公司收入计划执行情况表
公司资金计划(及执行)情况表(表格模板、XLS格式).xls
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴
公司资金计划 及执行 情况表
6、电话费 7、水电费
8、交通费
9、修理费： 9-1、办公设备修理费 9-2、公务车修理费
…… 10、低值易耗品 11、保险费
11-1员工意外保险费 11-2员工养老保险 11-3员工医疗保险 11-4员工失业保险 11-5员工工伤保险 11-6员工住房公积金 …… 12、租赁费 12-1、办公场地租赁费 12-2、宿舍租赁费 …… 13、付现福利费 14、各项地方税费 14-1、印花税 14-2、车船税
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
单位：元
1-31 1-31
档案保管费、公交分局摊派费、治安费、垃圾费、植物 摆放费、银行询征费、登报费、公证费、邮递费。
工商年检年审费、税务年检年审费、企业代码证审验费 、劳动年审费、运管处年审费、征稽处年审费、公务车 各类审验费。
1-31
预计差异
资金余额 三、回总公司款
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
1-31 10 10
预计差异
刷卡
预计差异
-
1-31
预计差异
预计差异
5-15
统一调配 统一调配
注：各子公司期末资金余额不得超过5万元，如有大额资金支出需报总公司批准。
单位：元
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
公司收入支出明细表
公司收入支出明细表
日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日单位：XXX公司
编制人：XXX
【正文开始】
序号项目名称收入（元）支出（元）
1 销售收入
1.1 产品A销售收入
1.2 产品B销售收入
1.3 产品C销售收入
2 服务收入
2.1 服务A收入
2.2 服务B收入
2.3 服务C收入
3 其他收入
3.1 利息收入
3.2 投资收益
3.3 其他
4 总收入
5 直接成本
5.1 原材料成本 5.2 人工成本
5.3 业务外包费用
5.4 其他
6 营业费用
6.1 销售费用
6.2 市场推广费用 6.3 物流运输费用 6.4 仓储费用
6.5 办公场地租金 6.6 水电费
6.7 其他
7 管理费用
7.1 行政办公费用
7.2 人力资源费用
7.3 培训费用
7.4 差旅费
7.5 通讯费
7.6 技术研发费用
7.7 信用卡手续费
7.8 其他
8 财务费用
8.1 利息支出
8.2 手续费
8.3 汇兑损失
8.4 其他
9 总支出
10 净收入
【正文结束】
备注：本明细表仅为参考，具体项目名称和金额请根据实际情况进行填写，以便准确反映公司的收入和支出情况。
一般公共预算收入执行情况表
年一般公共预算收入执行情况表表一单位：万元收入科目执行数年初预算调整预算完成调整预算年实绩比年±合计一、税收收入小计.增值税其中：增值税（）营改增（）.营业税.企业所得税（）其中：国税征收（）地税征收（）.个人所得税（）.城市维护建设税.房产税.资源税.印花税.城镇土地使用税.土地增值税.车船税.耕地占用税.契税二、非税收入小计.排污费收入（）.教育费附加收入（）.地方教育附加收入（）收入科目执行数年初预算调整预算完成调整预算年实绩比年±.残疾人就业保障金收入（）.教育资金收入.农田水利建设资金收入（）.森林植被恢复费.水利建设专项收入（）.罚没收入.其他收入.计划亏损补贴.社会抚养费注：、营改增收入增幅较高主要是电信业从年月日起实行“营改增”。
、地税征收企业所得税下降主要是建材企业、小额贷款公司利润下降。
、个人所得税增幅较高主要是股权转让、分红收入增加。
、房产税增幅较高主要是加强市区个人出租房房产税的征收。
、资源税增幅较高主要是税率调整。
、印花税增幅较高主要是开展专项清理辅导，补缴了以前年度税款。
、城镇土地使用税增幅较高主要是实施城镇土地使用税差别化征收后，由于减免实行先征后返，年度预计将减免年城镇土地使用税万元。
、土地增值税下降主要是房地产市场低迷。
、耕地占用税下降主要是土地出让大幅减少。
、排污费收入增幅较高主要是年排污费收入中包含水泥行业补缴年氮氧化物的排污费万元。
、教育资金收入、农田水利建设资金收入下降主要是从国有土地使用权出让收益中计提的教育资金和农田水利建设资金收入减少。
、森林植被恢复费下降主要是森林植被占用耕地面积减少。
、罚没收入下降主要是部分收入在年月份入库。
、其他收入下降主要是金库存款减少，导致利息收入减少。
、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
、社会抚养费按规定从政府性基金转列一般公共预算。
年一般公共预算支出执行情况表表二单位：万元矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
年一般公共预算收入执行情况表
年一般公共预算收入执行情况表表一单位：万元注：、增值税增幅较高主要是年月份实行营改增，增值税地方分享比例从提高至。
（全年增值税同口径下降）、国税征收企业所得税下降主要是金融业、矿产业以及电力行业效益下滑。
、地税征收企业所得税下降主要是建材、制药等制造业及小额贷款公司效益下滑。
、个人所得税增幅较高主要是股权转让等收入增加。
、房产税下降主要是上年清欠补缴较多。
、资源税下降主要是石灰石销量下降。
、印花税下降主要是上年清理补缴入库一次性因素。
、城镇土地使用税下降主要是试行差别化征收政策,兑现减免退库。
、耕地占用税增幅较高主要是清理历年欠缴入库。
、契税下降主要是土地出让大幅减少。
、残疾人就业保障金收入下降主要是省级分成比例从原先提高至以及残疾人职工安置人数增加相应减少残疾人就业保障金缴费。
、教育资金收入、农田水利建设资金收入主要是当年从土地出让收益中计提部分用于抵扣去年多计提部分。
、森林植被恢复费增幅较高主要是工程建设使用林地增加。
、水利建设专项收入下降主要是年月起按征收，月起暂停征收。
、罚没收入增幅较高主要是非法买卖外汇专案增加罚没收入。
、利息收入增幅较高主要是历年未缴利息收入上缴金库。
、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
、社会抚养费下降主要是两孩政策因素。
、根据《财政部中国人民银行关于修订年政府收支分类科目的通知》（财预[]号）要求年将政府住房基金转列一般公共预算。
、水资源费收入、水土保持补偿费收入新增主要是从政府性基金收入转列一般公共预算。
、其他收入新增主要是公共资源交易中心招投标保证金利息收入。
年一般公共预算支出执行情况表表二单位：万元。
2019年一般公共预算收入执行情况表
2019年一般公共预算收入执行情况表2.企业所得税收入增加要紧是建材、房地产行业增长较大。
3.个人所得税收入增加要紧是总部经济股权转让、分红所得及工薪收入增长。
4.资源税增加要紧是2017年环评停产企业恢复生产。
5.城市维护建设税增加要紧是增值税等主税增加。
6.房产税减少要紧是2018年下半年应征数未入库。
7.城镇土地使用税减少要紧是改变征期以及优惠比率提高，2018年办理了所属2017年优惠退税及所属2018年上半年的征前减免。
8.耕地占用税增加要紧是清算往常年度入库增加。
9.契税收入增加要紧是房产交易量增加。
10.环境保护税为2018年新开征税收。
11.教育费附加、地方教育附加收入增加要紧是增值税等主税增长。
12.残疾人就业保障金收入增加要紧是工资薪金增长。
13.教育资金收入、农田水利建设资金收入增加要紧是2018年国有土地使用权出让金收入增长较大，土地出让金净收益增加，从净收益中计提的教育和农田水利资金增加。
14.行政事业性收费收入增加要紧是诉讼费、不动产登记费、防空地下室易地建设费等收入从政府性基金转列一般公共预算。
15.国有资源〔资产〕有偿使用收入增加要紧是采矿权出让收益增加。
16.政府住房基金收入增加要紧是从住房公积金增值收益中上缴的治理费用增加。
2018年一般公共预算支出执行情况表2.其他一般教育支出增加要紧是土地出让收益计提的教育资金增加。
3.社会保障和就业支出增加要紧是2017-2018年社区综合补贴、机关事业养老保险基金缺口补助增加。
4.医疗卫生和计划生育支出增加要紧是行政事业单位医疗保险缴费基数及城乡居民差不多医疗保险筹资标准提高，财政补助支出增加。
5.城乡社区支出增加要紧是对乡镇街道体制结算支出增加。
6.水利支出增加要紧是土地出让收益计提的农田水利资金增加。
7.国土海洋气象等支出增加要紧是依照上级文件要求，部分政府性基金转列一般公共预算。
8.住房保障支出增加要紧是依照上级文件要求，房地产治理处暂停征收证件工本费，相关支出从一般公共预算中安排。
A101010一般企业收入明细表
一般企业收入明细表
行次 项 目 1 一、营业收入（2+9） 2 （一）主营业务收入（3+5+6+7+8） 3 1.销售商品收入 4 其中：非货币性资产交换收入 5 2.提供劳务收入 6 3.建造合同收入 7 4.让渡资产使用权收入 8 5.其他 9 （二）其他业务收入（10+12+13+14+15） 10 1.销售材料收入 11 其中：非货币性资产交换收入 12 2.出租固定资产收入 13 3.出租无形资产收入 14 4.出租包装物和商品收入 15 5.其他 16 二、营业外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26） 17 （一）非流动资产处置利得 18 （二）非货币性资产交换利得 19 （三）债务重组利得 20 （四）政府补助利得 21 （五）盘盈利得 22 （六）捐赠利得 23 （七）罚没利得 24 （八）确实无法偿付的应付款项 25 （九）汇兑收益 26 （十）其他 金 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
财务年度工作计划及执行表
财务年度工作计划及执行表序号项目名称工作内容负责人预计完成时间实际完成时间完成情况一、总体概述1 背景介绍介绍公司财务情况及发展趋势财务部 1月1月已完成2 年度目标制定财务年度目标及工作计划财务部 1月1月已完成3 工作计划制定财务年度工作计划财务部 1月1月已完成4 预算分配制定年度财务预算财务部 2月2月已完成5 资源调配调配财务资源财务部 3月3月已完成6 绩效评估完成上一年度绩效评估及总结财务部 3月3月已完成7 风险评估进行财务风险评估财务部 4月4月已完成8 沟通协调完成与其他部门的沟通和协调财务部全年全年已完成二、预算编制9 预算编制制定财务年度预算财务部 2月2月已完成10 项目预算编制各项目的财务预算财务部 3月3月已完成11 资金调配合理调配财务资金财务部 4月4月已完成12 审计准备准备年度审计工作财务部 5月5月已完成三、日常运营13 财务报表定期编制各类财务报表财务部全年全年已完成14 成本控制完成公司各项成本控制财务部全年全年已完成15 税务筹划进行税务筹划财务部全年全年已完成16 项目核算对公司各项项目进行核算财务部全年全年已完成17 凭证管理进行公司凭证管理财务部全年全年已完成18 资金计划完成资金周转计划财务部全年全年已完成19 稽核审计不定期进行内部稽核和审计财务部全年全年已完成20 进账出账监控公司进账出账情况财务部全年全年已完成21 风险防控根据风险评估加强风险防控财务部全年全年已完成四、财务管理22 报销管理规范公司报销管理财务部全年全年已完成23 采购管理完善公司采购管理财务部全年全年已完成24 融资管理优化公司融资结构财务部全年全年已完成25 市场投资对公司市场投资进行管理财务部全年全年已完成26 资产管理增加公司资产管理财务部全年全年已完成27 理财规划制定公司理财规划财务部全年全年已完成28 银行对账完成银行对账工作财务部全年全年已完成29 税务申报完成各项税务申报工作财务部全年全年已完成五、人员管理30 培训计划制定财务人员培训计划财务部 1月1月已完成31 绩效考核实施年度绩效考核财务部 12月12月已完成32 岗位培训对财务岗位进行培训财务部 1月1月已完成六、绩效评估33 绩效评估制定年度绩效考核方案财务部 11月11月已完成34 绩效考核实施年度绩效考核财务部 12月12月已完成35 绩效总结完成年度绩效总结及奖惩财务部 12月12月已完成36 发展规划制定下一年度发展规划财务部 12月12月已完成七、其他事项37 意外事件处理财务方面的意外事件财务部全年全年已完成38 政策跟踪关注最新财务政策财务部全年全年已完成39 资料备份完成财务备份工作财务部全年全年已完成40 审议文件完成各类审议文件财务部全年全年已完成八、总结本年度财务工作计划及执行表中，财务部门在年度目标的基础上，制定了详细的工作计划，并按计划逐项细化具体工作内容。
工作计划执行情况评估表格模板
工作计划执行情况评估表格模板随着现代社会的发展，工作计划成为组织和个人管理工作的重要工具。
然而，仅仅制定计划并不足以保证工作的顺利进行，更重要的是执行计划并对执行情况进行评估。
为了帮助大家更好地评估工作计划的执行情况，下面将介绍一个简单实用的工作计划执行情况评估表格模板。
一、工作计划信息在评估工作计划执行情况之前，首先需要记录工作计划的基本信息。
这些信息包括计划名称、制定者、执行者、计划开始时间和结束时间等。
这些信息的记录有助于对工作计划的整体情况进行了解，为后续的评估提供依据。
二、计划目标和指标每个工作计划都有其特定的目标和指标，这些目标和指标对于评估工作计划的执行情况至关重要。
在评估表格中，可以列出每个目标和指标，并对其进行具体描述。
例如，如果某个计划的目标是提高团队的工作效率，那么可以将其指标定义为每月完成的任务数量或者每个成员的工作质量评分等。
通过明确目标和指标，可以更加准确地评估工作计划的执行情况。
三、执行情况评估在评估表格中，可以设置多个评估项，用于评估工作计划的执行情况。
这些评估项可以根据具体的工作计划进行调整，下面是一些常见的评估项示例：1. 进度评估：评估工作计划在时间上的执行情况。
可以设定每个阶段或每个任务的截止日期，并记录实际完成日期。
通过比较计划日期和实际日期，可以评估工作计划的进度是否符合预期。
2. 资源评估：评估工作计划所需的资源是否充足。
可以记录计划所需的人力、物力和财力等资源，并与实际使用情况进行比较。
如果发现资源不足，可以及时采取措施进行调整，以确保工作计划的顺利执行。
3. 成果评估：评估工作计划的实际成果是否达到预期。
可以记录每个阶段或每个任务的实际完成情况，并与预期目标进行比较。
通过比较计划和实际完成情况，可以评估工作计划的执行效果，为后续的改进提供依据。
四、问题分析和改进措施在评估工作计划的执行情况时，往往会发现一些问题和不足之处。
在评估表格中，可以设立一个问题分析和改进措施的栏目，用于记录发现的问题和相应的改进措施。
营收计划表模板-概述说明以及解释
营收计划表模板-范文模板及概述示例1:营收计划表是一种规划和跟踪企业预期收入的工具。
它可以帮助企业管理者制定预算、制定销售目标，并根据实际结果进行对比和分析。
撰写一份营收计划表模板可以帮助企业管理者更加系统和有序地管理企业的财务。
以下是一个营收计划表模板的示例：营收计划表模板月份预计收入实际收入差异1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计上述表格中的月份栏列出了每个月份，用于记录营收的预计和实际情况。
预计收入栏用于记录企业在每个月份预期获得的收入。
实际收入栏则是记录真实发生的收入。
差异栏可以计算出实际收入与预计收入之间的差异。
在填写营收计划表模板时，可以根据过去的销售数据、市场趋势和企业预测来估计预计收入。
实际收入可以在每个月结束时根据实际销售情况进行填写。
差异栏可以用于计算出实际收入相对于预计收入的增减情况，从而评估企业销售目标的达成情况。
营收计划表模板的优势在于它提供了一个可视化的工具来追踪企业的营收情况。
通过对比预计收入和实际收入，企业管理者可以更好地了解企业经营状况，并及时采取调整措施。
此外，营收计划表模板还可以用于对比不同月份的营收情况，帮助企业发现销售高峰和低谷，并进行相应的销售策略调整。
总之，撰写一份营收计划表模板是企业管理中不可或缺的工具之一。
它可以帮助企业管理者跟踪和分析企业的营收情况，制定合理的销售目标，并实时调整销售策略。
通过合理使用营收计划表模板，企业可以更好地把握市场机会，提高企业的竞争力。
示例2:营收计划表是企业经营管理中非常重要的一个工具，它可以帮助企业制定有效的营收目标和计划，并对实际的营收情况进行跟踪和分析。
一个好的营收计划表模板可以为企业提供一个清晰的框架，使其能够更好地管理和优化自己的营收活动。
在撰写营收计划表模板时，以下是一些重要的要点和内容，你可以参考：1. 公司背景信息：在营收计划表的开头，应该简要介绍公司的背景信息，包括公司的名称、成立时间、主要业务领域等等。
财务工作任务完成情况一览表
2023-07-01
进行中
投资评估与决策支持
对公司投资项目进行评估，提供决策支持，确保投资项目的合理性和可行性
2023-07-15
进行中
财务系统升级与维护
对公司财务系统进行升级和维护，确保系统正常运行和数据安全
2023-08-01
进行中
请注意，这只是一个示例表格，具体任务和完成情况应根据实际情况进行调整和补充。同时，为了方便管理，您可以使用电子表格或项目管理工具来跟踪和管理财务工作任务完成情况。
财务工作任务完成情况一览表
以下是一个简单的财务工作任务完成情况一览表的示例：
任务名称
任务描述
完成时间
完成情况
编制财务报表
完成公司财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表和现金流量表
2023-04-30
已完成
财务分析报告
对公司财务状况Leabharlann 行分析，编写财务分析报告，为公司决策提供支持
2023-05-10
进行中
税务申报
完成公司税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的申报和缴纳
2023-05-20
已完成
成本控制
对公司各项成本进行控制，制定成本控制措施，降低公司运营成本
2023-06-01
进行中
预算编制与审核
根据公司经营计划，编制和审核各部门预算，确保预算的合理性和可行性
2023-06-15
进行中
收付款管理
预算执行进度分析表
企业名称：通联汽车贸易有限公司
项 目 实际完成 主营业务收入 减：主营业务成本 减：主营业务税金及附加 营业利润 加:其他业务收入 加：保证金收入 减：营业费用 其中: 办公费 电话费 交通费 招待费 差旅费 水电费 广告费 工 资 三 险 折旧费 福利费 工会经费 教育经费 税 金 其 他 减：管理费用 减：财务费用 利 润 总 额
进度%
18.16 18.25 4.51 8.82 27.24 16.52 56.60 64.20 12.97
本 年 度 预算(计划) 进度%
50,000,000.00 49,580,000.00 70,000.00 350,000.00 180,000.00 99,996.00 319,048.00 101,100.00 8,400.00 6,000.00 6,000.00 8,400.00 6,000.00 1,200.00 80,400.00 23,184.00 21,900.00 12,768.00 1,824.00 1,368.00 20,004.00 20,500.00 270,000.00 270,000.00 11.81 11.86 2.93 5.66 15.89 9.63 30.90 0.00 37.45 7.57 0.00 0.00 23.93 1284.17 67.60 35.45 5.07 59.59 59.59 59.59 24.12 18.52
进度%
18.06 18.19 1.03 5.80 14.48 55.40
实际完成
5,902,820.36 5,880,950.65 2,049.78 19,819.93 28,600.00 9,634.19 98,579.27 3,145.80 454.00
收入进度计划表--模板
培训服务收入：
咨询服务收入：
应用集成收入：
支持服务收入：
项目收入进度计划表
计量单位：元
区域 项目编号 项目合同总金额 客户经理 各类项目收入所占金额及比例：
机构 项目名称 项目期数 项目总监
客户名称 与客户结算模式 项目经理
入小计： 其中：项目启动
…… …… …… 项目总结 实施服务收入：
此处为项目里程碑阶段，指： 1、如果合同中与客户明确的结算模式为：“按里程碑或阶段结算”， 则里程碑阶段为合同中确定的里程碑阶段； 2、如果合同中与客户明确的结算模式为：“按人天结算”，则里程 碑阶段为实施方法论中规定的里程碑阶段。