物流系统架构
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应收应付规则：关联交易台账所生成的应付发票地点取供需关系上地点设置；关联交易台账所生成的事务处 理类型根据供需关系的供应商地点，“内部”只能使用不带“Q”的事务处理类型，“非贸 易型”只能使用带“Q”的事务处理类型
日记帐规则： 根据供需关系的供应商地点， “内部”、“非贸易型”仅能使用特定的“关联交易类型” （通过关联交易类型进行标识控制）
行成品生产，再销售为暖通内销。
中转单
成 品
PO
PO接收
出仓单
财务单
转到发出 仓
SO发运确 认
商用工厂 ERP
暖通发料商用自动 帐户别名收发请求
WIP任务
WIP完工
SO
推式发料
账户1别名
接收
APS APS分解
暖通工厂
ERP
WIP下达
复 制
备料生成
生产发料
商用任务完成状态 回写暖通任务请求
转ຫໍສະໝຸດ Baidu发出 商品仓
WIP完工
2
录入4手工
关联交易 台账
AP
WIP关闭
运行3统计
报表
AR
1.暖通工厂商用工厂内部结算
明细报表
3
2.暖通工厂商用工厂内部往来
商用虚拟开票
背景：
暖通(广东美的暖通设备有限公司简称)未成立前，所有业务都 是在商用（广东美的商用空调设备有限公司简称）开展，内销 甲方项目都是以商用名义签合同且由商用开发票给甲方。暖通 成立后，所有业务全部转暖通操作，但是部分甲方项目（公司 资质因素）仍旧与商用签合同操作，需要实际业务在暖通操作， 与甲方结算在商用。
关联交易规范化（二）
GTSP：
• 资金调拨业务（无发票）专属用于非贸易性资金业务 • 预付款业务专属用于贸易性资金业务 • 来源为AP付款计划，根据供需关系供应商地点产生客户标准收款（贸易）或杂项收款（非贸易，同时产
生应付发票）
EMS：
• 根据供需关系控制报销单的供应商地点使用“内部”or”非贸易型” • 根据供需关系控制费用划收的应付发票的供应商点使用“内部”or”非贸易型”，及应收发票事务处理
场景
✓ 商用虚拟交易 ✓ 商用虚拟生产 ✓ 商用虚拟开票 ✓ 跨事业部关联交易 ✓ 关联交易规范化 ✓ 研发大项目号管理 ✓ 其他
1
虚拟成品交易
暖通营
销
IMS
客户订单
中转单
商用为合资公司，基于利润留存原 因，部分合肥工厂生产型号的单元 机及热水器产品需经商用工厂卖给
暖通内销
出仓单
财务单
ERP
商用工厂 ERP
APS
APS分解
合肥工厂
ERP
WIP下达
PO
PO接收
转到发出 仓
SO发运确 认
SO
运行统计 报表
转到发出 商品仓
录入关联 交易
拉走 虚拟结算
仓
填入
PO
PO接收
虚拟成品过账统计报
表
WIP完工
SO
转到发出 商品仓
2
商用虚拟生产
IMS 客户订单
暖通营 销
ERP
商用为合资公司，基于利润留存原因，部分暖通 工厂生产型号的单元机及热水器产品需经商用工 厂卖给暖通内销。但由于暖通工厂与暖通内销为 同一法人，所以需要以商用工厂购买生产材料进
中央空调与顺德工厂材料交易： • 从单边旧系统对接方式调整为双边G系统模式 • 注意切换时清理完成在途、应计负债及发出商品
中央空调外销配件： • 在关联交易平台手工处理
2. PLM系统通过视图异步查询后台表数据
数据生成 与展现
定时请求按会计期 生成与重建数据
查询展现数据
3. 高企研发项目费用—公共费用及材料成本二次分配（日记帐调整、帐户别名接收重发） 4. CUX.查看会计行、CUX.帐户别名交易等报表（体现项目号）
Department
其他
冰箱模具出口： • 视同成品销售，由GOMS承接
类型为带Q还是不带Q
EAM：
• 根据供需关系控制写入关联交易发票接口的事务处理类型为带Q还是不带Q
研发大项目号管理（一）
• 通过编码规则建立大项目号与小项目的关映射关系： • 内部管理小项目号，所有业务财务核算明细到小项目； • 高企年度申请备案用大项目号
研发大项目号管理（二）
1. 研发项目成本查询优化
4
跨事业部成品关联交易
热水器 内销
（开利 工厂）
IMS ERP
由CIMS通过销售单、采 购单与关联物流申请接
口实现
适用场景：中央空调与开利成品交易 中央空调与热水器成品交易
PO
IMS
中转单
销售单
暖通
内销
ERP
PO
PO接收
SO
转到发出 商品仓
采购单 PO接收
暖通工厂 ERP
SO
转到发出 商品仓
5
关联交易规范化（一）
日记帐规则： 根据供需关系的供应商地点， “内部”、“非贸易型”仅能使用特定的“关联交易类型” （通过关联交易类型进行标识控制）
行成品生产，再销售为暖通内销。
中转单
成 品
PO
PO接收
出仓单
财务单
转到发出 仓
SO发运确 认
商用工厂 ERP
暖通发料商用自动 帐户别名收发请求
WIP任务
WIP完工
SO
推式发料
账户1别名
接收
APS APS分解
暖通工厂
ERP
WIP下达
复 制
备料生成
生产发料
商用任务完成状态 回写暖通任务请求
转ຫໍສະໝຸດ Baidu发出 商品仓
WIP完工
2
录入4手工
关联交易 台账
AP
WIP关闭
运行3统计
报表
AR
1.暖通工厂商用工厂内部结算
明细报表
3
2.暖通工厂商用工厂内部往来
商用虚拟开票
背景：
暖通(广东美的暖通设备有限公司简称)未成立前，所有业务都 是在商用（广东美的商用空调设备有限公司简称）开展，内销 甲方项目都是以商用名义签合同且由商用开发票给甲方。暖通 成立后，所有业务全部转暖通操作，但是部分甲方项目（公司 资质因素）仍旧与商用签合同操作，需要实际业务在暖通操作， 与甲方结算在商用。
关联交易规范化（二）
GTSP：
• 资金调拨业务（无发票）专属用于非贸易性资金业务 • 预付款业务专属用于贸易性资金业务 • 来源为AP付款计划，根据供需关系供应商地点产生客户标准收款（贸易）或杂项收款（非贸易，同时产
生应付发票）
EMS：
• 根据供需关系控制报销单的供应商地点使用“内部”or”非贸易型” • 根据供需关系控制费用划收的应付发票的供应商点使用“内部”or”非贸易型”，及应收发票事务处理
场景
✓ 商用虚拟交易 ✓ 商用虚拟生产 ✓ 商用虚拟开票 ✓ 跨事业部关联交易 ✓ 关联交易规范化 ✓ 研发大项目号管理 ✓ 其他
1
虚拟成品交易
暖通营
销
IMS
客户订单
中转单
商用为合资公司，基于利润留存原 因，部分合肥工厂生产型号的单元 机及热水器产品需经商用工厂卖给
暖通内销
出仓单
财务单
ERP
商用工厂 ERP
APS
APS分解
合肥工厂
ERP
WIP下达
PO
PO接收
转到发出 仓
SO发运确 认
SO
运行统计 报表
转到发出 商品仓
录入关联 交易
拉走 虚拟结算
仓
填入
PO
PO接收
虚拟成品过账统计报
表
WIP完工
SO
转到发出 商品仓
2
商用虚拟生产
IMS 客户订单
暖通营 销
ERP
商用为合资公司，基于利润留存原因，部分暖通 工厂生产型号的单元机及热水器产品需经商用工 厂卖给暖通内销。但由于暖通工厂与暖通内销为 同一法人，所以需要以商用工厂购买生产材料进
中央空调与顺德工厂材料交易： • 从单边旧系统对接方式调整为双边G系统模式 • 注意切换时清理完成在途、应计负债及发出商品
中央空调外销配件： • 在关联交易平台手工处理
2. PLM系统通过视图异步查询后台表数据
数据生成 与展现
定时请求按会计期 生成与重建数据
查询展现数据
3. 高企研发项目费用—公共费用及材料成本二次分配（日记帐调整、帐户别名接收重发） 4. CUX.查看会计行、CUX.帐户别名交易等报表（体现项目号）
Department
其他
冰箱模具出口： • 视同成品销售，由GOMS承接
类型为带Q还是不带Q
EAM：
• 根据供需关系控制写入关联交易发票接口的事务处理类型为带Q还是不带Q
研发大项目号管理（一）
• 通过编码规则建立大项目号与小项目的关映射关系： • 内部管理小项目号，所有业务财务核算明细到小项目； • 高企年度申请备案用大项目号
研发大项目号管理（二）
1. 研发项目成本查询优化
4
跨事业部成品关联交易
热水器 内销
（开利 工厂）
IMS ERP
由CIMS通过销售单、采 购单与关联物流申请接
口实现
适用场景：中央空调与开利成品交易 中央空调与热水器成品交易
PO
IMS
中转单
销售单
暖通
内销
ERP
PO
PO接收
SO
转到发出 商品仓
采购单 PO接收
暖通工厂 ERP
SO
转到发出 商品仓
5
关联交易规范化（一）