金蝶EAS软件培训-总账系统

金蝶EAS_V7.5_总账系统与基础设置用户手册

读者对象本手册合用于金蝶总账系统的应用用户。

版权所有?金蝶软件（中国）有限企业ii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册目录1背景 (1)2功能介绍 (1)总账主要功能 (1)总账系统基础设置 (2)凭证种类 (2)现金流量项目 (5)科目自定义属性 (7)3事例 (8)业务场景 (8)解决方案 (9)4总结 (9)版权所有?金蝶软件（中国）有限企业iii金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册插图目录图 2-1凭证种类序时簿 (2)图 2-2新增凭证种类 (3)图 2-3凭证种类的字段说明 (3)图 2-4凭证种类分配 (4)图 2-5现金流量项目序时簿 (5)图 2-6新增现金流量项目 (6)图 2-7现金流量项目的字段说明 (6)图 2-8设置科目自定义属性 (7)图 2-9新增科目自定义属性 (8)图 2-10科目自定义属性保护的字段说明 (8)版权所有?金蝶软件（中国）有限企业v金蝶 EAS_V7.5_ 总账系统及基础设置用户手册表格目录未找到图形项目表。

2功能介绍2.1 总账主要功能金蝶 EAS 总账系统的主要功能有：支持企业组织机构多级次设置，实现企业“一套帐”核算模式；支持用户自定义会计时期，供给报告钱币核算功能；同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务办理方法；供给数目金额账、供给科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；供给实体虚体的来往账款剖析；供给期末结账、反结账功能；供给“表外科目”业务办理；实现同业务系统的一体化、共同应用；支持“事业部”式的账务核算；本系统还供给总分类账及科目余额表的子企业及企业盘问；金蝶EAS 财务系统实现了整个企业多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的企业，也可以运用于整个企业企业。

金蝶EAS8.2新功能培训——总账

；
对于新的客户也可以点击下载引入模板
④内部公开请勿外传
P4
总账共享—基础资料—现金流量初始化增加导入功能
现金流量初始化在EAS客户端现金流量初始化录入界面同样也增加了现金流量的导入功能。
④内部公开请勿外传
P5
凭证处理—凭证上下移动
凭证查询在凭证界面增加前进后退按钮，可以在凭证实现凭证间的切换查额和当前发生额
凭证编辑科目余额：即时显示科目+核算项目即时余额本期发生：即时显示科目+核算项目即时
余额
本页借方合计：单独合计当前凭证本页科目的借方放生本页贷方合计：相同逻辑
④内部公开请勿外传 P7
凭证档案管理—凭证归档
凭证归档点击凭证归档，系统弹出一个归档操作界面在此界面用户可以查询已经扫描的记录进行归档操作；也可以
凭证电子归档系统支持对凭证进行电子化档案管理；点击凭证电子归档，则弹出一个归档界面，支持对当期全部过账凭证进行归档；
也支持设置条件后对
满足条件的凭证进行归档。
④内部公开请勿外传
P10
凭证档案管理—凭证电子归档
凭证归档记录查询当归档操作完成后，系统会针对当前操作弹出一个归档结果查询界面；在结果界面显示归档的结果。凭证电子影
现金流量项目Web化基础资料现金流量项目支持在Web界面上编辑。系统支持在Web界面新增、删除、启用和禁用等功能。
④内部公开请勿外传
P3
总账共享—初始化—现金流量初始化增加导入功能
现金流量初始化在现金流量初始化界面增加“引入”功能按钮：点击引入后，系统弹出一个数据引入界面，支持选择引入模板

金蝶EASV8.0_新功能培训_总账

全面监管
提供多种帐表查询的方式，满足不同集团的个性化需求。帮助企业实时掌握集团的财务动态，进行全面监管。
战略转型
EAS财务帐表，拥有强大的联查功能。能够从帐表凭证单据原始票据或影像，实现账实一致，帮助企业加强内控，实现战略转型。
④内部公开请勿外传
P28
提纲
总账
总账新体验功能概览角色工作台
重点关注
支持对我重点关注的科目，实时监控科目金额。例如出纳会计可以实时查询现金及银行存款类科目的金额。
效率监管
提供我的效率分析，各财务人员处理的效率一目了然，为期末进行绩效考核提供数据支撑。
④内部公开请勿外传
P36
提纲
总账新体验功能概览角色工作台
– 总账工作台
Web新总账功能介绍
– 凭证处理 – 现金流量 – 帐表查询 – 期末处理
功能说明
子系统凭证生成：显示
与当前财务组织相关的子系
统，可以联查明细单据。第一步：点击数字进入单据汇总序时簿界面。
第二步：在单据汇总序时簿
界面，点击数字进入单据明细序时簿界面。第三步：选择需要生成凭证的单据。第四步，选择凭证规则，勾选需要生成凭证的单据类型，点击生成凭证。
多组织，多系统，多DAP规则批量生成
④内部公开请勿外传
P19
帐表查询-科目余额表
功能说明
虚体平级查询：公司选
择单一虚体公司，方式选平
级，可以选择是否显示明细。去除中间级次的展示，界面更加简洁、方便。
④内部公开请勿外传
P20
帐表查询-科目余额表
功能说明
实体合并查询：公司选
择多个实体公司，方式选合
并，可以选择是否显示明细。根据各实体公司的科目合并显示，包含自建的科目。

EAS系统操作手册总账

EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。

往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。

禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。

录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。

然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。

EAS系统操作手册簿-总账

EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置 (3)1.1初始化 (4)1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5)1.1.2科目初始余额录入 (6)2凭证处理 (8)2.1新增凭证 (8)2.2查询凭证 (11)2.2凭证过账 (15)2.3凭证汇总表 (16)3账簿 (18)3.1总分类账 (18)3.2明细分类账 (18)3.3多栏账 (20)4财务报表 (22)4.1科目余额表 (22)4.2核算项目余额表 (23)5期末处理 (27)5.1自动转账 (27)5.2期末调汇 (28)5.3结转损益 (30)5.4期末结账 (32)附表： (33)1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。

往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。

禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。

录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

EAS系统操作手册-总账

EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置 (3)1.1初始化 (4)1.1.1辅助账科目初始余额录入 (5)1.1.2科目初始余额录入 (6)2凭证处理 (8)2.1新增凭证 (8)2.2查询凭证 (11)2.2凭证过账 (15)2.3凭证汇总表 (16)3账簿 (18)3.1总分类账 (18)3.2明细分类账 (18)3.3多栏账 (20)4财务报表 (22)4.1科目余额表 (22)4.2核算项目余额表 (23)5期末处理 (27)5.1自动转账 (27)5.2期末调汇 (28)5.3结转损益 (30)5.4期末结账 (32)附表： (33)1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。

往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。

禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。

录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

01EAS总账会计知识培训

(múbǎn)支持自动获取。
第二十一页，共73页。
期末(qī mò)处置期末调汇：运用期末调汇的前期是科目要设置期末调汇
属性，并且日常业务中有外币业务发作，汇率不固定。调汇时本位币调汇不需求设置参数(cānshù) 控制。当需求对报告表调汇时那么需求启用总账参数(cānshù)gl_072〝启用报告币调汇〞。
财务人员每月提供的三大(sān dà)报表：资产负债表、损益表和现金流量表。
第四页，共73页。
总账模块(mó kuài)功用概述
会计的记账方法：记账方法可分为单式记账法和复式记账法两大类．
单式记账法，就是对发作的每一项经济业务普通只在一个账户中中止注销的记帐方法。现有系统在会计科目中添加了表外科目的属性来支持这种业务。
或综合报告币时才可以运用。
第十五页，共73页。
目录(mùlù)
总账模块功用概述业务(yèwù)处置初始化凭证处置期末处置账表查询账簿查询报表查询现金流量功用往来管理功用
第十六页，共73页。
凭证(píngzhèng)处置
总账中的数据来源：初始化和凭证。凭证分为以下 (yǐxià)几种状况进入系统：
复式记帐法，就是对发作的每一项经济业务，都要以相等的金额在相互联络的两个或两个以上的帐户 (zhànɡ hù)中中止注销的记账方法。
复史记账法又包括：增减记账法、收付记账法、借我贷国记«账企法业三会种计类准型那．么»一致规则(guīzé)采用借贷记账法
第五页，共73页。
总账模块功用(gōngyòng)概述
第九页，共73页。
业务(yèwù)处置
总账中两个概念：
★重点
核算项目：核算项目是会计科目的一种延伸,设置某科目有相应的辅佐核算后,相当于设置了科目按核算项目停止更为明细的核算.但核算项目又不同于普通的明细科目,它具有愈加灵敏方便的特性,一个核算项目可以(kěyǐ)在多个科目下设置.而且一个会计科目可以(kěyǐ)设置单一核算项目,也系可统以提供(k3ě0y种ǐ)核选算择(h多és个uàn核)项算目项和1目10，种自但定是义最多不能超越8个。核算(hésuàn)项目

财务金蝶软件培训内容

目录总账模块一、总账功能概述 (3)二、主要业务流程及规范 (4)1、总账业务流程图 (4)2、公用基础资料设置 (5)3、总账设置和初始化 (5)a、总账参数设置 (5)b、总账初始化 (9)三、凭证处理 (10)1、凭证录入 (11)a、常用功能键 (11)b、主要菜单项功能介绍 (11)2、凭证查询 (12)3、标准凭证引入 (13)4、标准凭证引出 (13)5、凭证报告 (14)6、凭证作废、反作废 (14)7、凭证整理 (14)四、期末处理 (14)1、结转损益 (14)2、期末结账 (14)五、查询与报表 (15)1、账簿 (15)a、总分类账 (15)固定资产模块一、固定资产概述 (16)二、主要业务流程及规范 (16)1、固定资产业务流程 (16)2、固定资产设置和初始化 (17)a、固定资产参数设置 (17)b、基础资料设置 (18)c、变动方式类别 (18)d、使用状态类别 (18)e、折旧方法定义 (19)f、卡片类别管理 (22)g、存放地点维护 (23)h、初始化资产卡片 (23)i、结束初始化 (23)报表模块一、报表功能概述 (24)二、报表的基本操作 (25)1、报表文件管理 (25)a、新建报表 (25)b、打开报表 (26)c、报表更名 (26)d、引入文件 (26)e、引出报表 (26)f、保存报表 (26)三、报表业务处理 (26)1、多账套管理 (26)2、设置公式取数函数 (27)3、设置默认取数账套 (28)4、转换旧版本公式 (28)5、批量填充 (28)6、表页汇总 (28)7、报表分析 (28)8、报表联查 (28)9、舍位平衡公式设置 (29)10、报表权限控制 (29)11、报表审核 (29)12、报表计算 (29)四、报表取数公式介绍 (29)1、函数的基本操作 (29)2、金蝶报表函数中的取数公式 (30)3、ACCT金蝶报表函数例举 (30)附言 (31)财务金蝶软件培训内容总账模块一、总账功能概述总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。

金蝶EAS用户手册6-(总账-财务报表)

精品文档你我共享FIGL050财务报表会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。

财务报表主要有科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。

FIGL050010科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额。

本系统提供子公司查询及集团查询：FIGL050010010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。

子公司指最下级子公司，因此子公司查询不可对上级公司进行查询。

在主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项说明会计科目表当前使用的科目表信息，不可编辑会计期间类型当前使用的会计期间类型，不可编辑公司所要查看的公司，子公司查询时默认为当前公司精品文档你我共享公司级次所要查看的公司展示的级次，子公司默认为1，不可编辑会计期间科目余额表要输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询科目代码科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目科目级别要输出到哪一级别科目的科目余额表币别输出何种币别，包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别包括未过账凭证输出的科目余额表包括未过账凭证余额为零不显示期末余额为零的科目不显示本期无发生额不显示本期没有发生额的科目不显示本年无发生额不显示本年没有发生额的科目不显示从未使用不显示查询截至期间以前没有业务发生的科目不显示包含表外科目输出包括科目类型为表外性质的科目显示数量列输出的科目余额表显示数量列显示核算项目明细将科目所带的核算项目明细分行显示出来核算项目借贷分别合计科目余额表的合计行为：带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计余额为零且本期无发生额不显示不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录余额为零且本年无发生额不显示不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录不包含结转损益的凭证默认不勾选，若勾选，输出时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证各项查询条件选择完毕，单击【确定】，弹出“科目余额表”序时簿界面，如图：点击工具栏上【】可联查明细分类账；若光标定位的科目为带辅助账的科目，可点击【】联查辅助核算科目余额表，界面如下：精品文档你我共享提醒：若需显示自定义核算项目完整编码和名称，可通过在系统平台-系统配置-参数设置中设置参数。

系统操作手册-总账系统

中体产业集团金蝶EAS系统操作手册--总账系统目录一.总账业务流程图 (2)二.EAS常用按钮及快捷键 (2)三.凭证处理 (3)1.凭证处理流程 (3)1.1凭证新增 (4)1.2凭证查询 (6)1.3凭证的修改与删除 (7)1.4凭证审核 (8)1.5凭证过账 (9)1.6凭证打印 (10)四.常用账簿报表 (11)1.总分类账 (11)2.明细分类账 (14)3.科目余额表 (16)4.核算项目余额表 (17)五.往来管理 (19)1.往来账查询、核销 (19)2.账龄分析表 (23)六.期末处理 (24)1.自动转账 (24)2.结转损益 (26)3.期末结账 (29)七.往来通知单 (30)1.通知单查询 (30)2.通知单核销 (32)八.现金流量 (33)1.现金流量表 (33)2.现金流量查询 (34)总体概述EAS总账系统是EAS财务系统的核心子系统，主要负责对企业财务业务的归集、展示及核算。

一.总账业务流程图二.EAS常用按钮及快捷键三.凭证处理1.凭证处理流程1.1凭证新增步骤1：点击【财务会计】->【总账】->【凭证处理】->【凭证新增】步骤2：选择记账日期，填写凭证摘要及相关会计科目、业务金额及相对应的辅助核算项内容，同时涉及现金及银行存款的科目要录入现金流量表项目。

凭证内容详解：1．【新增】：用于新增凭证。

2．【暂存】：用于暂时保存录入的凭证内容。

3．【提交】：用于保存录入的凭证内容。

4．【修改】：用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。

5．【删除】：用于对凭证的删除。

6．【现金流量】：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。

7．【关闭】：退出凭证录入界面。

8．【日期】：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。

系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。

凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入，但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。

金蝶EAS财务会计培训

复制新增时含参考信息及附件数：勾选，
凭证新增
显示完整核算项目名称：类似科目长名称
客商按编码模糊查询：客户、供应商输入部分编码查询，不勾选按名称模糊查询
金额显示千分位分隔线：勾选金额显示为，不勾选金额显示为
系统概述 • EAS总账系统是EAS财务系统的核心，主要负责对财务业务的归集、展示及核算。 • EAS总账系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。
功能概述
基础设置
凭证类型科目自定义属性
初始化
科目初始余额辅助账科目初始余额往来账科目初始余额科目余额表试算平衡表日报表辅助核算汇总表辅助核算明细表总分账余额表辅助核算项目余额表核算项目余额表科目核算项目组合表自动转账结转损益期末结账
凭证新增
凭证新增
5、凭证设置 1）、[提交选项]：在空白凭证窗口，点菜单 [文件-提交选项]，根据情况勾选[连续新增](勾选，提交后自动打开新的空白凭证；不勾，提交后停留在刚新增的凭证)；[提交后自动打印](勾选，提交后打印凭证，相当于点提交后又点打印；不勾选，提交后需打印要手工点打印)。上述选项点一次勾选，再点一次取消，不需重复点。 2）、点[编辑-选项] 基本设置
1、双击桌面，录入姓名、密码(初始为空)，点[登录]。 2、修改密码：点菜单[系统-修改密码]设置新密码。 3、常用功能：选择某个具体菜单项，点填加到常用功能，点从常用功能中删除。 4、切换组织：点菜单[系统-切换组织]，组织类型选择[财务组织]，白色背景为汇总机构，橙色背景为核算机构。 5、重新登录：点菜单[系统-重新登录]，更换用户。
4、快捷键 F1:金蝶EAS用户手册丛书---参考指南 F7:万能键。按[F7]，在摘要栏，可调出摘要库；在会计科目，按[F7]，可调出会计科目表；在金额栏，可调出金蝶计算器，按空格将计算结果返回。 //:复制第一条分录或辅助账的摘要 ..：两个小数点，不是句号。复制上一条分录或辅助账的摘要空格：切换分录金额的借贷方向 (Enter)回车：模糊查询，录入科目编码或名称

金蝶EAS标准财务管理——总账管理

手工录入模式凭证凭证新增
期末处理
自动转账
期末调汇结转损益外部导入
EAS其他业务系统
凭证复核凭证审核凭证过账
标准凭证导入
外部导入凭证
账簿查询
P12
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
总帐与其他业务系统
预算管理
收支平台
出纳管理
固定资产
总
账
报
表应收款应付款
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P10
总帐业务处理流程
设置
基础资料系统参数凭证录入
日常处理
凭证复核凭证审核
期末处理
期末调汇结转损益
初始余额
凭证过账
期末结账
往来管理
账簿报表查询
凭证查询
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P11
凭证处理流程
总账系统
财务业务的归集、展示及核算。
● EAS财务政策监控功能以集团财务基础资料统一指定、下发为核心。
下级单位可根据实际业务状况，在许可范围内指定相关财务政策。
● EAS集团总账核算系统以凭证为核心，进行相应的各种业务处理，包
括：初始化、业务处理、账表展示和期末处理。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P15
更多应用价值-工作流的灵活配置
基本财务流程
扩展财务流程
控制财务流程
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P16
更多应用价值-集团业务协同处理
实时处理集团内部往来业务，即时核销，即时结清内部往来。

EAS系统操作手册-总账

EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置1.1初始化1.1.16810 (10) (14)2.2凭证过账 (20)2.3凭证汇总表 (21)3账簿 (23)3.1总分类账 (23)3.2明细分类账 (23)3.3多栏账 (26)4财务报表 (28)4.1科目余额表 (28)4.2核算项目余额表 (29)5期末处理 (34)5.1自动转账 (34)5.2期末调汇 (35)5.3结转损益 (38)5.4期末结账 (39)附表：.1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。

往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。

禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

1.1初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。

录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

03EAS集团财务核算_总账

版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P3
目标及收益
通过本课程： 1、掌握EAS财务集中核算应用 2、掌握总账常用功能 3、掌握往来核销管理、集团内部往来通知单管理、
现金流量业务管理 4、能够在集团化管理的立场上，为客户分析业务、
梳理业务流程及指导产品应用
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司

版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司
P20
账表查询
在集团层面汇总查询：
1、查询集团汇总账务，子集团汇总账务、任何子公司组合的汇总账务
2、穿透式联查：集团——子集团——公司——凭证——单据 3、查询内容支持：
总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、账龄分析表、核算项目余额表、现金流量表的汇总查询 4、查询口径：相同科目表、相同会计期间、相同财务组织树 5、待选公司范围：为已设置启用期间的财务组织。受总账参数：GL_053虚体查询受用户组织权限的控制。 6、查询时会提示：排除不在查询期间范围的具体子公司
号 3、总账参数GL_051：期末结账，凭证允许断号。检查控制在期末结账
时是否允许断号 4、凭证查询中无论凭证状态，都可以在凭证序时簿上：检查断号、调
整编号（单张凭证处理）、重排编号（谨慎使用）。
凭证附件的管理：附件的增删改受总账参数GL-0302：允许随时修改凭证附件的限制。修
改附件后，附件数会自动更新并支持修改提示。
明确客户倾向的用户管理方式，集团内各公司信息部门的设置 7 情况以及运行情况，各公司领导对信息化管理倾向于独立管理
还是共同管理。
版权所有 ©1993-2010 金蝶软件(中国)有限公司

金蝶EAS总账操作步骤

金蝶EAS总账操作步骤总账操作一、凭证操作：1、新增凭证：（1）路径：财务会计→总账→凭证处理→凭证新增。

（如下图）（2）界面①记账日期与业务日期相一致②选择凭证类型：③录入数据并保存、提交④选择现金流（提交时自动弹出界面，也可手动设置）主表项目：方式一：提交自动弹出；方式二：点击现金流量按钮主表项目选择好之后，把光标定在附表项目上，点击确定界面会自动转跳附表项目：点击放大镜或者点击现金流量按钮会弹出现金流量项目选项：⑤提交结束后，进行凭证的复核、审核、过账（可在凭证查看界面进行凭证处理，也可在凭证序时簿界面进行）凭证查看界面（如下图）：凭证序时簿界面（如下图）：注：1、凭证序时簿界面进入：路径：财务会计→总账→凭证处理→凭证查询二、账表查询：1、账簿：2、财务报表：四、期末处理1、结转损益路径：财务会计→总账→期末处理→结转损益2、结转步骤：第一步：第二步：开始结转3、结果：生成结转损益凭证，对凭证进行保存、提交，然后进入凭证查询界面进行审核过账处理。

4、期末结账路径：财务会计→总账→期末处理→期末结账界面：点击开始进行结账同时也可以反结账五、报表制作1、资产负债表路径：财务会计→报表→报表编制→报表制作①新增②新建，选择报表模板③修改报表编码④报表新建界面⑤按F9计算⑥计算无误之后，保存、审核2、利润表①新增②新建，选择利润表③、修改报表编码，确定，进入报表新建界面，按F9计算，保存，审批3、现金流量路径：财务会计→总账→现金流量。

金蝶EAS软件培训-总账系统

金蝶EAS_V7.5_总账系统与基础设置用户手册

金蝶EAS8.2新功能培训——总账

金蝶EASV8.0_新功能培训_总账

EAS系统操作手册 总账

EAS系统操作手册簿-总账

EAS系统操作手册-总账

01EAS总账会计知识培训

财务金蝶软件培训内容

金蝶EAS用户手册6-(总账-财务报表)

系统操作手册-总账系统

金蝶EAS财务会计培训

金蝶EAS标准财务管理——总账管理

EAS系统操作手册-总账

03EAS集团财务核算_总账

金蝶EAS总账操作步骤

EAS系统操作手册总账