费用报销表格
各费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
审批方式可先ECT 短信电话后签字。
出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）（小写）￥。
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板1 / 3费 用 报 销 单报销部门：年月 日 附件共张用途金 额（元）备 注部 部 门 门 会 经 计 理签审 合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应 退 余 款 ：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人费 用 报 销单报销部门：用途 年金月额（元）日附件共张备 注部 部 门 门 会 经 计 理签审 合计批核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
应 退 余 款 ：金额大写：万仟佰拾元角分原借钱：元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色费用报销单表格模板2 / 3借 款 审 批 单年月 日 附件共 张借钱部门借 款 人借钱事由借钱金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写） ￥部门会计签批部门经理审查注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在 2000 元以上需经过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借钱人规格： 190MM*105MM一联式 宋体 黑色差 旅 费 报 销 单报销部门：年月 日附件共 张名姓 名职别出差事由部门会计签批部门经理审查出差起止日期自 年月 日起至年 月日止共天日期 起讫地址天数机票费车船费市内 住宿费出差 其余小计月日交通费补贴合 计注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000 元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分 预付元 补贴 元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色付 款 审 批 单费用报销单表格模板3 / 3年月 日 附件共 张付款部门领 款 人审 批 方式 付款事由可先ECT 借钱金额（大写）拾万仟佰拾元（小写） ￥短 信电话 部门会计后 签批部门经理审查签 字。
常用费用报销单格式
费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
Байду номын сангаас客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
出纳复核收款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单-表格
日
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写)拾万仟佰拾元
(小写）￥
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在2000元以上需通过总经理审批。
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批.
报销登记表格模板
报销登记表格模板一、基本信息序号：报销单据的唯一编号，格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名：填写报销人的全名。
部门：报销人所在的部门或团队。
联系电话：报销人的联系电话，用于核对信息。
报销日期：填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地：出发地的具体地址或地点。
目的地：目的地的具体地址或地点。
交通方式：如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号：实际使用的车票或机票号码。
时间：出行日期和时间。
金额：交通费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点：住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期：入住的日期。
离店日期：离店的日期。
住宿天数：实际住宿的天数。
金额：住宿费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点：就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期：实际就餐的日期。
金额：餐饮费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目：详细描述费用的用途或名称。
金额：实际产生的费用总金额。
备注：其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格，并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批，并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门，由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后，财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人，如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据，并由财务部门存档。
7.此表格一式两份，报销人一份，财务部门一份，以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销，过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报，如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写，如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额：（交通费+住宿费+餐饮费+其他费用）的总金额。
支付方式：（现金/银行转账）请根据实际情况选择。
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张 名
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。
费用报销单表格
创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日
报销部分： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部分
会
计
签批
部分经理审核
合计
注：所有费用必须有部分会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳 复核 报销人
出纳 复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳 复核收款人
创作时间：贰零贰壹年柒月贰叁拾日
差旅费报销单
报销部分： 年 月 日 附件共张
姓名姓名
期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补贴
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部分会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共张
借款部分
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部分会计签批
部分经理审核
注：所有预支必须有部分会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
费用报销单-表格
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计ห้องสมุดไป่ตู้批
部门经理审核
费用报销汇总表格（新）
驻外分公司审批个人费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：月日单据编号：报销人填报情况财务核定情况项目序号报销项目票据张数票据金额备注（期间）票据张数核报金额1差旅费2通讯费3配件运费4办公费（银行手续费等）5合计：（大写）商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批日常费用报销汇总表报销人：办事处：填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1水电气费(暖气费)7物管费2投标费8座机费(含宽带)3办公用品9后勤费4邮寄费10其他(有线\房屋中介\杂费)5电脑耗材11低值易耗品6办事处维修费12填报票据张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计：分公司（副）经理：驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）报销人：车牌号：（□销售□服务）填报时间：月日单据编号：序号报销项目报销金额核报金额序号报销项目报销金额核报金额1油费（除税金）6洗车2通行费\停车费7年检、年审3维修费（除税金）8保险费4汽车美容9养路费5增值税税金10填报票据 张填报金额元核报票据张核报金额元驻外会计： 分公司（副）经理：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位：填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）驻外分公司大额招待费汇总审批附表（注：该表只填写单次金额超过2000元的招待费）填报时间：2011年月日序号发票号码票面金额财务核报金额备注报销人：驻外会计：分公司（副）经理：营销公司领导：分管领导：2011年月分公司无电脑车票以及代票清单起迄时间以及地点月日起月日迄票据号码金额无电脑票或使用代票的原因说明合计报销人：商务助理：驻外会计：分公司（副）经理：（附：仅对乘坐地级市之间的区间长途车无电脑打印车票以及乘车无票使用其他票据代替的在该表列明）___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：___ _驻外分公司招待费报销汇总表报销人： □销售 □服务 □保障中心 填报时间：2010年 月 日 编号：商务助理：驻外会计：分公司经理（授权人）：填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额填报情况驻外会计核定情况序号报销项目票据张数票据金额费用承担及切分比例票据张数核报金额1招待费业务员承担业务员承担2客户考察招待费 管理团队承担3服务招待费招待费（现金）小计驻外会计核报金额（现金）：招待费（刷卡）小计驻外会计核报金额（刷卡）：招待费合计招待核报总额年月分公司私车公用费用报销汇总审批表1.申请报销额度核准表车牌号购置价格私车审批通过时间 申报人岗位最高额度万元产品本年发货台数\服务工时折合销售当量商务助理确认可报金额驻外会计确认可报金额砼泵车载泵泵车搅拌站销售人员搅拌车服务工时固 定 报 销 额 度合 计累计可报销额度（驻外会计填）累计已报销金额（驻外会计填）申报人： 商务助理：驻外会计：2.车辆费用汇总表分公司经理批准：（附：申报人岗位填服务副经理、经理助理、业务代表、服务人员等）序号报销项目报销金额（由经办人填写）商务助理确认并登记序号报销项目报销金额(由经办人填写)商务助理确认并登记1通行费6年 审2油料费7养路费3停车费8保险费4维修费9其 他5年 检固定报销额度经办人：票据： 张金额： 元商务助理：票据： 张金额： 元驻外会计：票据： 张金额： 元驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：驻外分公司总部审批费用报销汇总表报销人：职位： 填报时间：2010年 月 日 单据编号：报销人：分公司（副）经理：驻外会计：财务会计：报销人填报情况财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）报销人填报情况 财务核定情况项目报销类别票据张数票据金额票据张数可报销金额领导审批差旅费通讯费管理团队费用其他签字：其他人员个人机票车辆修理费库房租金其他（固定资产等）其他人员费用办事处房租签字：重大项目费用签字：合计：（大写）。
费用报销单表格
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共
张
出纳 复核
报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
，
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名
出纳复核报销人
，
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共
张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
~
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。
费用报销单表格30018
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批.
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
(大写）拾万仟佰拾元
（小写)￥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元)
备
注
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部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批.
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
规格:180MM＊96MM一联式宋体黑色
出纳复核领款人
规格：180MM＊96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
费用报销单表格
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费市内住宿费出差小计车船费其他月日交通费补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人审批方式付款事由可先ECT借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥短信电话后签字。
部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。
公务费用报销全系列表格(万能)
业务招待及工作餐费报销登记表
姓名： 日 期 时 间
（上/下午）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据：
部门：总经办
张
报销日期：2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人
合
计
0
注：1、公务餐费标准：总监经以上（含总监）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），总监经以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录，禁止合并填列，属招待业务性质（非标准内工作餐费）的，需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销，所有餐费报销均需详细说明原因，附合法发票。
费用报销单表格
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万仟佰 拾 元 角 分
原借款： 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
费用报销单表格
花费报销单报销部门：年月日张用途金额（元）备注部门会计签合计批附件共部门经理审核注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000元以上需经过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角原借钱：应退余款：分元元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张借钱部门借款人借钱事由（大写）拾万仟佰拾借钱金额（小写）￥元部门会计部门经理审查签批注：全部预付一定有部门会计和经理署名才能够支付，数额在2000元以上需经过财务经理审批， 10000元以上需总经理审批。
出纳复核借钱人规格： 190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出差事姓名职别由部门会计签批部门经理审查出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期市内机票车船出差起讫地址天数交通住宿费其余小计费费补贴月日费合计注：全部花费一定有部门会计和经理署名才能够报销，数额在2000元以上需经过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预付元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日张付款部门领款人付款事由附件共审批方式可先短信电借钱金（大写）拾万仟佰拾（小写）￥额元部门会计部门经理审查签批注：全部付款须有部门会计和经理署名才能够付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、>10000 元、（轮胎门市） >20000元、>40000 元、（轮胎、铝圈销售部） >40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM 两联式（记帐、收条）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称金额单收款项目名称单位数目价万仟佰拾元角分合计（大写）拾万仟佰拾（小写）￥人民币元出纳复核收款人。