财务部岗位说明书与工作流程

财务部岗位说明书及工作流程

目录

第一章财务部岗位说明书........................................... ..1第一节财务部岗位职责 ..................................... (1)

第二节财务总监岗位职责 ................................... (2)

第三节财务部经理（含副经理）岗位职责 (8)

第四节财务会计岗位职责 ...................................... .10第五节出纳员岗位职责 ........................................ .11第六节收银主管岗位责职 ...................................... .14第七节收银员岗位职责 ........................................ .14第八节稽核员岗位职责 ........................................ .15第九节仓管员岗位职责 ........................................ .17第二章财务部工作流程 (19)

第一节集团付款审批制度和流程 ................................ .19第二节酒店付款审批制度和流程.................................... .26第三节业务招待费管理制度......................................... .32第四节员工出差管理制度........................................... .35第五节酒店财产管理制度........................................... .40第六节发票使用和管理的规定.................................... .54

第一章财务部岗位说明书

第一节财务部岗位职责

1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；

2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；

3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；

4、公司的会计核算、会计监督和财务分析工作；

5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；

6、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；

7、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；

8、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防融资风险；

9、负责收银工作和应收、应付款项的管理；

10、负责公司员工工资的核算、发放工作；

11、负责费用管理，审核收付原始凭证；

12、负责纳税工作，做好税收申报和缴纳工作；

13、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

14、配合其他部门做好各项工作

第二节财务总监岗位职责

一）职责概述

负责公司财务管理制度建设，领导所属部门进行财务管理和会计核算工作，为

公司经营决策和管理提供规、完整、准确的财务信息。

（二）职责

（1）参与公司经营管理与决策。

1、参与制定公司发展战略规划，并根据战略的要求，提出财务层面的运作战略；

2、参与制定公司年度经营计划、预算方案；

3、参与公司重大财务、人事、业务问题的决策；

4、参与公司重大投资、业务问题的决策，参与投资项目的可行性分析和风险评估，

提出财务建议；

5、向上级提供外部资金市场动态和公司财务状况等信息，为高层决策提供支持。

（2）制定公司财务预算计划，并监督实施。

1、根据公司发展战略和年度计划，制订公司年度财务预算计划及调整方案；

2、审核下属各分（子）公司年度财务计划，并监督执行。

（3）负责组织建立健全的财务管理制度体系，推动公司全面管理有序运行。

1、根据公司的发展战略，组织开展财务管理规划工作，建立健全的财务管理制度体系；

2、根据企业管理和财务管理发展动态，及时修订适应企业发展和符合国家有关会计法规的规章和流程；

3、组织完善公司仓库管理办法及业务流程并监督实施。

（4）组织制定本部门年度工作计划，并监督实施。

1、组织本部门制定年度工作计划，完成年度任务目标；

2、组织制定本部门重大任务阶段工作计划，并监督实施；

3、监督本部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。

（5）负责公司财务状况的监控，及时提出预警。

1、根据公司年度预算及业务运转情况，编制公司资金需求计划；

2、负责对公司资产、资金、收入、支出等财务状况进行监控，及时发现问题，做出风险预警；

3、负责将发现的风险隐患上报副总经理提请总经理召开总经理办公会，提出解决方案。

（6）组织编制公司财务预算，并监督预算执行情况。

1、根据公司发展战略、年度经营目标和工作计划，组织各部门编制财务预算；

2、组织对各部门预算的汇总平衡，编制公司的财务预算，提交公司计划预算会议审议；

3、监督、分析、评价预算执行情况；

4、根据公司实际经营情况，组织对预算变更的初步审核，提出审核意见，对通过审议的预算，下达给各部门。

（7）负责指导、监督公司财务管理工作。

1、指导公司财务部门的业务运作，监督各项财务工作的执行；

2、监督财务管理体系流程的执行，并视公司的实际情况提出流程修改意见；

3、负责公司各部门及下属分（子）公司的财务预算完成情况的分析工作，建立包括全面预算、财务核算、资金管理、筹资管理、资产管理、纳税筹划等容的科学、系统的财务管理体系，进行

有效的财务控制；

4、审核财务报表、报告，提交财务管理工作报告（8）负责公司融资工作。

1、建立公司与政府机构、银行和证券公司等非银行金融机构之间顺畅的沟通渠道；

2、协调公司与下属分（子）公司间的融资，资金周转；

3、负责融资、投资决策的财务风险的分析工作；

4、负责组织融资方案的制定和具体实施，并对结果负责；

5、根据公司战略目标和总体经营计划，制定具体的融资策略和融资计划。