差旅费报销单填写说明
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
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差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单[精品文档]
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差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。
若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。
对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。
本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。
但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容，具体说明如下。
一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。
因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。
特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。
2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。
对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。
3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。
对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。
4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。
5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。
6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。
按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。
非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。
二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。
2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。
而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。
差旅费报销单怎么填 (2)
差旅费报销单怎么填1. 引言差旅费报销单是用于申请差旅费用报销的一种文书。
正确填写差旅费报销单对于及时、准确地获取报销款项非常重要。
本文将介绍差旅费报销单的填写步骤和注意事项，以帮助您正确填写差旅费报销单。
2. 填写步骤2.1 填写报销单的基本信息在差旅费报销单的顶部，通常会有一些基本信息的栏目需要填写。
包括：•报销单号：每张报销单都应有一个唯一的报销单号。
•报销日期：填写报销单的日期。
•部门/单位：填写报销人所属的部门或单位名称。
•报销人：填写报销人的姓名。
•联系方式：填写报销人的联系电话或邮箱。
2.2 填写出差信息接下来，需要填写出差的详细信息，例如：•出差地点：填写出差的目的地。
•出差日期：填写出差的起止日期。
•交通方式：填写出差期间使用的交通工具，如飞机、火车、汽车等。
•住宿情况：填写出差期间的住宿情况，可以包括酒店名称、房间号等信息。
•餐饮情况：填写出差期间的餐饮费用，可以分为早餐、午餐、晚餐等。
2.3 填写费用明细在差旅费报销单的正文部分，需要填写具体的费用明细。
通常包括以下几个方面：•交通费用：填写出差期间的交通费用，如机票、车费、高速费等。
•住宿费用：填写出差期间的住宿费用，如酒店费用。
•餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
•其他费用：填写其他的差旅费用，如通信费、办公用品费等。
在填写费用明细的过程中，应确保信息的准确性和完整性。
如有需要，请提供相应的票据和发票作为支持文件。
2.4 填写总费用在差旅费报销单的底部，通常会有一个总费用的栏目。
需要将各项费用加总，并填写到总费用栏目中。
同时，在报销单的底部一般会有申请人签字和上级审核人签字的位置。
3. 注意事项在填写差旅费报销单时，需要注意以下事项：•确保信息的准确性：填写时应仔细核实各项信息的准确性，如有疑问，可与相关部门进行确认。
•提供支持文件：对于费用明细中的各项费用，应提供相应的票据和发票作为支持文件，以便审核人了解费用的真实性。
差旅费报销单填写说明
差旅费报销单填写说明
差旅费报销单
单位: 报销日期：年月日附单据张
主管审核员出差人员
填写说明：1、伙食费：①首先要有住宿费发票才能报销伙食补助费，如果是当天来回的没有住宿费发票也可报销伙食补助费；②果培训通知中未明确“食宿自理”的，一律视同培训方提供食宿，培训期间不能再报销伙食、住宿，但首尾两天仍可报销伙食补助费；③伙食补助费的报销填写分两种情况：一是培训方提供伙食的，只能报销首尾两天的伙食补助每天100元，共计200元，不要发票；二是培训方不提供伙食的，伙食补助费每天是100元，但要有正式发票。
2、住宿费：①要使用公务卡；②凭发票报销，内每天不超160元，单数人员可一人住一个标准间，但总费用不能超过400元/天（5天以上的天数不能超过300元/天） 3、公杂费
①凭住宿费发票和城市间交通费票据报销公杂费，无城市间交通费票据的，减半报销公杂费，标准是省内60元/天，省外80元/天
②当天来回的，凭城市间交通费票据报销公杂费；无城市间交通费票据的减半报销；③只能报销首尾两天的公杂费且不要发票。
培训费：凭发票报销5、培训期间实行费用总额控制：培训费+伙食费+住宿费三项(不包括车费和公杂费)总额不得突破，各项之间许调剂，但伙食费、住宿费上限不得超出差旅费规定限额。
总额标准是5天内为400元/天，超过5天的为300元/天。
6、城市交通工具：火车——硬席（硬座、硬卧）；高铁/动车——二等座；全列软席列车—二等软座；轮船（不包括旅游船）——三舱；飞机——经济舱 7、报销的发票不要用钉书钉，请用胶水把车票粘贴在发票后面，其他的发票或通知等都不要粘贴8、要先填写出差审批单，放在FTP上
：
（
—《/ ，。
报销单据填写说明
**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。
出差起止日期、天数：如实填写。
附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。
日期：填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。
出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。
如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。
附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。
二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。
用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额。
应补/退差额￥：为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。
报销单的填法
一、差旅费报销单的填法1、部门：如果是我们华南交付中心人员，不管你去不去支持其他部门，报销中的部门只能填”华南交付中心“2、日期：就是你填差旅费报销单的日期。
（什么时候开始填的，就填当天的日期）--这个日期应该是你要报销哪月的就填写哪月的日期，不然报销会延迟一个月3、出差人：就写你本人4、出差事由：具体支持的是哪个项目，就写哪个项目名称。
（一定要越详细越好，把所有的项目都在填上）5、出发和到达时间、地点、交通工具：一定要跟你的车票一致。
6、出差补贴：一定要写上日期、天数、金额--每天是60元补贴，如有调休，休假是没有出差补贴的，调休说明需要在出差报告中明确日期7、其他费用：你有哪种票据费用写上相对应的位置就行。
8、合计：是相对应的金额合计就行。
9、报销金额：把所以的费用加起来就是报销金额。
（先写大写，再写小写，小写金额前一定要加上人民币符号。
10、差旅费报销单中的票据如果超过5张以上的，一定要写一个EXCEL表格，表格上列上详细的说明.11、出差粘贴单据时，按照由小到大的形式贴，如果一样大的发票，金额从小到大12、差旅费报销单一定要粘贴上出差申请单（如果没办法打印的，可以叫秘书打印）以下是正确的填法，可以按着填写二、支出证明单的填法1、科目：如果是我们华南交付中心人员，不管你去不去支持其他部门，报销中的科目只能填”华南交付中心“2、日期：就是你填差旅费报销单的日期。
（什么时候开始填的，就填当天的日期） --同上3、摘要及用途：一定要写用途的明细（报销什么就是写什么），右边空白，是要写具体项目名称，越详细越好。
（项目名称一定要跟工时系统一致，项目名称一定要写，没填的支出表无效。
如：HN-兴业银行-兴业手机银行1）4、金额：报销的总金额，先写大写，再写小写。
（小写前要用人民币符号）--写反了吧，先大写，然后小写5、经手：写上本人的名字。
6、支出报销单中的票据如果超过5张以上的，一定要写一个EXCEL表格，表格上列上详细的说明.以下是正确的填法，可以按着填写。
差旅费报销表参考格式
差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。
在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。
下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。
在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。
希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。
一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。
下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。
一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。
2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。
3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。
4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。
5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。
6.通讯费用：包括电话费、上网费等。
7.其他费用：如会议费、办公用品费等。
8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。
下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。
如何填写差旅费报销单
如何填写差旅费报销单差旅费报销单是一项非常重要的文件，它可以记录出差期间所发生的花费，并提供给公司财务部门进行报销。
因此，正确填写差旅费报销单显得尤为重要。
一、基本信息填写一般来说，一份差旅费报销单应该包含以下基本信息：1、填写日期：精确记录填写差旅费报销单的日期。
2、报销人员：填写报销人员的姓名和职位。
3、部门：填写报销人员所在的部门。
4、出差时间：填写出差的具体时间。
5、出差地点：记录出差的具体地点。
二、交通费用填写交通费用是差旅费报销单中的一项重要内容。
具体填写方法如下：1、交通工具：在填写差旅费报销单的交通费用时，需要填写交通工具的类型，如飞机、火车、公交车、汽车等。
2、出发地点和到达地点：需要准确填写出发地点和到达地点的名称和地址。
1、餐饮时间和地点：填写餐饮的具体时间和地点。
2、费用明细：对于每一次的餐饮费用，需要详细记录所有相关的费用，包括餐厅名称、菜品数量和价格等。
3、标准：在填写差旅费报销单中的餐饮费用时，需要了解公司所规定的报销餐费的标准，并在差旅费报销单相应的位置上填写。
2、房间类型：填写使用的房间类型，如单人间、双人间等。
五、补贴填写在一些特殊情况下，公司可能会通过津贴来补贴差旅费用。
具体的填写方法如下：1、补贴类型：需要记录补贴的类型，例如住宿补贴或补充餐费等。
2、费用明细：需要详细记录补贴的金额、理由等相关信息。
在填写差旅费报销单时，还需要注意以下几点：1、保证费用的准确性：需要将所有的费用表现准确记录在差旅费报销单上，确保所有报销信息都能得到准确记录。
2、合理性：在填写差旅费报销单时，需要兼顾费用与公司的规定，确保公司的利益。
3、附带文件：一些需要证明的费用可附带票据或收据等文件，这些文件需要保存好，以备需要时进行查验。
总结：差旅费报销单的填写是一项仔细的工作，需要遵照公司规定，认真填写每一项细节，确保所有报销信息准确无误，以便公司后续操作。
当遇到不清楚或者疑惑的问题时，要及时询问相关负责人或领导，以免出现不必要的错误。
差旅费报销单怎么填
差旅费报销单怎么填差旅费报销单是表单中最为常见的一种。
它是出差人员回来后进行费用报销的一种固定表格式单据，下面是店铺为大家整理的差旅费报销单的填写方式，希望大家喜欢!差旅费报销单的填写方法1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1)、部门栏目填写出差人员所在的部门;2)、姓名栏目填写出差人员姓名;3)、出差事由栏填写出差的目和内容;4)、日期栏填写出差的起讫时间;5)、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方;6)、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的'过路费，汽油费;7)、出差天数栏填写实际出差的天数;8)、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费;9)、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件;10)、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报;11)、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用;12)、横栏目合计，填写每个费用项目合计数;13)、上列费用共附单据张数，填写差旅费报销表中所附的车票、发票张数;14)、报销金额大写，填写出差人员所计算的报销金额大写数额;15)、多人同时同地点出差可填写一张差旅费报销表，但必须由所有出差人员签字，不得由他人代为签字报销;16)、填写日期：填写差旅费报销表的时间。
3、出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销表并粘贴好差旅费报销表所附的发票。
4、差旅费报销表经部门负责人签字、会计审核后填写费用审批表。
差旅报销单填写注意事项1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
差旅费报销单填写说明
《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为 新版本。
为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点 及差旅费报销等有关要求的通知（京气发[2007]26号）的相关规定， 做如下说明，供大家参阅。
（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）单位：（D年 月 日⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称（返回） ⑵“姓甘栏：实名填写。
如3人以上，则填写“XX 等"，后面共 计人数写上总人数即可。
注意：要与“各项补助”几栏中的“人数” 相符。
（返回） ⑶“出差旅费报销单⑰（返回）差事由”栏：应如实填写具体事由。
①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。
⑤如上述情况都不是,则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。
出差申请表（返回）⑷“经费类别"栏：填写“零余额账户"或‘‘基本户"。
对具体项目 划分不清楚，可向办公室或会计咨询。
如从项目费中支出，请于“报 销单〃右上角（即⑺处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。
（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与''各项补助〃几栏中的天数一致。
天数按自然天数计算。
如起程日车票是当日晚11时的，也算1天； 回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）（返回）（6）“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的 特别说明•如是普通机票，可直接作为报销凭证。
•如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。
•需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。
差旅费报销单的填写与 附件的整理粘贴
填写差旅费报销单时，有以下注意事项：
1）日期栏填写报销的日期 2）部门栏目填写出差人员所在部门 3）姓名栏目填写出差人员姓名（多人出差全写） 4）事由栏填写出差目的和内容（尽量详细） 5）起讫地点栏写从什么地方到什么地方 6）车船费栏写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路 费，汽油费 7）出差补助栏填写出差的补贴标准 天数 每天的补助标准 金额 8）其他栏填写住宿费及其他 9）金额合计：大小写要一致，前后加封 10）报销人签字
差旅费报销单的Biblioteka 写与附件的整理粘贴创设情境
2017年2月23日，大周 出差上石家庄采购原 材料，2月24号返回， 来去两张火车票，一 张住宿费票。
填写差旅费报销单时，有以下注意事项：
1、差旅费报销单应该按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅 费报销单，连续在外出差多日也在一张差旅费报销单中填写。 2、差旅费报销单各栏目应填写齐全，填写说明如下：
THANK YOU
填写差旅费报销单结果如下：
差旅费报销单附件的整理粘贴注意事项
1、票据粘贴单必须和报销单大小一致，用比较厚、柔纫性强的纸 ，外露部分应保持整洁，最理想粘贴票据时，票据不能超出报销单 （尽量大单据靠左，小单据靠右）。 ２、将票据分类，同类票据应集中在一起，应该在费用上分出，差 费、会议费、业务招待费、车费、订车费等单据进行分类粘贴。 3、票据粘贴单要保持平整，不能折叠，票据粘贴要整齐，平铺于 粘贴单上，从左边开始按先大后小的顺序依次排列，粘贴单左侧应 留有2厘米空白距离，票据数量不宜太多，以便装订。 4、粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀 粘贴，确保票据粘贴后依然平整。 5、超过粘贴单的票据将下侧和右侧轻折叠与粘贴单并齐即可，或 留待财务人员审核完毕后折叠。
差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单审批稿
差旅费报销单怎么填如何填写差旅报销单TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。
若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。
对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写?1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。
差旅费报销单填写说明.doc
差旅费报销单填写说明
一、调整后的差旅费报销单填写说明
1．差旅费报销单编制功能下填写报销单，根据下图单击对应功能。
2．进入填单页面后，如下图所示将第四项交通费用做了细化，分为：铁路费用、自购机票费用和公路水路费用，填单人根据实际情况填写。
3．所有项目填写完毕后保存送审核。
4．打印差旅费报销汇总单，打印单据格式如下：
二、填单注意事项
1．铁路费用：根据取得的注明旅客身份信息的铁路车票选填交通工具等级及金额。
2．自购机票费用：根据取得的航空运输电子客票行程单选填交通工具等级并按各项金额填入对应项目:
3．公路、水路费用：根据取得的公路、水路等其他客票选填交通工具等级及金额，填写时要按照客票是否注明旅
客身份信息选填相关信息。
4．系统切换后在资金审批系统中尚未审核的差旅费报销单由填单人撤回自行修改，已完成审核的差旅费报销单由各单位财务人员修改。
报销单据填写说明【范本模板】
＊＊有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务.出差起止日期、天数:如实填写.附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内.日期:填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列.出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计:每一行要小计出金额，每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销.如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字. 附：（1)单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时,应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴.二、《费用报销单》报销部门、日期:如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物（固定资产、低值易耗品)的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单.用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额.应补/退差额￥:为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款￥"时,两者之差额。
差旅费报销单怎么填-如何填写差旅报销单
差旅费报销单怎么填_如何填写差旅报销单一般而言，在公司里大家经常会遇到两种报销单，一种是普通的费用报销单，还有一种则是出差人员经常会用到的差旅报销单，这两种报销单形式上有一些差别，但本质上都属于报销单，都是财会人员记帐的凭证之一。
若你属于MKT（市场营销）或者身处其他高频次出差的职位，那么差旅报销单的填写肯定是你经常会遇到的事。
对于差旅报销单填写想必大家都想有所了解，今天就给大家普及一下差旅报销单的填法：一、差旅报销单填写注意事项：1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。
市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。
由于每个公司都不太一样，所以填写起来也就不尽相同，不过还是可以举一个例子方便大家更好的填写二、差旅费报销表的填写1、差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差多日也在同一张差旅费报销表中填写。
2、差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下：1）、部门栏目填写出差人员所在的部门，2）、姓名栏目填写出差人员姓名，3）、出差事由栏填写出差的目和内容，4）、日期栏填写出差的起讫时间，5）、起讫地点栏填写从什么地方到什么地方，6）、车船费栏填写从起讫地点所发生的车船费，包括出差途中的过路费，汽油费，7）、出差天数栏填写实际出差的天数，8）、市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、三轮车费、出租车费，9）、伙食补贴栏填写出差时早、中、晚餐补贴，按公司的补贴标准填报，直接填写所补贴的金额，不必再打代办条或写说明，如有餐费发票，按应实报的金额填写，出差期间招待用餐或送礼不在此栏填写，作为费用审批表的附件，10）、住宿费栏填写出差期间的住宿费，按公司的住宿费标准和住宿费发票金额两者数额取小的数额填报，11）、行栏目的合计，填写相应起讫地点所发生差旅费用。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
行政差旅费报销单模版及填写要点
行政差旅费报销单模版及填写要点行政差旅费报销单模板及填写要点一、报销单模板行政差旅费报销单报销单位：____________________报销日期：____________________报销人：______________________报销事由：____________________序号日期出差地点交通费用住宿费用餐饮费用其他费用合计12345合计金额：____________________报销人签字：__________________审核人签字：__________________审批人签字：__________________二、填写要点1. 报销单位：填写报销单所属的单位名称，确保准确无误。
2. 报销日期：填写报销单填写的日期，一般为报销申请提交的日期。
3. 报销人：填写报销人的姓名，确保准确无误。
4. 报销事由：填写差旅费报销的具体事由，如出差、会议等。
5. 序号：按照出差日期的先后顺序填写序号，方便核对和统计。
6. 日期：填写出差的具体日期，确保准确无误。
7. 出差地点：填写出差的具体地点，如城市、乡镇等。
8. 交通费用：填写出差期间的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。
9. 住宿费用：填写出差期间的住宿费用，包括酒店费用、公寓费用等。
10. 餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
11. 其他费用：填写出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等。
12. 合计：每项费用填写完毕后，将各项费用相加得出的总金额。
13. 报销人签字：报销人在填写完毕后需在此处签字确认填写的准确性。
14. 审核人签字：审核人在核对报销单后需在此处签字确认报销单的准确性。
15. 审批人签字：审批人在审核通过后需在此处签字确认报销单的合规性。
三、注意事项1. 填写时要仔细核对每一项费用，确保准确无误。
2. 填写时要按照实际发生的费用填写，不得虚报或夸大。
3. 填写时要注意费用的分类，确保每一项费用都填写到相应的栏目中。
差旅费报销单怎么填写最新差旅费报销单模板样式
差旅费报销单怎么填写最新差旅费报销单模板样式
左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的
数量。
填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。
（最新案例分析：）
表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要
填写。
大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
完成以后，在右下角签写上自己的名字。
在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小
到大进行排列。
（最新动态：）
1、提供合法的票据。
索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写
完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。
内容包括：姓名、前往
地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单。
填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、
出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将
审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。
7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人
签字。
8、提交财务报账。
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差旅费报销单填写说明
差旅费报销单
单位: 报销日期：年月日附单据张
主管审核员出差人员
填写说明：1、伙食费：①首先要有住宿费发票才能报销伙食补助费，如果是当天来回的没有住宿费发票也可报销伙食补助费；②果培训通知中未明确“食宿自理”的，一律视同培训方提供食宿，培训期间不能再报销伙食、住宿，但首尾两天仍可报销伙食补助费；③伙食补助费的报销填写分两种情况：一是培训方提供伙食的，只能报销首尾两天的伙食补助每天100元，共计200元，不要发票；二是培训方不提供伙食的，伙食补助费每天是100元，但要有正式发票。
2、住宿费：①要使用公务卡；②凭发票报销，内每天不超160元，单数人员可一人住一个标准间，但总费用不能超过400元/天（5天以上的天数不能超过300元/天）3、公费：①凭住宿费发票和城市间交通费票据报销公杂费，无城市间交通费票据的，减半报销公杂费，标准是省内60元/天，省外80 /天；②当天来回的，凭城市间交通费票据报销公杂费；无城市间交通费票据的减半报销；③只能报销首尾两天的公杂费且不要发票。
4、培训费：凭发票报销 5、培训期间实行费用总额控制：培训费+伙食费+住宿费三项(不包括车费和公杂费)总额不得破，各项之间允许调剂，但伙食费、住宿费上限不得超出差旅费规定限额。
总额标准是5天内为400元/天，超过5天的为300元天。
6、城市间交通工具：火车——硬席（硬座、硬卧）；高铁/动车——二等座；全列软席列车—二等软座；轮船（包括旅游船）——三等舱；飞机——经济舱7、报销的发票不要用钉书钉，请用胶水把车票粘贴在发票后面，其他的发票或通知等都不要粘贴8、要先填写出差审批单，放在FTP上。