深圳燃气2020年上半年财务分析详细报告
深圳燃气2020年一季度经营成果报告
深圳燃气2020年一季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2020年一季度实现利润为27,338.55万元，与2019年一季度的30,683.17万元相比有较大幅度下降，下降10.90%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润3、投资收益2020年一季度投资收益为88.74万元，与2019年一季度的519.65万元相比有较大幅度下降，下降82.92%。
4、营业外利润2020年一季度营业外利润为负912.46万元，与2019年一季度的1,226.5万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损912.46万元。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为283,328.41万元，比2019年一季度的310,836.28万元下降8.85%，营业成本为218,073.03万元，比2019年一季度的247,590.36万元下降11.92%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入283,328.41 -8.85 310,836.28 0.97 307,838.6 0 实现利润27,338.55 -10.9 30,683.17 -11.05 34,495.18 0 营业利润28,251.01 -4.09 29,456.67 -14.31 34,375.69 0投资收益88.74 -82.92 519.65 26.62 410.4 0 营业外利润-912.46 -174.4 1,226.5 926.45 119.49 0二、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度深圳燃气成本费用总额为253,612.55万元，其中：营业成本为218,073.03万元，占成本总额的85.99%；销售费用为23,001.01万元，占成本总额的9.07%；管理费用为5,970.91万元，占成本总额的2.35%；财务费用为5,464.68万元，占成本总额的2.15%；营业税金及附加为1,103.32万元，占成本总额的0.44%。
601139深圳燃气2023年上半年行业比较分析报告
深圳燃气2023年上半年行业比较分析报告一、总评价得分69分，结论一般二、详细报告（一）盈利能力状况得分82分，结论良好深圳燃气2023年上半年净资产收益率(%)为9.38%，高于行业优秀值8.4%。
总资产报酬率(%)为5.57%，高于行业良好值4.9%，低于行业最优值6.1%。
销售(营业)利润率(%)为6.05%，高于行业平均值4.6%，低于行业良好值11.1%。
成本费用利润率(%)为6.39%，高于行业平均值5.8%，低于行业良好值8.5%。
资本收益率(%)为51.08%，高于行业优秀值10.0%。
盈利能力状况（二）营运能力状况得分62分，结论一般深圳燃气2023年上半年总资产周转率(次)为0.78次，高于行业平均值0.7次，低于行业良好值1.1次。
应收账款周转率(次)为11.49次，低于行业平均值13.6次，高于行业较差值9.4次。
流动资产周转率(次)为2.76次，高于行业平均值1.7次，低于行业良好值3.2次。
资产现金回收率(%)为5.37%，高于行业平均值4.9%，低于行业良好值10.2%。
存货周转率(次)为12.6次，低于行业平均值13.0次，高于行业较差值7.8次。
营运能力状况（三）偿债能力状况得分68分，结论一般深圳燃气2023年上半年资产负债率(%)为60.25%，劣于行业平均值58.6%，优于行业较差值68.6%。
已获利息倍数为6.64，高于行业良好值5.7，低于行业最优值8.9。
速动比率(%)为43.73%，低于行业较差值44.3%，高于行业极差值22.9%。
现金流动负债比率(%)为4.93%，低于行业平均值12.4%，高于行业较差值4.5%。
带息负债比率(%)为19.34%，优于行业优秀值23.5%。
偿债能力状况（四）发展能力状况得分64分，结论一般深圳燃气2023年上半年销售(营业)增长率(%)为2.87%，低于行业平均值12.6%，高于行业较差值2.2%。
资本保值增值率(%)为109.29%，高于行业良好值106.9%，低于行业最优值109.3%。
深圳燃气2020年管理水平报告
3.07 1.48
非流动资产
1,512,463.9 4
76.73 1,811,942.4 8
78.05 1,954,282.6 7
76.60
固定资产 在建工程 商誉
878,672.51
381,151.23 63,339.86
44.57 1,167,724.4 6
19.34 166,692.42
3.21 117,554.78
5、管理费用变化及合理性评价
2020年管理费用为25,790.1万元，与2019年的21,921.82万元相比有 较大增长，增长17.65%。2020年管理费用占营业收入的比例为1.72%，与 2019年的1.56%相比变化不大。企业经营业务的盈利能力有所提高，管理 费用支出合理。
内部资料，妥善保管
6 54,214.92
117,554.78
166,692.42 -214458.81 30,214.45
120,187.53 15,739.43 774.18 7,985.06 3,332.93 18,778.06 776.23
32.9 1,235,659.3 67,934.86 2
85.59
41,603.17
7.79 152,466.45
1.56 25,790.1
1.29 19,182.94
-
0
74.22
0.47 10.15
1.72 1.28
-
3、营业成本控制情况 2020年营业成本为1,114,429.84万元，与2019年的1,100,664.29万元 相比有所增长，增长1.25%。 4、销售费用变化及合理性评价
项目名称 成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用
深圳燃气2020年上半年经营成果报告
100.00 637,277.56
100.00
482,975.56 2,074.17
44,9778.27 524,075.26
0.34 4,324.8
7.29 46,576.17
1.27 7,628.99
1.25 9,940.82
-
0
79.61 494,026.2
0.73 2,190.42
7.86 52,945.4
1.29 8,598.43
1.68 10,403.81
-
0
86.95
0.39 9.32 1.51 1.83
-
2、总成本变化情况及原因分析
深圳燃气2020年上半年成本费用总额为568,164.26万元，与2019年 上半年的592,546.04万元相比有所下降，下降4.11%。以下项目的变动使 总成本增加：销售费用增加6,369.23万元，管理费用增加969.44万元，财 务费用增加462.98万元，共计增加7,801.66万元；以下项目的变动使总成 本减少：资产减值损失减少3.81万元，营业税金及附加减少2,134.38万元， 营业成本减少30,049.06万元，共计减少32,187.24万元。各项科目变化引 起总成本减少24,385.58万元。
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 637,277.56万元，比2019年上半年的658,325.74万元下降3.20%，营业成 本为494,026.2万元，比2019年上半年的524,075.26万元下降5.73%，营 业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力提高。
深圳燃气2020年上半年成本费用总额为568,164.26万元，其中：营业 成本为494,026.2万元，占成本总额的86.95%；销售费用为52,945.4万元， 占成本总额的9.32%；管理费用为8,598.43万元，占成本总额的1.51%； 财务费用为10,403.81万元，占成本总额的1.83%；营业税金及附加为 2,190.42万元，占成本总额的0.39%。
深圳燃气2020年上半年财务风险分析详细报告
深圳燃气2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供598,137.75万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为675,347.07万元，2020年上半年已有长期带息负债为267,868.82万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为77,209.32万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为386,265.66万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是522,646.94万元，实际已经取得的短期带息负债为148,007.47万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为522,646.94万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为590,837.58万元，在5年之内偿还的贷款总规模为727,218.86万元，当前实际的带息负债合计为415,876.3万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要1.1个分析期。
只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。
资金链断裂风险等级为7级。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
深圳燃气2020年一季度财务分析详细报告
深圳燃气2020年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况深圳燃气2020年一季度资产总额为2,315,815.33万元，其中流动资产为505,845.03万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的68.48%、15.42%和6.62%。
非流动资产为1,809,970.31万元，主要分布在固定资产和商誉，分别占企业非流动资产的65.63%、6.48%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产2,315,815.33100.001,998,494.22100.001,878,146.34100.00流动资产505,845.03 21.84 489,206.27 24.48 426,006.57 22.68 长期投资32,076.73 1.39 54,458.99 2.73 55,126.02 2.94 固定资产1,187,937.1 51.30 870,384.6 43.55 786,383.03 41.87 其他589,956.47 25.48 584,444.37 29.24 610,630.73 32.512.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的69.39%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产505,845.03 100.00 489,206.27 100.00 426,006.57 100.00 存货33,491.16 6.62 50,426.93 10.31 33,686.3 7.91 应收账款77,982.84 15.42 60,960.18 12.46 53,169.68 12.48 其他应收款0 0.00 19,479.99 3.98 15,543.06 3.65 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据4,604.3 0.91 3,985.09 0.81 4,035.81 0.95 货币资金346,422.79 68.48 283,228.38 57.90 245,567.69 57.64 其他43,343.93 8.57 71,125.7 14.54 74,004.02 17.373.资产的增减变化2020年一季度总资产为2,315,815.33万元，与2019年一季度的1,998,494.22万元相比有较大增长，增长15.88%。
深圳燃气2020年三季度财务分析结论报告
深圳燃气2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为52,992.25万元，与2019年三季度的40,839.43万元相比有较大增长，增长29.76%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入增长的同时，营业利润大幅度的增长，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为261,203.97万元，与2019年三季度的259,342.6万元相比变化不大，变化幅度为0.72%。
2020年三季度销售费用为29,692.05万元，与2019年三季度的24,682.01万元相比有较大增长，增长20.3%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。
2020年三季度管理费用为4,809.01万元，与2019年三季度的3,769.9万元相比有较大增长，增长27.56%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为1.3%，与2019年三季度的1.1%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。
2020年三季度财务费用为4,065.41万元，与2019年三季度的5,120.79万元相比有较大幅度下降，下降20.61%。
三、资产结构分析2020年三季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
2020年三季度预付货款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力有所提高，但应收账款增长过快，盈利真实性值得怀疑。
与2019年三季度相比，资产结构并没有优化。
四、偿债能力分析从支付能力来看，深圳燃气2020年三季度是有现金支付能力的，其现内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
深圳燃气2020年上半年财务分析结论报告
深圳燃气2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为82,276万元，与2019年上半年的72,861.61万元相比有较大增长，增长12.92%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入下降的情况下经营利润却有所上升，企业通过压缩成本费用支出取得了较好成绩，但也要注意营业收入下降带来的不利影响。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为494,026.2万元，与2019年上半年的524,075.26万元相比有所下降，下降5.73%。
2020年上半年销售费用为52,945.4万元，与2019年上半年的46,576.17万元相比有较大增长，增长13.67%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想，应当采取措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2020年上半年管理费用为8,598.43万元，与2019年上半年的7,628.99万元相比有较大增长，增长12.71%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为1.35%，与2019年上半年的1.16%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出水平正常。
2020年上半年财务费用为10,403.81万元，与2019年上半年的9,940.82万元相比有所增长，增长4.66%。
三、资产结构分析2020年上半年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，深圳燃气2020年上半年是有现金支付能力的，其现内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
深圳燃气：2020年第一季度报告正文
公司代码：601139 公司简称：深圳燃气深圳市燃气集团股份有限公司2020年第一季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李真、主管会计工作负责人张小东及会计机构负责人（会计主管人员）舒适保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用报告期内，公司营业收入为283,328万元，较上年同期310,836万元下降8.85%，其中天然气销售收入为208,298万元，较上年同期203,216万元增长2.50%；液化石油气批发销售收入为32,014万元，较上年同期52,709万元下降39.26%。
天然气销售量为7.32亿立方米，较上年同期6.32立方米增长15.82%，其中电厂天然气销售量为1.66亿立方米，较上年同期0.67亿立方米增长147.76%，非电厂天然气销售量5.77亿立方米，较上年同期5.65亿立方米增长2.12%。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用。
深圳能源公司2020年财务分析研究报告
深圳能源公司2020年财务分析研究报告CONTENTS目录CONTENTS目录 (1)前言 (1)一、深圳能源公司实现利润分析 (3)（一）、公司利润总额分析 (3)（二）、主营业务的盈利能力 (3)（三）、利润真实性判断 (4)（四）、利润总结分析 (5)二、深圳能源公司成本费用分析 (6)（一）、成本构成情况 (6)（二）、销售费用变化及合理化评判 (7)（三）、管理费用变化及合理化评判 (7)（四）、财务费用的合理化评判 (8)三、深圳能源公司资产结构分析 (9)（一）、资产构成基本情况 (9)（二）、流动资产构成特点 (10)（三）、资产增减变化 (11)（四）、总资产增减变化原因 (12)（五）、资产结构的合理化评判 (12)（六）、资产结构的变动情况 (12)四、深圳能源公司负债及权益结构分析 (14)（一）、负债及权益构成基本情况 (14)（二）、流动负债构成情况 (15)（三）、负债的增减变化 (15)（四）、负债增减变化原因 (16)（五）、权益的增减变化 (17)（六）、权益变化原因 (17)五、深圳能源公司偿债能力分析 (18)（一）、支付能力 (18)（二）、流动比率 (18)（三）、速动比率 (19)（四）、短期偿债能力变化情况 (19)（五）、短期付息能力 (19)（六）、长期付息能力 (20)（七）、负债经营可行性 (20)六、深圳能源公司盈利能力分析 (21)（一）、盈利能力基本情况 (21)（二）、内部资产的盈利能力 (22)（三）、对外投资盈利能力 (22)（四）、内外部盈利能力比较 (22)（五）、净资产收益率变化情况 (22)（六）、净资产收益率变化原因 (23)（七）、资产报酬率变化情况 (23)（八）、资产报酬率变化原因 (23)（九）、成本费用利润率变化情况 (23)（十）、成本费用利润率变化原因 (24)七、深圳能源公司营运能力分析 (25)（一）、存货周转天数 (25)（二）、存货周转变化原因 (25)（三）、应收账款周转天数 (25)（四）、应收账款周转变化原因 (26)（五）、应付账款周转天数 (26)（六）、应付账款周转变化原因 (26)（七）、现金周期 (26)（八）、营业周期 (27)（九）、营业周期结论 (27)（十）、流动资产周转天数 (27)（十一）、流动资产周转天数变化原因 (27)（十二）、总资产周转天数 (28)（十三）、总资产周转天数变化原因 (28)（十四）、固定资产周转天数 (29)（十五）、固定资产周转天数变化原因 (29)八、深圳能源公司发展能力分析 (30)（一）、可动用资金总额 (30)（二）、挖潜发展能力 (31)九、深圳能源公司经营协调分析 (32)（一）、投融资活动的协调情况 (32)（二）、营运资本变化情况 (33)（三）、经营协调性及现金支付能力 (33)（四）、营运资金需求的变化 (33)（五）、现金支付情况 (33)（六）、整体协调情况 (34)十、深圳能源公司经营风险分析 (35)（一）、经营风险 (35)（二）、财务风险 (35)十一、深圳能源公司现金流量分析 (37)（一）、现金流入结构分析 (37)（二）、现金流出结构分析 (38)（三）、现金流动的协调性评价 (39)（四）、现金流动的充足性评价 (40)（五）、现金流动的有效性评价 (40)（六）、自由现金流量分析 (42)十二、深圳能源公司杜邦分析 (43)（一）、资产净利率变化原因分析 (43)（二）、权益乘数变化原因分析 (43)（三）、净资产收益率变化原因分析 (43)声明 (44)前言深圳能源公司2020年营业收入为2,045,450.61万元，与2019年的2,081,700.45万元相比有较大幅度下降，下降了 1.74%。
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44,679.3 11,507.72 15,399.13 53,811.65
4,454.3 11.16
8.03 34,271.86
2.07 12,770.52
2.77 18,764.26
9.67 17,005.34
0.80 4,229.53
0.00
0
7.16 22,689.96
2.67 15,144.11
3.48 1.53
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非流动资产
1,438,862.5 6
72.10 1,652,841.5 9
77.55 1,854,563.7 3
76.53
固定资产 在建工程 商誉
783,215.67
425,618.35 55,473.32
39.25 865,821.85
60.90 282,842.48
8.17 56,731.96 7.60 51,949.87
59.10 382,398.59
11.85 84,354.96 10.86 37,050.67
67.22
14.83 6.51
内部资料，妥善保管
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预付款项 应收股利 其他应收款 其他流动资产 应收票据 应收利息
27.90 478,565.83
16.99 282,842.48
2.28 56,731.96 2.12 51,949.87
100.00 2,423,462.9 7
22.45 568,899.24
13.27 382,398.59
2.66 84,354.96 2.44 37,050.67
100.00
23.47 15.78
99,556.11
382,398.59
24.77 84,354.96 27,623
10.97 15,144.11 2,373.59
项目名称
总资产
流动资产 货币资金 应收账款 存货
资产构成表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
1,995,515.6 6
556,653.1
339,006.49 45,468.03 42,315.33
100.00 2,131,407.4 2
项目名称
流动资产
货币资金 应收账款 存货
流动资产构成表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
556,653.1
100.00 478,565.83
100.00 568,899.24
100.00
339,006.49 45,468.03 42,315.33
2
-78087.27 478,565.83
-56164.01 282,842.48
56,731.96 11,263.93
12,770.52 1,262.8
0
-11.16
4,229.53 -224.77
18,764.26 3,365.13
7
-14.03
90,333.41
568,899.24
-16.57
3.92 13,111.47
3.55 10,257.49
0.88 3,867.07
-
24.93
3.99 2.66 2.30 1.80 0.68 0.00
3.资产的增减变化 2020年上半年总资产为2,423,462.97万元，与2019年上半年的 2,131,407.42万元相比有较大增长，增长13.7%。
项目名称 总资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年上半年
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年上半年 差值 增长率(%)
2,131,407.4 135,891.76
6.81 2,423,462.9 292,055.55
13.7
内部资料，妥善保管
第 5 页 共 39 页
流动资产
货币资金
应收账款 应收股利 应收利息 应收票据 其他应收款
21.33 400,194.63
2.78 62,403.25
40.62 1,184,190.0 4
18.78 187,329.95
2.93 123,258.32
48.86 7.73 5.09
2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的67.9%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。
5.资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年上半年应收账款所 占比例基本合理，其他应收款所占比例基本合理，存货所占比例基本合理。 2020年上半年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产 结构 39 页
6.资产结构的变动情况 从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降， 资产的盈利能力明显下降，与2019年上半年相比，资产结构偏差。
深圳燃气2020年上半年财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 深圳燃气2020年上半年资产总额为2,423,462.97万元，其中流动资产 为568,899.24万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动 资产的67.22%、14.83%和6.51%。非流动资产为1,854,563.73万元，主 要以固定资产、在建工程、商誉为主，分别占非流动资产的63.85%、10.1% 和6.65%。
内部资料，妥善保管
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4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加318,368.19万元，货 币资金增加99,556.11万元，商誉增加60,855.06万元，无形资产增加 29,347.07万元，应收账款增加27,623万元，递延所得税资产增加3,315.29 万元，其他非流动资产增加2,890.8万元，应收股利增加2,373.59万元，工 程物资增加1,094.64万元，长期待摊费用增加1,075.95万元，应收利息增 加24.93万元，共计增加546,524.63万元；以下项目的变动使资产总额减 少：应收票据减少362.46万元，长期股权投资减少4,303.27万元，其他应 收款减少5,652.79万元，其他流动资产减少6,747.85万元，预付款项减少 11,581.9万元，存货减少14,899.21万元，在建工程减少212,864.68万元， 共计减少256,412.18万元。各项科目变化引起资产总额增加292,055.55万 元。