单据报销单封面
费用报销单模板(二)2024
费用报销单模板（二）引言概述：费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。
该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容：1. 报销单基本信息- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管理和查询。
- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结束后的日期。
- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。
2. 费用明细- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。
- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结：费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。
通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。
这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。
报销单子模板
以下是各种报销票据的样板，请大家按下面的样板填写报销单据，以免填错。
影响大家拿钱的时间。
回家和报到的票据只填差旅费报销单，不填职工出差审批单。
出差和培训的票据填差旅费报销单、职工出差审批单，有市内交通费的还得填出租车票报销单业务招待费票据填业务招待费审批单、报销单。
注意事项：1、粘票时在粘贴单实线右侧粘贴，票据不要超出页面。
2、手撕票要填写相对应的乘车时间，不要写具体的地方（如：北京至太原），来回的发票号码不要在100以内。
剪票时按乘车的票价剪，不要少剪，与所填写的票价不符。
3、住宿票、发票要盖发票专用章，有时间的把时间也填上。
4、发票需要填写付款单位时要认真填写单位名称，填写单位全称或简称都可以，单位全称为：内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司，简称为：大唐克旗煤制天然气公司。
5、出差的报销单据财务没有算补助，所以不要合小计。
6、附单据张数包括（票数＋审批单＋出租车审批单），出租车审批单上的张数仅为出租车票的数。
以后有新的规定和要求再告诉大家。
出租车票报销单（模板）所属部门：环境工程分厂2011年3月27日至2011年4月10日大写金额仟叁拾零元零角零分￥：30.00车票张数：5（出租票数）主管领导：部门负责人：经办人：自己姓名职工出差审批单（模板）内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司职工出差审批单2011年3月9日内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司差旅费报销单所属部门：环境工程分厂2011年3月27日内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司业务招待费审批单第一联总经理工作部留存内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司报销单所属部门：环境工程分厂2011年3月27日附单据张。
报销单据规范ppt课件
实际用途是招待用餐，报销单上填写餐费或差旅费 实际用途是招待洗浴或游玩，报销单填写差旅费
报销单的正确填写
✓没有填写完的空白项目，需要画斜线；
✓单项金额直接填写金额数字，汇总金额需在金 额前面加人民币符号“¥”
报销单的正确填写
Thank You
✓I. 报销单的正确填写 ✓II. 报销票据的黏贴原则 ✓III. 报销单的审批流程
报销单的正确填写
✓请填写报销部门、报销日期
报销单的正确填写
✓开票内容避免以下字眼：礼品、招待、接待 开票内容可以是：福利费、办公费、用品
✓费用用途请填写该项费用的具体内容； 发票项目与实际业务名称不一致时，按照发票项目
✓填大写金额的前一位，在里面画圈，圈内打叉； ✓大写数字规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、 柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；
报销单的正确填写
✓若仟位数和十位数均有数值，而佰位数为0， 需要在佰位数前写零，不能用斜线替代；
✓报销人签字；待领款时，再领款人签字。
报销票据的黏贴原则
✓发票统一粘贴在原始单据粘贴单上，按照单据 纸的大小粘贴在粘贴单的范围内；
✓票据纸张大小、金额相同的单据粘在一起；
✓不能使用订书机装订发票及黏贴单；
✓如果发票量大，要分门别类，如：公交、地铁、 机票、餐饮、办公等；
✓一张粘帖单不足以粘帖所有发票时，请将剩余 发票粘贴到另贴小张的，再贴大张的，小张发票在下， 大张发票在上；
报销票据的黏贴原则
发票由后往前贴，由右往左贴； 火车票尽量往右边贴（因为左边的金额易遮盖）
报销票据的黏贴原则
附件为A4纸张，左下角往里折，折回到报销单里面；
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。
报销常用单据
-
金额/权限 Amount/Approval limit 1000-3000元(含1000) √ √ — 3000-5000元(含3000) √ √ √ 5000-1000元(含5000) √ √ √ 10000元以上(含10000) √ √ √ 汇率 Exchange Rate 余额 Balance 借款 Advance AMT.
-
-
总计 Total 部门经理 总监 副总裁 行政 财务审核 财务经理 财务总监 财务副总裁 总裁
签字:
签字:
签字:
签字
签字:
签字:
签字:
签字:
签字:
日期:
日期:
日期:
日期：
日期:
日期:
日期:
日期:
日期:
差 旅 费 用 报 销 单 TRAVEL EXPENSE STATEMENT
凭证编号 Voucher No. ：
付款公司： Company Name： 从 Travel From 到 To 日期 Date 工作餐 Meals 住宿 Hotel 当地交通费 Transportation 往返交通费Transportation 应 酬 Entertainment 其 他 Others 小 计 Subtotal 批准权限 级别 <1000元 部门经理 总监 副总裁 备注： √ √ —
部门： Dept. : 星期一 MON
员工号： Employee No.: 星期二 TUE
电话： Tel. No.: 星期三 WED 星期四 THU
银行卡卡号： Bank Card No.： 星期五 FRI 星期六 SATApplicant Name: 本 周 总 计 Week Total RMB OTH
报销单、付款单、借款单各类单据模板
业务部门： 收款人全称
经办人：
申请日期：
银行账号
开户银行
款项用途
合同总额
付款方式
□转账支票
□网银
□承兑
□电汇
付款金额 ¥
大写：
账面记录 预付款金额：
应付款金额：
付款依据 款项说明
□其他
项目负责人：
部门负责人：Βιβλιοθήκη 分管副总：财务审核：
财务负责人：
总经理：
付款审批单
业务部门： 收款人全称
经办人：
申请日期：
备注
合计（大写） 结算方式： 账面预借余额： 收款人名称： 开户银行： 项目负责人：
财务审核：
□转账支票
¥
□网银 本次实付金额： 收款人账号：
□冲预借款
□现金
领款人签字：
部门负责人： 财务负责人：
分管副总： 总经理：
报销审批单
业务部门： 费用所属项目
报销申请人：
经办人：
发票内容/费用属性
金额
填报日期： 单据张数
公司陪同 人员名单
领用（酒/烟） 数量
瓶/盒 烟酒单价：
餐别
□早餐
□中餐
□晚餐
¥
用餐人数
项目负责人：
部门负责人：
总经理：
支付凭据
年月日
即付 付款金额（大写）
附
单
￥
据
张 领款人：
项目负责人：
部门负责人：
分管副总：
总经理：
支付凭据
年月日
即付 付款金额（大写）
附
单
￥
据
张 领款人：
项目负责人：
部门负责人：
报销流程及报销单填写示意图
报销审批流程图
经办签字 主管复核 财务签字 总经理签字
缺一不可。
报销单示意图：
报销单
报销部门： 一分厂 2014 年05月17日 项 目 附单据（张） 金 额 备 注 水银笔 1 594.00 车间使用
100#编制袋 1 700.00
合计
2
1294.00
人民币大写：壹仟贰佰玖拾肆元整
主管审批 ：（总经理签字） 财务审核：（财务签字） 报销人：（报销人签字）（部门主管签字）
附注：正规发票粘贴要与白条分开,不能粘贴在同一报表单中。
如为采购报销必须附有采购申购单，和入库单才可报销。
如无法取得单据的报销凭证或票据丢失，可使用证明单证明。
证明单可到财务来领取。
每周将粘贴好的报销单汇总成一般经费报销表。
签字审批完交由财务报销。
报销单
报销部门： 一分厂 2014 年05月17日 项 目
附单据（张）
金 额 备 注 瑞金出差查货住宿费2晚 1 300.00
注明针对那批货物或订单。
瑞金出差查货车费火车（瑞金--福州）往返 2 150.00
合计
3
450.00
人民币大写：肆佰伍拾元整
主管审批 ：（总经理签字） 财务审核：（财务签字） 报销人：（报销人签字）（部门主管签字）
附注：差旅费报销也统一粘贴报销单。
粘贴好的报销单统一汇总成到出差费用申请表中。
签字审批完交由财务报销。
财务制度报销封面
财务制度报销封面一、前言财务制度是企业管理的重要组成部分，它规范了企业财务管理活动的制度、流程、责任和权限，是保障企业正常运行和防范风险的基础。
报销是企业财务管理的一个关键环节，对于落实财务制度、控制预算支出、加强成本管控、提高公司运行效率和减少公司风险都有着至关重要的意义。
为了达到上述目标，公司制订了具有规范性和可操作性的财务制度报销封面，以帮助公司管理人员和具有报销权限的员工执行报销流程和规范。
二、制度规范2.1 报销项目报销项目是指符合公司财务管理政策的所有支出项目，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、通信费、物品采购费、住宿费、人员培训费等。
报销归口财务部，员工应当在规定时间内报销，超时不予受理。
2.2 报销限额公司规定了不同项目的报销限额，超过限额不予报销。
具体报销限额以公司内部政策为准，若员工需要超额报销，需经过申请、审核、审批等流程。
2.3 报销流程财务制度规定了完整的报销流程。
员工须积极配合财务部进行报销，包括认真填写报销单，准确核对发票、单据、证明等材料，遵守公司内部报销规定。
报销流程如下：•填写报销单：员工按照公司规定进行报销单的填写，填写要求详见公司内部制定的规定；•提交单据：员工须携带所有支出项目相关发票、单据和证明等物料一并提交给财务部审核；•财务审批：财务部审核员对申请的报销进行初步审批，并按照公司标准执行审核标准；•部门领导审批：对于涉及到部门领导审批的支出项目，财务部将报销单上缺失的相关文档和材料提交给部门领导进行审批；•公司审批：公司主管部门对于公司重大支出项目进行审批，审批通过后报销流程进入财务付款环节；•财务付款：财务部根据报销单、审批单、发票等材料按照公司规定支付相关费用。
2.4 处理时限为了保证公司财务管理的规范性和及时性，公司制定了处理时限。
员工在提交报销单后，财务部需在5个工作日内完成初步审核；部门领导需在3个工作日内完成审批，公司主管部门需在10个工作日内完成审批，财务部需在2个工作日内完成付款。
酒店财务部编制单据样版 - 费用报销单
角 分 ￥： 经理： 经理：
出纳店别： 部门来自XXX 酒 店费用报销单
填报日期
经办人领款签名
年月日
报 销 事 由
附 单 据
应报销金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
是否有预付（借）款：□是
□否
预付（借）款金额￥：
份
实报销金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元
总经理 董事长
部 门
申请人：
财 务
审核：
主管： 主管：
角 分 ￥： 经理： 经理：
出纳
店别： 部门
XXX 酒 店
费用报销单
填报日期
年月日
经办人领款签名 正楷:张三
报 销 事 由
附 单 据
应报销金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
是否有预付（借）款：□是
□否
预付（借）款金额￥：
份
实报销金额大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元
总经理 董事长
部 门
申请人：
财 务
审核：
主管： 主管：
报销单据粘贴填写规定
报销单据粘贴填写的规定
为进一步促使我院财务基础工作的规范化，保证财务会计档案资料的完整性和整齐性，并符合财务档案资料长久保存的要求，特对报销单据粘贴方法作如下规定：
一、报销单据的粘贴方法：根据报销单据的大小和数量不
同，选择不同的粘贴方法：报销的原始单据大于费用报销单封面的，可直接将原始单据的正面粘贴在报销单的背面左上角处；报销的原始单据小于费用报销单封面的，应将原始单据的正面粘贴在报销封底上，粘贴时以右对齐，胶水粘于票据的左边背面，如票据较多，可粘贴在第二张封底上，以此类推。
（详见图片）
二、报销单据的填写要求：填写报销单要使用蓝色或黑色
钢笔或水笔，不得使用铅笔或圆珠笔；填写报销单时，报销金额和所附单据金额一致，金额大小写一致；填写报销单时，项目内容、日期和金额不得涂改。
注：“财务报销流程”的附图说明（6张照片——报销单据粘贴方法)
（图1：封面）
（图2：附件）（图3：票据类型1）
（图4：票据类型2）（图5：票据类型3）（图6：票据类型4）。
财务报销单表格—带尺寸完整
财务报销单表格—带尺寸(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人珠海中山医院财务用款、采购及报销审批制度为了进一步加强医院财务管理，统一财务用款、采购及报销标准，规范财务报销程序，明确经济责任，提高办事效率，增强依法理财的意识，保证财务信息的真实合法，更好地为医院健康发展服务。
根据《会计法》、《发票管理办法》及有关财经法规，结合医院实际，制定本制度。
一、财务用款、采购及报销审批制度：医院财务用款、采购及报销实行院长“一支笔”签批制度。
二、财务审批程序：1、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经院委办公会议审议通过，报院长审批后，方可购置和实施。
2、购置一般设备、仪器、家具时，单价在500元以上，各科室负责人根据业务需要，按规定作出购置申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购置。
3、购置低值易耗品、办公用品等，根据各科室实际消耗的统计分析资料，并结合库存情况，各科室负责人合理作出采购申请计划，经分管院长审核签字，报院长审批后方可购买。
4、购进药品、医用耗材，由药剂科主任根据医疗需求制定药品、医用耗材申请计划，提交采购部主任审核，经分管院长审核签字，报院长审批后方可采购。
5、工资、福利及业务提成，包括工资、临时工资、社会保险、各项福利费、业务提成等。
此类费用按照医院工资、福利及业务提成有关规定执行。
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编号
开支项目 共报销人民币（大写） 装 订 线 报销部门： 负责人审批意见：
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பைடு நூலகம்日 说明：
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单 据 报 销 封 面
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开支项目 共报销人民币（大写） 装 订 线 报销部门： 负责人审批意见：
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