建筑公司财务制度
建筑公司财务管理制度
建筑公司财务管理制度一、前言为了确保建筑公司的财务管理规范化、透明化，便于公司的财务管理、财务监管等，制定了本《建筑公司财务管理制度》。
二、范围本制度适用于建筑公司所有部门的财务管理。
三、基本原则1.严谨、规范：凭证登记要做到准确、清晰、规范，报销凭证齐全、合法、有效。
2.透明、公正：财务管理应做到明明白白，接受各级监管部门的监督，对公司内部财务管理实行公示制度。
3.真实、准确：所有财务数据必须真实、准确，严格遵守各项财务管理法规和制度。
4.安全、保密：财务信息应妥善保管，对于公司机密部分应实施严格的保密措施，利用密码箱进行加密存放、备份。
四、会计核算1.会计核算方法：建筑公司使用现金基础会计核算方法。
2.会计核算月度：每月25日前须把本月的所有业务资料及单据交由财务人员进行核算，财务核算部门在每月底前，应检查、审计所有业务资料及单据，并及时更新账簿、资料。
3.会计档案的管理：各部门应按规定使用会计档案管理制度，对会计档案进行整理、存储，并在存储前进行标记、编号、分类，以确保会计档案的安全和完整性。
五、收付款管理1.收入管理：对于公司的所有收入，应按照合同、收据、发票、银行流水等原始单证进行核对、清点和记录。
2.付款管理：凭借公司银行账户和支票管理制度，公司应严格控制公司资金的使用，并按照实际情况及时提供付款凭证。
六、预算管理1.预算制度：公司应根据财务管理需要，制定年度预算，并在月度、季度及年度进行预算控制。
2.预算执行情况检查：公司应每月及时汇总成本、费用、收入、资产等各方面的实际情况，并做出预算执行情况的评价和分析，及时发现偏差并采取措施加以改进。
七、报告管理1.财务报告的编制：编制财务报告前，应确认各项财务数据的真实性、准确性和完整性，严格审查确认合法的财务数据，并及时进行核对和补充。
2.财务报告的审核：公司应从财务、税务及审计等部门，依据相关制度进行财务报告的审核。
3.财务报告的公开：公司应将报告及时、全面、真实地公开，供股东、监管部门和各方面人员使用和参考。
建筑公司财务管理制度（精选6篇）
建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度（精选6篇）在学习、工作、生活中，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
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建筑公司财务管理制度1关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。
一. 财务机构的设置：董事长负责公司财务工作的全面管理。
2.根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。
二.财务人员的职责范围1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。
2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。
3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。
4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。
5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。
7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。
8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。
9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。
10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。
11、完成公司领导交办的其它工作。
三.现金管理制度1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。
2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。
建筑公司财务制度及报销流程
建筑公司财务制度及报销流程一、建筑公司财务制度1. 财务目标：建筑公司的财务目标是确保公司的财务稳健，保持良好的财务状况，实现持续、稳定、高效的经营。
2. 财务管理职责：建筑公司的财务管理职责由公司财务部门负责，财务部门负责公司的资金管理、财务报表编制、财务分析、绩效评估等工作。
3. 财务管理制度：建筑公司要建立健全的财务管理制度，包括财务核算制度、资金管理制度、成本管理制度、税务管理制度等，确保公司的财务管理工作符合规范。
4. 财务预算：建筑公司要制定年度财务预算，明确公司的收入、支出、利润、资金需求等，为公司的经营管理提供参考依据。
5. 财务审计：建筑公司每年要进行财务审计，确保公司的财务报表真实、准确、完整，保证公司的财务状况透明。
6. 财务监督：建筑公司要加强对财务管理的监督，建立内部控制机制，防止财务风险，确保公司的资金安全。
二、建筑公司报销流程1. 报销范围：建筑公司员工报销范围包括差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品费、通讯费等，报销的费用必须符合公司规定，且具有有效的发票、凭证。
2. 报销申请：员工在完成相关费用支出后，需填写报销申请表，注明报销的费用明细、金额、日期，附上相应的发票、凭证，并交给财务部门审核。
3. 财务审核：财务部门接收到员工的报销申请后，对报销的费用进行审核，确保费用符合公司的政策规定，同时核对发票、凭证的真实性。
4. 报销审批：财务部门审核通过后，报销申请将提交给公司领导进行审批，领导审核通过后，报销流程进入下一步。
5. 费用支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，支付方式包括现金、支票、转账等。
6. 报销记录：财务部门需做好报销记录，包括报销人员、报销时间、报销金额、报销原因等，确保报销流程的完整性和可追溯性。
7. 报销核销：财务部门需对每笔报销进行核销登记，核销后报销流程完成，报销记录存档备查。
建筑公司财务制度及报销流程的建立和执行，对于公司的财务管理和资金运作非常重要，能够帮助公司做到财务稳健、管理规范，提高公司的经营效率和经济效益。
建筑公司财务制度及实施办法规定
建筑公司财务制度及实施办法规定第一章总则第一条为了规范建筑公司财务管理，做好经济核算和财务监督工作，保障资金安全和合理运用，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于建筑公司的各部门、各单位以及相关人员在公司财务管理工作中的活动。
第三条建筑公司各级财务岗位人员应遵守国家有关法律法规和公司规章制度，严格贯彻执行本制度。
第二章财务管理体系第四条建筑公司设立财务部门，并设立专门的财务人员负责公司的财务管理工作。
财务部门包括：资金管理组、会计核算组、财务分析组等。
第五条资金管理组主要负责公司资金的管理工作，包括：日常资金收支计划、资金调度和监管，资金使用计划等。
第六条会计核算组主要负责公司的会计核算工作，包括：收入支出的核算，账务的记账，报表的编制等。
第七条财务分析组主要负责公司的财务分析工作，包括：财务数据的分析，经营预测和提出建议等。
第三章财务管理制度第八条建筑公司财务管理工作应符合国家的有关规定，严格执行公司的各项财务管理制度。
第九条对公司的各项经济活动进行核算，定期编制财务报表，及时报送公司领导和相关部门。
第十条加强对公司资金的日常管理和监督，严格控制费用支出，确保资金的合理利用。
第十一条建立健全财务内部控制制度，规范公司各项财务活动，防范各类财务风险。
第四章财务预算管理第十二条建筑公司应根据公司经营计划和发展情况，制定年度财务预算和资金使用计划。
第十三条财务预算应包括公司的收入和支出，利润和形成等内容，实施时需与实际情况相符合。
第十四条财务预算应在公司领导的指导下，经财务部门审查和批准，严格执行，不得擅自变更。
第五章财务监督和审计第十五条建筑公司设立审计部门，并设立专门的审计人员进行审计监督工作。
第十六条审计部门对公司各项经济活动进行审计监督，发现问题及时报告公司领导，并提出改进建议。
第十七条每年定期进行内部审计和外部审计，确保公司的财务数据准确真实，防止财务风险的发生。
第十八条对公司的财务数据和报表进行定期抽查和复核，存在的问题及时整改，确保财务数据的准确性和合法性。
建筑公司财务制度和财务流程
建筑公司财务制度和财务流程一、财务制度建筑公司财务制度是指建立在建筑公司日常财务管理实践基础上，为公司实现财务管理目标、规范财务行为而制定的一系列规章制度，是实现建筑公司财务管理规范化、制度化的重要保障。
1. 财务管理目标为了保证公司财务的安全、稳定和有效运行，建筑公司财务管理主要目标是实现财务控制、风险防范和效益提升。
2. 财务管理原则建筑公司财务管理原则是建立在公司法律法规、公司章程以及公司治理结构的基础之上，财务管理原则包括合法合规、诚实守信、透明公开、谨慎稳健。
3. 财务管理机构建筑公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作，包括资金管理、会计核算、财务报告、成本控制、风险管理等方面的工作。
4. 财务管理人员建筑公司财务管理人员应具备良好的职业道德和专业素养，熟悉公司业务，熟悉财务管理法规和政策，具备较强的财务分析和决策能力。
5. 财务管理流程建筑公司财务管理流程包括日常财务管理流程、资金管理流程、会计核算流程、财务报告流程、审计监督流程、风险管理流程等各个环节。
二、财务流程建筑公司财务流程是指公司在财务管理过程中的各项操作流程和程序，是实现公司财务管理目标的具体手段和工具，保障公司财务管理的规范性和有效性。
1. 日常财务管理流程日常财务管理流程包括建筑公司日常收支管理、费用报销、账务管理、报表填报、款项的收付等方面，具体步骤为：- 制定日常财务管理制度，明确各项财务管理范围和权限；- 审核日常费用支出、收入，保证财务账目正确、完整；- 完成日常费用报销、款项的收付，并做好相应的凭证、流水记录；- 根据日常财务管理情况，定期填报相关财务报表。
2. 资金管理流程资金管理流程是建筑公司资金管理活动的具体操作过程，主要包括资金预算、资金支付、资金回笼、存取款管理等方面，具体步骤为：- 制定资金管理制度和年度资金预算计划；- 审核公司资金支出、预算合理性；- 完成公司资金支付、预算执行情况的监控；- 收款管理、存款管理、贷款管理等相关操作。
建筑工程公司财务管理制度
建筑工程公司财务管理制度建筑工程公司财务管理制度篇11、严格遵守国家的财务法规，财政纪律，方针政策和企业管理制度。
2、遵守公司财务制度，严守财务机密，不得随意泄密，泄密者给予1000元罚款，严重者开除。
3、对每月发生的经济业务要及时结帐、记帐，做到帐证、帐表、账物、帐款相符。
4、总帐会计必须每月一次同建设方、总包方和协作单位结清所有材料、资金往来帐，防止串户，不要影响要款，如耽误要款，每次罚300元。
注意保管好原始帐本。
5、辅助会计要月月对清职工往来帐，防止串户，如出现漏帐，其全数金额由辅助会计自己赔偿。
6、公司只设一本总帐，项目部不再设立分帐，所有票据均有总经理一支笔审批报支，其余任何人签字仅作证明，证明人不能在审批栏签字。
职工借款由各项目部经理审批签字，500元以上借款征得总经理同意。
7、财务会计要重点抓好要款，随时掌握正确的经济收入情况，材料费支出、应收工程款数据，及时的按合同规定回收工程款，确保公司正常运转。
8、财务人员要记好帐、管好钱、用好钱，资金金额控制在一定范围内，不允许长期巨款宕帐。
职工借款控制在200元内，管理人员控制在500元内，一年中不得超过三次，特殊情况由总经理批准。
如借款超支造成集体损失，由审批人赔偿。
9、对于所有分包工程款只能先付70%，其余部分要由总经理同意后才能付款。
如果未按规定擅自付出分包工程款，造成损失由付款人和准付人赔偿20%。
10、材料会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。
因资金紧缺，对材料已验收入库但货款未付的，应根据收料单、合同或协议，分单位、分类别每月30日报财务科。
如果材料进出帐不符，每次罚款200元;材料积存不报而继续采购的，发现一次罚200元，并追究责任。
11、材料会计每月汇总干部职工出勤、奖分，包括职工工伤出勤并张榜公布。
12、财务上对于交来的各种内部罚款，有关分摊费、担保金、赔偿费和其它应扣款，都得一笔不漏地扣除归户，如发现遗漏由记帐人赔偿。
建筑公司财务制度 上墙
建筑公司财务制度上墙第一章总则第一条为规范建筑公司财务管理，保障公司财务安全，提高财务运作效率，特制定本制度。
第二条建筑公司财务制度适用于公司内部财务管理工作，具体包括财务收支管理、资金使用管理、会计核算、财务监管等。
第三条公司全体员工均应遵守本制度，不得私自挪用、挤占、弄虚作假或篡改公司财务账目。
第二章财务管理第四条公司财务管理应遵循合法合规原则，确保财务运作合法、规范。
第五条公司应建立完善的财务管理体系，配备专业财务人员，确保财务工作的准确性和及时性。
第六条公司应定期对财务管理制度进行检查和评估，及时纠正存在的问题，确保财务管理体系的有效性。
第七条公司应建立健全的财务风险管理机制，定期进行风险评估，并采取相应措施，防范和化解各类风险。
第三章资金管理第八条公司财务部门应建立健全的资金计划和预算管理制度，确保公司资金的合理使用和安全保障。
第九条公司应建立资金管理制度，规定资金使用范围、权限和程序，防止资金被挪用或浪费。
第十条公司应建立资金监管体系，加强对资金流动的监控和管理，确保资金安全。
第十一条公司应建立公司内部资金调拨和审批程序，确保资金流转的合理性和透明度。
第四章会计核算第十二条公司财务部门应建立科学、严密的会计核算制度，按照相关法律法规和会计准则进行核算。
第十三条公司应加强会计核算的监督和审计，确保财务数据的真实性和准确性。
第十四条公司应建立会计管理体系，进行定期会计核算和财务报告编制，及时了解公司财务状况。
第十五条公司应逐月编制财务会计报表，提交公司领导和相关部门审核，确保财务数据的及时性和可靠性。
第五章财务监管第十六条公司应建立完善的财务监管机制，实行定期检查和审计，加强对财务管理的监督。
第十七条公司应建立财务追踪和监控系统，对各项财务数据进行跟踪分析，及时发现和解决问题。
第十八条公司应建立财务风险预警机制，做好风险评估和应对措施，确保公司财务安全。
第十九条公司应定期公布财务信息，接受监督，保证财务数据的透明和真实性。
建筑公司财务管理制度
建筑公司财务管理制度建筑公司财务管理制度一、总则为了规范建筑公司的财务管理，保障公司的运营和发展，本制度制定。
此制度适用于公司全体员工，特别是财务部门的工作人员。
并严格遵守国家有关财务管理法律、法规及公司的各项规章制度。
二、会计核算1.会计核算的基本制度：会计核算应按照财务会计制度的规定，根据公司不同业务的账务往来及物资价格，合理地计算并移转相关的经济事项。
2.专项核算制度：为了支持公司业务的发展和经营，需要对销售、采购、生产等流程进行专项核算。
3.费用核算制度：费用核算按照会计核算的原则和相关法规进行规定，包括管理费用、销售费用、财务费用等。
4.资产核算制度：包括公司固定资产、待摊费用、无形资产的登记、评估、折旧和处理等。
三、财务报表1.财务报表的内容：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.财务报表制作周期：月度、季度、年度。
3.财务报表审查：由公司的财务部门进行审查核对，确保财务数据的准确性和真实性。
四、税务管理1.税务登记制度：建筑公司应在税务局进行登记，申报相关税种并按期缴纳税金。
2.纳税申报制度：规定公司应在法定期限内进行纳税申报，并应保证申报数据的真实性和完整性。
3.税务风险管理：建筑公司应制定税务风险管理计划，及时处理出现的税务问题。
五、资金管理1.资金运营制度：建筑公司应充分利用银行结算等多种方式，确保资金的安全、稳定。
2.应收款管理制度：规定公司应按期收取应收账款，做好账款的回款管理工作。
3.应付款管理制度：规定公司应在合同约定的期限内支付应付款项。
4.现金管理制度：规定公司对现金流动严格管理，建立现金台账，确保资金使用的合规性和合理性。
最后需要说明的是，本制度只是建筑公司财务管理的基本制度，具体实施可根据公司的实际情况和需要进行修订和完善。
公司的财务管理人员必须遵守此制度，认真履行职责，并需要不断学习和提高专业水平，确保公司的财务管理工作的高效和稳定。
六、财务审计建筑公司应每年对公司的财务状况进行审计，保证财务报表的准确性和真实性。
建筑业公司财务制度
建筑业公司财务制度一、总则为规范公司财务管理，保障公司财务稳健运作，提高财务管理效率，制定本财务制度。
二、会计核算1、会计核算应遵循国家财会法规，做到真实、完整、准确、及时。
2、财务报表应及时编制并送达相关部门。
3、设立独立的财务部门，建立会计核算工作人员的会计工作标准，保障会计核算的规范和有序。
三、财务预算1、公司年度预算应根据经营计划编制，拟定各项收支计划。
2、各部门负责人应认真制定部门预算，并定期进行汇总与比对。
如有差异，应及时调整。
3、财务部门应定期与各部门负责人进行预算执行情况的审查与汇总，提出建议和改进建议。
四、资金管理1、公司应建立健全的资金管理制度，确保资金安全，提高资金使用效率。
2、公司应建立完善的资金申请和审批程序，对外支付应进行多人审核。
3、公司应建立完善的账务管理系统，及时对资金流动进行监管。
五、成本控制1、公司应建立完善的成本控制制度，定期对各项成本进行监督和控制。
2、严格控制项目成本，加强预算管理，及时调整预算计划。
3、建立成本核算制度，对各个项目的成本进行核算，及时进行成本分析，提高成本控制的效率。
六、税务管理1、严格遵守国家税收法规，按时缴纳各项税收。
2、建立健全的税务管理制度，确保报税工作的及时、准确。
3、对于税务风险的预警和处理，应有明确的措施和应对方案。
七、审计与监督1、公司应定期进行内部审计工作，对会计核算和财务管理工作进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。
2、公司应建立健全的内部监督机制，确保各项制度的执行情况，并及时改善。
3、对外部审计机构提供真实、完整、准确的财务数据，并积极配合外部审计工作。
八、审批程序1、公司必须建立完善的财务审批程序，涉及金额较大和重要事项应经领导层审批。
2、领导层应认真履行审批职责，对审批事项进行充分的讨论和研究。
3、要建立明确的行政审批程序，不得超越自身权限范围进行审批。
九、保密制度1、公司财务数据属于公司机密信息，任何人不得擅自泄露。
建筑工程公司财务管理制度(3篇)
建筑工程公司财务管理制度是指建筑工程公司在日常经营活动中对财务管理所采取的一系列规范和流程。
以下是一个建筑工程公司财务管理制度的基本要点：1. 财务管理组织架构：明确财务部门的设置和职责，并建立财务管理的组织架构。
2. 资金管理：建立资金管理制度，包括资金的筹集、使用和监控，确保资金的合理利用和安全运作。
3. 预算管理：建立预算编制和执行制度，制定财务预算和目标，并进行定期的预算执行和分析。
4. 会计核算：建立健全的会计核算制度，包括凭证的登记、账簿的建立和填制、财务报表的编制和分析。
5. 成本管理：建立成本管理制度，包括成本核算和成本控制，及时掌握工程项目的成本情况，确保项目的盈利能力。
6. 资产管理：建立资产管理制度，包括固定资产的管理、折旧和处置，确保资产的保值和增值。
7. 风险管理：建立风险管理制度，包括风险识别、评估和控制，及时发现和解决财务风险。
8. 税务管理：建立税务管理制度，按照国家税收法规的要求进行纳税申报和缴纳。
9. 内部控制：建立内部控制制度，包括财务流程的规范和监控，确保财务活动的合规性和准确性。
10. 审计和监督：建立审计和监督制度，对财务管理活动进行内部审计和外部监督，确保财务信息的真实和可靠。
建筑工程公司财务管理制度的实施需要全员参与，所有相关人员要遵守制度的规定，做到合规经营，提高建筑工程公司的经济效益和财务风险管理能力。
建筑工程公司财务管理制度（2）序言：本文档为建筑工程公司财务管理制度，旨在规范公司财务管理工作，提高公司财务管理水平，确保公司财务安全和运营稳定。
本制度适用于建筑工程公司全体员工。
第一章综述1.1 目标与原则1.1.1 目标：建筑工程公司财务管理的目标是确保公司资金的合理使用和配置，保证财务信息真实准确，规范财务操作流程，提高财务决策的科学性和合理性。
1.1.2 原则：本财务管理制度的执行应遵循以下原则：财务合规、责任分明、专业分工、信息透明、及时准确、防风险。
通用建筑公司财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，加强财务监督，提高财务管理水平，保障公司资产的安全、完整和合理使用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司、各项目及全体员工。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务工作的合法性。
（二）权责明确：明确各部门、各岗位的财务职责，确保财务工作高效、有序。
（三）稳健经营：加强财务管理，合理配置资源，提高公司经济效益。
（四）保密原则：对公司的财务信息严格保密，不得泄露给无关人员。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，具体职责如下：（一）贯彻执行国家有关财务管理的法律法规和公司财务管理制度。
（二）编制公司财务计划，组织财务预算、决算的编制和执行。
（三）负责公司会计核算、财务报表编制和财务分析。
（四）管理公司资金、资产，确保资金安全、合规使用。
（五）负责公司税务筹划、税务申报及税务合规性检查。
（六）对公司各部门、各项目的财务工作进行监督、检查和指导。
（七）其他与财务管理相关的工作。
第五条公司各部门、各子公司、各项目负责人对本部门的财务工作负有直接责任，应积极配合财务部门的工作。
第三章财务收支管理第六条公司财务收支应严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行，确保财务收支的真实、合法、合规。
第七条公司收入管理：（一）收入确认：按照收入准则，及时、准确地确认收入。
（二）收入核算：按照会计制度进行收入核算，确保收入核算的真实、准确。
（三）收入核算监督：财务部门对收入核算进行监督，确保收入核算的合规性。
第八条公司支出管理：（一）支出审批：按照公司财务管理制度，严格审批支出。
（二）支出核算：按照会计制度进行支出核算，确保支出核算的真实、准确。
（三）支出核算监督：财务部门对支出核算进行监督，确保支出核算的合规性。
建筑公司财务制度牌
建筑公司财务制度牌第一章总则第一条为规范建筑公司财务管理，加强财务监督，保证资金安全、提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑公司所有财务管理活动，并作为建筑公司财务管理的基本依据。
第三条建筑公司财务工作应当遵循依法合规、诚实守信、谨慎务实、经济合理的原则。
第二章财务组织机构第四条建筑公司设立财务部门，负责全面管理公司财务事务。
第五条公司财务部门分为会计、出纳、财务分析等岗位，各岗位应当明确职责、相互配合，共同完成财务管理任务。
第六条公司财务部门应当建立健全的内部控制机制，确保财务数据的真实、完整和准确。
第三章资金管理第七条公司应当合理规划资金使用计划，确保资金的有效利用。
第八条公司资金管理应当坚持财务收支平衡原则，实行节约用钱、增加收益，合理分配利润。
第九条公司应当建立严格的资金监管制度，确保资金流动的安全与及时性。
第四章会计管理第十条公司应当遵循会计准则，建立健全的会计档案管理制度，确保会计数据的准确性和完整性。
第十一条公司应当按期完成财务报告，确保财务数据的及时性与真实性。
第十二条公司应当建立严格的审计制度，对财务数据进行审查，确保公司财务状况的透明度。
第五章税务管理第十三条公司应当遵守税法规定，及时足额缴纳各项税费。
第十四条公司应当加强税务风险管理，避免税务风险发生。
第十五条公司应当建立健全的税务管理制度，确保税务数据的准确性和合规性。
第六章资产管理第十六条公司应当建立固定资产管理制度，科学合理评估固定资产价值，合理安排使用和维护。
第十七条公司应当建立存货管理制度，确保存货的合理管理，及时更新库存数据。
第十八条公司应当建立财产保险制度，保障公司资产的安全。
第七章财务风险管理第十九条公司应当建立健全的财务风险管理制度，规避各类财务风险。
第二十条公司应当加强财务风险监测，及时发现并有效应对各类财务风险。
第二十一条公司应当建立财务风险预警机制，确保财务风险的及早发现与预防。
第八章财务信息公开第二十二条公司应当定期公开财务信息，确保投资者的知情权和监督权。
建筑施工企业公司财务管理制度（3篇）
建筑施工企业公司财务管理制度第一章总则第一条为规范建筑施工企业公司的财务管理，提高财务工作效率和质量，扩大公司经营规模，确保公司的健康发展，根据《中华人民共和国公司法》和《企业会计准则》等法律、法规的规定，制定本制度。
第二条建筑施工企业公司财务管理制度是公司财务工作的基本准则，适用于公司内所有财务活动。
第三条公司财务工作必须遵循公开、公平、公正、自愿的原则，依法合规，稳定与可持续发展。
第二章财务管理基本制度第四条公司应及时开展年度财务预算编制工作，明确资金来源和使用规划，为公司的经营决策提供参考。
第五条公司财务会计制度应建立并健全各个财务科目，明确各个科目的核算范围、内容和操作方法。
第六条公司应定期进行财务核对和账目澄清工作，确保账目的准确性和真实性。
第七条公司应建立完善的财务报表制度，按照相关法律、法规的规定编制财务报表，并按时向税务局、统计局和相关监管机构报送。
第八条公司应建立合理的财务内部控制制度，确保财务活动的规范性和合规性。
第三章资金管理制度第九条公司应建立严格的资金计划和预测制度，合理安排公司的资金使用与管理。
第十条公司应健全资金库存管理制度，确保资金的安全和稳定。
第十一条公司应建立明确的资金往来记录和账户管理制度，确保资金流向的清晰和可追溯。
第十二条公司应建立有效的资金监控制度，及时掌握公司的资金情况，并提出合理建议。
第四章财务会计制度第十三条公司应建立科学的会计核算制度，健全财务会计制度，合理计提费用和计算利润，确保财务数据的准确性和可靠性。
第十四条公司应建立严格的财务凭证管理制度，确保凭证的真实、合法和完整性。
第十五条公司应建立规范的财务账簿管理制度，及时记录和分类各项财务数据，确保账簿的准确性和完整性。
第十六条公司应定期进行财务审计工作，确保财务数据的真实性和合规性。
第十七条公司应及时的编制财务报表，并按规定时间上报相关部门。
第五章财务报告与分析制度第十八条公司应准确编制财务报告，明确财务状况和经营结果，并及时向公司管理层、股东和相关部门报告。
工程建筑公司财务制度
工程建筑公司财务制度工程建筑公司财务制度1一、在上级主管部门和办事处的领导下，负责搞好本单位的会计、资金管理和成本核算，充分发挥财务工作的监督和控制职能。
二、依据上级主管部门的规章制度，制定并实施本单位财务管理的实施细则。
坚持一支笔审批制度，做到费用开支有计划，有考核、有监督，杜绝不合理开支。
三、实施“双增双节”活动，降低费用，节约开支，及时清理债权、债务。
四、定期编制、报送财务决算报表，经常分析资金收支执行情况，定期对单位经济运行情况做出分析，为领导决策提供根据。
五、搞好会计和成本核算，定期做好与上级机关、外单位业务往来结算、与银行资金结算，做到日清月结，按时编制银行存款未达帐项余额调节表。
六、及时处理固定资产入帐、折旧、调拨、变卖和清理工作，监督固定资产的使用、维修、大修和及时处理低值易耗品分摊工作。
七、负责办事处职工、离退休职工工资的计算发放、日常报销和各类结算工作，执行工资福利待遇和差旅费规定，审核各项费用的报销。
八、协同劳资部门搞好全体职工工资奖金支付审核工作，配合劳资部门搞好工资基金管理，控制不合理的工资支付。
九、经常对财务会计工作总结经验，堵塞漏洞，对重点问题向主管部门呈送专题报告。
工程建筑公司财务制度2一、基本职能：保持部门基础工作扎实可靠1、按照国家相关法律法规对企业经营行为进行会计核算，如实记录反应企业经营财务状况，做到科目设置合理、账目登记记录完整准确及时，账目往来准确无误，会计资料档案保存完整可靠；2、实现会计电算化，科学规范记账，安全快捷处理账务；3、严格执行会计法、票据法、统计法、税法、财务通则、会计准则、企业各项规章制度，建立健全企业财务会计制度，并认真落实执行。
二、管理职能：保护企业资产安全、经营高效1、准确及时完整编制各项财务报表，并作出财务状况分析报告；2、管理公司各类资产（流动资产、固定资产、企业文化和无形资产、各类库存、在建项目、库存商品房、库存设备材料等有形资产）、各类负债（流动负债、长期负债）；3、合理提出薪酬福利方案，企业盈利分配方案，保护员工利益不受侵害、投资人权益不受侵害和损失；4、管理各类费用；5、加强开发成本核算与开发成本、开发间接费用控制；6、照章纳税、合理避税；7、结合企业经营开发计划，编制企业各期间财务计划、融资计划、综合平衡计划；8、动态调整并落实上款各项计划；9、参与各类合同的起草、执行的财务审核。
建筑工程公司财务制度及流程表格
建筑工程公司财务制度及流程表格第一章：总则第一条为规范建筑工程公司财务管理，保证公司财务安全、合规运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程公司各部门的财务管理工作，包括财务核算、预算管理、资金管理等方面。
第三条公司财务部门是公司财务管理的执行部门，负责公司财务管理工作的具体实施。
第四条公司各部门应按照本制度要求，做好财务管理工作，保证公司财务的安全和正常运行。
第二章：财务核算第五条公司财务核算包括会计凭证的填制、账务处理、月度结账等工作。
第六条公司各部门应按照财务部门的要求，及时填制会计凭证，确保凭证的真实性和完整性。
第七条财务部门应每月对公司的账务进行结账，及时生成月度财务报表，报送公司领导和相关部门。
第八条公司建立完善的内部控制机制，确保财务核算工作的准确性和及时性。
第三章：预算管理第九条公司各部门应按照公司的年度预算，制定部门的预算计划，合理安排和使用预算。
第十条财务部门应及时对各部门的预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并提出改进建议。
第十一条公司在预算执行过程中，如遇到特殊情况需调整预算，应提前向公司领导和财务部门报告，并经批准后方可执行。
第四章：资金管理第十二条公司严格执行资金管理制度，确保公司资金的安全和有效利用。
第十三条公司应建立健全的资金流动管理制度，及时统计、监控和分析公司的资金流动情况。
第十四条公司应保障员工工资福利的支付，按时足额支付员工工资。
第五章：审计管理第十五条公司应每年进行内部审计，对公司的财务管理工作进行检查和评估。
第十六条公司可以委托第三方机构进行外部审计，对公司的财务状况进行独立评价。
第六章：风险管理第十七条公司应建立风险管理制度，对公司的财务风险进行评估和应对。
第十八条公司应建立灵活的风险管理机制，及时应对各种可能出现的财务风险。
第七章：附则第十九条公司财务制度的修改或补充，应交由公司领导层审批后方可执行。
第二十条本制度自颁布之日起执行，如有疑问或需要解释，由公司财务部门负责。
建筑公司财务结算管理制度
第一章总则第一条为规范建筑公司财务结算行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，加强内部控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目及内部各项经济业务的财务结算。
第三条财务结算工作应遵循合法、合规、准确、及时的原则。
第二章财务结算流程第四条工程项目财务结算流程：1. 工程项目中标后，合同管理部门应将合同及附件报送财务部门。
2. 财务部门根据合同条款，制定详细的财务结算计划，包括工程进度款拨付、竣工结算等。
3. 工程项目实施过程中，根据工程进度及合同约定，由项目经理或相关部门提出进度款申请。
4. 财务部门审核进度款申请，确保其符合合同约定及实际工程进度。
5. 审核通过的进度款申请，经公司领导批准后，由财务部门办理支付手续。
6. 工程项目完工后，进行竣工结算，由工程管理部门提出竣工结算申请。
7. 财务部门审核竣工结算申请，确保其符合合同约定及实际工程成本。
8. 审核通过的竣工结算申请，经公司领导批准后，由财务部门办理结算款项支付。
第五条内部经济业务财务结算流程：1. 内部经济业务发生时，相关部门应提供相关凭证及结算依据。
2. 财务部门审核凭证及结算依据，确保其真实、合法、合规。
3. 审核通过的结算申请，经公司领导批准后，由财务部门办理支付手续。
第三章财务结算管理要求第六条财务部门应建立健全财务结算管理制度，明确各部门职责，确保财务结算工作有序进行。
第七条财务部门应定期对财务结算工作进行自查，及时发现和纠正问题。
第八条财务部门应加强与各部门的沟通与协调，确保财务结算工作的顺利进行。
第四章财务结算监督与考核第九条公司审计部门负责对财务结算工作进行监督，确保财务结算工作合规、合法。
第十条财务部门应定期对财务结算工作进行考核，考核结果作为员工绩效考核的重要依据。
第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
通过上述制度，建筑公司可以规范财务结算行为，确保资金安全，提高资金使用效率，加强内部控制，从而推动公司健康、稳定发展。
中国建筑公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及所有下属单位、分支机构、项目部等，包括但不限于财务人员、管理人员、技术人员等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法、合规。
（二）勤俭节约：合理使用资金，降低成本，提高效益。
（三）权责分明：明确各级财务人员的职责和权限，确保财务工作有序进行。
（四）公开透明：财务信息公开透明，接受监督。
第二章财务组织机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理、会计核算、资金管理等工作。
第五条财务部的主要职责：（一）负责编制和执行公司财务预算、财务计划；（二）负责会计核算、财务报表编制、税务申报等工作；（三）负责资金筹集、使用、管理，确保资金安全；（四）负责成本控制、费用管理，提高经济效益；（五）负责财务风险防范，确保公司资产安全；（六）负责财务信息化建设，提高财务工作效率。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：（一）集中管理：公司资金由财务部统一管理，各部门不得私自设立资金账户；（二）专款专用：资金使用严格按照预算执行，专款专用；（三）分级审批：资金支出按照审批权限进行，确保资金使用合理；（四）跟踪监督：对资金使用情况进行跟踪监督，确保资金使用效益。
第七条公司资金管理主要包括以下内容：（一）预算管理：编制年度、季度、月度资金预算，并按预算执行；（二）现金管理：建立健全现金管理制度，确保现金收支合理；（三）银行账户管理：加强银行账户管理，确保账户安全；（四）应收账款管理：加强应收账款管理，降低坏账风险；（五）应付账款管理：加强应付账款管理，确保及时支付。
第四章成本管理第八条公司成本管理遵循以下原则：（一）全面性：全面考虑各项成本，确保成本核算的准确性；（二）可控性：对可控成本进行有效控制，降低成本；（三）效益性：提高成本效益，实现经济效益最大化。
建筑公司财务管理制度
建筑公司财务管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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建筑工程公司财务管理制度范文(4篇)
建筑工程公司财务管理制度范文第一章总则第一条为加强建筑工程公司财务管理，规范财务活动，保障公司财务安全，提高财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程公司的财务管理工作。
第三条公司财务管理应遵守国家相关法律法规以及公司相关制度规定。
第四条公司财务管理应坚持公平、公正、合理、透明原则，确保财务信息真实准确可靠。
第五条公司财务管理分为财务规划与预算、会计核算、资金管理、财务审计等方面，具体内容详见本制度。
第六条公司财务管理应由专门的财务部门负责，其职责包括制定财务制度、制定财务预算、进行财务分析、监督财务执行等。
第二章财务规划与预算第七条公司应定期制定财务规划，包括财务目标、财务策略、财务指标等，以指导和评估财务管理工作。
第八条公司财务规划应与战略规划相结合，确保财务目标与公司整体目标一致。
第九条公司应定期编制年度财务预算，包括收入预算、支出预算、利润预算等。
第十条财务预算应根据公司实际情况确定，合理安排财务资源，提高财务管理效益。
第十一条财务预算应报经公司领导审批后执行，对超出预算支出或未经批准的支出应进行追究责任。
第三章会计核算第十二条公司应建立健全会计制度，包括会计核算政策、会计科目、会计账簿等。
第十三条公司应全面、准确、及时地记账、核算，确保会计信息真实可靠。
第十四条公司应定期进行财务报表编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十五条公司应根据需要进行月度、季度、年度财务报表编制工作，及时掌握公司财务状况及经营业绩。
第十六条公司应定期进行财务分析，包括财务比率分析、财务指标分析等，为决策提供参考依据。
第四章资金管理第十七条公司应建立健全资金管理制度，包括资金计划、资金调度、资金监督等。
第十八条公司应合理安排资金使用，提高资金利用效率，确保资金安全。
第十九条公司应建立资金预警机制，及时预警资金风险，防止资金流动性问题。
第二十条公司应定期进行资金盘点和对账，确保账实相符，杜绝资金违规使用。
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吉安驼洋建筑、市政、路桥工程有限公司财务管理制度第一章总则第一条：为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；第二条：公司主要业务为工程投标业务及工程建设业务，因此，公司财务部门所对应的主要职责如下：1、投标保证金的管理：包括投标保证金的准确汇出、及时退付、准确登记等。
2、工程款拨付的管理：包括按照《公司工程款拨付流程》之规定准确、及时拨付工程款等。
3、公司业务收入及报销支出的管理：包括及时核算开标费用收入，工程管理费用收入，押证费收入，分公司承包费收入等。
按照公司报销管理办法，支付公司业务费用支出，并及时支付各类证件挂靠费用等。
4、财务内部管理：包括现金管理、电子银行管理、对账管理、报表管理等。
第三条：财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财务部门对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》等法律法规，坚决按有关财务制度办事。
同时，公司全体员工也必须遵守财务制度所规定的各项流程和办法进行有关业务活动，并严守公司秘密。
第二章投标保证金管理制度第四条：投标保证金必须由公司法人私人账户汇入公司基本账户或一般账户（根据招标文件规定）。
再由公司基本账户或一般账户汇入招标方账户。
第五条：公司之投标保证金，均由电子银行渠道汇出，出纳人员制单，再由会计人员复合，确保汇出投标保证金准确无误。
第六条：公司收到招投标中心退回的投标保证金之后，应先退至公司法人私人账户，再扣除开标费及转账手续费后退回至投标保证金所有人。
第七条：退回投标保证金时，出纳人员应在汇款用途中注明所退工程名称，并保留汇款凭证。
第八条：公司所有汇出保证金的工程名称、金额、汇入地点、退回时间，工程开标时间、开标费金额等，财务人员必须详细登记于《保证金收付明细表》（见附件一）中，并定期送报。
第三章工程款拨付管理制度第九条：公司在投标活动中，若中得标的工程，公司各部门之职责为：1、经营部职责：经营部相关人员将中标工程情况、证件质押情况向工程部门、财务部门以及档案部门进行告知、备案；2、工程部职责：工程部门应与实际承包人签订工程安全施工相关合同，并负责督促中标工程按照各项规章制度进行安全生产，出现安全事故或迎接上级检查时，主动配合处理、跟进；3、财务部职责：财务部门应与实际承包人签订工程财务合同，并负责监督中标工程财务状况，按照既定流程拨付工程款项、收取相关费用、监督工程实际承包人税务缴纳情况；4、档案部职责：档案部门在中标之后，负责向工程实际承包人索要中标通知书、施工合同之原件，登记被质押证件的情况，工期结束后及时向工程实际承包人索要被押证件，竣工备案后，索要施工许可证及竣工备案表之原件。
第十条：当收到甲方所支付的中标工程工程款时，具体拨付应按以下流程执行：1、出纳人员确认工程款到账后，将《工程款拨付审批表》（见附件二）依次交与财务部门负责人、档案部门负责人、经营部门负责人、工程部门负责人填写相应项目；2、财务部门负责人、档案部门负责人、经营部门负责人、工程部门负责人根据各自部门对工程的监管情况，如实填制《工程款拨付审批表》相关项目；3、各部门填制完毕后，出纳人员根据所到工程款，减去相关应收、应暂扣、应处罚的金额，计算确定该次应拨付之工程款金额，并拨付给工程实际承包人；4、款项拨出之后，出纳人员将填制完成之后的《工程款拨付审批表》复印一式四份，分别交与财务部门、档案部门、经营部门、工程部门。
第十一条：工程款中，若有暂扣款项，当暂扣事项消除时，应执行以下退回流程：1、暂扣事项指工程实际承包人未能缴清税款；未能交回证件、工程资料；以及暂扣的安全施工保证金等；当公司暂扣部分工程款之后，该暂扣部分应存入公司专门账户，再退回实际承包人之前不得动用。
2、当工程实际承包人已缴清未缴税款、交回暂押证件及工程资料、工程顺利完工通过验收无后续问题时，暂扣事项消除，则应向工程实际承包人退回相应暂扣金额；3、暂扣事项消除后，暂扣执行部门填写本部门保留原该笔工程款的《工程款拨付审批表》之最后一栏，并签字，交与出纳人员。
4、出纳人员执行相关退回暂扣款项事宜。
第四章公司业务收入及报销支出管理制度第十二条：开标费用收入管理方案1、若公司所参与投标工程未能中标，招投标中心将退回我公司所汇出的投标保证金，当收到该笔退回之投标保证金时，出纳人员应在扣除相应开标费用及手续费之后，再将该笔投标保证金退回至实际持有人。
2、出纳人员应开具该笔开标费用之收据，作为财务原始凭证，会计人员应在收据上签字。
3、出纳人员应填制《保证金收付明细表》中有关开标费用的项目，并与经营部相关人员核对，核对无误后，经营部相关人员应在《保证金收付明细表》中签字。
第十三条：工程管理费用、押证费用管理方案1、若公司所参与投标工程中标，财务部门应与工程实际承包人签订财务合同，财务合同中应明确规定该工程所收管理费比率及押证费金额。
2、收到该工程首笔工程款时，财务人员应收取合同所规定的管理费用及押证费用。
3、押证费用收取自工程中标押证日开始至工期结束为止，若超过工期，所押证件未能拿出，则按照合同规定，再次加收至证件拿出日为止。
4、注册建造师证总押证费用的25%应支付给注册建造师本人，作为其证件的使用费用。
5、收取工程管理费用和押证费用时，出纳人员应开具该笔费用之收据，作为财务原始凭证，会计人员应在收据上签字。
第十四条：分公司承包费用管理方案1、公司可在异地设立分公司办事处，办事处设立时，财务部门应根据承包合同，向分公司承包人收取承包费用。
2、当承包期限到期时，财务部门应告知分公司承包人，如分公司承包人继续承包，则在新一年的承包合同签订时，按照合同收取承包费用。
3、收取承包费用时，出纳人员应开具该笔承包费用之收据，作为财务原始凭证，会计人员应在收据上签字。
第十五条：处罚收入管理方案1、当分公司承包人或者工程实际承包人违反合同规定、使得公司遭受损失时，公司可对分公司承包人或者工程实际承包人进行处罚。
2、当分公司承包人或工程实际承包人未经公司允许私自以公司名义开立银行结算账户时，工程实际承包人违反安全施工管理规定，而出现安全事故或在各项检查中未能通过导致公司被通报批评或遭受处罚等情况时，公司有权根据合同规定对分公司承包人或工程实际承包人发出处罚通知，再其暂扣款项或工程款、保证金中扣除相应处罚金额。
3、若出现处罚情况，财务部门应向分公司承包人或工程实际承包人发出处罚通知书。
4、收取处罚金额后，出纳人员应开具该笔处罚费用之收据，作为财务原始凭证，会计人员应在收据上签字。
第十六条：报销支出管理方案1、公司员工因工作需要而产生的费用支出，在确认无误后，公司应实报实销。
2、员工因工作需要发生费用支出时，应取得相应正式发票，如遇特殊情况无法取得发票的，应写出书面说明，并由至少一名证明人签字证明。
3、员工报销应填制报销凭证，准确填写报销时间、报销事由、金额、单据张数等，并在发票背面签字，同时在报销凭证中报销人栏签字。
4、员工将报销凭证交与会计人员处审核金额、单据、签名等情况，会计人员审核格式、金额等无误后，签字确认。
5、会计人员审核后，员工将报销凭证交与总经理签字。
6、总经理签字后，由会计人员将报销凭证交与董事长签字。
7、董事长签字后，出纳人员复核金额，确认无误后，将报销金额转入员工银行账户，出纳人员保留转账凭证作为付款依据。
第十七条：借支管理方案1、若员工因工作业务原因（如缴纳培训报名费、异地出差等），需要事前向财务部借支经费时，应填制借款单，一式两联，并交与总经理签字，一联交与财务部门，一联员工自行保存。
2、业务办理结束后，员工应及时按照报销流程报销该笔支出。
3、员工报销完毕后，财务部门将员工所填之借款单交还与员工本人。
4、员工出差借支，应在出差返回两日内办理报销，其他业务借款在业务完结两日内办理报销，借支未还者原则上不得再次借支，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五章财务内部管理制度第十八条：现金及银行账户管理方案1、公司现金包括出纳人员处库存现金以及存放在法人私人账户中的款项。
2、出纳人员应妥善保管库存现金及银行卡，需要取现时，应通知会计人员，并告知理由，不得私自取现。
3、当出纳人员根据流程需要支付报销款项时，付款后，应在报销单上签字，并盖付讫章。
4、出纳人员应做好现金日记账及银行存款日记账。
5、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
财务经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
6、加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。
7、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。
在每月末要做好与银行的对帐工作。
第十九条：电子银行管理方案1、为方便财务人员日常业务，公司基本账户、一般账户以及法人的私人账户均开设有网上银行业务，2、企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。
电子支付密码器、IC卡、U盾、账户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
3、网银的U盾由出纳人员和会计人员分别保管使用，出纳人员使用制单U盾，每笔款项的汇出由出纳人员制单。
会计人员使用复核，当出纳人员制单后，由会计人员复核该笔款项。
确保打出的每笔款项均遵守相关制度流程并金额、收款方均正确无误。
4、电子银行U盾应妥善保管，到期时应及时续费，保证通畅使用。
第二十条：财务报告及财务分析管理方案1、财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。
年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，并汇报公司管理层。
2、财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。
第二十一条：对账管理方案1、对账分为账实核对、账账核对、帐表核对、账证核对。
2、账实核对：出纳人员根据现金日记账，每月填制《现金及银行存款余额对账表》（见附件三），并与会计账务余额核对，若核对相符，《现金及银行存款余额对账表》则作为会计原始依据装订入凭证账簿，若不相符，则检查账务或现金库存是否有误，若查无原因，则在领导审批后做财产损益调整。