行政办公室报销守则及流程1.doc
公司财务报销制度及流程1
财务报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指引思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据有关旳财务制度及公司的实际状况，将财务报销分为平常办公费用、差旅、物资申购及专项支出等,如下分别阐明报销有关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度合用公司全体员工(含分厂/分公司）。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭获批后旳《出差审批表》或《外派单》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。
(二）临时借款：借款人凭获批后的书面《借款申请》按批准额度办理借款，30天内根据本制度相关要求办理报销还款手续。
(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天告知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以《借款申请单》为根据，据实报销，超过申请单范畴使用旳，须经主管领导批准，否则财务人员有权回绝销帐；(五) 原则上前款未清者不予办理新的借支。
逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回；（六）公司不做任何工资的预支。
第二条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
出差借款需提供获批后《出差审批表》或《外派单》；其他借款需提供获批后的书面申请。
(二) 审批流程：借款人提起→主管部门领导审核签字→财务会计核实→总经办复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后旳借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条费用报销旳一般规定(一) 报销人必须获得相应旳合法票据,包括发票和支付凭证。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写相应单据；严格按单据规定项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
(三) 报销2000元以上需提前一天告知财务部以便备款。
财务制度报销流程范本最新
财务制度报销流程范本最新第一章：总则为规范公司财务管理，保障企业资金的安全和合理使用，特制定本财务制度报销流程。
本制度适用于公司内部各部门报销事务的办理，要求员工严格遵循该流程办理报销事宜。
第二章：报销申请1. 报销人填写《报销申请表》，详细填写发生费用的项目、金额、日期、用途等信息。
同时需附上相关的发票、收据等凭证材料。
2. 报销人应在报销申请表上签字确认，并请部门负责人审批签字。
3. 若报销金额超过一定金额限制，需报销人填写《超额报销申请表》，并附上相关说明及材料。
第三章：报销审批1. 报销申请表由部门负责人审批完毕后，送至财务部门审批。
2. 财务部门审核报销申请表，确保费用合理、真实。
如有疑问，可要求报销人提供进一步的解释和相关证明材料。
3. 财务部门负责人在确认无误后，签字审批通过，并立即办理报销手续。
第四章：报销支付1. 财务部门在审批通过后，按照公司规定的支付周期，将报销款项支付给报销人。
2. 如需现金支付，财务部门应事先预备好足额现金，并填写《现金支付凭证》。
3. 若通过银行转账支付，财务部门应填写《转账支付凭证》，并将款项转账至报销人指定的账户。
第五章：报销登记1. 财务部门对每一笔报销款项做好登记记录，包括报销人姓名、报销日期、报销金额、报销内容等信息。
2. 财务部门应当妥善保存报销凭证和相关材料，以备将来审计查验。
3. 每月定期进行报销清算，综合各部门报销情况，制作报销统计表，上报公司财务主管备查。
第六章：报销异常处理1. 如发现有虚假报销、超支报销、重复报销等异常情况，财务部门应立即停止报销款项支付，并通知相关部门协助调查。
2. 经调查属实的，要求报销人承担相应的违规责任，并按公司规定的程序处理。
3. 财务部门要及时向公司领导汇报异常情况，并制定整改措施，防止类似问题再次发生。
第七章：附则1. 公司内部各部门应严格执行本制度报销流程，不得违规报销，否则将追究相关责任人的责任。
公司的报销管理制度
公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有员工。
三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。
第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。
2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。
3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。
4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。
5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。
二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。
第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。
二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。
三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。
四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。
第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。
二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。
三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。
四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。
五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。
第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。
二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。
三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。
四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。
五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。
财务报销规章守则及报销流程1.doc
财务报销规章制度及报销流程1 财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第一部分借支管理规定及借支流程一、借款管理规定（一）出差借款:出差人员在钉钉中填写《出差申请表》并在钉钉系统中填写《出差借款单》,财务部凭审批后的《出差申请表》和按批准的《出差借款单》办理借款，出差人员出差返回在5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款,如业务费、周转金等，借款人员应及时在钉钉中填报,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三）各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(１)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的，须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;（2)冲销市外差旅费借款的要严格按照出差明细表填写，明确出差时间、地点和所产生的各项费用及客户信息和达成的意向性合作内容(详见出差明细表),报销差旅费时须将《出差报销明细表》附在报销单后财务进行审核，公司领导批准后才能冲销借款。
（3)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从次月工资中扣回。
第二部分差旅费及日常费用报销标准及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
一、借款流程(一) 借款人按规定在钉钉中填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、转帐或现金。
(二）审批流程:主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批。
（三)财务付款：财务凭审批签字完后的借款单在钉钉中打印出来办理领款手续，现金借款需借款人在借款单的领用人处签字后才能领款,银行转款如不能到财务部签字，财务凭转款依据入账。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程（详细版）财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。
总则第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账) 第二条、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。
(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。
(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写申请书，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
公司日常报销制度管理制度
公司日常报销制度管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司日常经营活动中会涉及到一定的费用支出，为了规范公司的财务管理，保障公司财产的安全，制定公司日常报销制度管理制度是非常必要的。
二、目的本制度旨在规范公司内部报销流程，明确报销的范围和规定，确保公司财务报销的及时、准确、规范进行，有效防范财务风险，提高公司的管理效率和财务运作水平。
三、范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员的日常报销事项。
四、具体规定1. 报销审批流程(1) 普通员工的报销审批流程为：填写报销单-提交主管审批-财务审核-报销报销发放。
(2) 部门经理及以上级别员工的报销审批流程为：填写报销单-提交部门经理审批-财务审核-报销发放。
2. 报销范围公司报销范围包括但不限于以下内容：(1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。
(2) 会议费：包括会场租赁费、讲师费、餐费等。
(3) 办公用品费：包括办公耗材、办公设备维修费等。
(4) 车辆使用费：包括汽油费、维护保养费等。
(5) 通讯费：包括电话费、上网费等。
(6) 其他费用：其他与工作相关的费用。
3. 报销标准公司规定了一定的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，并在报销单内详细填写费用明细和事由。
4. 稽核审查公司设立财务部门负责对报销事项进行稽核审查，确保报销的合理性和真实性。
5. 报销时间员工需在报销事项完成后的一个月内向公司财务部门提交报销单，并在规定时间内领取报销款项。
6. 报销记录保存公司财务部门需按照相关法规要求保存报销记录，确保报销相关证件的完整性和真实性。
7. 违规处理对于违反公司报销制度的行为，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于扣款、警告、合同解除等。
五、宣传教育公司将通过内部培训、通知公告等方式宣传公司报销制度管理制度，确保所有员工了解并遵守公司相关规定。
六、附则本制度经公司相关部门会议审议通过，自发布之日起正式执行，如有修订，需经公司领导同意并重新审议通过后方可生效。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
FA-2费用报销规定及流程1
4、各种费用的原始发票需按费用性质分别粘贴（如交通费、招待费、办公费等不同类别单据不要贴在一张单子上）、分别填列单证，若汇总报销非本部门费用,需请相关费用承担部门领导签字确认，同时对需要界定的预算内费用、专项费用、特批费用等不要粘贴在一起，要分开报销。
Ⅲ交通费报销规定及流程
(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在无车情况下经部门领导同意后可以乘坐出租车，报销标准参照行政人事部门制定的相关标准执行。
(2)市内因公发生的公交车费应保存相应的车票报销。（3）在无车情况下经部门领导同意后，需自己驾车外出办理公事的，报销标准按照行政人事部门制定的相关标准执行。
（二）报销流程
1、购置申请:公司人事部每月/季度根据需求及库存情况按计划(预算管理办法)编制购置预算，实际购置时填写采购申请单，按办公用品管理办法规定报批。
2、报销程序：报销人先填写费用报销单(附入库单、发票等)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票等）交财务管理部，按日常费用报销流程付款或冲抵借款。
③公司总经理招待费，按照限月额内报销
2、培训及资料费:根据各业务部门实际业务需要以及相关政府部门的要求，各部门申请，最终提交公司总经理审批。
(二)报销流程：招待费、培训费及资料费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理审批手续。Ⅵ报销单证
1、差旅费用报销需填列《差旅费用报销单》。
2、业务招待费、培训费及资料费等其他报销费用需填列《费用报销审批单》
费用报销制度流程及审批操作规范1通用
费用报销制度流程及审批操作规范1精心整理财务费用报销制度及实施细则为规范**种开支费用报销及付款程序,财务管理,控制成本,切实保障利益,根据《审批制度》和《费用预算制度》,特制定费用报销制度及实施细则。
第一部分：报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用）经办人申请→本部门主管审核→分管副总审核→财务负责人审核→总裁审批→出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用)原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属正常经营和需要而发生的开支，可按以下流程报批:经办人填制单据并补申请报告→本部门经理(或上级主管）复核→分管副总审核→总裁审批→财务负责人审核→出纳支付二、审批原则1。
费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
2。
不得逾越流程,不得未经直接领导及财务人员审批,直接提交总裁审批。
3。
出纳必须凭签名完整的报销单支付相关费用,一旦发现违规操作，如造成经济损失,由出纳及相关人员承担连带责任.三、报销、审批及审批的责任经办人＼报销人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任,并有责任协助财务人员的审核工作。
分管副总:对所负责的部门费用进行全面管理，在授权范围内审批所管辖的费用报销。
财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。
对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。
总裁：对费用进行最终审批。
第二部分：报销原则１.预算内的费用方可直接报销。
2．所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则,严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。
实务I行政事业单位费用报销审批要素和流程案例
实务I行政事业单位费用报销审批要素和流程案例湖北省财政厅发布了《省财政厅关于统一省直单位财务开支报销审批模板管理的通知》（鄂财办发〔2018〕14 号），文件分为《湖北省省直单位财务开支审批报销模板》和《湖北省省直单位公务开支报销要素和流程》两部分，对加强行政事业单位财务规范是一个非常好的参照和学习。
比如规范的审批单据、审批正常依据、审批要素的重点内容、所附原始凭证及附件、开支范围、报销标准、报销程序、风险点、负面清单等，都非常好。
各单位虽然有类似的文件和制度，但都不够规范，大家可以结合单位具体工作实际，研究制定单位的财务管理规范，比如差旅费、因公临时出国（境）经费、国内公务接待费、商务接待费、外事接待费、会议费、培训费、驻村（扶贫）工作队补助经费、基层党组织党建活动费等的报销审批要素和流程。
下面以《差旅费报销审批要素和流程》、《基层党建活动经费报销审批要素和流程》两个案例供大家参考。
差旅费报销审批要素和流程一、政策依据1．省财政厅关于印发《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》的通知（鄂财行发〔2014〕11 号）2．省财政厅办公室关于印发《湖北省省级党政机关差旅费管理办法有关问题的解答》的通知（鄂财办行〔2014〕189 号）3．省财政厅关于调整省级党政机关差旅住宿费标准等有关问题的通知（鄂财行发〔2015〕90 号）4．省财政厅关于明确省级党政机关省外差旅住宿费标准的通知（鄂财行一发〔2016〕17 号）二、报销审批要素及重点内容(一)事前审批要素1．出差人员姓名、职务 2．出差事由 3．出差地点 4．交通工具 5．预计天数（二）审批报销所需原始凭证及附件1．差旅审批单2．差旅费报销单3．城市间交通费票据4．住宿费发票5．公务卡结算票据6．差旅费其他相关附件（包括会议、培训通知，检查文件，邀请函，招商引资方案及经费预算，考察请示及报告等）。
（三）开支范围差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是作者为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
行政单位财务报销制度及报销流程
行政单位财务报销制度及报销流程篇一：机关事业单位财务报销制度机关事业单位财务报销制度第一条为进一步加强单位经费管理，规范财务行为，提高资金使用效益，节约财政支出,促进街道各项事业健康有序发展.现依据有关法律、法规,结合街道实际,特完善修订本制度。
第二条本制度适用于:街道办事处机关、各部门、所属各事业单位，政府及部门所属的经营性实体、公司以及与镇财政有正常经费领拨关系的单位和部门。
第三条本制度所称“经费开支及财务支款”包括:各项工程款支付，各项借款、预付款项，以及日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生一切经费支出.第四条各项日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出,实行街道主任“一支笔审批”.其审批报销程序规定如下:1（一）日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，必须在支出发生之日起一个月内按规定审批报销程序办理结报;事务管理和相关公务活动中所发生的招待餐费，在按规定审批报销程序办理结报时，必须附上餐饮清单(点菜清单)。
（二)日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出原则上出现单项1000元以上资金使用的,应事先报告街道主要领导，征得领导同意才可以开支，资金的审批报销程序为:1、由报销经办人取得原始费用凭证。
2、具体经办人及负责人审核签字。
3、分管领导审核签字。
4、街道主任审批。
5、出纳人员复核无误后给予报销付款。
第五条机关事业单位工作人员因公出差或外出购物等而预支的备用金(借款期限不得超过一个月），在以前所借款项结清的前提下,其审批借款程序规定如下:(一)机关工作人员借款（机关工作人员不得向政府所属各部门、事业单位借款），审批程序为:1、由借款人填制“领借款单"，写明借款事由、金额和预计结报（归还)时间.2、街道分管领导审核签字。
3、街道主任审批。
4、出纳人员复核无误后给预付款。
第六条按照财政部《基本建设财务管理规定》,结合本镇实际情况，对各类建设项目工程款的支付作如下规定:(一)在支付或预付第一笔工程款时，必须按照工程款支2付审批程序提供该建设项目的预算及签订的合同；工程项目建设完工后,在支付最后一笔工程款时,必须按照工程款支付审批程序提供该建设项目的决算及审计报告书。
各部门费用报销财务制度
各部门费用报销财务制度第一章总则为规范公司各部门费用报销行为，提高财务管理水平，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有各部门的费用报销行为。
第三章费用报销申请1、费用发生前，各部门员工应向上级主管提交费用支出预算申请，经批准后，方可执行。
2、费用支出应尽量按照预算执行，如有超支需提前向上级主管汇报并获得批准。
3、发生费用后，员工应及时向财务部门提交费用报销申请，并提供相关的费用发生凭证。
第四章费用报销流程1、费用发生后，员工应将费用报销申请表填写完整，包括费用类别、金额、时间、事由等信息，并附上相关的发票、收据等费用发生凭证。
2、费用报销申请表经上级主管审批签字后，送交财务部门审核。
3、财务部门对费用报销申请进行审核，核对费用发生凭证，并在规定的时间内完成报销手续。
4、财务部门将已审核的费用报销申请归档并备案，同时将报销金额支付给员工。
第五章财务复核1、财务部门每月对各部门费用报销情况进行统计分析，及时向上级主管汇报。
2、财务部门应定期进行费用报销的复核，对异常情况进行调查并向上级主管作出解释。
第六章监督管理1、各部门主管应加强对员工的费用支出管理，严格执行预算制度，防止超支行为的发生。
2、财务部门应定期对各部门费用支出情况进行抽查，发现问题及时进行整改。
第七章处罚规定1、对违反本制度规定的员工，公司将给予相应的处罚，包括扣发费用、警告、记过等处理措施。
2、对严重违反本制度规定的员工，公司将给予辞退处理。
第八章附则本制度自发布之日起执行，如有补充、修改需提请公司总经理审批。
制度解释权归公司总经理所有。
以上为本公司各部门费用报销财务制度，各部门在执行过程中应严格按照制度要求进行操作，不得私自篡改、违规操作等行为。
希望各部门能够严格执行该制度，提高公司的财务管理水平，确保公司经济效益的稳步发展。
报销流程及步骤
报销流程及步骤报销是指员工在工作过程中发生的相关费用支出，根据公司的规定，可以向公司申请报销。
报销流程及步骤如下：一、申请报销1. 填写报销申请单：员工需要准备一份报销申请单，包括报销事由、报销金额、报销日期等信息。
申请单可以是纸质的，也可以是电子版的。
2. 附上相关凭证：根据公司的要求，员工需要将相关的费用凭证附在报销申请单上，例如发票、收据、付款凭证等。
二、提交报销申请1. 交给直属主管审批：员工将填好的报销申请单和相关凭证交给直属主管审批。
主管会根据报销金额、报销事由等进行审批。
2. 财务部门审核：主管审批通过后，报销申请单会交给财务部门进行审核。
财务部门会核对报销凭证的真实性和合法性。
三、报销审批1. 审批流程：报销申请单会进入公司的报销审批流程中，具体流程根据公司的规定有所不同。
一般情况下，会经过多个层级的审批，包括部门经理、财务总监等。
2. 审批结果：报销申请单最终会得到批准或者驳回的结果。
如果批准，申请人可以继续进行下一步；如果驳回，需要查明原因并进行调整。
四、报销支付1. 财务处理：经过审批批准的报销申请单会进入财务部门进行处理。
财务人员会核对申请单和相关凭证，确认无误后进行支付。
2. 支付方式：根据公司的规定，报销款项可以通过银行转账、现金支付等方式进行。
五、报销记录1. 归档保存：完成报销支付后，财务部门会归档保存相关的报销申请单和凭证。
这些记录可以作为公司的财务凭证，供日后审计和查询使用。
2. 报销统计：财务部门会将报销数据进行统计和分析，得出不同类别的报销费用比例，为公司的预算和决策提供参考。
六、反馈与调整1. 反馈意见：员工可以对报销流程和步骤提出改进建议，例如简化流程、加快审批速度等。
公司可以根据反馈意见进行调整和改进。
2. 流程优化：公司可以结合员工的反馈意见和实际情况，对报销流程进行优化和调整，提高效率和减少错误。
以上就是报销流程及步骤的简要介绍。
不同公司可能会有不同的具体规定和流程细节，员工在进行报销申请时应根据公司的要求进行操作。
行政财务制度发票报销规定
行政财务制度发票报销规定为规范公司财务管理，提高财务报销效率，保障公司财务安全，特制定本行政财务制度发票报销规定。
二、发票报销范围公司对符合以下条件的费用发票进行报销：1. 符合我国税收管理相关法律法规规定的正规发票；2. 费用与公司业务相关；3. 没有被重复申报；4. 没有被重复开具。
三、发票报销流程1. 填写报销申请表：员工在发生费用后，需自行填写报销申请表，注明费用的用途、日期、金额等详细信息。
2. 提交发票：员工将费用发票与报销申请表一同提交给部门财务人员。
3. 部门核实：部门财务人员对发票的真实性进行核实，确认费用内容与报销申请表相符，无误后将发票和报销申请表交由财务部门进行进一步审核。
4. 财务审核：财务部门将对发票及报销申请表进行核对，确保费用的合理性及符合公司政策，审核无误后，将费用报销记入公司账务系统并安排付款。
四、发票报销要求1. 发票真实性：员工在提交发票时，需确保发票的真实性，包括发票抬头、内容、金额等信息的准确无误。
2. 发票有效性：发票需符合我国税收管理相关法律法规的规定，包括开具日期、发票号码、税率等内容的合规性。
3. 费用合理性：费用需要符合公司相关政策规定，不能出现超标报销的情况。
4. 报销时效性：员工需在发生费用后的合理时间内进行报销，超过规定时间进行报销的费用将不予受理。
五、发票保管和归档1. 发票保管：员工需妥善保管好费用发票，以备日后查验。
2. 发票归档：财务部门会对已报销的发票进行归档管理，保留一定期限以备日后审计查验。
六、发票报销奖惩措施1. 奖励措施：对于发票报销及时准确的员工，公司将给予相应的奖励，包括物质奖励或表彰奖励等。
2. 惩罚措施：对于故意虚报费用或迟迟不报销的员工，公司将给予相应的惩罚，包括警告、罚款等。
七、发票报销风险控制1. 检查复核：财务部门需对发票报销进行严格审核，确保发票真实性及合规性。
2. 监督检查：公司领导对发票报销工作进行监督检查，确保发票报销工作的规范性。
财务报销制度及报销流程(1)
财务报销制度及报销流程目录第一章总则第二章费用报销凭证的规范第三章内部控制及一般流程第四章借款管理规定及借款流程第五章日常费用报销及流程第六章工薪福利及相关费用支出制度及流程第七章专项支出财务报销制度及流程第八章报销时间的具体规定第九章附则第一章总则第一条、为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况特制定本制度。
第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章费用报销凭证的规范第四条、报销单填写1.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。
2.金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟万亿。
报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。
2.可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，财政收据可入账。
3.车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。
4.打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。
5.报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。
6.其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的对象及招待的人数。
7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
8.外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。
9.当月费用当月报销。
第五条、贴票方法和要求1.原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。
办公物品报销规章制度
办公物品报销规章制度第一章总则为规范办公物品报销管理，维护办公秩序，提高办公效率，特制定本规章制度。
第二章报销范围1.办公物品报销范围包括办公用品、办公设备、办公耗材等。
2.报销范围原则上为日常必需品，不包括奢侈品或过度消费品。
第三章报销流程1.员工需按公司规定的采购流程进行办公物品采购。
2.员工需在报销单上填写详细的报销信息，包括物品名称、数量、单价、金额、用途等。
3.报销单需经部门主管审批后，再提交财务进行审核。
4.财务审核完成后，将报销单交与会计进行记账。
5.财务会根据报销单上的信息，发放相应的报销款项给员工或直接支付给供应商。
第四章报销标准1.办公物品报销金额原则上不得超过员工月工资的10%。
2.针对不同职位的员工，公司将制定不同的报销标准，以确保公平公正。
3.报销标准将根据市场行情、物价指数等因素进行动态调整。
第五章报销要求1.员工需保证所报销的物品为公司正常工作需要，不得私自挪用或私自废弃。
2.员工需对报销单上填写的信息真实可靠，如有虚假信息将承担相应的法律责任。
3.员工需对报销的物品进行认真审核，确保物品质量和数量无误。
第六章报销审查1.公司将定期对员工的报销情况进行抽查，发现问题将进行相应处理。
2.对于频繁报销或报销金额较高的员工，公司将加强审查力度，确保报销的合理性。
3.对于严重违反报销规定的员工，公司将追究其法律责任，并对其作出相应处罚。
第七章其他规定1.公司将建立办公物品管理台账，对办公物品进行统一管理和监督。
2.员工需妥善保管好购买的办公物品，避免损坏或丢失。
3.员工需正确使用办公物品，不得私自转借或遗失。
第八章附则1.本规章制度由公司财务部门负责解释和执行。
2.本规章制度自发布之日起执行，公司保留对其进行调整和修改的权利。
以上便是本公司办公物品报销规章制度，希望全体员工遵守执行，共同维护公司的正常运转。
费用报销规章制度最新
费用报销规章制度最新第一章总则为规范公司费用报销管理，保证公司财务及经营活动的正常进行，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工，在公司经营活动中发生的各类费用报销行为。
第二章费用报销范围1. 差旅费用：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 日常办公费用：包括办公用品购买、邮寄费用、电话及宽带费用等。
3. 会议及培训费用：包括会议场地费、培训费用、材料费等。
4. 其他合理费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第三章费用报销流程1. 填写报销单：员工在发生费用后，须填写详细的费用报销单，注明费用的具体项目、金额以及用途。
2. 提交审批：员工须将填写完整的费用报销单提交至直属领导或相关部门经理审批。
3. 财务复核：财务人员对审批通过的费用报销单进行核对，如有疑问需及时沟通并要求员工提供相关证明材料。
4. 报销发放：财务人员在确认费用报销单无误后，将报销款项发放至员工或直接支付给相应机构。
第四章费用标准1. 差旅费用：差旅费用应按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承担。
2. 日常办公费用：日常办公费用应合理节约，不得出现奢侈浪费的情况。
3. 会议及培训费用：会议及培训费用应提前做好预算，并报备相关部门领导审批。
4. 其他合理费用：其他合理费用应符合公司经营活动的需要，且提供有效的证明材料。
第五章财务监督1. 财务部门负责对公司费用报销的管理和监督，对公司各部门的费用开支进行定期审计。
2. 财务部门要及时发现并纠正员工可能存在的违规报销行为，确保公司资金使用的合规性和透明性。
第六章处罚规定1. 对违反本规章制度的员工，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减工资、停职或开除。
2. 对涉嫌违法行为的员工，公司将移交相关部门进行处理，并保留追究法律责任的权利。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起开始实施，有效期为三年。
2. 本规章制度解释权归公司财务部门所有，如有疑问可向财务部门咨询。
行政报销规章制度有哪些
行政报销规章制度有哪些一、总则在企事业单位的日常运营活动中，存在着各种各样的支出和费用，为了管理和控制这些支出，在企事业单位中通常会建立行政报销制度。
行政报销规章制度是企事业单位内部的管理制度之一，旨在规范和管理单位内部的各项报销行为，确保单位的费用支出合理、规范、合法、准确。
二、报销范围1. 差旅费差旅费是指单位工作人员因公外出时发生的交通、食宿、通讯、招待等费用支出。
差旅费只限于公事活动，如出差、会议、考察等，不包括私人活动。
报销范围包括交通费、食宿费、通讯费和招待费等费用。
2. 办公费办公费是指办公室日常运营中产生的各种费用支出，包括办公用品、设备维护、水电费、房屋租赁等费用支出。
办公费必须符合单位的规定，合理使用，不得用于私人用途。
3. 会议费会议费是指单位举办会议、活动产生的各项费用支出，包括场地租赁费、餐饮费、礼品费、差旅费等。
会议费必须事先经过申请审批，并符合单位的规定和预算标准。
4. 业务招待费业务招待费是指单位与外部合作伙伴或客户进行业务洽谈、联谊、招待等产生的费用支出。
业务招待费必须符合单位的规定，不得超出预算标准，且必须经过相关部门的审批。
5. 其他费用除上述费用外，行政报销规章制度还涵盖其他各种费用支出，例如医疗费、电话费、快递费等。
这些费用支出必须经过严格审核和审批，不得私自报销。
三、报销流程1. 报销凭证报销人在进行报销时需要准备相应的报销凭证，包括发票、收据、支票、银行转账单据等。
凭证必须真实、完整、清晰，且符合相关规定，否则将不予报销。
2. 报销单据报销人在填写报销单据时必须如实填写各项费用支出金额，注明用途和日期，并附加相应的凭证。
报销单据必须经过所在部门负责人或主管领导审批后方可进行报销。
3. 报销审批报销单据经过审核后，由财务部门或行政部门进行报销审批。
审批程序必须严格执行，不得私自报销或越级审批。
4. 报销付款报销审批通过后，财务部门将会将报销款项支付给报销人或相关部门。
公司财务报销制度及流程1
公司财务报销制度及流程1公司财务报销制度及流程1一、引言二、公司财务报销制度1.财务报销范围2.财务报销政策3.报销申请和审核员工在进行费用报销前，应按照公司规定的程序填写报销申请表，并提交相关的费用支持文件，如发票、合同、付款凭证等。
财务部门根据报销政策和流程对报销申请进行审核，包括申请的合理性、凭证的真实性、金额的合理性等。
4.报销审批和支付经过财务部门审核的报销申请将提交给上级部门或公司主管领导审批。
审批流程应明确规定，包括审批人员的级别和权限，审批的时间限制等。
一旦报销申请得到批准，财务部门将按照公司规定的方式进行支付，如银行转账或现金支付。
5.报销记录和归档公司应建立完善的财务报销记录和归档系统，将每笔报销记录进行编号和存档，并保存相关的报销申请表、费用支持文件和批准文件等。
这样可以提供必要的凭证和资料，方便公司内外部的审计和监督。
三、公司财务报销流程1.报销申请员工在需要进行费用报销时，应填写报销申请表，并附上相关的费用支持文件。
报销申请表应包括报销的金额、费用类型、用途和相关部门的审批人员等。
2.审核和审批财务部门根据公司的报销政策和流程对报销申请进行审核，确认申请的合理性和凭证的真实性。
然后将报销申请提交给上级部门或公司主管领导进行审批。
3.报销支付经过审批的报销申请将由财务部门进行支付。
支付方式可以是银行转账或现金支付，根据公司规定和员工的要求进行。
4.报销记录和归档财务部门应将每笔报销记录进行编号和存档，并保存相关的报销申请表、费用支持文件和批准文件等。
这样可以提供必要的凭证和资料，方便公司内外部的审计和监督。
四、财务报销制度的监督和改进1.监督和检查公司应定期对财务报销制度的执行进行监督和检查，包括对报销申请和审批流程的合规性进行检查，对报销支持文件和凭证的真实性进行核实等。
2.建立反馈机制公司应建立员工对财务报销制度的反馈机制，鼓励员工提出改进建议和意见，以便及时调整和改进财务报销制度。
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行政办公室报销制度及流程1 办公室财务报销管理流程
为了加强公司内部管理，规范公司采购制度及财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
一、办公及日常用品申购流程
1、各部门根据各自工作的实际情况和业务需求，提出切实可行的申请需求，部门员工需将采购物品申购单上报部门经理。
2、部门经理到财务总监办公室领取公司用款申请单并填写，简述费用内容或事由，上报主管副总、总经理审批。
3、经批准后，到财务部领款，出示领导用款审批单，填写借款单，方可进行物品采购。
采购费用不得超出借款金额。
为了便于公司根据需要统筹安排，对物品进行统一管理，所购物品需经行政部做入库登记，再由使用部门进行登记领用。
注：采购费用不得超出借款金额。
4、经办人采购物品的同时必须取得相应的合法票据。
5、按规定的审批程序进行报批。
二、其他费用支出申请流程
各部门其他日常费用支出，由各部门自行申请，申请流程按
规定的审批程序进行报批，费用支出后，经办人保存好票据凭证及借款余额，上交行政部部门经理，由行政部进行统一签报。
三、报销流程
1、经办人对采购物品发票进行整理、分类并注明，将票据凭证
及借款余额统一上交行政部部门经理，由行政部填写支出凭单，进行统一签报。
填写时应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
且发票背面有经办人签名。
2、费用报销流程
经办人整理报销单据及借款余额→上交行政部部门经理→由行政部填写支出凭单→经由部门经理、主管副总、财务总监、总经理审批并签字确认→到财务部报销，领取借款单。
三、附则
本制度经总经理办公会议讨论通过,发布后生效。
行政办公室
2011年4月14日
用品申购及报销流程图
行政办公室工作制度及工作流程1
行政办公室工作制度及工作流程
行政办公室是单位对内对外的窗口，它的工作和服务质量直接展示单位的精神面貌。
办公室工作繁杂，涉及工作范围广，工作性质要求行政办公室工作人员要有责任心、综合能力强、工作要主动、认真、服务态度好，还应全面了解单位的各种信息和情况，了解国家的新闻媒体相关法律法规和科普惠农政策以及单位的各种规定，这样才能更好的工作，以防失误，避免给工作造成不良影响，结合单位实际，制定本单位行政办公室规章制度及工作流程。
第一部分办公室管理职能和岗位职能
基本管理职能
主任岗位职能文员职责涉及工作
流程
涉及相关
制度及标
准
涉及相关表单
项目简要说明
1 员工招
聘入职
管理
员工入职必须经过报名、面试、实习、考核、入职培训等环节，要求招收能力强、品德优秀的员工。
①审查员工履历
②报请领导审核
③面试
④根据综考情况批准入职
协助安排新
员工报名、
培训、考试、
食宿等
员工入职流
程
员工入职管
理制度
《履历表》
《应聘人员登记表2 员工调
动管理
根据公司安排，对跨部门人员变动采取调令的方式；部门内部的变动需报送行政办级单位主要领导
①审核调动手续
②监督检查
内部岗位变
动登记表
员工调动流
程
调动管理制
度
《介绍信》
《人事调令》《员工异动交接清单》
3 劳动合
同管理
员工实习一至两个月，可以书面申请与单位签订
劳动合同
①全面负责
②审核
①初拟合同
②签订合同
文本
③存档
签订劳动合
同流程
合同书标准
文本
《合同书》《用工合同》《员工登记表》4 员工辞
职管理
员工辞职必须提
出书面申请，并逐级审批、办理
①全面负责
②审核
①办理辞职
手续②接受
辞职申请③
员工辞职流
程
员工辞职管
理制度
《员工离职交接清单》
5 培训管
理
单位对新入职员工、业务骨干、
全体员工开展定期和不定期培训，培训采取内训和外训相结合方式进行
①拟定方案
②组织实施
③考核验收
④效果分析
①培训通知
②培训场
地、会务服
务
培训流程
员工培训管
理制度
《培训计划表》
6 考核管
理
单位对各部门、各种业务人员定期进行考核，奖优罚劣。
①拟定考核计划
②考核数据分析、整理
③统计考核表
①发放通知
②参与考
核、统计
①部门月度
考核流程②
业务员年度
考核流程
全体员工绩
效考核制度
《每月绩效考核表》
7 费用审
核管理
单位对手机费用、车辆费用进行审核
①车辆燃油费、过路费、停车费审核②车辆维修费用审核
①手机费登
记
②车辆费用
登记
费用审核登
记流程
①车辆费用
登记表②车
辆一览表③
手机费用登
记表
《车辆管理制度》
8 收文管
理
收文要求及时传
阅
①审核
②督办
①登记
②承办
收文流程收文登记薄收文程序
9 发文管
理
发文要求使用公文文种，遵守行文规范格式，由文员或各部门拟稿，办公室主任审核，相关领导签发，规定发文号、印刷份数和时限。
①审核
②注发
③用印
①拟稿
②校对
③印刷
④分发
⑤归档
发文流程发文登记薄发文程序10 印章管
理
各类印章必须由
办公室负责申报
和刻制，各部门
启用印章时到办
公室登记备案，
停用印章交办公
室封存。
①审批日常文件，
合同和其他公文
用印
②单位印章的保
管
①用印登记
②办公室印
章保管
印章使用流
程
印章使用登
记表
印章管理制度11 档案管
理
涉及公司有关经营累、业务类、人事类文件、合同的保管与定期清理。
①全面负责
②监督考核
③销毁批准
④审核借阅请求①复印、打
印2借阅登
记③借阅分类、整理④
编制档案明
细表
①文档管理
流程②文档
借阅（复印）流程
①档案明细
表②合同登
记表
档案管理制度12 会议管
理
单位召开的各种会议的安排
①统筹安排
②会务协调
①编写会议
计划表、通
知②会议准
备③会场安
排④后勤工
会议流程
①会议签到
薄②会议记
录薄
会议管理制度13
卫生制度
保证单位办公
区、公共区、生活区公共卫生干净整洁。
①全面负责②督查检查参与检查
①办公区及各部门评分
表
卫生管理制度
14
考勤管理
对单位员工实行指纹考勤，严肃公司纪律。
①全面负责②监督检查③指纹录入④设备维护①人员异动
通报②协助管理③定期考勤
15
网络管理
对单位电脑、网络、指纹考勤机
等进行管理维护
①全面负责
②监督检查③设备维护
④电信部门联络
⑤电话维护
⑥网络维护
协助管理
第二部分办公室工作流程流程一；收文流程
收文流程
文员
办公室主任
单位领导
分管领导及处
理
一般文件
流程起始
收文
签收、登记
审阅
落实
流程结束
承办、督办阅读、拟办承办、落实流程结束
流程二；发文流程
发文流程
文员
办公室主任
单位领导
分管领导及处
理
重要文件
一
一般文件
流程三；车辆管理流程
部门用车人
办公室办公室主任
单位领导
驾驶员
同意同意流程起始审阅
编号、发文流程结束
打印、核对
签发
签收
流程结束
拟稿
初核存档流程起始
批准记录、存档流程结束安排车辆
出车
申请
登记
完成反馈任务
流程四；办公用品、采购、入库、领用流程部门行政办单位领导流程起始
审核
根据需求提出计划审批
提出使用申请
领用
流程结束
物资采购
验收入库、登记并建立台帐。