华润集团资金项目介绍

金融
业务涉及信托、银行、证券、 基金、寿险、租赁等。
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现状总结
信息失真
集团管控手段与企业 发展战略的不匹配
管控手段缺失
工作效率底下
项目核心目标
实现华润集团各利润中心资金的集中化管理，以提高资金使
用效率、降低资金成本并有效管控资金风险 实现在授权下的资金信息共享，为集团各管理层实时提供营 运及决策所需资金信息和相关报表 实现资金E化管理，提高资金E化管理水平，提供资金计划、
中华大地，雨露滋润
——华润集团资金管控项目
用友软件股份有限公司 杨卫锋
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中华大地，雨露滋润
华润集团是一家在香港注册和运营的企业，迄今已有72年的历史。华润 曾是一家中港两地颇具影响力的外贸企业，改革开放后，华润通过一系 列实业化投资，逐步发展成为以实业为核心的多元化控股企业集团。 华润集团由国务院国资委监管，是关系国计民生的53家国有重点骨干企 业之一。 总部在香港注册和运营，目前拥有7大战略业务单元（SBU）、6家香港 上市公司，15家一级利润中心，1,739家企业，用工总数45万。 华润创业、华润电力、华润置地是香港恒生指数成份股。 华润燃气是恒 生综合指数成份股。 华润自05年起连续被国资委评为A级企业。09年集团利润总额在中央企 业排名第10，经营规模可进入全球500强。华润在零售、啤酒、地产、电 力等领域建立了行业领导者地位。
华润集团核心产业Ⅱ
医药
旗下拥有北京医药集团、 三九医药股份、东阿阿胶 和上海医疗器械等国内知 名医药企业。直接或间接 控股多家医药上市公司。
水泥
水泥产能超过3000万吨，位 居全国前十，混凝土产能超 过1500万方，位居全国第二。
三九新生产基地
燃气
主要在中国内地投资经营 与大众生活息息相关的城 市燃气业务，包括管道燃 气、车用燃气及燃气器具 销售等。
结算、融资、票据等资金结算和管理的标准通道和有效手
段 与未来待开发的其他信息系统的整合打下基础
以数据大集中为基础，建立满足多层级、多行业、多应用模
式需求的信息化资金管理平台
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项目组织架构——华润集团
项目决策委员会 主任：乔世波 副主任：蒋伟 委员：阎飚、朱金坤、刘燕杰、李福祚、杜文民、魏斌、王佩辉 执行秘书：王佩辉 项目总监 魏斌、王佩辉
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多模式应用
NC 资金管理系统 数 据 交 换 平 台
信息 集中
风险 控制 资金 成本 资金 集中
银 企 互 联
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多点接入式银企互联
商业银行
商业银行
华润集团总部
商业银行
工商银行
工商银行
华润电力
资金管理机构（集团） 华润医药
建设银行
建设银行
二级资金管理机构
农业银行
成员单位
电厂1
成员单位
成员单位 三九医药 农业银行
效益与风控能力 代码 交易名称 公司目录 商业银行档案 自有银行账户 人行档案 付款结算单查询 内部账户查询余额 内部账户查询对账单 资金调拨单查询 银行对账单 基本档案查询
代码 B001 B002 B003 B004 D001 D002 D003 D004 D005 D006
交易名称
付款结算单 D101 收款结算单 D102 对外付款委托付款书 D103 内部转账委托付款书 D104 部门档案 Q001 人员类别 Q002 人员档案 Q003 客商档案 Q004 客商银行账户档案 Q005 地区分类档案 Q006
2009 基建
• • • • •
账户摸底 总体规划（模式、计划） 机构建设（岗位、制度） 银行合作（技术、业务） IT建设（机房、网络、 CA） • 内控 • 项目机制
公司，银行账户，银行 档案，部门档案，客商 档案，客户账户档案
• • • • • •
香港银行 资金分析 外汇集中 工资、报销 核算集成 集团信息集中
电厂2
成员单位
成员单位
建设银行 农业银行
一期接入银企互联30个
项目特色小结
数据大集中
• 多层级管理要求下的数据大集中
应用大集中
• 多样化管理模式的应用大集中
应用集成大集中 • 建立了统一的异构系统数据交换平台——资金业务服务总线 风险管控大集中 • 机房管理 • 网络接入 • CA认证 • 权限控制 • 信息隔离 • 人员管控
内部账户查询对账单 人力资源系统
档案查询接口
证书验证
CA认证服务
资金调拨单查询
颁发许可的站点
收款结算单 付款结算单 对外付款委托付款书 内部转账委托付款书 内部账户查询对账单 内部账户查询余额
银行对账单
公司，银行账户，银行 档案，部门档案，客商 档案，客户账户档案
证书发放
付款结算单 收款结算单 对外付款委托付款书 内部转账委托付款书
基本档案查询
资金管理系统风险管理
项目内控和风险管理
环境
•持续监控 •个别评估 •问题报告 •管理制度 •划分循环
业务 流程
监督 报告
控制
•限制物理接近 •出入登记
组织 结构
•机构岗位设置 •职务说明 •授权批准 •经办记录 •稽核检查
职务 分离
•CA認证 •变动管理 •诚信管理
人力
授权
资源
批准
•各级授权 •授权手册
大连星海湾
华润集团的房地产业务包括 商业地产、住宅开发、建筑 工程和室内装修等，主要分 布在内地、香港和泰国，华 润置地（HK1109）是华润发 展地产业务的旗舰。同时， 华润集团也是内地上市公司 万科企业的单一大股东。
消费品
华润的消费品业务由零售、饮料和食品等业务组成。 零售业务拥有华润万家、苏果、OLE超市以及中艺、华润堂、 Galaday等零售商号，在香港和内地共拥有3000余间门店，是内地 最大的零售超市集团。 饮料业务包括啤酒和怡宝水，雪花啤酒全国销量第一，雪花单品牌 全球销量第一。怡宝水是中国包装水前三甲企业。 食品业务包括肉类、水产、综合食品三大类，业务区域涵盖香港、 中国内地及海外三大市场。
截至2009年9月，华润在内地累计投资近4,000亿元人民币，涉及13个领 域，遍及除青海外全国各省市自治区。
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华润集团核心产业Ⅰ
电力
地产
中国最具盈利能力的独立 发电商，普氏（Platts）全 球能源企业250强之一。截 至2009年6月30日，华润 电力管理及拥有44间运营 电厂，总装机容量3274万 千瓦，权益装机容量1683 万千瓦。
集团信息管理部
系统管理组 林玉文、袁宝德
利润中心 华润零售 项目经理：欧阳敏、金明敏、祁文娟 执行经理：李智军、王峰林
华润燃气 项目经理：王彦; 执行经理：程洁、龚小辉 华润纺织 项目经理：赵卓英；执行经理：周波
应用管理组 王尉、骆晓麟
资金系统运维组 袁雪莲 开发管理组 李良
华润啤酒 项目经理：张立，执行经理：赵伟
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资金业务服务总线
标准 接口
系统间使用WebServices 接口，持各种编程语言，跨平台，可供 各种业务系统进行调用。满足不同业务系统集成的需要。平台支持 自定义项目，便于扩展。
交易代码 B001 B002 B003 B004 D001 D002 D003 D004 D005 D006
定义规范统一的数据接口和文件格式规范，减少歧义 性，便于开 交易名称发。 交易代码 交易名称 付款结算单 收款结算单 对外付款委托付款书 内部转账委托付款书 部门档案 人员类别 人员档案 客商档案 客商银行账户档案 地区分类档案 D101 D102 D103 D104 Q001 Q002 Q003 Q004 Q005 Q006
•内外部信息 •日志管理
信息 系统
风险 评估 财产 全保 预算 控制
•预警识别 •评估分析 •及时报告
•定期盘点 •核对和保险
•编制执行 •变更分析 •考核
业务系统
规范 统一
NC资金系统
公司目录 商业银行档案 NC接口服务 自有银行账户
颁发许可的站点
业务单据导入接 口 查询接口
人行档案 凭证接口 付款结算单查询 总账 档案导入接口 内部账户查询余额（客商档案，客
SSL VPN 通道 IP限定
颁发许可的站点
应付账 应收账
资金业务模 块
基本档案模 块
户账户档案）
项目成果——以华润电力为例
http://www.crcmagazine.com/DMSMagaDoc/201005/04.asp
资金管理系统架构与特点
项目特色小结
一套系统，多级应用 • • • • 集团——信息集中 利润中心——资金集中 附属单位——收付业务 上市公司——独立资金池
一套系统，多种应用 • 多种资金管理模式并存 • 多种计划管理模式并存 • 多种调度模式并存 一套系统，多银行应用 • 多点接入式银企互联 • 同一银行互斥功能在系统中并存
华润资金管理项目进展和五年规划
业务系统
NC接口服务 业务单据导入接 口
NC资金系统
应付账 应收账
颁发许可的站点
资金业务模 块
Baidu Nhomakorabea
查询接口 凭证接口 基本档案模 块
2012~ 完善
总账
SSL VPN 通道 IP限定
颁发许可的站点
档案导入接口 （客商档案，客 户账户档案） CA认证服务
2011 深挖
证书验证
• 集团资金集中 • 跨境资金集中
人力资源系统 档案查询接口
颁发许可的站点
2010 拓展
• 增加8家利润中心 • 建立资金服务总线
付款结算单 收款结算单 对外付款委托付款书 内部转账委托付款书
证书发放
收款结算单 付款结算单 对外付款委托付款书 内部转账委托付款书 内部账户查询对账单 内部账户查询余额
项目助理：陈宗仪 运维团队：李龑(经理) 秦丽臻、新增2人；
华润零售
华润燃气
华润纺织
华润啤酒
五丰行
万家PM:严晨霞 PM:安瑞 苏果PM:郭炜 技术经理：程起伍
PM:江水平
PM:王清岭
PM:林少杰
开发经理：郝志国
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华润资金管理项目总体思路和规划
华润集团资金管控方案
资金管理
管理职能 账户查询 电子支付 筹资职能 综合授信 信贷管理 信用证 担保管理 票据管理 服务职能 资金结算 资金对账 内部网银 资金调拨 重凭管理 衍生职能 投资管理 回单管理 构成分析 成本分析 净现金流 营运资金 协调性分析 营运能力
华润五丰行 项目经理：李玉民；执行经理：朱一鸣 华润化工 项目经理：刘宏志；执行经理：郭焱
安防管理组 周健、张思杰、罗希聪
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华润怡宝 项目经理：唐利清；执行经理：陆新敏
项目组织架构——用友公司
华润集团资金系统建设项目领导委员会：王文京、李 友、章培林
项目总监：王青柳 执行总监：王卫京
项目经理：杨卫锋、徐建昕(副) 、李新国(副)
项目经理：俞建、张炳成； 项目副经理：何乐然、吴丹、王尉 项目助理：袁雪莲、骆晓麟
集团财务部 •银行关系 •结算业务 •资金业务 •制度建设 •CA 证书管理 •利润中心协调 - 华润零售：董海翔 - 华润燃气：吴丹 - 华润纺织：招聘中 - 华润啤酒：刘兢 - 五丰行 ：招聘中 - 化工 ： 刘兢 - 怡宝 ：董海翔
资金监控
领导查询 账户管理 资金计划 资金预测
资金调拨 电子信贷
电子票据 外币集中
外币管理 市场信息
风险管理
银企 直联
系统管理
多组织定义
多模式定义
多流程定义
多计划定义
多银行定义
多样性管理
资金 分析
审批流管理
二次开发平台
权限管理
接口平台
平台管理
安全认证平台（CA认证）
资金管理系统架构与特点
华润集团资金集中管理业务模式