财务部门的工作使命.doc

财务部门的工作职责

(一)、职能

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

（二)、职责

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。

4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。

5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。

6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。

９、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

1０、负责企业的纳税管理，运用税收政策,依法纳税,合理避税。

１１、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

１3、完成领导交办的其他事项。

二、资产财务部部长职能职责：

(一）、职能

财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。

(二)、职责

1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。

4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。

５、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规,不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。

６、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决策提出建议和意见,当好决策参谋。

7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会,研究解决财务管理方面的问题。

8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派,组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。

9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

１０、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。

财务部门负责人岗位职责1

财务部门负责人岗位职责

1、在工会主席的领导下,主持制定工会财务规划和年度工作计划,草拟工

会财务工作报告和文件,组织、协调工作人员积极开展工作，按时保质保量完成各项财会工作任务。

2、积极宣传并贯彻执行《会计法》、《工会法》和其他有关法规、制度，根

据本单位具体情况制定各项财会规章制度，并监督贯彻执行。

3、参与研究有关经费收支的会议，参加重要合同和协议的拟定，审查会签

经济合同、协议及有关经济文件，加强事前管理和执行中监督。

４、根据有关部室提供的资料，编制本级工会财务收支预算,积极筹措资金，

合理安排和节约使用经费,以满足工运事业发展的需要。

5、审核单位各项收支。负责银行支票和发票及收支的稽核工作，审核各种

原始凭证及经费收支预、决算。

6、审核记账凭证、账薄和会计报表。对审核中发现的问题和差错,通知有

关人员查明和更正处理。

7、负责对基层工会的财务会计工作和资产管理工作进行业务指导，并定期

研究、布置、检查和总结表彰。同时组织开展以工会经费收、管、用为主要内容的财务工作竞赛活动。

8、组织工会经费的收缴工作,督促办理工会经费按规定拨缴,做到按期足

额上解，不得挤占、挪用、截留工会经费。

9、负责财务收支情况的分析,对收支中存在的问题及时提出改进建议和措

施,保证按预算执行。

１0、持会计从业资格证书上岗，组织财务人员学习会计知识，不断提高财务

队伍素质。

会计岗位职责

1、熟悉有关财经政策、法令和规章制度，按照工会会计制度,设

置会计科目和会计账薄,及时准确地根据各项经济业务填制

会

计凭证,并做好记账、结账、对账和编制会计报表工作。

２、负责工会经费收支的明细核算。根据有关凭证,正确及时核算

收入和支出，按规定及时足额上解工会经费，对收支中存在的

问题，及时向财务部长汇报。

3、负责财产物资的管理与核算。与出纳做好现金和银行存款余额

的核对工作，及时登记固定资产明细账,并定期与财产管理部

门核对,年终配合财产管理部门进行一次财产清查盘点,以保

证账物相符。

4、负责往来款项的明细核算。对各种应收、应付款项应及时催收、

清偿,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应

查明原因，按规定报经批准后处理。

5、负责专用基金、“送温暖基金”、“救助中心基金”和专项资金