库管日报表
仓库出入库及盘点管理流程
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
仓库出入库管理流程完整版
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
财务流程及表格模板
财务流程一、出纳岗位流程（一）款项的收付1.收款收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。
图1 单栏式收据（1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特定的项目。
1）单栏式收据的填写要求A.填写收款日期（必须为收款当日）；B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）；C.填写具体的收款方式；D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规范）；E.小写金额的填写需要与大写金额一致；F.收款事由尽可能详细。
备注：1.壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分，零，整/正；2.如果大写数字前无人民币，需手动添加；3.如果没有小数位数，元后边需加整/正字；4.小写数字前必须有“￥”；5.小写数字以元或者角结束的需要补零。
2）收款的审批流程A.经办人/收款人签字；B.如有审核人亦需签字；C.出纳确认款项是否到账（如果是现金收款，需加盖现金收讫章，如果是转账收款，加盖银行收讫章）；D.财务记账。
图2 多栏式收据（2）多栏式收据适合应用于商品的销售，涉及到具体的数量金额。
1）多栏式收据填写的注意事项A.收款当日应立即开出收款收据，不得推后也不得提前；B.填写收款人名称时必须为被收款单位的全称，不得简写；C.品名及规格/单位/金额应为实际的销售货物，与合同/销货明细一致；D.大写金额合计时，前后如有空格，应画线标注；E.小写金额合计时，前边得有“￥”；F.所收款项目未将表格填满时，小写金额栏应自下而上从左往右画通栏斜杠，以示项目结束。
2）多栏式审批流程与单栏式一致。
（3）有效的收据需注意的事项A.收据在领取时均以盖过本单位的公章/财务章，未加盖章子的收据无效；B.收据的大小写金额必须书写规范幷一致，金额不一致视为无效；C.收据必须由相关负责人签字并留底，未有签字的收据视为无效；D.收据应有专人保管，在领取时应登记收据的票号，相关使用人应保证收据编号的连贯性，交回时保证收据的完整，如有断号得承担相应的责任。
材料耗用日报表
材料耗用日报表材料耗用日报表，作为一个重要的管理工具，可以帮助企业全面了解材料使用情况，从而对产品成本和供应链管理进行优化和控制。
本文将围绕材料耗用日报表的定义、重要性、制作和应用方面进行详细阐述。
一、材料耗用日报表的定义材料耗用日报表，顾名思义，就是记录每天企业的材料消耗情况的一份表格。
它主要包含每个材料品种的名称、规格、数量、单位、单价、金额等信息，旨在提供给企业管理者有针对性的数据，用于进行材料采购决策、成本计算、库存控制等方面的管理活动。
二、材料耗用日报表的重要性材料耗用日报表作为一项基础工作，对于企业管理有着极其重要的意义。
下文详细解释其重要性：1. 帮助企业管理者了解材料的消耗情况材料耗用日报表可以记录每日每种材料的使用情况，包括材料的名称、规格、数量、单位、单价、金额等信息，从而让企业管理者了解到目前所消耗的材料种类、数量、单价和总金额等重要信息。
这样，管理者可以及时掌握企业内材料消耗的情况，知道剩余库存情况，做好采购及库存管理决策。
2. 帮助企业控制成本在企业生产过程中，材料成本往往占据了很大的比重，对成本进行管理尤其重要。
材料耗用日报表能够记录材料的使用情况，从而让管理者更好地进行成本计算和分析，及时发现材料消耗异常情况，及时采取合适的措施，控制和降低企业生产成本。
3. 帮助企业实现供应链管理对于企业而言，供应链管理已成为一种必要的战略管理手段。
材料耗用日报表将不同供应商提供的材料进行区分，记录不同材料品牌、规格、数量和供应商，可以帮助企业及时地了解每个供应商的材料质量和稳定性，从而优化供应链管理。
三、制作材料耗用日报表的方法制作材料耗用日报表需要经过以下步骤：1. 规划表格要制作一个专业的材料耗用日报表，首先必须了解需要记录的信息，包括材料名称、规格、数量、单位、单价、金额等基本信息。
在家具行业中，一般有多种材料，产生的消耗情况也比较多，因此体系比较复杂，可以根据需要进行表格设计。
门店库存管理制度范文
门店库存管理制度范文门店库存管理制度范文第一章总则为规范门店库存管理工作，提高货品周转率，确保库存准确和库存金额合理，根据公司制度和实际情况，制定本门店库存管理制度。
第二章库存管理职责和权限2.1 库管员职责库管员是门店库存管理的责任人，主要负责以下职责：1）按照公司制度和要求，管理好全店各类货品的进销存情况；2）负责制定合理的采购计划和库存警戒线，确保货品供应充足；3）对每天的库存盘点情况进行核对和审查，并及时反馈给店长；4）负责管理库存盘点的工作，并确保盘点的准确性和及时性；5）与采购员和财务部门密切配合，做好货款结账和供应商对账工作。
2.2 店长职责店长是门店库存管理的主要负责人，主要负责以下职责：1）对库管员的工作进行指导和监督，确保库存管理工作的正常进行；2）根据销售情况和市场需求，合理制定库存预估和采购计划；3）负责库存盘点结果的审查和核准，并及时与采购员和财务部门进行沟通；4）协助财务部门进行库存金额的核算和分析，提出相应的改进建议；5）与供应商进行供应合同的签订和货款结算的监督，确保货款的准确支付。
2.3 采购员职责采购员是门店库存管理的重要角色，主要负责以下职责：1）根据店长的要求和市场需求，制定合理的采购计划和采购预算；2）负责与供应商进行货品的订购和价格谈判，确保货品的供应充足和质量可靠；3）与库管员和财务部门配合，做好货品的收货和结账工作；4）及时掌握供应商的新产品和市场信息，提出合理的销售推广意见。
第三章库存管理流程3.1 采购计划制定根据门店的销售情况和市场需求，门店库管员和店长共同制定采购计划。
采购计划应包括货品种类、数量、价格和交货时间等要求，以满足门店的销售需求。
3.2 采购执行采购员根据采购计划，与供应商进行货品的订购和谈判，并确定具体的采购合同。
采购员应及时向供应商确认交货时间，并与供应商签订合同。
3.3 货品收货门店库管员负责货品的收货工作。
收货时应仔细核对所收货品的品种、数量和质量，确保与采购订单一致，并及时对货品进行验收和入库。
仓库出入库管理流程
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条。
由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间.第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证;“财务联"财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门)；“存根联"由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤;“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门)。
库房入、出库流程
库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。
对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。
入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。
退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
库管工作周总结与下周计划
库管工作周总结与下周计划
一、总结本周工作
1. 库存管理
本周对仓库进行了全面盘点，确保了库存的准确性。
同时，对库存物品进行了分类整理，方便了后续的查找和使用。
在库存管理方面，本周未出现物品丢失或损坏的情况。
2. 物品收发
本周共接收了xx批次的物品，并及时将物品分类存放至相应区域。
同时，共发出了xx批次的物品，确保了生产线的正常运转。
在物品收发方面，本周未出现任何延误或错误。
3. 报表制作
本周按时完成了各类报表的制作，包括库存日报表、收发存月报表等。
通过报表的统计和分析，及时发现了库存管理中的一些问题，并采取相应的措施进行了改进。
4. 其他工作
本周还完成了一些其他的工作任务，包括仓库清洁、安全检查等。
同时，积极配合其他部门完成了一些临时性的工作。
二、下周计划
1. 继续加强库存管理，确保库存的准确性。
计划对仓库进行定期的整理和盘点，确保物品存放有序。
2. 提高物品收发效率，缩短生产线等待时间。
计划对物品收发流程进行优化，减少不必要的环节和时间浪费。
3. 完善报表制作，提高报表的准确性和及时性。
计划对报表制作进行进一步的规范和优化，以便更好地反映库存管理情况。
4. 完成其他工作任务，包括仓库清洁、安全检查等。
同时，积极配合其他部门完成一些临时性的工作。
(完整版)仓库管理表格大全汇总_最新的仓库出入库EXCEL表格
入库单
编号：
类别：□摩托车□汽车□其他物资年月日
库管员：交货人：制单：
库存商品月周转速度统计表
库别：制表日期：年月日统计日期：年月日——年月日单位：次/期间（月）
复核：制表：
滞件/滞车处理表
类别：滞件□滞车□年月日
库管部门负责人：制表：
出库号码单
入库号码单
车型：年月日制单：
库存盘点表
财会会点人：盘点人：制表：
CW–KG/BD—05
产品库存日报
库存数量帐总页
分页类别货号牌号或规格计量单位品名
产品库存月报
共页，第页
注：本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、。
仓库常用表格大全
《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。
报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。
库管员岗位职责
库管员岗位职责库管员岗位职责11 、认真学习和严格遵守各项健康、安全和环保规章制度，参加班组安全活动。
2、严格遵守主体厂各项安全规章制度。
3、负责安全日常检修维护所用工具、料子及劳动保护用品的保管。
4 、负责对所进物资质量的.验收，对不合格的物资有权清退。
5、严格执行仓库安全管理标准，防止火灾，做好物品贮存工作。
6 、积极参加本岗位危害因素和环境因素的识别，并实行牢靠的防范措施。
7、正确佩带和使用安全防护用品和用具。
8 、会正确使用消防器材，会报警、会扑救初起火灾。
9 、认真学习应急救援预案，积极参加应急救援预案的演练。
库管员岗位职责21、做好原料子、产品的出入库记录，凭单入库，凭单（领料单）出库，清点好入库出库数量，将入库和出库数量适时录入ERP系统，保证原料子数据的正确性。
2、对原料子、产品仓库进行合理的区域划分，原料子、产品的摆放要合理，堆码要整齐。
出入库要遵从“先进先出”原则3、建立原料子的.标识卡，标识卡要注明当批原料子的摆放区位，要对供应商名称、原料子品种、入库日期、领用原料子的日期和数量、结存等都要标识清楚。
4、做好各类原料子及产品的安全库存数量，如有库存量低于了安全库存数量，要适时通知物料计划员。
5、负责编制原料子、产品的库存日报表、月报表等；7、适时、精准维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，8、每天适时填写物流公共盘以便相关部门查询即时库存；9、负责公司的年中及年末盘点工作。
9、领导交代的其他工作。
库管员岗位职责3一、做好上下班时的'交接工作二、结账做到唱收唱付（收您多少钱，药品多少钱，找您多少钱），表述清楚流畅，找零和小票同时递交顾客三、适时登记销售、营业外、预收、欠款及其他款项，确保记录精准无误四、做好钞票真伪的验收工作五、保证充足的零用金，确保现金的安全六、收银动作要规范化、标准化，速度要快速、精准七、不得迟到、早退、吃零食、闲谈、擅自离开工作岗位库管员岗位职责41、批次生产结束时检查机台剩余原辅料子及混合油墨的封存包装。
物流公司中转仓库操作简要流程,货物出入库流程与要求
XX运营管理手册中转库操作简要流程一HUB组织架构：1、架构图2、隶属关系二出入库流程1、入库管理流程接收信息：接收由LCS或运输部OP填写的《入库单》，确定入库货物信息；LCS接到客户运输指令或分公司货物预报填写《入库单》预入库信息LCS将填好的《入库单》留存第一联存根存放于入库文档；其余并接给库管；库管将《入库单》预入库信息登记在仓库信息栏中预入库栏；库管《入库单》放入入库单据文件夹中单据接收：接收送货人员随货提供的货量、货品信息等相关文件库管接收司机/提派提供的车辆装箱清单库管组接收司机/提派提供的例如客户送货单、清单等相关单据库管组将接收到的单据与入库单合并装订货物接收：根据客户或始发地提供的货量货品清单组织卸货、查验包装、清点、分拣入库，与送货人员进行货物交接。
库管将接收到的单据与入库单合并装订；库管组织装卸人员到达卸货准备区域卸货；库管组负责对货物进行点检，包括外包装、数量等检查。
货物交接：交接完毕后，库管和送货人（我司提派、司机、跟车人员）在我司《入库单》上签字确认交接。
如我司HUB操作人员在接收货物时发现异常，应立即拍照取证并将相关货物异常通报给HUB主管并填写《货物异常验收记录表》，异常事件处理根据HUB主管指令进行处理；如入库数量与预入库单据数量不符，必须在单据上注明实收件数。
卸货中发生异常情况，如货物破损等库管必须在破损箱黏贴我司收货异常标签，填写《货物异常验收记录表》并在《入库单》备注及异常货物信息中注明原因，同时拍照存档。
货物入库：接收货物后按货物流转特性进行入库动作将签好字的《入库单》第二联入库联留存于仓库，并放置入库单文件夹中。
第四联仓库联放置于货物库位前表卡中。
库管将《入库单》第三联反馈联交予LCS。
交接手续完毕后，装卸工按照库管要求，将货物整齐码放于指定的库位；单据处理：入库完成后及时将单据传递给LCS。
库管将《入库单》反馈联交予LCS库管将货物进仓信息《HUB入库记录表》中；2、出库管理流程接收信息：接收由LCS下达的《出库单》预出库信息，确定出库货物信息LCS接到客户/我司调度运输指令填写《出库单》预出库信息LCS将填好的《出库单》留存第一联存根联留下，其余交于库管库管将《出库单》预出库信息登记在仓库信息栏中预出库栏库管将《出库单》放入出库单据文件夹中，并安排搬运人员提前将货物拉至出货区。
经营日报表
备注（货单、客户及电话）合计饲来自生产原料采购品名
数量
完成人
品名
数量
金额
经办人
验收人
费用支出
科目
金额
复核
合计
应收款
应付款
合计
合计
合计
本日实收
（大写）：
去向
前日现金
余额
（大写）：
本月收支情况
销售收总入
费用支总出
应付金额
应收款
帐户余额
说明
注：本表填好后复印四份，原件存档，三方各一份。
乐德饲料加工库存周报表
乐德饲料加工库存周报表2013库存周一周二周三周四周五周六周日库存生产销售生产销售生产销售生产销售生产销售生产销售生产销售主要原料库存周报进t耗kg品名库存周一周二周三周四周五周六周日库存玉米蛋白粉小麦
乐德饲料加工经营日报表
2014年月日接前日（月日）主管：填报：审核：
销
售
收
入
品名
数量
单价
总价
实收
欠款
2013年月日至月日主管：库管：
品名
库存
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
库存
生产
销售
生产
销售
生产
销售
生产
销售
生产
销售
生产
销售
生产
销售
主要原料库存周报（进/T/耗/kg）
品名
库存
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周日
库存
玉米
蛋白粉
小麦
米皮
麦麸
统糠
豆粕
菜粕
煤库库存管理制度
煤库库存管理制度一、总则煤库是企业生产的重要原料和辅助材料之一，对煤库的管理将直接影响到企业的生产效率和经济效益。
为了规范煤库的库存管理，保证煤库存货物的质量和数量，提高库存周转效率，制定本库存管理制度。
二、煤库库存管理机构煤库库存管理机构由企业领导为主要负责人，设有库存管理部门，主要负责煤库的入库、出库、盘点、库存监控等相关工作。
三、煤库入库管理1. 煤库入库需经过质检部门检验合格后方可入库。
2. 入库煤货物应按规定的库房、库位进行堆放，不得混堆、混放。
3. 入库的煤货物应填写入库单，记录货物的名称、规格、数量、生产日期等相关信息，并由库管人员签字确认。
四、煤库出库管理1. 煤库出库需经过相关部门的申请和审批程序。
2. 出库煤货物应按照出库单的要求进行装车、发货。
3. 出库的煤货物应填写出库单，记录货物的名称、规格、数量、发货日期等相关信息，并由库管人员签字确认。
五、煤库盘点管理1. 煤库应每月进行一次全面盘点，以确认实际库存与账面库存是否相符。
2. 盘点后应填写盘点报告，记录实际库存数量和质量情况，并进行比对和核对。
六、煤库库存监控1. 煤库应建立完善的库存监控系统，实现对煤库存货物的实时监控。
2. 库存监控系统应包括温度、湿度、氧气含量、压力等相关参数的监测和报警功能，以保证煤货物的存储质量。
七、煤库安全管理1. 煤库应建立健全的安全管理制度，特别是防火、防爆、防盗等方面的安全管理措施应得到重视。
2. 煤库内煤货物的堆放应符合相关的安全要求，保证货物的堆放稳定和安全。
八、煤库库存日报表1. 煤库应每日填写库存日报表，记录当日的库存入库、出库、盘点、库存监控等相关信息。
2. 库存日报表应按时汇报给相关领导。
九、煤库库存年度总结与计划1. 煤库应每年进行一次库存年度总结，对全年的库存管理工作进行评估分析，总结经验和不足，提出改进措施。
2. 应制定下一年度的库存管理计划，包括库存进出口、库存监控、库存安全管理等方面的工作安排和目标规划。
库管的职责与管理
库管岗位职责范文11、负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管。
2、协助PMC和采购完成委外加工，审核ERP中的各种单据的完整、准确。
3、管理仓库日常物资、公司设备的出库与借出，并做好相关记录。
4、建立完整的账卡和报表，对来料异常情况并及时向PMC部提供周转或相关信息。
定期呆滞料统计上报和报废物料的处理。
5、保持货仓的整洁，防水、防火、防盗，加强门禁管制，以预防为主。
6、公司及部门领导交办的其他临时性工作任务。
范文2为调动工作人员的积极性和使命感，进而调动个人工作动力，指导工作人员有计划的改进工作，以保证仓务工作持续、健康、稳定、有序进行。
执行以下的岗位职责！一、目的为调动仓库工作人员的积极性和使命感，进而调动个人工作动力，指导仓库工作人员有计划的改进工作，以保证仓务工作持续、健康、稳定、有序进行。
二、岗位制度：1、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量；对库存物品要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂；杜绝火种、火源进入库房，保证库房物品安全完整。
2、入库验收：接到购进物料，要求根据计划进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。
3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。
4、出库管理：在领用物品时，要填写领料单并由经理（厨师师）批准，方可到库房领取。
5、掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；最低存量时通知及时进货。
要经常向店长以及采购员报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。
6、做好餐厅的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。
7、库房收料须开收料单入账，要做到记账及时，手续清楚；发料时须以领料人签认的发料单作为依据入账；月末于会计一同盘点核对库房实物。
8、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚。
行政库管文员岗位职责
行政库管文员岗位职责一、行政方面的工作职责1、对各类资料进行签收,整理并分类归档。
（公司内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/产品资料/管理制度/岗位职责/各类表格/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等）分类整理管理。
2、每月对全公司员工的考勤进行统计（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/放假、请假手续办理/调休/出差/平时查卡、监卡/加班申请手续）等监管。
3、每月15号发放公司员工工资及对办公室其它费用的支出管理，及时完善账目。
4、及时处理公司需要交纳的各项费用（水电、物业、订货等等）并及时做好账目统计。
5、对全公司钥匙、办公设备的管理。
6、做好各项账目，明细做账。
每月初与总经核对上月账目.7、负责公司的文件管理、办公用品耗材的管理、产品管理。
8、负责公司及普通文件的起草、打印、收发、保管工作.9、负责公司的保密工作管理。
10、负责公司的各类合同管理。
11 负责公司办公用品的计划（或计划汇总）与申购、采购、入库前的验收、发放核准，并监督、检查、处理公司办公用品的使用。
12、负责电脑及网络的维护、保养、维修管理（检查杀毒、垃圾、文档归类等等）。
13、负责涉外会议的沟通与协调、布置、纪律检查、会议记录）。
14、负责公司资质、印鉴、表格、空白合同、资料等管理，只对部门负责人发放并做好登记管理。
15、负责安排晨会所需音响，播放音乐及排出晨会值日表格和卫生表格，监督执行、检查做好统计,作为绩效考核依据.16、检查每日工作微信群工作报备,并做好统计，作为绩效考核依据。
17、负责回收统计销售部下店活动计划、总结表格的统计管理，作为考核依据.18、完成主管临时交付的任务.二、库管方面的工作职责1 贵州普艾果商贸有限公司1、严格执行入库手续，物料或成品入库时（核实数量、规格、种类)是否与货单一致。
2、入库的物料和成品应分堆放整齐,杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。
3、存货入库后应及时入账，准确登记.4、客户出货要开具相应的出库单，并查阅客户账目下账登记（预存金额、折扣），折扣计算正确。