通风空调安装工程施工方案

XXXXX PPP工程融资方案

1.工程简况

XXXXX工程、XXXXX五条公路的PPP工程包。

附表1 工程简况表

2.投资估算

2.1工程静态指标

本工程工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以工程施工图预算批复文件中相应数值为准）。附表2：工程分项投资明细表

2.2工程动态指标

工程计算周期2.2.1．

工程计划建设工期年

运营维护期年

2.2.2投资收益率

本工程的年投资收益率%。

3.工程资金来源

3.1资本金结构

根据国务院《关于调整和完善固定资产投资工程资本金制度的通知》的相关要求，本工程资本金比例20%。剩余80%为其他建设资金，由XXX（以下简称：XX）通过银行贷款募集。

本工程资本结构（暂定）：[20%]/[80%]（资本金/其他建设资金）

本工程总投资XX万元，工程资本金XX万元，占总投资20%（其中：注册资本金亿元），剩余XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩余XX万元为其他建设资金，占总投资80%，通过银行直接贷款募集。以上资本金比例及结构均暂估，具体的出资比例最终以业主批复的实施方案为准。XXX公司XXX万元注册资本XXX万元注册XX），股东X%（占股资本（占股万元借款XX资本

金）X%，万元；注册资本金万X% 工程资本金占总投万元元，股东借款X支付资金利工程公司PPP银行工程贷款万元）（工程总投：约为XX X% ，占工程总投承建合同万元总包)承建方( 政府付费XX

工程交易结构图等五个公路PPPXXXXX

注册资本金来源及比例3.2

：工程公司注册资本金来源情况表附表3

共同成立承诺在被选定为中选投标人后，将按规定与XXXXXX 工程公司。其他建设资金融资计划 3.3万元，拟通过各银行直接为本工本工程其他建设资金共计XX相关制度和政策、立项批文等PPP程提供工程贷款。在本工程符合行政文书齐备、工程公司资本金到位的情况下，目前已有多家金融机构向我们表示了提供资金的意向。工程公司在确定合作金融机构．

时将进行优惠条件的比较，选择能够提供最优惠条件的金融机构。具体的贷款金额及时间，以工程实施过程中的施工进度和政府方要求为准。

在本工程建设过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，债务性资金的出资计划适时调整，以确保满足本工程拆迁和建设进度的要求。同时，XX承诺：按时向XX政府和XXX提供本工程投融资及建设管理实施计划，确保本工程建设目标的实现，相应的投资计划及时报送XXX备案实施。

3.4充裕的资金渠道

3.4.1XX有充裕的银行授信。

XXX已取得XXX专项授信协议，授信总额XX亿元（详见附件），可为本工程提供及时、灵活的应急融资。

3.5紧急状态下的资金应对预案

工程实施过程中，若出现贷款资金未按时足额到位、工程实施进

度计划调整、工程总投资调整等紧急状态时，XX将采取针对性的资金应急措施，保证工程的顺利实施。

（1）及时调整资金使用计划。

（2）先行使用自有资金调节，确保工程顺利进行。

（3）必要时，启用各银行的可用授信额度。

XX承诺：将严格按照工程实施的时间节点要求，按照建设计划分期、及时投入资金，并专款用于本工程建设。同时，及时敦促银将用自有资金先行垫付，XX行发放工程贷款。若出现放款时间差，

确保工程的顺利、按时实施。

4.投资管理计划

本工程工程计划工期X年，本工程征地拆迁及建设期利息和前期费用暂定XX万元（最终以实际支付的为准）。XX承诺：根据XXX的工程进展情况，XX在接到XXX书面通知到位前期工作费的X天内，及时划拨相关费用。具体的前期费用安排最终以工程实施过程中业主要求为准。

本工程进度付款如下（暂定）：月进度付款80%，竣工验收后付至80%；工程竣工结算审计后付款至97%；工程质保金3%，待缺陷责任期满后支付。工程公司支付给总承包单位的上述进度款，需报经工程公司融资的担保主体。

5.融资担保主体

由XX政府指定XXX与XX共同出资组建的工程公司是工程融资的担保主体。．

融资方案附件

附件1银行授信额度证明