财务部内部管理规章制度及考核办法.doc
银行财务会计部内部管理考核办法
银行财务会计部内部管理考核办法为规范财务会计部绩效考核管理工作，促使部门员工对比发现自己的优、缺点，激励员工提升自身能力，特制定本办法。
一、考核目的（一）建立良好的价值评价体系，努力实现科学评估价值，合理分配价值，从而促使员工积极创造价值，形成良性循环。
（二）通过客观评价员工的工作绩效、态度和能力，帮助员工提升自身工作水平和能力，从而有效提升整体绩效。
（三）通过绩效考核促进上下级沟通和员工间的相互协作，增进团队合作精神。
二、考核原则在遵循公正、公平、公开原则的基础上，强调绩效管理的客观性、责任性、激励性和结果导向。
（一）公开原则：考核指标公开、考核过程公开，员工有知晓并充分理解自己的详细考核结果的权利。
（二）客观原则：所有的考核评价都应有明确的评价标准与客观事实依据，考核要客观的反映实际情况。
三、考核维度考核对象为财务会计部，考核分值100分，其中部门建设30分，日常工作完成情况70分。
（一）部门建设1、党建工作（10分）（1）思想政治工作。
认真贯彻落实“科学发展观”精神和“三个代表”重要思想，坚持讲学习、讲政治、讲正气，求真务实，充分发挥党员先进性作用。
（2）学习活动。
每季召开一次思想学习汇报讨论会，坚持晨会制度。
2、部门内部管理及制度建设（10分）（1）工作计划和总结。
部门每月有工作安排和工作总结，年初制定工作意见、考核办法，年终有工作总结。
（2）劳动纪律。
上班不得迟到早退；办公不得串岗闲谈，笑闹喧哗，不得玩电游、炒股，影响他人工作。
（3）制度建设。
贯彻执行上级有关规章制度，未执行扣分；制定并落实内部管理制度和办法，未制定或落实不到位，酌情扣分。
（4）内控管理。
部门有人因违法乱纪行为受到各类处分，发生火灾等重大责任事故酌情扣分。
受到行总部表彰的每项加5分，受到市级表彰的每项加10分，受到省级表彰的每项加20分。
（5）岗位责任制。
建立健全岗位责任制，有明确的职责分工。
3、网点挂包及基层评价（10分）（1）深入挂包网点指导、督促工作。
公司各部门管理制度及考核
一、前言为了加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务顺利开展，特制定本管理制度及考核办法。
本制度适用于公司各部门及全体员工。
二、各部门管理制度1. 人力资源部（1）负责招聘、培训、薪酬、绩效考核等工作；（2）建立健全员工档案，确保员工信息准确无误；（3）制定并执行员工招聘计划，确保招聘工作高效、合规；（4）组织开展员工培训，提高员工业务水平；（5）制定薪酬制度，确保员工薪酬合理、公平；（6）负责绩效考核，确保考核结果公正、客观。
2. 财务部（1）负责公司财务报表的编制、审核、报送工作；（2）建立健全财务管理制度，确保财务工作合规、高效；（3）负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用；（4）负责税务申报、发票管理等工作；（5）协助其他部门进行财务分析、预算编制等工作。
3. 销售部（1）负责公司产品的销售工作，完成销售目标；（2）制定销售策略，拓展销售渠道；（3）负责客户关系维护，提高客户满意度；（4）收集市场信息，为产品研发、生产提供依据；（5）协助其他部门进行市场推广、品牌建设等工作。
4. 生产部（1）负责公司产品的生产、质量控制等工作；（2）制定生产计划，确保生产进度；（3）负责原材料采购、库存管理等工作；（4）建立健全生产管理制度，确保生产安全、高效；（5）协助其他部门进行产品研发、工艺改进等工作。
5. 采购部（1）负责公司原材料的采购、供应商管理等工作；（2）制定采购计划，确保原材料供应；（3）建立健全采购管理制度，确保采购工作合规、高效；（4）负责供应商评估、谈判等工作；（5）协助其他部门进行成本控制、质量改进等工作。
三、考核办法1. 绩效考核（1）考核周期：按季度进行绩效考核；（2）考核指标：根据各部门职责，设定相应的考核指标；（3）考核方法：采用360度考核法，包括自评、上级评价、同事评价、下级评价等；（4）考核结果：根据考核结果，对员工进行奖惩、晋升、降职等处理。
2. 考勤考核（1）考核周期：按月进行考勤考核；（2）考核指标：包括迟到、早退、请假、加班等；（3）考核结果：根据考勤记录，对员工进行奖惩、晋升、降职等处理。
财务部规章制度
财务部规章制度
一、总则。
为了规范财务部工作，提高财务管理效率，保障公司财务安全，制定本规章制度。
二、财务部职责。
1. 负责公司财务收支管理，编制预算和财务报表。
2. 负责公司资金管理，合理安排资金使用，确保资金安全。
3. 负责公司税务申报和税务筹划工作。
4. 负责公司财务风险管理，及时发现并解决财务风险问题。
5. 负责公司财务制度的建设和完善，保证财务工作的规范性和
透明度。
三、财务部工作流程。
1. 财务部门根据公司经营情况编制年度预算和月度预算，并提出执行方案。
2. 财务部门负责公司财务报表的编制和审计工作。
3. 财务部门负责公司资金的管理和使用，确保资金的安全和合理利用。
4. 财务部门负责公司税务申报和税务筹划工作，确保公司税务合规。
5. 财务部门负责公司财务风险的管理，及时发现并解决财务风险问题。
四、财务部工作纪律。
1. 财务部门工作人员应当遵守国家法律法规，严格执行公司财务制度。
2. 财务部门工作人员应当保守公司财务机密，不得泄露公司财务信息。
3. 财务部门工作人员应当勤勉尽责，认真履行职责，确保财务工作的准确性和及时性。
4. 财务部门工作人员应当严格执行公司资金管理制度，不得私自挪用公司资金。
五、附则。
本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导同意并报公司董事会审批。
财务部门规章制度
财务部门规章制度第一条财务部门的职责和权限。
1. 财务部门负责公司的财务管理工作，包括财务数据的记录、报表的编制、预算的制定、资金的管理等。
2. 财务部门有权对公司的财务数据进行核对和审核，对违规行为进行处理，并向公司高层管理层汇报。
第二条财务部门的工作流程。
1. 财务部门应按照公司的财务管理制度，严格执行相关流程，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 财务部门应及时向相关部门提供财务数据和报表，协助公司的经营决策。
第三条财务部门的保密责任。
1. 财务部门应严格保守公司的财务信息，不得泄露给未经授权的人员。
2. 财务部门应建立健全的财务数据保护制度，确保财务信息的安全。
第四条财务部门的内部控制。
1. 财务部门应建立健全的内部控制制度，确保公司的资金安全和合规运营。
2. 财务部门应定期对内部控制进行评估和改进，及时发现和解决存在的问题。
第五条财务部门的奖惩机制。
1. 财务部门应建立奖惩机制，对表现优秀的员工给予奖励，对违规行为进行惩罚。
2. 财务部门应公平公正地对待员工，确保奖惩决策的公正性和透明度。
第六条财务部门的监督和检查。
1. 公司高层管理层有权对财务部门的工作进行监督和检查，对发现的问题进行整改和处理。
2. 财务部门应积极配合公司内部审计工作，接受内部审计的检查和评估。
第七条财务部门的其他规定。
1. 财务部门应不断提升自身的业务水平和专业知识，适应公司发展的需要。
2. 财务部门应积极配合公司其他部门的工作，共同推动公司的发展和进步。
以上规章制度自发布之日起生效，如有违反者，将依据公司相关规定进行处理。
财务部管理规章制度及考核办法
合计分数
100
3．3出纳员考核标准
项目
考核标准
应得分
评分标准
扣分
得分
1
严格执行现金管理制度，按规定掌握库有现金
10
每项做不到扣3分
2
不得将银行帐户借给其他单位和个人使用，更不得套取现金挪做他用
10
每项做不到扣5分
3
记好银行存款帐和现金帐，帐簿要完整、清洁每月末要与总帐核对一致
5
每项做不到扣2分
4
7
成本必须真实可靠、完整准确，字迹清晰，封面清洁
15
每项做不到扣3分
8
帐簿要保持清洁，字迹要工整，摘要要清楚，结帐要及时准确
10
每次做不到扣2分
9
票据要妥善保管,并装订成册,注明年月日以备查询,漏记错记的帐目要随时按正确规定更改
10
每次做不到扣2分
10
日常份内工作、领导分配的临时工作
10
每次做不到扣2分
5
每项做不到扣2分
8
支付的各项费用等单据要及时制作会计凭证、科目、细目要准确和内容要一致
10
每项做不到扣2分
9
银行帐、现金帐记错时要按制度规定用双红线划掉，在本帐上面部位填上正确数字
5
每项做不到扣2分
10
加强与银行的协作，保证资金的安必须日清月结，不能积压，最迟不得超过第二天上午
10
每项做不到扣2分
12
对用电汇、银行汇票的原始票入库单要妥善保管
5
每项做不到扣2分
13
日常份内工作、领导临时分配的工作
10
每项做不到扣2分
合计分数
100
20
每项做不到扣3分
财务部门规章制度
财务部门规章制度一、财务管理原则。
1.1 财务管理应遵循合法合规、公正公平、诚实守信的原则。
1.2 财务管理应严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
二、财务部门职责。
2.1 财务部门负责公司财务管理工作，包括财务报表编制、资金管理、成本控制等工作。
2.2 财务部门应及时向公司领导层报告财务情况，提供相关的财务分析和决策支持。
三、财务预算管理。
3.1 财务部门应根据公司经营计划和发展战略编制年度财务预算，并不断进行调整和监控。
3.2 财务预算的执行应严格按照预算控制，确保资金使用的合理性和效益。
四、财务审计。
4.1 财务部门应定期进行内部财务审计，发现问题及时整改，并向公司领导层报告审计结果。
4.2 财务部门应积极配合外部审计工作，确保审计工作的顺利进行。
五、资金管理。
5.1 财务部门应合理安排公司资金的使用和投资，确保资金的安全和流动性。
5.2 财务部门应加强资金监控和风险管理，防范各种财务风险。
六、成本控制。
6.1 财务部门应制定成本控制制度，降低公司运营成本，提高经济效益。
6.2 财务部门应对各项支出进行严格管理，确保支出的合理性和节约性。
七、诚信经营。
7.1 财务部门应坚持诚实守信的原则，不得进行任何违法违规的财务操作。
7.2 财务部门应建立健全的内部控制制度，防范和打击各种不正当行为。
八、处罚规定。
8.1 对于违反财务规章制度的行为，财务部门将按照公司相关规定进行处理，包括警告、罚款、停职等处罚。
8.2 对于严重违法违规行为，将移交给相关部门处理，并追究相关人员的法律责任。
以上规章制度自颁布之日起生效，如有违反，将按照公司相关规定进行处理。
2023年财务部门绩效考核管理制度细则
2023年财务部门绩效考核管理制度细则2023年财务部门绩效考核管理制度细则范文一一、财务经理的考核办法，财务经理的考核由月度考核与年度考核两部分组成。
其中月度考核具体如下 1. 月度考核的奖金额度为当月公司主营收入的0.1%; 2. 月度奖金=月度主营收入__0.1%__考核分数; 3. 考核分数由 CEO 按财务经理岗位说明书的要求进行(差错分值可参照上一年的工作质量考核结果，并结合本年计划中对财务工作质量控制的目标进行制定) ; (1)财务报表的审核、财务分析报告的审核，保证财务报表的真实、合理、准确，保证财务分析的透彻性，根据分析结果制定相关财务解决方案(发现差错一次扣 5 分) 。
(2)负责医保、农合、收费价格工作的监督和内部协调、外部的.联系。
保证收费的合理性，保证收费价格体系的合理、完整(发现差错一次扣 5 分) 。
(3)工资、社保的审核：工资社保审核的及时、完整、准确(差错一次扣 5 分) (4)报销、借款单据的审核，保证报销、借款业务所附原始单据的合理、完整、准确(出现差错一次扣 5 分) 。
(5)财务部各岗位的督导，包括：工作质量、工作效率和财务流程的顺畅性,保证财务工作符合公司的相关规定，满足公司对财务核算与监督的需要(出现差错一次扣 5 分) 。
5、财务经理的年度考核如下，财务经理年度奖金为管理层奖金额度的15%。
管理层年度奖金按以下规定发放，当年收入完成预算的 100%至 80%，按年度收入的 1%的系数计提管理层年度奖金。
收入完成 80%以下，按年度收入 0.8%的系数计提，管理团队分配比例如下：总经理 30%、财务部经理 15%、运营部经理 17%、营销部经理 18%、人事部经理 10%、行政部经理 10%。
(1) 依据公司要求编制年度财务预算，对公司的财务预算的执行情况，进行监督(出现差错一次扣 1 分，严重差错扣 5 分) 。
(2) 完成公司布置的其他工作(出现差错一次扣 1 分，严重差错扣 5 分) 。
财务管理规章制度和管理办法
财务管理规章制度和管理办法一、总则1.1 本制度旨在规范公司财务管理工作，加强财务管理，保障公司资产安全，提高资金使用效率，促进公司持续健康发展。
1.2 本制度适用于公司全体员工及与公司有经济业务往来的单位和个人。
1.3 财务管理遵循以下原则：（1）合法性原则：遵守国家法律法规，严格执行财政、税务、审计等部门的政策规定；（2）真实性原则：确保财务报告真实、完整、准确，反映公司财务状况和经营成果；（3）效益原则：合理配置资源，提高资金使用效率，实现公司价值最大化；（4）风险控制原则：建立健全财务风险防控体系，降低经营风险。
二、财务组织架构及职责2.1 财务部作为公司财务管理的主管部门，负责制定、完善和组织实施公司财务管理规章制度。
2.2 财务部职责：（1）制定公司年度财务预算、决算方案，并监督执行；（2）制定公司资金管理、成本控制、税务筹划等方案，并监督执行；（3）负责公司财务报告的编制、审核和对外报送；（4）对公司经济活动进行财务分析，为公司决策提供依据；（5）建立健全财务风险防控体系，防范和化解财务风险。
三、预算管理3.1 公司实行全面预算管理，包括业务预算、资本预算、财务预算等。
3.2 预算编制要求：（1）预算编制应遵循合法性、真实性、完整性和科学性原则；（2）预算编制应结合公司战略目标和业务发展计划，合理预测经营成果和资金需求；（3）预算编制应细化到部门、项目、产品等，确保预算的准确性和可行性。
四、资金管理4.1 资金管理遵循安全、流动、效益原则。
4.2 资金管理职责：（1）财务部负责制定公司资金管理制度，确保资金安全、合规使用；（2）财务部负责监控公司资金状况，合理调配资金，确保资金使用效率；（3）财务部负责与银行、金融机构等合作，优化融资结构，降低融资成本。
五、成本控制5.1 成本控制旨在降低公司运营成本，提高经营效益。
5.2 成本控制措施：（1）建立健全成本核算体系，准确反映各项成本；（2）加强成本预算管理，合理控制成本支出；（3）优化成本结构，降低非生产性支出；（4）开展成本分析，为成本控制提供依据。
财务考核制度
财务考核管理办法1.财务考核管理办法1)考核目的2)为加强集团公司的财务管理, 落实《财务垂直管理办法》, 制定本考核办法。
3)考核要求4)集团财务体系的垂直管理与考核, 既要发挥集团的整体优势, 又要整合与调配好各子公司的资源, 充分调动各子公司负责人的积极性。
5)考核形式6)考核形式包括月度考核、季度考核及年度考核, 考核结果作为财务人员晋升、奖惩的依据。
7)集团财务系统实行垂直管理, 双向考核, 权重按集团60%、所属公司40%执行。
所属公司及所属公司全体财务人员, 应逐级考核, 并将考核结果上报集团公司财务部备案。
8)月度考核月度考核是上级财务部门对下级财务部门、上级领导对下级员工日常财务工作的考核。
考核的重点: 会计核算、税收筹划、报表报送、制度执行、成本费用控制、预算管理、协调能力、账套设置、账务处理、档案管理、货币资金管理、票据管理、台账管理、印鉴管理、合同管理、工作交接、制度执行、团队管理等。
考核要点详见财表1:《月度考核要点》。
9)季度考核季度考核是在月度考核的基础上, 对所属公司及子公司财务工作的阶段性考核。
所属公司及所属公司全体财务人员, 应逐级考核, 并将《财务人员考核表》上报集团公司财务部备案。
10)季度考核详见财表2: 《财务人员考核表》11)年度考核年度考核是在季度考核的基础上, 对所属公司及子公司的全体财务人员个人综合素质及工作业绩的考核。
考核重点: 职业操守、工作业绩、工作态度、综合能力等。
所属公司及所属公司全体财务人员, 应逐级考核, 并将《财务人员考核表》上报集团公司财务部备案。
年度考核详见财表3: 《年度KPI考核办法》财表1:《月度考核要点》财表2:《财务人员考核表》财务人员考核表公司名称: 考核期间:姓名职务：注释 : 1、评分标准；5 分: 优秀、4 分: 良好、3 分: 一般、2 分: 较差、1 分:2、评分一栏直接填写分数, 最后得出加权平均数。
公司财务部规章制度
公司财务部规章制度
第一条为了规范公司财务部的管理和运作，保障公司财务安
全和稳定，制定本规章制度。
第二条公司财务部负责公司的财务管理和资金运作，必须遵
守国家法律法规和公司规定，保证财务数据的真实、准确和完整。
第三条财务部门应建立健全的财务管理制度，包括会计制度、财务审批制度、资金管理制度等，确保公司资金的合理使用和安全
保障。
第四条财务部门应加强内部控制，建立健全的财务内部审计
机制，对公司的财务活动进行监督和检查，及时发现和纠正财务管
理中的问题。
第五条财务部门应定期向公司领导和相关部门报告公司财务
状况，及时提供财务数据和分析，为公司决策提供参考依据。
第六条财务部门应加强对公司员工的财务培训和教育，提高
员工对财务管理的认识和理解，确保员工遵守财务规章制度。
第七条财务部门应加强对外部财务风险的监测和分析，及时应对市场变化和风险挑战，保障公司财务安全和稳定。
第八条财务部门应建立健全的财务档案管理制度，保管好公司的财务资料和凭证，确保财务数据的安全和完整性。
第九条财务部门应加强与公司其他部门的沟通和协作，共同推动公司财务管理的改进和完善，为公司的发展做出贡献。
第十条财务部门应不断总结经验，完善规章制度，提高财务管理水平，为公司的发展和壮大提供强有力的财务支持。
以上规章制度自发布之日起生效。
如有违反者，将依据公司规定进行处理。
财务考核制度
财务考核制度财务考核制度为加强队伍建设，转变工作作风，提高工作效率，迎接三网合一大挑战，从根本上提高服务水平，最大限度地让群众满意，创技术先进品牌形象，树立长远目标，经分公司领导层研究决定，特制定本考核制度。
（一）、会计考核细则1、根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作。
2、遵守会计核算制度和财务管理制度，并认真执行和实施。
3、认真审核票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记账簿。
4、填制科目汇总表，据以登记总账，并与各明细账核对相符。
5、按时编制会计报表，做到账表相符，财务收支计划的执行情况。
6、负责并参与财产清查工作，定期或不定期对仓库进行盘点，检查帐实是否相符，财务部门的财产账目与仓库帐是否一致，做到帐实相符、账账相符。
7、对出纳工作及其他财务工作进行督促和监督，并协调本部门各项工作。
8，按时准确办理及核算有关税款的计算、申报及出纳工作和有关财政、工商的财务事宜。
以上条款做不到，将视情节严重程度按相关法律法规给予相应处罚或处理。
（二）、出纳员考核细则1、做好货币资金的收、付和结算工作，出现错误按价赔偿。
2、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具体规定收支使用现金。
如违单操作发现一次罚100元。
3、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理结算业务。
未按时或未按规定办理一次罚100元。
4、设置现金日记账，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入账，做到日清月结，账款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。
发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
5、设置银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对账，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。
6、认真审核收付款原始凭证，据实办理收款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。
对上面三个代扣户存款，是否按月核对，发现长短款，应及时正确处理。
公司财务部规章制度
公司财务部规章制度
第一条为了规范公司财务部的管理，保障公司财务安全和稳定运作，制定本规章制度。
第二条公司财务部门负责公司的资金管理、会计核算、财务报告、税务申报等工作，负责公司财务的全面管理和监督。
第三条公司财务部门应当建立健全的财务管理制度和内部控制制度，保证公司财务数据的真实、准确和完整。
第四条公司财务部门应当严格执行国家相关财务法规和政策，不得违法违规操作，不得擅自挪用公司资金。
第五条公司财务部门应当及时、准确地完成财务报表和报告，确保财务信息的及时披露和透明度。
第六条公司财务部门应当加强对公司员工的财务培训和教育，提高员工的财务意识和风险防范意识。
第七条公司财务部门应当加强与审计部门的沟通和配合，积极配合外部审计工作。
第八条公司财务部门应当建立健全的财务风险管理制度，及时发现和应对可能存在的财务风险。
第九条公司财务部门应当加强对公司资金的监督和管理，确保公司资金的安全和合理利用。
第十条公司财务部门应当定期向公司领导和董事会报告财务情况，接受监督和检查。
第十一条公司财务部门应当建立健全的档案管理制度，妥善保管公司财务文
件和资料。
第十二条公司财务部门应当加强与其他部门的沟通和协作，共同推动公司的
财务工作。
第十三条公司财务部门应当严格遵守本规章制度，不得擅自改动或违反规定。
第十四条对于违反本规章制度的行为，公司将依法给予相应的处罚。
第十五条本规章制度自颁布之日起生效。
(完整版)财务部考核标准细则
财务部考核标准细则一、客观性考核内容：1、真实性，是指会计核算以公司实际发生的经济业务为客观依据，客观、真实、准确地记录、反映收支情况及结果，不漏记、错记或重记，金额记录正确。
评分标准：故意弄虚作假的，每发现一次减分；对经济业务内容每漏记一项减分；经济业务每发现记错一项减分；对经济业务重复记录，每发现一项减分。
2、合法性，是指票据合法，没有使用废止、缺少印章、超金额等违反税务规定的票据；记载的经济业务符合相关规定。
评分标准：票据上应当填写的项目未填全的减分，票据上印章使用不规范的减分，记录的经济业务不符合规定内容的每项减分。
3、规范性，是指依据相关会计制度规定进行会计核算，正确运用会计科目；账务调整有依据，错账更正方法正确，记账凭证摘要填写规范，其经济业务的数量、单价、金额对应关系准确；账账、帐卡、账证勾稽关系正确，数字相符。
评分标准：每发现一处错误减分；错账更正每有一处不符合规范的减分；记账凭证填写不规范的每发现一处减分；数量、单价、金额关系不对应的，每发现一处减分。
4、完整性，是指报销凭证手续完备，所附单据的经济业务内容完整、票据齐全。
评分标准：报销凭证手续不完备的，每次减分；所附单据内容不完整或票据不齐全的每次每项减分。
5、及时性，是指能及时办理会计手续，进行会计业务核算。
评分标准：未及时办理会计核算业务，造成严重后果或影响的，每次减分。
6、考核计分办法考核采用评分办法，总分为100分。
考核内容的分值分配为真实性25分、合法性25分、规范性20分、完整性15分、及时性15分。
按上述考核内容和标准进行考核，未达标的按评分标准予以减分，有多次减分的，减完该项分值为止。
二、会计量化考核标准：财务部及经理量化指标考核表三、各项得分权重：客观性占30% ？，量化指标占70% ？。
四、量化考核细化标准：（一）财务报告质量标准：1、报表的数据错误，每处减0.5分。
2、报表勾稽关系有错误，每处减0.5分。
财务部绩效考核办法
财务部绩效考核办法财务部绩效工资办法一、目的为了加强企业内部管理,建立和完善内部绩效考核奖惩机制，通过奖勤罚懒、奖优罚劣,不断提高财务管理水平和工作效率，结合公司实际情况，特制定本绩效奖励办法。
二、原则基于公司规模相对变化不大的时期,财务部工作内容在一定范围内恒定的原则，考虑财务部绩效奖金部分固定，部分随公司经营业绩浮动。
对于各岗位工作内容列出绩效考核条款,对不达标准者，照规定扣罚奖金。
三、绩效工资计算方法1. 财务部人员绩效工资总额=基本绩效+经营业绩奖励1。
1 基本绩效=定岗人员岗级系数和＊1000＊70%定岗人员岗级系数和确定为3。
75(部长入职改定4.8），当部门实际在岗人员岗级系数因职级晋升的原因导致定岗人员岗级系数和增大时,当工作量增加,增加人员编制导致定岗人员岗级系数和增大时，改变定岗人员岗级系数和的数值。
当部门人员更换,或者部门缺员，或者部门在岗人员降级等原因导致实际在岗人员岗级系数和变小时,工作任务正常完成的情况下，不改变系数和的值.1.2 经营业绩奖励=当月结算销售量×0.6元/吨+当月生产总米数×0。
0004元/米2。
部门人员绩效工资，平均绩效工资×岗位职级系数，考核条款未达标扣减项。
2.1平均绩效工资，绩效工资总额?在岗人员岗级系数和2.2 岗位职级系数：岗位职级 1—2级 3—4级 5—6级 7-8级 9—10级 11-12级 13—14级 15-16级岗位职级系数 0。
8 0。
85 0.9 0。
95 1.0 1。
05 1.1 1.152.3 考核条款未达标扣减项列表(各岗扣减合计300元):岗位名称绩效考核条款扣减金额部长系统主管财务会记财务出纳财务统计2。
4 表列考核项不达标，没在责任人绩效上体现扣减的，由公司领导确认后，扣减部门负责人绩效.2。
5 未达标扣减金额不纳入部门再分配。
四、绩效工资附加说明:1（职能部门的个人绩效不考虑加班时间,但出勤不满当月小时数的情况，要扣除缺勤部分的绩效。
财务部门规章制度
财务部门规章制度一、财务部门的职责。
1. 负责公司的财务管理和监督；2. 负责编制年度预算和财务报告；3. 负责公司资金的管理和使用；4. 负责公司的税务申报和缴纳。
二、财务部门的权限。
1. 财务部门有权对公司的财务情况进行监督和检查；2. 财务部门有权对公司的资金使用进行审批和监督；3. 财务部门有权对公司的税务申报进行审核和监督；4. 财务部门有权对公司的财务报告进行编制和公布。
三、财务部门的工作流程。
1. 财务部门应按照公司的财务管理制度和相关法律法规进行工作；2. 财务部门应及时编制财务报告和年度预算，并报公司领导审批；3. 财务部门应按时缴纳税款和社会保险费，并保证资金的安全和合理使用；4. 财务部门应加强内部控制，防止财务风险和经济损失。
四、财务部门的奖惩制度。
1. 对于财务部门工作出色的员工，公司将给予奖励和表彰；2. 对于财务部门工作失误或违规的员工，公司将给予批评和处罚；3. 财务部门应建立健全的绩效考核制度，对员工的工作表现进行评定和奖惩。
五、财务部门的保密责任。
1. 财务部门应严格保守公司的财务机密，不得泄露给外部人员；2. 财务部门应加强对财务信息的保护，防止信息泄露和损失；3. 财务部门应加强对员工的教育和管理，确保他们遵守保密规定。
六、财务部门的监督和改进。
1. 公司领导应对财务部门的工作进行监督和检查；2. 财务部门应接受公司领导的指导和调整，不断改进工作；3. 财务部门应定期对自身的工作进行评估和改进，确保财务工作的高效和规范。
以上为财务部门的规章制度，员工必须遵守并执行。
公司财务部规章制度
公司财务部规章制度
第一条为了规范公司财务部的管理，保障公司财务安全，制
定本规章制度。
第二条公司财务部负责全公司的资金管理、会计核算、财务
报表编制和财务分析等工作。
第三条公司财务部应当按照国家相关法律法规和公司的规定，认真履行职责，保证财务数据的真实性和准确性。
第四条公司财务部应当建立健全的内部控制制度，严格执行
财务管理制度，防范财务风险。
第五条公司财务部应当保管好公司的财务资料和档案，做好
财务资料的保密工作，不得擅自外传财务信息。
第六条公司财务部应当按照公司的预算和资金计划，合理安
排资金使用，确保公司的正常运转。
第七条公司财务部应当及时、准确地编制和报送财务报表，
保证报表的真实性和完整性。
第八条公司财务部应当积极配合公司的审计工作，提供必要
的财务资料和报表。
第九条公司财务部应当定期对公司财务状况进行分析和评估，为公司的决策提供可靠的财务数据和分析报告。
第十条公司财务部应当加强与其他部门的沟通和协调，共同
推动公司的发展和经营目标的实现。
第十一条公司财务部应当不断提高自身的专业素养和管理水平，不断完善财务管理制度，为公司的可持续发展做出贡献。
第十二条公司财务部应当遵守公司的其他相关规章制度，认
真履行职责，服从公司的领导和管理。
如有违反本规章制度的行为，将受到公司的相应处罚。
第十三条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应
当经公司领导同意后进行。
公司财务部规章制度
公司财务部规章制度第一条，公司财务部的职责。
1. 负责公司的财务管理工作，包括资金管理、财务报表编制、税务申报等工作。
2. 负责公司的预算编制和执行，监控各部门的预算执行情况。
3. 负责公司的资金调度和投资管理，确保公司资金的安全和合理利用。
第二条，财务部门的组织架构。
1. 财务部门设有财务总监、会计主管、出纳等职位，各岗位职责明确，协同配合。
2. 财务部门负责人应具备相关专业知识和丰富的工作经验，能够有效领导和管理团队。
第三条，财务管理制度。
1. 公司财务部门应建立健全的财务管理制度，包括财务报销、费用核算、资金管理等方面的规定。
2. 财务部门应建立内部审计制度，定期对公司的财务状况进行审计，及时发现和解决财务风险。
第四条，财务报表编制和披露。
1. 财务部门应按照相关法律法规和财务会计准则编制财务报表，确保报表的真实、准确和完整。
2. 财务部门应及时向公司高层管理层和股东披露财务报表，提供真实的财务信息。
第五条，财务风险管理。
1. 财务部门应建立健全的风险管理制度，对公司的财务风险进行评估和控制，确保公司的财务安全。
2. 财务部门应及时向公司高层管理层报告财务风险情况，并提出风险防范措施。
第六条，违规处理。
1. 对于违反财务管理制度的行为，财务部门应及时进行处理，包括通报批评、警告、甚至追究法律责任。
2. 财务部门应建立举报制度，鼓励员工对公司内部的违规行为进行举报，保护举报人的合法权益。
以上规章制度经公司领导班子讨论通过，并于XX年XX月XX日开始执行。
任何部门和员工都应严格遵守以上规定，如有违反，将依法追究责任。
财务规章制度最新管理办法
财务规章制度最新管理办法财务规章制度最新管理办法【篇1】一、在上级主管部门和办事处的领导下，负责搞好本单位的会计、资金管理和成本核算，充分发挥财务工作的监督和控制职能。
二、依据上级主管部门的规章制度，制定并实施本单位财务管理的实施细则。
坚持一支笔审批制度，做到费用开支有计划，有考核、有监督，杜绝不合理开支。
三、实施“双增双节”活动，降低费用，节约开支，及时清理债权、债务。
四、定期编制、报送财务决算报表，经常分析资金收支执行情况，定期对单位经济运行情况做出分析，为领导决策提供根据。
五、搞好会计和成本核算，定期做好与上级机关、外单位业务往来结算、与银行资金结算，做到日清月结，按时编制银行存款未达帐项余额调节表。
六、及时处理固定资产入帐、折旧、调拨、变卖和清理工作，监督固定资产的使用、维修、大修和及时处理低值易耗品分摊工作。
七、负责办事处职工、离退休职工工资的计算发放、日常报销和各类结算工作，执行工资福利待遇和差旅费规定，审核各项费用的报销。
八、协同劳资部门搞好全体职工工资奖金支付审核工作，配合劳资部门搞好工资基金管理，控制不合理的工资支付。
九、经常对财务会计工作总结经验，堵塞漏洞，对重点问题向主管部门呈送专题报告。
财务规章制度最新管理办法【篇2】一、贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。
执行教育局计财科有关财务的规定与精神二、坚决制止乱收费和私设小金库。
三、加强学校资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。
四、配合局结算中心人员对学校经济活动进行财务控制和监督，定期进行财务分析，如实向校长、总务主任反映学校财务状况。
五、协助总务主任，会同结算中心人员合理编制学校经费预算，及年终的决算工作，做好学校财务报告和财务分析工作。
六、经费使用必须有申报手续，购物需写申购单，由总务主任或校长审批同意方可购买。
七、票据报销必须由本人、总务主任及校长的签名，方可报销。
购物发票要经过仓库保管员的验收及签名，再由总务主任及校长的签名，方可报销。
财务部规章制度
财务部规章制度
第一条，财务部的职责。
1. 财务部是公司负责财务管理和监督的部门，负责公司的财务预算、会计核算、财务报告、资金管理等工作。
2. 财务部负责制定公司的财务政策和财务制度，并监督执行。
第二条，财务部的组织架构。
1. 财务部设有财务总监、财务经理、会计主管等职位，负责公司的财务管理工作。
2. 财务部门各岗位要求具备相关的专业知识和工作经验，确保财务管理工作的高效运转。
第三条，财务部的工作流程。
1. 财务部门要根据公司的经营计划和财务预算，制定相关的财务管理方案和预算执行计划。
2. 财务部门要及时、准确地完成公司的财务核算和报表编制，确保财务数据的真实性和可靠性。
3. 财务部门要加强对公司资金的管理和监督，确保资金的安全和合理利用。
第四条，财务部的内部控制。
1. 财务部门要建立健全的内部控制制度，加强对公司财务风险的识别和防范。
2. 财务部门要加强对公司财务制度和政策的宣传和培训，确保全体员工的财务意识和风险意识。
第五条，财务部的监督和考核。
1. 公司领导要加强对财务部门的监督和指导，确保财务管理工作的规范和高效。
2. 公司要建立健全的财务部门考核制度，对财务部门的工作进行定期评估和考核。
第六条，财务部的违规处理。
1. 财务部门要严格遵守公司的财务制度和政策，不得擅自变动或违规操作财务资金。
2. 对于财务部门的违规行为，公司将给予相应的处理和处罚。
以上规章制度自公布之日起生效，如有需要修改，需经公司领导批准。
财务部规章制度
财务部规章制度第一条财务部的职责。
1. 负责公司财务管理工作，包括资金管理、财务报表编制、成本控制、税务申报等工作。
2. 负责公司的财务预算和财务分析工作，提供财务决策支持。
3. 负责公司的内部控制和风险管理工作，确保公司财务活动合规、安全。
第二条财务部的组织架构。
1. 财务部设有财务总监、财务经理、会计主管等职位，各职位负责不同的财务管理工作。
2. 财务部门内部设有资金管理、成本控制、税务申报等不同的工作组，负责具体的财务管理工作。
第三条财务部的工作流程。
1. 财务部门应按照公司的财务管理制度和规定，开展财务管理工作。
2. 财务部门应按时、准确地完成财务报表的编制和提交工作，确保财务信息的真实性和完整性。
3. 财务部门应加强内部控制，及时发现和解决财务风险，确保公司财务活动的安全和合规。
第四条财务部的工作要求。
1. 财务部门应积极配合公司其他部门的工作，提供财务管理支持。
2. 财务部门应加强团队建设，提高员工的专业素养和团队协作能力。
3. 财务部门应不断学习和更新财务管理知识，提高工作水平和质量。
第五条财务部的监督和考核。
1. 公司领导对财务部门的工作进行定期监督和检查，确保财务管理工作的有效开展。
2. 公司对财务部门的工作进行定期考核，对工作成绩进行评定和奖惩。
第六条财务部的违规处理。
1. 财务部门如有违反公司财务管理制度和规定的行为，将受到相应的纪律处分。
2. 财务部门如有严重违反财务法律法规的行为，将受到法律的制裁。
第七条财务部的其他规定。
1. 财务部门应保护公司的财务机密，不得泄露公司的财务信息。
2. 财务部门应积极配合公司的财务审计工作，提供必要的协助和支持。
以上为财务部规章制度，财务部门应严格遵守以上规定，确保公司财务管理工作的有效开展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务部内部管理规章制度及考核办法-精品DOC1
财务部内部管理规章制度及考核办法
2014年1月
1、财务部管理体系1．1管理主线
财务组总会计师→财务总监→
会计组1．2责任体系
、拟定并执行公司各项管理制度
、财务交款、费用开支标准的制定和修改
、财务预算的各项财务工作计划的制定、落实、参与内部价格制定、资金的筹集与调度、税收筹划
、成本核算、成本管理
、会计核算制度、方法的拟订和执行、会计核算、报表编制和报表分析、现金的存、取、转、结等日常管理
、公司二级核算（各个分公司成本核算）会计业务
、公司一级核算（财务部核算）会计核算凭证填制、公司内部的业务核算、进行定期财务报表分析
1．3财务部管理组织机构设置图
1．4会计核算组织程序
1．5岗位责任制
1．5．1财务部岗位责任制度
1．5．1—1财务部长岗位责任制
1．5．1．1具体领导公司的财务工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。
要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断改进财务工作。
1．5．1．2组织制定公司的各项财务制度并监督执行。
1．5．1．3组织编制公司的年度财务计划。
1．5．1．4会同有关部门组织固定资产及流动资金的核算。
1．5．1．5定期对企业的经营状况进行分析，提供可靠的资料供董事会参考。
1．5．1．6组织会计人员进行学习，提高业务水平。
1．5．1—2主管会计岗位责任
1．5．1．1拟订、执行会计核算制度方法。
1．5．1．2组织、会计核算、编制和分析报表。
1．5．1．3管理日常现金的存、取、转等业务。
1．5．1．4指导监督车间成本核算。
1．5．1．5填制、审核会计凭证、会计帐簿。
1．5．1．6定期进行财务分析。
1．5．2记帐员岗位责任制
1．5．2．1负责各种明细账的登记与核算，按时与总帐核对。
1．5．1．2认真做好资产收付与清查工作，对往来帐目应会同有关部门及时进行核对及清理，对销售业务的往来按业务人员设置明细帐。
1．5．2．3参与有关部门的年终实物盘点工作。
对盘盈、盘亏及报废的实物，要查明原因，分不同情况经审批后处理。
1．5．2．4月终及时汇总领料单，按产品类别品种编制记帐凭证，按成品入库单及在产品情况准确及时的进行产品成本分配。
登记成品帐。
1．5．2．5按月与总帐及相关部门对帐，发现问题及时解决。
1．5．2．6负责固定资产的明细核算，准确计提折旧。
1．5．2．7认真编制各种报表，做到及时准确。
1．5．3出纳员岗位责任制
1．5．3．1办理现金收付及银行结算业务，严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核，办理款项收付。
对于各种开支项目，必须经会计主管及公司领导签字，并加盖收讫付讫戳记。
1．5．3．2库存现金不得超过规定限额，超过部分要及时存入银行，不得任意挪用现金。
1．5．3．3严格控制签发空白支票，如有特殊情况需要不填金额时，必须在支票上写明收款单位名称，收项用途、签发日期，并由领用人在专用登记本
上注明规定限额及报销日期，过期未用的空白支票应及时收回注销加盖作废章。
支票丢失应立即向银行办理挂失手续。
支票不得交其他单位或个人签发。
1．5．3．4登记现金和银行存款日记帐，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行帐，做到日清月结，并结出金额，现金帐的余额要经常与现金库存核对相符，企业银行帐余额与银行帐核对并编制银行存款余额调节表，对未达帐项要及时查收。
1．5．3．5保管有关印章和空白支票。
出纳员保管的印章必须妥善保管，严格按规定使用。
1．5．3．6对一切支出款项必须经总经理主管经理和财务部长签字。
开支票和通过银行付款必须有总经理批准，汇入款项必须有回款登记，以便核对。
1．5．3．7应交税金的申报、扣缴业务处理、购置发票。
1．5．3．8处理收支事项、在每日业务量大的情况下要做好每日汇总情况表，以便会计主管及公司总经理及时掌握财务收支状况，保守机密。
1．5．4财务岗位责任制
1．5．4．1编制会计凭证。
1．5．4．2审核、编号、装订及保管分类会计凭证。
1．5．4．3登记及保管各类明细分类帐。
1．5．4．4登记及保管各类总分类帐。
1．5．4．5处理结帐时的调整业务。
1．5．4．6办理结算及盈余分配事项。
1．5．4．7编制会计报表并进行分析。