科目汇总表(空白)
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资产负债表税款所属期间:自20 年月日至20 年月日会企01表编制单位: 单：元资 产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额流动资产：流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 一年内到期 其他应付款 其他流动资 一年内到期的非流动资产合计 其他流动负债非流动资产：流动负债合计 可供出售金非流动负债： 持有至到期 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投 长期应付款 投资性房地 专项应付款 固定资产 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清非流动负债合计 生产性生物负债合计 油气资产所有者权益（或股 无形资产 实收资本（或股 开发支出 资本公积 商誉 减：库存股 长期待摊费 盈余公积 递延所得税 未分配利润 其他非流动所有者权益（或股非流动资产合资产总计负债和所有者权益利润表税款所属期间:自20 年月日至20 年月日会企02表编制单位: 单位: 元项目本期金额`上期金额一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动净收益（损失以“—”号填列）投资收益（损失以“—”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资受益二、营业利润（亏损以“—”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“—”号填列）科目汇总表年月日期初余额本期发生期末余额科目名称借方贷方借方贷方借方贷方现金银行存款应收帐款预付帐款其它应收款固定资产应付帐款其它应付款应付工资应付福利费预收帐款预提费用应交税金长期应付款本年利润利润分配主营营业收入营业外收入主营营业成本营业费用管理费用财务费用营业外支出税金及附加合计。
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资产负债表税款所属期间:自20 年月日至20 年月日会企01表编制单位: 单：元资 产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额流动资产：流动负债： 货币资金 短期借款 交易性金融 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 应付股利 一年内到期 其他应付款 其他流动资 一年内到期的非流动资产合计 其他流动负债非流动资产：流动负债合计 可供出售金非流动负债： 持有至到期 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投 长期应付款 投资性房地 专项应付款 固定资产 预计负债 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清非流动负债合计 生产性生物负债合计 油气资产所有者权益（或股 无形资产 实收资本（或股 开发支出 资本公积 商誉 减：库存股 长期待摊费 盈余公积 递延所得税 未分配利润 其他非流动所有者权益（或股非流动资产合资产总计负债和所有者权益利润表税款所属期间:自20 年月日至20 年月日会企02表编制单位: 单位: 元项目本期金额`上期金额一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动净收益（损失以“—”号填列）投资收益（损失以“—”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资受益二、营业利润（亏损以“—”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“—”号填列）科目汇总表年月日期初余额本期发生期末余额科目名称借方贷方借方贷方借方贷方现金银行存款应收帐款预付帐款其它应收款固定资产应付帐款其它应付款应付工资应付福利费预收帐款预提费用应交税金长期应付款本年利润利润分配主营营业收入营业外收入主营营业成本营业费用管理费用财务费用营业外支出税金及附加合计。
科目汇总表模板
本年利润
借方 号
主营业务成本
借方 号
应付福利费
主营业务收入
借方 号
库存商品
号
主营业务税
计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00
计
0.00 计
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0.00 计
第 1 页，共 4 页
生产成本
号 借方 号 贷方 号
营业外支出
借方 号 贷方 号
应付工资
借方 号 贷方 号
记 帐 凭 证 汇 总 表
2017年5月18日
现金
号 借方 号 贷方 号
银行存款
借方 号 贷方 号
管理费用
借方 号 贷方 号 借方
应付帐款
号 贷方 号 借方
原材料
号 贷方 号
制造
计 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 借方
计 号
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号 借方
0.00 计
0.00 计 贷方 号
财务费用
借方 号
应收帐款
借方 号
其他应收款
借方
应交税金
号
预收账款
号
预付
计 号
0.00 计
0.00 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 借方
计 号
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号 借方
0.00 计
0.00 计 贷方 号
其他应付款
科目汇总表
########## 932765.42
资本公积 本年利润 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整 利润分配 合 计 9592499.00
99300.00 708900.00 878979.04 346500.00 44400.00 1541904.1 346500.00 44400.00
科目汇总表
期初余额 科目名称 库存现金 银行存款 其他货币资金 应收账款 预付账款 其他应收款 在途物资 原材料 库存商品 固定资产 累计折旧 无形资产 待处理财产损益 短期借款 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 长期借款 实收资本 1740.00 1170000.00 6000000.00 669019.00 121340.00 135000.00 121340.00 166733.26 77860.00 153900.00 506908.72 12833.26 98100.00 3000.00 3000.00 700000.00 217500.00 743000.00 6637000.00 687200.00 2000.00 3500.00 196500.00 254500.00 354500.00 213800.00 5000.00 借 2763.60 620116.40 1177019.00 95000.00 512184.00 88000.00 1100.00 1500.00 196500.00 165300.00 565520.00 8000.00 22984.00 贷 本期发生额 借 179040.00 贷 138225.80 借 期末余额 贷
########## ########## 2564.10 140.00
科目汇总表(全部)
合计 借方 贷方 15560 24550 6166230 5600784 2189070 1219620 2056440 2115860 20000 24960 532000 930050 6000 8500 220000 220000 3223000 3710000 5386000 4995000 124900 400000 360500 253000 60000 60000 180000 0 0 6000 408000 408000 5386000 5386000 0 0 339300 1156560 892585 798345 3279510 1590000 1622000 1714560 1660794 2188300 55800 21000 0 4000000 92000 94600 0 0 0 0 0 555000 9110000 10105000 11685500 7485500 7300000 7300000 128000 128000 56400 56400 4995000 4995000 102000 102000 75300 75300 120140 120140 450000 450000 19960 19960 248800 248800 117200 117200 21100 21100 68705089 68705089
327760
2613000
1868000 56400
110000
10140
12450 15200 7961244 7961244
合计
37150 340 100 7424198
5700 7424198 7513227
555000 9110000 10105000 11685500 7485500 2819000 7300000 128000 128000 56400 4995000 4995000 102000 102000 75300 75300 120140 450000 450000 19960 19960 199200 248800 95960 117200 15100 21000 6000 7513227 45806420 45806420
科目汇总表
本期借方发生额 本期贷方发生额 科目名称 期初余额 期末余额 297693 294893 库存现金 3000 5800 1121187.56 267408 1787641.56 银行存款 933862 4000 4000 其他应收款 3500 3500 86600 174440 在途物资 278300 190460 180781.05 400387.745 250937.135 应交税费 31330.44 56000 36800 受托代销商品 102931 122131 36800 56000 代销商品款 0 19200 51500 6468 固定资产 350300 395332 30000 30000 交易性金融资产 63400 63400 309956 842682 库存商品 745992 213266 128612.77 76152 商品进销差价 103690 51229.23 38800 30450 其他货币资金 10000 18350 11232 应付票据 50000 61232 32999.37 32999.37 管理费用 0 0 8500 8500 投资损益 0 0 141516 37750 应收账款 100824 204590 50600 50600 委托加工物资 0 0 837 待摊费用 0 837 26990.82 26990.82 销售费用 0 0 4800 4100 包装物和低值易耗品 8007 8707 1065062 1065062 主营业务收入 0 0 192 192 其他业务收入 0 0 736322 736322 主营业务成本 0 0 100 100 营业外收入 0 0 3035.48 3035.48 营业外支出 0 0 150000 150000 发出商品 0 0 19246 56686 应付账款 56580 94020 696.69 固定资产减值准备 922.11 225.42 2469.83 1563.19 累计折旧 73177.89 72271.25 3801.48 3801.48 固定资产清理 0 0 1078.44 1078.44 财务费用 0 0 61280 7660 委托代销商品 87231 140851 250 累计摊销 18950 19200 14590.6 14590.6 营业税金及附加 0 0 20000 短期借款 40000 20000 10000 应收票据 110000 100000 300 应收股利 9800 9500 25200 41730 应付职工薪酬 0 16530 2075 长期待摊费用 31788 29713 518.83 518.83 资产减值损失 0 0 518.83 坏账准备 521.62 1040.45 74810.045 74810.045 所得税费用 0 0 22443.0135 72553.1335 盈余公积 50110.12 44886.027 246873.1485 824277.742 利润分配 622290.62 1018006.95 1018006.95 1224620.55 本年利润 1224620.55 5849469.942 总计 5111128.35
财务报表空白表格
固定资产净值
41
长期负债合计3
110
工程物质
在建工程
44
45
负债合计
114
固定资产清理
固定资产合计
46
50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本
115
无形资产及其他资产：
资本公积
120
无形资产
长期待摊费用
51
52
盈余公积
其中：法定公益金
121
122
其他长期资产
无形资产及其他
53
60
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计
投资损失（收益以“—”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）
存货的减少（增加以“—”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
76
80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
21
24
其他应付款
预提费用
81
82
流动资产合计
31
一年内到期的长期负债
86
长期投资：
长期股权投资
32
其他流动负债
流动负债合计
90
100
长期债权投资
长期投资合计
34
38
长期负债：长期借款1 Nhomakorabea1固定资产：
长期应付款
103
固定资产原价
减：累计折旧
39
40
其他长期负债
科目汇总表
科目汇总表科目汇总表亦称‘记账凭证汇总表”。
定期对全部记账凭证进行汇总，按各个会计科目列示其借方发生额和贷方发生额的一种汇总凭证。
依据借贷记账法的基本原理，科目汇总表中各个会计科目的借方发生额合计与贷方发生额合计应该相等，因此，科目汇总表具有试算平衡的作用。
科目汇总表是科目汇总表核算形式下总分类账登记的依据。
科目汇总表账务处理程序亦称“记账凭证汇总表账务处理程序”，是根据记账凭证定期汇总编制科目汇总表，并据以登记总分类账的一种账务处理程序。
目录1编制2两者的区别3概述4核算步骤5注意事项6核算形式特点编制方法帐务处理程序优、缺点1编制编辑科目汇总表的编制是科目汇总表核算程序的一项重要工作，它是根据一定时期内的全部记账凭证，按科目作为归类标志进行编制的。
其编制过程和方法如下：首先，将汇总期内各项经济业务所涉及的会计科目填制在“会计科目”栏。
为了便于登记总分类账，会计科目的排列顺序应与总分类账上的会计科目的顺序一致；然后，根据汇总期内的全部记账凭证，按会计科目分别加总借方发生额和贷方发生额，并将其填列在相应会计科目行的“借方金额”和“贷方金额”栏；最后，将汇总完毕的所有会计科目的借方发生额和贷方发生额汇总，进行发生额的试算平衡。
科目汇总表编制的时间，应根据经济业务量的多少而定，可选择3天、5天、10天、15天或1个月。
科目汇总表：2两者的区别编辑两者的概念与主要区别：汇总记帐凭证是指根据许多同类的记帐凭证按账户名称定期加以汇总而重新编制的记帐凭证，目的是简化登记总分类账的手续。
汇总记帐凭证按反映的经济业务内容分类，又可分为汇总收款凭证、汇总付款凭证和汇总转帐凭证三类。
科目汇总表把每个月做的记帐凭证全部汇总，然后，根据科目汇总表登记总帐。
科目汇总表核算形式就是科目汇总表核算程序。
简单地说，就是根据科目汇总表登记总分类帐。
科目汇总表不能代替汇总记账凭证，因为两者的性质不同，一个是凭证、一个是表。
汇总记账凭证的目的是为了简化总账记录，如果不编制也是可以的。
科目汇总表模板
科⽬汇总表模板科⽬汇总表模板科⽬汇总表记字001 号⾄记字059 号借⽅记账科⽬名称贷⽅记账1,500.00 现⾦2,199.20244,770.00 银⾏存款1,074,944.39397,161.00 其他货币资⾦90,636.0147,420.0应收票据0.00929028.00 应收帐款150000.0 178,300.00 预付帐款61,053.331,500.00 其他应收款0.00231,000.00 原材料820,340.0045,000.00 以前年度损益调整45,000.00.00 主营业务收⼊999,000.00750.00 材料成本差异4,500.0090,300.00 交易性⾦融资产90,300.0499,743.02 应交税费181,080.005,421.98 管理费⽤0.0012.29 财务费⽤0.00 20,000.00 营业外⽀出0.00合计4723832.124723832.12年⽉丁字账现⾦银⾏存款交易性⾦融资产借⽅贷⽅借⽅贷⽅借⽅贷⽅1,500.00 76.50 150,000.00 1,857.00 90,300.00 90,300.00 32.00 94,770.00 2,388.00200.00 214,500.0040.70 1,590.001,500.00 30,000.00350.00 1,500.00100,000.00193,927.50225,500.002,500.0018,240.001,030.0012.29580.001,260.00149.802,500.002,400.003,709.80131,000.00300.00140,000.001,500.00 2,199.20 244,770.00 1,074,944.39 90,300.00 90,300.00 ⾃制半成品预付账款应收账款借⽅贷⽅借⽅贷⽅借⽅贷⽅150,000.00 90,000.00 30,000.00 59,670.00 929,028.00 150,000.00 180,000.00 150,000.00 140,000.00 250.00180,000.00 1,500.00 1,133.336,800.00330,000.00 420,000.00 178,300.00 61,053.33 929,028.00 150,000.00以前年度是损益调整投资收益主营业务成本借⽅贷⽅借⽅贷⽅借⽅贷⽅11250 45000 336 7586133,750.0045,000.00 45,000.00 336.00 75,861.00 - -主营业务收⼊财务费⽤本年利润借⽅贷⽅借⽅贷⽅借⽅贷⽅81,000.00 12.29567,000.00225,000.0045,000.0081,000.00- 999,000.00 12.29 - - -累计折旧其他应收款材料采购借⽅贷⽅借⽅贷⽅借⽅贷⽅30,000.00 1,500.00 51,000.00 51,000.0010,500.00 10,500.00165,750.00 165,750.00 30,000.00 - 1,500.00 - 227,250.00 227,250.00管理费⽤销售费⽤待处理财产损益借⽅贷⽅借⽅贷⽅借⽅贷⽅32 2040 20000 200001030 2500580.00300.0040.701,260.00128.002,051.285,421.98 - 4,540.00 - 20,000.00 20,000.00应付⼯资利润分配周转材料借⽅贷⽅借⽅贷⽅借⽅贷⽅76.5 27333.2 33750 6800 200 1500 3,709.80350.004,336.30 27,333.20 - 33,750.00 - 8,300.00应交税费营业外⽀出固定资产借⽅贷⽅借⽅贷⽅借⽅贷⽅28177.5 13770 20000 45000 50000 1785 13464021.80 7,650.00348.72 13,770.008,670.00 11,250.00225,500.00214,500.002,500.0013,680.004,560.00499,743.02 181,080.00 20,000.00 - 45,000.00 50,000.00短期借款制造费⽤应收票据借⽅贷⽅借⽅贷⽅借⽅贷⽅1857 947707860 52650159025025535.217981,133.33- - 40,023.53 - 147,420.00 -应付票据其他业务收⼊原材料借⽅贷⽅借⽅贷⽅借⽅贷⽅。
(完整版)科目汇总表空白表
库存现金 银行存款 应收帐款 其他应收款 在途物资 原材料 库存商品 低值易耗品 包装物 累计折旧 在建工程 工程物资 长期待摊费用 短期借款 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 长期借款 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 劳务成本 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本 其他业务支出 主营业务税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 所得税费用
合计
附记账凭证 会计主管
张 复核
科目汇总表
2012年3月1日 — 30日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
本期发生额
借方
贷方
自第 号起至第
记账
制证
汇字1号 总账 页数
号止
科目汇总表模板
0.00 计 贷方 号
0.00 计 借方 号
0.00 计 贷方 号
计 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 借方
计 号
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
生产成本
借方 号
营业外支出
借方 号
应付工资
其他应付款
借方 号
固定资产
借方 号
计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
0.00 计
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单位:元
销售费用
借方 号 贷方
0.00 计
0.00 贷方
应付职工薪酬
借方 号
0.00 计 借方 号
0.00 贷方
0.00 计 借方 号
记 帐 凭 证 汇 总 表
2011年0月0日
现金
号 借方 号 贷方 号
银行存款
借方 号 贷方 号
管理费用
借方 号 贷方 号
主营业务收入
借方 号 贷方 号
主营业务成本
借方 号 贷方 号
销售
计 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 借方
计 号
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
0.00 计
0.00 计 贷方 号
财务费用
科目汇总表空白
方向
借 借 借 借 借 借 借 贷 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 贷 贷 借 借 借 借 借
科目汇总表
会计期间：2015年1月
期初余额
本期发生额
借方
贷方
凭证范围： 期末余额
编制单位：
科目
1001 现金 1002 银行存款 1131 应收账款 1133பைடு நூலகம்其他应收款 1211 原材料 1243 库存商品 1501 固定资产 1502 累计折旧 1603 在建工程 2101 短期借款 2111 应付票据 2121 应付账款 2151 应付工资 2171 应交税金 2176 其他应交款 2181 其他应付款 3131 本年利润 4101 生产成本 4105 制造费用 5101 主营业务收入 5301 营业外收入 5401 主营业务成本 5402 主营业务税金及附加 5501 营业费用 5502 管理费用 5503 财务费用
科目汇总表EXCEL模板
日期: 2009年4月 30 日
会计科目 现金 银行存款 应收帐款 应收票据 预付帐款 其它应收款 原材料 材料(辅助) 产成品 固定资产 在建工程 累计折旧 待摊费用 长期待摊费用 应付账款 预收账款 应交税金 其它应交款 其它应付款 预提费用 应付福利费 短期借款 实收资本 主营业务收入 其他业务收入 主营业务成本
主营业务税金及附加
期 初 余额 借方 贷方
20.00
本月发 生 借方
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
所 得 税 管理费用 财务费用 营业费用 坏帐准备 生产成本 制造费用 应付工资 本年利润 利润分配
20 40.00 Hale Waihona Puke .00 0.00合计
贷方
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期 未 余额 借方 贷方
20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00
科目汇总表21-30
6403
税金及附 加
538.6
538.6
6601
销售费用
1000
6602
管理费用
3818
5618
6603
财务费用
1108.2 1108.2
6711
营业外支 出
2000
2000
合 计 957659.9 957659.9
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(55-80); 共26张 附 件共0张 20××年6月21日至30日 记:26张
(55-80); 共26张 附 件共0张 20××年6月21日至30日 记:26张
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(55-80); 共26张 附 件共0张 20××年6月21日至30日 记:26张
(55-80); 共26张 附 件共0张 20××年6月21日至30日 记:26张
(55-80); 共26张 附 件共0张 20××年6月21日至30日 记:26张
(55-80); 共26张 附 件共0张 20××年6月21日至30日 记:26张
(55-80); 共26张 附 件共0张 20××年6月21日至30日 记:26张
(55-80); 共26张 附 件共0张 20××年6月21日至30日 记:26张
(55-80); 共26张 附 件共0张 20××年6月21日至30日 记:26张
(55-80); 共26张 附 件共0张 20××年6月21日至30日 记:26张
记:26张
(55-80); 共26张 附 件共0张 20××年6月21日至30日 记:26张
科目汇总表
编制单位： 期初余额 科目名称 货币资金： 现金 银行存款 应收账款 其他应收款 预付账款 存 货 其中： 库存商品 材 料 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净额 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 递延资产 其他长期资产 无形及其他资产合计 资 产 总 计 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款贷项 负 债 合 计 所有者权益项目 实收资本（股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 本年利润 利润分配 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 主营业务收入 主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 主营业务利润 管理费用 财务费用 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税 净利润 借方 0.00 贷方 所属日期： 本期发生 借方 贷方 0.00 期末余额 借方 贷方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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期末余额 所 有 益 者 权
损 益 类
长期应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 利润分配 主营营业收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 制造费用 本年利润
合计
表
年 月 日
本期发生额 贷方
科目汇总表
期间： 年 付凭证 收凭证 转凭证 类 别 期初余额 科目 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 预付账款 应收账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 材料采购 原材料 材料成本差异 库存商品 周转材料 存货跌价准备 生产成本 长期股权投资 持有至到期投资 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应付股利 应交税费 其他应付款 预计负债 长期借款 应付债券 借方 贷方 借方 月 号至 号至 号至 日 号 号 号 至 共 共 共 张 张 张 本期发生额