集中供热项目商业计划书

集中供热项目商业计划书

目录

目录 (2)

摘要 (3)

第一部分企业基本情况 (5)

第二部分企业组织管理 (8)

第三部分项目概况 (12)

第四部分环保与劳动安全 (14)

第五部分市场分析 (16)

第六部分营销策略 (27)

第七部分财务分析 (32)

第八部分投资估算 (38)

第九部分风险控制 (40)

第十部分结论 (45)

摘要

一、某公司，成立于2003年6月，董事长**。企业先后完成了初步设计，可行性研究及施工设计等工作，并与集中供热相关的单位建立了有关配合的供需协议书。

二、企业组建了一组高素质、有实力的管理团队。在市场开拓、市场营销和公司经营等方面有着丰富的经验。

三、集中供热项目的实施，不仅仅是改善环境、节约能源、降低成本的需要也是提高和方便居民生活的需要，具有广阔的发展空间。

四、企业采取了科学有效的环保措施及劳动安全措施，保证项目的顺利实施。

五、随着我国城市建设步伐的加快，热力作为公共事业的一个重要方面存在着巨大的市场潜力，尤其是在集中供热和热电联产等方面前景巨大。

六、树立市场营销观念，就是树立企业为满足用户、为用户服务的经营思想，并将这种思想贯彻到企业生产经营的整个活动过程。

七、项目总投资5574.42万元，其中，建设投资4911.60万元，建设期贷款利息140.82万元。固定资产4693.06万元，无形资产299.76万元，递延资产62.60万元，流动资金522.00万元。项目具备良好的盈利能力，建设期2年，全部计算期15年。

八、项目投资：5208.70万元，其中建设投资：5052.1万元，辅底流动资金156.60万元。

九、我们应该充分预测到该项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。

十、城市集中供热是城市基础设施之一，具有节约能源、减少污染、有利生产、方便生活的综合经济效益、环境效益和社会效益。

第一部分企业基本情况

1.1公司简介

某县位于中条山麓，黄河之畔，系山西省运城地区的一个革命老区，全县有32.6万人口，面积1620平方公里，在抗日战争和解放战争中老一辈的领导人朱德、彭德怀、关中庭、裴丽生等先后在这里开展工作。某人民为中国的革命战争做出了很大贡献，南下干部遍及全国各地。

某县有全国闻名的原始森林矿产资源，有震惊中外的小浪底水库，有丰富的山珍和罕见的娃娃鱼；有勤劳纯朴的民俗风情。近年来由于国家和地方政府对老区人民极大的关怀和照顾，使某县发生了翻天覆地的变化，并成为山西省南部的旅游大县；某四面环山，气候宜人，年平均气温8℃左右，

县城机关单位取暖用锅炉约计上百台，居民取暖用土炉上千台；烟尘严重的影响到某县城和城郊的环境；以致造成对某县投资环境和自然环境地的严重影响；为彻底改变这种污染的不断恶化，2003年县人代会、县委、县政府提出利用中条山有色公司热电厂的有利条件在某县城实行集中供热，得到了全县干部群众的热烈欢迎。

政府为支持某热力有限公司工作，特将某县外贸局的办公地点给热力公司使用，支持股份组建热力公司、自筹资金、自主经营、自负盈亏，政府给予政策上的各种优惠和照顾。

热力公司现有管理人员15人，其中高级职称3人，中级职称8人，技师4人，从2003年6月成立以来，先后完成了初步设计，可行性研究及施工设计等工作，并与集中供热相关的单位，如城建、电力、热电厂、自来水公司等建立了有关配合的供需协议书。

2005年政府向全县人民承诺，在县城200万平方米实现集中供热，热力公司全体员工决心不辱使命，克服一切困难，保证按时、按质向全县人民交一份满意的答卷。

1.2主要人员简历

公司主要人员简历

……

根据公司高效、务实的原则，公司机构设置综合办公室（公司事务、文档处理、公司资讯、公共关系处理）；生产

技术部（生产技术管理施工检修、产品开发管理）；财务计划部（经营核标、成本控制计划、收费管理）。为提高整个企业的整体素质，我公司派人前去全国优秀同行业学习取经，同时并申请加入山西省供热协会，以不断提高自己的经营水平。

第二部分企业组织管理

2.1企业组织结构

2.2人员编制

某热力有限公司拟定总职工人数为55人，其中管理人员15人，公司根据公司业务特点原则上通过社会招聘生产维修、换热站运行及收费人员；通过下岗职工培训后择优录用。根据供热特点，40名职工属季节工，非采暖期可另择工作，单位给以生活补助，采暖期采用低薪加安全生产综合指标奖金构成的工资制。年终公司根据本人表现给予效益及安全奖，全公司鼓励积极向上，增收节支，技术上创造发明，能为公司之忧而忧，之乐而乐的人，并根据贡献大小给予奖励。

2.3公司管理

企业的精髓在于管理，公司成立开始，我们就定位总结全国兄弟供热单位的先进管理模式及方法。建立一套尊重和激励人的企业文化制度，远不避亲，近不避仇，明确岗位，明确职责，明确目标，明确经济利益，充分发挥职工潜能，真正实现多劳多得，论功行赏。

2.4企业管理理念

以人为本是企业加强管理的核心理念，科学发展观的核心，就是以人为本。人的全面发展是社会发展的归宿，经济

的增长、社会的进步、生活水平的提高，最终都要落实和体现在人的全面发展上。当前，煤炭经济形势很好，为此，企业在提高效益的同时，把注意力放在职工队伍建设，提高职工收入，改善职工生活条件上，不断增加企业凝聚力。

2.5企业管理模式分析

根据组织管理图分析，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，企业需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的企业带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。

在这种组结构下，总经理能够与各部门经理之间保持直接联系，对企业的日常运营进行监督和控制，因此企业内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理掌握。

随着企业的进一步发展，开始打破单一的市场划分进入