特制定本制度。
2工作程序:2.1财会人员必须认真学习贯彻执行国家安全法规,认真履行各自岗位职责,严格财务管理制度,按制度办事。
2.2财务负责人兼任本部门的安全员,具体负责本部门的安全检查督促工作,及时传递安全检查信息,落实安全隐患处理工作以及制度落实的监督管理。
2.3财务部门办公室必须安装防盗门窗,财务人员离开财务办公室前,必须断开所有电源,将柜及门窗上锁。
2.4现金的存取。
财务部门日库存现金金额不得超过____元,并妥善保存于单位财务部门的保险柜内,任何人不得将单位的库存现金带出财务部门;存取现金必须由专职出纳人员办理,不得向非财务部门人员透露信息;存取大额现金(超____元),必须有____人以上,专车接送,不得携款在中途逗留或办其它事情,专车上不得搭乘非本公司人员。
2.5单位所有财会票据、凭证、帐本、记录,必须存放于有门锁的铁柜内,按会计档案管理办法管理,防止意外烧毁(损坏)。
____公司使用票据的人员必须妥善保管好领用的票据,办理好交接手续;财务人员必须定期或不定期检查票据领用人的票据保管、使用情况,及时发现问题,防止票据丢失。
2.7发生毁损、丢失等责任事故的,追究有关当事人责任,按相应制度处理。
违反法律、制度的规定,发生毁损、丢失的,由当事人承担一切责任。
财务安全管理制度和操作规程(2)是一个组织内部为保障财务安全、防范风险而制定的一系列制度和规程。
其主要目的是确保组织财务活动的合法性、规范性,保护财务资产的安全,预防财务风险的发生,并建立责任制度,明确责任人的职责和义务。
以下是一些常见的财务安全管理制度和操作规程的内容:1. 财务授权制度:明确财务决策的权限和层级,保证决策过程的合法性和规范性。
2. 财务审计制度:建立财务审计流程,保证财务数据的准确性和真实性,发现潜在的风险和问题。
3. 资金管理制度:明确资金的运作流程,规定资金的使用范围和方式,防止资金的滥用和挪用。
医院财务科保险柜管理制度
一、目的为确保医院财务科保险柜内现金、票据、有价证券等贵重物品的安全,防止盗窃、丢失和损坏,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院财务科所有保险柜的管理和使用。
三、保险柜的设置与管理1. 财务科应设置专用保险柜,用于存放现金、票据、有价证券等贵重物品。
2. 保险柜应由财务科指定专人负责管理,并对其使用情况进行监督。
3. 保险柜的钥匙应由财务科负责人和指定的专人保管,不得随意借给他人。
4. 保险柜的使用应遵循以下原则:(1)每天上班前,由专人检查保险柜是否完好无损,并开启保险柜,清点现金、票据、有价证券等贵重物品,确保账实相符。
(2)每天下班前,将现金、票据、有价证券等贵重物品放入保险柜,锁好保险柜,确保保险柜内物品的安全。
(3)如遇特殊情况,需要将保险柜内的物品取出或放入,应提前向财务科负责人报告,经批准后方可操作。
(4)保险柜内不得存放无关物品,不得私自将个人物品放入保险柜。
四、保险柜钥匙的管理1. 保险柜钥匙由财务科负责人和指定的专人保管,不得私自复制、转借或随意丢弃。
2. 如因工作需要,需临时借用保险柜钥匙,应向财务科负责人申请,经批准后方可借用,并在借用后及时归还。
3. 钥匙借用记录应详细记录,包括借用时间、归还时间、借用人员等信息。
五、保险柜的检查与维护1. 财务科应定期对保险柜进行检查,确保保险柜的安全性能。
2. 如发现保险柜存在安全隐患,应及时报修或更换。
3. 财务科负责人应定期对保险柜内的物品进行清点,确保账实相符。
六、违反本制度的处理1. 对违反本制度,造成保险柜内物品丢失、损坏的,责任人应承担相应责任。
2. 对故意破坏保险柜,盗窃、侵占保险柜内物品的,将依法严肃处理。
七、附则本制度自发布之日起实施,由医院财务科负责解释。
如遇特殊情况,可根据实际情况进行调整。
财务保险柜管理制度
财务保险柜管理制度篇一:财务科保险柜管理制度(1)(1)财务科保险柜管理制度(1)保险柜的管理保险柜财务科长授权,由出纳员负责管理使用。
(2)保险柜钥匙管理保险柜钥匙由出纳员保管,供出纳员日常工作开启使用;出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。
(3)保险柜的开启保险柜只能由出纳员开启使用,非出纳员不得开启保险柜。
(4)财物的保管每日工作完毕,出纳员应将其使用的空白支票、各类收据、印章等放入保险柜内。
保险柜内不能存放现金过夜,保险柜内不得存放私人财物。
(5)保险柜密码出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密,不得向他人泄露,以防被他人利用。
出纳员调动岗位,新出纳员应更换使用新的密码。
1(6)保险柜的维护保险柜应放置在隐蔽、干燥之处,注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠;保险柜外要经常擦干净,保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。
(7)保险柜的安置保险柜应和地面(墙壁)连接固定,焊好。
(8)保险柜被盗的处理出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场,迅速报告公安机关(或保卫科),公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。
二0一0年七月十五日篇二:财务保险箱的管理办法篇三:保险柜使用管理制度保险柜使用管理制度为了加强对门店营业款项的管理,防患于未然,进一步规范保险柜的使用,特制定门店保险柜使用管理制度,要求相关人员严格执行。
1、公司为各门店收银员配备专用大保险柜,由收银员负责管理使用,主要用于营业收入款项及银行票据的保管。
2、公司为各门店店长/前厅经理配备小保险柜,由店长或前厅经理负责管理使用,主要用于备用金、重要文件及其他票据的保管。
23、收银员专用保险柜配备两把钥匙,一把由收银员保管,供日常工作开启使用,另一把交由公司财务部专人保管,以备特殊情况下经相关领导批准后开启使用,任何人不得将保险柜钥匙交由他人保管。
4、店长或前厅经理备用金保险柜配备两把钥匙,一把由店长或前厅经理保管使用,另一把交由公司财务部专人保管。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
财务科保险柜管理制度
(1)保险柜的管理
保险柜财务科长授权,由出纳员负责管理使用。
(2)保险柜钥匙管理
保险柜钥匙由出纳员保管,供出纳员日常工作开启使用;出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。
(3)保险柜的开启
保险柜只能由出纳员开启使用,非出纳员不得开启保险柜。
(4)财物的保管
每日工作完毕,出纳员应将其使用的空白支票、各类收据、印章等放入保险柜内。
保险柜内不能存放现金过夜,保险柜内不得存放私人财物。
(5)保险柜密码
出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密,不得向他人泄露,以防被他人利用。
出纳员调动岗位,新出纳员应更换使用新的密码。
(6)保险柜的维护
保险柜应放置在隐蔽、干燥之处,注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠;保险柜外要经常擦干净,保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。
(7)保险柜的安置
保险柜应和地面(墙壁)连接固定,焊好。
(8)保险柜被盗的处理
出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场,迅速报告公安机关(或保卫科),公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。
二0一0年七月十五日。