出纳员岗位说明书11
出纳的岗位职责说明书_岗位说明书_
出纳的岗位职责说明书对于出纳这个岗位，你了解吗。
下面小编为大家搜集的2篇“出纳的说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!出纳的岗位职责说明书一(一)、岗位职责负责现金、银行存款的核算和管理。
(二)、标准1、办理现金收付和银行结算业务(1)、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。
(2)、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。
对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。
严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。
(3)、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
2、保管库存现金、有关印章、空白支票(1)、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。
要保守保险柜密码的机密。
(2)、出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用，签发支票所用的各种印章，应由会计人员保管。
(3)、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
3、及时对账(1)、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。
(2)、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。
出纳的岗位职责说明书二1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2.负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3.登记现金和银行账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符.4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5.正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6.配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
出纳员职位说明书
出纳员职位说明书一、岗位简介出纳员是企业或机构财务部门中的重要职位，主要负责财务现金管理、会计核算和资金管理工作。
二、职责描述1. 日常现金管理：负责现金的收付、保管、清点，编制各种收款、付款凭证及日记账，并确保账务的准确性和合法性；2. 银行账户管理：负责企业和个人银行账户的开设、销户、解除限制；及时办理银行账户变动手续和出具证明文件；3. 票据管理：负责收发票据的审核、盖章、清点、保管；编制票据账务、控制票据使用，以及防止票据遗失、变造等违规行为发生；4. 离职员工结算：负责办理员工离职手续，包括工资、社保、公积金结算、岗位转移、转正、入职体检等事项；5. 税务申报：负责按税收法规定准确计算企业应纳税额，编制税务申报表等文件，并及时缴纳税款，确保税务合规；6. 资金管理：负责企业库存现金、银行存款和借贷等资金的管理和流转，制定资金计划，保证企业运转需要的资金周转；7. 费用报销：负责企业费用报销、核算和审核工作，确保费用报销的准确性和合法性；8. 业务协调：积极协调各部门之间合作与联络，解决企业运营过程中出现的资金或政策等各种问题；9. 合作沟通：负责与银行、税务机关、审计机构等单位的业务往来沟通协商，解决各种问题，保证企业合法运营。
三、任职要求1. 受过相关职业教育，具有财务类专业背景，具备一定的财务、会计、税务等知识和技能；2. 熟练掌握相关财务电子系统、Excel等应用软件；3. 熟悉银行、税务机关、审计机构等机构的业务流程和操作规范；4. 运用语言表达清晰、简洁；沟通与协调能力较强；5. 严谨认真，组织协调能力强，有较好的团队合作精神；6. 诚实正直，具备责任感和保密意识。
四、薪资福利薪资待遇：根据个人能力和工作经验浮动，待遇优厚；五附：根据企业具体情况，在职场中还有可能存在以下一些岗位相关的工作：1. 现金管理岗位：一个人单独负责现金收付、清点、保管和日常账务处理工作；2. 控制岗位：负责业务流程控制、财务风险评估、内部审计等工作；3. 资金计划岗位：负责编制公司资金周转计划，保证企业现金流长期平稳运转；4. 财务分析岗位：负责收集、整理、分析企业财务数据，为企业的财务决策提供依据及建议。
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中一项重要的职位，主要责任是负责公司的日常资金管理和交易处理。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和银行系统，保证公司现金流畅和资金安全。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责处理公司的日常现金收支、银行存取款等操作，确保公司资金的安全和合理运用。
2. 账户管理：开设和维护公司的银行账户，及时更新账户信息，并与银行进行沟通和协调。
3. 银行交易处理：负责处理公司与银行之间的各种交易，如汇款、兑换外币、办理票据承兑和贴现等。
4. 支票管理：管理公司的支票簿，负责填写、领取、背书和兑现支票，确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表：协助财务人员生成财务报表，如日记账、现金流量表等，保证数据的准确性和可靠性。
6. 银行对账：定期与银行对账，核对账户余额和交易明细，及时发现和解决问题。
7. 税务申报：协助财务人员进行税务申报工作，准确填写各种税务报表和申报表格。
8. 业务支持：为其他部门提供资金和财务方面的支持和咨询，解答相关问题。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：熟练掌握财务软件和银行系统的操作，具备财务核算和分析能力。
3. 经验要求：有相关工作经验者优先考虑，熟悉公司财务流程和相关法律法规。
4. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工合作。
5. 细致认真：具备细致、耐心的工作态度，注重细节，能够处理复杂的财务事务。
6. 抗压能力：具备较强的工作抗压能力，能够在快节奏的环境中高效完成工作任务。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，公司提供具有竞争力的薪酬方案。
2. 五险一金：按国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益。
3. 假期休假：享受国家法定假期和公司规定的带薪年假、病假和婚假等。
4. 培训发展：公司提供全面的培训机会和晋升通道，帮助员工提升职业技能。
出纳员职位说明书
出纳员职位说明书一、职位概述出纳员是负责组织和管理公司的资金流动的重要岗位。
该职位承担着财务管理的职责，主要包括日常现金管理、报销款项审核、银行账户管理以及相关财务数据的准确记录和报告等。
二、职责描述1. 日常现金管理：a. 负责日常收款、付款事务，核对款项的真实性和准确性；b. 监控现金流量，确保公司资金的安全和合理利用；c. 定期进行现金盘点，维护现金台账。
2. 报销款项审核：a. 负责审核和处理员工的报销申请，确保按公司政策和流程进行报销；b. 核对报销申请的凭证、金额和合规性；c. 维护报销台账和相关电子档案。
3. 银行账户管理：a. 负责管理公司的银行账户，包括开立、销户、修改账户信息等；b. 监控账户余额，及时进行资金调配和投资安排；c. 与银行沟通协调，解决资金安全和流动性问题。
4. 财务数据记录和报告：a. 准确记录并整理现金流水账、银行对账单等财务数据；b. 编制财务报表，如现金流量表、资金预测表等；c. 配合财务部门进行内外部审计工作。
三、任职要求1. 学历与专业要求：a. 具备大学本科及以上学历，财务或会计相关专业优先考虑。
2. 技能与知识要求：a. 熟悉财务管理相关法律法规，具备较强的法律意识和风险控制能力；b. 具备一定的财务分析能力和数据处理能力，熟悉使用财务软件和办公软件；c. 具备较好的沟通能力和团队合作能力。
3. 工作经验要求：a. 有1年以上相关工作经验，熟悉财务核算流程和报表编制；b. 具备现金管理和银行业务经验优先考虑。
4. 职业素养要求：a. 具备正确的职业道德和道德操守，保守秘密，严守职业规范；b. 具备较强的责任心和细致认真的工作态度；c. 具备较强的学习能力和适应能力，能够承受一定的工作压力。
四、发展前景出纳员是财务管理中至关重要的职位，具备广阔的发展前景。
优秀的出纳员可以通过不断提升自己的专业能力和管理能力，逐步晋升为资金管理、财务分析、财务管理等相关岗位，甚至成为财务总监或财务经理。
出纳岗位职责说明书（精选15篇）
出纳岗位职责说明书（精选15篇）出纳说明书篇1一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金帐和银行日记帐，确保帐款相符。
三、妥善保管现金，确保库存现金安全。
库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。
发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
出纳岗位职责说明书篇2(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
出纳岗位职责说明书篇31、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
出纳职位说明书
性格态度：
◆为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真、原则性强；
◆有较强的沟通协调能力；
◆有良好的纪律性、团队合作意识。
职位发展及说明：
晋升方向：财务主管
其他说明：任职人员职责包括但不限于上述职责，还包括公司各流程性文件、操作规范、规章制度或工作指令规定的职责；协助与配合其他同事工作；当上级有临时交办事项时，应予积极完成；因分工调整等原因，可以就上述职责进行调整，经协商后重新签字确认。
11、负责银行日记账与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表；
12、负责公司开户银行之间资金的调拨，确保水费，通讯费，社保费及税金等代扣的金额；
13、负责录入回收货款的记账凭证；
14、负责审核有关货币资金的记账凭证；
15、负责申请、领购及注销增值税发票；
16、负责录入申报表及其他税务资料；
18、负责办理开具国税地税的纳税完税证明；
19、负责装订会计凭证；
20、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
教育职称：
◆大专以上学历，会计、财务类专业。
培训经历
◆参加过财务管理方面的培训。
经验：
◆深圳户口，一年以上工作经验。
技能技巧：
◆熟悉办理银行各种票据的工作流程；
◆熟练使用ERP财务软件及计算机办公软件，对数字及账目有较强处理能力；
4、负责支付员工工资及福利费；
5、负责办理银行各种业务；
6、负责保管银行各种票据及单证；
7、负责确定每日库存现金限额，不得超额保存现金，超限额部分应于当日存入银行；
8、逐日逐笔登记收支款项，做到日清月结，掌握现有存款情况，杜绝开具空头支票；
9、负责收齐收付的各种单据，转交总账会计；
出纳员岗位说明书
出纳员岗位说明书出纳员岗位说明书一、岗位概述出纳员是财务部门的一名重要成员，主要负责企业金融活动资金的管理，以及财务收支的统计和记录。
要求出纳员不仅具备财务专业知识，还需要具备严密的组织和良好的沟通协调能力。
因为包括预算编制、账目审核、现金收支管理和财务报表的编制等在内的任务，要求出纳员有较高的财务管理能力和投资分析能力。
二、岗位职责1. 根据业务流程和操作规程，进行日常的现金流动和银行操作；2. 负责企业营销和采购的结算与收付款的业务，审核以及登记资金款项和票据的凭证；3. 对银行开户、存款、取款、汇款、挂失等银行业务进行操作，依据银行要求正确管理相关记录；4. 负责现金的领取、结算和管理，监督和管理公司现金流动，保证现金的准确性和安全性；5. 负责公司的资产清单、负债清单、工资制度拓展、现金管理流程和财务流程等报表行为的编制，协调和沟通各级财务、财务总监、采购部门等；6. 维护关于财务的审计、报表等管理工作，确保数据的真实性和完整性；7. 协助高层领导完成其他职务分配的任务。
三、岗位要求1. 具有金融、会计、财务等相关专业背景，本科及以上学历；2. 具备较为扎实的财务技能，包括财务分析、预算编制、管理会计、会计认证、税务服务等；3. 具备严谨的工作态度，具备高度的责任感和良好的职业操守；4. 具备优秀的沟通能力和协调能力，协调职业关系，具备协作精神；5. 具备快速学习、创新和应对风险的能力；6. 熟悉财务法规、法律和业界最新认证标准。
四、待遇标准待遇根据个人能力和职责考核情况，最高薪资在市场水平的优秀申请者可以根据其表现情况展示自己的真实水平。
五、岗位发展前景出纳员是财务管理工作中最为重要的一种角色。
此外，一些公司将出纳员作为中层管理人员进行设立，并将他们抬升为公司财务总监、会计主管等职位。
因此，对具有职业梦想和野心的成功人士而言，出纳员是一个实现自己愿望的职业平台。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书关键信息项：1、岗位名称：出纳2、直属上级：财务经理3、工作职责：现金管理、银行业务、账务处理、资金报告、票据管理等4、任职资格：财务相关专业、相关证书、工作经验等5、工作权限：资金收付权限、票据审核权限等1、岗位概述11 出纳是负责企业货币资金收付和管理工作的重要岗位，直接关系到企业资金的安全和正常运转。
2、岗位职责21 现金管理211 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。
212 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
213 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。
214 每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
22 银行业务221 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
222 处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保款项及时到账。
223 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
23 账务处理231 根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
232 确保记账凭证的完整性和准确性，传递给会计人员进行账务处理。
24 资金报告241 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
242 向上级领导汇报资金状况，提供必要的资金分析和建议。
25 票据管理251 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
252 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。
253 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。
26 资产管理261 登记和保管企业的有价证券、贵重物品等资产。
262 定期对资产进行清查和盘点，确保资产的安全和完整。
27 税务事项271 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
28 其他工作281 完成领导交办的其他财务相关工作。
282 保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
3、任职资格31 教育背景财务、会计等相关专业大专及以上学历。
出纳岗位说明书（精选17篇）
出纳岗位说明书（精选17篇）出纳岗位篇1一.出纳工作的具体流程①出纳的工作。
办理银行存款和现金领取。
负责支票，汇票，发票，收据管理。
做银行账和现金账，并负责保管财务章。
负责报销差旅费的工作。
员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
员工工资的发放。
②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金账③现金收付。
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
把每日收到的现金送到银行。
④不得“坐支”。
每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
⑤银行账处理。
登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
保管好各种空白支票，不得随意乱放。
公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后上交账务章。
⑥报销审核。
在支付证明单上经办公是否签字。
若无，应补。
附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
大、小写金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
出纳岗位说明书篇2一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责公司日常收支管理和资金流动的重要职位。
出纳员需要准确地记录和处理公司的现金、银行存款和付款事务，确保公司资金的安全和合规运作。
该岗位要求高度的责任心、严谨的工作态度和良好的财务管理能力。
二、岗位职责1. 管理现金收支：负责日常现金的收付，确保现金的安全和准确性。
2. 管理银行存款：负责银行存款的管理和监控，及时更新银行账户余额。
3. 处理付款事务：根据公司的财务政策和授权，准确处理各类付款申请。
4. 编制财务报表：协助财务部门编制各项财务报表，如现金流量表、银行对账单等。
5. 监控资金流动：及时跟踪和监控公司资金的流动情况，提供相关报告和建议。
6. 协助审计工作：配合内外部审计工作，提供相关的财务数据和材料。
7. 管理票据和凭证：负责管理和归档公司的票据和财务凭证，确保凭证的完整性和准确性。
8. 协助其他财务工作：根据需要，协助完成其他与财务相关的工作任务。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 工作经验：具备一定的财务或出纳工作经验，熟悉财务管理流程和相关法规。
3. 专业知识：熟悉财务软件和办公软件的使用，具备一定的财务分析能力。
4. 技能要求：具备良好的数字分析能力、沟通能力和团队合作精神。
5. 个人素质：具备高度的责任心和保密意识，工作细致认真，具备较强的抗压能力。
四、工作环境出纳岗位通常在公司财务部门工作，需要与财务、会计等相关部门进行协作。
工作环境舒适，工作时间一般为标准工作时间，但在月末或年末需要加班。
五、职业发展出纳岗位是财务管理领域的重要职位，具备一定工作经验和专业知识后，可以晋升为高级出纳员、财务主管等职位。
同时，出纳岗位也为进一步发展成为财务经理、财务总监等高级职位提供了良好的基础。
六、总结出纳岗位是公司财务管理中不可或缺的一环，需要具备高度的责任心和严谨的工作态度。
出纳员需要准确处理公司的资金流动，确保资金安全和合规运作。
出纳会计岗位职责说明书（5篇）
出纳会计岗位职责说明书1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
出纳岗位职责说明书 出纳岗位职责(3篇)
出纳岗位职责说明书出纳岗位职责（3篇）出纳岗位职责说明书出纳岗位职责（精选3篇）出纳岗位职责说明书出纳岗位职责篇11、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;2、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;3、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;4、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;5、完成现金报销部分费用的.汇总，出据费用明细表;6、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;7、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;8、掌握并保管好公司财务印鉴。
按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准;9、上级指派的其它工作。
出纳岗位职责说明书出纳岗位职责篇2为切实做好局机关安全保卫工作，维护正常办公秩序，保障各项工作顺利进行，努力建设服务型机关，特制定本岗位职责：一、提高安全防范意识，认真负责，坚守岗位，实行二十四小时值班，搞好“三防”(即防火、防盗、防破坏)，确保机关安全;临时离岗须经办公室批准，凡因擅离职守，造成事故、案件发生，造成单位、个人财产损失的，视情节轻重给予处理;二、严格执行会客登记制度，热情做好内外联络，规范接待操作程序:1.凡来访者，要事先经电话与有关领导和科室联系并获同意后方可入内;2.遇到群众来访，应先报告办公室，由办公室负责安排接待，未经允许不得放人进入办公区域;3.严禁闲散人员进入机关庭院。
对寻衅闹事、威胁机关安全、扰乱正常办公秩序的人员，应及时采取措施，发现事故隐患应及时处置或报告、报警;4.对携带公共财产出机关者，没有办公室相应手续一律不准放行。
三、负责机关报刊、杂志、信函、包裹、材料等物品的签收、分类和及时送达;四、负责机关大楼厕所(含盥洗间、垃圾桶等卫生设施)及一楼大厅卫生清理、保洁;及时做好门前“四包”(即包广场环境清洁卫生、包内外绿化整洁美观、包车辆停放整齐有序、包公物设施完好无损);五、做好办公室安排的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是负责公司资金管理和日常财务事务的重要岗位。
出纳需要准确处理公司的收入和支出，确保资金的安全和合规性。
本岗位要求出纳具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心。
二、岗位职责1. 处理日常资金收支：负责采集、整理和记录公司的现金、支票、汇票等各类收入和支出，确保准确无误。
2. 管理银行账户：负责管理公司的银行账户，包括开设、注销、查询和调拨等操作。
与银行保持良好的沟通和协调，确保账户的正常运作。
3. 现金清点和存款：定期对现金进行清点核对，确保账面余额与实际现金相符。
负责将现金存入银行，并及时更新相关记录。
4. 支票管理：负责管理公司的支票，包括开具、兑现、作废和存档等工作。
确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表编制：根据公司要求，负责编制日常的财务报表，包括现金流量表、银行对账单等。
确保报表的准确性和及时性。
6. 税务申报和缴纳：协助财务部门进行税务申报和缴纳工作，确保按时、准确地完成相关手续。
7. 内部控制和审计配合：配合内部控制和审计工作，提供必要的财务数据和文件，确保公司财务管理的合规性和规范性。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 工作经验：具备2年以上相关工作经验，有银行或者金融机构工作经验者优先。
3. 财务知识：熟悉财务会计知识，了解相关法律法规和会计准则。
4. 技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。
5. 专业素质：具备良好的沟通能力和团队合作精神，工作细致认真，具备较强的责任心和保密意识。
四、薪资待遇根据个人的学历、工作经验和绩效表现等因素综合考虑，提供具有竞争力的薪资待遇和福利。
五、工作时间和地点工作时间为每周五天制，每天工作8小时。
工作地点为公司财务部门办公室。
六、其他说明本岗位需要出纳具备较强的抗压能力和应变能力，能够在工作中保持高度的专注和准确性。
同时，出纳需要保持良好的职业操守和道德品质，严守公司的财务纪律和保密要求。
出纳员岗位说明书9篇
出纳员岗位说明书9篇出纳员岗位说明书 (1)(一)出纳会计在主管会计的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。
(二)履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。
(三)严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的原则。
(四)妥善保管现金和各种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。
严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。
(五)加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。
(六)根据审核无误的原始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。
否则应及时挂账并查明原因。
(七)出纳会计要接受主管会计的业务指导，服从单位对资金的调度安排。
(八)学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。
出纳员岗位说明书 (2) 为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。
七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
出纳员岗位说明书
出纳员岗位说明书一、岗位背景公司在经营过程中，需要有专业出纳员负责财务收支管理，保障企业资金安全与流动性。
为此，本公司现招聘有经验的出纳员。
二、岗位职责1. 负责公司的日常现金收付及银行存款等业务的管理；2. 核对财务文件及单证，并及时进行登账和入帐操作；3. 做好资金流动报表的编制和分析，包括现金日记账、银行存款日记账等；4. 负责银行电汇、转账、支票、汇票等支付工作；5. 协调与其他部门的财务结算工作，及时处理付款申请和凭证；6. 做好资金保管，确保公司资金安全。
三、岗位要求1. 具有大专以上财务或相关专业学历，或者三年以上出纳工作经验；2. 熟悉财务管理、现金管理及相关税务法规等知识，能独立编制各类财务报表；3. 熟练掌握公司财务软件和办公软件的应用，精通财务类软件如：U8/用友等；4. 工作认真细致，具有较强的责任心、沟通协调能力和团队合作精神；5. 遵守公司制度和相关法律法规，保守公司机密，保证工作流程规范、安全、高效。
四、工作时间及待遇1. 工作时间：周一至周五，每天9:00-17:30，中午1小时休息；2. 试用期3个月，期间待遇为3000元/月；3. 试用期满，薪资另行商定；4. 提供社会保险，法定节假日及年度带薪假期，其他补贴待遇另行协商。
五、注意事项1. 应聘者提供真实、准确的个人信息和工作经历，如有虚伪情况，一经查实，将取消面试资格；2. 符合条件的应聘者需携带简历和证书原件到公司面试；3. 应聘者应当遵守公司的面试安排，并按时参加。
六、申请方式有意应聘者请将简历邮件发送至公司招聘邮箱：**********，主题注明“招聘出纳员-姓名”。
七、公司介绍公司成立于2005年，致力于XXXXX，已成为业内知名企业。
公司拥有一流的管理和服务团队，以及雄厚的行业资金支持，一直保持着强大的市场竞争力。
公司秉承“以人为本，以客户为中心”的管理理念，尽全力为客户提供更好的服务。
欢迎有志之士加入我们。
出纳岗位说明书范文(通用17篇)
出纳岗位说明书范文(通用17篇)1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。
严格把好支出第Y关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。
每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
出纳岗位说明书范文第2篇工作概要：负责（协助人事总监）公司员工的招聘、个人资料录入、档案管理及考核评定。
工作职责：（一）事务性工作：·每月月底对下月调资、转正、续约合同人员进行统计并发放申请书。
·每月月初收集调资、转正、续约的申请书上报副总和总经理批示，统计后告之财务布。
·每月对合同到期的员工进行合同的签定、鉴定和保管。
·每月初统计公司直属各店员工的考勤卡并交财务布，月末需对总布员工的考勤卡进行旧卡的收集和新卡的更换。
·每月月底统计公司的现有人员名单交总务后勤，发饭票使用。
·每月月底统计公司下月过生日的员工名单交总务后勤，订生日蛋糕。
·每月审核员工月票名单。
·每月凡有新进员工、员工调资、转正、升级加薪、离岗离职等涉及薪金发放的，需告之财务布。
·每月月初和月末需对公司人员数量进行统计，每季度和年末需填写相关的人事报表。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务收支管理和资金流转的重要职位。
出纳员负责核对、登记和管理公司的现金、支票、银行存款等资金，确保资金的安全和准确性。
同时，出纳员还负责与银行、客户和供应商等相关方进行资金结算和对账工作。
二、岗位职责1. 现金管理- 负责公司现金的领取、存储、支出和结算工作；- 按照公司规定，确保现金的安全和准确性；- 定期进行现金盘点和对账，确保账面现金与实际现金的一致性。
2. 银行存款管理- 负责公司银行账户的开立、销户和变更手续；- 按照公司规定，及时办理银行存款和取款业务；- 负责银行账户的余额监控和资金调拨。
3. 支票管理- 负责公司支票的开具、签发和兑现；- 按照公司规定，确保支票的正确性和安全性；- 定期进行支票的核对和对账，确保支票的准确性和及时性。
4. 财务结算- 负责与供应商和客户进行资金结算；- 确保付款和收款的准确性和及时性；- 定期进行对账，解决资金结算中的差异和问题。
5. 财务报表- 协助财务部门进行财务报表的编制和填报；- 提供相关的财务数据和资金信息；- 协助财务部门进行财务分析和预测。
6. 其他工作- 协助上级领导完成其他与财务相关的工作；- 参与公司内部审计和外部审计工作；- 及时了解财务相关法律法规的变化和更新。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 工作经验：具备一年以上财务或出纳相关工作经验；3. 专业知识：熟悉财务管理和会计基础知识，熟练掌握财务软件和办公软件的使用；4. 技能要求：具备良好的数字分析能力、沟通能力和团队合作精神；5. 个人素质：具备责任心、细致认真、保密意识强，能够承受工作压力。
四、薪资待遇根据个人能力和经验，提供具有竞争力的薪资待遇，并享受公司提供的福利待遇。
五、工作时间按照公司规定的工作时间和考勤制度执行。
六、发展前景公司将根据出纳员的工作表现和能力发展情况，提供晋升和培训机会，为员工的职业发展提供良好的平台。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的一个重要职位，主要负责公司资金的管理、收付款、银行业务办理以及相关财务记录的维护。
出纳需要具备良好的财务知识和技能，能够准确、高效地处理各种财务事务，确保公司资金的安全和正常运转。
二、岗位职责1. 资金管理：负责公司各项资金的管理和监控，包括日常资金的收付、银行存款的管理、资金调拨等工作。
2. 银行业务办理：负责与银行的日常沟通和业务办理，包括开立银行账户、办理存款、取款、汇款、贷款等。
3. 财务记录维护：准确记录和维护公司的财务账目，包括收付款的凭证、银行对账单、现金流量表等，确保财务数据的准确性和完整性。
4. 财务报表编制：协助财务部门进行财务报表的编制工作，包括月度、季度和年度的财务报表，以及其他财务分析报告的准备。
5. 税务事务处理：配合财务部门处理税务事务，包括纳税申报、税务审计、税务筹画等，确保公司的税务合规性。
6. 内部控制：遵守公司的财务管理制度和内部控制要求，确保资金的安全和合规性。
7. 协助其他财务工作：根据需要，协助财务部门进行其他相关的财务工作。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 专业知识：熟悉财务管理和会计原理，具备一定的财务分析能力。
3. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据处理和分析能力。
4. 经验要求：有相关财务工作经验者优先考虑。
5. 个人素质：具备良好的沟通能力和团队合作精神，工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力。
四、工作环境出纳岗位通常在公司财务部门工作，工作环境整洁、安全。
由于工作内容需要与其他部门和银行进行沟通和协调，因此需要与他人保持良好的合作关系。
五、薪资待遇出纳岗位的薪资待遇根据个人的学历、工作经验和绩效表现而定，通常会与公司的薪资体系相匹配。
六、发展前景出纳岗位是财务部门中的一个重要职位，具备一定的工作经验后，可以向财务主管、财务经理等职位发展。
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工作协作关系：公司财务部门
内部协调关系
公司其他职能部门
外部协调关系
银行、税务局等
任职资格：2年以上出纳工作经验
教育水平
大专以上
专业
会计专业
培训经历
会计、金融、统计基础培训
知识
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、票据管理及相关的政策法规
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件
严格管理好空白支票和空白收据
职
责
职责表述：办理支付、银行结算和记账
工作时间百分比：35%
工作 任务
办理银行取款转款业务
频次：不定/年
用时：2.8小时
/次
索取银行业务回单
登记银行存款日记账
定期账
对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核 签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章
核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金 额是否相符，审核无误后才能办理款项收付
定期盘点现金和核对银行存款对账单
建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记 账，做到日清月结
不得以”白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用 坐支现金
现金和银行存款日记账在按规定序时记账，按日结出余 额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行 存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项， 要及时查询
填报银行日动态表
填报十日应收应付表
人员费用核定
职 责 四
职责表述：办理拨款业务
工作时间百分比：30%
工作 任务
根据业务需要，填写资金申请单，经基层公司总经理签字 后上传集团公司
频次：不定/年
用时：2.4小时
/次
资金划拨后及时与上层沟通
职责五
领导交办的其他工作
权力：对不符合原始凭证的拒绝支付现金
对不符合财经法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账和支付现金权
出纳员任职资格说明书
岗位名称
出纳员
岗位编号
所在部门
行政财务综合办
岗位定员
1人
直接上级
行政财务综合办主任
职系
管理
所辖人员
工资等级
本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作任务：
职
责
职责表述：负责现金收付、银行结算和记账
工作时间百分比：25%
工作 任务
做好库存现金管理
频次：不定/年
用时:2小时/次
要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为 保管
定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符
职
责
职责表述：办理支票手续和工资发放
工作时间百分比：10%
工作 任务
负责执行支票管理制度
频次：不定/年
用时：0.8小时
/次
负责复核员工工资表，保证无误发放员工工资
随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象
考核指标：准确记账、及时完成任务
出纳工作准确度、记账工作及时性、重要任务完成情况100%
考勤、服从安排、遵守制度100%
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执仃能力、专业知识技能大于95%
备注
个人素质
具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、In ternet/l ntran et网络、文
件柜，保险柜）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
现金和银行存款日记账、银行存款余额调节表、工资表等