付款签收簿表格格式
商务合同签收表模板
商务合同签收表模板合同编号：______________签订日期：______________签约方信息：甲方（提供方）：公司名称：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（接收方）：公司名称：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________合同内容：根据甲乙双方协商一致，就以下事项达成如下合同：1. 合同名称：______________2. 合同内容：______________3. 合同金额：______________4. 付款方式：______________5. 交货日期：______________6. 其他约定事项：______________7. 合同条款：双方均应遵守合同中规定的条款和约定。
签收表：现场确认签收人：______________联系电话：______________签收日期：______________签收内容：______________签收意见：______________如有异议，请在签收日期3天内与对方联系，否则视为双方签署的内容一致。
签收方（盖章）：______________签收方代表签字：______________签收方日期：______________提供方（盖章）：______________提供方代表签字：______________提供方日期：______________本签收表一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。
签收方盖章：提供方盖章：签订地点：签订日期：以上为商务合同签收表模板，仅供参考。
如有需要，可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方能够遵守合同约定，达成互利共赢的合作关系。
祝双方合作愉快！。
工程款支付签收表
施工单位（章）：
项目经理（签字）：
签收日期：
工程款支付签收表
工程名称：编号：
致：
我方本次收到工程款共计人民币（大写）（小写：元）
其中：1.承包单位申报款为：
其中人工费为：
2.经审核承包单位应得款为：其中应得来自工费为：3.本期应扣款为：
4.本期应付款为：
5.本工程总价款为：
6.截止目前累计已支付工程款：（不含本次批复额）
7.截止目前累计已支付人工费：（不含本次批复额）
付款记录表
请定期对账，确保付款准确及时。
会计签字：
日期：
财务部负责人签字：
日期：
1个月租期
3
2023-09-10
FK003
工程队C
人工费
现金支付
ห้องสมุดไป่ตู้30,000
10月工资
4
2023-09-20
FK004
物流公司D
货物运输
银行转账
10,000
已送达
5
2023-09-28
FK005
服务商E
清洁服务
支票支付
5,000
9月服务
总计
115,000
-
备注：
所有付款记录必须与财务系统中的数据保持一致。
付款记录表
单位名称
XX有限公司
地址
XX市XX路XX号
统计日期
20XX年10月13日
统计部门
财务部
序号
付款日期
付款单号
付款对象
付款事由
付款方式
付款金额 (元)
备注
1
2023-09-01
FK001
供应商A
材料购买
银行转账
50,000
已收到货物
2
2023-09-05
FK002
供应商B
设备租赁
支票支付
20,000
如何运用Excel来制作付款单
如何运用Excel来制作付款单
付款凭单，是一种授权付款的凭证，如果公司需要制作付款凭单，那么应该怎么利用Excel表格来完成呢?以下是为您带来的关于Excel制作付款单，希望对您有所帮助。
Excel制作付款单1、选中第一行的前八个单元格，开始-对齐方式-合并后居中。
2、右键选中第一行，选择“行高”项，然后将行高设置为32磅。
3、在第一行合并后的单元格中输入表格名称，并修改其字体格式。
4、选中2至13行，设置它们的字体格式和对齐方式。
5、右键选中2至13行，将它们的行高设置为25磅。
6、选中F2至H2单元格，开始-对齐方式-合并后居中。
7、在合并后的单元格中输入年月日，并分别给文字前的空格添加下划线。
8、将第3行和第4行中需要的单元格区域合并，然后在其中输入文字内容。
9、右键选中E至G列，将它们的列宽设置为11磅。
10、将11至13行中需要的单元格合并，然后输入文字。
11、选中A3至H12单元格区域，给它们添加边框线。
标准付款单(模板)(标准版)
标准付款单(模板)(标准版)
1. 付款单编号
{请输入每份付款单的唯一编号}
2. 付款日期
{请输入付款单的日期}
3. 收款方信息
- 收款方名称：{请输入收款方的名称}
- 收款方地址：{请输入收款方的地址}
- 收款方{请输入收款方的电话}
- 收款方电子邮件：{请输入收款方的电子邮件}
4. 付款方信息
- 付款方名称：{请输入付款方的名称}
- 付款方地址：{请输入付款方的地址}
- 付款方{请输入付款方的电话}
- 付款方电子邮件：{请输入付款方的电子邮件}
5. 付款详情
- 付款金额：{请输入付款金额}
- 付款方式：{请输入付款方式，例如现金、银行转账等}
- 备注：{请输入付款的相关备注}
6. 签署人
- 付款方签署人：{请输入付款方签署人的名称和职务}
- 收款方签署人：{请输入收款方签署人的名称和职务}
7. 附件
- 付款相关附件：{请列出付款单的相关附件，如合同、等}
以上为标准付款单(模板)(标准版)的基本内容，请根据实际情况填写相应的信息，确保准确无误。
如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时联系我们。
谢谢！。
工程合同收付款表范本
工程合同收付款表范本【工程合同收付款表范本】甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________工程项目名称：_________________合同编号：_________________签订日期：____年__月__日一、合同总金额：合同总额为人民币（大写）________________________元整（￥_________）。
二、支付条件及方式：1. 预付款：合同签订后___天内，甲方需支付合同总额的___%作为预付款给乙方。
2. 进度款：根据以下阶段性完成情况，甲方应支付相应比例的进度款：- 工程开工后至基础完工：支付合同总额的___%；- 结构封顶后：支付合同总额的___%；- 装修完成___%：支付合同总额的___%；3. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余的___%。
三、付款时间：各阶段款项应在验收合格或达到约定支付条件后的___个工作日内支付。
四、逾期支付处理：若甲方未能按约定时间支付相应款项，应按未付金额每日万分之___的比例向乙方支付违约金。
五、发票开具：乙方收到款项后，应在___个工作日内向甲方提供等额的正规增值税发票。
六、其他约定：1. 双方可以根据实际情况协商调整付款计划，但需以书面形式确认。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，相关支付计划应相应顺延。
七、违约责任：违反以上条款的一方需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决：因执行本合同所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交___仲裁委员会进行仲裁。
九、本收付款表作为工程合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。
十、本表一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日。
会计、财务管理--收付款纵表格
二CO1借款单
会计：出纳: 说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。
二C02零用金支付凭证
二C03领用支票凭证
日期:
会计：出纳:
（有效期限天）
二C04付款签收簿
二C05付款申请单
厂商编号： ___________
厂商名称： ___________ 月份：_________ 申请日期：_____________
核准：主管：制表:
二C06请款单
二C08收款凭单
收款单位
主管复核收款人
说明： 1 •本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作;
2 •流程：缴款单位一会计复核一财务（出纳）一总经理。
总号：
附件： 分号： 收款条件： 收款对象： 收款日期：
年 月曰
借方 科目
银行别
月日
摘要
亿 仟 万 佰 万 拾 万
万 仟 佰 拾 元 角 分
合 计
收款项目 （贷方科目）
部门 代号
摘 要
亿 仟 万 佰 万 拾 万
万 仟 佰 拾 元 角 分
合 计
收款金额合计：人民币 整。
公司收款与付款管理表格模板
第十八章公司收款与付款管理表格一、借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
二、请款单申请单位：年月日三、部往来通知单厂别：编号：年月日注本单一式三联，第一联：财务处、第二联：会计科（记账用）、第三联：会计（存根用）。
四、催款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期，请尽快安排汇款事宜。
备注：1．我公司已是第次向贵公司催款。
2．贵公司已是第次未按协议约定按时结款。
××公司财务部年月日五、收款凭证出纳编号：年月日凭证编号：主管（盖章）记账（盖章）制单（盖章）出纳（盖章）交款人（盖章）六、收货款自动报告表七、收款差异调节表财会部门经理：主管：制表：八、收款状况报表客户代码: 客户名称: 经办人: 年月日九、预收预付账款明细表审核：填表：十、收款通知书____________日至年月日止承蒙贵行赐顾，深为感谢。
兹送上贵行本份应收账款明细账一份，敬请查收。
编号__________字_______本公司于本月日起至日之间派员到公司/行结算收款，敬请届时多予指导与协助，至为感谢。
××公司财务部年月日十一、收款通知单工程部年月日―------------------------------------------------------―――――――――――收款通知单回执由支付的项目款计￥元，已经收到。
财务签字：年月日十二、应收账款明细分类表十三、应收账款(票据)日报表年月日总经理：审核：填表：十四、应收账款控制表年月日核准：复核：制表：十五、应收账款分析表十六、应收账款账龄分析表编号：年月日十七、应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形。
2．第二联送营业单位检讨催款。
十八、应收票据分析表年月日负责人：会计：主任：出纳：十九、转账传票二十、接收支票登记单制表日期：二十一、付账申请单厂商编号：月份：厂商名称：申请日期：经理：主管：采购：说明：1．采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核。
付款登记表格
付款内容
维修公司8月份付款登记台帐
收款单位
合同号
金额
结算 方式
申请人 报送日期
付款日期
单位：元 备注
序号 申请单位
付款内容
维修公司8月份付款登记台帐
收款单位
合同号
金额
结算 方式
申请人 报送日期
付款日期
单位：元 备注
序号 申请单位
付款内容
维修公司8月份付款登记台帐
收款单位
合期
付款日期
单位：元 备注
序号 申请单位
付款内容
维修公司8月份付款登记台帐
收款单位
合同号
金额
结算 方式
申请人 报送日期
付款日期
单位：元 备注