银行出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位职责1. 经办资金收支作为出纳，您将负责处理公司所有的现金、支票和电子转账等其他款项的收付。
您需要对公司的日常财务收支情况进行记录，并确保所有收支都能得到精确的、及时的记录。
您还需要与其他部门、供应商和客户一起工作，以确保所有款项的准确性和及时性，确保对公司业务的顺利运作。
为了保证财务记录的正确性，您需要时刻保持清醒的头脑和高度的机密性。
您必须能够使用计算器和其他必要的电子设备以完成要求的任务。
2. 储备现金您需要保证公司现金储备的安全性和正确性。
您需要制定一个细致的计划，以确保根据公司政策和标准，您的工作进展顺利。
您需要确保公司资金的安全，以避免任何丢失或失窃的情况。
3. 维护银行账户作为出纳，您需要与银行建立联系，并监控公司战线账户的活动。
您需要与银行人员一起工作，以确保准确地开展业务，并遵守银行的政策和流程。
您还需要在银行账户之间进行调度，以确保公司所有资金都得到了妥善的管理和使用。
4. 提供咨询和支持您将成为公司内外的重要联系人，需要对所有财务事务进行咨询和支持，并保证所有事务得到解决和执行。
您需要与其他部门的工作人员以及外部客户沟通，并保证可以提供准确的和及时的答复。
二、岗位要求1. 财务知识和技能如果您打算成为一名出纳，您需要具备以下财务知识和技能：熟练掌握使用电子设备和应用程序（如计算器，财务软件等）的技能；熟悉银行和金融服务。
熟悉各种财务交易、汇率、利息等相关金融知识；熟悉公司的财务政策、程序和流程；出色的数学、统计和分析技能；详细、仔细、细心地记录财务交易和其余的账户；2. 人际关系技能出纳是公司与外部客户和供应商沟通的重要联系人之一。
因此，您需要具备以下人际关系技能：出色的沟通能力，特别能够清晰的表达和理解财务方面的专业术语；为客户和供应商提供卓越的服务，确保他们高度的满意度；能够与其他工作人员和团队合作。
3. 适应能力作为出纳，您必须适应经常发生变化、工作临时安排、需求不断变更等快节奏工作环境。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳岗位说明书（通用3篇）
出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项;5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通能力及团队精神。
出纳员关键技能专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年经验￥20xx.002年经验￥2300.003年经验￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2详细的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全;7.按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.协助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密;12.完成财务主管临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责企业日常资金收支管理和账务处理的重要职位。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，熟悉财务软件和银行操作流程，能够准确、高效地处理各种资金交易和账务事务，确保企业资金的安全和准确性。
二、岗位职责1. 资金收付管理：- 负责日常现金、支票、电汇等各种资金的收付工作；- 确保资金的安全和准确性，防范并及时处理资金风险；- 维护好企业银行账户和现金流水账。
2. 银行业务处理：- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等；- 熟悉各类银行产品和服务，为企业提供合理的资金管理建议；- 协助处理银行对账、对账差异和资金调拨等事宜。
3. 账务处理：- 负责企业各项费用的支付和报销工作，确保凭证的真实性和准确性；- 统计、核对和录入财务数据，保证账务的及时和准确；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核。
4. 财务分析与预测：- 协助财务部门进行资金的分析和预测，提供决策参考；- 参与企业预算的编制和执行，协助控制成本和提高效益；- 分析和解释财务数据，为企业经营决策提供支持。
5. 其他工作：- 协助财务部门进行审计、税务申报和合规性工作；- 参与企业内部控制和风险管理的建设和执行；- 完成上级领导交办的其他工作任务。
三、任职要求1. 学历要求：- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；- 熟悉银行业务流程和财务管理制度，具备较强的财务分析和预测能力；- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门进行良好的协作。
3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑；- 具备一定的财务管理和会计知识。
4. 专业资质：- 具备注册会计师、中级会计职称等专业资质者优先。
四、工作环境出纳岗位通常在企业财务部门或财务中心工作，需要长时间坐在办公室内进行操作和处理工作。
工作环境相对较为安静，但需要承受一定的工作压力和时间要求。
出纳岗位说明书
3.高度职业化、自律与勤奋；
4.责任心强、敬业、正直、忠诚、细致、严谨。
工作条件
工作条件
工作场所的固定性
固定
职业危险因素
颈椎、腰椎等职业病
预防职业危险因素的知识和防护
公司定期组织体检
协作要求
内部客户
公司领导及全体员工
外部客户
统计局、财政局
批准
审核
编制
2.银行收付权。
任职资格要求
准入学历
大专及以上学历
专业
会计学、经济、企业管理
经验
两年及以上
知识与技能
1.取得相关从业资格证书（会计从业资格证）；
2.熟悉财务类相关知识；
3.熟悉相关财税相关法律法规；
4.具备相关专业知识培训；
5.具有较强的执行能力；
6.具有较强办公软件、财务软件的使用能力。
职业素养
1.高度认同公司核心价值观；
支票、承兑汇票管理
1.负责将收到的支票存进银行，确保及时率100%；
2.负责承兑汇票的收付，确保准确率100%。
工资审核与发放
1.负责根据人力资源部提交《工资明细表》发放工资，确保发放及时准确率100%。
1.负责制作《职工培训费用利息表》，发放各职工，确保及时准确100%。
2.负责电费发票领取，确保及时率100%。
实施日期
出纳岗位说明书
岗位名称
所属部门
文件编号
文件名称
版本
页数
直接上级岗位
直接下级岗位
岗位核心价值
负责办理公司的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金和有关票据等，确保收付无差错，资金安全。
一厂银行出纳岗位说明书
无
所需培训
企业文化培训（1天）、上岗培训（半年）、运算机知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天）
工作特点：脑力劳动
工作场所
以本部门场所为主
工作方式
以坐为主
工作时刻特点
一样以白天工作为主；月初、月末及对帐需要加班
工作环境
电脑辐射
体力精力消耗
工作压力大、精神集中度高
工作环境
室内
劳动爱护
眼睛疲劳
工作时刻百分比：20%
工作
任务
其他应收款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：2次/月
用时：0.5小时
应对帐款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：2次/月
用时：0.5小时
其他应对款的日常检查、核对、并对专门情形进行分析、操纵
频次：1次/月
用时：16小时
检查应收帐款单据勾销编号是否准确
职责与工作任务：职责 Nhomakorabea一
职责表述：负责凭证填制
工作时刻百分比：25%
工作
任务
负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售部分内部往来单据转账
频次：次/日
用时：1小时
负责填制银行凭证及一厂采购转账凭证
频次：1次/日
用时：1小时
次日上午送交稽核
频次：1次/日
用时：2分钟
职
责
二
职责表述：负责银行出纳（付款）工作
工作时刻百分比：16%
一厂银行出纳岗位说明书
一厂银行出纳岗
岗位名称
银行出纳岗
岗位编号
所在部门
一厂财务科
岗位定员
1人
直截了当上级
一厂财务科长
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的重要职位，主要负责公司的现金管理、银行业务办理、账务处理等工作。
出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、高效地处理公司的资金流动，确保资金安全和账务准确。
二、岗位职责1. 现金管理- 负责日常现金的收付、保管和管理，确保现金的安全性和准确性。
- 统计和记录现金流水，编制现金收支报表，定期向财务部门提供相关报表。
- 协调公司各部门的现金需求，及时提供现金支持。
2. 银行业务办理- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账、支票兑现等。
- 办理公司的银行开户、销户、挂失等手续，确保银行账户的正常运作。
- 跟进银行业务的变动，及时了解并适应新的银行规定和操作流程。
3. 账务处理- 负责公司的日常收支凭证的登记、审核和归档工作，确保账务的准确性和完整性。
- 协助财务部门进行账务核对和调整，及时发现并解决账务差异。
- 协助编制财务报表，提供准确的财务数据支持。
4. 票据管理- 负责公司票据的采集、整理和管理，包括发票、收据、支票等。
- 核对票据的真实性和准确性，及时处理异常情况。
- 协助财务部门进行票据的报销和结算工作。
5. 财务数据分析- 根据公司的财务数据，进行数据分析和报表编制，为公司的决策提供参考依据。
- 协助财务部门进行财务预测和预算编制，提供相关的数据支持。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：具备一定的财务或者出纳工作经验，熟悉财务相关流程和操作。
3. 技能要求：- 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等。
- 具备良好的数字分析和处理能力，能够准确处理账务数据。
- 具备较强的沟通和协调能力，能够与银行、部门间进行有效的沟通和协调。
- 具备一定的抗压能力和应变能力，能够在工作中处理突发情况。
4. 个人素质：- 具备责任心和敬业精神，能够严格遵守财务相关的法律法规和公司规定。
银行出纳岗位说明书
银行出纳岗位说明书【篇一】1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于末达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。
月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
总经理可派人抽查、核对资金情况。
【篇二】1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。
付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。
3、正确使用和填制转账支票，熟练掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。
过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。
4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。
5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。
6、及时汇出在外人员工资。
7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。
转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。
转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。
9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。
10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
11、完成科长交办的其他工作。
【篇三】1.办理现金支出，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。
单笔2019元以下的零星支出才使用现金方式支付。
008银行出纳职务说明
008银行出纳职务说明
2.所在部门: 财务部
3.差不多职能:
(1) 认真办理银行(兑换券)结算业务, 严格按照我国有关银行结算方
法的规定, 管好货币资金。
(2) 认真管好银行存款日记帐,按照稽核员审核无误后的银行收付凭证,认真逐笔登记银行存款日记帐, 日清日结,帐款相符,帐款余额要经常与银行对帐, 月末要编制”银行存款余额调剂表”。
(3) 严格按照规定用途使用支票,坚持支票与印鉴章分管的原则,严格
治理好空白转帐支票,汇兑票等,设“转帐支票登记簿”, 认真办理领用手续。
(4)认真办理销货款项的结算工作,关于销货的商品,应按结算业务的有关规定办理货款结算, 配合有关部门部门及时做好催收销货款工作。
认真做好兑换券、外汇有关记帐工作, 关于银行存款各种外币帐户,
都应经常核对, 每到月末应编制“外币资金情形表”。
4.资格要求:
(1)教育程度: 高中以上
(2)体会: 3年以上工作体会
(3)专业知识: 会计原理、成本会计、统计学、税务政策及有关法规、分析能力
5.与上司、部属关系:
上司职位: 出纳课长。
银行出纳岗位说明书
银行出纳
所属部门
财务管理中心
直接上级
资金管理经理
直接下级
一、岗位职责
按照集团要求制定资金使用及分配计划、资金调拨与资金报表分析
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
银行结算业务
负责办理银行结算业务
负责支票、汇票、发票、收据管理
负责登记银行存款日记账
负责每月定期核对银行对账单，并编制银行余额调节表
负责报销差旅费的工作
银行存款流水账的汇总、整理
其它
完成领导安排的其它工作
三、任职资格要求
年龄
20岁至30岁之间，经验丰富、能学历
经验
一年以上出纳工作经验
知识
熟练掌握经济类的业务知识与系统操作，熟悉房地产开发流程。
专业技能
经济类专业
能力素质
通过会计类资格考试，取得会计资格证书、初级以上执业证书，熟悉房地产开发流程，较强的组织协调管理能力，沟通能力，语言表达能力；较强的人际交往能力，富有团队精神，熟练掌握各种办公软件。
出纳岗位职责说明书十篇
出纳岗位职责说明书十篇出纳岗位职责说明书十篇出纳岗位职责说明书篇1(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
出纳岗位职责说明书篇2一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。
负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以白条充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。
内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。
对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。
支票签发须执行有关手续，方可生效。
印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。
对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责说明书篇31、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;9、掌握并保管好公司财务印鉴。
出纳职位说明书
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管
考核重点：财务工作细致程度、保密程度
职
责
四
职责表述：保管有关பைடு நூலகம்税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
工作
任务
1出纳员管理的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用
2.对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续
权力
1.对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权
2.参与货币资金计划定额管理的权力。
3.管好用好货币资金的权力。
编制人员
吕玉慈
审核人员
批准人员
编制日期
2014年5月
审核日期
批准日期
考核重点：现金收付和银行结算准确率
职
责
二
职责表述：办理支票手续和工资发放
工作 任务
1.负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致
2.负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬
考核重点：出纳工作准确度
职
责
三
职责表述：保管工作
工作
任务
1.对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺
考核重点：上级领导综合评价
任职资格
1.学历：中专以上学历（含中专）
2. 专业：财务管理、会计相关专业
3.职业资格：会计从业资格。
4.专业技能：熟悉各种办公设备，熟练使用财务软件和各种办公软件 具备较强的报表编制能力、沟通能力、执行能力
5.工作经验：具备三年以上房地产出纳工作经验。
6.其它：具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
出纳(银行结算)岗位说明书
出纳（银行结算）岗位说明书
职位概述
出纳（银行结算）是负责处理公司日常资金收支和结算业务的岗位。
主要工作
包括银行存取款、资金结算、账户管理等。
主要职责
1.负责办理公司的日常资金存取款业务，确保资金安全、准确。
2.将公司收到的款项及时存入银行，核对每日银行对账单，确保账目清
晰。
3.负责按时办理公司的资金支付及转账业务，确保支付准确、及时。
4.协助制定公司的资金预算计划，并做好资金使用监督。
5.负责处理公司内外部的资金结算，包括应收款和应付款。
任职要求
1.本科以上学历，财会、金融等相关专业优先。
2.熟悉银行结算流程，具备一定的财务知识。
3.具备较强的数字分析能力和沟通能力，能独立处理日常结算工作。
4.有责任心、细心、严谨，能承受工作压力，有团队合作精神。
发展前景
出纳（银行结算）是公司财务管理部门的重要岗位之一，具有很好的晋升空间。
通过不断学习和积累经验，可以进一步晋升为财务主管、财务经理等职位。
结语
出纳（银行结算）岗位是一个需要细心、责任心和专业知识的职位，是公司财
务管理中不可或缺的一环。
希望有志于从事财会金融工作的人员可以抓住机会，努力工作，实现自身职业发展目标。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是负责企业现金管理和资金流动的重要岗位，主要职责是负责现金收付、银行存取款、票据处理等工作。
出纳需要具备良好的财务知识和操作技能，以确保企业资金的安全和流动性。
二、岗位职责1. 负责现金收付管理：- 按照公司规定，接收和支付现金，并确保准确性和安全性；- 统计和记录现金收支情况，及时更新现金日记账；- 定期进行现金盘点，核对账面余额与实际现金的一致性。
2. 银行存取款管理：- 负责办理企业银行存款和取款业务，确保资金的安全和及时性；- 定期核对银行对账单与公司账户余额，发现差异及时调整；- 跟踪银行利率和手续费变动情况，及时反馈给财务部门。
3. 票据处理：- 负责票据的收集、整理、审核和登记，确保票据的准确性和合规性；- 组织票据的存档和归档工作，确保票据的安全和可追溯性；- 协助财务部门进行票据的结算和对账工作。
4. 财务报表协助：- 提供与现金收付相关的财务数据和报表，协助财务部门编制财务报表；- 参与年度审计工作，配合审计师提供相关资料和解答问题；- 协助财务部门进行财务分析和预测，提供决策支持。
5. 内部控制和风险管理：- 遵守公司财务管理制度和相关法律法规，确保资金的合规性和安全性；- 提出改进现金管理流程和控制措施的建议，降低风险；- 参与内部审计工作，发现问题并及时整改。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备1年以上财务或出纳相关工作经验；3. 专业知识：熟悉财务会计知识和现金管理流程，了解相关法律法规；4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据处理和分析能力；5. 个人素质：具备较强的责任心和细致的工作态度，具备良好的沟通和团队合作能力；6. 保密意识：具备较高的保密意识，能够严格遵守公司的保密制度。
四、工作环境出纳主要在公司财务部门工作，工作环境舒适，办公设备齐全。
工作时间一般为标准工作时间，偶尔需要加班处理特殊情况。
出纳岗位说明书（5篇材料）
出纳岗位说明书（5篇材料）第一篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书所属部门：财务部直接上级：主管会计岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等能力要求：1、相关工作经验2年以上2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责1、做好现金的日常管理及收付工作。
现金收付必须凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据财务管理制度要求，及时整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查配合工作8、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
10、保管好现金、各种印章。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款情况。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
15、完成领导交代的其他工作、第二篇：出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长二、任职要求：1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位概述出纳是指负责企业财务记账、现金管理以及银行相关业务的岗位。
出纳是企业经营的重要岗位之一，其工作直接关系到企业的财务和资金流动状况。
二、岗位职责1. 现金管理出纳需要负责企业现金的接收和划拨工作。
包括接收销售现金、经营收入、借款资金等，并保证日常现金储备的充足。
出纳还需要及时准确地进行现金的划拨、支付和报销。
2. 银行业务出纳需要管理企业与银行之间的资金往来。
包括办理各类资金存取业务，如存款、取款、转账等。
同时，出纳还需要核对银行回单，确保资金流动的准确记录，并及时完成银行对账工作。
3. 财务记账出纳需要进行财务记账工作，包括收据和发票的登记、分类和归档，确保财务凭证的完整性和准确性。
出纳还需要进行日常账务的入账、出账和调整，保证账务的正确性和及时性。
4. 财务报表出纳需要按照要求准备和提交财务报表。
包括月度、季度和年度的收支报表、现金流量表等。
出纳需要准确计算各项财务指标，并确保报表的及时提交和审核。
5. 风险控制出纳需要对企业的风险进行有效的控制。
包括防范现金流失、虚假账目和欺诈行为等。
出纳需要严格遵守操作规程，保证财务操作的合法合规。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计相关专业优先考虑。
2. 专业知识：熟悉国家财务会计政策法规，具备一定的财务会计知识和技能。
3. 经验要求：具备一年以上出纳工作经验，熟悉财务系统和财务软件操作。
4. 技能要求：熟练使用办公软件，具备较强的数据分析和处理能力。
拥有良好的沟通与协调能力，以及较强的责任心和执行力。
5. 严谨细致：具备高度的责任心和仔细认真的工作态度，对数字和细节有较强的敏感性。
四、工作环境与待遇1. 工作环境：出纳主要在企业内部办公，工作时间相对稳定。
需要与财务、行政等部门进行协作，并与银行等外部机构保持联系。
2. 待遇：出纳的薪资待遇根据企业规模和个人能力而定，通常在行业中属于中等水平。
五、岗位发展出纳作为财务岗位的起始职位，具备良好的晋升空间和发展机会。
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使用工具/设备
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所需记录文档
备查簿
备注：
参与凭证的整理、装订工作
频次：1次/月
用时：8小 时/次
参与凭证的归档工作
频次：1次/年
用时：32
小时/次
职
责
五
职责表述：参与公司财务管理工作
工作时间百分比：23 %
工作 任务
参与公司资金管理工作
频次：2次/月
用时：3
小时/次
参与公司对分厂审计工作
频次：12次/年
用时：32
小时/次
职责
六
职责表述：完成上级交办的其他工作
频次：2次/月
用时：2小 时/次
职
责
职责表述： 技术中心、置业、集团、劳服公司的部分工作
工作时间百分比：3 %
工作 任务
负责技术中心、置业的银行出纳工作，审核报销单据，收付支票
并填制相关银行凭证。
频次：2次/月
用时：1.5
小时/次
负责集团、劳服公司的凭证、报表审核和银行对帐工作。
频次：2次/月
用时：1.5
小时/次
职 责பைடு நூலகம்四
职责表述：与结算业务相关的其他工作
工作时间百分比：7 %
工作 任务
安全保管财务印鉴、银行卡、保险柜，恰当使用之。
频次：25次/
天
用时：1分 钟/次
安全保管银行票据，做好收付记录，不遗失损坏。
频次：2-3次/
天
用时：2分 钟/次
对岗位文件做好保管工作。
频次：2-3次/
天
用时：2分 钟/次
理局办理相关付汇的核销备案工作。
频次：2-3次/
月
用时：1.5
小时/次
配合公司的啤酒出口工作，审核信用证，制作并收集相关单据送
交银行托收货款。
频次：2-3次/
月
用时：3小 时/次
负责办妥出口收汇的入账手续，后到外汇管理局办理进口收汇的 核销备案工作。
频次：2-3次/
月
用时：每月
5小时
负责办理外债的登记工作，办妥外汇管理局对外债的审批备案手 续。
6、对与工作相关的报表、凭证有查阅权
考核指标：
1•付款单据手续齐全、收付及时、准确、无差错；每天9点之前做完前一天的凭证，11点前送交复核；每
个月末对前一月的银行未达账项查找原因补制单据，月底结账前处理完毕。每月至少与银行沟通一次，保证 电子银行的正常运转和资金结算的安全，安全率100%;当天的部转账通知单当天填制完毕，与发票等其他
L.各种结算单据、银行票据、银行卡、银行印鉴安全保管，保证100%不遗失。
5.审计工作无重大差错
6、领导交办的其他工作，满意率90%
工作协作关系：
部协调关系
财务部长本部门同事一厂财务二厂财务营销财务销售公司公司各部室
外部协调关系
银行外管局
任职资格：
教育水平
专科
专业
财会专业
工作经验
2年
能力要求
掌握计算机操作和办公软件使用方法，具备基本的网络知识和较强的财务知识，文字数字 书写正规、规。
单据一起至少每星期一次传递到工厂，月末不压单。
2.按照银行、外汇管理局的要求做好进出口业务的外币收付款及其核销，正确率100%;外债的还款登记备
案工作及时无误；一笔业务一结清，尤其是出口信用证业务，严格做到单证相符，将公司收款风险降到零。
3.技术中心、置业发生业务当天准确记录完相关凭证，当天全部送交复核；月底集中审核劳服公司、集团的 凭证和报表，严把复核关，准确率98%以上。
用时：1小 时/次
负责网上银行、银行POS机、财务专用卡的结算业务，进行日 常维护，保证线路通畅和资金结算的安全。
频次：1次/月
用时：2小 时/次
填写部转账通知单，传递分厂间的发票往来单据等。
频次：4次/天
用时：12分
钟/次
职
责
职责表述：朝日公司外币结算业务
工作时间百分比：15%
工作 任务
负责开立银行信用证结算进口设备、原材料等货款，并到外汇管
工作时间百分比：7 %
权力：
1、对违反国家政策、财经制度纪律及公司财务制度的银行收支款项有权劝阻、制止和向上级反映。
2、本岗位工作的直接执行权和对相关工作的建议权
3、有权向领导反映工作中遇到的实际困难请求领导协助解决
4、对工作围的原始凭证有监督权、检查权
5、有会计档案的收集、汇编、整理、保管、归挡权
频次：15次/天
用时：
6分钟/次
到银行办理贷款、汇款、银行承兑汇票及其到期还款的相关手续。
频次：5-6次/
月
用时：2.5
小时/次
每天记录前一天发生的银行业务，填制银行及相关转账凭证， 然
后送交复核。
频次：6次/天
用时：每天
1小时
配合银行对帐工作对各银行的未达账项及时查找原因，补制单据
及时入账。
频次：1次/月
岗位名称
所在部门
直接上级
直接下级
所辖人员
本职:
银行出纳岗位说明书
银行出纳
岗位编号
财务部
财务部部长
负责与银行的人民币、外币结算工作
岗位定员
岗位工资
分析人
分析日期
职责与工作任务:
职
责
职责表述： 朝日公司人民币结算业务
工作时间百分比：45 %
工作 任务
审核原始单据报销手续和各级领导及其经办人员的签字， 无差错 的进行银行收付，当天支票、汇票当天送存银行。银行承兑汇票 到期托收。
个性特征
有耐心仔细认真 吃苦耐劳不扬待人热情
生理特征
无要求
所需培训
外汇业务培训每年一次8小时；办公软件使用培训每年两次，共32小时。
工作特点：
工作场所
有安全保护措施的室办公室、本市外出
工作方式
坐
工作时间特征
正常工作时间，月初月末需要加班
工作环境
一般工作环境
体力精力消耗
精神集中紧体力脑力消耗较大
劳动保护