超市财务人员工作交接表

交接材 料
固定资产和消耗性材料: 固定 资产 1.固定资产盘点表 2.耗材盘点表 保管表格: 保管 表格 1.商品盘点表[每月，电子文档和签字文档 2.盘盈盘亏处理登记表 3.卡/券制作登记表 货币资金: 货币 1.库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表] 资金 2.银行存款：交接日上月或当月银行对账单 为准,银行余额调节表,未达账项明细表 合同附件: 合同 1.商品陈列合同(平时对账的依据) 附件 2.保证金合同 3.联营户外租户合同 财务证件及资料: 1.国税及地税登记本正副本 2.银行开户许可证 财务 证件 3.开票资格认证书,税控IC卡 4.网银USBkey及密码等 5.财来自百度文库专用章等印章 6.办公室钥匙/门禁卡 重要文件及资料: 其他 1.U盘内存储资料 资料 2.办公OA系统内资料
其他工 作交接
以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人妥善保管会计资料。本交接书一式三份，交接双方各执 一份，监交人一份。
主办会计工作交接表
移交人姓名 接收人姓名 分类
发票管理: 1.未使用的发票(发票号及购进日期) 2.购进已用的发票 税务 事项 3.可抵扣进项发票 纳税申报资料: 1.营业税申报表(时间/方式) 2.涉税会计报表 3.增值税相关资料 对外报表: 1.对外报表明细 会计 2.对外报表编制人联系方式 报表 对内报表: 1.已经打印的纸质财务报表 2.电子档报表数据 会计凭证: 会计 1.交接日前月份所有会计凭证 凭证 2.交接日当前未装订凭证 3. 截止交接日,凭证代替事项
交接日期 监交人姓名 说明 备注
软件账号及密码: 1.金蝶海信等系统操作用户及密码; 软件 系统 2.金蝶处理情况(凭证录入等) 3.会员卡系统处理情况(补登等) 4.重要文件未处理记录,公文转发情况. 会计帐薄: 1.历年的纸质帐薄 会计 帐薄 2. 历年的电子档财务报表等 交接材 3.交接日上月往来账明细表 料 4.交接日上月应收账款核对,如提货卡等