关于成立xx煤炭公司可行性分析报告

关于成立xx煤炭公司可行性分析报告

xxx科技公司

摘要

化工行业耗煤产品主要分为两类，一类是以煤制合成氨、煤制甲

醇为代表的传统煤化工，一类是以煤制气、煤制油、煤制烯烃、煤制

乙二醇为代表的新型煤化工，综合考虑传统煤化工和新型煤化工对于

耗煤的贡献，我们预计2019年化工行业耗煤整体增速在5%左右。受制于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，我国对石油和天然气的进

口依存度一直居高不下。大力发展现代煤化工有利于拓展石油化工原

料来源，解决石油、天然气及化工产品过度依赖进口的问题，对于保

障我国的能源安全具有重要的战略意义。

xx煤炭公司由xxx科技公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资860.0万元，占公司股份80%；B公司出资210.0万元，占公司股份20%。

xx煤炭公司以煤炭产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司

的行业经验，xx煤炭公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xx煤炭公司计划总投资10478.77万元，其中：固定资产投资7208.43万元，占总投资的68.79%；流动资金3270.34万元，占总投

资的31.21%。

根据规划，xx煤炭公司正常经营年份可实现营业收入24952.00万元，总成本费用19157.84万元，税金及附加202.17万元，利润总额5794.16万元，利税总额6795.52万元，税后净利润4345.62万元，纳税总额2449.90万元，投资利润率55.29%，投资利税率64.85%，投资回报率41.47%，全部投资回收期3.91年，提供就业职位450个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xx煤炭公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：1070.0万元人民币。

（三）股权结构

xx煤炭公司由xxx科技公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资860.0万元，占公司股份80%；B公司出资210.0万元，占公司股份20%。

（四）法人代表

蒋xx

（五）注册地址

xx经济技术开发区（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以煤炭行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xx煤炭公司由A公司与B公司共同投资组建。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx煤炭公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

化工行业耗煤产品主要分为两类，一类是以煤制合成氨、煤制甲醇为代表的传统煤化工，一类是以煤制气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇为代表的新型煤化工，综合考虑传统煤化工和新型煤化工对于耗煤的贡献，我们预计2019年化工行业耗煤整体增速在5%左右。受制于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构，我国对石油和天然气的进口依存度一直居高不下。大力发展现代煤化工有利于拓展石油化工原料来源，解决石油、天然气及化工产品过度依赖进口的问题，对于保障我国的能源安全具有重要的战略意义。

根据规划，依托xx经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以煤炭为核心的产业示范项目。

第二章公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

由于今年下游各环节普遍实施“淡季补库”和“高库存”策略，

外加水泥、建材、钢铁等行业充当淡季需求的接棒者，以往“淡季走弱、旺季走强”的模式不再适用于当下煤炭市场。今年煤炭市场表现

为“淡季不淡、旺季不旺”的特征，价格总体以“振幅逐步收窄，重

心缓步下移”的“N”型状态呈现。

2016-2018年粗钢净出口持续下滑，2018年降至5900万吨，同比

减少10%，出口下滑的原因是国内钢价上涨，出口竞争力减弱。2019

年国内供给面临扩张，预计钢材价格将向下调整，有利于出口回暖。

2016-2020年海外新增粗钢产能近8000万吨，年均新增占全球总

粗钢表观消费量约1%，占增产地区表观消费量约6%。我国主要出口国

近三年粗钢表观消费平均增速为 2.1%，远低于新增产能增速。总体看，未来全球粗钢产能供需平衡的压力不大，局部有压力，产能增量主要

在印度、印尼和越南三个国家，是我国钢材净出口主要目标国，对钢

材出口造成压力。

能源局公布的全国煤矿产能数据进行统计，发现自供给侧改革去

产能以来，具备安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿产能首次出现

回升，由2017年底的33.36亿吨上升至18年6月的34.91亿吨，产

能增量主要集中在新疆、山西、陕西和内蒙地区，且新增产能中主要

以“表外转表内”和“联合试运转转固”为主，并未带来明显边际贡献。

我们对4.3亿吨的新建矿井按照产能规模进行分类，其中≥90万

吨/年的矿井90处，合计产能4亿吨，占比94%。

为了解新建矿井（包含联合试运转）未来产能投放进度，我们对

其中产能规模≥90万吨/年的矿井建设、生产情况逐一核实，发现其中约65%的产能早已投产，仅是因手续不全等问题一直处于在建状态，未来对供给端的边际变化无实质性影响。在尚未投产的约1.4亿吨产能中，我们预计2019年新增产量5285万吨，2020年新增产量3680万吨。

截止2018年11月底，相关部门共核准煤矿46座，产能合计

23490万吨。经与能源局公布的2018年6月底煤矿产能数据进行比对

分析，发现其中部分煤矿已并入能源局统计口径，仅剩母杜柴登、纳

林河、小保当二号等24座矿井，合计产能12610万吨暂未纳入能源局

统计口径。因此，我们亦对尚未回归表内的矿井建设、生产情况逐一

进行核实，预计2019年贡献增量1540万吨，2020年贡献增量1100万吨。