用友U8固定资产培训
用友U8V10.1 固定资产管理系统业务处理
业务流程
操作指导
详见教材P386
业务二：查询固定资产原值表
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月31日，查询固定资产原值一览表。
岗位说明
【W02黄小明】在固定资产管理系统查询固定资产原值一览
表。
操作指导
详见教材P388
业务三：查询固定资产明细账
业务描述 岗位说明 操作指导
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产类别。
操作指导
详见教材P340-341
业务四：设置固定资产增减方式对应入账科目
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产增减方式对应入账科 目。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产增减方式对应入账科目。
操作指导
详见教材P342-343
业务流程
操作指导
详见教材P364-369
实训三 固定资产变动业务
业务一：资产原值变动 业务二：资产评估 业务三：计提减值准备
4
业务一：资产原值变动
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月22日，因经理室使用的联想电脑需要提高配置， 现增加一个内存条。取得与业务相关的原始单据。
岗位说明
【A01李金泽】进行固定资产期初对账。
操作指导
详见教材P348
业务七：查询固定资产使用状况设置
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
请以【A01李金泽】身份查询固定资产使用状况设置。
岗位说明
【A01李金泽】查询固定资产使用状况设置。
操作指导
详见教材P348-349
业务八：查询固定资产折旧方法设置
用友U8固定资产培训
资产折旧
1 基础设置 32 日常业务 3 固定资产采购 34 问题交流
固定ห้องสมุดไป่ตู้产采购
支持固定资产的采购合同，在请购/采购订货时，资产新增 请购的数量和金额。 提供固定资产的采购合同、请购、采购订单、采购到货、 验收、入库（库存）、采购发票、采购结算的完整采购流 程。 支持固定资产资产入账处理。
固定资产采购
基础设置
资产类别
基础设置
增减方式
基础设置
使用状况
基础设置
折旧方法
录入原始卡片
将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录 入到原始卡片中.
固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入.
1 基础设置 23 日常业务 3 固定资产采购 34 问题交流
1 资产增加 2 资产减少 3 资产变动 4 资产评估 5 资产盘点 6 资产折旧
• 卡片信息： – 资产类别 – 使用部门 – 位置调整
• 财务信息调整： – 原值调整 – 累计折旧 – 残值率、残值调整 – 使用年限调整 – 折旧方法调整 – 工作总量调整 – 使用状况的调整 – 增值税调整
资产变动
1 资产增加 2 资产减少 3 资产变动 4 资产评估 5 资产盘点 6 资产折旧
资产评估
只有当月制作的评估单才可以删除
1 资产增加 2 资产减少 3 资产变动 4 资产评估 5 资产盘点 6 资产折旧
资产盘点
通过固定资产盘点操作，生成盘点结果清单。 生成盘点单
选择盘点范围。 选择要输入项目及要核对项目。
录入实际盘点信息。
生成盘点结果清单
将录入盘点单的实际数据和所选核对项目盘点日账面数据进行比较，生 成盘点结果清单，报告盘盈、盘亏或相符情况及不符原因。
用友U8V10.1 固定资产管理系统业务处理
业务描述
2019年1月31日，财务部对固定资产系统对账、结账。
岗位说明
【W02黄小明】对固定资产系统对账、结账。
业务流程
操作指导 详见教材P386
业务二：查询固定资产原值表
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月31日，查询固定资产原值一览表。
岗位说明
【W02黄小明】录入固定资产增加的卡片，在固定资产系统 生成固定资产增加的会计凭证。
操作指导 详见教材P352
业务二：采购需要安装的生成设备
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2019年1月13日，因大幅提高生产需要，二车间购入一台需 要安装的高性能气泵。取得与该业务相关的原始单据。
业务五：采购资产
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2019年1月21日，因业务量扩大，采购液压板料折弯机一辆。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
岗位说明
【A01李金泽】增加“资产”存货分类、“液压板料折弯机” 存货档案，【G01叶敏】增加并审核采购订单；【G01叶敏】 增加并审核采购到货单；【C01李红】增加并审核采购入库 单；【G02黄小明】审核采购专用发票；【G02黄小明】增 加采购资产并生成固定资产卡片；【W03李卉】增加银行承 兑汇票；【W02黄小明】审核付款单并生产固定资产增加和 付款的会计凭证。
业务描述
请以【A01李金泽】身份设置固定资产管理系统的参数。
岗位说明
【A01李金泽】设置固定资产管理系统参数。
操作指导 详见教材P332-337
业务二：设置固定资产部门对应折旧科目
业务描述 岗位说明 操作指导 赛题链接
用友u8总账、报表、固定资产、薪资练习
工业企业财务会计基础模拟案例1基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置.上机案例内容：1.1 核算体系的建立1、启动系统管理操作方法:以“Admin"的身份进行注册。
2、增设三位操作员：（［权限]→ [用户])101 李方102 宋明兰103 王小平3、建立账套信息:(［账套]→［建立]）1、账套信息：账套号111,输入账套名称，启用日期为2007年1月。
2、单位信息:单位名称为“祥宇电脑公司”，单位简称为“祥宇电脑"，税号为31022564372183、核算类型：企业类型为“工业"行业性质为“新会计制度科目"科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4、基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有外币核算。
5、编码方案：A 客户分类和供应商分类的编码方案为222B 部门编码的方案为22C结算方式的编码方案为2D其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础.6、数据精度:保持系统默认设置.说明：设置数据精度主要是为了核算更精确7、系统启用4、分配操作员权限:（［权限］→［权限］）操作员宋明兰：会计操作员王小平：出纳5、各系统的启用核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台,以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。
启用“总账”系统。
启用日期为2007—01-01。
6、帐套备份（了解手工备份、自动备份）1.2 定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”→“基础档案”，来增设下列档案.（一）定义部门档案:（基础档案→机构人员→部门档案）（二）定义人员档案:（基础档案→机构人员→人员档案）（三）定义客户分类：(基础档案→客商信息→客户分类）（四）定义客户档案:(基础档案→客商信息→客户档案)（五）定义供应商分类：(基础档案→客商信息→供应商分类）（六）定义供应商档案：（基础档案→客商信息→供应商档案)（七）定义凭证类别（基础档案→财务→凭证类别)定义凭证类别为“记账凭证”（八）定义结算方式:（基础档案→收付结算→结算方式）2总账上机案例目的与要求：掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。
用友U8v10.0总账固定资产培训
在固定资产模块中，选择“计提本月 折旧”功能，系统会自动计算并生成 折旧凭证。
如何进行固定资产清理？
打开固定资产模块，选择需要清理的 固定资产卡片，点击“资产清理”按 钮，按照提示进行清理操作。
问题处理方法
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固定资产卡片信息录入错误如何修改？
收集学员对培训效果的评价和反馈，包括课程设 计、讲师水平、培训环境等方面。
反馈与改进建议
针对学员提出的问题和建议，进 行汇总和分析，找出共性和个性
问题。
根据学员的反馈和评估结果，对 培训课程和教学方法进行优化和
改进，提高培训质量和效果。
对于需要进一步深入学习的学员， 提供个性化的辅导和指导，帮助
他们更好地掌握知识和技能。
在此添加您的文本16字
在固定资产模块中，找到错误的卡片，点击“修改”按钮 ，直接修改相关信息。
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折旧计提不正确如何调整？
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如果本月已经计提折旧，需要先做反向操作，取消本月计 提折旧，然后重新计提。
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固定资产清理后如何删除凭证？
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谢谢观看
法等。
录入折旧数据
在系统中录入固定资产的折旧 数据，如折旧开始时间、结束 时间、折旧金额等。
生成折旧清单
系统自动生成折旧清单，列明 每项固定资产的折旧情况。
审核与过账
审核折旧清单信息，确保无误 后进行过账处理。
04
问题解答与常见问题处 理
常见题解答
固定资产卡片如何录入？ 打开固定资产模块，点击“资产增加
固定资产期末处理
计提折旧
用友软件培训资料(固定资产)
用友软件培训资料（固定资产）使用固定资产模块之前，我们要进行相关的设置，这样以后我们才能充分的利用固定资产模块，其中我们必须进行设置的内容包括部门设置、资产类别设置，下面就请大家熟悉以下相关操作。
1、部门档案设置主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定是实际中的部门机构，按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。
最多可分５级，编码总长１２位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。
〖增加〗新增部门档案单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。
在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等信息即可。
〖修改〗修改部门档案在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击〖修改〗按钮。
这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。
〖删除〗删除部门档案点击要左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击〖删除〗按钮即可删除此部门。
注意，若部门被其它对象引用后就不能被删除。
2、资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确作好固定资产核算，必须建立科学的固定资产分类体系，为核算和统计管理提供依据。
企业可根据自身的特点和管理要求，确定一个较为合理的资产分类方法。
【操作方法】新增一个资产类别在固定资产分类编码表中选择要增加类别的上一级资产类别，点击〖增加〗按钮，显示该类别"单张视图"；在编辑区输入类别编码、类别名称、使用年限、净残值率、计量单位、计提属性等资产类别信息。
提示1. 只有在最新会计期间时可以增加，月末结账后则不能增加。
2. 资产类别编码不能重复，同级的类别名称不能相同。
3. 类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空。
4. 其它各项内容的输入是为了输入卡片方便要缺省的内容，可以为空。
修改一个资产类别从资产类别目录中选中要修改的类别，单击〖修改〗按钮，修改资产类别的内容。
用友U8固定资产操作指南
1、固定资产1.1、固定资产应用流程1.2、原始卡片录入原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片，系统初始化或补录时输入。
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】，1．双击[原始卡片录入]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。
2．进入固定资产卡片空白录入界面。
3．按业务录入固定资产卡片并保存。
1.3、资产增加"资产增加"即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，除（直接购入）通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过"资产增加"操作录入系统。
当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过"资产增加"录入。
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产增加】，1．双击[资产增加]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。
2．进入固定资产卡片空白录入界面，在录入界面按业务录入固定资产卡片。
1.4、采购资产"采购资产"即直接购入固定资产，在系统日常使用过程中，该部分资产通过"采购资产"操作录入系统。
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【采购资产】，1．双击[采购资产]，点击[选择]，点击[增加]，2．填入信息，点击[保存]，3．自动生成固定资产卡片，填入对应折旧科目，完成直接购入固定资产卡片。
1.5、资产减少资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作做"资产减少"。
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产减少】，1．双击[资产减少]进入资产减少操作窗口，在卡片编号选项中，可以选择原有的固定资产卡片档案，选择要做资产减少的卡片。
用友U8固定资产操作指南
1、固定资产1.1、固定资产应用流程1.2、原始卡片录入原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片，系统初始化或补录时输入。
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】，1．双击[原始卡片录入]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。
2．进入固定资产卡片空白录入界面。
3．按业务录入固定资产卡片并保存。
1.3、资产增加"资产增加"即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，除（直接购入）通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过"资产增加"操作录入系统。
当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过"资产增加"录入。
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产增加】，1．双击[资产增加]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。
2．进入固定资产卡片空白录入界面，在录入界面按业务录入固定资产卡片。
1.4、采购资产"采购资产"即直接购入固定资产，在系统日常使用过程中，该部分资产通过"采购资产"操作录入系统。
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【采购资产】，1．双击[采购资产]，点击[选择]，点击[增加]，2．填入信息，点击[保存]，3．自动生成固定资产卡片，填入对应折旧科目，完成直接购入固定资产卡片。
1.5、资产减少资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作做"资产减少"。
操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产减少】，1．双击[资产减少]进入资产减少操作窗口，在卡片编号选项中，可以选择原有的固定资产卡片档案，选择要做资产减少的卡片。
用友U8固定资产培训
资产管理
折旧计提
固定资产 资产评估 资产分析
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大纲
一、系统简介
二、流程与接口
三、基本原则 四、系统启用 五、基础设置 六、卡片设置和 管理
七、日常业务处理
八、帐表查询
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操作流程--行政事业单位
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其他设置
已发生资产减少卡片可删除时限：根据制 度规定已清理的资产的资料应保留5年，只有 5年后才能将相关资产的卡片和变动单删除 （删除是指从系统的数据库中彻底删除）。 系统按时限判断已清理资产的卡片和变动单 能否删除。 资产类别的编码方式 固定资产编码方式：可以在输入卡片时手 工输入，也可以选用自动生成。 自动连续增加卡片：选择此项，增加卡片 保存后自动增加一张新的空白卡片。 关联图片
资产到期提示：根据此参数判断是否当用 户每次登录固定资产时自动显示该表
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关联图片
在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的的资 产图片，以便管理得更具体、更直观。因此在选项中 增加固定资产卡片联查图片功能，允许在卡片管理界 面中联查资产的图片文件。 操作方法：点击参照图标，选择要插入图片的存放路 径，确定后。系统自动查询用户选择的图片文件存放 路径中，对应卡片编号的图片文件，图片文件可以保 存为*.JPG 、*.BMP、 *.GIF、 *.DIB等多种图片格式。 在卡片管理时增加显示 图片按钮，以固定资产卡片编 号为文件名进行关联点击图标可以显示固定资产实物 图片；或点击鼠标右键选择【显示图片预览】显示资 产图片。
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U8培训
计提折旧注意事项： 1.本系统在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加 到月初的累计折旧，丌会重复累计。 2.如果上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重新计提 折旧。 3.计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算戒分配的操作，必须重新计提折旧，否则
系统丌允许结账。
固定资产卡片复制
卡片复制：
同时填制多张内容基本相同的卡片时，使用卡片复制功能可以将卡片复制出指定 张数。
卡片复制操作流程：
a.进入卡片管理界面，双击打开需要复制的卡片 b.点击编辑的下拉菜单，点击复制按钮 c.填写复制范围和复制张数 d.对复制生成的卡片进行调整等后续处理
卡片复制注意事项：
3.折旧方法调整、使用年限调整当月生效。部门转移和类别调整当月计提的折旧分配
分配到变劢后部门和类别。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
日常业务流程-计提折旧
计提折旧： 自劢计提折旧是固定资产系统的核心功能之一。系统每期根据您彔入系统的固定 资产资料自劢计算每项资产的折旧，幵自劢生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将 本期的折旧费用自劢登账。
资产减少操作流程： a.计提本月折旧 b.点击资产减少按钮，进入减少操作界面 c.选择需要减少的固定资产卡片(可多选) d.彔入减少方式等信息后，减少固定资产 e.批量制单处生成凭证等后续处理
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日常业务流程-资产减少
资产减少：
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2.要完成制单仸务，如丌需要全部制单，可以在选项里勾消“月末结账前一定要完成
制单登帐业务”戒在批量制单里删除丌需要制单的制单仸务。 3.如在选项里没有勾选“在对账丌平情况下允许固定资产月末结账”，则必须要求固 定资产不总账模块对账平，才可以做月末结账。 恢复月末结账前状态注意事项： 1.使用要恢复结账月日期登陆固定资产系统。
会计信息系统应用用友ERPU8V101版课件项目八固定资产管理
二、固定资产子系统的功能
（一）初始设置
首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化，自动引导并完成该子系统部分账套参数设置，具 体包括如下：系统的约定及说明、启用月份、折旧信息、使用状况设置、资产类别编码方式设置、固定资产编码 方式、账务接口设置。
应付单审 核并制单
到货单
采购专用发 票（现付）
采购结算
入库单
业务1：固定资产增加
四、岗位分工
【岗位分工】 采购人员：录入并审核采购订单、到货单，录入采购专用发票，现付并结算。 库管人员：录入并审核入库单 会计人员：资产增加、制单
五、操作指导业： 务1：固定资产增加
采购人员登陆，执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【采购订货】|【采购订单】命令，打开【采购订单】窗口。 1.采购人员填制并审核“采购订单”
3041.71
2018/7/1
人民币 10000
3% 300 2748.33
2018/7/1
人民币 10000
3% 300 2748.33
2018/7/1
人民币 10000
3% 300 2748.33
2018/7/1
人民币 10000
3% 300 2748.33
2018/8/1
人民币 160000
5% 8000 20266.67
（二）基础设置
基础设置是使用固定资产系统进行固定资产核算和管理的基础，系统基础设置包括卡片项目定义、资产类别设置 、 部门对应折旧科目设置、 原始卡片录入。系统各项基础设置中除资产类别和建账期初数据必须由用户设置外 ，其他各项都有缺省的内容。
用友U8总账固定资产报表-培训最新文档资料
用友软件操作指南目录第一部分总账系统 (3)第一章基础档案设置 (3)1.1 部门档案 (3)1.2 职员档案 (4)1.3 客户分类 (5)1.4 客户档案 (6)1.5 供应商分类 (8)1.6 供应商档案 (9)1.7 凭证类别 (10)1.8 项目目录 (11)1.9 会计科目 (14)1.10 结算方式 (15)第二章期初余额 (16)2.1 科目期初余额 (16)2.2 银行对账期初录入 (17)第三章业务操作 (18)3.1 增加凭证 (18)3.2 修改凭证 (19)3.3 冲销凭证 (19)3.4 删除凭证 (20)3.5 会计凭证审核 (21)3.6 会计凭证记账 (21)3.7 月末业务操作： (22)3.8 取消记账 (23)3.9 科目汇总 (24)3.10 自定义转账： (24)3.11 对账 (25)3.12 结账 (25)3.13 取消结账 (26)3.14 账簿查询及打印： (26)3.15 凭证打印 (26)第二部分 UFO报表编制 (27)第二部份固定资产 (29)第一章初始设置 (29)第二章日常操作 (30)第一部分总账系统第一章基础档案设置1.1 部门档案编码规则：2-2-2单击【设置】目录中【基础设置】菜单【机构人员】→单击选择【部门案档】进入部门设置界面。
图1-1单击【增加】，录入部门编码及部门名称，→单击【保存】，录入下一部门档案→录完后单击【退出】。
图1-21.2 职员档案编码规则：部门编号+三位流水编号单击【设置】目录中【基础设置】菜单【机构人员】 单击选择【职员档案】进入职员设置界面。
图2-1先选择职员所属部门，单击【增加】，必输项目人员编号、人员名称、人员类别、行政部门、是否是业务员。
备注:1、当人员进行部门变动时，不能直接修改人员所属部门，必须重新增加一个新人员档案。
2、是否是业务员的必需选上，否则账本不能查询。
1.3 客户分类编码规则：2-2-2单击【设置】目录中【基础设置】菜单【客商信息】 单击选择【客户分类】进入客户分类设置界面。
U8第8章固定资产管理
第十章固定资产1．总述固定资产管理模块能够帮助企业进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助企业进行部分成本核算，协助设备管理部门做好固定资产管理工作。
该系统的主要作用是完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。
总体流程图145图 10-1说明：1、录入固定资产原始卡片。
2、日常处理：主要包括资产的增减变动、部门转移、折旧方法的调整、累计折旧调整、类别调整、资产评估等3、折旧处理：上述日常处理完毕，进行计提当月累计折旧，本系统在一个期间可以多次计提折旧，146每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。
4、资产变动、累计折旧计提后生成凭证，将数据以记账凭证向总账系统传递有关数据。
5、系统提供帐表管理功能及时掌握资产的统计、汇总和其他各方面的信息。
6、总帐系统将固定资产生成的凭证记账完毕，固定资产系统才能进行对帐，如对帐平衡，开始月末结账。
月末结账前一定要进行数据备份，否则数据一旦丢失将无法挽回。
2．操作流程及功能解释2.1.基本功能1、初始设置2、日常处理3、账簿管理4、月末处理下面就按操作流程分别加以说明。
2.2.系统初始化在第一次进入固定资产管理系统，提示如下界面10-2图：图10-2选择“是”，固定资产初始化向导分为6个步骤：约定及说明：在进行初始化之前应认真阅读固定资产管理的基本原则，如下图10-3：147图10-3不需要任何设置，然后点击“下一步”，查看启用月份：查看本账套固定资产开始使用的年份和会计期间，启用日期只能查看不可修改。
要录入系统的期初资料一般指截止该期间期初的资料。
固定资产账的开始使用期间不得大于系统管理中的建该套账的期间。
弹出如下界面10-4图：图10-4按照初始化向导，点击“下一步”，出现折旧信息界面如下图10-5：148149图10-5参数设置说明：◆ 本账套计提折旧：这个参数设置是判断本单位选择何种应用方案，一旦设定以后不能修改。
ERP用友U8培训手册课件
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财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第10章 固定资产业务
1.4 关键操作截图(3) 固定资产采购入库单
《企业会计信息化应用》配套PPT
1.4 关键操作截图(4) 固定资产采购发票
《企业会计信息化应用》配套PPT
1.4 关键操作截图(5) 固定资产采购发票的制单结果
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.4 关键操作截图(6) 采购资产列表
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3.3 操作流程
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3.4 关键操作截图(1)
7月份固定资产折旧清单
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3.4 关键操作截图(2)
7月份固定资产部门折旧分配表
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1.1 业务概述与分析(2)
分析：
本笔业务是固定资产购置业务，购置的固定资产将于当 月使用，所以在用友ERP-U8系统中，可以通过采购管理系 统进行固定资产的采购订单、到货单、采购专用发票的处理， 在库存管理中进行采购入库处理，在应付款管理中进行应付 确认，最后在固定资产系统中通过“采购资产”生成固定资 产卡片。本笔业务需要填制与审核固定资产采购订单、到货 单和入库单，填制、现付与结算采购专用发票，进行采购应 付确认，以及固定资产卡片增加。
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1.1 业务概述与分析(1)
业务： 7月28日，与河北极速商贸签订购买固定资 产合同，相应单据可参见图10-1、图10-2、 图10-3、图10-4。 • 该固定资产的交接单（如图10-4）载明： 增加方式为直接购入，使用情况为在用， 使用部门为经理办公室，使用年限5年，折 旧方法为平均年限法（一），开始使用日 期为当日，净残值率3%，对应折旧科目为 管理费用。
U8V10[1].0产品培训—固定资产解析
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2.1 固定资产系统初始化--账套初始化
首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。
选择【是】，打开“初始化建账向导”界面，根据本单位实际 情况进行相应参数设置：
2.1 固定资产系统初始化--账套初始化
初始化账套向导（一）
在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资 产管理的基本原则。
课程提纲
一．产品概述
1. 产品综述 2. 基本业务知识 3. 术语说明
4. 应用角色
5. 接口说明
1.2基本业务知识—基本概念
固定资产：固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主 要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为 固定资产。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从 会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租 出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠 固定资产等。 折旧：固定资产在使用过程中因损耗而转移到产品中去的那部分价值的一种补偿 方式，叫做折旧，折旧的计算方法主要有平均年限法、工作量法、年限总和法等 固定资产残值：是指固定资产报废时回收的残料价值。主要是在固定资产丧失使 用价值以后，经过拆除清理所残留的、可供出售或利用的零部件、废旧材料等的 价值。
资产处置
• 资产报废 • 资产拆分
• 计提折旧
整
• 减值准备调 整
• 盘盈处理
1.1 产品概述
资产卡片管理 •依据资产分类管理各种不同的卡片 •支持条码标签显示、打印 •支持资产采购、建卡 资产折旧 •提供多种资产折旧方法 •支持自定义折旧方法 •支持新增资产当月计提折旧 资产调整 •支持资产类别、折旧方法调整 •支持原值增减、累计折旧调整 •支持减值准备计提 资产评估 •可以记录资产评估变化，批量调整 资产盘点 •盘点单、盘点审批业务 •支持条码设备盘点数据接口 •盘点后的盘盈、盘亏处理
会计信息化(用友u810.1)教学-项目五 固定资产管理
小提示！
资产评估单若误操作，可以删除资产评估单，重新 执行资产评估操作，但是资产评估凭证若生成，则 要先删除凭证。
资产评估凭证也可通过“批量制单”功能执行生成 凭证操作。
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五、资产变动
资产变动包括原值变动、部门转移、使用状况变动、 使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、 工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变 动单管理等。其他项目的修改，如名称、编号、自 定义项目等可以直接在卡片上进行。
的累计折旧上，不会重复累计。 如果有固定资产按“工作量法”计提折旧，则需要输入本
月工作量才能计提折旧。 若上次计提折旧已制单，则必须删除凭证才能重新计提折
旧。 计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，
必须重新计提折旧，否则 系统不允许结账。 在折旧费用分配表窗口中，可以单击“制单”按钮制单，
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小提示！
在固定资产卡片窗口中，除固定资产主卡片外，还有若干附属选项卡， 其信息只供参考，不参与计算。
使用部门可以选择多个部门，并且要分配比例。 一项固定资产对应一张卡片，当相同的固定资产卡片录入时，可以使
用“复制”功能。 当卡片有录入错误，或资产使用过程中有必要修改卡片一些内容时，
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二、固定资产月末结账
当固定资产管理系统完成了本月全部制单业务后， 可以进行月末结账，结账后当期数据不能修改。如 有错必须修改，则可通过系统提供的“恢复月末结 账前状态”功能进行反结账，再进行修改。
本期不结账，将不能处理下期的数据。结账前一定 要进行数据备份，以防数据万一丢失，造成无法挽 回的后果。
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任务二 固定资产管理初始化