客户信息变更表-财务部
明源财务操作流程指引
明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。
2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。
3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。
3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。
3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。
3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。
3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。
4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。
4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。
后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。
4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。
通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。
若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。
预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。
如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。
4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。
实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。
房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。
财务共享中心流程-F.2 应收账款管理流程说明及步骤 V1
F 财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.1 客户主数据新增四级流程新增客户主数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤，并明确客户新增所需信息和涉及到的岗位；客户主数据包括集团内部客户、集团外部客户。
流程描述客户三证复印件档案管理员综合科客户三证复印件后续流程业务部门综合科综合科业务人员系统维护员税务专员前序流程开始F.2.1.1 客户主数据新增业务部门提出申请F.2.1.1.4根据三证信息查看系统中是否已经存在金税存在？客户三证复印件客商维护申请表是存在？是创建客户主数据F.2.1.1.2否NCF.2.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在NC客商维护申请表客商维护申请表否是创建客户主数据F.2.1.1.5金税客商维护申请表F.2.1.2客户主数据变更单据存档F.2.1.1.6NCF.2.1.3客户主数据冻结客商维护申请表转交资料至税务专员F.2.1.1.3客户三证复印件客商维护申请表客户三证复印件客商维护申请表F财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.1 客户主数据新增四级流程新增客户主数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤，并明确客户新增所需信息和涉及到的岗位；客户主数据包括集团内部客户、集团外部客户。
流程描述流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位输入文档输出文档适用政策与制度业务触发点/前序流程业务部门提出新增客户主数据申请，填写客商维护申请表，并提交客户三证复印件业务部门/业务人员客商维护申请表、客户三证复印件F.2.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在将客商维护申请表与客户三证复印件核对后，根据客户三证信息在NC系统中进行查看，是否已存在该客户主数据。
已存在该客户主数据，步骤转至F.2.1.1.3；不存在，步骤转至F.2.1.1.2。
综合科/系统维护员客商维护申请表、客户三证复印件F.2.1.1.2创建客户主数据根据客商维护申请表在NC系统创建客户主数据。
非自然人客户受益所有人信息表
非自然人客户受益所有人信息表
东方基金提醒您：根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）关于反洗钱的尽职调查工作的要求，反洗钱义务机构应当采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关受益所有人信息，加强对客户的身份识别。
请机构客户根据自身情况，真实完整填写受益所有人信息。
操作员：复核员：业务受理章：
填表须知：
1.如存在多个受益所有人，则需填写全部受益所有人信息并提供相应身份证明文件。
2.机构投资者随附提供资料清单（盖章复印件）
投资者请根据自身类型依次确认受益所有人，即不满足上一项受益所有人识别标准才使用下一项识别标准。
大客户销售 业务评估 跟进表
大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者(名字/头衔/职务)(名字/头衔/职务)计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点, 你是如何产生这个影响的, 这个观点将给客户提供什么价值,商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么,为什么, 问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任(按级别排序)决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略(我们如何使个人站在我们这边,) 7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点(商业和政治的)8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。
SIPOC梳理-各部门
新物料、 物料开发部 供应商、 价格 订单评审 品牌销售部 单 新物料、 物料开发部 供应商、 价格 研发部 需求部门 新物料开 发单 变更申请 单
系统BOM BOM、图纸 样品、成本 样品、BOM，图 新品研发流程 纸，纸样 作业指导书、 检验指导书
PMC 文控中心 品牌销售部 PE部 车间
打样报价流程
柜单,BL 开票信息
国际客户 财务
收款流程
国际贸易部
货款
财务部
财务部
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零
Leanway Consulting
维 咨
询
国际贸易部SIPOC
质量 要求 流程Process 流程名称 国贸新品报价流程 输出载体 描述 报价单、样品 (样品)、新品开发单 输出Outputs 交付要求 质量要求 客户 Customers 客户 研发部
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零
Leanway Consulting
维 咨
询
国际贸易部
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零
Leanway Consulting
维 咨
询
国际贸易部上下游关系
样品、报价单
样品、
客户 研发部 国际贸易部
需求邮件 打样、
报价表
国贸新品报价流程
国际贸易部 (样品)、新品开
客户
发单
研发
订单、 评审单 生产通知单 评审意见
样品、
国际贸易部
成本报价单
工程变更流程
变更通知单
ERP、文控
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零
Leanway Consulting
维 咨
询
研发部KPI建议
研发部KPI管理表
图纸错 缺延误 次数 样品错缺延 误次数 报价及时 准确率 内部客户 满意度 量试一次 通过率
4M变更管理程序(含表格)
4M变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3.0定义3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。
3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。
3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。
4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。
4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决；4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决；4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐；4.5裁决部门负责决定4M变更方案；4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。
4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计；4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。
5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机：A、客户要求变更；B、制程或生产方式改变；C、材质或标准变更；D、设计重大错误时；E、品质异常需改进时等。
公司(同业)客户信息收集表
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当前办公地址的日期（年-月-日）：
若属于上市公司
（1）上市地区：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
□核心成员□一般成员
核心成员指的是客户在其所属集团中属于比较主要的位置，对于集团的经营业绩、管理影响较大。
第二部分：客户的前十大股东信息
序号
股东全称
持股比例
持股比例
对应日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
股东重要信息
变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）持股比例对应日期。所填写的全部股东持有公司的股份比例的日期必须相同。首次采集信息，可以填写当前最新的持股比例和对应日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第四部分：客户的联络人信息
联络人名称：
联络人证件类型：□身份证□外国公民护照□台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
IFS财务介绍汇总
EDI 发票
外部发票
发票 付款
手工付款
自动付款 混合付款
23
应付账款业务流程
购买管理模块
接收处理
应付管理模块
手工输入供应商 发票
外部发票 读取
自动付款 （自动应付款登记 ）
供应商发票 （应付款数据 ）
会计规则和企业模块
供应商基础设置
经过 确认的 ／应付款
接收一览 （应付款登记 ）
应付款 调整
付款计划 生成
电子采购 个人门户
移动& 无线服务
支持中心
电气设计
基于约束 的排程
客户报价
资产数据管理
按订单
生产 |装配
销售配置器 工程变更管理 按订单配置
总帐
事件管理
网上商店
项目交付
按订单设计
客户订单 客户计划
采购 供应商计划
库存
预防性维护 工作服务单 设备计量
设备绩效 设备监控
产品报告 员工考勤 工资管理 培训管理 员工发展
科目
550201 550201 550201
? 管理费用
科目 550298 550298 550298
发生额 20000
部门 行政部 企管部 财务部
金额 400,000 160,000 240,000
百分比％ 50 ％ 20 ％ 30 ％
部门 行政部 企管部 财务部
金额 10,000
4,000 6,000
市场客户报价销售配置器ifs维护ifs维护设备绩效设备计量ifs人力资源ifs人力资源招聘培训管理工资管理员工发展质量管理按订单配置ifs制造ifs制造计划按订单产产产生产装配按订单设计ifs工程ifs工程pdm配置pdm配置工程变更管理项目交付网上商店资产数据管理事件管理业务建模会计准则设备设备监控概览ifs财务外部系统外部系统接口会计业务应收管理ifsapplications其他模块会计规则预算保留凭证3ifs分销模块成本分配查询报表销售管理应收管理采购管理应付管理期末处理总帐期末处理总帐预算合并会计收付款管理会计规则应收账款手工凭证及总账会计代码过帐控制会计代码过帐控制客户发票客户付款客户发票客户付款应收票据凭证录入总账及明细账查询凭证录入总账及明细账查询固定资产管理固定资产取得转移销售报废等固定资产取得转移销售报废等固定资产折旧处理主要演示内容4应付账款其他会计功能应收票据其他功能金税接口其他功能金税接口供应商发票向供应商付款应付票据其他功能供应商发票向供应商付款应付票据其他功能期间成本分摊报表生成器预算结构项目会计合并会计报表期间成本分摊报表生成器预算结构项目会计合并会计报表固定资产折旧处理固定资产台帐会计规则应收账款手工凭证及总账会计代码过帐控制会计代码过帐控制客户发票客户付款客户发票客户付款应收票据凭证录入总账及明细账查询凭证录入总账及明细账查询固定资产管理固定资产取得转移销售报废等固定资产取得转移销售报废等固定资产折旧处理ifs会计规则5应付账款其他会计功能应收票据其他功能金税接口其他功能金税接口供应商发票向供应商付款应付票据其他功能供应商发票向供应商付款应付票据其他功能期间成本分摊报表生成器预算结构项目会计合并会计报表期间成本分摊报表生成器预算结构项目会计合并会计报表固定资产折旧处理固定资产台帐ifs会计代码公司制造部研发部研发一部研发一部可定义10维会计结构科目9维代码段可定义10维会计结构科目9维代码段对所有的ifs应用模块都适用所有的代码串都可组成结构1与固定资产和项目管理紧密集成2346部门项目6个其他代码串固定资产固定资产管理科目固定资产管理科目项目管理制造三部制造三部便于各种信息查询及报表制作5多维会计科目结构图科目城市区域项目4000上海华东4000上海华东74000海华东4000合肥华东4000北京北方4010西安西部project1project1ifs会计规则业务系统总账手工
订单异常处理流程
001
提出客户订
单变更需求
客户
/
客户向我司营业员提出订单变更需求
/
/
002
接收订单
变更需求
营销中心
/
我司营销中心营业员接收客户订单变更信息。
/
/
003
转发订单
变更需求
营销中心
/
我司营销中心业务员20分钟内将订单变更信息填写在【客户订单需求及
评审表】上,并在备注栏内说明变更内容及原因,交部门主管审核、财务中心签收后下发PMC。
输入
要点说明
输出
作业指导文件
001
发现异常
相关部门
/
发现以下异常时，发现异常的部门应将异常信息反应给PMC和相关部门：
1.物料交期延后；
2.物料需求方案不合理；
3.工程物料变更；
4.生产方案异常等;
5.生产过程异常;
6.重大异常.
/
/
002
接收异常
PMC
/
PMC收到各部门反应异常信息后，应确认生产方案是否会受影响，同时跟进各部门处理方案。
2.物料需求方案不合理
MC重新制作物料需求方案，必要时可邀集PC、采购部及业务员参与确定物料变更
3.工程物料变更
MC发【物料控制单】给采购，并确定出变更后的物料交期。
4.生产方案不合理
PC重新调整生产方案，具体参照【生产方案管理流程】。
5.生产过程异常
相关责任部门根据实际情况确定异常处理方案，具体参照【制程品质异常处理流程】。
6.重大异常
按照【订单应急处理流程】确定重大异常处理方案。
【物料控制单】
【采购订单异常管理规定】
【物料控制
商户入驻各种手续表格
商户入驻各种手续表格(总17页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--附件3：昆明传化和裕公路港产品销售优惠审批单附件4、客户交款单客户交款单编号：部门审核：内勤：业务代表：收款人：附件5、合同主体变更三方协议合同主体变更三方协议甲方：云南路路通物流有限公司乙方：昆明福宇货运有限公司证件类型：证件号码：丙方：昆明传化和裕公路物流有限公司证件类型：证件号码：鉴于甲方与乙方于 2016 年 3 月 22 日已签订《房屋租赁合同》《商业管理合同》《线路信息合同》《消防安全目标管理责任书》，合同编号： / ，现由于云南路路通物流有限公司与昆明传化和裕公路物流有限公司合作，经甲、乙、丙三方友好协商，将原《商业管理合同》《线路信息合同》中甲方的权利义务全部转让给丙方。
除本约定外，原合同其它条款不变。
特签订本协议作为原合同的补充协议。
本协议签订后，原合同乙方将甲方开具的收据退回甲方（若收据遗失，由乙方出具《商业管理合同》《线路信息合同》），享有合同中乙方权利义务，丙方重新开具收据给乙方，由丙方承接原合同中甲方权利义务。
本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效，一式陆份，甲、乙、丙各执贰份。
甲方（签章）：云南路路通物流有限公司法定代表人（授权人）：年月日乙方（签字并手印）：昆明福宇货运有限公司年月日丙方（签章）：昆明传化和裕公路物流有限公司法定代表人（授权人）：年月日附件6、收据遗失说明收据遗失说明昆明传化和裕公路港物流有限公司：本公司（本人）是，于年月日与贵公司签订《房屋租赁合同》，合同编号：，入驻贵公司物流园区区域编号为房。
因本公司（本人）自身原因，不慎遗失贵公司开具的收据张，金额为（大写），其中租金及管理费收据张，金额为（大写），租赁保证金收据张，金额为（大写）。
现因签订合同主体变更协议（退租），无法提供收据原件，特此说明，请贵公司予以办理相关手续。
本公司（人）郑重承诺：日后若发生与此收据相关的经济和法律纠纷，一切责任由本公司（本人）承担。
BPDSD客户主数据管理流程管理资料
【最新资料,Word版，可自由编辑！】一般信息作者检查/复核批准修改记录销售订单客户在系统中称为售达方，是最基本的客户数据。
系统订单针对售达方生成。
售达方客户主数据中，一个售达方还有相对应的送达方、开票方、付款方、联系人，以适应不同的业务情形。
在系统标准状况下，这几方与售达方一致，即售达方自己收货、付款、接受发票、提车，没有其他合伙人的参与。
在实际业务中，可根据客户的具体情况，一个售达方可以对应不同的收货、开票方，或付款方。
例如一个客户以个人名义下定单，挂靠运输公司营运，开发票要开给运输公司时，售达方为该个体户，开票方应维护成该运输公司。
我公司的售达方主要有运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户（不挂靠运输公司）、挂靠运输公司的个体户。
在系统内将售达方的情形分为两大类，一是售达方、开票方、付款方均一致，包括运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户；二是售达方与开票方、付款方不一致（我公司财务纪律规定，开票方与付款方必须一致），目前适用于挂靠运输公司和挂靠经销商的个体户。
从购买行为看属于个人购车，但由于政策规定，必须挂靠运输公司或经销商，开票抬头也必须为其挂靠的运输公司或经销商，否则当地运管部门不予办理手续。
对于客户在下订单阶段不能确定是否挂靠公司或挂靠哪家运输公司的，必须在开发票前决定，以相应改变订单的开票方。
客户主数据可以被客车订单处理、附件销售和售后服务共同使用，当一个客户既买整车，又买零配件和附件时，只要在购买整车前维护一次客户主数据即可。
对于仅购买附件（座椅、玻璃钢、边窗）的新客户出现时，客户主数据由驻附件厂的财务人员维护。
物贸公司不在SAP系统中下订单，仅当发生往来帐结算时（即非现金结算），由财务人员在系统记帐之前维护客户主数据，对应现金往来的客户，则无需在系统中维护客户主数据。
售后服务多数情况下直接使用整车销售时所创建的客户主数据即可。
由于种种原因，某些最终客户在整车销售时无法知道（例如某些通过经销商购车的情况），在售后的报修时得到了，这时售后服务需要在系统中将这些最终客户创建为售达方并该售达方分配给所售车辆的设备主数据作为最终用户。
《客户信息变更登记表》
□业户 □二手业户 □租户 □业户 □二手业户 □租户
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
备注： 1.业户/二手业户基础信息主要包括业户姓名、联系方式、紧急联系人方式、建筑面积、通讯地址等 2.租户信息主要包括租户姓名、联系方式、通讯地址等； 3.服务中心负责人审批：各地区物业公司行政管理岗极致权限不一致，如需审批的则可在此栏签字，反之则可直接在极致系统完善。
作业表单
客户信息变更登记表
文件编号： 版本：1.0
页码
序号
房号
更改类型
变更后的内批
□业户 □二手业户
业户（租户）姓名：
联系方式：
□租户
建筑面积： 紧急联系人：
通讯地址：
其他：
□业户 □二手业户 □租户
业户（租户）姓名： 联系方式： 建筑面积： 紧急联系人： 通讯地址： 其他：
备注
《TOBE流程目录》
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 10料信用额度修改(信用管控)作业流程 LT-OEM03-005 客户调价申请流程 LT-OEM03-006 客户订单处理管理作业 LT-OEM03-007 客户订单变更处理管理作业 LT-OEM03-008 客户预收款管理作业 LT-OEM03-009 发票寄送管理作业（客户固定开票） LT-OEM03-010 发票寄送管理作业（客户临时开票先开发票后收税金） LT-OEM03-011 发票寄送管理作业（客户临时开票先收税金再开发票）
XXX未来流程清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 销售与收款管 理循环 业务模块 流程名称 客户报价流程（榄菊） 客户请款流程（榄菊） OEM大客户销售出库流程 客户请款流程（白猫） 客户资料新增作业流程 客户资料一般信息修改作业流程 客户资料重要信息修改作业流程 流程编码 LT-KA03-001 LT-KA03-002 LT-KA03-003 LT-KA03-004 LT-OEM03-001 LT-OEM03-002 LT-OEM03-003
XXX未来流程清单
版本 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 主导部门 OEM大客户科 OEM大客户科 OEM大客户科 OEM大客户科 OEM加工部 OEM加工部 OEM加工部 OEM加工部 OEM加工部 OEM加工部 OEM加工部 OEM加工部 OEM加工部 OEM加工部 OEM加工部 参与部门 立顿集团采购部、销售管理部、技术 研发部、标委办、销售公司财务部 OEM大客户科、销售公司财务部 OEM大客户科、生产基地仓库、生产 基地财务 OEM大客户科、销售公司财务部 销售公司财务部、信息管理部 销售公司财务部、信息管理部 销售公司财务部、销售管理部、信息 管理部 销售公司财务部、销售管理部 技术管理部、基地财务部、客户 集团计划部、基地计划科、客户 集团计划部、基地计划科、客户 销售公司财务部、客户 销售公司财务部 销售公司财务部、销售管理部、客户 销售公司财务部、销售管理部、客户
PCN变更管理流程[模板]
![PCN变更管理流程[模板]](https://img.taocdn.com/s3/m/e020eaf2227916888586d7e0.png)
PCN变更管理流程1.目的规范PCN变更的流程。
2.概述适用于公司内部PCN变更、供应商PCN变更的管控，涵盖本公司的产品设计，生产工艺、材料规格、包装方式、环保法规、生产线变更、测试方式变更、关键岗位变更等方面。
3.术语4.角色与职责相应的角色职责如下示：项目工程师1、由项目工程师确定参与角色。
2、负责主导PCN导入试产时的良率提升。
NPI工程师1. 负责CTQ工艺技术参数/工艺流程图/作业指导书（SOP）的修订；2. 负责工装夹治具点检；3.负责PCN导入后的良率提升。
1、PCN的执行、验证以及由此引起的CTQ参数的修订；PE工程师2、负责生产操作人员培训3、协助客户送样品收集，送样资料准备。
1.负责SIP/QC工程图文件的修订；QE2.负责监督工程变更前后相关在制品、库存品、出货品的标识确认及执行后追溯；3.负责与客户确认并实施出货品召回。
4. 负责收集PCN导入前后的良率提升资料。
5.负责质量标准培训。
6.检具点检。
7、负责PCN变更品质测试数据报告。
生产计划员1.负责变更后产品的交付货期排定；2.负责变更涉及的生产费用评估。
负责制订PCN新物料的采购计划采购负责工程变更前后相关在制品、库存品、出货品的质量标识。
QC负责工程变更前后相关在制品、库存品、出货品的状态标识。
生产仓库1、统计PCN物料数量。
2、物料分类放置，先进先出管理。
5.流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7.裁剪指南无8.流程范围9.流程绩效指标10.支持文件11.流程接口描述1）对应的上层流程：2）输入的流程接口描述：3）输出的流程接口描述12.记录的保存13.补充说明无。
PCN管理程序
QA 部
5.2 QA 部收到客户的变更信息后对客户的变更进行确 认，完全理解客户文件变更的信息，如不能理解的与客 户沟通达成一致。
记录
QA 部
5.3 QA 部收到客户的相关 PCN 协议或管理规范时，应及 时组织相关部门对公司 PCN 管理的影响进行评审，即公 司与供应商签署的协议及内部管理规范是否满足客户要 求，评审后形成《PCN 评审报告》经参会人员签字确认 后实施评审结果。
4
供应商 PCN 管理
A 供应商 PCN 申请
接收 确认
批准回复 主导部门 提报 PCN
5.4 供应商的 PCN 管理
采购代表
5.4.1 新供应商在正式采购物料前需签订 PCN 协议，以 确保所有供应商满足 PCN 管控要求，对未能签订的供应 商不纳入合格供应商名单；供应商需签订 PCN 协议，并 建立内部相应的 PCN 管理规范。供应商的 PCN 管理规范 纳入供应商的审核，按照《供应商管理程序》执行。
级供应商），扩大客户范围，不只局限于华为。
2.0 增加变更内容条款、细化评审部门
9 2014-08-05
分发部门
序
序
序
部门
代码/份数
部门
代码/份数
部门
号
号
号部
15 公共关系部
1
2
财务中心
1
9
物控部
1
16 OEM 商务部
1
3
研发中心
1
10
生产部
1
17 ODM 商务部
更(贴片类，组装类）；
NPS、DQA、项目、采 购、研发
工程 中心
QA 、生产部、研发、
NPS、DQA、项目、采 购、研发、SW、工程 中心、QA
SAP客户主数据维护流程文档
流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是规范客户账户主数据维护（创建、修改、冻结、删除）和信息处理，确保客户主数据维护快速、规范、安全进行。
1、客户开户申请流程（新增）：客户有意向成为经销商，并向品牌提交申请。
经品牌（大区经理-渠道总经理-品牌总经理）审核后，交由总部各部门审核；审核通过后，将审批后的申请提交到总裁审核，经总裁同意后即可转交数据中心根据申请内容收集数据并在系统上做相应处理。
2、客户资料变更流程：客户提出变更申请，交由品牌（销售客服—渠道总经理-品牌总经理）审核后，将经销商的申请资料提交给财务中心审核；财务中心审核同意后，若超过审批权限，提报公司领导审批；审批通过后，转交数据中心做系统修改处理。
3、客户账户冻结流程：品牌按照客户的账务分析，判断信用、库存是否不合理或有严重的市场违规行为；若是，由品牌客服整理提交账户冻结申请，经由品牌领导审批后，递交财务负责人审核；财务负责人核实账务信息或市场违规报告；若满足冻结条件直接审批到主数据维护员，若超过审批范围递交集团领导审批；集团领导审批后，主数据维护员执行账户冻结操作。
所属流程组：主数据维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：在SAP系统中对客户账户主数据进行创建、修改、冻结、删除和信息处理时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明客户：购买集团的产品或服务，用于使用或销售的个人或机构，包括渠道商、零售商、一次性客户和内部关联客户等。
客户主数据：保证业务开展的字段信息。
客户主数据包含必须的VAT信息（名称、地址、电话、VAT号、开户行、银行账号）和其他信息（送达方、联系人等）。
客户账户组：按客户分类规则，对客户账户进行分类管理的分组。
售达方：订货者，是公司业务伙伴的基础。
送达方：接收货品者，可以分派给一个或多个售达方。
内部送达方：公司内部有交货功能的仓库地点。
主要用于工厂间、分仓间的货物转移。
付款方：付款者，可以分配给一个或多个售达方。
货币资金管理制度
1 目的为规范和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的安全，提高资金的使用效率，明确职责，特制定本制度。
2 范围本制度适用于XX有限公司及下属分子公司。
3 定义货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金；其中现金指公司存放在保险柜的人民币和外币；银行存款指公司存放在银行的货币资金；其他货币资金包含含支付宝、京东钱包、微信钱包等其他第三方支付平台资金、外埠存款、银行汇票、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款和保函押金等除现金和银行存款以外的其他各种货币资金，本制度其他货币资金主要针对支付宝、京东钱包、微信钱包等第三方支付平台资金、银行汇票，其他由于公司业务暂不涉及，不在此阐述。
4 岗位责任财务部是货币资金管理的职能部门，负责组织和审批货币资金收支的全面工作及所有货币资金的管理，其他部门和个人不得留存单位资金；出纳负责货币资金的管理，严格执行货币资金的管理制度，对违反法规和制度规定的收支款项有权拒绝办理。
5 原则5.1严格职责分工不相容职务相分离原则是一项严密的内部牵制制度，即将涉及货币资金不相容的职责分由不同的人员担任，以减少和降低货币资金管理上舞弊的可能性。
5.2实行交易分开为防止将现金收入直接用于现金支出的坐支行为，必须实行交易分开原则，即将现金支出业务与现金收入业务分开处理。
5.3实行支出款项的严格授权批准程序严禁擅自挪用、出借以及其他不按规定支出货币资金。
6 货币资金的日常管理6.1公司财务部对货币资金实行年度预算管理，编制年度资金收支平衡表，对其收支进行综合平衡，严格控制，确保生产经营所需资金及时筹措和合理使用。
货币资金的支付，必须根据公司的审批权限经由公司主要负责人或分管领导审批，并通过财务部内部审核后才能支付；6.2每周一财务部根据各职能部门提供下周货币收支计划，结合账上实际资金情况汇总编制《周资金表》；经领导批准后，严格按计划执行，并认真做好货币资金收支的日常管理工作；6.3财务部有权拒绝支付计划外资金。
ECN变更规范
6.1.4.3需跟客户确认工程变更后的成品机条码、外箱标签是否需变更；
6.1.4.4需跟品质组长确认工程变更后的成品机的相关标识是否需要更新。
6.1.5必要时，市场部应口头或书面向客户通报工程变更执行的时间及工程变更执行的情况给客户。
6.1.6工程变更涉及重工的，品质部应拟定相关的重工作业流程和文件;
6.2.3生产过程中若遇软件问题或其它问题，需向工程提出，由工程向客户反馈信息并重新索要软件。
6.2.4其它操作内容参照6.1.26.1.46.1.56.1.7
6.3工程变更的执行
6.3.1品质部负责稽核生产部、仓库在工程变更过程中的隔离、区分工作；
6.3.2品质部负责追溯工程变更对产品品质可能产生的影响；
5.6.5负责评估工程变更对产品品质潜在的影响，制定各工位重点品质管控、追踪项目。
5.6.6负责各部门工程变更的执行情况及工程变更效果的追踪。
5.7市场部
5.7.1负责评估工程变更可能对产品销售单价/加工单价的影响；
5.7.2必要时，向客户通报工程变更执行的时间及工程变更执行的情况。
5.8测试部
5.8.1负责生产工程变更后产线测试平台/参数/软件的更新
6.1.3制作内部ECN《工程变更通知单》，受控后发放给相关部门；若需在已发行的BOM基础上增/减物料的，需要求客户在七个工作日内升级更新BOM。