行政办公室报销守则及流程1.doc

行政办公室报销制度及流程1 办公室财务报销管理流程

为了加强公司内部管理，规范公司采购制度及财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

一、办公及日常用品申购流程

1、各部门根据各自工作的实际情况和业务需求，提出切实可行的申请需求，部门员工需将采购物品申购单上报部门经理。

2、部门经理到财务总监办公室领取公司用款申请单并填写，简述费用内容或事由，上报主管副总、总经理审批。

3、经批准后，到财务部领款，出示领导用款审批单，填写借款单，方可进行物品采购。采购费用不得超出借款金额。

为了便于公司根据需要统筹安排，对物品进行统一管理，所购物品需经行政部做入库登记，再由使用部门进行登记领用。

注：采购费用不得超出借款金额。

4、经办人采购物品的同时必须取得相应的合法票据。

5、按规定的审批程序进行报批。

二、其他费用支出申请流程

各部门其他日常费用支出，由各部门自行申请，申请流程按

规定的审批程序进行报批，费用支出后，经办人保存好票据凭证及借款余额，上交行政部部门经理，由行政部进行统一签报。

三、报销流程

1、经办人对采购物品发票进行整理、分类并注明，将票据凭证

及借款余额统一上交行政部部门经理，由行政部填写支出凭单，进行统一签报。填写时应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。且发票背面有经办人签名。

2、费用报销流程

经办人整理报销单据及借款余额→上交行政部部门经理→由行政部填写支出凭单→经由部门经理、主管副总、财务总监、总经理审批并签字确认→到财务部报销，领取借款单。

三、附则

本制度经总经理办公会议讨论通过,发布后生效。

行政办公室

2011年4月14日

用品申购及报销流程图

行政办公室工作制度及工作流程1

行政办公室工作制度及工作流程

行政办公室是单位对内对外的窗口，它的工作和服务质量直接展示单位的精神面貌。办公室工作繁杂，涉及工作范围广，工作性质要求行政办公室工作人员要有责任心、综合能力强、工作要主动、认真、服务态度好，还应全面了解单位的各种信息和情况，了解国家的新闻媒体相关法律法规和科普惠农政策以及单位的各种规定，这样才能更好的工作，以防失误，避免给工作造成不良影响，结合单位实际，制定本单位行政办公室规章制度及工作流程。

第一部分办公室管理职能和岗位职能

基本管理职能

主任岗位职能文员职责涉及工作

流程

涉及相关

制度及标

准

涉及相关表单

项目简要说明

1 员工招

聘入职

管理

员工入职必须经过报名、面试、实习、考核、入职培训等环节，要求招收能力强、品德优秀的员工。

①审查员工履历

②报请领导审核

③面试

④根据综考情况批准入职

协助安排新

员工报名、

培训、考试、

食宿等

员工入职流

程

员工入职管

理制度

《履历表》

《应聘人员登记表2 员工调

动管理

根据公司安排，对跨部门人员变动采取调令的方式；部门内部的变动需报送行政办级单位主要领导

①审核调动手续

②监督检查

内部岗位变

动登记表

员工调动流

程

调动管理制

度

《介绍信》

《人事调令》《员工异动交接清单》

3 劳动合

同管理

员工实习一至两个月，可以书面申请与单位签订

劳动合同

①全面负责

②审核

①初拟合同

②签订合同

文本

③存档

签订劳动合

同流程

合同书标准

文本

《合同书》《用工合同》《员工登记表》4 员工辞

职管理

员工辞职必须提

出书面申请，并逐级审批、办理

①全面负责

②审核

①办理辞职

手续②接受

辞职申请③

员工辞职流

程

员工辞职管

理制度

《员工离职交接清单》

5 培训管

理

单位对新入职员工、业务骨干、

全体员工开展定期和不定期培训，培训采取内训和外训相结合方式进行

①拟定方案

②组织实施

③考核验收

④效果分析

①培训通知

②培训场

地、会务服

务

培训流程

员工培训管

理制度

《培训计划表》

6 考核管

理

单位对各部门、各种业务人员定期进行考核，奖优罚劣。

①拟定考核计划

②考核数据分析、整理

③统计考核表

①发放通知

②参与考

核、统计

①部门月度

考核流程②

业务员年度

考核流程

全体员工绩

效考核制度

《每月绩效考核表》

7 费用审

核管理

单位对手机费用、车辆费用进行审核

①车辆燃油费、过路费、停车费审核②车辆维修费用审核

①手机费登

记

②车辆费用

登记