应收账款日报表

合集下载

[Excel表格]应收账款逾期日报表

[Excel表格]应收账款逾期日报表

33
2013/4/30
32
2013/5/10
22
2013/5/11
21
2013/5/12
20
欠款到期日 逾期天数
2
2013/4/1
61
2013/4/2
60
2013/4/3
59
2013/4/4
58
2013/4/5
57
2013/4/10
52
2013/4/10
52
客户名称
凯斯达表业股份有限公司 凌志公司 飞鸿公司
永丰有限责任公司 长城公司
炭素有限责任公司 智通有限公司 鸣鹿集团公司 焦化集团 胜利铝材厂 宝城集团
斯泰龙有限责任公司 常山股份有限公司
长治公司 龙飞有限公司
宏盛公司 天同集团有限公司 永利薄板有限公司
双鹤集团 宝石电子集团 双环有限公司
宁岱公司 金刚有限公司 南银电器有限公司
25,026 1,005,057 9,791,332 4,338,484
941,165 268,276
2,060 14,502 40,802 390,027
6,748 24,184
刘丽 陈媛 陈媛 陈媛 陈媛 陈媛 江腾蛟 杨慧 杨慧 杨慧 杨慧 杨慧

欠款到期日 逾期天数
2012/11/25 2012/5/21
南银电器有限公司 环宇集团
三河四子集团 星岩茶艺有限公司
2013/1/1 2013/1/1 2013/1/10 2013/1/10 2013/1/10 2013/1/10 2013/2/5 2013/2/15 2013/2/15 2013/2/15 2013/2/15 2013/2/15
12103 12104 12210 12211 12212 12213 20406 20410 20411 20412 20413 20414

应收账款累计表格

应收账款累计表格

应收账款累计表格模板
说明:
1."日期"列显示每笔应收账款的发生日期。

2."应收账款金额"列显示每笔应收账款的金额。

3."收款日期"列显示每笔应收账款的收款日期。

4."收款金额"列显示每笔应收账款的收款金额。

5."欠款金额"列显示每笔应收账款的欠款金额,即未收到的款项。

使用这个表格,您可以方便地跟踪和记录应收账款的累计情况,包括每笔款项的发生日期、金额、收款日期和收款金额等信息。

根据实际需要,您还可以添加其他列或调整列的顺序。

一周应收账款统计表

一周应收账款统计表

客户名称
金额
责任人
所在部门
业务发生日期 预期回款日期 当前状况
是否责任人主动回复
回复日期
备注
操作说明 1、当前状况指的是上周到期的应收账款的目前状况,并请用颜色分别显示 a)已收回 b)已延期 c)形成逾期 d)其它(需要在备注中说明) 2、责任人是否主动回复,并请用颜色分别显示 a)主动回复 (在回复日期中注明时间) b)非主动回复 3、在每周的最后一个工作日生成下一个工作周将要到期的《一周应收帐款统 计表》;通知范围包括:业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经 理;通知时间在每周的最后一个工作日下午下班前 4、在每周的第一个工作日按照上周的《一周应收帐款统计表》汇总统计工作 进总经 理 5、应收款及回款计划工作会议在每周二下午14:00召开;业务责任人、业务 责任人的直接部门主管有认真准备并现场回答其他同事质询的义务和责任

应收账款表格(9张)

应收账款表格(9张)
日期
金额
2个月
34个月
6-12个月
一年以上
合计
以上应收账款均已结欠超过两个月以上,请加速催收.
此致
财务部
年 月 日
填写说明:本表由财务部填写两份,一份备査.一份送业务部门。
(-)
年度
日期
科目
厂商
名称
金嵌
冲转日期
采购单
号码
进库单
号码
<注




(二)应收账款明细表
縮制单位:年 月 曰 单位:元(旬表)
項目
户»
金•
占全部应收款(%)
#注
元以上
1.A公司
2.B公司
元以上
1.A公司
2.B公司
元以下
1. A公司
2・B公创
合计
(三)应收账款日报表
年 月曰
应收账款
应收票据
销货日期
客户
十一月
十二月
分析
审a:
(六)应收账款异动表
日期:
X
上期余額
(A)
本期增加
本期祓少
本期余额(A+B-C)
备注
销贷额
销货税额
时(B)
收款
friE
退货
时(C)
核准:主管:制表:
说明凌达毎位客户当月应收账的增减变化情形:
2.第二联送销件部门检讨催款;
(七)应收账款控制表
客户名称
上月应收账款
本月出资
本月蔽项
本月底应收账款
回款
退款
折让
合计
合计
年 月 曰
总经理:
主管:
制表:
(8)

应收账款情况统计表模板

应收账款情况统计表模板

7
-
4、房地产项目欠款
8
-
5、其他欠款
9
-
2、期末因各种原因甲方未签字认可的工程款 10
-
其中:1、政府部门欠款
11
-
2、部队欠款
12
-
3、学校、医院等事业单位欠款
13
-
4、房地产项目欠款
14
-
5、其他欠款
15
-
(二)、拖欠工程款按项目状态分:
16
-
其中:1、已竣已结项目欠款
17
-
2、已竣未结项目欠款
18
-
3、在建项目欠款
19
-
(三)、本年收回的拖欠工程款
20
-
应收账款合计
21
-
主管:
审核人:
填表人:
填表说明:21行=1行+2行;2行=3行=4行+10行=16行;4行=5行+6行+7行+8行+9行;10行=11行+12行+13行+14行+15行;16行=17行+18行+19行
单位:万元
合计 -
应收账款情况统计表
单位名称:
2020年6月31-3年
3年以上
合计
1年以内
年初余额
1-3年
3年以上
一、按合同约定正常欠款
1
-
二、拖欠工程款
2
-
(一)、拖欠工程款按建设单位性质分:
3
-
1、期末经甲方签字认可的拖欠工程款
4
-
其中:1、政府部门欠款
5
-
2、部队欠款
6
-
3、学校、医院等事业单位欠款

应收款项情况表模板

应收款项情况表模板

应收款项情况表模板
以下是一份应收款项情况表的模板:
应收款项情况表
客户名称期初余额本期收款本期发生期末余额
客户1 XXX XXX XXX XXX
客户2 XXX XXX XXX XXX
客户3 XXX XXX XXX XXX
客户4 XXX XXX XXX XXX
总计 XXX XXX XXX XXX
备注:此模板只是一个示例,具体的应收款项情况表会根据公司的实际情况和需求进行调整和修改。

该表根据客户的名称列出了应收款项的相关信息,包括期初余额、本期收款、本期发生和期末余额。

每个客户的具体金额根据实际情况进行填写。

最后,还会列出所有客户的总计金额。

在备注栏中,可以添加其他信息或说明,如需要。

请注意,以上模板仅供参考,具体的应收款项情况表需要根据公司的具体情况进行调整和编辑。

应收帐款票据日报表(doc格式)

应收帐款票据日报表(doc格式)
应收帐款票据日报表
性情泼辣,热情大方的你,让我想到一句歌词:“该出手时就出手,风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃,创造力强,对于任何的挑战都能主动出击,把握住每一次机会,虽每一次未必都能成功,但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心,你总能调整前进的步伐,不断进取。
日期
思考;要和学生交朋友,勇于承认并面对真实的自己;要关注生活,开阔视野,勤于学习,不断吸收时代的信息,与时俱进;对于教材倡导的教学活动,要在教学实践中进行探索和创新!此外,为了体现一种儿童文化,使教材能真正成为学生喜爱的朋友,让他们愿意于教材中的儿童对话,我们客户代码
客户名称
应收帐款
开放的课程观要求我们充分利用各种课程资源,创造性地使用教材。要注意联系本地区和学生的实际,关注社会中新的信息、学生生活中新的问题和现象,对教科书中提出的问题、预设的活动进行合理的拓展和延伸,及时、合理地调整教学目标,灵活有效地推进教学过程,增强教育的针对性应收票据
合计
本月
累计

本月

100
100

4 管理应收账款用表(11个)

4 管理应收账款用表(11个)

(一)应收账款登记表(二)应收账款明细表(三)应收账款日报表`2 2财务报表分析从入门到精通(四)应收账款月报表年 月 日 单位:元 序 号 客户名称 月初余额 本月增加 本月减少 月末余额 账款类别 1 2 3 …… 合 计月份销售额累计销售额未收 账款应收 票据累计 票据未贴现金额 兑现 金额累计 金额退票 金额坏账 金额一月 二月 ……十二月分析对策(六)应收账款变动表年 月 日 客户 名称上期余额(A )本期增加 本期减少 本期余额(A+B-C ) 备注销货额 销货税额 合计(B ) 收款折让退货合计(C )核准: 主管: 制表:第1章财务报表快速入门基本资料栏客户名称公司地址电话工厂地址电话负责人联系人开始往来时间交易项目平均每月交易额授信额度问题账金额问题账形成原因处理意见附件明细核准:复核:制表:(八)应收账款控制表年月日客户名称上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计合计总经理:主管:制表:(九)应收账款账龄分析表年月日单位:元账龄A公司B公司C公司合计折扣期内金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)过折扣期但未到期过期1~30天过期3 1`4 4财务报表分析从入门到精通31~60天 过期 61~90天过期 91~180天过期 181天以上合 计客户信用调查表企业编号 地址 电话 负责人住所电话创业日期 年 月 日营业项目经营方式 □ 独资 □ 合伙 □ 企业 开始交易日期 年 月 日营业区域经营地点 □ 市场 □ 住宅 □ 郊外负责人情况性格 气质 兴趣职位 学历 籍贯经历 口才 □ 佳 □ 普通 □ 差思想嗜好酒 □ 饮 □ 不饮 烟□ 抽 □ 不抽 优点 特长缺点技术 □ 熟练 □ 略懂 □ 不懂 财务状况往来银行银行信用□ 很好 □ 好 □ 普通 □ 差 □ 很差 账务体系 □ 完备 □ 不完备 同业者评价□ 很好 □ 好 □ 普通 □ 差 □ 很差经营组织 □股份企业 □个人经营 □有限企业 □合资企业近邻评价 □很好 □好 □普通 □差 □很差资本额付款态度□爽快 □普通 □尚可第1章财务报表快速入门(元)□迟延□为难□拖欠尾款营业执照登记号码其他说明办公情况资产汽车辆□自有辆□租用辆场所□处于繁华区□一般商业区□偏僻地区自有租用面积(m2)面积(m2)装饰□精装□普通□差层数市价保险□有(元)□无营业状况交易品种品种品牌月销售量金额年销售量金额备注信用评定信用等级信用评分付款方式选择赊销限额是否担保备注总经理:经理:调查人:客户信用调查总表年月日类别客户名称总资产(单位:万元)净资产(单位:万元)信用等级(ABCD)评定等级(ABCD)发展前景(ABCD)编制:填表人:5 1财务报表分析从入门到精通` 66。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档