分公司出纳工作职责和工作流程
出纳岗位职责及工作流程（4篇）
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。
具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。
2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。
3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。
4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。
出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。
2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。
3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。
4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。
5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。
6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。
7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。
8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。
出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。
出纳的日常工作流程
出纳的日常工作流程作为公司的财务部门中重要的一员，出纳在公司日常运营中扮演着至关重要的角色。
他们负责处理公司的资金流动，确保资金的安全与稳定，是公司运作顺利的重要保障。
下面就让我们来了解一下出纳的日常工作流程。
首先，出纳每天早上到岗后第一件事就是对前一天的财务数据进行核对和记录。
他们会查看银行账户余额，与公司内部财务软件录入的数据进行对比，确保数据的准确性。
在确认前一天的账务没有问题之后，出纳会开始处理当天的各项资金流动。
随后，出纳会处理日常的资金收支工作。
这包括发放员工工资、处理供应商发票、缴纳水电费等。
出纳需要根据公司的相关规定，审批并记录每一笔资金收支，确保每一笔交易都有明确的流水记录。
同时，出纳需要保证资金的使用符合公司的财务预算和政策，避免发生过度支出或滥用资金的情况。
除了处理日常的资金收支，出纳还需要进行银行存取款等操作。
在向银行存款时，出纳需要填写存款单并将现金或支票存入银行账户，然后将存款单和银行开具的存款凭证一并归档妥善保存。
而在需要取款时，出纳需要填写取款单，并在取款时注意核对账户余额，确保取款金额正确无误。
此外，出纳还需要定期进行对账工作。
他们会对银行账单和公司内部财务软件上记录的账务进行核对，以确保账目的一致性。
同时，出纳还需要协助财务主管进行月度、季度甚至年度的财务报表的编制工作，为公司的财务状况提供准确的数据支持。
在处理各项工作过程中，出纳需要保持高度的责任感和保密性。
他们需要严格遵守公司的财务制度和规章制度，不得私自挪用公司资金或泄露公司的财务信息。
同时，出纳还需要保持良好的沟通与协调能力，与其他部门密切合作，保障公司的资金流动畅通和财务状况稳定。
总的来说，出纳是公司财务部门中一位至关重要的岗位，他们的日常工作流程涵盖了公司资金的收支、存取款、对账对账以及财务报表编制等多个方面。
出纳需保持高度的责任感和保密性，确保公司资金的安全与稳定。
通过出纳的辛勤工作，公司的财务运作得以有序进行，为公司的稳健发展提供了重要的支持和保障。
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。
一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。
确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。
3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。
4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。
确保账务的准确性和规范性。
5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。
确保账务的整体合规和准确性。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。
确保公司遵守税务法规，减少税务风险。
7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。
8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。
9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。
10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。
二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。
2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。
3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。
出纳工作职责和内容
出纳工作职责和内容出纳工作是财务管理部门中一项重要的岗位。
出纳员主要负责管理公司的现金流动，确保公司的财务资源得到妥善的利用并且账目准确无误。
以下是出纳员常见的工作职责和内容：1.现金管理：出纳员需要负责管理公司的现金流动，包括接收现金、发放现金、处理银行存款等工作。
他们需要确保公司的现金储备足够，并且合理管理现金的流动。
2.付款管理：出纳员需要负责管理和处理公司的付款事宜。
这包括核实和处理各种付款申请，准备和发放付款，以确保供应商和服务提供商按时得到支付。
3.银行对账：出纳员需要负责与银行的对账工作，核实银行流水账单与公司账目的一致性。
同时，他们需要及时调查和解决任何账目差异，确保账目的准确性和完整性。
4.财务报表：出纳员需要协助财务部门准备和生成财务报表。
他们需要提供相关的收支和资金流动数据，以便于制定财务预算和分析公司的财务状况。
5.参与预算和预测：出纳员需要参与财务预算和预测的制定过程。
他们需要根据公司的财务状况和市场趋势，提供相关的数据和建议，以帮助公司有效地进行财务规划和决策。
6.税务事务：出纳员需要了解和熟悉税务法规和规定。
他们需要根据相关法规规定，及时申报和缴纳各类税费，并确保公司不违反任何税务规定。
7.建立和维护财务制度与流程：出纳员需要负责建立和维护公司的财务制度与流程。
他们需要确保财务制度和流程的有效性和合规性，并定期进行审查和更新。
8.现金流预测和管理：出纳员需要对公司的现金流进行预测和管理。
他们需要根据公司的业务情况和运营需求，制定现金流预测计划，并确保现金流的充足性和合理性。
9.维护银行关系：出纳员需要与银行建立和维护良好的合作关系。
他们需要与银行人员进行沟通和协商，处理各类银行事务，并及时获得有关银行服务和产品的信息。
10.管理固定资产：出纳员需要负责管理和登记公司的固定资产，并定期进行盘点和更新。
他们还需要与其他部门合作，确保固定资产的使用和维护符合公司的规定和要求。
出纳工作内容及具体流程
出纳工作内容及具体流程在企业或机构的财务部门中，出纳是一个重要的岗位，负责处理现金、银行业务和账务等工作。
本文将详细介绍出纳工作的内容及具体流程。
一、出纳工作内容1.日常收付款管理作为出纳，主要职责是管理企业或机构的日常收付款。
这包括接受客户和供应商的付款，以及向员工发放工资和报销款项等。
出纳需要确保支付的准确性和及时性，同时保护企业的利益。
2.现金管理出纳需负责现金的安全存放和管理。
这包括监控现金流量，核对现金余额，及时办理现金存取交易，并进行账务记录。
出纳还应妥善处理现金的周转，避免资金短缺或浪费。
3.银行业务处理出纳需要与银行保持联系，并办理企业的银行业务。
这包括存款、取款、转账、办理支票等。
出纳还要审查银行对账单，核对银行账户余额，并解决出现的账务差异。
4.账务处理与记录出纳需要准确记录和处理与付款和收款相关的账务。
这包括及时入账和出账，核对凭证的准确性，更新账簿，制作财务报表，并保存相关凭证和文件。
同时，出纳要做好财务数据的备份和保密工作。
5.票据管理作为出纳，管理可转让票据也是重要的工作内容。
出纳需要及时处理票据的收付，记录票据的收支情况，并进行清点、登记和保管等工作，以确保票据的安全性和准确性。
二、出纳工作具体流程1.收款流程- 接收款项：出纳需接收来自客户或供应商的款项，核对金额的准确性，检查付款方式并处理现金、支票或电子转账等。
- 确认支付：出纳需要核实各项款项的准确性，包括凭证、发票等，并记录在账簿中。
- 入账与核对：出纳将收到的款项及时入账，并核对银行账户与财务账簿的一致性。
2.付款流程- 核对款项：出纳需要核对凭证、发票等相关资料，确保付款的合规性和准确性。
- 支付方式选择：出纳需根据付款方要求选择合适的支付方式，可以是现金、支票或电子支付等。
- 凭证制作与记录：出纳制作付款凭证，记录在账簿中，并进行备份和保密。
- 出纳与审核：出纳在支付前需要与核算、审计等部门进行确认和审核，确保支付的合规性。
出纳工作职责与的岗位职责(30篇)
出纳工作职责与的岗位职责（30篇）出纳工作职责与的岗位职责（精选30篇）出纳工作职责与的岗位职责篇11、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的`管理6、负责分部的6S检查工作出纳工作职责与的岗位职责篇2一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的'现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
出纳岗位职责及相关工作流程
出纳岗位职责及相关工作流程出纳岗位是负责财务资金的管理和日常资金流动的重要职位，主要职责是处理公司的收支款项及与银行和其他金融机构的交易。
下面将详细介绍出纳岗位的职责及相关工作流程。
一、出纳岗位职责：1.现金管理：负责公司现金资金的管理、监督和预测，确保公司现金充足，并根据需要提供现金。
2.收款和付款处理：负责处理公司的收款和付款事务，包括收取销售款项、管理供应商付款，并进行相关的账务记录。
3.银行和账户管理：与银行建立并维护良好的关系，处理公司与银行之间的交易，包括存款、取款、转账等。
负责银行账户的管理，确保银行账户的准确性和完整性。
4.账务处理：负责凭证的开具、记录和归档，确保账目的准确性和及时性。
负责处理公司的日常记账、报账、核对银行对账单等工作。
5.财务报表：协助会计部门进行财务报表的编制和审核，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。
提供与出纳岗位相关的财务数据和报表。
6.成本控制：负责对公司的支出进行控制和管理，确保公司的财务成本控制在合理范围内。
7.风险管理：监测和识别财务风险，及时采取相应的措施，确保公司的资金安全。
二、出纳岗位工作流程：1.现金预测和安排：根据公司的日常经营情况和预算，预测公司的现金需求，制定相应的资金安排和计划。
2.收款处理：接收并记录公司的销售款项，核对收款的准确性和完整性，确保相关账目的准确性和及时性。
3.付款处理：根据公司的支出需求和合同或协议，处理公司的付款事宜，确保付款准确、及时。
同时，核对供应商发票和付款申请，确保支出的准确性和合法性。
4.现金管理和银行交易：负责公司现金资金的管理和监督，包括将现金存入银行、取出现金及其他资金的转账等交易事务。
与银行建立并维护良好的关系，管理公司的银行账户和相关手续。
6.成本控制和风险管理：根据公司的财务管理政策，控制和管理公司的支出，确保公司的财务成本在合理范围内。
监测和识别财务风险，及时采取相应的措施，确保资金的安全性。
公司出纳岗位职责及工作流程
公司出纳岗位职责及工作流程公司出纳岗位职责及工作流程公司出纳岗位职责一、支票管理1、银行票据的发放:(1) 根据业务需要,申请人领用银行票据须填写《支票领用单》,并经总经理或总经理授权的人员签署同意后,方可出具银行票据。
若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“￥”标识,以限定其最高使用额度。
(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》,正确出具银行票据。
审核《支票领用单》上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(3) 使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。
2、银行票据的购买:为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。
对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3、银行票据的作废:对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字,后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后,及时整理《支票领用单》,并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。
每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在《支票领用单》中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
出纳工作内容及职责
出纳工作内容及职责出纳工作内容及职责（通用55篇）工作职责指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。
比如：办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责，接下来就由店铺带来出纳工作内容及职责（通用55篇），希望对你有所帮助！▼※目录※▼出纳工作内容及职责篇11、负责日常收支的管理和核对;2、公司基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责开具各项票据;6、负责具体指定的数据统计分析工作;7、完成领导交办的其他任务。
出纳工作内容及职责篇21、负责公司全盘账务核算，2、负责公司发票的申购及开票工作，3、负责公司付款资料的审核，4、完成银行付款等事宜，5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的.其他事宜出纳工作内容及职责篇31、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;7、收集原始凭证及时登记账簿;出纳工作内容及职责篇41、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;2、财务凭证和账册的装订和保管;3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳工作内容及职责篇51、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;3、负责公司员工工资发放;4、负责公司旗下相关银行业务;5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳职责和工作流程图
出纳职责和工作流程图出纳职责和工作流程图一、出纳职责1. 日常账务管理。
负责公司的日常账务管理，包括银行存款、日记账、备查账等，确保账务准确无误。
2. 财务报表制作。
负责根据公司的财务政策和管理要求，及时准确地制作财务报表和财务分析报告，向公司领导汇报财务状况和预测。
3. 银行业务处理。
负责公司与银行的业务往来，包括办理银行开户、办理贷款、处理汇款、结算等业务，保证银行业务运转顺畅。
4. 税务管理。
负责公司税务管理工作，包括税务申报、纳税、税收筹划等，确保公司遵守税收法规，不违反相关法律法规。
5. 现金管理。
负责公司现金管理工作，包括资金收支、现金管理、现金监管等，确保公司现金流动充足，不出现现金短缺。
二、出纳工作流程图1. 收款工作流程图：（1）收款收据领取：当客户来公司缴费时，出纳首先要出具收款收据，领取客户缴费。
（2）收取现金：当客户缴费时，出纳要收取客户缴纳的现金或支票，并核对缴费金额是否正确。
（3）销售系统录入：在收到缴费后，出纳要及时在销售系统中录入收款信息，包括缴费时间、缴费金额、客户姓名等。
（4）发放缴费收据：在销售系统录入后，出纳要及时发放缴费收据给客户，确保缴费流程完成。
2. 付款工作流程图：（1）付款申请：当公司有支出需要时，相关部门需要向出纳提交付款申请，申请付款。
（2）审批确认：出纳需要对付款申请进行审核，核对付款金额、付款对象、支付方式等信息，确保付款申请合法、合规。
（3）财务系统录入：当付款申请审核通过后，出纳需要及时在财务系统中录入付款信息，包括付款时间、付款金额、付款对象等，确保付款信息准确无误。
（4）银行支付：当付款信息录入财务系统后，出纳需要办理银行支付手续，将付款金额转账给指定收款方。
（5）备份资料：在支付完成后，出纳需要将相关付款信息备份，记录资料，确保备查性和可追溯性。
以上是出纳的职责和工作流程图，出纳在日常工作中，需要非常注重准确性、及时性、完整性，以保证公司财务信息的安全性和稳定性，是一个非常重要的岗位。
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程：
一、现金收付
1、收现
⑴收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。
⑵每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
2、付现
⑴费用报销
⑵费用支出
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、负责保管财务章。
四、对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。
五、现金存取及保管
六、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。
七、工资核算
⑴执行工资计划，监督工资使用。
⑵负责工资核算，提供工资数据
⑶发放工资
八、办理抄报税
⑴每月认证增值税发票，打印发票结果
⑵每月月初办理抄税报税
九、办理员工社会保险
出纳岗位职责:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
八、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
会计和出纳的分工及工作流程
会计和出纳的分工及工作流程一、分工会计和出纳是财务团队中最为基础也最为重要的两个职位，他们分别负责不同的任务及工作职责。
会计的分工会计作为财务团队中的重要角色之一，主要负责以下几个方面的工作：1.记账：负责企业所有账务的日常记账及对账工作，包括开立账户、登记报表、记忆账户的具体科目等。
2.编制财务报表：负责每日、每周、每月、每季度、每年的财务报表编制、审核和分析，保证财务数据的准确性并发现财务问题进行调整、优化和完善。
3.纳税申报：会计还需要负责企业所得税、增值税、印花税等多项税收的申报及支付工作，必须遵守国家税收政策、法规及规定并及时缴纳税款。
4.监督审核：负责对企业财务数据的日常监督审核工作，确保公司内部财务控制的有效性，以及及时发现和纠正财务错误与问题，防止出现不必要的财务损失。
出纳的分工出纳和会计的职责有所不同，主要职责集中在企业的现金管理、支付、收集等工作：1.现金管理及银行对账：负责企业现金的收支管理工作，如日常现金收取、现金日记簿的管理、银行存款的办理、银行对账单的核对等。
2.付款和票据处理：负责企业的所有支出付款工作，如开具支票、转账、汇款等，同时需要处理所有的票据、发票等单据，确保单据与实物相符。
3.外币结算：对外贸易企业出纳负责负责外币结算工作，需要熟悉外汇买卖业务和对外结算方式等。
4.现金报表和账号余额：负责编制现金报表和账号余额表，以确保企业的资金流动能力。
二、工作流程在一家企业中，会计和出纳角色的合理分工和高效协作是保证企业财务运作的关键因素之一。
下面是会计和出纳的工作流程：会计的工作流程会计部门的工作流程主要分为以下5个步骤：1.收集原始资料：企业日常的收支情况、计划和实际营运成果，需要会计来进行收集、记录，作为日后制定财务报表的依据。
2.登记账务：将财务原始数据录入财务账簿、会计账户、账簿，对账上逐笔进行核算。
3.制作财务报表：每月底根据企业的财务支出等信息编制各种财务报表。
出纳工作流程及岗位职责
一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
出纳岗位工作职责(10篇)
出纳岗位工作职责1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。
2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
4.负责公司日常的费用报销。
5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位工作职责（二）1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;2、负责公司日常的款项支付、费用报销;3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;5、完成领导交办的其他任务。
出纳岗位工作职责（三）1.准确办理现金和银行结算业务;2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;6.负责工资的发放工作;7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;____个体工商户事项对接及开票事宜;出纳岗位工作职责（四）1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;7、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳岗位工作职责（五）1.负责公司的日常人事管理工作.2.负责公司客户来访接待工作.3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.____起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象.6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账8.完成领导交办的其它工作任务.出纳岗位工作职责（六）1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。
出纳职责及工作内容
出纳职责及工作内容出纳是企业财务部门中非常重要的一员，其职责和工作内容直接关系到企业的资金流动和财务稳定。
出纳在日常工作中需要具备一定的财务知识和技能，同时也需要具备细致认真、责任心强的工作态度。
以下是出纳的职责及工作内容：1. 负责日常资金管理。
出纳需要负责企业日常的资金管理工作，包括资金的收付、存取、调拨等。
在日常工作中，需要及时准确地记录和核对资金的流动情况，确保资金的安全和稳定。
2. 编制和管理财务报表。
出纳需要负责编制和管理各类财务报表，包括日常的收支明细、月度的资金流量表、年度的财务报告等。
这些报表对企业的财务状况和经营情况起着至关重要的作用，出纳需要确保报表的准确性和及时性。
3. 税务申报和缴纳。
出纳需要负责企业的税务申报和缴纳工作，包括所得税、增值税、印花税等各项税费。
出纳需要熟悉税法法规，确保企业的税务工作合规、及时、准确。
4. 现金管理和银行对账。
出纳需要负责企业现金的管理和银行对账工作，包括日常的现金清点和存取、银行账户的对账和调节等。
出纳需要确保现金和银行账户的安全和准确性。
5. 财务风险控制。
出纳需要负责企业财务风险的控制工作，包括对资金的风险评估、预警和防范措施的制定和执行等。
出纳需要及时发现和解决财务风险，确保企业财务的安全和稳定。
6. 合规审计和内部控制。
出纳需要负责企业的合规审计和内部控制工作，包括对企业财务活动的合规性进行审计和检查，同时需要建立和完善企业的内部控制制度，确保企业财务的合规性和透明度。
总结，出纳是企业财务管理中不可或缺的一环，其职责和工作内容涉及到企业的资金管理、财务报表、税务申报、现金管理、财务风险控制等方方面面。
出纳需要具备扎实的财务知识和技能，同时也需要具备细致认真、责任心强的工作态度。
出纳的工作对企业的财务稳定和发展起着至关重要的作用，需要高度重视和认真对待。
出纳岗位职责及业务流程(三篇)
出纳岗位职责及业务流程作为一名出纳，其职责主要包括资金管理、账务管理和日常财务工作等方面。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和业务流程。
一、出纳岗位职责1. 现金管理：- 负责对单位现金进行统计、收付和保管；- 负责现金日报、月报和年报的编制和汇总，确保现金的准确性和真实性；- 进行现金盘点和账实核对，确保现金的安全和防盗。
2. 银行账户管理：- 负责公司银行账户的开户、销户和变更手续；- 负责银行票据的收付、兑现和入账；- 进行银行账户日常余额的核对和管理，确保账户的正常运转。
3. 收付款工作：- 负责接收和核对单位的各类收款单据；- 负责对外付款的核对和支付，确保付款的准确性；- 负责对内收款的登记和入账，确保入账的及时性。
4. 对账与结算：- 负责单位各项业务的对账工作，包括银行存款余额与账册余额的对应核对，银行对账单与银行回单的核对等；- 保持与供应商、客户等的良好沟通，及时解决差异和问题；- 定期向领导汇报对账情况和结算情况。
5. 费用报销和发放：- 负责单位费用报销的审核和核对，确保报销的合规性和准确性；- 负责单位员工工资的发放和统计，确保工资的及时和准确发放。
6. 其他财务工作：- 协助财务部门进行账务处理和凭证录入；- 提供财务数据和报表的分析和整理，参与财务分析和决策。
二、出纳岗位业务流程1. 现金管理流程：- 每日开始时，进行现金库存的盘点，记录现金库存情况；- 对收银台的现金进行核对，确保金额的准确性；- 当有现金支出时，填写相关的领款单或支出单，进行出纳付款；- 当有现金收入时，收取相关的收款单据，进行入账。
2. 银行账户管理流程：- 对现金进行银行存款，将现金存入银行账户；- 核对银行对账单和银行回单，确保银行余额的准确性；- 当需要支票支付时，填写支票并出纳签字，进行出纳付款；- 当收到他人支票时，进行核对和入账。
3. 对账与结算流程：- 定期根据银行对账单，与公司账册进行对账，核对银行余额和账款的准确性；- 当银行对账单与账册对不上时，及时与银行沟通解决差异；- 当与供应商或客户的账款核对出差异时，及时与对方进行沟通，进行差异处理；- 进行账款的结算工作，包括支票和电汇等方式。
出纳岗位职责及工作流程（2篇）
出纳岗位职责及工作流程近年来随着经济的发展，企业的财务管理变得越来越重要。
而作为企业财务管理中的重要一环，出纳岗位的工作也越来越受到关注。
本文将从出纳岗位的职责和工作流程两个方面来详细介绍出纳岗位的工作内容。
一、出纳岗位职责出纳是一个企业财务团队中的重要角色，主要负责公司现金的管理和支付流程的执行。
出纳岗位职责如下：1. 现金管理：负责对公司现金的收入、支出和库存进行管理，确保公司现金安全且合规。
包括管理店铺现金收入，保管现金并做好人员核对、记录，及时进行银行存取款等操作。
2. 支付凭证处理：负责日常支付凭证的处理，如员工工资、供应商付款、租金等，并确保凭证的合规、准确性和及时性，遵循公司财务政策和流程。
3. 财务报表编制：根据公司财务政策和流程，准确地编制银行存款、现金流量表等与出纳工作相关的财务报表。
4. 银行事务：负责与银行之间的日常沟通和协调，包括与银行进行资金结算、企业账户的开立和变更、对账等。
5. 税务管理：按照国家税务法规及时缴纳税款，并负责与税务部门的沟通和协调，保证公司税务合规。
6. 市场支付：协助市场部门进行市场费用支付，并确保相关支付的及时性和准确性，做好相关支付记录。
7. 资金管理：负责对公司资金流动情况的跟踪和分析，做好预测和计划，以保证公司资金的合理运作。
8. 处理异常情况：处理日常运营中出现的异常情况，如差错调整、额外费用的支付等，确保及时解决。
9. 协助审计工作：配合公司内、外部审计工作，并负责提供相关财务文件和报表。
10. 报销管理：负责员工报销事项的管理，审核和支付，确保报销合规并及时支付。
二、出纳岗位工作流程出纳岗位的工作流程主要包括：收款、支付、报销和报表编制四个环节。
1. 收款流程收款是出纳岗位的重要工作之一，也是公司正常经营的重要环节。
收款流程一般包括以下几个步骤：（1）. 收款凭证的准备：包括收款单、发票等凭证的准备和核实。
（2）. 金额核对：核对收到的现金、支票或电子支付的金额与凭证上的金额是否一致。
出纳岗位工作职责（精选29篇）
出纳岗位工作职责出纳岗位工作职责（精选29篇）在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。
那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家收集的出纳岗位工作职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
出纳岗位工作职责篇1工作职责：1、办理银行存款、取款和转账结算业务；2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；4、保管相关财务单据；5、及时记录现金、银行日记账；6、其他交办的工作。
任职资格：1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；3、具有2年以上出纳工作经验；4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；5、工作细心，认真，能够承受压力；6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
出纳岗位工作职责篇2岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务出纳岗位工作职责篇31、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；2、负责开具、保管与使用登记各项票据；3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。
出纳制度与岗位职责
出纳制度与岗位职责一、出纳制度概述出纳制度是一个组织对出纳工作进行规范和管理的文件，旨在确保资金的安全、合法和透明使用。
出纳是负责管理组织日常资金收支的重要岗位，其职责包括资金的收取、支付和记账等工作。
出纳制度的建立有助于提高绩效、预防和发现财务犯罪，保护组织的利益。
二、出纳岗位职责出纳是组织内负责日常资金管理的重要职位，其职责包括以下几个方面：1.资金管理出纳需要负责对组织的日常资金进行管理，包括收取、支付和保管等工作。
具体职责如下：- 支付员工工资和报销款项；- 收取来自客户的款项；- 处理公司与供应商之间的支付事宜；- 负责保管现金和银行存款等资金。
2.账务处理出纳需要负责账务的处理，确保账目的准确性和及时性。
具体职责如下：- 准确记录日常资金的收入和支出；- 确保账目记录与实际情况相符；- 编制并提交日常财务报告。
3.财务监督出纳需要负责对组织资金的使用进行监督，确保合法、规范和透明。
具体职责如下：- 对资金的使用进行审查，确保资金使用的合法性和目的的明确性；- 监督并核实组织的财务报表；- 协助内部审计工作，提供必要的财务信息。
4.风险管理出纳需要负责风险管理，确保资金的安全和保密。
具体职责如下：- 建立并执行资金保管的规章制度；- 对现金和银行存款进行定期盘点，并保障资金的安全；- 确保组织的财务信息得到妥善保管，并遵守相关法律法规。
三、出纳制度的重要性出纳制度的建立对于组织的财务管理具有重要意义，它能够带来以下几个方面的好处：1.规范财务管理出纳制度能够规范和标准化财务管理流程，确保财务工作的合规性和准确性。
2.防范财务风险出纳制度能够帮助组织发现和预防财务风险，保护组织的利益和资产安全。
3.提高工作效率出纳制度能够明确各个岗位的职责和权限，减少冗余和混乱，提高工作效率和协同性。
4.提升财务透明度出纳制度能够为内部和外部利益相关者提供透明而可靠的财务信息，增加组织的信任度和声誉。
四、总结出纳制度是一个组织对出纳工作进行规范和管理的文件，其中明确了出纳的岗位职责和权责。
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分公司出纳的工作职责及工作流程
一、出纳工作职责和工作内容
1、做好银行及现金的日常管理及收付工作，保证银行及现金收付的正确性和合法性。
原则上不使用现金，有特殊需求的除外。
1.1现金收付时，当面点清金额，并注意票面的真伪。
1.2若收到假币予以没收，由责任人负责。
款项一经付清，应在原单据上加盖“银行/现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
1.3把每日收到的现金存入银行帐户，不得“坐支”。
1.4每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符、日清月结，出现现金盈亏，及时上报并追查原因，追查相关人员责任。
1.5一般公司不办理大额现金的支付业务，公司大额款项及重要经济事项的支出，原则上由部门主管、CEO、总经理批准，经财务审核方可支付现金。
2、负责支票，汇票，收据的日常管理工作。
2.1 支票、汇票、收据应分别存放，妥善保管。
2.2支票按规定填写，要准确无误。
特别是日期和数字的填写规则要谨记，字迹要工整清晰。
不得开具空头支票，如有违反，责任由开票人承担。
3、负责费用报销的票据审核和支付工作。
3.1员工费用报销都需要提交钉钉【费用报销】，报销内容要写清明细，并附票据图片，待审批流程全部同意后，提交附有票据的费用报销单和审批单，如无，不予报销。
3.2报销单需部门经理和总经理审核签字，若无签字，不予报销。
3.3 费用报销时，查验发票的真伪，如查验不符，不予报销。
3.4报销单上大、小写金额是否相符，如不相符，应更正重填。
3.5经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
3.6 报销单上的字迹清晰，不能涂改，如有涂改，需重新填写报销单。
4、负责付款凭证的审核及支付工作。
4.1 付款审批是适用于直接付款至供应商帐户的款项，申请人需提交钉钉【付款申请】，附审批单及正规发票的付款申请单，付款单需部门经理和总经理审核签字后，出纳方能付款。
4.2申请人在欠发票登记表上签字登记，由申请人承担催缴发票的责任。
如超过规定时间未交回发票的，出纳应向申请人催要发票。
5、负责员工借款的支付工作。
5.1员工出差或办事需要预先借款的，须提交【借款申请】，附审批单和借款单，借款单需部门经理和总经理签字后，出纳方能付款。
5.2员工出差回来后三天内，需据实填写费用报销单，并提交钉钉【费用报销】审批，附有审批单及正规发票的费用报销单，报销单需部门经理和总经理签字审核后，按实际发生的金额进行报销。
6、审核员工工资表及工资的发放。
6.1 员工工资表由公司人事部编制，由财务部支付。
6.2人事部向财务部提交考勤表和工资表。
确认无误后，由人事部提交工资的钉钉【付款申请】审批。
审批通过后，收到附有审批单及工资明细的付款申请单，付款申请单和工资明细表上需CEO签字，出纳按照工资表发放员工工资。
7、负责银行帐户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。
7.1每日结出各账户存款余额，以便总经理及会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班前上报当日的银行及现金的流水帐。
8 负责管理和使用银行U盾，密码要单独记录，不得泄漏。
8.1需支付转帐时，录入转帐单提交到会计复核，完成转帐事宜。
8.2负责网上银行的对帐工作。
8.3负责打印银行回执单和月帐单。
9 、负责增值税发票的购买、开具及抄报税工作。
9.1负责去税务局申请办理税控设备的发行和发票的购买。
9.2负责开具增值税发票。
开具发票需提交钉钉【开票申请】，填写开票事由，附件提交申请开票方盖公章的公司营业执照和开票信息复印件，部门领导人在审批单上签字确认后，出纳方可开具发票。
领票人在领用发票登记表上进行登记。
9.3需开具增值税专用发票的，还需购买方提供一般纳税人证明。
9.4 每月1号进行税控系统的抄报税工作，并打印开票明细及汇总表交给会计，会计报完税后，出纳再做税控清卡操作。
9.5 开具发票需要提供双方签署盖章的合同，核实金额是否一致，无合同的，一律不予开具发票。
9.6不许为非本公司业务开具发票，一经发现，由开票人承担相关责任，并给予辞退处理。
9.7 空白发票应单独存入，妥善处理。
10、负责增值税专用发票的认证工作。
（分公司为一般纳税人
10.1收到增值税专用发票，需去税务局进行发票认证，并打印发票认证清单存档。
10.2 收到的增值税专用发票抵扣联应单独存放，按月装订成册。
10.3 空白发票应单独存放，妥善保管。
11、公司账务章、法人章、发票专用章、现金付讫章，银行付讫章由出纳保管。
12、每月编制银行现金汇总表及银行余额调节表。
13、按时提交日报、周报和月报。
14、每周一整理好上周的收款和支付单据等财务凭证，寄到公司总部。
二、出纳的日常工作流程
1、每日工作
1.1 现金的收付存工作。
1.2费用报销、付款、借款的审核和支付工作。
属于银行转帐的，需打印银行回执单。
1.3 按要求开具收据和支票。
1.4登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到帐实相符。
1.5根据公司业务需求，开具发票。
1.6 银行转帐付款的，提交网上银行制单，会计复核支付。
1.7领导交办的其他财务工作。
2、每周工作
2.1 每周一整理好上周的收款、支付凭证等财务凭证，寄到公司总部。
2.2 每周一提交上周的周报。
周报明细包括各帐户存款及现金的周汇总表。
2.3 每周五对库存现金进行盘点，确保无差错。
3、每月工作
3.1完成每月工资的支付工作、每周的报销工作。
3.2每月1号提交上月月报，月报明细包括银行各帐户及现金的汇总表，银行存款余额调节表。
3.3每月1号完成税控系统的抄报税，导出上月发票明细表和汇总表。
3.4每月28日前将增值税专用发票进行认证和打印认证清单。
3.5每月月底最后一天，对库存现金进行盘点，确保无差错，并制作库存现金盘点表及银行存款余额表。
3.6 每月打印银行回单及月帐单。
3.7领导交办的其他财务工作。
注：以上日期因节假日可顺延。