财务付款单模版
付款申请单模板
借：原材料
贷：应付账款
下月初，做相反的分录，原账冲回：
借：应付账款 贷：原材料 企业接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项，根据供应单位的发票账单：借：生产成本或管理费用等 贷：应付账款 转销无法支付的应付账款如何做会计分录？ 转销无法支付的应付账款通过营业外收入科目核算，具体分录如下： 借：应付账款 贷：营业外收入 营业外收入亦称"营业外收益指与生产经营过程无直接关系，应列入当期利润的收入。 应付账款和应付票据有什么区别？ 应付票据是承诺在将来某一时间支付，而应付账款没有确切的时间限制。 应付票据是与银行、第三方的往来，而应付账款是企业之间的往来。 应付票据是以授信合同结算的，而应付账款是以销售合同为依据的。 应付票据是由出票人出票、委托付款人在指定日期无条件支付特定的金额给收款人或者持票人的票据。分带息 应付
付款申请单模板
xxxxxxx义有限公司
付款申请单
2023年12月28日
记帐：
ห้องสมุดไป่ตู้
复核:
财务经理： 出纳:
支付日期： 签收:
应付账款如何做账？所购物资和购货发票同时到达，材料已经入库款项尚未支付：
借：材料采购或原材料
应交税费一应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
所购入材料、商品等已经验收入库，但发票等有关凭证尚未收到，货款尚未支付，应在月末暂估入账:
票据和不带息应付票据。 应付账款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的款项。
付款申请单模板(标准版)
付款申请单模板（标准版）一、基本信息1. 申请单位：________________________2. 申请人：__________________________3. 申请日期：________________________4. 联系电话：________________________5. 邮箱地址：________________________二、付款信息1. 付款金额（大写）：____________________元整付款金额（小写）：____________________元2. 付款事由：______________________________3. 付款方式：□ 银行转账□ 支票□ 现金□ 其他（请说明）：__________________4. 收款单位全称：__________________________5. 收款账号：______________________________6. 收款开户行：____________________________三、附件清单1. 发票复印件：□ 是□ 否2. 合同或协议复印件：□ 是□ 否3. 验收报告或相关证明材料：□ 是□ 否4. 其他支持性文件：________________________四、审批流程1. 申请人：__________________________ 签字/日期：________________2. 部门负责人：______________________ 签字/日期：________________3. 财务部门：________________________ 签字/日期：________________4. 分管领导：________________________ 签字/日期：________________5. 主要领导：________________________ 签字/日期：________________五、温馨提示1. 请确保填写的信息真实、准确、完整，以免影响付款进度。
付款证明模板(完整版)
付款证明模板付款证明模板第一篇：付款证明模板付款证明由xxxxxxx有限公司为我公司做的xx工程现已经完工，并于年月日验收合格，合同总造价为：￥元（大写：），工程最终支付价总金额为￥元（大写：）。
特此证明。
xxxxxxx有限公司201X年月日第二篇：付款证明模板付款证明xxxxxxxxxxxx税局：我单位今支付给xxxxxxxxxxxxxx公司，xxxxxxxxxx项目工程款（材料货款）：人民币xxxxxxxxxxxxxx元整（￥xxxxx.00）。
特此证明xxxxxxxxxxxxxxxx公司x201X年xxx月xxx日第三篇：付款证明模板付款证明模板付款证明模板付款证明台山市地方税务局：兹有我_____________________________________委托_______________________________________承接以下业务：_______________________________________________。
现我公司向支付款项￥___________________元，申请到贵单位代开符合规定的相关发票，特此证明。
合同总金额：___________________项目码：_____________________外经证字轨号码：___________________________经办人姓名：________身份证：___________________电话：_________付款单位地税纳税人编码：___________________________________电话：______________________________收款单位地税纳税人编码：___________________________________电话：______________________________付款方年月日工程结算单甲方：长春金城通信有限公司乙方：杭州四海光纤网络有限公司乙方承揽甲方的宁海-象山3骨干网光缆线路工程实际结算费用共计：62420.00元，大写：陆万贰仟肆佰贰拾元整，经双方协商同意甲方在201X年6月1日先支付合同款的50%给乙方计：27500.00元，未付款计：34920.00元特此证明甲方：长春金城通信有限公司乙方：杭州四海光纤网络有限公司经办人：经办人：日期：201X年6月1日日期：201X年6月1日付款证明单年月日项目摘要不能取得凭证原因金凭证之原因金额核准会计出纳经手人xx购买xx花园30号楼a902房，总楼价：贰拾陆万壹仟肆佰贰拾伍元正，付款方式为一次性。
{财务管理收款付款}付款单据模板
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见清晰可见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！
C2 为你的业务而生
迈锐4、思C审2批集通成过：的致费远用协单同据OA，费在用O报A中销形单成审带批制场单景列展表示，财务人员可直接通
过单据生成会计凭证支持单张来自证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ C2 为你的业务而生 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、C辅2 助为核你算的哦业！务而生 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
集成特点 用友ERP基础档案集成
OA表单集成
用友ERP自定义报表集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
付款单 模板
付款单模板付款单是一种用于记录支付款项的文档。
它包含了付款的细节和相关信息，以便进行跟踪和核对。
以下是一个付款单的模板示例，供您参考和使用。
付款单详情- 付款日期： [在此填写付款日期]付款日期： [在此填写付款日期]- 付款方式： [在此填写付款方式，例如现金、支票、电汇等]付款方式： [在此填写付款方式，例如现金、支票、电汇等] - 付款人： [在此填写付款人的姓名或单位名称]付款人： [在此填写付款人的姓名或单位名称]- 收款人： [在此填写收款人的姓名或单位名称]收款人： [在此填写收款人的姓名或单位名称]- 付款金额： [在此填写付款金额，记得加上货币单位例如$、￥等]付款金额： [在此填写付款金额，记得加上货币单位例如$、￥等]- 付款事由： [在此填写付款的具体原因或描述]付款事由： [在此填写付款的具体原因或描述]- 参考文号： [在此填写相关的参考文号，例如合同号码等]参考文号： [在此填写相关的参考文号，例如合同号码等] - 备注： [在此填写任何额外的备注信息]备注： [在此填写任何额外的备注信息]付款明细签名和批准- 付款人签名： [在此留出空间供付款人签名和日期]付款人签名： [在此留出空间供付款人签名和日期]- 收款人签名： [在此留出空间供收款人签名和日期]收款人签名： [在此留出空间供收款人签名和日期]- 批准人签名： [在此留出空间供批准人签名和日期]批准人签名： [在此留出空间供批准人签名和日期]此付款单模板可根据实际需求进行调整和修改。
请确保所有填写的信息准确无误，并妥善保管付款单的副本以备将来参考。
请记得在使用付款单时，务必遵循公司或组织的财务规定和程序，确保所有付款操作的合法性和合规性。
如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时与我联系。
付款凭单模板
编号
用款部门或项目
受款人/经办人
用途明细
金额（元）
大写： 小写：￥
支付方式
现金□转账□其他□
资金类别
1学校预算□2部门包干□3政府扶持□4代办费□5机动费□6预算外□6其他□
部门或项目负责人
审核┊Biblioteka 校领导审批┊
支付科目
或其它
报销要点：（1）用途须如实填；（2）款额须按审批权限；（3）支付方式根据财务制度。
付 款 凭 单
编号
用款部门或项目
受款人/经办人
用途明细
金额（元）
大写： 小写：￥
支付方式
现金□转账□其他□
资金类别
1学校预算□2部门包干□3政府扶持□4代办费□5机动费□6预算外□6其他□
部门或项目负责人
审核
┊
校领导
审批
┊
支付科目
或其它
报销要点：（1）用途须如实填；（2）款额须按审批权限；（3）支付方式根据财务制度。
付款申请单模板A4纸3份
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
xx公司财务付款审批单模板
XX 公司财务付款审批单XX 公司财务付款审批单收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：证明人：XX 公司财务付款审批单XX 公司财务付款审批单付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：XX公司财务付款审批单XX公司财务付款审批单XX公司财务付款审批单年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日审批人：收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日XX 公司财务付款审批单XX 公司财务付款审批单收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日审批人：收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：XX公司财务付款审批单XX公司财务付款审批单XX公司财务付款审批单年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日审批人：XX 公司财务付款审批单XX 公司财务付款审批单收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日转账银行承兑网银审批人：年月日。
财务支款申请单-付款单
申请部门： 支付款用途 付款方式
支款申请单
年月日
汇款信息
收款单位
账户名
开户行
账号
申请金额
佰 拾万 仟 佰 拾 元角分
审批流程
经办人签字
部门经理审批
总经理审批
经办会计：
经办出纳：
填写说明： 1、支款申请单各项内容必须完整、准确填写、无涂改痕迹，申请人须对所填信息完全负责。 2、填写完信息后，经办人须签字确认并交由上级审批，总经理审核签字后交由财务部。
附件： 张 附件： 张
附件： 张 申请支付金额
角分 财务总监审批
附件： 张 申请支付金额
角分 财务总监审批
申请部门： 支付款用途 付款方式
支款申请单
年月日 汇款信息
收款单位
账户名
开户行
账号
申请金额
佰 拾万 仟 佰 拾 元角分
审批流程
经办人签字
部门经理审批
总经理审批
经办会计：
经办出纳：
填写说明： 1、支款申请单各项内容必须完整、准确填写、无涂改痕迹，申请人须对所填信息完全负责。 2、填写完信息后，经办人须签字确认并交由上级审批，总经理审核签字后交由财务部。
付款申请单模板
合同编号
部门负责人
财务负责人
总经理
出纳：复核人：领款人：
付ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ申请单
申请部门：年 月 日
申请人
项目名称
收款单位
全称
支付方式
□电汇 □支票 □汇票
账号
□现金 □微信 □支付宝
开户行
□其他：
付款金额
仟佰拾万仟佰拾元角分人民币
¥
付款用途
合同编号
部门负责人
财务负责人
总经理
出纳：复核人：领款人：
转账□现金□
发票已到
是□否□
付款用途
合同编号
付款金额
仟佰拾万仟佰拾元角分人民币
¥
申请经办
申请部门领导
分管副总
财务经办
财务负责人
总经理
备注
付款申请单
申请部门：年 月 日
申请人
项目名称
收款单位
全称
支付方式
□电汇 □支票 □汇票
账号
□现金 □微信 □支付宝
开户行
□其他：
付款金额
仟佰拾万仟佰拾元角分人民币
¥
付款申请单
申请部门/项目：年 月 日
收款单位
内容可编辑
单位地址
付款
方式
汇票□汇款□
开户行
转账□现金□
发票已到
是□否□
付款用途
合同编号
付款金额
仟佰拾万仟佰拾元角分人民币
¥
申请经办
申请部门领导
分管副总
财务经办
财务负责人
总经理
备注
付款申请单
申请部门/项目：年 月 日
收款单位
单位地址
财务用收付款台账模板
财务用收付款台账模板
以下是一个简单的财务收付款台账模板。
您可以根据自己的需要进行修改。
收付款台账
日期收款方付款方收/付款金额（元）收/付款类型备注
ABC公司 XYZ公司 10000 收款销售货物
XYZ公司 ABC公司 5000 付款购买原材料
MNO公司 ABC公司 8000 收款销售服务
ABC公司 PQR公司 3000 付款购买办公用品
说明：
1. 收/付款金额：表示收付款的金额，单位为元。
2. 收/付款类型：表示是收款还是付款，如“收款”或“付款”。
3. 备注：可以记录其他相关信息，如交易的具体内容、交易方式等。
使用时，您可以在相应位置填写实际交易信息，以便跟踪和管理财务收付款情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
发票类型： □未税 □含17%税 付款信息（财务填写）： 付款时间： 年 批准：
到货信息：（仓管填写） 1、货物验收情况 验收合格入库□ 需退货□ 仪器编号 仪器
发票类型： □未税 □含17%税 付款信息（财务填写）： 付款时间： 年 批准：
到货信息：（仓管填写） 1、货物验收情况 验收合格入库□ 需退货□ 仪器编号 仪器配件 需换货□
订货跟踪记录（订货付款单） 供应商名称： 银行账号： 银行名称： 联系人： 电话： 传真： 备注（附加）： 产品名称 品牌 规格型号 客户名称： 采购单号： 订货日期： 订货跟进人： 请购人： 数量 单价 金额 备注
订货跟踪记录（订货付款单） 供应商名称： 银行账号： 银行名称： 联系人： 电话： 传真： 备注（附加）： 产品名称 品牌 规格型号 客户名称： 采购单号： 订货日期： 订货跟进人： 请购人： 数量 单价 金额 备注
□含4%税
□普票
月
日
时
付款方式：□电汇 □转账 □现金 □支票 承办人：
2、单据情况 发票金额： 送货单： 合格证： 说明书：
月
日
时
付款方式：□电汇 □转账 □现金 □支票 承办人：
2、单据情况 发票金额： 送货单： 合格证： 说明书：
审核：
审核：