会计电算化-总账-作业(u8适用)

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用友U8总账使用指南

用友U8总账使用指南

安装好的用友U851A在开始菜单→程序→用友ERP-U8 里.将用友ERP-U8→财务会计→UFO报表→总账ERP-U8→系统服务→系统管理三个发送到桌面快捷方式,便于平时财务软件的操作.平时就用到这三个.“UFO报表”是用来查看资产负债表与利润表的,“总账”是用来记账的.“系统管理”是用友备份账套的.一、先增加账套操作员:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。

系统管理→权限→用户→增加至少得两人,一人制单一人审核。

编号为1和2。

姓名自己定。

(不可混淆)增加完两人之后,依次双击该两人,(将所属角色的账套主管打√,然后点修改,现在已经增加完操作员和操作权限了,接着就是建立账套了,第一次建账,要做好数据的初始化工作。

二、如何建立账套:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。

“系统管理”→账套→建立账套名称最好是公司名称的简称,比如温州强强机械加工有限公司,只要输入强强就可以了。

启用会计期的月份最好是1月,因为这样就有一整年的账套数据可以查询。

单位信息:自己完善核算类型:企业类型为工业行业性质为新会计制度科目账套主管为操作员1(编号)基础信息全部打√科目编码级次第4级输入4。

系统启动在总账前打√启动为1月1日,年月份跟启用会计期一样其他的都为默认这样就已经建立好账套了。

三、数据初始化:打开桌面上的“总账”,所有的账务处理都在这里面操作,所有的数据初始化在总账→系统菜单→设置里进行操作。

会计科目设置:提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置,及二级、三级科目的增加。

外币及汇率:不用。

如有外币核算可进行设置,固定汇率每月一日中间价中间价可到中国外汇管理局网站查询,输入币符、币名然后点增加期初余额:依次输入。

往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案,在系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。

客户、供应商分类按省再按市分类。

用友ERPU8总账系统模块操作

用友ERPU8总账系统模块操作

用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP-U8财务系统的核心。

从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。

整体流程图:◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要,或业务变更,发生一些账套信息与核算内容不符,可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。

进入相应功能:总账——设置——选项,显示选项窗口,即可进行账簿选项的修改。

◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。

在实际工作中,制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。

进入相应的功能单击:业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证,单击或,新增【记账凭证】。

制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别,并注明原始单据张数。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。

在选择科目名称时,单击在科目参照表中依次选择入账科目。

在输入金额后点击回车,系统自动换行。

注:受控科目则需在受控系统中生成,生成后数据流自动流向总账。

受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。

受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。

录入完的凭证要分别备查流量和备查,单击和,,输入相关备查项目代码。

也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。

如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查,如日常的提现、解款。

录入完成后,单击保存该凭证,或,打印时系统自动保存该凭证。

1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时,进入相应的功能:总账——凭证——填制凭证,通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。

单击下的,凭证左上角显示“作废”字样,表示该凭证已作废。

【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号,只在凭证左上角显示“作废”字样。

【作废凭证】不能修改、审核。

在记账时,不对【作废凭证】作数据处理,相当于一张空凭证。

会计电算化及实训——用友U8.72版任务三 总账系统的操作5

会计电算化及实训——用友U8.72版任务三 总账系统的操作5

(一)凭证管理
(一)凭证管理
1填制凭证 登记账簿的依据是记账凭证,记账凭证是总账 系统的数据源,填制凭证也是最基础和最频繁 的工作。凭证的内容一般包括两部分:一是凭 证头部分,包括凭证类别、凭证编号、日期等 内容,二是凭证正文部分,包括摘要、科目名 称和金额等内容。单位的日常业务处理首先从 填制凭证开始。
(一)凭证管理
【例4-6】2014年1月2日,签发现金支票一 张,提取现金8000元备用。附件1张。支 票号:201401。
【操作步骤】 (1)单击菜单“凭证”下的“填制凭证”, 显示单张凭证。 (2)单击〖增加〗按钮或按[F5]键,增加 一张新凭证,光标定位在凭证类别上,选 择银行收款凭证。
在金额处按“=”,系统将根据借贷方差额自动 计算此笔分录的金额。例如:填制某张凭证时 ,前两笔分为借100,借200,在录入第三笔分 录的金额时,将光标移到贷方,按下“=”键, 系统自动填写300。 在录入凭证时,若不录入外币,只录入汇率和 金额,系统可反算出外币数;若不录入汇率, 只录入外币和金额,系统可反算出汇率,提高 录入效率和准确度。
任务三 总账系统的操作
学习目标、重点及难点 ●目标:掌握总账系统日常业务处理,出纳 管理等操作,具体包括凭证的编制、出纳签 字、审核签字,主管签字,记账、反记账 ●重点:凭证处理,银行对账 ●难点:凭证处理,银行对账

课 型:新授课 主要教学方法:讲授和实验 课时:4节
三 日常业务处理

【操作注意】 在合并状态下不能录入、修改凭证,必须 先切换到展开状态再操作。“CTRL+A”可 以切换合并、展开状态。 如果在“选项”中,设置了“制单权限控 制到科目”选项,那么在制单时不能使用 无权限的科目进行制单。 在录入辅助明细时,对于同一个往来单位 来说,名称要前后一致,比如不能有时用 “用友公司”,有时又用“用友集团公 司”,象这样名称前后不一致,系统则将 其当成两个单位。

会计电算化用友U8之账务处理系统

会计电算化用友U8之账务处理系统

3
财务数据检索
可通过查询条件、账目类型、账目余额等方式,对财务数据进行查询和检索。
会计期间和年度结账
会计期间
每个会计期间的结束前,需要 对账务处理系统进行结账,确 保财务数据的完整性和准确性。
会计年度
在会计年度末,需要对全部会 计业务进行核实和结算,出具 各项财务报表,进行财务审核。
企业所得税年度申报
特点
会计电算化具有高速、高效、高质、高控等特点, 全面提升了会计信息的准确性、可靠性、安全性和 实时性。
发展
随着信息技术的不断发展,会计电算化将会得到进 一步的普及和拓展,成为企业管理中不可或缺的一 部分。
U8的概述和优势介绍
U8是什么
U8是用友公司满足中小型企业管理 和运营需求的综合套装软件,被广 泛售卖和应用。
模版制定
根据企业会计核算的流程和特点, 设置各项科目的处理模板或模版组 合。
凭证处理
通过分录、审核、修改、作废等方 式,快速处理企业的财务凭证。
凭证管理和凭证录入
1
凭证管理
可以根据凭证类型、凭证编号、日期、经手人等条件进行查询、打印和作废操作。
2
凭证录入
可进行手工录入、自动导入、模板录入等方式,提高会计核算工作的效率和质量。
根据国家主管部门的要求和规 定,需要对企业所得税进行年 度申报。
财务报表和查询
财务报表
包括资产负债表、利润表和现金 流量表等重要财务报表,通过查 询实现企业的财务分析和决策。
财务指标
包括收入、成本、费用、利润、 资产、负债等各项财务指标,通 过查询实现企业财务状况的了解。
财务查询
支持多种查询条件和方式,满足 财务数据的快速查询和分析。

会计电算化-总账-作业(u8适用)

会计电算化-总账-作业(u8适用)

《计算机会计》课程“总账”作业一、判断题1.凭证上的制单人由系统根据当前操作员自动填写。

Y2.如果凭证上的金额为负数,则在录入金额时需按空格键才能将金额显示为红字。

N3.凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明,凭证上的每个分录行必须有摘要,且同一张凭证上的摘要应相同。

N4.记账凭证是登记账簿的依据,在实行计算机处理账务后,电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证,因此一定确保记账凭证的准确完整。

Y5.每个月末,均需要先进行转账定义,再进行转账生成。

N6.在总账系统中设置对应结转自动转账分录时,对应结转的科目必须为末级科目,且其科目结构和辅助账类必须一致。

N7.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时,若损益科目与本年利润科目都有辅助核算,则其辅助账类必须相同。

Y8.通过总账系统账簿查询功能,既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询,也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。

Y9.在总账系统中进行银行对账时,由于存在凭证不规范输入等情况,可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来,这时,为了保证对账彻底准确,可以通过手工对账进行调整勾销。

Y10.在总账系统中,“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用,并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。

N11.总账系统“支票登记簿”中,已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志,该项标志不可取消。

N12.在总账系统中,只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目,才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。

Y13.在总账系统中,上月未记账,本月可以先记账,但若上月未结账,则本月不能记账。

N14.在总账系统中,取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行,也可由会计主管进行。

N15.在总账系统中,已作废的凭证不能审核,也不参与记账,在账簿查询时,查不到作废凭证的数据。

N16.在总账系统中录入外币业务记账凭证时,如果使用的是变动汇率,汇率栏中将显示最近一次汇率,该汇率不能修改。

《会计信息化U8》课程标准

《会计信息化U8》课程标准

山东电子职业技术学院《会计信息化》课程标准课程代码:0601281适用专业:会计电算化编者:财务与会计教研室(会计信息化课程组)课程负责人:左莉审核人:董红编制单位:山东电子职业技术学院管理与应用外语系编制日期:2015年 7 月 1日《会计信息化(U8)》课程标准(一)课程基本信息(二)课程详细信息1.适用对象普通后三年制学生2.适用专业会计电算化专业3. 参考课时 64 学分 44。

课程简介本课程适度介绍会计电算化理论,着重介绍当今主流财务软件的操作技能;注重实用电算技能的培养,实现理论与实践零距离;注重讲授软件应用中可能出现的故障及如何排除故障,以提高学生对运行会计软件所出现的异常操作问题的解决能力;注重利用软件自带的说明、帮助等辅助文件培养学生自主学习软件的能力,提高对其他财务软件的适应能力。

5。

课程性质与定位①课程性质:专业必修课②课程定位:本课程是高等职业院校会计专业的专业核心课程之一,是融计算机科学、管理科学、信息科学和会计科学为一体的边缘学科,是实践性很强的应用性课程。

本课程是以计算机和财务会计为基础,是《财务会计》、《会计电算化(T3)》的后继课程;开设本课程的目的旨在使学生既要懂得会计电算化的基本理论,又要熟练掌握会计电算化岗位的技能。

6. 课程设计思路本课程是以会计核算工作项目为依据设置的。

其总体设计思路是以工作任务为中心组织课程内容,让学生在完成具体项目的工作中学会相应工作任务,并构建相关理论知识,发展职业能力.课程内容突出对学生职业能力的训练,理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行,同时有考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要.课程设计是以工作任务驱动为线索来进行的。

教学过程中,要通过校企合作、校内实训基地建设等多种途径,采取工学结合、顶岗实习等形式,充分开发学习资源,给学生提供丰富的实践机会.教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式,通过理论与实践相结合、重点评价学生的职业能力。

会计电算化(用友U8操作教程)

会计电算化(用友U8操作教程)
会计电算化 26
2015-5-27
模块二 建立企业的核算体系 2.2 增加操作员及设置其权限:
操作提示:增加操作员:权限——用户——增加 设置权限:权限——权限 注意:设置权限应该先选择账套,再选择人员, 再设置权限。 选择“权限”→“用户”
2015-5-27
会计电算化
27
模块二 建立企业的核算体系 2.2 增加操作员及设置其权限:
地区分类编码 02003 02004 02005 99 地区分类名称 山西省 河北省 内蒙古 其他
2015-5-27 会计电算化 3
1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系,即逻 辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 (1)单机应用模式。既将数据库服务器、应用 服务器和客户端安装在一台计算机上。 (2)网络应用模式但只有一台服务器。将数据 库服务器和应用服
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面
2015-5-27 会计电算化 9
( 4)输入用户名和公司名称,用户名默认为本机的 机器名,单击【下一步】进入“选择目的地位置”界 面,如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面
2015-5-27 会计电算化 10
(5)选择安装程序安装文件的文件夹,可以单击【浏览】修改 安装路径和文件夹,单击【下一步】进入“选择安装类型”界
2015-5-27 会计电算化 16
模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套:
记账本位币为“人民币”;企业类型为“工业”;行业 性质为“2007年新会计制度科目”;采用“按行业性 质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类,有 外币核算业务。 编码规则:会计科目编码级次42222;客户权限组级次 234;客户分类编码级次124;部门编码级次122;结 算方式编码级次12。 数据精度:存货与开票单价小数位为4,其余为2. 不进行系统启用。

会计电算化(用友U8V10.1)模块五

会计电算化(用友U8V10.1)模块五
• 【操作员进行金额权限控制】: 选择此项, 可以对权限不同的人员进 行金额大小的控制,例如主管可以对10 万元以上的经济业务制单, 一 般财务人员只能对5 万元以下的经济业务制单等, 这样可以减少由于 不必要的责任事故带来的经济损失。
• 【凭证审核控制到操作员】: 若对凭证审核范围有明确分工或者审核 只能由特定人员完成, 则应选择此项。
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任务二 总账系统初始化
• 【银行科目结算方式必录】: 选中该选项, 则填制凭证时结算方式必 须录入; 若录入的结算方式时勾选了“是否票据管理”, 则票据号也 控制为必录, 否则票据号不控制必录。 不选中该选项, 则结算方式和 票据号都不控制必录。
• 【往来科目票据号必录】: 选中该选项, 填制凭证时往来科目必须录 入票据号。
如果使用现金流量科目, 则必须输入现金流量项目及金额。 • 【自动填补凭证断号】: 如果选择凭证编号方式为系统编号, 则在新
增凭证时, 系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新 增凭证的凭证号。 如无断号则为新号, 与原编号规则一致。 • 【批量审核凭证进行合法性校验】: 如果勾选, 则在批量审核凭证时 对凭证进行二次检查, 提高凭证输入的正确率, 合法性校验与保存凭证 时的合法性校验相同。
• 【同步删除外部系统凭证】: 选中该选项, 外部系统删除凭证时相应 地将总账凭证同步删除。 否则, 将总账凭证作废, 不予删除。
• (3) 凭证编号方式。
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任务二 总账系统初始化
• 系统在“填制凭证” 功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编 号, 即“系统编号”; 但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭 证编号, 即“手工编号”。 是否勾选由企业根据自身的核算要求进行 选择。

会计电算化ERP—U8操作系统中常见问题的归纳与分析

会计电算化ERP—U8操作系统中常见问题的归纳与分析

初余额时。 一定要注意方 向, 因为有的账户余额方 向不定 , 应才能进行结转 ; 月末需要设置 当月的调整汇率并选择正 并且必须试算平衡, 一旦启用 , 期初余额不能被修改。 确的折算方法才能进行汇兑损益结转 : 期间损益必须在该
二、 日常业务处理中的填制凭证
常见 问题 :无法 编制凭 证或 制单 E期不 能正 常输中操作 员权 限设置
常见问题 : 如在第一层次的权限管理“ 功能级权限的 行相关 的技能比赛来促进水平的提高。 E PU 操作系 设 置 ” 。 限设置 与 账套 不符 或 选择 不全 。 在 R- 8 中 权 则另 两个 层 次
统中. 总账和报表系统是财务系统的重要内容 . 在操作过 即“ 据权 限的设 置 ” “ 额 的权 限设 置 ” 数 与 金 中的 “ 用户 及 角 程中会遇到不少问题。 本文主要对常见问题及解决方法加 色” 下拉为空 , 无法进行权限设置。
控制到科 目、 控制到凭证类别. 都要在进行功能权限设置 必 须做好 准备 工作 。 即本月 日 业务 处理全 部结 束才 能进 常 之后 , 再进行数 据权 限分 配 , 后进人 金额权 限授权 。 然 行。另外还得符合一定条件 , 如销售成本必须在库存商品、
其 他应 注意 的问题 :1建立 账套 信息 时 , 选择 好行 主营业务 收入 、 营业务成 本等 的科 目下 的所有 明细 科 目 () 应 主 业性质 , 面预置的会 计科 目 选框一定 选上 。() 下 复 2输入期 都有数量核算 , 且这 3 个科 目的下级科 目的结构均一一对
个, 进一步补充缺货成本等。 可以
图 1 有 单价 折 扣 条 件 下 最 优 订 货批 量 动 态 决 策 参 考 图
四、 模型特 点

会计电算化用友U8之账务处理系统

会计电算化用友U8之账务处理系统

凭证记账注意事项:
1、作废凭证如果不删除,则也应执行记账 2、一个月内可执行多次记账工作 注:不能记账处理原因: 1 )如为第一次执行记账,则一般原因为期初余额 试算不平; 2)上月末结账。 3)未审核、未经出纳签字的凭证不能记账;
www,
四、查询及冲销凭证:
1.查询凭证: 路径:“总账”|“凭证”|“查询凭证” —在显示的“查询凭证”对话框中选择凭证 类别以及是否记账 —选择查询月份和凭证号范围 2.冲销凭证: 路径:“总账”|“凭证”|“填制凭证” —弹出的“填制凭证”对话框中选择“制 单”| “冲销凭证”命令 —弹出的“冲销凭证”对话框中选择月份、 凭证类别、凭证号。 —系统自动生成一张红字冲销凭证,单击 “保存”即可。注意:修改制单日期
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四、多栏账查询及打印:
1.查询: 路径:“总账”|“账簿查询”|“多栏账”选项 —打开“多栏账”对话框(p.105) —单击 “增加”按钮,打开“多栏自定义”对话 框 —单击“核算科目”右侧的按钮选择需查询的科 目 —单击“自动编制”按钮,单击“确定”, —返回“多栏账”对话框,单击“查询”按钮, 打开“多栏账查询条件”对话框,单击“确定”即可。 2.打印: 路径:“总账”|“账簿打印”|“多栏账打印”选项 —“打印多栏账”对话框(p.107)
www,
4、未达账项种类 (1)银行已收、企业未收 如:银行代收了企业的“应收账款”,而相应 的票据还未送到企业 (2)银行已付、企业未付 如:银行代企业付了“应付账款” 再如:银行已扣贷款利息,企业未付 (3)企业已收、银行未收 销售收入的支票企业已入账,但未送达银行 (4)企业已付、银行未付 采购时开给供应商的支票,尚未送达到银行
三、记账:
1.路径: “总账”|“凭证”|“记账”。 2.操作步骤: —选择记账范围:填入需记账的凭证 号 —显示记账报告:合法性检验 —“记账”,进入“期初试算平衡表”, 单击“确定”按钮,直至出现“记账完 毕”。

会计电算化(用友U8V10.1)模块一

会计电算化(用友U8V10.1)模块一
• (三) 引入会计专业判断的渗透融合 • 本阶段从2000 年开始, 标志是由单机应用向局域网应用的转变。
企业纷纷建立了以会计电算化为核心的管理信息系统和企业资源计划 (ERP) 系统。
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任务一 会计电算化概述
• 借助会计准则与会计电算化系统的渗透融合, 企业具备了进一步优化 重组其管理流程的能力。 一些大型企业大幅减少了核算层次, 规范了 资金账户管理, 缩短了提交财务会计报告的时间。
• 相对于会计电算化而言, 会计信息化是一次质的飞跃。 现代信息技术 手段能够实时便捷地获取、加工、传递、存储和应用会计信息, 为企 业经营管理、控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息。
• 会计信息化是信息社会的产物, 是未来会计的发展方向。 会计信息化 不仅将计算机、网络、通信等先进信息技术引入会计学科, 与传统的 会计工作相融合, 在业务核算、财务处理等方面发挥作用, 它还包含更 多的内容, 如会计基本理论信息化、会计实务信息化、会计教育的信 息化、会计管理信息化等。
• (四) 与内控相结合建立ERP 系统的集成管理 • 本阶段的标志是2008 年6 月«企业内部控制基本规范»以及6
项具体内部控制规范的颁布。 在本阶段, 由于企业内外部环境的变化, 会计控制已难以应对内外部风险, 会计控制必须向全面控制发展。
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任务一 会计电算化概述
• 而传统会计软件不能完全满足单位会计信息化的需求, 逐步向与流程 管理相结合的ERP 方向发展。企业应构建与内部控制紧密结合的 ERP 系统, 将企业的管理工作全面集成, 从而实现会计管理和会计 工作的信息化。 2008 年11 月, 中国会计信息化委员会暨XB RL 中国地区组织正式成立, 标志着中国会计信息化建设迈上新台阶。

用友U8使用教程-会计电算化

用友U8使用教程-会计电算化

第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面。

在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。

客户是否分类,供应商是否分类,有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。

2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号,姓名,密码(至少录入两个操作员)---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。

第二章一.启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号,密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二.总帐初始化在基础设置下进行以下操作:1 机构设置方法:部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注:录入职员档案之前必须先增加部门,才能录入职员档案2往来单位设置方法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法:存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题:A、科目增加由上至下,逐级增加B、科目一经使用过,增加下级科目时,原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上②修改会计科目方法:选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题:A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用,代码不可改、科目名称可改③删除会计科目方法:选择需删除科目,单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题:A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题:A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置,一经使用不可删除⑶收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法:总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目(白色)金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题:A余额应由末级科目录入,上级科目自动累加余额;B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”,方向只能在总账科目调整,若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。

会计电算化通用财务软件操作步骤用友ERP-U8课件.

会计电算化通用财务软件操作步骤用友ERP-U8课件.

会计电算化行政事业单位会计本软件为用友U8财务软件用友ERP-U8年终转帐要提前定义步骤:业务工作——财务会计——总账——期末——转账定义——自定义转账——增加——转账序号(0001)——转账说明(摘要:结转收入)——确定结转收入总账科目余额:增行——科目编码(一级科目)——例如:选中收入下的拔入经费(显示的是科目编码)——方向(借)——金额公式{左边是期末余额,右边相对应的是Qm( )}——下一步——期间选(年)——方向(贷)——完成结转收入明细科目余额:增行——明细科目——选中明细科目——方向(借)——金额公式{左边是期末余额,右边相对应的是Qm( )}——下一步——期间选(年)——方向(贷)——完成增加完全部的收入科目后:还是增行——摘要填结转收入——选中事业结余(基本支出)——方向(贷)——金额公式{期末余额——左边是取对方科目计算结果,右边对就的是JG()}——下一步——期间(年)——方向(借)——完成最后退回后,点转账生成。

增加前面的收入科目时有一个方向(借)的意思是将收入的贷方余额计入借方,在金额公式中又有一个方向(贷),这个方向是指该科目的余额在贷方,在这里是提取它的贷方余额。

在最后事业结余行中前面有一个方向(贷)是指将收入贷方余额转入本科目贷方,后面在金额公式中的方向(借)意思是取对方科目的计算结果。

结转支出方式和上面一样,方向相反。

项目收入支出只能结转到事业结余的项目收入支出,不可结转到基本收入支出。

注意提取的数据只能提记账后的数据。

每月应打印资产债表,余额表(要把科目的把有级次选中),个人往来余额表(包括个人科目余额表)。

期末要打印总账,明细账,个人往来,有多栏式明细账,就不用打三栏明细账。

打印多栏式明细账:要设页边距,留出装订边距账表——科目账——多栏式明细账——期初(增加)——选中一个——自动编制——分析方式——金额(有期初数要把金额变为余额)月末生成资产负债表:提取数据必须是记帐后的数据。

会计电算化实验报告-总账日常业务处理

会计电算化实验报告-总账日常业务处理

会计电算化实验报告-总账日常业务处理会计电算化实验报告-总账日常业务处理会计系会计电算化课程实验报告姓名:学号:班级:指导老师:实验项目实验地点实验内容用友v872总账-日常业务处理第五机房1、凭证管理1)填制凭证:增加凭证输入凭证的辅助核算信(1)在业务工作界面,执行“财务会计|“总账”|“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。

(2)单击“增加”按钮,增加一张空白凭证。

(3)选择凭证类型“付款凭证”:输入制单日期“202*-08-02”;输入附单据数1.(4)输入摘要“购办公用品”;输入科目名称6601,借方金额200,按“Enter”键;摘要自动带到下一行,输入科目名称1001,贷方金额200,按“Enter”键,打开“现金流量表”对话框。

(5)单击“增加”按钮,在“项目编码”参照中,依次选择“经营活动”|“现金流出”|“支出的与其他经营活动有关的现金”项目,输入金额200,单击“确定”按钮返回。

(6)单击“保存”按钮,系统弹出“凭证已成功保存!”信息提示框,单击“确定”按钮。

2)查询凭证(1)执行“凭证”|“查询凭证”命令,打开“凭证查询”对话框。

(2)输入查询条件,单击“辅助条件”按钮,可输入更多查询条件。

(3)单击“确认”按钮,进入“查询凭证”窗口。

(4)双击某一凭证行,则屏幕可显示此张凭证。

3)修改凭证(1)执行“凭证”|“填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。

(2)单击“查询凭证”按钮,输入查询条件,找到要修改的凭证。

(3)对于凭证的一般信息,将光标放在要修改的地方,直接修改;如果要修改凭证的辅助项信息,首先选中辅助核算科目行,然后将光标置于备注栏辅助项,带鼠标图形变为“笔形“时双击,弹出“辅助项”对话框,在对话框中修改相关信息。

(4)单击“保存”按钮,保存相关信息。

2、出纳签字1)更换操作员:(1)在企业应用平台窗口,执行左上角“冲注册”命令,打开“登录”对话框。

(2)以“002王晶”的身份注册进入企业应用平台,在进入总账管理系统‘2)进行出纳签字(1)执行“凭证”|“出纳签字”命令,打开“出纳签字”查询条件对话框。

会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第四章 总账管理系统

会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第四章 总账管理系统

五、项目目录设置-进行项目分类定义
在“项目档案”对话框中选择“项目 分类定义”选项卡,单击右下角的“增加” 按钮,录入项目分类:分类编码“1”,分 类名称“隐蔽工程1号”,单击“确定”按 钮。同样录入隐蔽工程2号 。 。
五、项目目录设置-项目目录维护
选择“项目目录”选项卡,单击右下 角的“维护”按钮,打开“项目目录维护” 对话框。单击“增加”按钮,录入项目目 录:101 混凝土工程A1电脑产品 自行开发 项目;102 A2电脑产品 自行开发项目; 201 B1电脑产品 委托开发项目
九、期初余额设置
4.单击“增行”按钮,录入表5-16数据,将辅助
项资料录入完毕,单击“汇总”按钮 5.单击“确定”按钮,单击“退出”按钮,返回 “辅助期初余额”对话框,系统自动完成“应 收账款”期初余额汇总 。 6.单击“试算”按钮,打开“期初平衡试算 表” 。 7.单击“确定”按钮。单击“对账”按钮,打开 “期初对账”对话框,单击“开始”按钮 。
八、本单位开户银行设置
1.登陆“企业应用平台”,打开“基础设置”选项 卡,执行“基础设置”|“收付结算”|“本单位 开户银行”命令,打开“本单位开户银行”窗口。 2.单击“增加”按钮,打开“增加本单位开户银行” 对话框。 3.在“增加本单位开户银行”对话框的“编码”栏 录入“01”;在“银行账号”栏录入 “001987654321”;在“币种”栏参照选择为 “人民币”;在“开户银行”录入“工行北京支 行中关村分理处”;在“所属银行编码”栏参照 选择为“01——中国工商银行” 。
二、常用凭证设 置
4.单击“增分”按钮,在“科目名称”栏录入 “1001”,或双击单元格在打开的“科目参照” 对话框中选中并双击“1001库存现金”。再单 击“增分”按钮,在第二行“科目名称”栏录 入“100201”,或双击单元格在打开的“科目 参照”对话框中选中并双击“100201工行存 款”,系统弹出“辅助信息”对话框,将“结 算方式”设置成“现金支票”。 5.单击“确定”按钮。

U8操作流程(总账报表固定资产)

U8操作流程(总账报表固定资产)

U8操作流程(总账报表固定资产)U8管理软件日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证:1、填制凭证(凭证菜单下→填制凭证):点击增加→选择凭证类别(记帐凭证)→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入(选择)借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入(选择)贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。

如果有辅助核算的会计科目,系统自动提示输入辅助项目。

2、修改凭证:在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改,再点击保存。

注意:当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时,可以修改其他人做的凭证,只要修改了,制单人自动变为修改人。

否则只能本人修改自己做的凭证。

3、删除凭证:先作废,后整理。

找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”(该凭证左上角出现“作废”二字)→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。

注意:删除凭证时必须是未审核,未记帐的情况下。

如果已月末结帐,应先取消结帐,取消记帐,取消审核之后再删除。

二、审核凭证:凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统:点击凭证菜单→审核凭证。

2、选择输入审核条件:系统自动提示条件框,这里只需要选择要审核凭证的月份,其他选项为空即可。

3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。

审核时可以单张审核,也可以成批审核凭证(建议使用单张审核,确保凭证的正确)。

三、出纳签字:凭证菜单→出纳签字。

1、以出纳身份进入总帐系统:点击凭证菜单→出纳签字。

2、选择输入审核条件:系统自动提示条件框,这里只需要选择要审核凭证的月份,其他选项为空即可。

签字时可以单张签字,也可以成批签字(建议使用单张签字,确保凭证的正确)。

1此选项由系统设置选项中定义,如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证,必须出纳签字后方可记帐。

会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统特点及数据处理流程

会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统特点及数据处理流程

Science &Technology Vision科技视界作者简介:王宏(1969—),男,研究员级高级会计师,黑龙江省首期行政事业类会计领军(后备)人才,长期从事会计管理。

0引言会计电算化既是计算机会计是用电子计算机中的信息技术应用在会计工作,利用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件,电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件操作完成会计工作;或者电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件很难手工完成会计工作。

会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统是电算化会计软件系统的一个子系统,在用友ERP-U8软件系统中,账务处理系统被称作总账系统。

1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统特点1)综合性和概括性;2)会计电算化软件系统数据传递和交换中枢;3)会计准则统一遵守;4)通用性。

2会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构2.1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构1)系统初始化(业务参数、设置科目、凭证类型、期初余额、辅助核算);2)凭证处理(填制凭证、修改凭证、查询凭证、删除凭证、审核凭证、凭证汇总、凭证记账);3)出纳管理(现金、银行存款、日记账管理、银行对账);4)账簿输出(总账、日记账、明细账、管理);5)综合辅助账管理(往来账、部门账、项目账、输出);6)期末处理(自动转账、对账、结账);7)系统维护(账套、数据备份与恢复)。

2.2会计电算化用友ERP-U8软件中账务处理系统使用方法1)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统初始设置(账务处理系统初始化),主要工作包括设置各项业务控制参数、设置会计科目、设置凭证类别、定义辅助核算项目以及录入期初余额等内容;2)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统凭证处理功能主要包括记账凭证的填制、修改、删除、查询、审核、记账,以及出纳签字、常用凭证定义等功能;3)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统出纳管理功能,能够生成、查询和打印银行日记账、现金日记账,输出最新资金日报表,定期进行银行对账并自动编制银行存款余额调节表,提供支票登记簿等;4)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统账簿管理功能,能够通过不同条件的组合,查询各种总账、明细账、余额表,实现账证联查,而且能够查询包含未记账凭证的最新账簿数据。

使用用友u8进行总账处理的完整流程

使用用友u8进行总账处理的完整流程

使用用友U8进行总账处理的完整流程1. 登录U8系统首先,使用正确的账号和密码登录用友U8系统。

2. 进入总账处理模块在登录成功后,点击系统菜单栏中的总账处理模块,进入总账处理功能。

3. 创建会计期间在总账处理模块中,点击“会计期间”菜单,然后选择“创建会计期间”。

按照会计要求填写相应的信息,比如期间名称、起始日期和结束日期等。

4. 设置科目表在总账处理模块中,点击“科目表”菜单,然后选择“设置科目表”。

根据企业的需求,设置科目表的结构和科目编码规则。

5. 设置凭证模板在总账处理模块中,点击“凭证模板”菜单,然后选择“设置凭证模板”。

根据企业的需求,设置凭证模板的结构和字段。

6. 创建凭证在总账处理模块中,点击“凭证”菜单,然后选择“创建凭证”。

根据凭证模板的设置,填写凭证的相关信息,比如凭证日期、摘要、借贷金额等。

7. 审核凭证创建完凭证后,需要进行凭证的审核。

在总账处理模块中,点击“凭证”菜单,然后选择“审核凭证”。

系统会对凭证进行检查,确保凭证的合法性和准确性。

8. 过账凭证审核通过的凭证可以进行过账操作。

在总账处理模块中,点击“凭证”菜单,然后选择“过账凭证”。

系统会将凭证中的借贷金额更新到相应的科目余额中。

9. 查询科目余额在总账处理模块中,点击“科目余额”菜单,然后选择“查询科目余额”。

可以按照科目编码或科目名称等条件查询科目的余额信息。

10. 生成总账明细账在总账处理模块中,点击“明细账”菜单,然后选择“生成总账明细账”。

系统会根据凭证和科目余额等信息生成总账明细账。

11. 查看总账明细账在总账处理模块中,点击“明细账”菜单,然后选择“查看总账明细账”。

可以查看总账明细账的详情,包括借方金额、贷方金额和余额等。

12. 生成科目总账在总账处理模块中,点击“总账”菜单,然后选择“生成科目总账”。

系统会根据凭证和科目余额等信息生成科目总账。

13. 查看科目总账在总账处理模块中,点击“总账”菜单,然后选择“查看科目总账”。

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《计算机会计》课程“总账”作业一、判断题1.凭证上的制单人由系统根据当前操作员自动填写。

Y2.如果凭证上的金额为负数,则在录入金额时需按空格键才能将金额显示为红字。

N3.凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明,凭证上的每个分录行必须有摘要,且同一张凭证上的摘要应相同。

N4.记账凭证是登记账簿的依据,在实行计算机处理账务后,电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证,因此一定确保记账凭证的准确完整。

Y5.每个月末,均需要先进行转账定义,再进行转账生成。

N6.在总账系统中设置对应结转自动转账分录时,对应结转的科目必须为末级科目,且其科目结构和辅助账类必须一致。

N7.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时,若损益科目与本年利润科目都有辅助核算,则其辅助账类必须相同。

Y8.通过总账系统账簿查询功能,既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询,也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。

Y9.在总账系统中进行银行对账时,由于存在凭证不规范输入等情况,可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来,这时,为了保证对账彻底准确,可以通过手工对账进行调整勾销。

Y10.在总账系统中,“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用,并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。

N11.总账系统“支票登记簿”中,已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志,该项标志不可取消。

N12.在总账系统中,只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目,才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。

Y13.在总账系统中,上月未记账,本月可以先记账,但若上月未结账,则本月不能记账。

N14.在总账系统中,取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行,也可由会计主管进行。

N15.在总账系统中,已作废的凭证不能审核,也不参与记账,在账簿查询时,查不到作废凭证的数据。

N16.在总账系统中录入外币业务记账凭证时,如果使用的是变动汇率,汇率栏中将显示最近一次汇率,该汇率不能修改。

N17.在总账系统中填制记账凭证时,输入的科目编码必须在建立科目时已经定义,并且必须是总账科目编码。

N18.在总账系统中填制记账凭证时,凭证一旦保存,其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。

Y19.在总账系统中录入会计科目期初余额时,如果某科目为外币核算科目,则必须先输入其外币余额,再输入本币余额。

N20.在总账系统中录入科目期初余额时,辅助账的期初余额要求在辅助项中输入,其借贷方累计发生额则可以直接输入。

Y21.在总账系统中,期初余额试算不平衡时,可以填制凭证,但不能执行记账功能。

Y22.在总账系统中,已经记过账后,期初余额功能变为浏览只读状态,除执行“结转上年余额”的功能外,不能再录入或修改期初余额。

N23.在总账系统“期初余额”功能中,在输入科目期初余额和方向的同时,可根据需要对会计科目进行增、删、改的操作。

N24.在总账系统中输入会计科目期初余额时,应遵循由下至上的原则,先输入下级科目余额,再输入上级科目余额。

N25.总账系统中已设定并使用的凭证类别不能删除,但可以修改其类别字。

N26.在设置凭证类别时,若将某类凭证的限制科目设为非末级科目,则在制单时,其所有下级科目都将受到同样的限制。

Y27.总账系统用户可以按照本单位的需要对记账凭证进行分类,不同的凭证分类方式将产生不同的记账结果。

N28.总账系统“项目目录”功能中,标识已结算的项目不能再继续使用。

Y29.总账系统项目目录设置功能中,已定义下级项目目录的项目分类不能直接删除,但可以再定义下级分类。

N30.总账系统项目目录设置功能中,一个项目大类只能指定一个核算科目,而一个项目核算科目可对应多个项目大类。

N31.在总账系统项目目录设置功能中指定项目核算科目之前,必须先将该科目的辅助核算属性定义为项目核算。

Y32.没有会计科目设置权的用户可以对科目进行修改,但不能增加或删除科目。

N33.在已使用过的会计科目下增设明细科目时,系统自动将该科目的数据自动结转到新增加的第一个明细科目上。

Y34.在进行科目成批复制时,源科目与目标科目的级次必须相同,且同为非末级科目。

N35.在总账系统中增设会计科目时,应遵循先建下级科目再建上级科目的原则。

N36.在总账系统中,可根据需要随时更改已定义并使用的会计科目辅助账设置。

N37.在总账系统中建立会计科目时,企业应根据经营管理需要自行设置一级科目及明细科目编码。

N38.总账系统业务处理过程中,可以随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息及时性的要求。

Y39.总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账、结账以及对账工作,输出各种总分类账、日记账、明细账和资产负债表等报表。

N40.总账系统是财务管理系统的一个基本子系统,并在财务管理系统中处于中枢地位。

Y二、单选题1.用友ERP-U8总账系统中,以下关于结账的意义,说法不正确的是哪一项?( A )A.结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。

B.结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。

C.结账就是终止本月的账务处理工作。

D.结账工作每月进行一次。

2.在总账系统中,采用自定义转账分录生成机制凭证前,需要做好以下哪项工作?( C )A.本月发生的经济业务已制成凭证,但未审核记账。

B.本月发生的经济业务已制成凭证,已审核但未记账。

C.本月发生的经济业务已制成凭证,已审核已记账。

D.本月发生的经济业务已制成凭证,已审核已记账且已结账。

3.在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项?( A )A.凭证号B.凭证类别C.摘要D.借贷方向4.总账系统初始设置不包括以下哪项内容?(C )A.会计科目B.结算方式C.单据设置D.数据权限分配5.对于使用了用友ERP总账系统的老用户来说,建立新年度账后,可以对账套中相关信息进行调整,以下哪项信息不能修改?( B )A.凭证类别B.账套启用日期C.会计科目 D.期初余额6.在用友ERP管理系统中,以下哪个模块与总账系统之间不存在凭证传递关系?( C )A.工资管理B.应收管理C.UNO报表D.固定资产管理7.关于总账系统自动转账分录凭证生成,下列说法中不正确的是(C )。

A.独立自动转账分录可以在任何时候用于填制机制凭证B.相关自动转账分录只能在某些相关经济业务入账后使用,否则计算金额会发生差错C.系统按设定的自动转账分录生成转账凭证后自动审核凭证并记账D.同一张自动转账凭证,年度内可根据需要多次生成,但每月一般只需结转一次8.下列自动转账分录中,属于独立自动转账分录的是(A )。

A.固定资产计提折旧自动转账分录B.制造费用结转自动转账分录C.销售成本结转自动转账分录D.期间损益结转自动转账分录9.用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理,但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅助核算形式设为“个人往来”,下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有(C )。

A.应收账款B.应付账款C.其他应收款D.预付账款10.在总账系统中,已记账凭证的查询应通过下列(B )界面进行。

A.凭证/填制凭证B.凭证/查询凭证C.凭证/常用凭证D.账表/科目账11.对于总账系统凭证记账功能,下列说法中不正确的是(A)。

A.未审核凭证和作废凭证不能记账B.如果有不平衡凭证时不能记账C.第一次记账时,如果期初余额试算不平衡,不能记账D.记完账后不能整理凭证断号12.在总账系统“凭证审核”功能中,可以对记账凭证进行对照式审核,所谓对照式审核,是指(D )。

A.通过将记账凭证与原始单据进行对比,达到系统自动审核凭证的目的。

B.通过将记账凭证与账簿记录进行对比,达到系统自动审核凭证的目的。

C.通过将记账凭证与其他系统的记录进行对比,达到系统自动审核凭证的目的。

D.通过对记账凭证的二次输入,达到系统自动审核凭证的目的。

13.对于总账系统“审核凭证”功能,下列说法中错误的是(B )。

A.审核人和制单人不能是同一人B.对已审核凭证可以由审核人自己或是会计主管取消审核签字C.对于错误的记账凭证,可以通过计算机在凭证上标明“有错”字样D.作废凭证不能被审核,也不能被标错14.在总账系统中查询未记账凭证科目汇总表时,屏幕上背景为蓝色的数据具有辅助核算,这时单击工具栏( B )按钮,可以查看其明细信息。

A.“详细”B.“专项”C.“转换”D.“查询”15.在总账系统中,用户可通过(C )功能彻底删除已作废记账凭证。

A.“冲销凭证”B.“作废凭证”C.“整理凭证”D.“删除分录”16.关于总账系统记账凭证录入功能,下列说法中不正确的是(B )。

A.当前新增分录完成后,按回车键,系统可以将摘要自动复制到下一分录行B.凭证日期应随凭证号递增而递增,并且大于等于业务日期。

C.对于定义了辅助核算的科目,应在输入每笔分录时,同时输入辅助核算的内容。

D.凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示17.在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时,系统根据“数量×单价”自动计算出金额,并将金额先放在借方,如果方向不符,用户可以使用( D )调整金额方向。

A.N2键B.回车键C.shiNY键D.空格键18.明光公司应收款项通过总账系统核算,并进行分客户管理,则其“应收账款”科目应选择(C )辅助核算方式。

A.部门核算B.个人往来C.客户往来D.供应商往来19.明光公司财务制度规定出纳凭证必须经出纳签字,同时对操作员进行金额权限控制,则可在总账系统中,通过( B )功能进行相应参数设置。

A.设置/分类定义B.设置/选项C.凭证/填制凭证D.账表/我的账表三、多选题1.关于总账系统结账功能,下列说法中正确的有( BC )。

A.结账功能每月可根据需要多次进行B.结帐前,一般应进行数据备份C.已结账月份不能再填制记账凭证D.结账操作只能由会计主管进行2.由于各会计期间的许多转账和期末业务具有较强的规律性,可以通过设定自动转账分录达到快速生成转账凭证的目的。

目前总账系统“转账定义”功能提供如下( ABCD )等多种转账功能的定义。

A.自动转账定义B.对应转账设置C.销售成本结转设置D.期间损益结转设置3.月末处理是指在将本月发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作,通过总账系统“月末处理”功能,用户可以实现下列( ABCD )等操作。

A.转账定义B.转账生成C.对账D.结账4.在总账系统账表功能中查阅部门总账时,系统提供的查询方式有(BCD )。

A.按发生额查询B.按科目查询C.按部门查询D.按科目和部门查询5.在总账系统中,对于定义为部门辅助核算的会计科目,可以进行部门辅助账管理。

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