陕西年产xx吨复合短纤维项目融资计划书

陕西年产xx吨复合短纤维项目
融资计划书
报告说明—
21世纪被称为新材料世纪，新材料已成为全球经济迅速增长的源动力和提升核心竞争力的战略焦点。

材料作为制造业的基础，其应用创新是制造业科技创新、转型发展的重要环节。

因此，新材料研究和产业发展的水平与规模，已经成为衡量一个国家科技进步和综合实力的重要标志。

在新材料发展与应用中，复合材料占有相当重要的地位。

由于复合材料具有轻质、高强、低碳环保、性能与功能可设计性等优点，在国内外都属于重点支持发展的战略性新材料产业。

随着我国经济向高质量发展转型，如何引导做好复合材料行业发展，满足国民经济发展战略转型所需的材料应用需求升级，是当前摆在复合材料行业面前的首要任务。

该复合短纤维项目计划总投资16466.48万元，其中：固定资产投资14239.31万元，占项目总投资的86.47%；流动资金2227.17万元，占项目总投资的13.53%。

达产年营业收入19522.00万元，总成本费用15004.28万元，税金及附加295.77万元，利润总额4517.72万元，利税总额5436.62万元，税后净利润3388.29万元，达产年纳税总额2048.33万元；达产年投资利润率27.44%，投资利税率33.02%，投资回报率20.58%，全部投资回收期6.36年，提供就业职位341个。

目前，复合超细纤维，又称微纤（Microfiber），其生产和应用已经成为一个国家化学纤维工业水平的象征之一。

有许多文章或化学工程公司以及设备的供应商对复合超细短纤维的应用进行种种列举。

但是到目前为止，都不能确定有多少已经进行了商业化应用。

目录
第一章总论
第二章投资单位说明
第三章背景和必要性研究第四章产业分析
第五章产品规划
第六章选址方案评估
第七章项目建设设计方案第八章工艺方案说明
第九章环境影响概况
第十章职业保护
第十一章项目风险
第十二章节能概况
第十三章实施进度
第十四章投资分析
第十五章项目经济效益分析第十六章项目综合评估
第十七章项目招投标方案
第一章总论
一、项目提出的理由
我国复合材料的产量已经多年位居全球第一，超过全球总产量的30%；近几年热固性复合材料年产量均在500万吨左右（通过每年树脂在复合材
料行业的应用推算）。

其中重点应用领域涉及到了交通运输（汽车、轨道
交通、机场建设等基础设施）、电子电器、绝缘、防腐、石油化工、食品
卫生、清洁能源（风力发电、水利发电、火电防腐除尘等）、市政建设、
水利工程、建筑建材（结构、卫浴、门窗、装饰等）、游乐设施、体育用
品等。

复合材料已经成为国民经济各支柱产业中不可替代的材料。

复合材料行业产业的技术进步以基础材料技术和产业化装备技术为主。

在基础材料研究和产业化方面，我国的玻璃纤维已经处于全球领先的地位，并且不断地进行技术研发和产业升级，具有良好的发展环境和势头。

而在
树脂基体及相关助剂的研究开发方面，我们远远落后于国外先进企业和国家。

我国目前不饱和聚酯树脂年产量在270万吨左右，环氧树脂年产量在130万吨左右。

而基体树脂行业拥有自主知识产权的高端产品、新产品可谓凤毛麟角，绝大多数都以模仿、复制为主。

复合材料所用的各种助剂也面
临同样的情况。

近两年不断扩大产能或者新增产能，几乎都是同质复制，
没有新技术、新性能的融入。

结果也是拼入红海，必将惨不忍睹。

二、项目概况
（一）项目名称
陕西年产xx吨复合短纤维项目
（二）项目选址
某某产业发展示范区
陕西，简称陕或秦，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位于中
国内陆腹地，黄河中游，东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、
重庆、湖北，北接内蒙古，介于东经105°29′—111°15′，北纬
31°42′—39°35′之间，总面积20.56万平方千米。

中国经纬度基准点
大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。

陕西省地势呈南北高、中间低，由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成，其中黄土高原占全省土
地面积的40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个气候带，陕北北部长城沿线属中温带季风气候，关中及陕北大部属暖温带季风气候，陕南属北亚
热带季风气候。

陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。

2019年，陕西省下辖10个地级市
（其中省会西安为副省级市）、30个市辖区、6个县级市、71个县，常住
人口3876.21万人，实现地区生产总值（GD）25793.17亿元，其中，第一
产业增加值1990.93亿元，第二产业增加值11980.75亿元，第三产业增加
值11821.49亿元，人均生产总值66649元。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模
项目总用地面积55247.61平方米（折合约82.83亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数75.40%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度171.91万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积55247.61平方米，建筑物基底占地面积41656.70平方米，总建筑面积71821.89平方米，其中：规划建设主体工程56407.08平方米，项目规划绿化面积3820.96平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计139台（套），设备购置费5121.55万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1226592.45千瓦时，折合150.75吨标准煤。

2、项目年总用水量15628.19立方米，折合1.33吨标准煤。

3、“陕西年产xx吨复合短纤维项目投资建设项目”，年用电量1226592.45千瓦时，年总用水量15628.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.08吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.43吨标准煤/年，项目总节能率23.08%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16466.48万元，其中：固定资产投资14239.31万元，占项目总投资的86.47%；流动资金2227.17万元，占项目总投资的13.53%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19522.00万元，总成本费用15004.28万元，税
金及附加295.77万元，利润总额4517.72万元，利税总额5436.62万元，
税后净利润3388.29万元，达产年纳税总额2048.33万元；达产年投资利
润率27.44%，投资利税率33.02%，投资回报率20.58%，全部投资回收期
6.36年，提供就业职位341个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大
的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

认真做好施工技术准备
工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区复合短纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业发展示范区复合短纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“陕西年产xx吨复合短纤维项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位341个，达产年纳税总额2048.33万元，可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.44%，投资利税率33.02%，全部投资回报率20.58%，全部投资回收期6.36年，固定资产投资回收期6.36年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最
具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会
持续健康发展发挥更大作用。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革
和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民
营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的
重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制
创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极
贡献。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能
力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经
济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、
新模式、新业态。

以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。

科技
进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人
有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研
究院和重大科技服务平台。

省级以上品牌达到800个以上。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

成立以来，公司秉承“诚
实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入14633.44万元，同比增长
33.05%（3634.67万元）。

其中，主营业业务复合短纤维生产及销售收入为11869.59万元，占营业总收入的81.11%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3156.68万元，较去年同期相比增长466.56万元，增长率17.34%；实现净利润2367.51万元，较去年同
期相比增长515.81万元，增长率27.86%。

上年度主要经济指标
第三章背景和必要性研究
一、复合短纤维项目背景分析
目前，复合超细纤维，又称微纤（Microfiber），其生产和应用已经成为一个国家化学纤维工业水平的象征之一。

有许多文章或化学工程公司以及设备的供应商对复合超细短纤维的应用进行种种列举。

但是到目前为止，都不能确定有多少已经进行了商业化应用。

除了针织和梭织之外，非织造布也是3种成布方法之一。

但是在中国，针织和梭织大都使用长丝形式的复合超细纤维，没有报告显示复合超细短纤维在针织和梭织确定的商业化应用，所见的仅仅是复合超细短纤维用于非织造布。

另一方面，到目前为止，我们也没有在中国发现复合纤维超细长丝应用于非织造布的实例。

当然，在欧美有长丝复合超细纺粘非织造布的生产线的报道。

复合超细短纤维具有独特的性能，制成的非织造布已经越来越多地进入家用清洁擦拭行业。

过去，由直接纺丝形成的0.8～1.2D的纤维也被认为是一种超细纤维，但是现在我们已经不再认为它是真正的超细纤维了。

只有通过复合纺丝方式或直接纺丝制取的线密度低于0.8dtex的纤维，才能叫做超细纤维，这已经被业者普遍接受。

所以，真正的超细纤维是应该是通过复合纺丝制造的。

与普通纤维不同，复合超细纤维的原纤大约
是1.5～6D，在非织造布成布后，再进行后道分纤处理，单纤低于
0.2D，这样不会因纤维太细造成非织造布的梳理困难。

在复合短纤维中，超细复合短纤维已经大大不同于4年前所讨论
的皮芯复合短纤维，例如PE/PP、PE/PET、CoPET/PET，一般当作粘合
纤维应用于卫生和医用非织造布产品。

尽管皮芯复合短纤维因为在中
国有超过10万t/a的产量而具有最大的复合纤维市场份额，但是现在
非织造布上复合超细短纤维的应用已经是不可忽视的。

复合超细短纤
维非织造布正进入顶级消费品市场，中国正在变成继日本和欧美之后
重要的复合超细短纤维应用的重要成员之一。

尽管近年来不断出现复合超细短纤维的论述文章，但是，在工业化、商业化的角度上，我们对复合超细短纤维拥有不同的看法。

因此，回顾一下复合超细短纤维的定义是有必要。

复合超细短纤维的包括双组分复合和双成分复合两种。

过去人们
有时混淆它们的区别，应该说，是有人出于商业上的目的在有意或无
意地混淆这两种复合超细短纤维的区别，现在业界则以定海岛和不定
海岛简单区分他们。

其实在纤维的生产工艺和后道加工工艺上，这两
者具有巨大的差异。

目前，我们所讲的双组分纤维是一种由两种具有不同化学性质或/
和不同物理性质的聚合物组成，两种聚合物都是连续和独立地存在于
纤维中，一般认为具有确定的界面。

而双成分纤维则是一种成纤聚合物，以不连续的状况，分散在一种连续的聚合物的基质中的纤维。

在
不同的纤维长度上，断面是不一定相同，严格地讲是共混纤维。

也有
称之为束状纤维，这种纤维根本就不可以在后加工完全开纤成为独立
的微纤维，而仅仅以束状（两头开纤，中间握紧之意）存在。

与真正
的微纤，就开纤效果相比较，不能成完全的微纤。

二、复合短纤维项目建设必要性分析
21世纪被称为新材料世纪，新材料已成为全球经济迅速增长的源
动力和提升核心竞争力的战略焦点。

材料作为制造业的基础，其应用
创新是制造业科技创新、转型发展的重要环节。

因此，新材料研究和
产业发展的水平与规模，已经成为衡量一个国家科技进步和综合实力
的重要标志。

在新材料发展与应用中，复合材料占有相当重要的地位。

由于复合材料具有轻质、高强、低碳环保、性能与功能可设计性等优点，在国内外都属于重点支持发展的战略性新材料产业。

随着我国经
济向高质量发展转型，如何引导做好复合材料行业发展，满足国民经
济发展战略转型所需的材料应用需求升级，是当前摆在复合材料行业
面前的首要任务。

从1958年第一块玻璃钢出产到现在60多年的发展过程中，我国
复合材料产业的发展从无到有，逐步壮大；技术不断提升，内容不断
扩充。

生产工艺从纯手糊，逐步拓展到缠绕、层压、模压、拉挤、RTM、HP-RTM、注塑、GMT、LFT-D、D-LFT、CFT等，装备的系列化、系统化、自动化、智能化等都有了长足的发展进步；所用不饱和聚酯树脂、酚
醛树脂、环氧树脂和玻璃纤维、芳纶纤维、碳纤维，逐步扩充到乙烯
基酯树脂，聚氨酯树脂、热塑PP、PE、PA及双组分反应型热塑树脂和
玄武岩纤维、植物纤维等，产量已经跃居全球第一；产品应用从最初
的建材及军工，逐步拓展到汽车及交通运输、风电及新能源、环保防
腐设施、化工领域及航空航天、体育休闲、现代农牧养殖等国民经济
的各个领域。

2019年，我国复合材料制品总产量445万吨，同比增长3.5%，其
中热固性复合材料230万吨，热塑性复合材料215万吨。

全行业规上
企业主营业务收入同比增加34.2%；利润总额同比增加50.2%。

热塑性复合材料由于受到汽车产业以及应用市场开发速度缓慢的
影响，2019年并没有呈现出增长的势态。

热塑性复合材料主要产品在
于纤维增强改性塑料，以注塑用纤维增强塑料粒子为主。

短切纤维增
强热塑性复合材料LFT-D由于目前市场产品单一，产品成本相对塑料
及注塑产品较高，因此没有形成市场增量。

2017年～2019年连续纤维
增强热塑性片材及蜂窝夹心板材的应用得到了大幅度提升。

随着连续
纤维增强热塑性材料强度与耐热性能的不断提高，热塑性复合材料的
应用领域也在不断拓展，具有较好的发展前景。

从热塑性复合材料逐
年产量曲线图可以看到热塑性复合材料从2001年开始一直以较快速度
增长；其中2019年由于受到汽车行业下行的影响，出现了增长率减缓
的状态。

第四章产业分析
一、复合短纤维行业分析
我国复合材料的产量已经多年位居全球第一，超过全球总产量的30%；近几年热固性复合材料年产量均在500万吨左右（通过每年树脂
在复合材料行业的应用推算）。

其中重点应用领域涉及到了交通运输（汽车、轨道交通、机场建设等基础设施）、电子电器、绝缘、防腐、石油化工、食品卫生、清洁能源（风力发电、水利发电、火电防腐除
尘等）、市政建设、水利工程、建筑建材（结构、卫浴、门窗、装饰
等）、游乐设施、体育用品等。

复合材料已经成为国民经济各支柱产
业中不可替代的材料。

然而，随着“绿水青山就是金山银山”发展理念的不断推广，人
民日益增长的绿色环境意识不断增强，日趋严格的各项环保政策及法
律法规的逐步出台；智能制造、“互联网+”、高质量发展的要求，以
及日益激烈的国际竞争环境等多方面的影响，使得复合材料行业面临
极其严峻的发展环境，到了行业转型、产业升级的关键时期。

行业企业要实现快速转型、升级，需要有新技术、新产业方向、
高效率高品质产品方案，也要有与时俱进的发展意识和科学管理措施。

当然，如何在现有基础上实现飞跃，首先要壮士断腕的决心，要有自
我剖析的勇气，也要有克服困难、解决问题的毅力和信心。

复合材料行业企业目前面临着环保压力、行业技术低端化、同质
化竞争严重、产业技术研发滞后、管理不规范、发展方向迷茫等问题
和艰巨的挑战。

为了保证行业产业环保绿色、循环、可持续发展，需
要我们笃定思索，要有壮士断腕、苦练内功、砥砺前行的精神。

在近几年环保政策及环保督察持续开展的情况下，在国外技术不
断进步的条件下，复合材料行业具有一定规模的企业以及具有发展性
眼光的企业，通过自主研发、引进高端装备/技术，加大研发投资力度
以及引入科学化管理模式，树立并践行品牌意识，迅速适应环保政策、持续改进环保装备等措施得到了迅速的发展和快速的扩张，并且在同
行业和下游应用领域获得了一定的知名度和认可度。

二、复合短纤维市场分析预测
复合材料行业产业的技术进步以基础材料技术和产业化装备技术
为主。

在基础材料研究和产业化方面，我国的玻璃纤维已经处于全球
领先的地位，并且不断地进行技术研发和产业升级，具有良好的发展
环境和势头。

而在树脂基体及相关助剂的研究开发方面，我们远远落
后于国外先进企业和国家。

我国目前不饱和聚酯树脂年产量在270万
吨左右，环氧树脂年产量在130万吨左右。

而基体树脂行业拥有自主
知识产权的高端产品、新产品可谓凤毛麟角，绝大多数都以模仿、复
制为主。

复合材料所用的各种助剂也面临同样的情况。

近两年不断扩
大产能或者新增产能，几乎都是同质复制，没有新技术、新性能的融入。

结果也是拼入红海，必将惨不忍睹。

复合材料产业化装备技术，我国也是以引进为主。

例如CFT热塑
性板材双钢带压机、湿法模压、HPRTM、连续纤维在线注塑、模内注射、PHC夹心结构快速成型等。

在行业发展初期，复合材料工业及民用产品工艺技术简单、入门门槛较低、产品质量要求不高（初期产品多以壳
体类、非结构件为主），行业关键装备没有研究需求；然而，行业规模迅速膨胀、体量庞大的情况下，低成本、低质量发展的思路犹存，我国装备领域对复合材料行业的关注度和投入度仍然不足，这是复合材料行业发展缓慢的基础问题。

虽然装备产业基础薄弱是整个工业体系的普遍现象。

目前，复合材料行业某些产业集中地区目前还将通用模压工艺技术作为先进技术在推广（而实际上模压技术早在上世纪80年代就在我国得到推广，并迅猛发展。

当然，模压工艺比缠绕、手糊要高效、环保的多。

），从侧面反映出复合材料行业企业“只顾埋头挣钱，很少抬头看路”，只关注市场，不关注技术发展的倾向普遍存在。

曾经上世纪80年代引进的国外先进装备，在复合材料行业进行学习复制过程中，并没有向功能增加、自动化、可靠性等技术改进方向发展；反而向减功能、减配置、低成本等路线前进。

致使行业技术水平停滞不前，甚至逐步落后。

结果是产品质量水平降低、事故频发。

夹砂管道在应用领域的市场退出即是最好的证明。

复合材料行业产业化装备的研究也开始向自动化、智能化方面艰难发展。

复合材料行业装备企业中部分企业是从早期的复合材料制品生产企业转型而来，一直致力于复合材料行业领域专业装备的试制和研发，例如武汉九迪复合材料有限公司、连云港唯德复合材料设备有
限公司等以缠绕设备为主的装备企业；也有山东金利德机械股份有限公司、河南鑫四通复合材料有限公司等拉挤装备企业。

另外一部分是由其他领域扩展到复合材料行业中来的，仅有少部分业务服务于复合材料行业，如：天津市天锻压力机有限公司、太原重型机械集团有限公司等；还有部分企业是转型后专业为复合材料行业服务的，如：河南泰田重工机械制造有限公司、福建海源复合材料有限公司、宁波恒力液压股份有限公司、广东仁达智能装备有限公司等。

第五章产品规划
一、产品规划
项目主要产品为复合短纤维，根据市场情况，预计年产值19522.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新。