集中供热项目商业计划书

集中供热项目商业计划书

目录

目录 (2)

摘要 (3)

第一部分企业基本情况 (5)

第二部分企业组织管理 (8)

第三部分项目概况 (12)

第四部分环保与劳动安全 (14)

第五部分市场分析 (16)

第六部分营销策略 (27)

第七部分财务分析 (32)

第八部分投资估算 (38)

第九部分风险控制 (40)

第十部分结论 (45)

摘要

一、某公司，成立于2003年6月，董事长**。企业先后完成了初步设计，可行性研究及施工设计等工作，并与集中供热相关的单位建立了有关配合的供需协议书。

二、企业组建了一组高素质、有实力的管理团队。在市场开拓、市场营销和公司经营等方面有着丰富的经验。

三、集中供热项目的实施，不仅仅是改善环境、节约能源、降低成本的需要也是提高和方便居民生活的需要，具有广阔的发展空间。

四、企业采取了科学有效的环保措施及劳动安全措施，保证项目的顺利实施。

五、随着我国城市建设步伐的加快，热力作为公共事业的一个重要方面存在着巨大的市场潜力，尤其是在集中供热和热电联产等方面前景巨大。

六、树立市场营销观念，就是树立企业为满足用户、为用户服务的经营思想，并将这种思想贯彻到企业生产经营的整个活动过程。

七、项目总投资5574.42万元，其中，建设投资4911.60万元，建设期贷款利息140.82万元。固定资产4693.06万元，无形资产299.76万元，递延资产62.60万元，流动资金522.00万元。项目具备良好的盈利能力，建设期2年，全部计算期15年。

八、项目投资：5208.70万元，其中建设投资：5052.1万元，辅底流动资金156.60万元。

九、我们应该充分预测到该项目可能遇到的风险，并提出控制规避方案。

十、城市集中供热是城市基础设施之一，具有节约能源、减少污染、有利生产、方便生活的综合经济效益、环境效益和社会效益。

第一部分企业基本情况

1.1公司简介

某县位于中条山麓，黄河之畔，系山西省运城地区的一个革命老区，全县有32.6万人口，面积1620平方公里，在抗日战争和解放战争中老一辈的领导人朱德、彭德怀、关中庭、裴丽生等先后在这里开展工作。某人民为中国的革命战争做出了很大贡献，南下干部遍及全国各地。

某县有全国闻名的原始森林矿产资源，有震惊中外的小浪底水库，有丰富的山珍和罕见的娃娃鱼；有勤劳纯朴的民俗风情。近年来由于国家和地方政府对老区人民极大的关怀和照顾，使某县发生了翻天覆地的变化，并成为山西省南部的旅游大县；某四面环山，气候宜人，年平均气温8℃左右，

县城机关单位取暖用锅炉约计上百台，居民取暖用土炉上千台；烟尘严重的影响到某县城和城郊的环境；以致造成对某县投资环境和自然环境地的严重影响；为彻底改变这种污染的不断恶化，2003年县人代会、县委、县政府提出利用中条山有色公司热电厂的有利条件在某县城实行集中供热，得到了全县干部群众的热烈欢迎。

政府为支持某热力有限公司工作，特将某县外贸局的办公地点给热力公司使用，支持股份组建热力公司、自筹资金、自主经营、自负盈亏，政府给予政策上的各种优惠和照顾。

热力公司现有管理人员15人，其中高级职称3人，中级职称8人，技师4人，从2003年6月成立以来，先后完成了初步设计，可行性研究及施工设计等工作，并与集中供热相关的单位，如城建、电力、热电厂、自来水公司等建立了有关配合的供需协议书。

2005年政府向全县人民承诺，在县城200万平方米实现集中供热，热力公司全体员工决心不辱使命，克服一切困难，保证按时、按质向全县人民交一份满意的答卷。

1.2主要人员简历

公司主要人员简历

……

根据公司高效、务实的原则，公司机构设臵综合办公室（公司事务、文档处理、公司资讯、公共关系处理）；生产

技术部（生产技术管理施工检修、产品开发管理）；财务计划部（经营核标、成本控制计划、收费管理）。为提高整个企业的整体素质，我公司派人前去全国优秀同行业学习取经，同时并申请加入山西省供热协会，以不断提高自己的经营水平。

第二部分企业组织管理

2.1企业组织结构

2.2人员编制

某热力有限公司拟定总职工人数为55人，其中管理人员15人，公司根据公司业务特点原则上通过社会招聘生产维修、换热站运行及收费人员；通过下岗职工培训后择优录用。根据供热特点，40名职工属季节工，非采暖期可另择工作，单位给以生活补助，采暖期采用低薪加安全生产综合指标奖金构成的工资制。年终公司根据本人表现给予效益及安全奖，全公司鼓励积极向上，增收节支，技术上创造发明，能为公司之忧而忧，之乐而乐的人，并根据贡献大小给予奖励。

2.3公司管理

企业的精髓在于管理，公司成立开始，我们就定位总结全国兄弟供热单位的先进管理模式及方法。建立一套尊重和激励人的企业文化制度，远不避亲，近不避仇，明确岗位，明确职责，明确目标，明确经济利益，充分发挥职工潜能，真正实现多劳多得，论功行赏。

2.4企业管理理念

以人为本是企业加强管理的核心理念，科学发展观的核心，就是以人为本。人的全面发展是社会发展的归宿，经济

的增长、社会的进步、生活水平的提高，最终都要落实和体现在人的全面发展上。当前，煤炭经济形势很好，为此，企业在提高效益的同时，把注意力放在职工队伍建设，提高职工收入，改善职工生活条件上，不断增加企业凝聚力。

2.5企业管理模式分析

根据组织管理图分析，该企业的组织结构属于职能型组织结构，职能型组织结构是较为刚性的集权制结构，通常适用于从简单型结构企业演化而来的企业，这类企业的产品和服务范围有限，而且有明确的市场细分和定位。在这种组织结构下，企业需要引进专业化的部门经理来领导各职能部门，如财务经理、营销经理、人力资源经理和运营经理等等。他们能为发展中的企业带来各方面的专业技能，知识和能力，这些也是在简单型组织结构下的公司所不具备的。

在这种组结构下，总经理能够与各部门经理之间保持直接联系，对企业的日常运营进行监督和控制，因此企业内部的沟通渠道和信息流呈现出较短和垂直状态。这时，公司组织是围绕不同的职能和任务而构成的，它们又由不同的工作任务组成，公司中每个员工都懂得各自工作任务的明确定义。部门经理有短期决策的权力，并协助总经理针对操作层的中、长期决策进行反馈。中、长期决策权力由总经理掌握。

随着企业的进一步发展，开始打破单一的市场划分进入

多个市场，并且在地理区域和客户群体以及需求上也开始多元化，例如一个公司以前只专注国内市场，而现在已经开始进入国际市场从事国际业务；再例如产品和服务的客户群体及需求也在扩大。这时企业的职能型组织结构特有的较为单一的产品、服务以及明确的细分市场定位开始与企业的发展变化不相适应。例如，在现有的组织结构下，公司只有一个市场营销部门，仅负责有限种类和相关产品的营销工作，而且没有足够的资源为更加广泛的市场区域提供服务。以缺少灵活性和集权为特点的职能型组织机构已经阻碍了公司的产品多元化和面向更加广泛市场的发展进程。就公司内部管理而言，组织机构的刚性和集权特点也给一些需要跨部门团队的协作活动制造了障碍。垂直层级管理限制了部门间的协作。在以垂直层级为特点的职能型组织机构下，这些工作都很难顺利进行。因此，如果企业发展到这一阶段，要适应新的发展和变化，公司必须对现有的职能型组织机构进行重新构建。

2.6企业管理目标

企业本着质量第一、用户至上，以人为本，诚信经营，追求卓越，为社会创造价值、为客户创造生活、为企业创造效益的经营管理理念，从制度建设入手，建立健全完善的煤矿安全长效机制，实现煤矿安全生产，实施人才兴企战略，建立健全充满生机活力的人才工作机制，加快人才资源的储

备与培养，实现人才兴企的重大突破，不断吸收有效的管理经验，借鉴先进的管理模式，运用科学的经营体制，创造一个对外有吸引力，对内有凝聚力的现代化企业，将企业列入全国同行业的前列！

第三部分项目概况

3.1项目介绍

1、2003年初，某县城内建筑采暖167万平方米，2003年热力公司成立后，根据县政府的指示精神开始了集中供热可行性论证及初步设计，2004年底完成全部施工设计，热源从中条山有色金属公司热电厂提供，双方已经签定了用汽协议。因某县属山区小县，人口流动性较小，为此2005年按供热面积180万平方米，2010年最终规划供暖面积为200万---220万平方米。

设计根据山西省发改委意见，在建管道全部采用直埋敷设计，一次换热站将130℃热水送至市内二次换热站换热后，再将85℃热水送至各机关、热用户。据实地测量，需铺设直埋保温管道总计22K米，

2、集中供热的需材料

集中供热的需材料及设备均为我国的成熟产品，其中保温管的技术含量最高，但公司股东**的天津市建塑供热管道设备厂却有其丰富的经验及技术；百年大计，严肃标准，认

真管理是我们这次工程施工的指导思想，一定确保低成本、高质量完成该工程，保证该工程项目30年无大修的质量指标。

3.2集中供热的必要性

1、集中供热的必要性

1）创建工贸旅游城市的需要

某县山多地少，经济条件差，基础设施薄弱，第一产业由于受地理条件制约相对落后；第二产业，因多年以资源型产业为主，规模小、装备差、产品技术含量低，工业经济一直在低谷中徘徊，近期难有突破性改观；而相对丰富的自然生态资源和国家重点水利工程——小浪底水库建设，为某县发展旅游业提供了有利的条件。对此，某县委、县政府审时度势，在充分认识本县实际情况和发展条件的基础上，提出了“三产并举，旅游为先”的战略决策，决定创建工贸旅游城市，大力发展以旅游业为龙头的第三产业，并以此促进全县整体开放，激活其它行业的发展。为此，从1998年开始，某县对城市基础设施逐步进行整治和建设。到目前为止，城市道路、供排水、电力、电讯等已部分到位，而集中供热还未实施，成为城市进一步发展的薄弱环节，因此需要尽快解决。

2）节约能源、降低成本的需要

分散锅炉房供热，锅炉容量小、数量多，多数为常压锅炉，锅炉效率约为40%~50%，造成煤炭资源的浪费和运行成本的增

加。实现集中供热后，由于电站锅炉的使用，其效率将提高到90%以上，供热方式由分散供热改为集中供热，因此对节约能源、降低运行成本，将起到非常重要的作用。

3）提高和方便居民生活的需要

随着城市建设的发展，供热方面的供需矛盾日益突出，现有的多数采暖锅炉实际供热能力达不到设计出力，影响供热效果。实现集中供热后，供热方式将发生根本性的改变，即实现连续供热，这对提高供热质量，改善居民生活条件具有十分重要的意义。

第四部分环保与劳动安全

4.1环境保护

某县县城大气污染比较严重，根据多次大气检测资料和大气环境质量标准，在9个采样检测点中，按平均浓度计，二氧化硫有42.22%超二级标准，有11.11%超三级标准；总悬浮微粒有44.44%超过二级标准，有8.89%超三级标准；

氮氧化物未超标。属煤烟型污染。

采用等标污染负荷法评价，污染源中，点，线，面源污染负荷分别为77.01%、0.46%和22.53%；各污染物中，二氧化硫、烟尘和氮氧化物污染负荷分别为73.7%、19.17%和

7.10%。可见，主要大气污染源是点源，其实是面源。主要

大气污染物是二氧化硫，其次是烟尘。并进一步对工业污染

源和采暖、生活污染源评价可知，在工业污染源中，中条山公司是主要污染源，县城次之；在采暖、生活污染源中，县城较为严重。

同时随着热电厂一期改造和二期热电联产项目的实施，中条山公司的污染源可得到大幅度的消减，从而实现达标排放。某县现成实施集中供热后，采暖、生活污染源将得到根本治理，由于分散锅炉房和一家一户的小土炉拆除，每年可减少二氧化硫排放量728.3吨，减少烟尘排放量2362.3吨，减少炉渣堆放量20863.8吨；其煤、灰、渣所造成的二次污染及小锅炉形成的噪声也随之消失。因此通过对大气污染源进行综合治理，大气环境质量可得到根本改善，大气环境质量的达到国家GB3095-82二级标准。

4.2劳动安全

企业严格按照相关劳动安全条例进行工作，保证员工的劳动安全，站内供电系统采用TN-S系统，在站外做人工接地体，接地电阻不大于4欧，站内所有电气设备均做接零保护。

第五部分市场分析

5.1行业分析

（一）热力行业发展现状

热力行业对城市发展具有重要作用。根据国际统计局对中国大陆境内规模以上企业的统计显示，2003年热力行业共有企业375家，从业人员12390.8万人，资产总额790.74亿元，产品销售收入162.74亿元，利润总额4811.9万元。2004年热力行业共有企业414家，新增39家企业，从业人员12346.9万人，比03年减少43.9万人，资产总额844.12亿元，同比增长6.75%，产品销售收入193.77亿元，同比增长19.07%，利润出现了亏损，为负74674.8万元。

热力行业遍布各省、区、市，主要集中在辽宁、吉林和山东等地。2004年全行业资产总额中，辽宁省、北京市和山东省最多，分别为165.87亿元、150.39亿元和88.88亿元；其次是河北省、吉林省、新疆区等省，分别是77.23亿元、73.74亿元和40.42亿元；再次是内蒙古、黑龙江、江苏省、河南省等省，分别为40.30亿元、28.83亿元、25.82亿元、23.41亿元。这十个省、区、市的资产总额合计714.88亿元，占全行业的84.69%。

近年来，热力行业的销售速度有所增加，尤其是小型企业的增长速度加快，大中型企业的销售收入有所减少。2002年、2003年、2004年该行业的产品销售收入分别为133.40亿元、162.74亿元、193.77亿元。其中大型企业的销售收入分别为83.12亿元、95.99亿元和117.24亿元，分别占全行业的62.31%、58.99%和60.51%。随着煤、水等供应的紧

张，我国热力行业的成本大幅度提高，这使该行业的赢利有所下降，2003年该行业的资金利润率是0.068%，2004年该指标为-0.88%，说明热力行业赢利情况恶化。同时，它的流动资产周转次数、产值利税率、成本费用利润率等指标也相应有所下降。2003年该行业的资产报酬率仅为0.041%，2004年热力行业的资产报酬率为-0.59%，比03年0.041%的资产报酬率还要低，其主要原因是我国热力行业2004年出现了亏损，根据统计的414家企业中只有191家企业赢利，占全行业的46.14%。热力行业的赢利水平继续大幅度下降。

但随着我国城市建设步伐的加快，热力作为公共事业的一个重要方面存在着巨大的市场潜力，尤其是在集中供热和热电联产等方面前景巨大。

（二）集中供热现状分析

我国城市供热热源的型式有热电厂、集中锅炉房、分散锅炉房、工业余热、核能、地热、太阳能、热泵、家庭用电暖器和小燃煤(油、气)炉等。集中供热广泛应用的热源主要是热电厂和集中锅炉房。供热所用能源包括煤炭、燃油、天然气、电能、核能、地热、太阳能等，集中供热所用能源仍以煤炭为主。

今后很长一段时间化石燃料仍将是人类社会的主要能源，根据国际系统应用分析研究所预测，到2030年，世界一次能源的构成是煤炭29-34%，石油19%-22%，天然气