预算执行控制流程
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预算执行控制流程
业务流程序
号
责任
部门/人
配合/支持
部门
不相容
职责
监督检查
方法
相关
制度
1 各部门财务部审批
检查资金支出申
请是否在预算范
围之内
《预算执行
责任制度》2
具有审
批权限
的人员
财务部申请
检查申请是否按
相关规定进行审
核审批
《预算执行
责任制度》3 各部门财务部审批
检查业务的开展
是否按审批结果
进行
《预算执行
控制制度》4 各部门财务部审核
检查预算执行台
账的真实性、准
确性
《预算执行
责任制度》5 财务部各部门审核
检查预算执行报
告是否符合企业
的相关规定
《预算执行
责任制度》6
预算委
员会
财务部执行
检查预算执行情
况是否按相关程
序和规定进行
《预算执行
责任制度》7 财务部各部门审核
检查预算执行资
料和数据的准确
性
《预算执行
责任制度》8
预算委
员会
财务部审批
检查预算执行报
告的规范性
《预算执行
责任制度》
1．根据业务需要提出资金支出申请
2．依据权限范围
进行审核审批
3．开展业务
4．编制预算执行
台账和反馈表
5．整理、汇总并形成预算执行报告
6．组织开展预算
执行情况检查
7．提供预算执行
资料和数据
8．分析并形成预算执行检查报告