费用预算表
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3、各部门先将2011年固定资产采 购项目确定，报财务王会计。由王 会计编制各部门折旧摊销，各部门 根据王会计报表填列。
4、物流部运费（刘杰）项各部门 无需填列
5、按全年预算列指的是后勤部门 无法按月预算的费用，使用全年预 算的模式。例如：后勤部门的差旅 费，交通费，业务招待费。
6、各部门发生的费用项目不在费 用预算表中，各部门可以在95项以 后添加费用项目。
20
--住房公积金
21
--其他
22 商业保险
23 年假
24 福利
25 其他
Jan
Feb Mar
Apr May Jun
Jul
Aug Sep Oct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26 非康普顿或非全职员工 27 报酬 28 福利 29 代理机构服务费 30 报酬合计 31 折旧/摊销 32 折旧 33 软件 34 土地 35 低值易耗 36 长期待摊费 37 制版、模具费用 38 软件费用 39 运输/租车 40 印刷费用 41 装卸费 42 租赁费 43 修理维护费用 44 物料费用 45 差旅费 46 劳保费 47 销售佣金 48 保险费 49 业务招待 50 会议费 51 交通费 52 汽油费、过路过桥费 53 咨询/法律/审计/HR/IT/Mkt 54 招聘费用 55 培训费用
序号 部门名称：
成本项目 (中文)
单位：千元人民币
1 销售数量(千升) 2 预计平均单价 3 销售金额(含税） 4 销售收入（不含税） 5 预计毛利率 6 预计利润 7 预计应收账款 8 全职员工
9 报酬
10 基本薪金
11 加班工资
13 其他
14 年功工资 15 奖金 16 交通补贴 17 烤火费
18 福利 19 社会保险 --五险
86 其他 87 电子设备 88 车辆 89 软件 90 土地 91 低值易耗 92 93 94 95 其他--1
合计
注：
1、工资薪金部分各部门先确定 2011年人员编制，通知人力资源。 由人力资源编制2011年工资薪金。 各部门根据人力数据填列费用预算 表。
2、市场部费用由市场部编制市场 部费用预算，各部门根据市场部预 算填列。市场部需明确市场部费用 项目的投放方式（折扣方式还是直 接投放）
56 办公行政费用 57 电信/电话费用 58 破损及盘亏 59 许可证 60 保险 61 公用设施费用 62 水 63 电 64 蒸汽 65 煤气 66 杂项费用 67 市场部费用 68 店招、形象店 69 推广会核销 70 促销政策投放 71 新户支持 72 广告 73 展会 74 其他 75 促销品 76 宣传品 77 财务费用 78 利息支出 79 河道基金 80 教育经费及附加 81 消费税 82 物流部运费（刘杰） 83 固定资产类 84 房屋建筑 85 机器设备
年度计划累计-实
年度计划累计
际累计
当期
YAGO YTD 去年同期累计
YAGO
去年同 期
Act vs YAVO
Act vs YAGO
当年同期累计-去年
当期wenku.baidu.com去年同期
同期累计
0
0
7、各部门只填写本部支出的费用 项目。例如：办公用品费、水电费 都是由办公室缴纳，其他各部门无 需做预算，除非其他部门会自己支 出办公用品费。
Nov 11
Dec 12
按全年 预算
AOP 本月计划
Act vs AOP 与计划比较
YTD Total
至今累计 -
YTD AOP
AOP vs Act Current
4、物流部运费（刘杰）项各部门 无需填列
5、按全年预算列指的是后勤部门 无法按月预算的费用，使用全年预 算的模式。例如：后勤部门的差旅 费，交通费，业务招待费。
6、各部门发生的费用项目不在费 用预算表中，各部门可以在95项以 后添加费用项目。
20
--住房公积金
21
--其他
22 商业保险
23 年假
24 福利
25 其他
Jan
Feb Mar
Apr May Jun
Jul
Aug Sep Oct
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26 非康普顿或非全职员工 27 报酬 28 福利 29 代理机构服务费 30 报酬合计 31 折旧/摊销 32 折旧 33 软件 34 土地 35 低值易耗 36 长期待摊费 37 制版、模具费用 38 软件费用 39 运输/租车 40 印刷费用 41 装卸费 42 租赁费 43 修理维护费用 44 物料费用 45 差旅费 46 劳保费 47 销售佣金 48 保险费 49 业务招待 50 会议费 51 交通费 52 汽油费、过路过桥费 53 咨询/法律/审计/HR/IT/Mkt 54 招聘费用 55 培训费用
序号 部门名称：
成本项目 (中文)
单位：千元人民币
1 销售数量(千升) 2 预计平均单价 3 销售金额(含税） 4 销售收入（不含税） 5 预计毛利率 6 预计利润 7 预计应收账款 8 全职员工
9 报酬
10 基本薪金
11 加班工资
13 其他
14 年功工资 15 奖金 16 交通补贴 17 烤火费
18 福利 19 社会保险 --五险
86 其他 87 电子设备 88 车辆 89 软件 90 土地 91 低值易耗 92 93 94 95 其他--1
合计
注：
1、工资薪金部分各部门先确定 2011年人员编制，通知人力资源。 由人力资源编制2011年工资薪金。 各部门根据人力数据填列费用预算 表。
2、市场部费用由市场部编制市场 部费用预算，各部门根据市场部预 算填列。市场部需明确市场部费用 项目的投放方式（折扣方式还是直 接投放）
56 办公行政费用 57 电信/电话费用 58 破损及盘亏 59 许可证 60 保险 61 公用设施费用 62 水 63 电 64 蒸汽 65 煤气 66 杂项费用 67 市场部费用 68 店招、形象店 69 推广会核销 70 促销政策投放 71 新户支持 72 广告 73 展会 74 其他 75 促销品 76 宣传品 77 财务费用 78 利息支出 79 河道基金 80 教育经费及附加 81 消费税 82 物流部运费（刘杰） 83 固定资产类 84 房屋建筑 85 机器设备
年度计划累计-实
年度计划累计
际累计
当期
YAGO YTD 去年同期累计
YAGO
去年同 期
Act vs YAVO
Act vs YAGO
当年同期累计-去年
当期wenku.baidu.com去年同期
同期累计
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7、各部门只填写本部支出的费用 项目。例如：办公用品费、水电费 都是由办公室缴纳，其他各部门无 需做预算，除非其他部门会自己支 出办公用品费。
Nov 11
Dec 12
按全年 预算
AOP 本月计划
Act vs AOP 与计划比较
YTD Total
至今累计 -
YTD AOP
AOP vs Act Current