某酒店前台收银管理办法
酒店前台收银制度范本
酒店前台收银制度范本一、总则第一条为了规范酒店前台收银工作，加强财务管理，确保酒店经营资金的安全与准确，根据国家相关法律法规和酒店管理规定，制定本制度。
第二条酒店前台收银工作应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保收银工作的顺利进行。
第三条酒店前台收银人员应具备良好的职业素质和业务能力，严格遵守本制度和相关规定。
第四条酒店前台收银工作应实行班前班后交接制度，确保班次之间财务数据的连续性和准确性。
二、收银工作流程第五条收银人员在客人入住时，应向客人询问付款方式，并按照客人的选择收取相应的押金或刷卡。
第六条收银人员在收取押金或刷卡后，应开具押金收据单，并将押金收据单的一联交客人保管，将剩下的二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
第七条收银人员在客人退房时，应与管家部及总机确认该房无任何消费后，将帐单交与客人过目。
在此之前，收银人员应将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。
第八条收银人员在客人对帐单有任何疑问时，应耐心地对其进行解释，不可含糊其辞或不耐烦地催促客人。
第九条收银人员在班前应提前到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁。
如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范。
第十条收银人员在接班时，应阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
并将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
第十一条收银人员应严格执行发票管理制度，按照规定发放和核销发票。
三、财务管理第十二条收银人员应严格执行现金管理制度，不得挪用公款、私自外借或私自挪用。
第十三条收银人员应严格执行帐钱分离制度，不得一人同时管理帐目和现金。
第十四条收银人员应定期进行帐目核对，确保帐目准确无误。
四、违规处理第十五条收银人员违反本制度的，视情节轻重给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理。
宾馆前厅收银规章制度
宾馆前厅收银规章制度第一章总则为规范宾馆前厅的收银工作，提高服务质量，加强管理能力，特制定本规章制度。
第二章收银员岗位职责1. 接待客人，提供礼貌、专业的服务，为客人提供必要的咨询和帮助；2. 接收客人的结账款项，对账务进行清点和核对，确保收支准确无误；3. 遵守宾馆的结账政策，保护客人的隐私信息，严禁私自泄露客人资料；4. 定期对前厅的现金流动情况进行检查，及时上报并处理异常情况；5. 维护好前厅的收银设备和工作环境，保持设备的正常运行；6. 配合领班、经理做好前厅的各项工作，确保工作顺利进行。
第三章收银流程1. 客人结账时，收银员应确认客人的消费项目，并核对金额；2. 根据客人提供的支付方式，进行相应的操作，如现金支付、信用卡支付等；3. 在系统中录入账单信息，生成结算单据并提供给客人；4. 对客人支付的金额进行清点，核对和找零，确保收支一致；5. 填写收银日报表，记录每日的收支情况，并进行合计；6. 将所有收款款项存入指定的收银箱中，妥善保管，确保账目安全无误。
第四章收银纪律1. 收银员上岗前需按时到岗，并进行交接班工作，详细了解前一班次的工作情况；2. 工作期间，严禁在工作岗位上做与工作无关的事情，如玩手机、看书等；3. 严禁擅改客人结账金额，私自扣留客人的款项，或私下与客人做额外交易；4. 对于账单不清楚、无法核对的情况，应及时向领班、经理寻求帮助和解决方案；5. 不得私自向客人要求小费，不得强制客人支付不合理的附加费用；6. 离岗时，需进行交接班工作，详细记录当班情况，交接给下一班次的收银员。
第五章收银设备管理1. 收银员应熟悉掌握收银机的基本使用方法，能够独立操作设备；2. 定期检查收银设备的工作状态，确保设备的正常运行；3. 对于设备故障或异常情况，应及时向维修人员报告，并配合维修人员进行处理；4. 离岗时，需彻底清理收银设备和工作台，确保设备的安全和完好。
第六章处罚措施对于违反收银规章制度的收银员，将按照以下处罚措施进行处理：1. 第一次违规，口头警告并记录在案；2. 第二次违规，书面警告并记录在案；3. 第三次违规，暂停上岗一个月，并进行培训；4. 第四次违规，辞退。
酒店前厅收银管理制度
第一章总则第一条为规范酒店前厅收银管理，确保收银工作的准确、高效、安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前厅收银部所有员工。
第三条收银部员工应严格遵守国家法律法规、酒店各项规章制度及本制度。
第二章收银操作规范第四条收银员在上班前必须检查收银设备，确保其正常运行。
第五条收银员在收款时应主动向客人说明收费项目及金额，确保客人知情。
第六条收银员在收款过程中应做到快、准、不漏收、不错收，对于各种钞票必须验明真伪。
第七条收银员在收款时，应确保钱款与电脑系统中的金额一致。
第八条收银员在收款过程中，不得擅自离开工作岗位，如需离开，应征得上级同意，并指定专人代为看管。
第九条收银员在收款过程中，如发现长款或短款，应立即上报上级，不得擅自处理。
第十条收银员在收款过程中，不得将公款挪作私用。
第十一条收银员在受理信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
第十二条收银员在每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。
第三章保密制度第十三条收银员必须严格遵守客人资料保密制度，不得泄露客人个人信息。
第十四条收银员不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
第四章交接班制度第十五条收银员在交接班时，应将当班期间的所有业务办理完毕，确保账目清晰。
第十六条收银员在交接班时，应将备用金、收银设备、客户资料等交接清楚，并由接班人员签字确认。
第十七条收银员在交接班时，应将班前班后的工作情况向接班人员说明。
第五章考核与奖惩第十八条酒店将对收银员的工作进行定期考核，考核内容包括工作态度、业务能力、服务质量等方面。
第十九条对工作表现优秀的收银员，酒店将给予表扬和奖励。
第二十条对违反本制度或工作表现不佳的收银员，酒店将进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。
第六章附则第二十一条本制度由酒店前厅部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
第二十三条本制度如有未尽事宜，由酒店前厅部负责补充和修订。
前台收银管理制度
前台收银管理制度前台收银是一个酒店前台工作中非常重要的一环，它直接关系到酒店现金的收支情况，决定着酒店经营的健康状况。
因此，建立一个科学、规范的前台收银管理制度对于酒店来说非常必要。
下面是我为酒店制定的前台收银管理制度，供参考。
一、前台收银操作规范1.前台收银员只能在经理的授权下进行操作，不得擅自使用他人账户进行收银操作。
2.每天开班前，前台收银员必须检查好现金钱箱的金额，并填写好收银记录表，以备日后查对。
3.每天结束工作前，前台收银员必须将现金钱箱存放到专用柜中，并上交给会计核对金额。
4.如发现收银记录和实际金额不符的情况，前台收银员必须立即向经理报备并解释原因。
5.前台收银员必须保证操作过程中的准确性和快速性，不得串账、缴款、缴错款或收入自用款项。
二、前台收银账务处理规范1.前台收银员应按照规定程序办理入账、供应商付款、退款、缴税等相关事项。
2.前台收银员必须对每笔收银进行详细记录，包括客人姓名、房间号码、收入类型、金额等，以备核对和查询。
3.前台收银员必须每日完整填写收银收入表和支出表，并上交给会计审核，确保账目准确无误。
4.前台收银员在操作账务时必须保护客人隐私，不得泄露客人的个人信息。
5.前台收银员应定期与财务部门核对账目，对账不平的情况必须及时解决。
三、前台收银安全防范措施1.前台收银员应每天清点现金钱箱，并确保现金的安全。
如发现现金有丢失，应立即向经理汇报。
2.前台收银员在收款时必须仔细核对金额，以免发生误差。
3.前台收银员要始终保持警惕，注意防止偷盗和诈骗行为的发生。
4.前台收银员应对自己的现金钥匙妥善保管，不得将钥匙交给他人代收。
5.前台收银员工作时必须配戴工作证，与客人明示身份，避免发生冒名顶替的情况。
四、前台收银员工培训和考核1.新员工入职前必须接受收银操作规范的培训，并通过考核后方可上岗。
2.前台收银员每半年进行一次专业知识培训和操作技能考核，保持岗位技能的更新和提高。
3.前台收银员在操作过程中严禁帮助他人签字、代收等行为，一经发现将受到严肃处理。
酒店前厅收银操作管理制度
酒店前厅收银操作管理制度酒店前厅是酒店的重要组成部分，它不仅是酒店形象的重要窗口，也是酒店与客户沟通的桥梁，因此酒店前厅的收银操作非常重要，要确保操作规范、安全、高效。
为了制定出一套完整的管理制度，以下是酒店前厅收银操作管理制度，共。
一、总则为规范酒店前厅收银操作，保障营业收入安全，诚信经营，维护酒店形象，特制定本管理制度。
二、前厅收银岗位职责1.根据酒店相关规定，认真准确地收取客人房费等费用，维护酒店收入；2.核对客人身份信息，确保资料完备准确；3.协助客人办理入离店手续，提高服务质量；4.了解酒店房型等信息，向客人提供相关咨询服务并引导客人合理选择；5.做好收银记录，缴纳营业款并对账；6.维护前厅清洁整洁，保持良好的工作状态；7.发现客人需要帮助时，积极主动提供服务。
三、前厅收银岗位职责1.严格保密客人信息，确保客人信息不被非法泄露；2.认真审核客人的支付方式，防止不法分子利用酒店便利进行欺诈；3.积极与客人沟通，解决客人在酒店生活中所遇到的问题和困扰；4.对待客人友好热情，以更加良好的态度和服务吸引客人的再次光顾；5.主动关注酒店最新情况，提高自己的服务技能；四、前厅收银流程1.客人到前厅办理入店手续；2.根据客人房型、费用等核查预定信息及费用，确认房费、押金；3.客人支付费用，并核实支付方式准确无误；4.发票开具；5.将费用及押金收据收好，保存妥当；6.入住手续办理完毕，留下客人姓名、房间号和入住时间。
五、前厅收银操作禁止1.在营业时段无正当理由，禁止私自离开工作岗位；2.严禁对客人进行诱骗、提供虚假信息，欺诈客人；3.禁止接受客人的红包、礼品及其他不正当的好处；4.禁止将现金、押金等相关款项私自挪用；5.禁止使用未被许可的软件、程序对营业款项进行篡改、损害；6.禁止将未清缴的账单转移到下一任岗位Person雇员！六、前厅收银营业款项安全措施1.收银员应定期进行防假币知识学习，保证收银真实准确；2.收银员应及时缴交营业款，并核实余款；3.每天结算出入款情况，核对寄存的现金、卡类支付方式等；4.前厅营业款项全部入存现金保险箱。
酒店前厅部收银管理制度
一、总则为了规范酒店前厅部收银工作，确保酒店资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、职责与权限1. 收银员职责：（1）负责酒店客房、餐饮、娱乐等消费的收银工作；（2）确保收银工作的准确、及时、安全；（3）妥善保管好现金、支票、信用卡等支付工具；（4）负责每日的现金盘点、报表编制及汇总；（5）遵守国家法律法规，维护酒店形象。
2. 收银员权限：（1）有权对违反规定的行为提出批评、制止和纠正；（2）有权对不符合规定的支付方式进行拒绝；（3）有权对可疑交易进行报告。
三、收银操作流程1. 开工准备：（1）收银员提前15分钟到岗，整理工作环境，调试收银设备；（2）核对现金、支票、信用卡等支付工具，确保与库存相符；（3）开启收银机，登录系统，核对系统时间。
2. 收银操作：（1）接待客人时，主动、热情、礼貌，认真核对客人身份和消费项目；（2）按照规定收取现金、支票、信用卡等支付工具；（3）确保收银操作准确无误，及时打印收据；（4）在收银过程中，如发现可疑情况，应立即报告上级。
3. 结账操作：（1）客人结账时，认真核对消费金额，确保无误；（2）向客人收取消费款，并开具收据；（3）如客人使用信用卡支付，确保刷卡操作正确，打印交易凭证；（4）妥善保管好信用卡交易凭证，待核对无误后，及时上交。
4. 现金盘点：（1）每日工作结束后，进行现金盘点，确保现金、支票、信用卡等支付工具与库存相符；（2）填写现金盘点表，经上级审核签字后，上交财务部门。
四、收银员行为规范1. 收银员应遵守国家法律法规，维护酒店形象；2. 严格遵守本制度，不得擅自更改收银操作流程；3. 不得私自挪用、侵占酒店资金；4. 不得泄露客人隐私信息；5. 不得在工作时间从事与工作无关的活动。
五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度、表现优秀的收银员，给予表彰和奖励；2. 对违反本制度、造成酒店经济损失的收银员，依法依规进行处罚。
六、附则本制度自发布之日起实施，由酒店前厅部负责解释和修订。
酒店前厅收银管理制度
酒店前厅收银管理制度一、收银管理的基本概念收银管理是指酒店前厅收银工作的统一管理和规范操作，包括收款、结账、打票、备货、清机以及现金的安全管理等内容。
收银管理的目的是确保酒店前厅收银工作的规范化和安全性，以提升酒店服务质量和客户满意度。
二、前厅收银操作流程1. 收款：收款是酒店前厅收银工作的基础环节。
酒店前台接待员应对客人进行准确的收款，包括客房费用、餐饮费用和其他消费项目。
2. 结账：结账是指客人离店时的结算工作。
酒店前台接待员应对客人的费用进行清算，确保账目清晰明了。
3. 打票：打票是指对客人消费项目进行开票。
酒店前厅收银操作中需要及时对客人的消费项目进行开票，保证客人的合法权益。
4. 备货：备货是指酒店前厅收银操作中对收银所需的各类票据、现金和相关资料的储备工作。
5. 清机：清机是指酒店前厅收银操作中对收银机进行清点和清洁，以确保机器的正常使用。
6. 现金安全管理：现金是酒店前厅收银操作中最重要的财务资产，酒店前厅收银管理应对现金进行安全管理，防止现金的丢失和盗窃。
三、前厅收银管理制度1. 人员管理：酒店前厅收银操作中的人员应具备专业的收银技能和服务意识，对员工进行岗前培训和定期考核，确保员工的素质和技能。
2. 收款操作：收款时需核对客人的消费项目和金额，确保收取的款项正确无误。
在收款过程中，接待员应对客人的付款方式进行核实，如现金、信用卡、微信支付等。
3. 结账操作：结账时需要及时核对客人的账单和收款信息，确保账目清晰明了。
同时，需对客人的账单和付款方式进行确认并签字，以确保账目的真实性。
4. 打票操作：打票时需按照客人的消费项目进行开票，确保票据的真实性和合法性。
5. 备货管理：备货时需对各类票据、现金和相关资料进行储备，确保收银操作正常进行。
6. 清机管理：清机是指清点和清洁收银机，确保机器的正常使用。
每日收银结束后，需对收银机进行清机工作，确保机器的正常运转。
7. 现金安全管理：对现金进行严格的安全管理，包括现金的储存、交接和使用等环节。
酒店前台收银的管理制度
一、总则为加强酒店前台收银管理，确保酒店财务安全，提高服务质量，特制定本制度。
二、职责与权限1. 收银员职责：（1）负责接待客人，办理入住、退房手续；（2）准确、及时地收取客人房费、押金及其他费用；（3）妥善保管好客人证件、贵重物品；（4）负责客房押金的管理和退还；（5）协助其他部门处理客人投诉和问题；（6）完成上级领导交办的其他工作。
2. 收银主管职责：（1）负责前台收银团队的管理和培训；（2）监督收银员工作，确保服务质量；（3）审核收银报表，确保数据准确无误；（4）负责收银员的绩效考核；（5）协助解决客人投诉和问题；（6）完成上级领导交办的其他工作。
三、工作流程1. 入住手续：（1）客人到达酒店后，收银员应主动迎接，询问客人需求；（2）收银员查验客人身份证件，确认客人身份；（3）收银员向客人介绍酒店相关政策和规定；（4）收银员收取客人房费、押金，并开具收据；（5）收银员为客人办理入住手续，登记客人信息；（6）收银员将客人证件、贵重物品妥善保管。
2. 退房手续：（1）客人退房时，收银员应主动询问客人需求；（2）收银员核对客人信息，确认客人身份；（3）收银员收取客人押金，退还客人证件、贵重物品；（4）收银员为客人结算房费，开具收据；（5）收银员将客人信息归档，确保数据准确。
四、财务制度1. 收银员应严格按照酒店财务制度收取客人费用，不得私自改变收费标准；2. 收银员不得私自挪用、侵占客人押金；3. 收银员应妥善保管好客人证件、贵重物品，确保客人财产安全；4. 收银员不得泄露客人个人信息，保护客人隐私。
五、安全制度1. 收银员应保持前台收银区域整洁、有序，确保客人安全；2. 收银员应严格遵守酒店消防安全规定，确保消防安全；3. 收银员应密切关注前台收银区域安全状况，发现安全隐患及时上报；4. 收银员应定期进行安全培训，提高安全意识。
六、考核与奖惩1. 收银员应按照酒店绩效考核标准进行考核；2. 收银员工作表现优异者，将给予奖励；3. 收银员违反本制度，将按照酒店规定进行处罚。
酒店前台收银管理制度
酒店前台收银管理制度在酒店运营中，前台收银是至关重要的一环，它直接关系到酒店的现金流、收入成本、客户满意度等多个方面。
因此，建立科学有效的前台收银管理制度，对于酒店的经营发展有着非常重要的作用。
一、前台收银管理制度的核心内容1.前台收款规定（1）酒店前台收款必须按规定流程进行，不得逾越职权范围，如发现个别员工出现违反规定现象，应及时报告财务主管进行处理。
（2）前台接收客人付款，必须核对楼层、房号、房价、旅客姓名以及付款方式、收银员姓名等信息，如有问题一定要及时纠正。
（3）前台收款应严格按照程序进行，如常用卡片、现金、支票等不同支付方式，收银员应按操作程序进行操作，严禁私自进行处理。
2.收费管理要求（1）酒店各项收费都应公开透明，明示价格、服务项目、优惠规定和计算方法等内容。
同时在显眼的位置设置价格牌，以便客人熟悉、了解和掌握有关的收费标准和计算方法等内容。
（2）酒店应“先收费、后服务”，即要求客人离店前完成相关付款，并在电子账单中设置发票、明细表格等内容，筛查各种潜在的伪假票等违规操作。
同时还应保留打印版的电子账单备查。
（3）酒店应提供多种支付方式，并针对常见卡片、现金、汇票等方式设置不同的计价程序和操作规范。
同时防范伪劣货币、伪装钞票、盗用他人卡片等违法违规事项的发生。
3.管理责任及考核评价（1）每个收银员必须明确自身职责和界限，不得越权操作和处理。
每月内必须累计及时反馈相关资料和账目记录，并由财务主管复核后逐一进行阅读和审定。
（2）为鼓励收银员树立良好的职业道德和行为习惯，酒店应设定相应的考核评价制度，并将员工实际表现作为考核内容之一。
此外，还应定期组织培训和公开讲座，促进员工的技能提升和专业素质提高。
二、前台收银管理制度的执行方式1.制度建立领导班子和负责人应该有所认识，同时制度层层递进，由总经理牵头建立工作小组，制定前台收银管理制度，上报总经理和高管层审核。
2.制度宣传在制度正式实施前，酒店应组织全员等级的培训和宣传，让员工了解和熟悉有关操作常识，减少员工违章行为的发生。
酒店前台收银管理制度(实用19篇)
酒店前台收银管理制度（实用19篇）（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店前台收银财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台收银财务管理，规范收银操作流程，确保酒店财务安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台收银岗位的所有员工。
第三条前台收银财务管理制度遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财务会计制度；2. 实事求是：准确记录财务数据，真实反映财务状况；3. 严谨细致：严格执行操作规程，确保财务安全；4. 服务至上：以客户为中心，提供优质服务。
第二章收银岗位职责第四条收银员岗位职责：1. 负责酒店前台收银工作，准确、及时地为客人办理入住、退房、结账等手续；2. 严格遵守财务制度，确保现金、票据、报表等安全；3. 及时与财务部门核对账目，确保账实相符；4. 配合财务部门进行日常盘点，确保库存安全；5. 负责保管好收银台的各种文件、资料，不得擅自泄露；6. 完成领导交办的其他工作。
第五条输单员岗位职责：1. 负责前台收银业务的单据录入工作，确保单据准确无误；2. 配合收银员完成收银工作，提高收银效率；3. 及时发现单据错误，及时更正，确保账目准确；4. 负责单据的归档和保管工作。
第三章收银操作流程第六条入住流程：1. 客人到达酒店，收银员热情接待，询问客人需求；2. 收银员核对客人身份信息，办理入住手续；3. 收银员收取客人押金，开具收据；4. 收银员向客人介绍酒店设施和服务，提醒注意事项。
第七条退房流程：1. 客人办理退房手续，收银员核对客人身份信息；2. 收银员核对客人房费，收取客人欠款；3. 收银员退还客人押金，开具收据；4. 收银员向客人表示感谢，送别客人。
第八条结账流程：1. 客人结账，收银员核对客人身份信息；2. 收银员核对客人消费金额，收取客人款项；3. 收银员开具发票，退还客人找零；4. 收银员向客人表示感谢，送别客人。
第四章收银财务管理第九条收银员需严格执行账目管理，确保现金、票据、报表等安全；1. 收银员需妥善保管现金，不得私自挪用；2. 收银员需妥善保管票据，不得遗失；3. 收银员需定期核对账目，确保账实相符。
酒店前台收银管理制度
酒店前台收银管理制度1. 引言在酒店运营管理中，前台收银是一个至关重要的环节，直接影响到酒店收入和客户满意度。
为了确保酒店前台收银工作的高效、准确和规范，制定和实施酒店前台收银管理制度是必要的。
本文档旨在详细介绍酒店前台收银管理制度的内容和操作流程。
2. 收银操作流程酒店前台收银操作流程如下：2.1 前台收银准备在开始收银工作之前，前台人员需要进行以下准备工作：•清点零钱: 事先清点各面额的现金和硬币，并确保零钱充足，以便找零给客人。
•签到: 前台人员需要在指定时间签到，确认到岗并获取所需信息。
•准备收银工具: 准备好收银机、POS机等收银工具，并确保其正常运行。
2.2 接待客人并登记当客人前来结账时，前台人员需要进行以下操作：•问候与接待: 友好地问候客人，提供帮助，并确认客人的需求。
•核对房间信息: 核对客人的房间信息，包括入住日期、房间类型等，并确保正确无误。
•登记客人信息: 登记客人的身份信息、联系方式等，并录入系统。
2.3 生成账单并结算在确认客人入住信息后，前台人员需要进行以下步骤：•生成账单: 根据客人的入住信息，生成详细的账单，包括房费、杂费等费用，并打印出来。
•结算方式: 根据客人的支付意愿和酒店规定，确定结算方式，包括现金、刷卡、支付宝等。
•结算操作: 根据客人选择的结算方式，进行相应的结算操作，包括收款、找零、刷卡等。
•发票开具: 若客人需要发票，前台人员需要根据规定程序开具正确的发票，并提供给客人。
2.4 钱箱和账单管理酒店前台还需要进行相关的钱箱和账单管理工作：•钱箱管理: 定期对钱箱内的现金进行清点、验钞，确保金额准确，并进行必要的登记。
•账单归档: 对生成的账单进行归档管理，包括按日期和房间号进行分类归档，以便后续查询和统计。
3. 收银人员职责为确保收银工作的高效和规范，前台收银人员需要履行以下职责：•熟悉制度: 熟悉酒店前台收银管理制度和操作流程，并按规定进行操作。
酒店餐饮前厅收银管理制度
酒店餐饮前厅收银管理制度一、总则二、责任分工1.酒店前厅综合经理：负责监督和管理酒店前厅收银工作，并与餐饮部门沟通协调。
2.前台经理：负责监督和管理酒店前台收银工作。
3.餐饮经理：负责监督和管理餐饮部门收银工作。
三、收银岗位职责1.酒店前台收银员职责：-根据客人的消费项目进行结账；-熟悉酒店的各项收款方式，并为客人提供相应的支付方式；-完成每日的收银记录和结账对账工作；-熟悉酒店前厅系统，并及时更新和维护客人账户信息；-处理客人的投诉和退款事宜；-随时向上级报告收银情况和异常情况。
2.餐饮部门收银员职责：-根据客人的消费项目进行结账；-熟悉餐饮部门的各项收款方式，并为客人提供相应的支付方式；-完成每日的收银记录和结账对账工作；-熟悉餐饮系统，并及时更新和维护客人账户信息；-处理客人的投诉和退款事宜；-随时向上级报告收银情况和异常情况。
四、收银流程1.前台收银流程：-客人向前台提出结账要求；-收银员核实客人账户余额或订单信息；-收银员根据客人的消费项目进行结账，并告知客人应付金额；-客人进行支付，收银员接收支付款项；-收银员出示发票或结账单给客人；-收银员记录收银信息，并及时更新系统。
2.餐饮部门收银流程：-客人完餐后向服务员提出结账要求；-服务员将客人结账信息报给收银员；-收银员核实客人账户余额或订单信息；-收银员根据客人的消费项目进行结账，并告知服务员应付金额；-客人进行支付，服务员接收支付款项；-服务员将款项交给收银员，并收到发票或结账单；-收银员记录收银信息，并及时更新系统。
五、资金管理1.前台资金管理：-前台收银员每天上班前，由财务经理核实账目情况，并将起可用金额备好；-收银员每天接班时，负责核对上班时的现金；-收银员每次收款完毕，将现金及时存放到特定的款箱中，并加上锁；-收银员不得随意调整款箱内的现金数量；-收银员下班时，交接给财务经理并核对现金数量。
2.餐饮部门资金管理：-餐饮收银员每天上班前，由财务经理核实账目情况，并将起可用金额备好；-餐饮收银员每次接班时，负责核对上班时的现金；-餐饮收银员每次收款完毕，将现金及时存放到特定的款箱中，并加上锁；-餐饮收银员不得随意调整款箱内的现金数量；-餐饮收银员下班时，交接给财务经理并核对现金数量。
酒店前台收银管理制度
酒店前台收银管理制度为了规范酒店前台的收银行为，保证顾客的财物安全和酒店的经济收益，制定了如下的酒店前台收银管理制度。
一、收银流程1.1 所有员工在收到客人的支付后，需要先核对货物或服务的数量、单价、总价等信息与客人确认无误后，方可收款。
1.2 收银员必须先核查宾客住房信息，确认宾客已经退房，并登记宾客账单，进行相应的结账工作。
1.3 通过POS机或现金收款的收银员，需要对相关信息进行记录，并将现金或银行卡交到财务部门进行结账。
1.4 每天结账完成后，需要对收银员当天的交款情况进行确认，以及检查POS机或现金管理台账，核对收支情况。
1.5 如发生异常或错账、漏账、财务汇总错误等问题，需要及时通知相应部门，及时处理并做好记录。
二、收银员管理2.1 所有收银员需要经过培训，熟悉酒店收银流程和相关规定，确保操作规范规定。
2.2 收银员必须将收费标准、折扣情况、支付方式等相关政策清晰告知客人，并提供正式发票。
2.3 收银员需遵守严格的制度和流程，如不得收取现金打折、捆绑销售等违规操作。
2.4 收银员需定期进行交叉组合业务，以减少收银员员工之间的互盗。
2.5 收银员应遵守机密原则，不得将所掌握的收费信息和客户信息泄露给他人。
三、硬币找零和钞票管理3.1 硬币投入收银员管理铁盒中，铁盒应有验收人签字，并保险箱要进钞要有取款记录。
3.2 饭店硬币提供找零服务，应有差额明细记录，以确保找零正确。
3.3 收银员应确保换给客人的钞票的真实性。
对可能的假钞有鉴别能力，并有相关的培训和资料信息支持。
3.4 酒店应根据不同时间段的收支情况，合理调配硬币和钞票的数量，并严格执行存钱、取钱的程序，确保经营安全。
四、现金结算和POS机管理4.1 收银员每天结账前需要核对POS机或现金，并确保POS机或现金的现金余额准确和齐捆。
4.2 收银员准备结账单据之前需要对支付方式进行核对，确保收银员操作的准确性。
4.3 收银员必须严格执行POS机使用程序，确保安全无误，并定期检查POS机使用情况。
酒楼前台收银规章制度
酒楼前台收银规章制度一、总则1. 为规范酒楼前台收银工作，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
2. 本规章制度适用于酒楼前台收银人员，包括所有负责收银工作的员工，必须认真执行，不得有违反规定的行为。
二、职责分工1. 收银主管：负责统筹收银工作，监督管理收银人员，负责现金的管理和清点，确保资金的安全。
2. 收银员：负责前台收银工作，接待客人结账，核对账单，保证收费的准确性和及时性。
三、工作流程1. 收银员在接待客人结账时，需先礼貌的询问客人的点单情况，核对账单清单，保证准确无误。
2. 收银员在收银时需保持沉稳，不得匆忙操作，保持认真仔细的态度，确保不发生疏漏或错误。
3. 收银员在收银完成后，需及时将收款入账，并开具发票，妥善保管好收银系统的账单和交易记录。
4. 收银员需将现金、信用卡、支付宝等各种支付方式的收款分开分类，清点总额，与账单金额对账无误后，将款项交给主管进行查验确认。
5. 收银员离开岗位时，必须将现金、结账系统等清点完毕后，如认为有任何错帐、漏帐，必须立即报告主管。
四、资金管理1. 酒楼前台收银资金需定期清点，保持账目清晰，确保资金的准确性及安全性。
2. 收银资金未使用时需存放于指定的安全保险箱内，严禁私自擅用或外借。
3. 收银员需定期将账目清单报告至财务部门，确保账目的真实性和准确性。
五、处罚规定1. 任何收银员如有违反规章制度的行为，将受到相应的处罚，严重者将进行停职、降职或开除处理。
2. 对于造成酒楼经济损失的行为，将追究相关责任人的经济赔偿责任。
3. 对于故意破坏酒楼声誉和利润的行为，将列入酒楼黑名单，并不再录用。
六、附则1. 酒楼前台收银规章制度自发布之日起生效，如有需要变更，将提前通知相关人员，并报相关部门批准。
2. 本规章制度解释权归酒楼管理部门所有，如有任何疑问，请及时与管理部门联系。
以上就是酒楼前台收银规章制度的全部内容，希望各位同事认真执行，确保工作的顺利进行。
某酒店前台收银管理办法5篇
某酒店前台收银管理办法5篇第一篇：某酒店前台收银管理办法某酒店前台收银管理办法1、所有自费客人，原则上必须在入住前预交全部房租，除非由公司领导签单允许入住。
2、所有打折、签单或欠单必须有酒店领导（签单责任人）签字认可的书面文字方可生效，否则入住前必须收取全部房租。
3、总台员工对领导下达的有关通知签单、欠单、协议等文字必须理解透彻，有疑问及时问清。
4、认真做好客房收入明细表、客房当日收入分析表认真核对，统计表格内容。
5、收银员必须严格认真按规定收银，每天交清当日营业款开票收入，并按日期班次做好客房现金收入表及收银员日报表。
6、客人退房时，对楼层退房单上遗失，损坏赔偿通知的要及时向客人收回赔款并上交。
7、每日早、中、晚三班必须做好催收工作，交接班必须交清需要催账的房号、人数、金额、严防跑单。
8、因收银工作疏忽造成经济损失的，全部损失金额由当事人赔偿。
9、因账单做错造成经济损失的，其全部由账单责任人赔偿。
10、如因交接班未办清催账手续或当班漏催，导致跑单发生，全部损失金额由当班责任人赔偿。
11、因入住时手续不符合有关规定，造成经济损损失等事故的，其全部损失金额由入住手续经办人赔偿。
12、退房时楼层报告有遗失、损失现象（没备物品、钥匙、工号牌等），未经领导批示，而因总台原因未向客人追回赔偿的，其全部损失金额由经办人赔偿。
13、因对领导下达的有关通知及签单、欠单、合同、协议文字理解不透彻；又不及时请领导释疑，而造成事故及经济损失的，其损失额由有关责任人赔偿。
14、收银员应保管好自己的备用金，不准私自挪用或留存。
如抽查备用金不等者，按所差金额的1—2倍罚款，并根据情节轻重做相应处理。
15、每天上班前必须清点备用金，当月留错一次备用金要对收银员进行量化考核。
16、收银员每班收款结束后，由财务数据汇总核出长短款，由收银员确认，长出部份归公、短少部份由个人承担，公司出纳会半月收取一次，收银员应接到收款通知一月内将差错金额补齐交于财务。
酒店前台收银管理方案
酒店前台收银管理方案第一篇：酒店前台收银管理方案前台收银管理方案前台合并，可能出现的风险，相应的检察控制办法及预防措施：一、当日入住，当日离店结账，客人以现金结账后。
前台人员不立即在系统中退房结账，待新的客人入住后，在原房间账号内办理入住。
以收取一天租金，给酒店造成飞单损失。
在前台收银和接待分开的状态下，前台人员作弊需通过前台收银、接待、房务中心一起保持房态不变方能完成。
在此过程中，财务审计将有较多途径获取此类信息并给以查处。
前台合并后，将缩小了作弊范围和获取信息的途径增加了财务审计人员的稽核难度。
防范及控制办法：1、客房部手工编写房态变更表、换房表。
由财务审计对当天房态出现二次变更的房间账目做为重点检查。
2、严格控制系统操做员权限，对已退房结账的账目不得无故返结账。
如确因业务需要做返结账的，需由大堂副理或前台主管授权方可进行返结账处理。
3、财务审计需逐笔核查每日各班冲账报表、房态变更表。
4、所有收银账单、宾客入住单和押金单据需由财务审计统一管理和收发。
前台人员需对账单、宾客入住单和押金单据连号使用，不得跳号、断号，不得私自做废单据。
如有做废单据，也需连号保存，财务审计需不定期对相关单据连号进行检查。
二、加收半日租或整租，前台收到款后不录入电脑，将所收半日租或整租套取现金据为已有。
酒店加收租金一般是在14点之后退房的操作，但在部分较大客户、或相关管理人员同意减免半日租的情况下，前台经批准后不再收取半日租。
但在日常操作中，可能存在前台人员收取租金后，在账单上伪冒注明XX公司客人请XX领导审批免收加租，以收取加租的款项。
前台合并前，此类作弊只限与前台收银，而每日前台接待人员需对当班收入及收银当班收款进行核对。
如出现作弊当班就能发现，且审计人员也会结合当日收入、收款及宾客账余额进行核查。
合并后，收入、收款及宾客账余额将由同一人核对完成，增加了此类作弊风险和稽核难度。
防范及控制办法：1、在12点、14点、18点三个关健时点前台主管必须在总台，以保证每位客人付费得到有效监控。
酒店前台收银管理制度范文
酒店前台收银管理制度范文酒店前台收银管理制度第一章总则第一条为规范酒店前台的收银工作，优化前台管理，保证资金的安全，提高工作效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于酒店前台收银工作。
第三条酒店前台收银工作应遵循诚信、公平、公正、保密的原则。
第四条酒店前台收银人员应具备一定的收银基础知识和技能，且每年进行必要的培训。
第五条酒店前台收银管理部门应认真组织收银工作，对收银人员进行培训和考核，及时发现并纠正问题。
第二章酒店前台收银流程第六条酒店前台收银流程应包括以下步骤：（一）客人结账：根据客人的消费情况和房间号码，为客人开具账单。
（二）结算方式确认：与客人确认结算方式，如现金、POS机、信用卡等。
（三）结算金额计算：根据客人的消费项目和结算方式，计算应收金额。
（四）结账操作：根据客人的结算方式，进行相应的收款操作。
如现金收款，应均按照现金存缴管理制度要求办理。
（五）发票开具：根据客人需求，开具发票并及时交给客人。
（六）流水账记录：及时记录每一笔收款的金额、时间和结算方式，并妥善保管。
第三章酒店前台收银操作规范第七条酒店前台收银人员应按照以下操作规范进行收银工作：（一）凭证核实：在开始收银前，先核实凭证的真实性和合法性。
（二）交班验钞：每班交接时，应进行现金的验钞，确保收银金额的准确性。
（三）收款确认：收到客人的款项后，应与客人确认收款金额，避免错误或纠纷。
（四）找零准确：应确保给客人找零的金额准确无误。
（五）发票开具：根据客人需求，按规定程序开具发票。
（六）保管凭证：收银凭证应妥善保管，防止遗失或被他人盗用。
（七）分票合单：收银底单要按照规定程序分票，保证账目清楚。
（八）与账一致：每天收银结束后，应与账务部门核对，确保账目一致。
第四章酒店前台收银安全措施第八条为保证酒店前台收银的安全性，应采取以下措施：（一）设立监控：在酒店前台设置监控摄像头，监控收银区域。
（二）防范盗窃：确保收银区域的安全，防范可能的盗窃行为。
前台员工收银管理制度范本
第一章总则第一条为规范前台员工收银工作，确保酒店财务管理规范、安全，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有收银员及相关部门人员。
第三条前台收银员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度规定，确保酒店经营活动的正常进行。
第二章岗位职责第四条前台收银员应具备以下职责：1. 熟悉酒店各项收费标准、优惠政策及酒店政策，为客人提供准确、便捷的服务；2. 负责酒店入住、退房、预收款、消费结算等业务；3. 严格执行现金、信用卡等支付方式，确保酒店收入安全；4. 保管好收银台现金、票据、POS机等财物，确保财产安全；5. 做好每日、每周、每月的收银报表，及时向上级汇报；6. 配合其他部门完成相关工作。
第三章工作要求第五条前台收银员应遵守以下工作要求：1. 仪表仪容：着装整洁、大方，保持良好的个人卫生，保持良好的精神状态；2. 服务态度：热情、耐心、周到，微笑服务，尊重客人，维护酒店形象；3. 操作规范：严格按照操作流程进行收银，确保操作准确无误；4. 保密制度：遵守酒店保密制度，不得泄露客人信息及酒店财务信息；5. 交接班：按规定进行交接班，确保收银工作连续性；6. 培训学习：积极参加酒店组织的培训，提高自身业务水平。
第四章收银操作规范第七条收银操作规范：1. 客人入住时，收银员应核对客人身份信息，向客人介绍入住流程及注意事项；2. 客人离店时，收银员应核对客人身份信息，核对客人消费金额，确保消费结算准确无误；3. 收取现金时，收银员应仔细辨别真伪，确保收取真币；4. 使用信用卡支付时，收银员应按照规定操作，确保交易安全；5. 客人使用房费押金时，收银员应做好登记，确保押金退还准确无误；6. 收银员不得私自收取或退还客人押金，如有特殊情况，需经上级领导批准。
第五章奖惩措施第八条对前台收银员实施奖惩措施：1. 表现优秀者，给予表扬、奖励；2. 违反制度、工作不认真、服务态度差者，给予警告、罚款、降职等处罚；3. 对严重违反制度、给酒店造成重大损失者，视情节给予辞退。
酒店前台收银管理制度[2]
![酒店前台收银管理制度[2]](https://img.taocdn.com/s3/m/1d11b2a65ff7ba0d4a7302768e9951e79b89699a.png)
酒店前台收银管理制度1. 编制目的为了规范酒店前台收银工作，提高财务管理效率和准确性，保障财务安全，制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于酒店所有前台收银岗位的员工。
3. 财务管理标准3.1 收银操作流程1.收银员应于上班前按时签到，并准备好工作所需的工具和材料；2.接待顾客后，收银员应礼貌询问顾客是否需要结账，并主动为顾客提供收银服务；3.收银员应核实所收款项的真实性和金额准确性，防止误收、漏收或假币流入财务系统；4.收银员应向顾客说明收款方式和金额，并在系统中录入相关数据；5.对于电子支付方式，收银员应确保顾客的支付账号与实际收款账号一致，并确认支付成功；6.收银员应随时保持收款区域整洁有序，保护顾客隐私并保管好顾客相关支付信息。
3.2 收银资金管理1.收银员应当妥善保管员工账户，不得私自登录他人账户；2.每天的收银开始前，收银员应领取现金备用金额，并填写备用金登记表；3.若收银员需要调用备用金，必须填写备用金取款申请表，并经过主管或财务审核；4.收银员应避免现金找零过多，尽量使用各种非现金支付方式，并定期向主管或财务上交日终结余的现金；5.每日收银结束后，收银员应核对现金和各种非现金支付的金额，填写并报送交款报告，并上交收银负责人进行审核。
4. 考核标准4.1 工作态度和素质1.正确执行收银制度和操作流程；2.严格遵守相关财务制度和管理规定；3.积极主动协助顾客结账，并处理结账过程中的问题；4.向顾客提供礼貌、热情和专业的服务；5.保持良好的沟通协调能力，能与同事和其他部门合作顺畅；4.2 收银准确性和安全性1.在收银过程中准确计算金额，确保不产生收款错误；2.能识别和辨别假币，并及时报告上级；3.保护顾客支付信息，确保信息安全；4.合理管理备用金，做到用款科学、合理、规范。
4.3 工作效率和财务报表1.按时完成日常工作任务，并能保证财务报表的准确性和时效性；2.能妥善处理顾客支付中出现的问题，并能迅速解决顾客的投诉和纠纷；3.在财务处理过程中能够及时地查找和纠正错误，确保账目清晰明确。
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某酒店前台收银管理办法
1、所有自费客人，原则上必须在入住前预交全部房租，除非由公司领导签单允许入住。
2、所有打折、签单或欠单必须有酒店领导（签单责任人）签字认可的书面文字方可生效，否则入住前必须收
取全部房租。
3、总台员工对领导下达的有关通知签单、欠单、协议等文字必须理解透彻，有疑问及时问清。
4、认真做好客房收入明细表、客房当日收入分析表认真核对，统计表格内容。
5、收银员必须严格认真按规定收银，每天交清当日营业款开票收入，并按日期班次做好客房现金收入表及收
银员日报表。
6、客人退房时，对楼层退房单上遗失，损坏赔偿通知的要及时向客人收回赔款并上交。
7、每日早、中、晚三班必须做好催收工作，交接班必须交清需要催账的房号、人数、金额、严防跑单。
8、因收银工作疏忽造成经济损失的，全部损失金额由当事人赔偿。
9、因账单做错造成经济损失的，其全部由账单责任人赔偿。
10、如因交接班未办清催账手续或当班漏催，导致跑单发生，全部损失金额由当班责任人赔偿。
11、因入住时手续不符合有关规定，造成经济损损失等事故的，其全部损失金额由入住手续经办人赔偿。
12、退房时楼层报告有遗失、损失现象（没备物品、钥匙、工号牌等），未经领导批示，而因总台原因未
向客人追回赔偿的，其全部损失金额由经办人赔偿。
13、因对领导下达的有关通知及签单、欠单、合同、协议文字理解不透彻；又不及时请领导释疑，而造成事故及经济损失的，其损失额由有关责任人赔偿。
14、收银员应保管好自己的备用金，不准私自挪用或留存。
如抽查备用金不等者，按所差金额的1—2倍罚款，并根据情节轻重做相应处理。
15、每天上班前必须清点备用金，当月留错一次备用金要对收银员进行量化考核。
16、收银员每班收款结束后，由财务数据汇总核出长短款，由收银员确认，长出部份归公、短少部份由个人承担，公司出纳会半月收取一次，收银员应接到收款通知一月内将差错金额补齐交于财务。
17、开具发票时必须根据客人实际消费开出，不准多开。
如发现多开者须支付税额，并进行处罚。
18、刷信用卡时，因个人疏忽导致刷错、多刷金额等原因，需要退现给客人的，经办人须自己支付手续费，并进行处罚。
19、信用卡不能私自刷卡套现，若发现违规者，要进行相应处罚。
20、收付现金时必须当着客人的面“唱收唱付”当面清点认真识别真伪，验钞至少2次以上正反面，如果不按规定操作收到假钞，由当班收银员自己赔付。
21、外币兑换时不能收取不完整、有破损、有裂纹、币面上有乱涂画和胶带粘贴痕迹的钱币，若不按规定收取银行、拒收兑换的由本人自行承担赔付。
22、收银员不能因为个人喜好收藏外币而私自与客人兑换外币。
23、非住店客人原则上不预兑换外币，就餐或其他消费的宾客，只兑换相当与消费额的外币，并请其出示护照，留下地址。