XXX水电站经济评价

XX省 XXX市 XXXX县XXX水电站工程

综合经济评价

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX设计院

二○一五年一月

设计单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX设计院设计证号：

院长：

总工程师：

项目负责人：

审定：

校核：

设计人员：葛腾龙

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目录

1 综合说明 (1)

1.1 概述 (1)

2经济评价 (3)

2.1工程概况 (3)

2.2财务评价 (4)

2.3国民经济评价 (11)

2.4综合评价 (13)

1 综合说明

1.1 概述

XXX水电站地处XX省西部XXX市XXXX县XX乡境内，位于东经105°15’00”～ 105°18’00”，北纬26°01’30”～ 26°03’00”。电站厂房距离XXXX县中心城区86km，距XX乡4km。XXX水电站共分为两期进行开发，一期工程为引水式电站，引水坝位于XX河上，坝址控制集雨面积70.5km2,设计引用流量3.56m3/s，设计水头305m，电站装机容量2×4000kw=8000kw,多年平均发电量2865.9万kw.h，保证出力（P=85%）1250kw，年利用小时3582.4h。工程于2013年3月动工兴建，预计2015年3月竣工投产发电。

一期工程总投资7015.42万元，静态总投资6727.99万元，建设期融资利息287.43万元。

二期工程为引水式电站，引水坝位于XX河上，通过新建隧洞引水至XX 河后，再利用一期工程的引水系统引水至前池，然后新建压力管道引水至厂房发电，发电机组均布置在一期工程发电厂房内，二期工程坝址控制集雨面积138km2,设计引用流量 4.8m3/s，设计水头305m，电站装机容量2×6300kw=12600kw,多年平均发电量5401.9万kw.h，保证出力（P=90%）1500kw，年利用小时4287h。工程计划于2015年3月动工兴建，2017年3月竣工投产发电。

二期工程总投资7496.12万元，静态总投资6951.86万元，建设期融资利息544.26万元。

XXX水电站总装机容量为2×4000+2×6300=20600kw，综合多年平均发电量8268.7万kw.h，综合年利用小时4014h。总投资14511.54万元，其中静

态总投资13679.85万元，建设期融资利息831.69万元。

2经济评价

2.1工程概况

2.1.1、工程规模、效益和建设计划

XXX水电站共分为两期开发，其中一期工程装机容量2×4000=8000kw，多年平均发电量2865.9万k.wh，保证出力（P＝85%）1250kw。工程于2013年3月动工，2015年3月竣工投产，总工期24个月。二期工程装机容量2×6300=12600kw，多年平均发电量5402.8万kw.h，保证出力（P=90%）1500kw，工程计划于2015年3月动工兴建，2017年3月竣工投产发电，总工期24个月。

XXX水电站总装机容量2×4000+2×6300=20600kw，综合多年平均发电量8268.7万kwh，综合保证出力（P＝90%）2310kw。总工期48个月。

2.1.2工程投资及资金来源

XXX水电站工程概算总投资14511.54万元，静态总投资13679.85万元，建设期融资总利息831.69万元。其中一期工程总投资7015.42万元，静态总投资6727.99万元，建设期融资利息287.43万元。二期工程总投资7496.12万元，静态总投资6951.86万元，建设期融资利息544.26万元。

一期工程资金来源有：电站业主自筹资金2018.4万元，向银行贷款4709.59万元，建设期利息287.43万元。

二期工程资金来源有：电站业主自筹资金2085.56万元，向银行贷款4866.3万元，建设期利息544.26万元。

一、二期工程年度投资计划见下表2.1、表2.2：

一期工程年度投资计划表表2.1

二期工程年度投资计划表表2.2

2.1.3、经济评价的基本依据、方法

本项目经济评价以水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》、《小水电建设项目经济评价规程》（SL16－2010）及有关规定为依据，社会折现率为I S=8%，财务基准收益率为I C=10%。经济评价计算期包括建设期和运营期，其中建设期以二期工程动工兴建为起点，时间跨度为2年（在这段时间内，一期工程已投产发电），运营期采用30年，则计算期为32年。

2.2财务评价

2.2.1基本资料

1、流动资金：流动资金系水电站工程建成投产后用于生产的周转资金，在机组投产前投入使用。按10元/Kw计，在二期工程机组投产前，一期工程已投入8万元流动资金，二期工程在运营期开始时投入12.6万元，合计共20.6万元。

2、年发电量、厂供电量及上网电量

电站综合多年平均发电量8268.7万Kw.h，其中一期工程多年平均发电量2865.9万kw.h，年有效电量2722.61万Kw.h，上网电量2614.52万kw.h。二期工程多年平均发电量5402.8万kw.h，年有效电量5546.09万.kw.h，上网电量5073.48万kw.h。电站合计上网电量为7688万kw.h。

2.2.2总成本费用计算

总成本费用主要包括折旧费、摊销费、经营成本及生产期利息支出。

1）折旧费：电站预计净残率按5%计，综合折旧年限自投产之日算起按30年计，经计算，在建设期一期工程年折旧费为213.05万元，二期工程投产后开始计入二期工程折旧费，则运营期年总折旧费为419.7万元。

2）经营成本

经营成本包括职工工资及福利、水资源费、库区维护基金、保险费、修理费、其他费用。

工资及福利：建设期（一期工程运营期）职工定员为8人，年工资20000元/人计，职工五险一金按年工资总额的45.5%计，工资及福利费为23.28万元；二期工程投入运营后，职工增加4人，达到12人，按上述定额计算工资及福利费总额为34.92万元。

水资源费：按上网电量的0.003元/kw.h计；建设期（一期工程运营期）水资源费为7.84万元，二期工程投入运营后，随着发电量的增加，水资源费为23.06万元。

库区维护基金：本次不计入库区维护基金

保险费：固定资产×保险费率0.15%，建设期（一期工程运营期）保险费为10.09万元，二期工程投入运营后，随着固定资产的增加，保险费为21.77