工程结算审核表格(模板)_secret

建设项目审核作业流程表单填写说明

一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。

二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。

三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。

四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。

五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。

六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。

七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。

附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。

审核业务表

序号表格名称页码

一综合类(A)

表A-1 审核需求调查表

表A-2 审核通知书

表A-3 承诺书

表A-4 授权委托书

表A-5 审核所需资料清单

表A-6 工程资料移交清单

表A-7 工程资料归还签收单

表A-8 建设项目审核实施方案

表A-9 审核会议纪要

表A-10 审核程序表

表A-11 审核日记

表A-12 审核工作底稿

表A-13 审核取证函

表A-14 审核访谈记录表

表A-15 现场勘查记录表

表A-16 问询函

表A-17 工作联系函

表A-18 征询意见函

表A-19 文书送达回证

表A-20 回访记录表

表A-21 工程审核报告书流转控制表

表A-22 工程审核三级复核记录

表A-23 工程审核报告档案总表

表A-24 全过程审核业务类工作底稿目录总表

表A-25 建设项目阶段性审核备忘录

二工程类（B）表B-1 基建程序执行情况调查表

表B-2 建设项目管理制度调查表

表B-3 建设项目基本情况表

表B-4 审核相关资料提供情况一览表

表B-5 招投标情况审查表

表B-6 合同管理情况审查表

表B-7 合同付款情况审查表

表B-8 合同分包情况审查表

表B-9 合同变更情况审查表

表B-10 工程进度情况统计表

表B-11 工程进度款支付审批单

表B-12 工程变更审批情况审查表

表B-13 工程变更价款审批单

表B-14 工程签证价款审批单

表B-15 材料、设备价款审批单

表B-16 工程索赔审批单

表B-17 工程造价审核情况统计表

表B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表

三财务类(C)

表C-1 投资及完成情况一览表

表C-2 物资盘点情况审查表

表C-3 资金来源及到位情况统计表

表C-4 概算执行情况比较表

表C-5 贷款合同检查记录

表C-6 在建工程结构分析表

表C-7 主要合同核对表

表C-8 资金来源结构表

表C-9 凭证（交易）检查表

表C-10 年度会计账户余额与年度审核报告核对表

表C-11 工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表

表C-12 竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对

表C-13 竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表

表C-14 竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对

表C-15 预计未完工程检查表

表C-16 建设资金使用明细表

表C-17 交付使用资产表

表C-18 重要事项签证单

表C-19 标书收入（或中标服务费收入）检查核对表

表C-20 被审核单位基本情况表

表C-21 客户单位基本情况表

表C-22 业务项目基本情况表

表C-23 基本建设项目竣工财务决算报表

表C-24 建竣决01基本建设项目概况表

表C-25 建竣决02基本建设项目竣工财务决算表

表C-26 建竣决03基本建设项目交付使用资产总表

表C-27 建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表

审核业务表目录

附表 ......................................................... 错误!未指定书签。

审核需求调查表............................................ 错误!未指定书签。

审核所需资料清单.......................................... 错误!未指定书签。

工程资料移交清单.......................................... 错误!未指定书签。

工程资料归还签收单........................................ 错误!未指定书签。

建设项目审核实施方案...................................... 错误!未指定书签。

审核会议纪要.............................................. 错误!未指定书签。

审核程序表................................................ 错误!未指定书签。