马钢股份2020年一季度经营成果报告

2.17 39,040.05
2.20 39,439.77
2.15
14,618.36
0.90 13,593.36
0.77 25,132.96
1.37
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为1,479,003.46万元，与2019年一季度的 1,674,197.96万元相比有较大幅度下降，下降11.66%。
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
马钢股份2020年一季度经营成果报告
50,335.28 240.91 14,765.17
-91.71 178,082.33
0
12,088.45
-40.38 20,276.21
-40.37 34,003.1
0
243.53
-97.48 9,668.73 17,286.62
0.93 13,593.36
0.77 25,132.96
1.49
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
11,709.96
马钢股份2020年一季度经营成果报告
0.75 13,996.09
0.79 18,007.52
1.07
2、总成本变化情况及原因分析
马钢股份2020年一季度成本费用总额为1,563,812.82万元，与2019 年一季度的1,761,483.55万元相比有较大幅度下降，下降11.22%。以下项 目的变动使总成本增加：销售费用增加2,674.96万元，财务费用增加1,025 万元，资产减值损失增加6.57万元，共计增加3,706.54万元；以下项目的 变动使总成本减少：营业税金及附加减少2,286.13万元，管理费用减少 3,896.63万元，营业成本减少195,194.5万元，共计减少201,377.27万元。 增加项与减少项相抵，使总成本下降197,670.73万元。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
马钢股份2020年一季度经营成果报告
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 马钢股份2020年一季度的营业利润率为3.11%，总资产报酬率为 3.14%，净资产收益率为5.58%，成本费用利润率为3.23%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为7,309,234.07万元，经营资产的收益率为 2.75%，而对外投资的收益率为13.08%。
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,563,812.8 2
1,761,483.5 100.00
5
1,688,659.1 100.00
5
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
5
100.00
1,479,003.4 6
1,674,197.9 91.26
6
1,586,072.5 94.49
9
86.63
11,709.96
0.72 13,996.09
0.79 18,007.52
0.98
23,317.23
1.44 20,642.27
1.17 19,651.91
1.07
35,143.42
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,620,626.9 5
1,771,743.8 100.00
9
1,830,787.1 100.00
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2Baidu Nhomakorabea19年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,620,626.9
1,771,743.8
1,830,787.1
-8.53
-3.23
0
5
9
5
50,578.81
107 24,433.9
-86.28 178,026.07
第1页 共9页
马钢股份2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为12,088.45万元，与2019年一季度的 20,276.21万元相比有较大幅度下降，下降40.38%。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为243.53万元，与2019年一季度的 9,668.73万元相比有较大幅度下降，下降97.48%。
马钢股份2020年一季度经营成果报告
马钢股份2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为50,578.81万元，与2019年一季度的 24,433.9万元相比成倍增长，增长1.07倍。实现利润主要来自于内部经营 业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
-56.26
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度马钢股份成本费用总额为1,563,812.82万元，其中：营 业成本为1,479,003.46万元，占成本总额的94.58%；销售费用为23,317.23 万元，占成本总额的1.49%；管理费用为35,143.42万元，占成本总额的 2.25%；财务费用为14,618.36万元，占成本总额的0.93%；营业税金及附 加为11,709.96万元，占成本总额的0.75%。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 1,620,626.95万元，比2019年一季度的1,771,743.89万元下降8.53%，营 业成本为1,479,003.46万元，比2019年一季度的1,674,197.96万元下降 11.66%，营业收入和营业成本同时下降，但营业成本下降幅度大于营业收 入，表明企业经营业务盈利能力提高。
100.00
1,479,003.4 6
1,674,197.9 94.58
6
1,586,072.5 95.04
9
93.92
23,317.23
1.49 20,642.27
1.17 19,651.91
1.16
35,143.42
2.25 39,040.05
2.22 39,439.77
2.34
14,618.36