建筑施工企业费用报销流程
工程施工报销单
工程施工报销单尊敬的领导：您好！根据公司财务报销管理规定，为确保工程施工项目的顺利进行，现将本人在工程施工过程中产生的费用进行报销，具体报销事项如下：一、报销项目及金额1. 材料费：在本工程施工过程中，购买了钢筋、水泥、木材等建筑材料，共计花费人民币 100,000.00 元。
2. 人工费：支付给施工人员的工资及加班费，共计人民币 80,000.00 元。
3. 设备租赁费：租赁了挖掘机、装载机等施工设备，共计人民币 50,000.00 元。
4. 交通费：工程施工期间，产生的车辆燃油费、过路费等，共计人民币10,000.00 元。
5. 住宿费：工程施工期间，为施工人员预订的住宿，共计人民币 5,000.00 元。
6. 杂费：包括施工过程中的零星采购、临时用工等费用，共计人民币 5,000.00 元。
综上所述，本次工程施工报销总额为人民币 240,000.00 元。
二、报销依据1. 材料采购合同及发票；2. 施工人员工资表及加班费支付凭证；3. 设备租赁合同及租金支付凭证；4. 交通费相关发票；5. 住宿费支付凭证；6. 杂费相关发票及支付凭证。
三、报销流程1. 请您仔细核对报销单内容，确认无误后签字；2. 将报销单及相关凭证提交至财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，符合报销规定的，予以报销；4. 报销款项将于审核通过后五个工作日内支付至您的工资卡。
为确保工程施工项目的顺利进行，提高财务管理水平，请您务必按照公司规定进行报销。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
感谢您对公司财务管理工作的支持与理解！敬请查阅，祝工作顺利！顺祝商祺！工程施工人员：年月日。
建筑工程公司报销制度
建筑工程公司报销制度一、背景介绍随着建筑行业的不断发展，建筑工程公司在项目实施过程中需要不断支出各类费用。
为了规范公司内部费用报销流程，提高公司的管理效率和财务风险把控能力，建立建筑工程公司报销制度显得尤为重要。
本文针对建筑工程公司的实际情况，制定了如下报销制度。
二、报销范围建筑工程公司的报销范围包括但不限于以下几类费用：1. 差旅费：包括项目差旅、会议差旅等差旅费用；2. 通讯费：包括固定电话、移动电话、上网费等通讯费用；3. 办公费：包括文具用品、办公用品、打印复印费等办公费用；4. 业务招待费：包括客户招待、商务活动费用等；5. 车辆费用：包括汽油费、停车费、过路费等车辆费用；6. 普通采购费：包括办公用品、材料采购等；7. 其他费用：公司规定的其他报销费用。
三、报销流程1. 报销人填写报销单：报销人在发生费用后需填写完整的报销单，包括费用明细、金额、日期等相关信息。
2. 费用审批：报销单需提交相关经理审批签字，才能进入财务审批环节。
3. 财务审批：财务部门对报销单进行审批，检查费用的真实性和合理性。
4. 财务支付：财务部门审核通过后将费用支付给报销人，并记录在财务系统中。
5. 税务报销：公司对报销费用进行税务核算，按照税法规定进行报销。
四、报销标准建筑工程公司报销标准应遵循以下原则：1. 合理性：报销费用应符合实际发生的业务需要，不得违反公司规定。
2. 真实性：费用明细应真实可靠，不得虚假冒领。
3. 适度性：费用标准应合理适度，不得超出公司规定范围。
4. 审批权限：审批权限应明确，各级审批人员应按照规定程序进行审批。
五、报销注意事项1. 报销单填写规范：报销单应填写详细、清晰，费用明细应真实可靠。
2. 签字按规定：报销单应按照公司制度规定进行审批签字，不得私自签字。
3. 报销证明齐全：报销需提供相关费用凭证，包括发票、收据等。
4. 报销时效性：报销费用需在规定时间内进行报销，逾期报销需经相关审批。
工程施工费报销(3篇)
第1篇一、报销概述尊敬的领导：您好！根据公司相关财务制度及工程施工合同约定，现将我司在XX项目施工过程中产生的相关费用进行报销，具体如下：一、项目背景XX项目是我司承接的一项大型建筑工程，项目地点位于我国某地，项目总工期为XX个月。
本项目施工过程中，我司严格按照合同约定，确保施工质量、安全、进度，为我国建筑事业贡献了一份力量。
二、报销费用明细1.材料费（1）钢筋：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（2）水泥：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（3）砂石：数量XXX立方米，单价XX元/立方米，总价XXX万元；（4）其他材料：数量XXX，单价XX元，总价XXX万元。
2.人工费（1）施工人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元。
3.机械费（1）挖掘机：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（2）搅拌车：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（3）其他机械：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元。
4.施工管理费（1）现场管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）办公设备购置：XXX万元；（3）现场临时设施搭建：XXX万元。
5.其他费用（1）运输费：XXX万元；（2）施工图设计费：XXX万元；（3）临时用电费：XXX万元。
三、报销金额汇总根据上述费用明细，本次工程施工费报销金额共计XXX万元。
四、报销理由1.根据工程施工合同约定，我司在项目施工过程中，严格按照合同要求进行施工，确保施工质量、安全、进度；2.本次报销费用均符合国家相关财务制度及公司内部管理规定；3.本次报销费用已由项目负责人、财务负责人、审计部门进行审核，确保报销真实、合规。
五、申请审批请领导予以审批，我们将严格按照审批意见执行。
敬请领导批示！此致敬礼！XX公司XX年XX月XX日第2篇尊敬的财务部：您好！我司近期完成了一项重要的工程项目，为确保项目顺利进行，公司投入了大量的人力、物力和财力。
工程各项费用报销制度
工程各项费用报销制度一、目的和原则为规范工程项目中的财务报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性，特制定本报销制度。
本制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在通过明确的报销流程和标准，加强财务管理，提高资金使用效率。
二、适用范围本报销制度适用于公司所有参与工程项目的员工，包括但不限于项目经理、工程师、采购人员等。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工程项目所发生的直接费用。
2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持，如发票、收据等。
3. 报销的费用必须符合国家法律法规和公司的财务制度。
四、报销流程1. 员工在发生费用后，应及时收集并整理相关凭证。
2. 填写费用报销单，详细列明费用的性质、金额、时间等信息。
3. 将报销单及对应的原始凭证提交给直接上级审核。
4. 上级审核无误后，转交至财务部门进行复核。
5. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
6. 财务部门定期对报销情况进行汇总，并向公司管理层报告。
五、报销标准1. 交通费：按照实际发生额报销，需提供交通工具的票据。
2. 差旅费：包括住宿费、餐费等，按公司规定标准执行，需提供相应票据。
3. 材料费：根据项目需求购买的材料费用，需提供购买发票或收据。
4. 劳务费：对外支付的劳务报酬，需有劳务合同及发票。
5. 其他费用：根据实际情况和公司规定执行。
六、注意事项1. 所有报销凭证必须是正规有效的税务发票或财政部门认可的票据。
2. 对于超出预算的费用，必须事先经过公司管理层的批准。
3. 任何个人不得以任何理由私自垫付公款。
4. 报销申请应在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
情节严重者，将移交司法机关处理。
八、附则本报销制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
如有变更，以公司最新规定为准。
建筑公司报销制度及报销流程
建筑公司报销制度及报销流程以下是建筑公司报销制度及报销流程的更口语化解读：报销制度报销能报啥？建筑公司的报销，一般包括但不限于这些开销：出差花的钱：比如机票、火车票、酒店费、餐费、打车费等，只要是为公家办事儿花的都算。
日常交通费：上下班公交、地铁，或者自家车用于公务的油钱、过路费，还有租用车辆的费用。
通讯费：工作中用到的电话费、上网费、短信费，只要是为了工作产生的通信开销。
办公室杂费：买文具、修电脑、打印、复印、寄快递等办公室里日常要用到的费用。
工地材料费：盖楼要用的建筑材料、运输、仓库保管等和施工直接相关的花费。
培训费：员工参加提升技能、学习安全知识等各种培训交的钱。
员工福利：公司发的节日礼物、团建活动等福利支出。
技术咨询费：请外面的专家来帮忙解决问题或者做检测、认证等服务的费用。
营销费用：做广告、搞宣传活动、接待客户等市场推广的钱。
各种税费：按国家规定要交的增值税、印花税、企业所得税等税款。
报销要遵守啥？报销的时候得记住这几点：讲真话：报销的钱必须是实实在在花出去的，而且得和公司业务有关，提供真实的单据作为证据。
守规矩：不能弄虚作假骗报销，得按照国家的税法、行业的规定，以及公司自己的财务制度来。
别乱花：花钱得有道理，不能随便乱花，还要考虑性价比，尽量在公司预算范围内。
别拖沓：花完钱要及时报销，别拖到最后忘了或者影响财务做账。
谁有权批报销？不同类型的费用、不同金额的报销，可能需要不同级别的人来审批。
比如部门经理先看一遍，财务再复查一遍，最后可能还要分管领导点头。
每个审批人都得对费用是否合理、合规负责。
报销流程怎么申请报销？填表：用公司提供的报销单，把每笔费用的发生时间、原因、金额、发票号码等信息写清楚。
找单据：把对应每笔费用的发票、收据、电子支付记录、行程单、会议通知等找齐，保证这些都是正规有效的。
给领导看：把这些填好的报销单和单据交给直接上级或者指定的审批人，他们先看看这些费用该不该报、有没有问题。
建设工程公司费用报销制度
建设工程公司费用报销制度一、制度目的为规范公司内部费用报销流程，提高管理效率，确保公司财务资金合理使用，特制定本制度。
二、报销范围本制度适用于公司内部员工因公出差、会议、办公等相关费用的报销。
三、报销流程1.员工如需报销费用，须在事前填写报销申请表，并取得直接领导的审批。
2.填写完毕后，员工将费用及相关票据交至财务部门进行审核。
3.财务部门经过审核后，将费用报销表交至总经理审批。
4.总经理审核通过后，财务部门将费用核算并进行报销。
5.报销完成后，财务部门出具报销凭证，并将费用返还至员工。
四、费用报销范围及标准1.差旅费：包括交通、住宿、餐饮等费用。
标准为经济适用，若特殊情况需使用高标准，需提前报备。
2.会议费：包括会务费、场地费、餐饮费等。
会议费用需提前申请并经过审批。
3.办公费：包括办公用品、设备维修保养等费用。
办公费用需保持合理使用。
4.其他费用：如因工作需要产生的其他费用，需提前报备并经过审批。
五、费用报销注意事项1.费用报销应符合公司相关规定，切勿私自报销无关费用。
2.费用报销需要提供相应的票据和发票作为凭证，并保留至少两年备查。
3.特殊情况下需报销超标费用，需提前向直接领导说明理由并经过审批。
4.对于虚假报销行为，一经查实，将按公司规定进行处理。
六、制度执行本制度由公司总经理负责执行，财务部门负责具体实施，并监督各部门执行情况。
如有违反制度行为，将按公司规定进行处理。
七、制度宣传本制度将通过公司内部邮件、公告等方式进行宣传，并定期组织相关部门进行培训，确保全员了解并遵守本制度。
八、其他公司将根据实际情况不断完善本制度，以确保公司财务管理工作的顺利进行。
以上为建设工程公司费用报销制度，希望所有员工能够严格遵守，确保公司财务资金的合理使用，提升公司整体管理水平。
建筑施工企业费用报销流程管理规定
建筑施工企业费用报销流程管理规定一、概述费用报销是建筑施工企业日常运营中不可避免的一项工作。
为了规范费用报销流程，提高报销效率，减少报销风险，制定本管理规定。
二、报销范围1.差旅费：包括员工出差期间的交通费、食宿费、出差补贴等费用。
2.办公费用：包括办公用品、印刷文件、通讯费等费用。
3.业务招待费：包括与业务合作伙伴的餐费、礼金等费用。
4.员工福利费：包括员工福利、奖金、福利金等费用。
5.宣传费：包括广告费、宣传品费用等。
6.其他费用：企业日常运营中其他合理发生的费用。
三、费用报销流程1.费用申请：员工需提前填写费用报销申请表，并附上相关凭证和收据。
2.上级审批：申请表提交后，由申请人的上级进行审批。
审批人应核实申请的合理性和凭证的真实性。
4.财务支付：审核通过的申请将由财务部门进行支付。
支付方式可选择现金支付或银行转账，并出具相应的付款凭证。
5.费用登记：财务部门对已支付的费用进行登记，包括费用类型、金额、支付时间等信息。
6.审计复核：定期对费用报销进行审计复核，以确保费用报销的合法性和准确性。
7.报销统计：财务部门对每月的费用报销进行统计，进行预算分析和控制。
四、费用报销注意事项1.报销凭证：员工在报销时需提供相应的凭证和收据，包括发票、小票等。
凭证需真实、合法，并与报销金额相符。
2.报销时限：报销申请应在发生费用后的10个工作日内提交，逾期申请将不予受理。
3.费用合理性：费用申请应合理、合法，并符合公司的报销政策。
任何与企业利益无关的费用将不予报销。
4.责任追究：如有员工违反报销规定，造成企业损失的，将依法追究其法律责任，并进行相应的处理。
五、费用报销的监督与管理1.审计部门：建立独立的审计部门，定期对费用报销进行审计，以确保费用报销的合法性和准确性。
2.内部控制：建立完善的内部控制机制，对费用报销流程进行规范和监督。
3.培训教育：定期对员工进行费用报销流程和相关政策的培训，提高员工的审核意识和风险意识。
建筑施工企业费用报销流程
建筑施工企业费用报销流程概述：建筑施工企业费用报销流程是指建筑施工企业管理和报销各种费用的一系列步骤和规定。
建筑施工企业为了规范、监控和控制费用支出，同时确保合理报销，通常会制定一套明确的费用报销流程。
一、费用申请阶段：1. 收集和整理相关凭证：在费用发生后，相关人员应及时收集和整理好费用支出的凭证，如发票、收据等。
2. 填写费用申请单：根据企业的规定，相关人员应填写完整、准确的费用申请单，明确列出所报销费用的种类、金额和用途。
3. 验证费用申请单：费用申请单通常需要经过相关部门或人员的审核，确认各项费用的合理性和必要性。
4. 签批费用申请单：费用申请单经过审核后，需要相关领导或授权人员的签批，确认费用申请的准确性和合法性。
二、费用报销阶段：1. 准备费用报销材料：费用报销所需的材料通常包括费用申请单、原始凭证以及相关的文件和附件。
2. 填写费用报销单：根据企业规定的格式和要求，将费用报销单填写完整，并准确记录每项费用的种类、金额和用途。
3. 审核费用报销单：费用报销单需要经过相关部门或人员的审核，验证费用的准确性、合法性和规范性。
4. 签批费用报销单：费用报销单经过审核后，需要相关领导或授权人员的签批，确认费用报销的准确性和合法性。
5. 领取报销款：费用报销单获得签批后，继续按照企业规定的流程，将报销款项发放给员工或相关申请人。
三、费用记录与监控：1. 电子化记录：为了提升费用管理的效率和准确性，企业可以建立电子化的费用管理系统，对费用申请、报销和审批进行电子化记录和跟踪。
2. 费用预算与控制：建筑施工企业通常会制定年度费用预算，设定每个部门或项目的费用限额，并进行费用的实时监控，确保费用支出始终在合理范围内。
3. 费用报表与分析：企业可定期生成费用报表，并进行数据分析，以便更好地掌握费用结构、变动趋势和潜在问题，并及时采取相应的措施。
四、费用合规和纳税：1. 合规性检查：建筑施工企业需要确保费用的支出符合法律法规和企业内部规章制度，避免违规行为的发生。
建设工程费用报销制度范本
建设工程费用报销制度范本一、总则1. 本制度适用于所有参与建设工程的单位和个人，包括但不限于承包商、供应商、项目管理团队等。
2. 报销的费用必须是经过批准的项目预算内的费用，且有合法有效的凭证支持。
3. 所有参与方必须遵守本报销制度，严格按照规定的流程和要求进行费用报销。
二、报销流程1. 提交报销申请：相关人员需填写费用报销申请表，并附上相应的原始凭证，如发票、合同等。
2. 审核确认：项目管理团队或财务部门对提交的报销申请进行初步审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 领导审批：经初步审核无误后，报销申请须提交至项目负责人或公司高层进行最终审批。
4. 财务支付：审批通过后，财务部门根据审批结果进行费用的划拨或支付。
5. 归档记录：所有报销资料需进行归档保存，以备后续查询和审计使用。
三、报销要求1. 所有报销费用必须有明确的用途说明和合理的支出依据。
2. 报销凭证必须完整、真实、有效，任何涂改、伪造的凭证将不予受理。
3. 对于超出预算或未经批准的费用，需提供详细的说明和额外的审批文件。
4. 紧急情况下的特殊支出，应事先与项目负责人沟通，并在事后补充完整的报销手续。
四、责任与处罚1. 违反本报销制度的行为，将根据情节轻重进行警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如发现弄虚作假、贪污挪用等严重违规行为，将依法追究法律责任。
3. 对于因管理不善导致的费用超支，相关责任人需承担相应的经济责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理办公室负责解释。
2. 如有未尽事宜，可根据具体情况制定补充规定或修订本制度。
3. 本制度最终解释权归公司董事会所有。
工程施工现场费用报销制度
工程施工现场费用报销制度一、总则为规范施工现场费用的报销管理，提高费用使用效率，加强对费用的监督，特制定本制度。
本制度适用于公司所有施工项目的费用报销管理，所有相关人员必须严格遵守本制度的规定。
二、费用报销范围1. 施工现场人员的差旅费用：包括交通费、食宿费等；2. 施工现场人员的工作补贴费用：包括劳保费、通讯费等；3. 施工现场人员的工作保障费用：包括安全防护用品、工作服装等；4. 施工现场设备的维护费用：包括维修保养、耗材等；5. 其他与施工现场相关的费用。
三、费用报销流程1. 施工现场人员填写费用报销单，必须注明费用的具体项目及金额，并附带相关票据；2. 费用报销单由施工现场主管审核，并报经项目经理批准；3. 审批通过的费用报销单交由财务部门核对并办理报销手续；4. 财务部门审核无误后，将费用报销款项直接转账到申请人的个人账户。
四、费用报销规定1. 费用报销必须符合公司有关规定，不得超出规定范围；2. 施工现场人员费用报销单必须真实、准确、完整填写，有关票据和证明材料需完整齐备；3. 施工现场人员费用报销单必须在规定时间内提交，逾期不予受理；4. 施工现场主管审核费用报销单时，要认真核对每一项目的费用是否合理，并对不符合规定的费用予以退回；5. 财务部门审核费用报销单时，要确保费用明细与票据一致，对于不符规定的费用将拒绝报销；6. 管理人员要对费用报销流程进行监督和检查，确保费用报销的合法、合规。
五、违规处理1. 对于故意提供虚假材料、篡改费用报销单等违规行为的，将做出严厉处理，并要求返还已报销款项；2. 对于经审查发现不符合规定的费用报销，一律予以退回，责任人应当自行承担损失；3. 对于多次违规或恶意违规的人员，将取消其费用报销资格，并追究相关责任。
六、其他事项1. 施工现场人员在进行费用报销时，应当遵守公司相关规定，妥善保管有关票据和证明材料；2. 施工现场人员在费用报销过程中如有疑问或需协助，请及时向主管或财务部门人员咨询；3. 公司将依法保护施工现场人员的合法权益，不得因费用报销问题对人员进行歧视或打压。
工程单位费用报销制度
工程单位费用报销制度一、目的和原则为了加强财务管理，规范费用报销流程，确保每一笔支出都有据可依，特制定本费用报销制度。
本制度遵循公正、公开、透明的原则，旨在提高资金使用效率，减少不必要的开支，确保工程项目的经济效益。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于项目管理人员、技术人员、施工人员以及与项目相关的第三方合作伙伴。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为工程项目直接发生的合理费用。
2. 报销的票据必须真实、合法、有效。
3. 报销的金额必须与实际发生的费用相符。
4. 报销申请应在费用发生后的规定时间内提出。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写费用报销单，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核报销单据：直属上级或项目负责人对报销单进行初步审核，确认费用的合理性和准确性。
3. 财务部门复审：财务部门对报销单进行复审，核对票据的真实性和合规性。
4. 领导审批：根据公司规定，报销单需提交至相应的领导进行审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
五、报销要求1. 票据要求：报销的票据应包括正规发票、收据等，且内容需清晰可辨，注明费用的性质和金额。
2. 分类明确：根据费用性质，如差旅费、材料费、劳务费等，分别填写不同的报销单。
3. 附件齐全：除票据外，还需提供相关的支持文件，如会议纪要、合同副本等。
4. 填写规范：报销单上的所有信息必须填写完整、准确，不得涂改。
六、违规处理对于违反本报销制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、记入个人诚信档案等。
严重违规行为将按照公司相关规定进行处理，直至追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，以最新发布的版本为准。
工程施工报销制度
工程施工报销制度一、概述工程施工报销制度是指建筑施工单位在工程施工过程中对各项费用进行核算，进行报销的规范性制度。
建立和实施工程施工报销制度，可以规范施工单位对费用的管理，提高施工质量，确保施工进度，保障施工安全，实现施工项目的经济、高效、可持续发展。
二、目的1.为了规范施工单位的财务管理，确保项目的财务稳定和支付的合理性，加强对施工费用的监控和管理，防止浪费和滥用经费。
2.为了加强对施工单位报销的审核和监督，保障资金的安全和合理利用，确保工程进度和质量。
3.为了加强对施工单位财务信息的披露和公开，提高施工单位的透明度和诚信度，增强社会信任度。
三、适用范围本制度适用于所有参与工程施工的单位，包括总承包单位、分包单位，以及其他相关单位。
四、报销流程1.填写报销单施工单位在完成相关工程施工后，需要填写相应的报销单，并附上相关票据和凭证，包括货物发票、服务费用等。
2.提交报销单施工单位在填写完报销单后，需要将报销单提交给财务部门，由财务部门进行初步审核和登记。
3.财务审核财务部门在收到报销单后，将对报销单中填写的费用进行逐一核查，根据公司的财务政策和预算安排进行审核，确保报销费用的合理性和真实性。
4.报销付款经过财务审核后，财务部门将报销单提交给财务负责人进行审批，审批通过后，将向施工单位支付相应的费用。
五、费用报销范围1.直接施工费用：包括施工人员工资、材料费、机械设备费、施工人员的差旅费等。
2.间接施工费用：包括管理费、保险费、税费、水电费等相关费用。
3.其他费用：包括项目管理费、招标费、验收费等。
六、报销标准1.施工单位在报销费用时，应按照公司的相关政策和规定进行报销，严格控制费用的开支。
2.报销费用必须与实际施工情况相符，不得虚增或减少费用。
3.财务部门对报销费用进行审核时，应核查费用的真实性和合理性，确保报销费用符合公司的财务政策和预算安排。
七、报销监督1.财务部门负责对施工单位的报销行为进行监督和审核，确保报销费用的合法性和真实性。
建筑施工企业费用报销流程
建筑施工企业费用报销流程建筑施工企业费用报销流程管理规定第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，根据制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和控股子公司（以下简称“各单位”）。
第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。
第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。
第五条权签人1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文件为准。
2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务（公司权签人的授权待进一步明确后修改本制度再上报控股公司）。
第六条员工借款1、日常费用开支原则上不允许员工借款，应由小我先垫支，事后报销；符合《泉币资金管理制度》或大额开支确需借备用金的，根据费用预算，填报《借款审批表》报批后，到所属财务部分申领借款。
但需在事项完毕后5个工作日内办理报销手续。
当年12月31日前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中先扣回。
2、借款实行“前款不清，后款不借”原则。
员工在财务部门有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，如无特殊理由，应先归还借款，扣除借款后有余额的，按余额付款。
3、公司员工借款经部负责人、财务总监、总经理审批；各单位员工借款经部门负责人、公司派出财务负责人审核同意后，报经理（或指定的副经理）审批；各单位经理、公司总经理、董事长借款由各单位公司派出财务负责人、财务总监审核签字；公司总经理、副总经理兼任下属单位董事长的，指定在公司借款，所有人员严禁多单位（多头）借款和多头报销。
建筑施工财务费用报销制度
建筑施工财务费用报销制度
一、制度目的
本制度的目的是规范建筑施工中财务费用的管理，明确报销流程和标准，保证财务费用的合理化和规范化。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有建筑施工过程中的财务费用的报销，包括但不限于以下费用： - 差旅费用 - 通讯费用 - 餐费及小吃费用 - 燃料费用 - 其他相关费用
三、报销标准
1.差旅费用建筑施工差旅费用的报销按照公司的差旅费用标准执行。
2.通讯费用建筑施工中使用的手机和通讯设备产生的费用需要进行报销，报销标准按照公司的标准执行。
3.餐费及小吃费用建筑施工中出现的餐费及小吃费用的报销需要提供标准发票，报销金额不超过规定标准。
4.燃料费用建筑施工设备使用期间需要产生的燃料费用的报销需要提供燃料购买发票，报销金额按照燃料使用量和单价计算。
5.其他相关费用建筑施工中出现的各种其他相关费用需要进行报销，报销标准按照公司规定及实际情况计算。
四、报销流程
1.申请报销人员准备相关报销材料，包括费用报销单、发票等。
2.申请报销人员提交报销材料，报销单需经过项目经理审批。
3.财务人员对提交的报销单进行审核，审核通过后进行报销操作。
4.公司出纳人员根据报销单的要求，将报销金额转账到申请人员的账户中。
五、制度执行
公司财务部门和项目经理应当共同监督执行本制度，发现问题及时进行纠正和整改。
六、制度变更
本制度的变更需要经过公司领导及相关部门审核和批准，并进行及时通知和升级，在有效期内实施。
七、附则
本制度的解释权归公司领导层所有，必要的解释事项将在通知中体现。
工程企业费用报销制度
工程企业费用报销制度一、目的和原则本制度旨在规范员工因公产生的费用报销流程，确保费用的合理性、真实性和合法性。
所有费用报销应遵循“公正、公开、公平”的原则，严格按照企业的财务管理规定执行。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工以及外聘人员等。
所有涉及公司资金支出的费用报销均需遵循本制度的规定。
三、报销条件1. 报销费用必须是因公发生的合理费用。
2. 报销请求应在费用发生后的规定时间内提出。
3. 报销单据必须齐全、真实、有效。
4. 报销金额不得超出预算或规定的标准。
四、报销流程1. 员工提交费用报销申请，并附上相关票据和证明材料。
2. 直接上级审核费用报销的真实性和合理性。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确认金额无误后进行报销。
4. 财务部门将报销款项支付给员工。
五、报销类别及标准1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助等，按照公司规定的标准执行。
2. 办公费：包括文具、打印、通讯费等，需提供相应的发票或收据。
3. 采购费：涉及材料、设备采购的费用，需附合同及供应商发票。
4. 其他费用：根据具体情况确定，需提供详细说明和相关证明。
六、注意事项1. 员工应保存好所有费用发生的原始凭证，如发票、收据等。
2. 禁止虚报、冒领费用，一经发现将严肃处理。
3. 对于特殊或高额的费用报销，需提前向财务部门申报。
4. 费用报销应遵守国家相关法律法规和企业的内部管理规定。
七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重违规者，公司将依法追究其法律责任。
八、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
如有变更，以公司最新发布的制度为准。
工程施工单位报销制度
工程施工单位报销制度一、制度目的为规范工程施工单位内部的费用报销管理，加强财务控制，保证资金使用的透明度和合规性，特制定本报销制度。
二、适用范围本报销制度适用于工程施工单位全体员工的费用报销管理。
三、费用报销范围1. 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费用等。
2. 办公费：包括办公用品的购买费用、印刷文件费用、通讯费用等。
3. 会议费：包括会议期间的场地费、餐饮费等。
4. 培训费：包括员工参加培训的费用等。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工完成费用支出后，需填写报销申请单，注明费用明细、金额、日期等信息。
2. 主管审核：报销申请单由员工所属部门主管审批。
3. 财务审核：部门主管审批通过后，将报销申请单送至财务部门进行费用审核。
4. 财务支付：财务部门审核通过后，将费用支付给员工，并记录在账册中。
5. 报销归档：财务部门将所有的报销单据进行整理归档，保存备查。
五、报销规定1. 报销申请须真实、准确、完整，附相关费用发票和票据。
2. 报销申请须在费用支出后及时提交，逾期报销不予受理。
3. 高额费用需提前向主管汇报并经批准后再行支付。
4. 报销金额不准超出标准，如有特殊情况需提前申请并获得批准。
5. 一次报销金额超过500元以上需经过主管审批。
六、违规处理1. 虚假报销、冒领报销、以假乱真报销等行为将被追究法律责任。
2. 未按规定时间及标准报销的员工将不予报销。
3. 报销过程中出现违规操作将被责令整改，并进行相应的纪律处分。
七、监督制度1. 财务部门定期对报销情况进行审查，若发现问题将及时通知并整改。
2. 主管部门对下属员工的报销情况进行抽查，发现问题及时处理。
3. 公司内部设立报销投诉渠道，接受员工对报销制度的建议和意见。
八、制度培训公司将定期举办费用报销制度相关的培训活动，使全体员工了解并遵守相关规定。
以上便是本公司工程施工单位的报销制度，希望全体员工认真遵守，确保公司财务的合规性和透明度。
工程施工费报销
工程施工费报销一、引言工程施工费报销是指施工单位对完成工程项目所产生的费用进行报销和返还的过程。
在工程施工中，各项费用包括人工费、材料费、设备费、管理费等都需要进行报销，确保项目进度和质量。
本文将从报销流程、报销标准、报销注意事项等方面进行详细介绍。
二、报销流程1. 提交报销申请施工单位在完成工程项目后，需将各项费用汇总，并填写报销申请表格。
表格中包括费用明细、收据、发票等相关证明材料，经项目负责人签字确认后提交给财务部门进行审核。
2. 财务部门审核财务部门在收到报销申请后，将对费用明细进行核对，确保费用合理性和真实性。
如有不符合规定的费用，将要求施工单位提供相关解释和证明。
经过审核无误后，将进入下一步审批流程。
3. 部门经理审批经过财务部门审核通过后，报销申请将送到相关部门经理处进行审批。
部门经理将根据项目进度和质量情况进行评估，确保报销费用符合实际情况和项目合同要求。
经部门经理审批通过后，将进入下一步领导审批环节。
4. 领导审批领导审批是报销流程的重要环节，主要负责最终核准报销费用的发放。
领导将根据项目情况、财务状况等进行综合评估，确保报销费用符合规定、合理有效。
经领导审批通过后，报销费用将由财务部门安排发放，并做好相应账务处理。
5. 结案和归档报销流程完成后，需要做好相关文件的整理和归档工作。
归档文件包括报销申请表、费用明细、收据、领导审批意见等，确保报销过程的合规性和可追溯性。
同时还需要及时做好财务记账和报表汇总工作，为后续项目管理和财务审计工作提供依据。
三、报销标准工程施工费报销标准是指对各项费用申报的限额和要求，确保报销费用的合理性和规范性。
主要包括以下几个方面：1. 人工费人工费是指工程项目中施工人员的工资、补贴等费用。
人工费标准应符合国家相关规定和施工合同约定，不得超过相关标准和限额。
同时要求施工单位及时发放工资并按规定进行申报报销。
2. 材料费材料费是指工程项目中使用的各类建筑材料、设备材料等费用。
工地财务报销制度和流程图
工地财务报销制度和流程图
一、报销制度
公司为规范管理，明确财务报销的流程，制定了以下报销制度。
1. 报销范围
1.工作人员出差因公出行，公费交通费、住宿费、餐费等；
2.工作人员因公采购办公用品、设备等；
3.工作人员因公发生其他支出。
###2. 报销标准
1. 交通费用
交通方式标准
飞机/高铁/动车全部报销
汽车/公共交通按实际费用报销
2. 住宿费
住宿级别标准
三星级及以上300元/人/天
二星级200元/人/天
以下150元/人/天
3. 餐费
餐费标准标准
工作日50元/人/天
休息日80元/人/天
4. 其他费用
此类费用需提供相关票据和费用明细，由财务部门审核后报销。
费用不得超出预算。
###3. 报销流程
1.工作人员填写报销申请表格，提交至所在部门主管审核；
2.所在部门主管审核通过后，提交至财务部门进行审核；
3.财务部门审核通过后，将费用报销给申请人，或进行转账，同时将费
用报表等相关资料交给所在部门及公司总经理审查。
##二、报销流程图
graph TD;
\tA(工作人员填写报销申请)-->B(所在部门主管审核申请);
\tB-->C(财务部门审核申请);
\tC-->D(费用报销给申请人或转账);
\tD-->E(提交费用报告给所在部门及公司总经理审查);。
建筑施工企业费用报销流程
建造施工企业费用报销流程建造施工企业费用报销流程一、概述建造施工企业费用报销流程是指建造施工企业对公司员工或者合作火伴进行费用报销的过程。
该流程的目的是确保费用的合理性和准确性，并落实到财务和会计的管理中，以保证企业的财务状况的稳定和透明。
二、费用报销的申请流程1. 采集费用报销申请材料- 员工或者合作火伴填写费用报销申请表格，包括费用明细和总金额。
- 凭证原件或者扫描件，如发票、收据、合同等。
- 其他相关支持文件，如出差单、会议记要等。
2. 审核费用报销申请- 各部门负责人审核申请材料，包括费用合理性、完整性和符合相关政策规定。
- 财务部门审查费用报销的符合性和准确性，包括金额计算、报销事由等。
- 有需要的情况下，进行额外的审计和核对。
3. 费用报销审批- 财务主管审核费用报销申请，确认申请的合规性和合理性。
- 若费用报销金额较大或者涉及特殊项目，需要由财务总监或者高级主管审批。
4. 费用报销支付- 财务部门根据审批结果，办理费用报销支付手续。
款项可通过银行转账或者支票等方式支付。
- 财务部门记录费用报销支付情况，并及时更新账务簿。
三、费用报销的注意事项1. 费用凭证的真实性和合法性，必须确保费用报销的合规。
2. 费用明细应详细、准确，附上相关的凭证原件或者扫描件。
3. 各部门负责人在审核过程中要确保费用的合理性和符合相关政策规定。
4. 财务部门需要对费用报销进行子细审查，以确保金额计算的准确性和报销事由的合理性。
5. 若费用报销金额较大或者涉及特殊项目，需要经过相应层级的审批才干支付。
6. 财务部门应当及时记录费用报销支付情况，并与账务簿相符。
附件：- 费用报销申请表格- 示例凭证原件扫描件- 相关政策文件法律名词及注释：1. 合规性：指符合法律法规、政策规定和公司内部规章制度的要求。
2. 额外审计和核对：指对费用报销申请进行进一步的审计和核对，以确保费用的真实性和合法性。
工程类企业报销制度
工程类企业报销制度一、目的和原则本报销制度的制定旨在规范员工的报销行为，确保每一笔费用的合理性、真实性和合法性，以提高工作效率，减少不必要的经济损失。
报销工作应遵循公平、公正、透明的原则，确保每一笔支出都有明确的用途和合理的支持文件。
二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职员工以及临时工。
所有因公发生的费用均需按照本制度的规定进行报销。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销申请表，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核报销资料：直接上级或财务部门对提交的报销资料进行审核，确保费用的合理性和准确性。
3. 审批流程：根据报销金额的不同，可能需要经过多级审批。
一般情况下，小额费用由直接上级审批，大额费用则需提交至财务部门或总经理处审批。
4. 费用报销：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
四、报销类别及要求1. 交通费：包括公共交通、出租车、网约车等，需提供票据原件。
2. 差旅费：包括住宿费、伙食补助等，需提供发票及出差报告。
3. 办公耗材费：需提供购买清单和发票。
4. 其他费用：根据具体情况提供相应的支持文件。
五、不予报销的费用1. 非公务活动产生的费用。
2. 无法提供合法有效票据的费用。
3. 超出预算未经批准的费用。
4. 与工作无关的个人消费。
六、注意事项1. 员工应当在费用发生后的指定时间内提交报销申请，逾期未提交的，公司有权不予报销。
2. 所有票据必须是国家正式税务发票或者其他合法凭证，收据无效。
3. 员工在报销过程中必须诚实守信，严禁弄虚作假，一经发现将严肃处理。
七、附则本报销制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑施工企业
费用报销流程管理规定
第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，根据制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和控股子公司（以下简称“各单位”）。
第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。
第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。
第五条权签人
1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文件为准。
2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务（公司权签人的授权待进一步明确后修改本制度再上报控股公司）。
第六条员工借款
1、日常费用开支原则上不允许员工借款，应由个人先垫支，事后报销；符合《货币资金管理制度》或大额开支确需借备用金的，根据费用预算，填报《借款审批表》报批后，到所属财务部门申领借款。
但需在事项完毕后5个工作日内办理报销手续。
当年12月31日前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中先扣回。
2、借款实行“前款不清，后款不借”原则。
员工在财务部门有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，如无特殊理由，应先归还借款，扣除借款后有余额的，按余额付款。
3、公司员工借款经部负责人、财务总监、总经理审批；各单位员工借款经部门负责人、公司派出财务负责人审核同意后，报经理（或指定的副经理）审批；各单位经理、公司总经理、董事长借款由各单位公司派出财务负责人、财务总监审核签字；公司总经理、副总经理兼任下属单位董事长的，指定在公司借款，所有人员严禁多单位（多头）借款和多头报销。
4、财务部门应加强对员工借款的管理，定期催收。
5、出差借款按照《差旅费管理规定》执行。
第七条报销的要求
1、发票的基本要求
①发票必须合法、真实、有效。
②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。
发现发票有误，应当退回
重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。
③发票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。
④发票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。
⑤其它要求参见《会计基础工作规范制度》和国家相关法律、法规。
财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。
2、报销凭证的填写要求
①必须按费用报销单要求填写相关内容。
②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明。
③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。
④报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。
⑤财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核小报销金额；但审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
⑥费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单，差旅费报销填差旅费报销单，其他所有费用填费用报销单；
3、其他报销附件要求
①除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入帐凭证。
②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。
③签有合同的费用报销（如广告费、设计费等）附件必须符合合同付款流程管理规定。
4、报销的时效要求
①当月费用一般应在当月报销处理完毕，部分费用如电话费等可以延至下月。
②当年费用一般应在当年12月31日前报销处理完毕。
部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销；财务部门如果账务处理允许，应进入当年费用。
③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。
第八条报销审批付款流程
1、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责任审核。
经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。
2、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任；部门负责人可以根据事项、金额的重要性，让部门业务主管先行审核签字，并落实责任。
对审核不通过的予以退回。
3、财务部门负责人：财务部门负责人（或授权主办会计）对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、标准进行审核；并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。
5、财务总监：对财务负责人（或授权主办会计）审核后的报销凭证，根据控股公司、行业集团、公司相关规定、本单位的制度进行整体审核，并结合本单位月度、年度预算的使用情况和实际资金情况，签署审核付款意见，对整个报销的合法性、合规性承担责任。
对不符合要求，有损本单位利益的要坚决予以拒绝和退回，如有弄虚作假的，应当扣留票据并及时上报。
有财务总监的单位，财务总监是财务负责人；没有财务总监的，财务部部门负责人（或授权副经理、主办会计）行使财务负责人职责。
6、各单位经理、公司总经理：根据控股公司、行业集团、公司相关规定、董事长的授权，对授权范围内所有费用予以审批，并对费用的真实性、合理性承担责任；对授权给副总经理审批的事项负管理责任并要有授权书；对还需要董事长、集团公司、公司审批费用的真实、合理性负责审核签字。
对审批、审核不通过的予以退回。
经理、总经理的费用，由财务负责人审核后，交由董事长审批。
7、董事长：根据控股公司、行业集团、公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、合法合规性承担责任。
董事长的费用由财务负责人审核。
8、出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。
对报销金额再次复核，复核金额（付款金额）只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理（或按申报金额办理）。
报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据；收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。
9、上述流程见附图（费用报销流程图）。
第九条若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行审批，同时在报销单上注明由代办人代办。
员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。
第十条本规定由公司财务处负责解释和修改。
第十一条本规定自发布之日起执行。
附图：费用报销流程图
费用报销流程图。