一般管理费用预算分析表模板
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管理费用预算表【excel表格模板】
8 954.43
二十、税金 二十一、租赁费 二十二、诉讼费 二十三、聘请中介机构费用 二十四、咨询费 二十五、研究费用 二十六、技术转让费 二十七、董事会会费 二十八、排污费 二 30 31 32 33 34 35 79.00 166.60 249.90 216.58 199.92 833.00 754.00 954.43
行次
— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
上年实际
1 79.00
本年预算 一季度
2 166.60
二季度
3 249.90
三季度
4 216.58
四季度
5 199.92
小计
6 833.00
增减额
7 754.00
增减率(%)
管理费用预算表
管理费用项目
栏次 合 一、职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 二、劳动保险费 其中：基本养老保险 失业保险 三、住房公积金 四、工会经费 五、职工教育经费 六、非货币性福利 七、辞退福利 八、劳动保护费 九、保险费 十、折旧费 十一、修理费 十二、无形资产摊销 十三、长期待摊费用摊销 十四、低值易耗品摊销 十五、存货盘亏及毁损 十六、业务招待费 十七、差旅费 十八、办公费 十九、水电费 计
二十、税金 二十一、租赁费 二十二、诉讼费 二十三、聘请中介机构费用 二十四、咨询费 二十五、研究费用 二十六、技术转让费 二十七、董事会会费 二十八、排污费 二 30 31 32 33 34 35 79.00 166.60 249.90 216.58 199.92 833.00 754.00 954.43
行次
— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
上年实际
1 79.00
本年预算 一季度
2 166.60
二季度
3 249.90
三季度
4 216.58
四季度
5 199.92
小计
6 833.00
增减额
7 754.00
增减率(%)
管理费用预算表
管理费用项目
栏次 合 一、职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 二、劳动保险费 其中：基本养老保险 失业保险 三、住房公积金 四、工会经费 五、职工教育经费 六、非货币性福利 七、辞退福利 八、劳动保护费 九、保险费 十、折旧费 十一、修理费 十二、无形资产摊销 十三、长期待摊费用摊销 十四、低值易耗品摊销 十五、存货盘亏及毁损 十六、业务招待费 十七、差旅费 十八、办公费 十九、水电费 计
管理费用预算表
14、
办公费
15、
业务招待费
16、
修理费
17、
审计咨询费
18、
物业管理费
预 算 单位：元
备注/说明/依据 数据取自人员编制明细表 费用统筹情况 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹
按3人，共33次，一次1000元
人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹
人力资源&行政部统筹
人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 20% 人力资源&行政部统筹
数据取自人员编制明细表
人力资源&行政部统筹
数据取自人员编制明细表
人力资源&行政部统筹
人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹 人力资源&行政部统筹
管 理 费 用 预 算 编制部门：
序号 1、 类别 工资 预算编号 内容 2.1.1 工资薪酬、绩效 2.1.2 年终奖金 2.1.3 临时工 小计 2.2.1 员工（元旦、五一、中秋、国庆）礼金（标准750元/人/次） 2.2.2 婚、育、丧（标准300元/人次） 2.2.3 员工生日蛋糕（标准128元/人次） 2.2.4 员工商业保险（标准500元/人次） 2.2.5 员工健康体检（标准560元/人次） 2.2.6 三八妇妇节（标准280元/人次） 2.2.7 六一儿童节（标准160元/人次） 2.2.8 员工子女升学礼金（标准1000元/人次） 2.2.9 文体活动设施租赁及使用（标准200元/人/年） 2.2.10 员工宿舍物品添置费 2.2.11 员工医药费 2.2.12 员工困难补助（含员工及直系亲属） 2.2.13 探望慰问员工及家属费用 2.2.14 探亲差旅路费 2.2.15 小计 2.3.1 提取缴纳的工会经费 2.3.2 2.3.3 小计 2.4.1 主题培训季 2.4.2 员工外派培训 2.4.3 新员工培训 2.4.4 统筹购书 2.4.5 考务费报销 2.4.6 书报费补贴（AB档1800元/年、C档960元/年） 2.4.7 部门内部学习书籍 2.4.8 小计 2.5.1 社会保险金[公司承担部分] 2.5.2 2.5.3 小计 2.6.1 公积金[公司承担部分] 2.6.2 2.6.3 小计 2.7.1 场地租赁费-邹建文宿舍-面积 2.7.2 场地租赁费-黄旻宿舍-面积 2.7.3 场地租赁费-李冰宿舍-面积 2.7.4 场地租赁费-谢振华宿舍-面积 2.7.5 场地租赁费-集体宿舍-120 2.7.6 场地租赁费-办公室-面积 2.7.7 场地租赁费-集体宿舍-120 2.7.8 场地租赁费-集体宿舍-200 2.7.9 场地租赁费-集体宿舍-120 2.7.10 场地租赁费-集体宿舍-120 小计 工作差旅费-常规工作 专题差旅费-重大活动现场采风 差旅费-部门工作交流、检查 差旅费-驾驶班司机 出差补贴（AB档150元/天，C档100/80/50元/天） 小计 本市内交通费用（打车、公交车、地铁） 上班通勤补贴 小计 通讯费-固定电话 通讯费-宽带费 通讯费-手机费（按标准执行） 金 额 70,000.00 46,000.00 116,000.00 33,000.00 1,500.00 1,408.00 5,500.00 6,160.00 1,400.00 1,120.00 3,000.00 2,200.00 3,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 33,000.00 100,288.00 2,000.00
部门管理费用预算标准及预算表
-
9.6 税费
-
9.7 其他费用
-
-
10 借款(备用金)
-
合计
门管理费用支出明细表
附件5-10
费用所属部门：XXX部
序号
费用分类
1 办公费 1.1 文具费 1.2 书报资料费 1.3 打印复印费 1.4 影像费 1.5 电话费 1.6 手机费 1.7 工程图纸费 1.8 邮寄费 1.9 印刷费用 1.10 其它办公费
预算数
2 办公设备费用 2.1 电话装移及网络费 2.2 软件费 2.3 个人办公设备 2.4 公用办公设备 2.5 办公家具 2.6 设备维修费
-
8.2 医药费
-
8.3 办证费
-
8.4 统筹保险
-
8.5 社会保险
-
8.6 个人所得税
-
8.7 休假工资
-
8.8 文体活动费
-
8.9 培训费
-
8.10 误餐费
-
8.11 补助
-
8.12 其他人力资源费
-
-
9 其它费用
-
9.1 律师诉讼费
-
9.2 法律顾问费
-
9.3 审计费
-
9.4 会议费
-
9.5 咨询费
-
5.6 市内交通费用
-
5.7 其他交通费
-
-
6 物业费
-
6.1 房屋租金
-
6.2 物业水、电、煤气费
-
6.3 生活用品
-
6.4 房屋维修费
-
6.5 其他物业费
-
-
7 固定资产折旧
-
7.1 房屋折旧
公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年（季、月）预算 公共费用 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序 目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费 物业费 宽带费 报刊杂志 印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机
公司费用预算表格模板(详细版)
办
公 耗
材
费
项目
科目 序号 费用明细
17
借款单
18
印台
19
垃圾桶
20
垃圾袋
21 洁厕灵600ml
22 消毒液2.5l
23
洗手液
24 拖把、水桶
25 扫把、簸箕
合计
总计
公司管理费用预算表
年（季、月）预算 公共费用
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
20
差旅费
21
交通费
22 物业前期费用
23
会务费
24 咨询审计费
25 房租物业费
26 人事用工费
27
修理费
28
水电费
29 其它费用
合计
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
3
外联礼品
4
招待费用
年（季、月）预算
公1
车辆保险
车 辆 使
2 3 4
用5
费6
用7
8
车辆保养 车辆维修 车辆燃油 车辆折旧 停车费 通行费 年检费
9
其他费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑
3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
公司财务报表《管理费用项目预算表》
公司财务报表《管理费用项目预 算表》
序号
项
目
1 职工薪酬 （1） 其中：工资 （2） 奖金 （3） 津贴 （4） 补贴 （5） 劳务费 （6） 职工福利费 （7） 工会经费 （8） 职工教育经费 （9） 社会保险费
① 其中：医疗保险 ② 养老保险 ③ 年金缴费 ④ 失业保险 ⑤ 工伤保险 ⑥ 生育保险金 （10） 住房公积金 2 劳动保护费 3 折旧费 4 办公费 5 邮电通讯费 6 差旅费 7 业务招待费 8 审计及评估费 9 会议费 10 车辆使用费 11 宣传费 12 修理费 13 保险费 14 咨询费 15 诉讼费 16 排污费绿化费 17 物料消耗费 18 低值易耗品摊销 19 租赁费 20 办公水电暖费 21 研究开发费 22 技术转让费 23 房产税 24 土地使用税 25 车船税 26 印花税 27 矿产资源补偿费 28 残疾人保障金 29 董事会费 30 无形资产摊销 31 开办费 32 存货盘盈或盘亏 33 长期待摊费用摊销 34 董事会津贴 35 其 他
预算金额
合
计
ห้องสมุดไป่ตู้
序号
项
目
1 职工薪酬 （1） 其中：工资 （2） 奖金 （3） 津贴 （4） 补贴 （5） 劳务费 （6） 职工福利费 （7） 工会经费 （8） 职工教育经费 （9） 社会保险费
① 其中：医疗保险 ② 养老保险 ③ 年金缴费 ④ 失业保险 ⑤ 工伤保险 ⑥ 生育保险金 （10） 住房公积金 2 劳动保护费 3 折旧费 4 办公费 5 邮电通讯费 6 差旅费 7 业务招待费 8 审计及评估费 9 会议费 10 车辆使用费 11 宣传费 12 修理费 13 保险费 14 咨询费 15 诉讼费 16 排污费绿化费 17 物料消耗费 18 低值易耗品摊销 19 租赁费 20 办公水电暖费 21 研究开发费 22 技术转让费 23 房产税 24 土地使用税 25 车船税 26 印花税 27 矿产资源补偿费 28 残疾人保障金 29 董事会费 30 无形资产摊销 31 开办费 32 存货盘盈或盘亏 33 长期待摊费用摊销 34 董事会津贴 35 其 他
预算金额
合
计
ห้องสมุดไป่ตู้
管理费用预算表
单位：万元
行 次
适
2012年预计
用 否
2012年1-9月实际
2012年10-12月预 计
1是
2是
-
-
3是
-
-
4是
5是
6是
7是
8是
9是
10 是
11 是
12 是
13 是
14 是
15 是
16 是
17 是
18 是
19 是
20 是
21 是
22 是
23 是
24 是
25 是
26 是
27 是
28 是
29 是
30 是
返回目录
编制单位：
项目
平均人数 一、管理费用合计 管理费用_职工薪酬 管理费用_职工薪酬_工资、奖金、津贴和补贴 管理费用_职工薪酬_职工福利费 管理费用_职工薪酬_职工福利费_福利费 管理费用_职工薪酬_职工福利费_医疗补助 管理费用_职工薪酬_社会保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_医疗保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_基本养老保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_年金缴费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_失业保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_工伤保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_生育保险费 管理费用_职工薪酬_社会保险费_大病医疗保险费 管理费用_职工薪酬_住房公积金 管理费用_职工薪酬_工会经费 管理费用_职工薪酬_职工教育经费 管理费用_职工薪酬人民教育基金 管理费用_职工薪酬_非货币性福利 管理费用_职工薪酬_辞退福利 管理费用_职工薪酬_其他 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_人身意外险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_康宁终身险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_补充医疗保险 管理费用_职工薪酬_其他_商业保险_其他 管理费用_职工薪酬_其他_股份支付 管理费用_劳保费 管理费用_劳务费 管理费用_差旅费 管理费用_办公费 管理费用_邮电费 管理费用_邮电费_邮寄费 管理费用_邮电费_电话费 管理费用_邮电费_网络通信费 管理费用_资料费 管理费用_会议费 管理费用_咨询费 管理费用_保险费 管理费用_车辆费 管理费用_车辆费_养路费 管理费用_车辆费_加油费 管理费用_车辆费_车辆保险费 管理费用_车辆费_修理费
管理费用预算执行情况分析
660203
70
660203
办公费
71
660203
72
660203
73
660203
74
660203
75
660204
76
660204
77
660205
78
660205
79
660206
80
660206
81
660206
协会会费 水电费 差旅费
82
660207
83
660207
84
660207
85
660207
会议费
fs050103
计提单位缴纳的技术人员养老保险
fs050203
计提单位缴纳的技术人员医疗保险
fs050303
计提单位缴纳的技术人员失业保险
fs050403
计提单位缴纳的技术人员工伤保险
fs050503
计提单位缴纳的技术人员生育保险
fs0603
计提技术人员企业年金
fs2603
计提技术人员补充医疗保险
fs0703
186 660215
187 660215
188 660215
189 660215
190 660215
191 660216
低值易耗品摊销
192 660216
193 660218
警卫消防费
194 660218
195 660218
196 660218
197 660218
198 660218
199 660218
研发用无形资产费用
141 66021204
142 66021205
研发试验检验费用
管理费用预算表
附表：10-2-1 返回
此表自动生成
编制单位：广东******有限公司
序号 项
目
1季度
1月
2月
项目分摊比例
(一) 现金支付项目 1 薪酬费用
1.1 工资 1.2 奖金 1.3 福利费 1.3.1 伙食费 1.3.2 降温费 1.3.3 房租水电费 1.3.4 体检费 1.3.5 节日补贴 1.3.6 个人补贴 1.3.6.1 住房补贴 1.3.6.2 交通补贴 1.3.6.3 通迅补贴 1.3.7 活动经费 1.3.8 其他 1.4 工会经费 1.5 职工教育经费 1.6 职工五险 1.7 住房公积金 1.8 企业年金
-
-
-
-
-
-
开发间接费预算明细表
#REF!
3月2季度 3季度Fra bibliotek4季度 10月
11月
12月
合计
各项目分摊 项目1 项目2
30.00% 50.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.9 商业保险
1.10 辞退福利
1.11 服装费
1.12 其他
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(二）
劳动保护费 保安费 车辆交通费 邮电通讯费 办公费 差旅费 租赁费 咨询费 水电费 误餐费 其他
小计 非现金支付项目
小计 合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
此表自动生成
编制单位：广东******有限公司
序号 项
目
1季度
1月
2月
项目分摊比例
(一) 现金支付项目 1 薪酬费用
1.1 工资 1.2 奖金 1.3 福利费 1.3.1 伙食费 1.3.2 降温费 1.3.3 房租水电费 1.3.4 体检费 1.3.5 节日补贴 1.3.6 个人补贴 1.3.6.1 住房补贴 1.3.6.2 交通补贴 1.3.6.3 通迅补贴 1.3.7 活动经费 1.3.8 其他 1.4 工会经费 1.5 职工教育经费 1.6 职工五险 1.7 住房公积金 1.8 企业年金
-
-
-
-
-
-
开发间接费预算明细表
#REF!
3月2季度 3季度Fra bibliotek4季度 10月
11月
12月
合计
各项目分摊 项目1 项目2
30.00% 50.00%
-
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-
-
-
-
-
1.9 商业保险
1.10 辞退福利
1.11 服装费
1.12 其他
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(二）
劳动保护费 保安费 车辆交通费 邮电通讯费 办公费 差旅费 租赁费 咨询费 水电费 误餐费 其他
小计 非现金支付项目
小计 合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
物业公司管理费用预算表
（1）电梯维修保养费（外包，含年检费用）
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用
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