可行性研究报告的财务分析表格
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87 965 6721
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9 98 688
经营活动净现金流量 （1.1-1.2） 现金流入 营业收入 增值税销项税额 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 其他流出 投资活动净现金流量 （2.1-2.2） 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动资金 其他流出
筹资活动净现金流量 （3.1-3.2）
表 13
财务计划现金流量表
序号
项目
1
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6
2
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
3
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2
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计算期
7
8
4253
17456 15840 1616
4253
17456 15840 1616
现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金
3.2.3 应付利润（股利分配）
3.2.4 其他流出
4
净现金流量（1+2+3）
5
累计盈余资金
合计
41621 171066 155232 15834
129444 106803 14869
-8801
8801 5342
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经营活动净现金流量 （1.1-1.2） 现金流入 营业收入 增值税销项税额 补贴收入 其他流入 现金流出 经营成本 增值税进项税额 营业税金及附加 增值税 所得税 其他流出 投资活动净现金流量 （2.1-2.2） 现金流入 现金流出 建设投资 维持运营投资 流动资金 其他流出
筹资活动净现金流量 （3.1-3.2）
表 13
财务计划现金流量表
序号
项目
1
1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6
2
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
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4253
17456 15840 1616
现金流入 项目资本金投入 建设投资借款 流动资金借款 债券 短期借款 其他流入 现金流出 各种利息支出 偿还债务本金
3.2.3 应付利润（股利分配）
3.2.4 其他流出
4
净现金流量（1+2+3）
5
累计盈余资金
合计
41621 171066 155232 15834
129444 106803 14869