关于加强集团产品欠费管理的要求
如何加强移动通信企业的用户欠费管理-2019年文档
如何加强移动通信企业的用户欠费管理移动企业的用户欠费是移动客户使用移动的资源核已经发生但尚未缴纳的通信业务费用。
每月根据业务支撑中心提供的账单，按当月应收所有用户（包括预付费用户和后付费用户）的话费总额。
移动企业的收入逐年增高，但是伴随而来的是用户欠费的余额也有越来越大的趋势，公司的收入主要就是用户欠费，如何及时的收回用户的欠费，把欠费转化成公司的真正收入是公司必须要认真对待的一个问题。
如果用户欠费收不回来，就会影响到公司的资金流，影响到公司的长期发展，并且还有可能导致国有资产的流失。
一、移动企业用户欠费原因分析造成用户欠费的原因各种各样，按用户的种类分有个人欠费和集团客户欠费；按业务类分语音欠费、数据业务等。
具体产生的欠费原因主要有以下几种：1.用户资料档案不全或不实用户档案资料不全主要表现在：用户资料在系统里录入的不全，或者缺少身份证号码、详细的家庭住址等基本的用户信息。
用户资料不实主要表现在：用户名字不真实、身份证号码不是15位或者18位，或者身份证的号码全是1的，用户地址写成我住在东北一个美丽的小山村等。
并且这部分的用户欠费一旦产生，将有可能联系不上，导致用户欠费无法追缴形成坏账。
2.用户欠费的管控不力目前对用户欠费的管控是通过信誉度管理和日常人工监控。
但是通过系统的信誉度管理也不能完全规避用户欠费的形成，比如用户正在通话过程中，用户的预存款已经用完，但是用户还能在通话导致欠费。
日常的用户高额话费监控不到位，导致用户欠费好长时间才报告，等追缴的时候用户早已不知去向。
久而久之，形成了一些零散客户的小额欠费，但是这些零散的小额欠费加起来就是一个大数字。
这些如果三个月收不回来就会形成公司的坏账损失。
3.代理商的管控不到公司的放号渠道主要通过社会渠道和自有营业厅渠道，社会渠道网络是通信运营商的争夺的主战场，但是代理商为了自己的利益，存在一些售卡的不规范，一旦代理商把代办费结完，用户的卡也就被扔掉。
2024年清欠办规章制度（四篇）
2024年清欠办规章制度第一章总则第一条为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。
第二条本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。
即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。
第三条本办法适用于公司所属各部门。
第二章清欠组织机构第四条公司成立应收款项清欠小组，组长由公司陶总担任，副组长由。
担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。
清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。
第三章清欠责任制第五条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，财务要分责任人建应收账款台账，公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。
无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；合同签订人、清欠小组副组长、套帐财务负责人、财务经理、公司法律顾问，均为为清欠相关责任人。
此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条1进行考核、奖惩。
第六条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，财务人员要按会议指定的责任人建立台账。
此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条2进行考核、奖惩。
第七条项目经理(第一责任人)调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。
2024年清欠办规章制度（二）【引言】2024年，清欠办作为一个专门负责企业债务追偿工作的机构，成立了一套完整的规章制度，旨在提高清欠工作的效率和公正性。
本文将详细介绍2024年清欠办的规章制度，包括清欠办的职责、工作流程、利益相关方的权益保护、清欠程序的规范性等方面内容，以期保护债权人的合法权益，促进经济的健康发展。
清收清欠工作方案
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清收清欠工作方案一第一条为进一步适应改革开放和企业发展的需要，维护企业利益，盘活企业资金，特制定本办法。
第二条清欠工作是企业管理工作中的重要工作。
清欠工作的好坏，直接影响到企业的生产经营效果乃至企业的生存。
因此，各级领导和各单位、各部门都要重视，决不可掉以轻心。
要树立“清欠就是效益，减负就是增效”的观念。
第三条有限公司成立以董事长、总经理为组长，总会计师为副组长，公安、纪委、法律事务室、财务等组成的清欠收款领导小组，财务部下设清欠办公室，具体负责清欠的日常工作，业务上受财务部的直接领导。
第四条新开工项目在工程开工时，应设立项目清欠小组。
清欠小组由项目经理负责，成员由项目计划主管、财务主管参加，共同完成清欠收款中有关工程计价、竣工决算、收回欠款等工作事项，直至项目各种应收款的回收完毕。
第五条对于历年遗留的应收工程款和其他应收款，各单位应进行全面清理，分清欠款单位、欠款账龄及实际欠款数额，列出明细及预计可收回时间，以便分清责任，便于清收。
第六条历年遗留的应收款项，由有限公司指定相关责任人负责清收，并实行清收与工资奖金挂钩的办法进行考核;签订清欠包保责任状，明确责任人的责任和义务。
在责任状确定的时间内清收完毕，对责任人发放工资并按收回金额的一定比例兑发奖金。
已完工已决算应收账款，账龄1至2年的按1%兑奖，3年的按2%兑奖，4年的按3%兑奖，5年及以上的按4%兑奖;已完工待决算的项目均按5‰计提兑奖。
第七条处罚。
新开工项目在项目终结后，应做到工完账清，本项目存在有应收工程款和其他应收款的，对项目经理、书记、计划主管、财务主管处以当年工资收入的20%、10%、5%、5%的罚款，并责令其限期收回。
欠款收回后，原罚款予以退还。
对历年遗留欠款的清欠责任人，在责任状期限内无法完成的，从超过规定时间的当月起，停发本人全部工资，直至收回欠款为止才予以补发，并取消前款第五条中规定的按账龄提取的兑现奖。
某省移动通信公司关于进一步加强集团统付业务管理的实施方案
某省移动通信公司关于进一步加强集团统付业务管理的实施方案为全面满足集团客户日趋旺盛的统付需求，我省目前正在推广的集团统付业务有集团成员统付、流量统付和集团话费统付。
为确保业务健康有序发展，现就进一步加强集团统付业务管理的有关要求通知如下：一、集团成员统付（一）业务定义集团成员统付是集团客户为其成员统一订购语音通话、视频通话、短彩信、数据等基础通信业务，统一支付业务费用，统一进行业务管理的一项业务。
（二）业务管理1.营销管理为了应对竞争、加强存量客户的保有，为集团客户提供整体解决方案，各公司均加强了集团成员统付的营销工作。
目前，集团成员营销主要有两种形式：一是为集团成员制订统一的资费营销方案或者终端营销方案，由集团客户统一支付通信费用；二是不制定新的集团成员方案，原来该集团客户中使用公司号码的成员，由个人付费变更为集团付费。
第一种方式既能稳定存量客户，又能促进异网客户转网，带来新增收入，各公司应根据折扣折让、终端补贴等资源情况，按照个人客户营销的相关要求，大力做好拓展工作。
第二种方式能增加集团存量客户粘性，提升客户稳定。
另外分公司可借助推广工作手机的机会，加大统付功能费的业务推广。
在开展营销活动时，各分公司应做好效益评估，严格按照省公司折扣折让管理办法开展营销。
2.欠费管理各分公司针对存在欠费的存量客户，要逐一分析欠费原因，严格按照《省移动集团客户欠费管理办法（2016修订版）》的要求，做好欠费回收工作，省公司将定期对分公司欠费回收情况进行通报。
同时分公司在拓展新的成员统付客户时，要尽量采取先预存的模式，如确要采取后付费的模式，务必在合同中明确客户交款周期，降低客户欠费风险。
3.业务稽核各分公司应建立真实、清晰、完整的集团成员统付账户关系，以加强集团成员统付业务的管理。
严禁出现渠道违规添加非真实集团成员进行统付的情况以及渠道、客户经理联合组建虚假集团违规套利的情况，省公司将定期对集团成员统付真实性进行核查及通报。
欠费清理计划和清理措施
欠费清理计划和清理措施标题：欠费清理计划与措施实施方案一、引言随着业务运营的不断进行，客户欠费问题已经成为影响公司资金流动性和正常运营秩序的重要因素。
为保障公司的合法权益，维护良好的商业环境，特制定本欠费清理计划及相应的清理措施，以期有效解决欠费问题，提升账款回收效率。
二、欠费清理计划1. **欠费情况全面梳理**：首先进行全面细致的欠费情况调查和统计，明确欠费客户的名单、欠费金额、欠费时长以及对应的合同条款等详细信息。
2. **欠费等级分类**：根据欠费额度、时间长度等因素，将欠费客户分为不同等级，以便针对不同级别采取差异化处理策略。
3. **制定个性化催收方案**：对各类别欠费客户，结合其欠费原因、还款意愿及能力，制定出包括电话通知、书面函告、上门拜访等在内的个性化催收方案。
4. **设定清理时间表**：确定每个阶段的欠费清理目标和时间节点，确保清理工作有序、高效推进。
三、欠费清理措施1. **常态化的沟通提醒**：通过短信、电话、邮件等方式定期向欠费客户发送账单提醒，督促其及时履行缴费义务。
2. **法律途径介入**：对于长期拖欠且经多次催缴无效的客户，公司将依法启动法律程序，包括但不限于委托律师发函警告、提起诉讼或申请执行等。
3. **信用记录管理**：对接相关信用系统，将恶意欠费行为记入企业或个人信用记录，对其未来业务活动形成制约。
4. **优化服务流程**：从源头上预防欠费发生，例如优化缴费渠道，提供便捷的在线支付方式，设置合理的缴费期限提醒等。
四、总结欠费清理工作的开展，既是对公司权益的有效维护，也是对良好市场秩序的有力支持。
我们将严格执行以上欠费清理计划和措施，同时秉持公平公正、合法合规的原则，力求在保证公司利益的同时，兼顾客户体验与合作关系的维护。
请各相关部门严格按照此计划实施，共同推动欠费清理工作的顺利进行，以期尽快实现财务状况的良性循环。
国企清欠工作实施方案
国企清欠工作实施方案一、背景。
国有企业是国家经济的重要支柱，但在发展过程中，由于各种原因，存在一定数量的欠款问题。
这些欠款不仅影响企业的正常经营，也对国家经济秩序造成一定影响。
因此，国企清欠工作成为当前经济管理中亟待解决的问题之一。
二、目标。
国企清欠工作的目标是通过有效的实施方案，清理和解决国有企业的欠款问题，恢复企业的正常经营秩序，保障国家经济的稳定发展。
三、实施方案。
1.建立清欠工作专项小组。
由国企管理部门牵头成立清欠工作专项小组，负责统筹协调国有企业的清欠工作。
小组成员包括国企管理部门、财务部门、法务部门等相关部门的负责人，以及专业的清欠人员。
2.全面清查欠款情况。
由清欠工作专项小组对国有企业的欠款情况进行全面清查，包括欠款金额、欠款原因、欠款期限等，确保对各类欠款问题有清晰的了解。
3.制定清欠计划。
根据清查结果，制定针对性的清欠计划，对涉及的欠款进行分类和分级处理，确保对每一笔欠款都有明确的清欠方案和目标。
4.加强内部管理。
国有企业要加强内部管理，规范财务管理流程，严格执行合同管理制度，确保不再产生新的欠款问题。
同时，加强对欠款的风险控制和预警机制，防止欠款问题的进一步扩大。
5.加强外部协调。
国有企业要加强与欠款方的沟通和协商，通过友好协商、法律途径等方式，尽快解决欠款问题。
同时，加强与金融机构、监管部门等的沟通和合作，争取更多的支持和帮助。
6.加大宣传力度。
国有企业要加大清欠工作的宣传力度，向社会公众和相关利益方充分披露清欠工作的进展情况和成果，增强社会监督和支持力度。
四、保障措施。
1.政策支持。
国家要出台相关政策，支持国有企业开展清欠工作，提供必要的政策和法律支持。
2.资金支持。
国家可以通过财政资金、金融机构等方式，为国有企业提供清欠资金支持，确保清欠工作的顺利进行。
3.技术支持。
国家可以组织专业的清欠人员和机构，为国有企业提供清欠技术支持和培训，提高清欠工作的效率和质量。
五、总结。
清理欠费实施方案
清理欠费实施方案一、背景介绍随着经济的发展和社会的进步，清理欠费成为了各行各业都需要面对的一个问题。
欠费不仅会导致资金链断裂，还会影响企业的正常运营和发展。
因此，制定一套科学合理的清理欠费实施方案，对于企业的健康发展至关重要。
二、欠费清理的必要性1.维护企业经济秩序欠费严重影响企业的经济秩序，导致企业无法正常运转，严重影响企业的生产和经营活动。
2.规范企业管理清理欠费可以促使企业规范管理，加强财务管理，提高资金使用效率，减少资金浪费。
3.维护企业信誉欠费会影响企业的信誉，降低企业的声誉，导致客户和合作伙伴的信任度下降，影响企业的长期发展。
三、欠费清理的实施方案1.建立清理欠费工作小组由公司领导亲自挂帅，成立专门的清欠小组，明确责任人，明确清欠工作的目标和任务。
2.制定清欠计划根据企业欠费情况，制定详细的清欠计划，包括清欠的时间节点、清欠的具体措施和清欠的预期效果。
3.加强内部管理加强对内部财务管理的监督，建立健全的财务制度，加强对欠费情况的监测和预警。
4.加强外部沟通与欠费客户进行积极沟通，了解欠费原因，制定合理的还款计划，争取尽快收回欠款。
5.加强法律手段对于恶意拖欠的客户，可以通过法律手段进行追讨，维护企业的合法权益。
6.建立长效机制清欠工作不是一时之功，需要建立长效机制，定期对欠费情况进行清查和整改，防止欠费问题再次发生。
四、欠费清理的效果评估1.欠费清理的效果评估是清理工作的重要一环，可以通过以下几个方面进行评估：2.欠费金额的减少情况清理欠费后，企业的欠费金额是否得到有效减少，是否达到了预期效果。
3.企业经济运行情况清理欠费后，企业的经济运行情况是否得到了改善，企业的资金链是否得到了有效的维护。
4.企业信誉的提升清理欠费后，企业的信誉是否得到了提升，客户和合作伙伴对企业的信任度是否得到了提高。
五、结语清理欠费是企业管理中的一项重要工作，对于维护企业的经济秩序和信誉至关重要。
制定科学合理的清理欠费实施方案，对于企业的长期发展具有重要意义。
国企清欠管理制度内容
国企清欠管理制度内容一、总则为规范国有企业清欠行为，维护国有资产安全，提高国有企业清欠效率，保障国有企业长期发展，根据《国有企业法》等相关法律法规，制定本管理制度。
二、目的本管理制度的主要目的是加强对国企清欠工作的规范管理，明确国企清欠的基本原则和程序，强化国企清欠的实施力度，确保清欠工作的顺利进行，最大限度地保护国有企业的利益。
三、适用范围本管理制度适用于具有法人资格的国有企业，在清欠过程中遇到的欠款及欠款方，本管理制度将为国有企业清欠行为提供指导。
四、基本原则1. 依法合规：国有企业在进行清欠工作时必须严格遵守国家相关法律法规，不得采取任何非法手段进行清欠。
2. 公平公正：在进行清欠行为时，国有企业应当遵守公平公正原则，对待欠款方一视同仁，不得任意歧视。
3. 理性合理：国有企业在清欠过程中应当理性合理处理，不得盲目催收，避免因过于激烈的催收行为导致欠款方产生反感。
4. 保护合法权益：国有企业在进行清欠工作时要保护自身合法权益的同时，也要兼顾欠款方的合法权益，避免损害其正当利益。
五、清欠程序1. 欠款登记：国有企业在发现欠款情况后，应当及时将欠款相关信息进行登记记录，包括欠款方单位名称、欠款金额、欠款时间等。
2. 欠款调查：国有企业应当对欠款方进行调查核实，了解其资信状况、还款能力等情况，为后续清欠工作提供参考依据。
3. 清欠通知：国有企业应当向欠款方发出清欠通知书，明确欠款金额、还款期限等要求，要求欠款方按时还款。
4. 催收程序：国有企业在欠款方逾期未还的情况下，可采取适当的催收手段，包括电话催收、书面催收等。
5. 法律诉讼：在欠款方拒绝履行还款义务的情况下，国有企业可以依法向法院提起诉讼，追求欠款方的法律责任。
6. 结案登记：当欠款方还清全部欠款后，国有企业应当及时做好结案登记工作，确保欠款问题得到圆满解决。
六、清欠管理机构1. 清欠领导小组：国有企业应当设立清欠领导小组，负责制定清欠工作计划、监督清欠工作进展，并协调处理清欠工作中的问题。
欠费管理实施方案
欠费管理实施方案一、背景分析。
随着公司规模的不断扩大和业务范围的增加，客户欠费问题日益突出，给公司的财务管理和运营带来了一定的压力。
为了有效管理欠费问题，提高公司的收入水平，制定一套科学合理的欠费管理实施方案显得尤为重要。
二、目标设定。
1. 提高欠费管理的效率和精度，减少欠费风险；2. 优化公司的财务管理流程，提高资金使用效率；3. 提升客户满意度，维护良好的客户关系。
三、实施方案。
1. 完善欠费管理制度。
建立健全的欠费管理制度，明确欠费的定义和分类，规范欠费管理流程，明确责任人和处理程序，确保欠费管理工作的有序进行。
2. 强化欠费预警机制。
建立客户欠费预警机制，通过财务系统和客户管理系统的数据对接，实现对欠费情况的实时监控和预警，及时发现欠费风险，做出相应的预警处理。
3. 加强欠费催收工作。
建立专业的欠费催收团队，制定科学合理的催收方案，采取电话、短信、邮件等多种方式进行催收，加大对欠费客户的催收力度，争取尽快收回欠费款项。
4. 完善欠费清欠流程。
建立完善的欠费清欠流程，明确清欠的程序和要求，规范清欠的操作流程，确保清欠工作的及时、准确、高效进行。
5. 强化欠费风险控制。
加强对客户信用额度和付款周期的管控，建立客户信用评估体系，对不同客户进行分类管理，制定不同的信用额度和付款周期，降低欠费风险。
6. 完善欠费报告机制。
建立健全的欠费报告机制，定期对欠费情况进行报告，分析欠费原因和趋势，提出改进意见和措施，为公司决策提供参考依据。
四、实施步骤。
1. 制定欠费管理制度和相关规章制度；2. 建立欠费预警机制，对系统进行调整和优化；3. 招募并培训欠费催收团队；4. 完善欠费清欠流程和欠费风险控制措施；5. 设立欠费报告机制，明确报告周期和内容。
五、实施效果评估。
建立健全的欠费管理实施方案后，需要对实施效果进行定期评估和总结，根据评估结果及时调整和完善欠费管理工作，确保欠费管理工作的持续改进和提高。
六、总结。
欠费催缴管理制度
欠费催缴管理制度一、前言本制度是为了规范公司对欠费用户的催缴工作，有效减少欠费风险，维护公司经济利益和客户关系而制定的。
本制度适用于所有公司客户欠费情况，包括但不限于提供服务费用、设备租赁费用、产品销售款项等欠费。
二、欠费催缴流程1. 欠费催缴责任部门公司财务部门是欠费催缴的责任部门。
财务部门将对欠费客户的催缴工作进行监督和协调，确保欠费款项能够及时归还。
2. 欠费催缴的流程(1) 欠费通知当公司发现客户出现欠费情况时，财务部门将通过电子邮件、短信等方式向客户发送欠费通知，告知客户其欠费金额和欠费时间。
通知中应包括欠费明细，还款方式，以及要求客户在一定期限内进行还款的具体时间要求。
(2) 欠费催缴电话在客户接到欠费通知后，财务部门将通过电话的方式进行催缴工作。
催缴电话中，将告知客户欠款的详细情况，并要求客户尽快进行还款。
同时，财务部门将对客户做好记录，包括客户的回复情况和承诺还款时间。
(3) 欠费催缴函件若客户在约定的时间内未进行还款，公司财务部门将采用书面函件进行催缴工作。
催缴函件中将详细说明客户欠款的金额及时间，提醒客户严肃对待欠费问题，并强调还款的紧急性。
同时，催缴函件中也应包括法律责任的提醒，以加大客户还款的紧迫感。
(4) 公司律师介入在客户未履行还款义务的情况下，公司将会委托律师进行法律途径的催收工作。
律师将会准备法律诉讼材料，并向客户发出法律函件，告知客户公司将采取法律手段进行催收。
(5) 法院起诉若客户仍然拒绝进行还款，公司将会向法院递交起诉材料，寻求法律途径维护公司的合法权益。
法院的判决将对客户的信用记录产生严重影响，从而迫使客户进行还款。
(6) 律师代理执行若客户在法院判决后依然拒绝还款，公司将会委托律师进行执行工作。
律师将采取依法查封、冻结、拍卖或者申请拍卖等方式，追缴欠费款项。
三、欠费催缴的注意事项1. 严格执行欠费催缴流程。
每一步骤都需按照规定完成，并做好记录。
2. 合理化催缴方式。
关于督促加强央企国企清理中小企业欠账的政协提案
关于督促加强央企国企清理中小企业欠账的政协提案一、背景与现状近年来，央企国企与中小企业的合作日益增多，但在合作过程中，部分央企国企存在拖欠中小企业账款的现象。
这不仅给中小企业带来了巨大的经济压力，也影响了市场的公平竞争和营商环境的优化。
据统计，目前央企国企拖欠中小企业账款总额达到一定规模，涉及众多行业和地区。
二、欠账问题的负面影响1. 中小企业资金链紧张：长时间的账款拖欠导致中小企业资金链紧张，影响其正常运营和扩大再生产。
2. 营商环境恶化：不公平的交易环境将严重打击中小企业的信心，影响市场的公平竞争和营商环境的优化。
3. 央企国企形象受损：长期拖欠账款将严重影响央企国企的社会形象和信誉，对其长远发展造成负面影响。
三、原因分析4. 内部管理不规范：部分央企国企内部管理不规范，导致账款记录不清晰，容易产生拖欠。
5. 合作机制不完善：中小企业与央企国企之间的合作机制不完善，缺乏有效的沟通渠道和纠纷解决机制。
6. 经济下行压力：当前经济下行压力加大，部分央企国企面临较大的经营压力，导致账款支付延迟。
四、政策建议1. 加强立法与制度建设：出台相关法律法规，明确央企国企与中小企业之间交易的权责关系，为账款清理提供法律保障。
2. 强化内部管理：央企国企应加强内部管理，规范财务制度和交易流程，从源头上防止拖欠现象的发生。
3. 建立清欠专项工作组：成立由相关部门组成的清欠专项工作组，负责协调和监督央企国企清欠工作。
4. 完善合作机制：加强中小企业与央企国企之间的沟通与合作，建立公平、公正、透明的交易规则和纠纷解决机制。
5. 加大处罚力度：对恶意拖欠的央企国企进行严厉处罚，提高其违法成本。
同时，对积极清欠的企业给予一定的政策支持和奖励。
6. 加强社会监督：建立健全社会监督机制，鼓励媒体和社会各界对央企国企欠账问题进行监督和曝光。
7. 经济扶持措施：针对当前经济形势，加大对中小企业的经济扶持力度，帮助其缓解经营压力，降低被拖欠账款的风险。
清欠工作实施方案的通知
清欠工作实施方案的通知尊敬的各位部门：根据公司财务部门的统计数据显示，目前公司有一定数量的欠款未能及时收回，为了加强公司的资金回笼工作，提高资金使用效率，特制定了清欠工作实施方案，现将有关事项通知如下：一、明确责任部门。
各部门负责人要认真对待欠款清理工作，将欠款清理工作作为本部门的重要任务之一，明确责任部门和责任人，建立健全清欠工作责任制度，确保清欠工作落实到位。
二、建立清欠工作台账。
各部门要建立欠款清理台账，明确欠款对象、欠款金额、欠款原因、欠款时间等相关信息，做到一目了然，便于及时跟进和催收。
三、加强催收工作。
对于欠款对象，各部门要积极主动地与其联系，采取电话、短信、函件等多种方式进行催收，争取尽快收回欠款，减少资金占用。
四、建立奖惩机制。
对于积极参与清欠工作，取得显著成效的部门和个人，公司将给予一定的奖励和表彰；对于对清欠工作漠不关心，拖延不办的部门和个人，将给予相应的惩罚和警告。
五、定期汇报工作进展。
各部门负责人要定期向公司财务部门汇报欠款清理工作进展情况，包括欠款清理金额、欠款清理进度、遇到的问题及解决方案等，确保工作的透明和有效进行。
六、加强内部管理。
公司各部门要加强内部管理，防止新的欠款产生，建立健全内部审批制度，严格控制资金使用，避免资金挪用和滥用，确保公司资金安全。
七、加强法律意识。
在清欠工作中，各部门要加强法律意识，依法催收欠款，不得采取违法手段进行清欠工作，避免触犯法律，给公司造成不必要的损失。
以上就是公司清欠工作实施方案的通知，各部门要严格按照要求执行，确保清欠工作的顺利进行，为公司的健康发展保驾护航。
特此通知。
公司财务部。
日期，XXXX年XX月XX日。
项目欠费催缴管理制度
项目欠费催缴管理制度一、总则为加强公司项目管理，规范项目欠费催缴工作流程，提高项目欠费回收率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有项目的欠费催缴工作，包括但不限于物业管理、建筑施工、广告代理等项目。
三、欠费催缴责任人员1. 项目经理：负责项目欠费催缴工作的组织、协调和监督；2. 财务人员：负责欠费款项核实和催缴；3. 业务员：负责与客户进行沟通和协商解决欠费问题；4. 法务部门：负责起草法律文书和代理公司进行法律诉讼。
四、欠费催缴流程1. 确认欠费：财务人员每月对所有项目进行欠费核实，确认欠费客户名单并上报项目经理；2. 发送催缴函：项目经理通过电子邮件或短信方式向欠费客户发送欠费催缴函，要求其在指定时间内还清欠款；3. 沟通与协商：业务员负责与欠费客户进行沟通，了解欠款原因并协商解决方案；4. 承诺还款：若客户承诺还款，则由财务人员监督还款进度，确保欠款及时还清；5. 法律诉讼：若客户拒绝还款或拖欠较长时间，法务部门将代理公司进行法律诉讼追讨欠款。
五、欠费催缴措施1. 发布通告：公司可通过公告栏、官方网站等途径公布欠费名单，提醒欠费客户及时还款；2. 限制服务：对拖欠较长时间且拒绝还款的客户，可限制其项目服务，直至欠款还清为止；3. 追加利息：公司可根据欠款情况追加利息，以此促使欠费客户尽快还清欠款；4. 调查核实：对于拒绝还款有异议的客户，公司可委托第三方机构进行调查核实，确保欠费真实存在。
六、本管理制度的解释权归公司总经理办公室所有。
七、本管理制度自发布之日起生效。
公司名称：XXX公司日期：XXXX年XX月XX日。
中小企业清欠管理细则
中小企业清欠管理细则中小企业清欠管理细则一、前言随着经济的发展，中小企业在国民经济中的地位愈发重要。
中小企业普遍面临的一个问题是账款迟迟无法收回，给企业带来的经营风险和资金压力不容忽视。
为了规范中小企业清欠管理行为，促进中小企业健康发展，制定本细则。
二、基本原则1. 公平原则：在清欠过程中，要遵循公平原则，不偏袒任何一方利益。
2. 合法合规原则：清欠行为要合法合规，不得侵犯他人合法权益。
3. 诚信原则：在清欠过程中，各方要本着诚实守信的原则进行合作。
三、清欠管理流程1. 记录欠款信息：企业应建立完善的欠款记录系统，包括欠款人姓名、欠款金额、欠款时间等信息，并确保信息的准确性和完整性。
2. 分析欠款原因：在清欠之前，企业应对欠款的原因进行分析，以便采取相应的措施解决欠款问题。
3. 制定还款计划：当欠款方愿意还款时，双方应协商制定还款计划，明确还款金额和还款日期，避免产生纠纷。
4. 实施清欠措施：如果欠款方不愿意还款或拖延还款，企业可以采取法律手段进行清欠，如起诉欠款人、申请财产保全等。
5. 欠款催收：企业可以委托专业催收机构进行欠款催收工作，以提高清欠的效率。
四、清欠管理注意事项1. 了解欠款方情况：在进行清欠工作之前，企业应对欠款方的经济状况、资产状况进行调查，以便更好地进行清欠工作。
2. 与欠款方保持沟通：企业在清欠的过程中，应与欠款方保持沟通，了解其还款意愿和能力，并根据情况调整清欠策略。
3. 遵循法律程序：在进行清欠工作时，企业应严格遵守法律程序，不得使用非法手段进行威胁或恐吓。
4. 知识产权保护：在清欠过程中，企业应保护自己的知识产权，避免受到侵犯。
5. 风险防控：企业应制定相应的风险防控策略，降低清欠风险。
五、清欠后的管理措施1. 拟定欠款管理制度：企业应建立欠款管理制度，明确欠款的管理责任和流程，加强对欠款行为的预防和监督。
2. 健全内部控制：企业应完善内部控制机制，提高清欠工作的效率和准确性。
中小企业清欠管理细则(2023版)
中小企业清欠管理细则中小企业清欠管理细则第一章总则1.1 清欠管理细则的制定目的为了规范中小企业清欠工作，加强清欠管理，保障企业的合法权益，特制定本清欠管理细则。
第二章清欠的定义和范围2.1 清欠的定义清欠是指中小企业通过合法的渠道进行债务催收，追求债权人应得的合法权益的过程。
2.2 清欠的范围本清欠管理细则适用于中小企业清欠相关工作的管理和操作，包括债务调查、催收函件的发出、法律程序的启动等。
第三章清欠流程3.1 债务调查3.1.1 债务调查的目的债务调查的目的是了解债务人的资产状况、还款能力等，为后续的清欠工作提供依据。
3.1.2 债务调查的内容债务调查内容包括但不限于债务人的基本信息、资产状况、还款记录等。
3.2 催收函件的发出3.2.1 催收函件的目的催收函件的目的是向债务人提醒其尚未偿还的债务，并催促其尽快还清。
3.2.2 催收函件的内容催收函件应包含债权人的基本信息、债务情况的说明、催促债务人还款的要求等。
3.3 法律程序的启动3.3.1 法律程序的适用条件当催收函件无效，债务人拒绝履行还款义务时，可考虑启动法律程序。
3.3.2 法律程序的流程法律程序包括但不限于申请仲裁、诉讼等，流程需根据具体情况进行决定。
第四章清欠的注意事项4.1 执法合规性在进行清欠工作时，必须合法合规，遵守相关法律法规，确保企业的清欠行为合法有效。
4.2 情绪控制在与债务人沟通和谈判时，应保持冷静，避免情绪激动，以保证清欠工作能够顺利进行。
4.3 合作伙伴选择在进行清欠工作时，选择合适的合作伙伴是非常重要的，要慎重选择具有专业能力和良好信誉的清欠机构或律师事务所。
附件：1.债务调查表格3.贷款合同范本法律名词及注释：1.清欠：债务催收，追求债权人应得的合法权益的过程。
2.债务人：指欠款的一方，需要进行清偿的人或单位。
3.债权人：指债务债权关系中的权利人，拥有债权的一方。
4.债务调查：对债务人的资产状况、还款能力等进行调查的工作。
关于集团公司清理拖欠民营企业账款工作方案
关于集团公司清理拖欠民营企业账款工作方案为深入贯彻党中央、国务院和省委省政府工作部署，全力优化营商环境，助力全省高质量转型发展，现结合XX集团实际，围绕清理拖欠民营企业账款，制定如下工作方案。
一、目标任务为推动民营企业账款尽快清零，集团公司将高度统一思想认识、切实提高政治站位，坚持清理存量和严防增量两手抓，将剩余欠款全部纳入此次清理范围，紧盯目标、制定计划，倒排工期、压实责任，推动所有拖欠民营企业账款应还尽还，并同步做好经验总结、成果巩固，建立健全严防新增欠款的长效机制，以务实举措和扎实成效努力优化营商环境、全力支持民营经济，为全省实现经济社会发展贡献力量。
二、工作步骤和阶段为确保此次集中清欠工作有序有力扎实推进，经集团公司统筹考虑和认真研究，决定按照摸底排查、分类清偿、成果巩固三个阶段压茬推进。
（一）摸底排查阶段（XX年XX月底前）在前期工作基础上，组织所属企业继续开展拖欠民营企业账款摸底排查阶段,持续做好与民营企业对账对证工作，动态更新《XX集团拖欠民营企业账款明细台账》，始终做到情况清、底数明，为针对性开展清欠工作提供全面准确的数据支撑。
（二）分类清偿阶段（XX年XX月底前）组织所属企业对纳入清欠台账的账款逐笔深入分析，对无争议欠款，制定计划、明确节点，明确资金来源、责任人员，督促有关企业限期清零。
对有争议欠款,纳入清收台账，通过协商、调解等方式尽快解决分歧、推动清欠。
（三）成果巩固阶段（持续）组织所属企业开展清理拖欠民营企业账款“回头看”，对所有拖欠民营企业账款进行一次全面细致梳理，确保无争议欠款归还到位，力争有争议欠款解决到位，推动此次清欠工作取得实实在在的成效。
三、工作机制为确保清理拖欠工作扎实开展、取得实效，集团公司决定建立调度分析、督导检查、考核通报三项机制。
（一）建立调度分析机制。
为及时掌握工作进展、解决疑难问题，集团公司将按月开展调度分析，及时听取下属企业清欠进展，深入分析存在问题，认其研究解决影响清欠工作进展的难点、堵点和痛点。
欠费催缴工作计划
欠费催缴工作计划全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：欠费催缴工作是公司财务管理工作中非常重要的一项工作，它可以帮助公司及时收回应收款项，保障公司的资金流动性和经济稳定。
制定一份完善的欠费催缴工作计划对公司的财务管理至关重要。
一、欠费催缴工作的重要性在企业运营过程中，欠费问题是一个常见的现象。
无论是因为客户付款能力不足、经营困难等原因导致的欠费，都会对公司的财务状况造成一定的影响。
如果欠费问题得不到及时催缴，将会导致公司资金链断裂，影响公司日常经营。
建立一套科学、有效的欠费催缴机制对于保障公司的经济利益具有非常重要的意义。
1. 提高公司资金回笼效率，保障公司的资金流动性和经济稳定。
2. 规范公司的财务管理流程，提高公司的经济运行效率。
3. 保障公司的财务风险可控，提高公司的市场竞争力。
1. 依法催收：欠费催缴工作必须依法依规进行，不得采取暴力或威胁等非法手段。
2. 公平公正：欠费催缴工作必须公平公正，不得偏袒任何一方。
3. 尊重客户：在催缴过程中，必须尊重客户的隐私和权益，保持良好的沟通。
1. 制定欠费催缴流程：明确欠费催缴的工作流程和责任分工，建立起完善的催缴机制。
2. 定期核查欠费名单：每月定期核查欠费客户名单，分析欠费原因，及时发现并排查欠费问题。
3. 制定催缴方案：根据欠费情况制定针对性的催缴方案，包括电话催收、邮件催收等方式。
4. 加强沟通协商：在催缴过程中，加强与客户的沟通协商，寻求双方的利益平衡点。
5. 建立欠费黑名单：对长期拖欠不还款的客户建立欠费黑名单，限制其再次享受公司服务。
6. 定期评估催缴效果：定期评估欠费催缴工作的效果，及时调整催缴策略，提高催缴效率。
1. 充分调动员工积极性：通过培训和奖惩机制，充分调动员工积极性，提高催缴效率。
2. 建立欠费催缴档案：建立完善的欠费催缴档案，记录催缴过程和结果，为后续的欠费管理提供参考。
3. 合理安排工作时间：合理安排员工的工作时间，确保欠费催缴工作的顺利进行。
清欠工作管理办法
清欠工作管理办法第一章总则第一条为解决公司业务活动中面临的经销商及客户迟付、拖欠、拒付款项，造成公司流动资金短缺，法律纠纷不断，制约企业生存与发展的重大难题，加强对催收货款工作（简称清欠工作）的管理，引导企业规范经营、防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强企业竞争实力，特制订本办法。
第二条应收账款是指根据各类供货合同（协议）约定，公司应收取买方的各类款项。
其中包括主机货款、保兑仓垫款、融资造成公司回购及垫付款项、代垫运输费、配件款等款项。
第三条拖欠账款是指超出合同规定期限应收未收的款项，其中包括因拖欠造成应补偿的利息。
第四条公司根据我国有关法律，依据签订的供货合同和履约情况，通过诉讼或非诉讼方式催收应收账款，处理因拖欠货款引起的经济纠纷、解决历史遗留拖欠货款的事项以及为预防发生拖欠采取的措施均为本办法涉及的业务范围。
第二章机构职责与人员配备第五条公司成立“清欠工作小组”（以下简称“清欠小组”），公司清欠工作有总经理领导下指定分管领导全面负责公司的清欠领导工作。
第六条清欠小组在公司直接领导下对公司的清欠工作实施专业性管理和业务性指导，参与大额货款清收工作，并协调解决清欠工作中发生的重大问题。
第七条各部门及公司下属子公司要高度重视清欠工作，由总经理指派主要领导负责主抓清欠工作，并设立专门的清欠机构负责清欠工作，清欠机构要配备足够数量的工作人员，制定明确的工作职责。
第八条公司要逐步建立和完善既有应收账款所在部门账目并独立负责，又有财务、销售、法务和下属公司通力合作的清欠工作体系，并逐步建立保密案件、经销商信用、企业风险管理体系。
第九条公司清欠小组工作人员要具备一定的专业水平和综合业务能力。
要重视清欠小组工作人员业务素质的培养和业务能力的提高，支持并积极选派人员参加系统内外的各类与清欠工作有关的业务培训。
第三章责任制度第十条发生欠款的负责人是清欠工作的第一责任人，全面负责本部门及公司下属子公司所发生欠款的清欠工作并由清欠小组协助。
中国石化民企清欠制度
中国石化民企清欠制度中国石化民企清欠制度是中国石化行业中的一个重要制度，其目的是为了保证企业的正常运转和持续发展。
以下是对该制度的详细阐述：一、清欠的定义和作用清欠是指企业对于未能及时收回的欠款进行清理和追缴的过程。
在石化行业中，清欠尤为重要，因为石化企业的经营成本较高，货款的拖欠可能会导致企业的现金流出现困难，甚至影响企业的正常运营。
通过清欠，企业可以及时追回欠款，降低经营风险，保证企业的稳健发展。
二、清欠的流程和措施欠款催收：当企业发现有欠款未能及时收回时，应首先采取催收措施。
催收的方式可以包括电话、短信、邮件等方式，要求对方尽快归还欠款。
法律途径：如果催收无果，企业可以通过法律途径来追回欠款。
可以通过法律程序，如起诉、仲裁等方式，要求对方履行还款义务。
资产保全：如果对方无法归还欠款，企业可以通过资产保全的方式追回欠款。
例如，可以申请法院对对方的财产进行查封、扣押等措施，以保证自己的利益不受损失。
三、清欠制度的优点和挑战优点：清欠制度可以帮助企业及时发现和解决欠款问题，降低经营风险，保证企业的稳健发展。
同时，也可以建立企业良好的商业信誉，提高企业的信用评级。
挑战：清欠制度需要企业具备一定的法律知识和财务能力，同时也需要投入大量的时间和资源。
在追回欠款的过程中，可能会面临各种困难和挑战，例如对方的逃避和违约行为等。
四、优化清欠制度的建议加强内部管理：企业应加强内部管理，建立健全的财务制度和流程，提高员工的意识和素质，确保清欠工作的顺利开展。
建立专业的清欠团队：企业可以建立专业的清欠团队，配备具备相关法律和财务知识的专业人员，提高清欠工作的效率和成功率。
运用科技手段：企业可以运用科技手段，如大数据、人工智能等，提高清欠工作的效率和准确性。
例如，通过数据分析来识别欠款的风险等级，提前预警并采取相应措施。
加强合作与信息共享：企业可以与其他企业或机构加强合作，共同开展清欠工作。
通过信息共享和资源整合，提高清欠工作的效果和效率。
国企清欠工作计划方案模板
一、方案背景随着我国国有企业改革的不断深化，部分企业存在应收账款拖欠问题，影响了企业的资金周转和经济效益。
为加强国有企业应收账款管理，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本清欠工作计划方案。
二、工作目标1. 清理企业应收账款，降低坏账风险。
2. 加快资金周转，提高资金使用效率。
3. 规范应收账款管理，建立长效机制。
三、组织架构1. 成立清欠工作领导小组，由企业主要负责人担任组长，相关部门负责人为成员。
2. 设立清欠办公室，负责清欠工作的具体实施。
四、工作内容1. 摸底排查：- 对企业现有应收账款进行全面排查，包括账龄、金额、欠款单位等信息。
- 对欠款原因进行分析，分类整理。
2. 分类施策：- 对账龄短、金额小的欠款，采取电话、邮件等方式催收。
- 对账龄长、金额大的欠款，采取法律手段进行催收。
3. 协商解决：- 与欠款单位进行沟通，协商还款期限和方式。
- 对于有还款意愿但暂时无力偿还的欠款单位，可采取分期还款或减免部分欠款的方式。
4. 建立机制：- 制定应收账款管理制度，明确管理职责和流程。
- 建立应收账款预警机制，及时掌握欠款动态。
五、实施步骤1. 前期准备（第1-2周）：- 成立清欠工作领导小组和清欠办公室。
- 制定清欠工作计划方案。
2. 摸底排查（第3-4周）：- 对企业现有应收账款进行全面排查。
- 分析欠款原因，分类整理。
3. 分类施策（第5-8周）：- 对不同类型的欠款采取不同的催收措施。
- 与欠款单位进行协商，制定还款计划。
4. 跟踪管理（第9-12周）：- 对已还款的欠款进行确认和归档。
- 对未还款的欠款进行持续跟踪。
5. 总结评估（第13周）：- 对清欠工作进行总结评估。
- 形成清欠工作报告，提交给企业主要负责人。
六、保障措施1. 加强组织领导，明确责任分工。
2. 加强宣传引导，提高全员清欠意识。
3. 加强监督检查，确保清欠工作落到实处。
4. 加强信息化建设，提高清欠工作效率。
七、预期效果通过实施本清欠工作计划方案，预计可实现以下效果：1. 应收账款拖欠问题得到有效缓解。
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关于加强集团产品欠费管理的要求
慈溪公司的集团产品近几年有了较大发展，全业务收益不断攀升，但欠费问题也越来越严重，虽经几次大的集中梳理，但全业务坏账额仍保持在百万级别，对公司运营收入造成较大影响。
全业务欠费问题，既有客观因素如企业倒闭，也有产品质量问题造成催讨困难，但主要集中在催讨不及时。
从欠费周期上看，部分集团产品欠费时间超过24个月；从欠费金额上看，部分项目欠费金额巨大，如综合接入欠费超5000元单位有11家，超过1000元单位有156家。
重发展而轻维护，重收益而轻欠费是集团产品欠费的主要因素。
为有效管理集团产品欠费问题，政企部在公司原欠费管理制度基础上，制定新欠费管理办法，从2013年2月开始执行：
一、2013年及之后新增欠费管理
2013年新增欠费，达到坏账标准（含有3个月及以上欠费，全部欠费金额为坏账金额，即1月份欠费在3月份底前还没收回，则在4月份1-3月欠费全部为坏账），按三个月前的月欠费额的10%扣罚（举例，1-3月各月各欠费100元，将在4月份扣1月份欠费的10%奖金10元，5月份扣2月份欠费的10%，以此类推）。
二、2012年及之前的历史欠费管理
2012年欠费仍计入公司坏账考核，客户经理仍需大力催讨。
公司为历史欠费催讨预留2个月催讨期，请尽快提升历史欠费催讨工作。
2013年4月考核历史欠费，对2012年累计欠费额按10%一次性扣罚。
2011年及之前欠费，催讨回来后按10%奖励。
其他相关问题：
在2013年4月后如客户经理完成历史欠费和新欠费催讨，将返还所扣罚奖金的70%（举例2012年累计欠费1200元到3月底仍未收回，将在4月份扣120元。
如4月份及以后收回该笔欠费，将返还所扣欠费的80%即96元）。
客户经理工作交接，前客户经理负责交接前欠费催讨，并承担交接前欠费扣罚。
现客户经理负责交接后欠费催讨，并承担交接后欠费扣罚。
跨区发展的签约人和属地客户经理奖金按6:4分成，这些项目欠费属地客户经理负责催讨和欠费管理扣罚。
因宽带或固话质量导致客户不愿支付欠费，需维护出具优化无效证明，欠费扣罚10%比例调整为5%。
历史欠费如原因特殊，经报备政企部并经审核，不在扣罚范围。