报账项目清单

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财务报账原始凭证附件清单及要求

财务报账原始凭证附件清单及要求

关于印发《财务报账原始凭证附件清单及要求》的通知各单位:为了进一步规范财务报账行为和提高财务报账效率,更好的为广大师生服务,财务处根据相关财务制度整理了《财务报账原始凭证附件清单及要求》,并经学院研究同意,现予以印发。

特此通知。

附件:1.财务报账有关情况说明2.财务报账原始凭证附件清单及要求3.财务报账原始凭证附件清单及要求(科研类)2020年9月4日2020年9月4日印发(共印4份)附件1:财务报账有关情况说明一、院属各部门报账和付款业务,均由部门指定人员到财务处办理,财务处原则上不接待非部门指定人员办理。

二、报账人员应按相应的报账类别准备好对应的原始凭证附件(财务签字后附件不能再抽出),并按要求分项目、用途填写报账单。

报账单上大写金额每个空都要填写,没有数字的需填写“零”或“⊕”,报账单需逐张粘贴好,粘贴时不能覆盖票面上的字。

各类原始凭证、合同(第一次报账)、批件均须用原件。

同一事项不得拆分报账。

三、发票背面除经办人、部门负责人、院领导签字外,还需验收人(或证明人)签字。

刷卡小票和菜单均需提供原件和复印件。

四、各类票据的有效报账期为取得该票据之日起三个月内,各部门报账业务原则上应在当月完成,当年的票据原则上应在当年内完成。

五、应付款项审批单(对公或个体工商户支付)、费用报销单(对个人支付)、差旅费报销单、验收单、入库单、领料单等所有的项目均应填写齐全。

六、发票及发票清单均应加盖发票专用章。

如发票品目写明“详见销货清单”,则需提供税务系统开具的销货清单;如开具的发票项目或内容不明细则提供货物明细清单,货物明细- 2 -应从开票系统里开具或导出固定的模板开具。

开具的发票项目和内容已明细的,不需再提供发票清单。

七、所有货物、服务和工程采购如达到政府采购要求的,则应按照政府采购程序进行,并提供政府采购审批单。

八、按学院现行制度,1万元及以上的报账业务才需提供合同,合同签订后应交一份合同原件至财务处合同管理人员,且在第一次付款时提供,如合同涉及多次付款,可提供复印件供审核人员查阅。

公务接待费报销参考

公务接待费报销参考

公务接待费报销参考接待报销科参考,总有一条让你的人生豁然开朗!为了使报销业务顺利进行,小编在这里提醒大家:请在完成接待后的1-2周内,至财务处办理报销手续。

日常注意事项公务接待费在政府会计中的说明:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2024年8月18日,中央纪委国家监委网站公众号发布了紧盯吃公函、吃食堂、吃老板、吃下级等问题严肃纠治违规吃喝顽疾的文章—《严肃纠治违规吃喝顽疾》文章指出:各级纪检监察机关紧盯容易“死灰复燃”的老问题和隐形变异的新表现,对违规吃喝开展专项整治,严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题。

三公经费现在很规范,很严格,作为三公经费中很重要的一项公务接待费,它主要接待范围:是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

一、公务接待费的管理规定(一)根据《党政机关国内公务接待管理规定》(原中办发〔2013〕22号,2024年1月29日进行了修订)第二条的规定,国内公务是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

(二)无预算不支出根据《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日修正)第十三条以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)第八条的规定,公务接待费的支出必须编制年初预算,以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出。

(三)六项经费不予追加预算《党政机关厉行节约反对浪费条例》第八条规定:严格控制国内差旅费、因公临时出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。

年度预算执行中不予追加,因特殊需要确需追加的,由财政部门审核后按程序报批。

二、公务接待费的标准(一)中共中央2013年1月发布的《六项禁令》第五条规定:严禁超标准接待。

领导干部下基层调研、参加会议、检查工作等,要严格按照中央和省委的有关要求执行。

(二)《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)第二十一条规定:党政机关应当严格执行国内公务接待标准,实行接待费支出总额控制制度。

财政资金报账责任、流程、清单

财政资金报账责任、流程、清单

财政资金报账工作职责项目主管部门在财政资金报账工作中的主要职责:负责下达项目计划(项目立项书),确定项目实施单位,与其签定项目实施责任书(项目实施合同书),并批复项目实施方案,对工程进度、质量和工程效益进行监督管理;对项目实施单位提供的报账资料的完整性、合规性进行审核,提出报账意见,确保资金专款专用,严禁以拨代支;建立健全项目资金总账、明细账,及时准确核算项目资金,规范管理会计(报账)档案资料;组织项目检查及竣工验收,出具工程竣工验收意见书以及资产移交等项工作。

项目实施单位在财政资金报账工作中的主要职责:负责按照项目主管部门下达的项目计划(项目立项书)和批准的实施方案,筹集资金,先期启动组织项目实施;办理工程与设备价款结算,合理有效的使用项目建设资金;及时上报工程进度和用款计划,按程序申请报账;做好项目竣工验收前的各项准备工作,及时编制竣工财务决算,出具项目审计报告,自觉接受各级各部门对施工项目的监督检查等项工作;项目实施单位作为会计责任主体,对其提供报账所需资料的真实性、合法性和有效性负责。

财政部门在财政资金报账工作中的主要职责:负责财政资金的下达和支付,组织实施资金报账工作;会同项目主管部门下达项目计划,审查报账金额是否准确,及时办理资金支付业务;审批项目竣工财务决算,参与项目财务检查、竣工验收以及项目建设形成资产的移交、监管等项工作。

财政资金报账资料清单1、项目实施单位营业执照2、项目实施单位机构代码3、项目实施单位税务登记证4、项目实施单位银行开户许可证5、项目实施单位法人身份证6、项目计划立项批准文件(项目计划文件、项目立项书)7、项目中标通知书8、项目主管部门与项目实施单位签订的项目实施责任书(合同书)9、项目主管部门批准的项目实施计划(项目实施方案)10、财政资金报账申请单11、项目实施过程中各项费用实际支出的原始凭证(税务发票)12、项目进展情况报告13、项目阶段性工程结算单14、项目验收意见表15、项目竣工财务决算批复16、项目竣工审计报告17、其他报账资料注:以上资料首次报账提供原件,比对后留存复印件。

资金支出报账签批单

资金支出报账签批单

资 金 支 出 报 账 签 批 单
单位名称:安图县公路管理段 科室: 报销项目 单据张数 报销金额 十 万 千 百 十 元 角 分 报销时间: 备注 年 月 日
合计 单位主要领导监督 单位财务负责领导签批
大写人民币:








部门分管领导审查
会计审核
注:经后人必须在原始票据上签字;函、说明或者其他清单应附后;单项单笔支出超过1000元的,必须经班子集体研究才可入账报销。
资 金 支 出 报 账 签 批 单
单位名称:安图县公路管理段 科室: 报销项目 单据张数 报销金额 十 万 千 百 十 元 角 分 报销时间: 备注 年 月 日
合计 单位主要领导监督 单位财务负责领导签批大写人民币:拾 Nhomakorabea万






部门分管领导审查
会计审核
注:经后人必须在原始票据上签字;函、说明或者其他清单应附后;单项单笔支出超过1000元的,必须经班子集体研究才可入账报销。

办公室报账单

办公室报账单

办公室报账单
标题:办公室报账单
引言概述:
办公室报账单是办公室管理中非常重要的一环,它记录了办公室的各项支出和收入情况,有助于管理者了解公司财务状况,制定预算和决策。

在办公室报账单中,通常包括各种费用支出、差旅费报销、办公用品购买等内容。

本文将详细介绍办公室报账单的相关内容。

一、费用支出
1.1 详细记录费用支出项目
1.2 核对费用支出的凭证
1.3 确保费用支出的合理性和准确性
二、差旅费报销
2.1 提交差旅费报销申请
2.2 按规定填写差旅费报销单
2.3 提交相关票据和凭证
三、办公用品购买
3.1 制定办公用品采购计划
3.2 比较不同供应商的报价
3.3 确保办公用品的质量和价格合理
四、预算管理
4.1 制定办公室年度预算
4.2 定期审查和调整预算
4.3 控制费用支出,避免超支
五、财务报告
5.1 汇总各项支出和收入
5.2 生成财务报告并进行分析
5.3 提出改进建议和优化方案
总结:
办公室报账单是办公室管理中不可或缺的一部分,它对于公司的财务状况和经营决策起着重要作用。

通过合理管理和记录办公室的费用支出和收入情况,可以帮助公司更好地掌握财务状况,提高经营效率和效益。

因此,办公室报账单的准确性和及时性是非常重要的。

希望本文对办公室报账单的相关内容有所帮助。

工程施工企业报账所需附件

工程施工企业报账所需附件

工程施工企业报账所需附件1. 工程合同:工程合同是工程施工企业与业主签订的正式约定,包括双方的权利和义务、工程范围、工期和工程造价等内容。

在报账过程中,工程合同起着核对工程款支付的依据作用,确保企业按照合同约定获得相应的支付。

2. 进度计划:进度计划是工程施工的时间安排和进度控制的重要依据,包括工程各阶段的计划开始时间、完成时间、关键节点等内容。

在报账时,企业需要和实际施工进度进行对比,确保资金支付和工程进度之间的匹配。

3. 材料清单:材料清单是工程施工过程中所需的各类材料的清单,包括材料名称、规格、数量、单价等信息。

在报账时,企业需要提交采购材料的合同、发票等证明材料,以确保合规采购和材料成本的准确计算。

4. 施工图纸:施工图纸是工程施工的指导依据,包括建筑、结构、给排水、电气等专业图纸。

在报账时,施工企业需要根据施工图纸进行施工,并在报账中提交施工进度和施工质量的检查记录。

5. 质量检测报告:质量检测报告是对施工工程质量进行检测和评估的结果报告,包括材料质量、施工工艺、工程结构等各项内容。

在报账时,企业需要提交质量检测报告以证明工程质量符合相关标准和要求。

6. 人工工资清单:人工工资清单是对施工作业人员的工资、津贴、奖金等各项费用的清单,包括人员姓名、职务、工作时间、工资标准等内容。

在报账时,企业需要提供人工工资清单和相关的社会保险缴纳证明,确保劳务费用的准确核算和支付。

7. 机械设备清单:机械设备清单是工程施工所需的各类机械设备的清单,包括设备名称、规格、数量、租赁费用等信息。

在报账时,企业需要提交机械设备的租赁合同、使用记录等证明材料,以确保机械设备费用的合理支出。

8. 税务发票:税务发票是企业经营活动中的一种非常重要的凭证,包括增值税专用发票、普通发票等。

在报账过程中,企业需要按照税法规定及时开具和接收税务发票,确保纳税的合规性和报账的准确性。

总之,工程施工企业在报账过程中需要准备和提交各项附件,以确保资金支付和工程管理的合规性、科学性和规范性。

小学报账明细清单

小学报账明细清单
序号
学生奖品类 文具盒 日记本 中性笔 奖状
单价 25 8 2 1
数量 90 200 300 400
金额 2250 1600品类 教师教案参考书 扩音器 装订机 会议记录本 三角板圆规量角器 计算器 毛笔 墨水 红纸 记事本 双色笔 笔芯 现代汉语字典 打印机 碳粉 办公桌 办公排插 A4纸
把 把 个 把 个 个 个 个 台 个 把
个 个 个 瓶 个 个
卷 个 个 个 个 米
运动器材类 羽毛球 篮球 乒乓球 象棋 中国围棋 排球 跳绳 国际象棋
单价 98 315 119 45 52 126 8 49
数量 10 5 7 12 12 12 120 12
金额 980 1575 833 540 624 1512 960 588 合计:7612
厨房卫生类 大扫把 小扫把 垃圾桶 锁 垃圾斗 大锅 碗 烧水壶 饮水机 扫水壶 拖把
单价 35.5 125 26 21 46 48 45.5 25 1 12.5 6 20 80.75 2100 55 699 46 275
数量 21 19 19 21 9 19 19 19 200 21 25 21 5 1 5 6 10 5
金额 745.5 2375 494 441 414 912 864.5 475 200 262.5 150 420 430.75 2100 275 4194 460 1375 合计:16787
单价 1 18 36 15 699 345
数量 42 56 1 23 1 2
金额 42 1008 36 345 699 690 合计: 2820
电类材料 电线 开关 插座 闸刀 漏电开关 网线
单价 350 20 20 70 65 1.5
数量 2 7 7 3 2 400

超市报账清单格式

超市报账清单格式

超市报账清单格式
超市报账清单是指对超市的进货、销售、库存以及其他费用进行记录和报账的清单,以下是一般的超市报账清单格式:
1. 时间范围:记录报账清单所涵盖的时间范围。

2. 进货清单:列出超市在这段时间范围内所进购的商品、数量和价格,可以按供应商或类别分别列出。

3. 销售清单:列出超市在这段时间范围内的销售情况,包括销售额、销售量、优惠金额等。

4. 库存清单:列出超市在这段时间范围内的库存情况,包括商品名称、进货数量、销售数量、库存数量等。

5. 其他费用清单:列出超市在这段时间范围内的其他费用,如租金、水电费、广告宣传费、员工工资等。

6. 合计:将进货清单、销售清单、库存清单和其他费用清单的总计金额列出并进行合计。

7. 备注:提供额外的备注栏,记录一些特殊情况或说明。

超市报账清单的主要目的是对超市的经营情况进行记录和报账,便于管理者
了解经营状况和进行决策。

同时,由于清单中包含了进货、销售、库存以及其他费用等内容,也为超市的进货、销售、库存和费用管理提供了便利。

具体清单格式可以根据不同超市的经营特点和需要进行调整和制定。

工程施工报账

工程施工报账

工程施工报账是工程项目管理中的重要环节,它涉及到工程款项的申请、审核、支付等过程。

报账的准确性、及时性对工程的进展和成本控制具有至关重要的影响。

本文将从工程施工报账的流程、注意事项以及优化措施等方面进行探讨。

一、工程施工报账流程1. 报账准备:施工单位在完成工程量后,根据合同条款和工程实际情况,准备相应的报账资料,包括工程量清单、施工图纸、合同协议书、工程照片等。

2. 报账申请:施工单位向项目业主或监理单位提交报账申请,申请书中应详细说明本次报账的工程量、工程质量、工程进度等情况。

3. 审核审批:项目业主或监理单位收到报账申请后,对施工单位提交的资料进行审核,确保报账内容的真实、准确、完整。

审核通过后,项目业主或监理单位在报账申请上签字盖章。

4. 支付款项:项目业主根据审核通过的报账申请,向施工单位支付相应的工程款项。

5. 归档管理:项目业主和施工单位对报账资料进行归档管理,以备日后查询。

二、工程施工报账注意事项1. 报账资料的真实性:施工单位应确保报账资料的真实性,不得虚报、谎报工程量,以免影响工程质量和进度。

2. 报账资料的完整性:施工单位提交的报账资料应完整,包括工程量清单、施工图纸、合同协议书等,以确保报账的准确性。

3. 报账时间的及时性:施工单位应在合同约定的时间内提交报账申请,以免延误工程款项的支付。

4. 合同执行的一致性:施工单位在报账过程中,应严格遵守合同条款,确保合同执行的一致性。

5. 工程质量的符合性:施工单位应确保完成的工程质量符合合同要求,否则可能导致报账不通过或款项扣除。

三、工程施工报账优化措施1. 建立完善的报账制度:项目业主和施工单位应建立完善的报账制度,明确报账流程、资料要求、审核标准等,以提高报账效率。

2. 强化沟通交流:项目业主、监理单位与施工单位之间应加强沟通交流,确保报账过程中的问题能够及时解决。

3. 利用信息化手段:采用先进的信息化手段,如工程管理系统、财务系统等,实现报账信息的实时共享,提高报账效率。

农民专业合作社资金互助部报账清单

农民专业合作社资金互助部报账清单
农民种植专业合作社资金互助部
摘 要 月初 余额 合 计 活期股金 定期股金 三个月股金 六个月股金 一年期股金 两年期股金 三年期股金 五年期股金 基础股金 内部股金 实期定档股金 养老保险股金 发起股 正常借款 逾期借款
股金利息支出(不含活期)月份报ຫໍສະໝຸດ 清单费用收支情况 收入 支出
当月柜台发生额 现金收入 现金支出 收支净额
活期结息 股金分红 归还本金收入(+) 借款利息收入(+) 逾期滞纳金收入(+) 其他收入(+) 其他支出入(-) 往来账收款 往来账付款
本月止累计 月末结存 资金盘点情况 :
社存现金 银行存款 接收人 :
资金余额
-
合作社报账人:
报账日期:2014年


学校报账应具备的基本资料 (1)

学校报账应具备的基本资料 (1)

学校报账应具备的基本资料一、维修项目报账资料1、学校会议记录(会议时间、地点、参会人员、议题、主持人、记录人员、会议内容、参会人员签字、并讲清楚维修项目的各细项。

)2、预算清单(有材料的名称、数量、单价、金额、备注。

各个细项必须清楚明白。

是谁预算的)3、施工合同(必须要原件、并把施工中各个类别罗列清楚、安全责任明确、定好合同有效期、对方如是单位的应加盖单位公章、非单位的、必须加盖个人手印。

合同均是一式三份)4、决算表(有材料的名称、数量、单价、金额、备注。

各个细项必须清楚明白。

甲、乙双方共同参与签字。

金额必须和发票一致)5、验收纪要(两人及两人以上参加验收、说清楚验收细项的完成情况)6、审计备案(审计局维修批复报告:20万元以上维修)7、发票(学校校长意见、同意列支、经办人签字)8、教管中心主任签字同意的维修报告(500字以上)(中心校校长同意维修意见或中学校长同意维修意见;维修金额上20000元以上的,请打报告给教管中心、核算中心领导及局领导批复)二、设备类项目报账资料(进入固定资产)(一)、1万元以上采购1、会议记录(一、为什么要采购?二、采购经费预算;三、采购经费来源;四、确定采购人员;五、采购后参加验收人员。

)2、采购批复文件(先写报告给核算中心主任批复、再到政务中心批复)3、询价记录(2人以上询价人员签字、货比三家、为什么在购买处购买)4、购销合同(原件、并加盖公章)5、采购清单(3种以上设备)6、验收纪要(两人及以上验收)7、发票(学校校长意见、经办人签字)8固定资产登记表(二)、1万以下物品采购(进入固定资产)1、会议纪要(同上)2、购销合同(同上)3、购物清单(3种以上物品)4、验收记录(两人及以上验收)5、发票(同上)6、固定资产登记表三、1万元以下多种物品中采购(不进入固定资产)1、会议纪要2、采购清单3、验收纪要4、发票四、不同时间零星采购(不进入固定资产)1、发票(3种物品以上附清单)五、劳务费报账资料1、会议记录2、劳务合同(对方安全责任的确定)3、个人领款单(领款人签章、校领导意见、经办人签字、学校盖章)4、劳务发票5、从事多项劳务工作附清单,经办人在清单上签字认可。

大学培训费(会议费)报账清单

大学培训费(会议费)报账清单
经办人(签字):经费审批人(签字):
年月日
场地费
用于培训/会议的会议室或教室租金
资料费
培训/会议期间必要的资料及办公用品费
交通费
用于所需人员的接送以及统一组织的培训活动的交通费用
其他费用
设备租赁等其他与培训/会议相关的支出
小计
综合定额内报账金额
培训师资费(定额外)
聘请师资授课所支付的课时费、交通、食宿等

总计
培训费、会议费报账参照文件:xx及其他相关规定。
xx大学培训费(会议费)报账清单名称源自地点时间年月日—年月日
天数
共计天(含报到、撤离)
人数
共计人(其中参训/参会人员人、工作人员人)
经费来源
□校内预算经费□科研经费□代管经费□其他经费
经费编号
文件批示
培训费(会议费)开支明细
项目
内容
总额
人均金额
备注
住宿费
参训/参会人员及工作人员租住房间的费用
伙食费
参训/参会人员及工作人员的用餐费用

报账申请书

报账申请书

尊敬的领导:您好!首先,感谢您一直以来对我们工作的关心与支持。

为了更好地保障公司的正常运营和员工的工作效率,现将近期发生的部分费用进行报销,特此提交如下申请:一、报销事项及金额1. 办公用品费用:共计人民币XX元。

具体包括:(1)打印纸:XX元;(2)打印碳粉:XX元;(3)办公椅:XX元;(4)文件柜:XX元。

2. 交通费用:共计人民币XX元。

具体包括:(1)市内交通补贴:XX元;(2)差旅费:XX元;(3)加油费:XX元。

3. 通讯费用:共计人民币XX元。

具体包括:(1)电话费:XX元;(2)短信费:XX元;(3)宽带费:XX元。

4. 餐饮费用:共计人民币XX元。

具体包括:(1)公司内部聚餐:XX元;(2)客户接待:XX元;(3)员工加班餐:XX元。

5. 会议费用:共计人民币XX元。

具体包括:(1)会议室租赁费:XX元;(2)会议资料费:XX元;(3)会议礼品费:XX元。

二、报销依据1. 办公用品费用:根据公司办公用品采购清单,已购买相关办公用品,发票齐全。

2. 交通费用:根据公司差旅费报销规定,已按规定报销差旅费。

3. 通讯费用:根据公司通讯费报销规定,已按规定报销通讯费。

4. 餐饮费用:根据公司餐饮费报销规定,已按规定报销餐饮费。

5. 会议费用:根据公司会议费报销规定,已按规定报销会议费。

三、申请理由1. 办公用品费用:为保证公司正常运营,提高工作效率,购买相关办公用品。

2. 交通费用:为公司业务拓展和员工出差提供必要的交通支持。

3. 通讯费用:为保障公司内部沟通和业务联系,支付相关通讯费用。

4. 餐饮费用:为举办公司内部活动、客户接待和员工加班提供餐饮服务。

5. 会议费用:为举办公司内部会议和培训活动,支付相关费用。

综上所述,为确保公司正常运营和员工工作效率,特此申请报销上述费用。

敬请领导审批。

此致敬礼!申请人:XXX申请日期:XXXX年XX月XX日。

财务部月度关账清单明细x

财务部月度关账清单明细x

财务部月度关账清单明细x1.编制月度财务报告-收集并整理财务数据:包括资产负债表、损益表、现金流量表等。

-核对数据准确性:检查账目和报表是否准确无误,与会计凭证和相关文件对比核实。

-调整期末余额:对账户余额进行必要的调整,如确认账龄超过一年的坏账、计提预计负债等。

2.确认账户余额-对账户余额进行调差:与银行对账单核对,排查错误记录和未到账款项。

-核对应收/应付账款余额:与相关部门确认账款重要性和合规性,及时跟进未到账或逾期账款。

-核实库存情况:与负责库存管理的部门确认库存量和存货价值是否准确。

3.进行审计和内部控制-合规审计:与内部审计或外部审计机构合作,核查财务报表与财务操作的合规性和准确性。

-内部控制评估:进行内部控制评估,检查是否存在财务造假、内部盗窃或滥用资金等违规行为。

4.调整会计凭证和报账单据-对误记账项进行纠正:根据核查和审计结果,对误记账项进行修正和调整。

-编制调整凭证:根据会计原则和准则,编制调整凭证并记录相应的会计分录。

-核对报账单据:核对报账单据与财务凭证的一致性,排查异常和错误。

5.归档财务文件和记录-归档财务凭证和文件:将财务凭证、报表、发票和其他财务文件按照规定的要求整理并分类归档。

-留存备查文件:保存相关文件备查,以备未来审计、查账和查询需要。

-更新财务记录簿:更新会计账簿、核算账簿和其他财务记录簿,确保财务信息的准确性和完整性。

6.准备下个月工作-制定下个月预算计划:根据公司战略和经营计划,制定下个月的财务预算计划。

-安排下个月开支和收入计划:根据预算计划和业务需求,合理安排下个月的开支和收入计划。

-继续改进财务流程和系统:根据本月关账过程中出现的问题和挑战,及时调整和改进财务流程和系统。

以上仅为财务部月度关账清单的一个例子,每个公司的具体流程和环节可能略有差异。

财务部门应根据公司的实际情况和要求,定制适合自己的关账清单,并不断完善和提升关账工作的质量和效率。

报账方案模板范文

报账方案模板范文

报账方案模板范文项目名称:[具体项目名称]编制部门:[财务部门/项目管理部门]编制日期:[填写日期,格式如2023年XX月XX日]一、项目概述本项目为[简述项目背景、目的、主要内容及预期成果],旨在通过[具体行动或投资],实现[具体目标或效益]。

项目自[起始日期]启动以来,已按计划有序推进,目前进入报账阶段。

二、报账范围与原则1.报账范围:本次报账涵盖自[起始报销日期]至[截止报销日期]期间,项目实施过程中产生的所有合理、必要的费用支出,包括但不限于物资采购、人员劳务、差旅费、会议费、宣传费等。

2.报账原则:o合规性:所有报账事项必须符合国家财经法规、公司财务管理制度及项目预算要求。

o真实性:报销凭证必须真实有效,能够准确反映费用发生的实际情况。

o完整性:报销材料应齐全完整,包括但不限于发票、收据、合同、银行回单等必要附件。

o时效性:按照公司规定的时间节点完成报账流程,确保资金及时回笼。

三、报账内容与明细1.物资采购费用o详细描述采购物资的名称、数量、单价、总价及用途,并附上采购合同、发票、入库单等证明材料。

2.人员劳务费用o列出参与项目工作的外聘专家、临时工等人员的姓名、工作时间、薪酬标准、总金额,并提供劳务合同、工资单、银行转账记录等。

3.差旅费用o按照出差人员、时间、地点、目的分类,详细记录交通费(机票、火车票、汽车票等)、住宿费、餐饮费及其他必要支出,并附上相应票据。

4.会议费用o包括会议场地租赁费、参会人员住宿费、餐饮费、会议资料印刷费等,附上会议通知、参会人员名单、发票等证明材料。

5.宣传费用o说明宣传活动的目的、内容、形式及费用支出情况,如广告制作费、媒体发布费、宣传品制作费等,并附上相关合同、发票等。

四、预算执行情况1.预算对比:将实际支出与项目预算进行对比分析,说明是否存在超支或结余情况,并分析原因。

2.资金使用情况:详细说明项目资金的来源、分配及使用情况,确保资金使用的合理性和效益性。

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