用友填制凭证的方法及技巧

填制凭证

记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。【操作步骤】

1.单击菜单【凭证】下的【填制凭证】，显示单张凭证。

2.单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别

字。

3.凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最

大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

4.系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。

5.在"附单据数"处输入原始单据张数。

6.用户根据需要输入凭证自定义项，单击凭证右上角的输入框输入。

7.输入凭证分录的摘要，按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。

8.输入末级科目或按[F2]键参照录入。

9.若科目为银行科目，且在结算方式设置中确定要进行票据管理，在【选项】中设置"支票控制"，那么这里

会要求要输入"结算方式"、"票号"及"发生日期"。

10.如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、

自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。

11.录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。

如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

12.若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可

13.如果填制凭证使用的科目为现金流量科目，那么在录完本条分录后要求指定该分录的现金流量项目。

可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。对于未指定为现

金流量的科目，如需指定现金流量项目，可在录入一条分录的金额后，点击〖流量〗按钮，则会弹

出现金流量项目指定的窗口，要求您输入此条件分录对应的现金流量项目。

14.当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。

【应用技巧】

使用快捷键提高录入速度，主要快捷键功能操作如下：