SAPFI(财务管理)模块培训教材
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SAP_培训教材_FI_财务会计
资产会计
合 并
法定合并
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23
分类账
内部文件，严格保密.
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24
内部文件，严格保密.
财务会计子模块功能概述
FI-GL 总帐
总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。
FI-LC 合并
其任务是合并集团内各公司的财务运作结果，从而得出集团的 合并结果。这些合并结果显示了已合并公司作为独立经济单位 的财务状况。
内部文件，严格保密.
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3
Clients
内部文件，严格保密.
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4
基本模块
内部文件，严格保密.
SD MM PP QM PM HR
FI CO TR PS WF IS
会计
SAP R/3
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5
会计体系结构
EC
内部文件，严格保密.
R/3 FI (财务会计)
总帐
会计科目表维护 科目余额 周期处理 过帐 结帐
内部文件，严格保密.
FI
应付会计
供应商主记录维护 发票管理 科目余额 支出/首付 汇票 自动付款
应付帐款 应收帐款 固定资产 总 帐
应收帐款
客户主记录维护 发票管理 科目余额 收入/首付 汇票 信贷管理 资产主记录 采购, 转移, 清理，报废 折旧 投资批准 年终结算 准备合并 主数据维护 中央/远程数据录入 投资合并
它是为建立会计科目 时控制进入哪些领域 的标识屏 它能决定总帐的有效 间隔期 在做总帐数据记录-配 置数据前必须建立的 项目组
SAP专业学习教材FI_CO_training
ERP = Enterprise Resource Planning
1. 是一种管理软件 是一种融合了企业最佳实践和先进信息技术的新型管理工 具
2. 又是一种基于MRP基础上发展的面向供应链的管理思想 企业的供应链、价值链、信息链整合在一起进行有效管理
3. 是企业的综合管理系统,它的成功实施必将提高企业的竞争 力.将供应商和企业内部的采购、生产、销售以及客户紧密 联系起来，便于对供应链上的所有环节进行有效管理，实 现对企业的动态控制和各种资源的集成与优化，提升基础 管理水平。
业务流程极其 “灵活” 、不规 范，部门间业务 协调困难。各部 门只顾局部最优 以至严重影响公 司整体的运作效 率。
库存增加、资金 周转放慢、公司 规模及营业额虽 然不断增加,但 成本也迅速攀升, 赢利却越来越艰 难.
7
企业管理现状
XXX管理咨询公司首席管理咨询顾问金达仁在国家行政学院发表学术演讲时称，不是中国企业不 缺人才、技术、资金和设备,而是中国企业管理水平与发达国家的企业相比有明显差距，这种差距严 重影响着中国企业经济效益和竞争力的提高。
Consulting(China)Ltd
ERP概念及FI,CO模块培训 XXX:
2
总体培训内容
▪第1部分 ERP概念 ▪第2部分 FI模块功能及其集成 ▪第3部分 FI总帐及期末处理 ▪第4部分 应付帐款 ▪第5部分 应收帐款 ▪第6部分 固定资产 ▪第7部分 CO模块功能及其集成 ▪第8部分 成本中心会计 ▪第9部分 产品成本会计
2000年，我国制造业工业增加值为3.07万亿元，仅为1998年美国的26.13％、日本的41.81％。 1999年，我国装备制造业工业增加值占制造业工业增加值的比重为26.46％，低于美国（1997年为 35.24％），日本（1997年为37.31％）和德国（1997年为37.28％）。
1. 是一种管理软件 是一种融合了企业最佳实践和先进信息技术的新型管理工 具
2. 又是一种基于MRP基础上发展的面向供应链的管理思想 企业的供应链、价值链、信息链整合在一起进行有效管理
3. 是企业的综合管理系统,它的成功实施必将提高企业的竞争 力.将供应商和企业内部的采购、生产、销售以及客户紧密 联系起来，便于对供应链上的所有环节进行有效管理，实 现对企业的动态控制和各种资源的集成与优化，提升基础 管理水平。
业务流程极其 “灵活” 、不规 范，部门间业务 协调困难。各部 门只顾局部最优 以至严重影响公 司整体的运作效 率。
库存增加、资金 周转放慢、公司 规模及营业额虽 然不断增加,但 成本也迅速攀升, 赢利却越来越艰 难.
7
企业管理现状
XXX管理咨询公司首席管理咨询顾问金达仁在国家行政学院发表学术演讲时称，不是中国企业不 缺人才、技术、资金和设备,而是中国企业管理水平与发达国家的企业相比有明显差距，这种差距严 重影响着中国企业经济效益和竞争力的提高。
Consulting(China)Ltd
ERP概念及FI,CO模块培训 XXX:
2
总体培训内容
▪第1部分 ERP概念 ▪第2部分 FI模块功能及其集成 ▪第3部分 FI总帐及期末处理 ▪第4部分 应付帐款 ▪第5部分 应收帐款 ▪第6部分 固定资产 ▪第7部分 CO模块功能及其集成 ▪第8部分 成本中心会计 ▪第9部分 产品成本会计
2000年，我国制造业工业增加值为3.07万亿元，仅为1998年美国的26.13％、日本的41.81％。 1999年，我国装备制造业工业增加值占制造业工业增加值的比重为26.46％，低于美国（1997年为 35.24％），日本（1997年为37.31％）和德国（1997年为37.28％）。
SAP-FI模块培训教材
1 2 3 4
总分类帐
应收帐款
应付帐款
固定资产
会计专用 供应商 维护流程
应付帐款发票 处理流程
供 报表
预付帐款 的支付 与核销流程 供应商 主数据 维护流程
付款清帐 处理流程
发票校验 处理流程
需求决定
采购申请 .
选择供应商 货源决定
付款处理
订货
采购订单
发票校验
发票
收货
采购监控
采购订单
?
采购申请 (MM)
1. 客户主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记 帐时能否带出会计科目。 2. 客户主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到 资金管理能否取到数。 3. 输入客户记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入 客户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得 输入特别总帐标志。 4. 对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重 置并清帐那张凭证。 5. 若有外币应收帐款，得注意月末做外币评估。
1. 凭证查询,事务码：FB03，ZFI009 2. 总分类帐余额查询，事务码：FS10N, FAGLB03,ZFI019,ZFI017。 3. 总分类帐行项目查询，事务码：FBL3N，FAGLL03。 4. 总帐科目表查询，事务码：S_ALR_8701233。 5. 资产负债表查询，事务码：S_ALR_87012284， ZFI011 6. 资产负债表附表查询，事务码：ZFI045。 7. 利润表查询，事务码： S_ALR_87012284 ，ZFI012 。 8. 利润分配表查询，事务码：ZFI028。 9. 财务费用汇总表，事务码：ZFI026。 10.三大费用报表，事务码：ZFI003。 11.所有者权益变动表，事务码：ZFI044。
SAP-培训课件--FI-应收应付培训材料
以下情况需要创建贷项凭证：
客户退回次品 多收了客户货款
当未收够客户货款时需要生成借项凭证
21
▪© Copyright IBM Corporation 2013
应收帐款：收款清帐
如果收款=未清项合计 如果收款><未清项合计
清帐 或
部分 收款
剩余 收款
▪© Copyright IBM Corporation 2013
帐户控制 是否同时是供应商
银行数据 银行行号 银行账号
▪© Copyright IBM Corporation 2013
客户主数据
公司代码数据
帐户管理
统驭科目 排序码 总公司
付款数据
付款条件 容差组 自动付款 付款方式 催款信息
▪© Copyright IBM Corporation 2013
客户主数据
授权发货
发货 (MM)
FI
存货 销售成本
XX
▪© Copyright IBM Corporation 2013
提纲
1 应收帐款概要 2 主数据 3 凭证处理
4 应付帐款概要
5 主数据 6 凭证处理 7 特殊业务交易和结帐
7
▪© Copyright IBM Corporation 2013
主数据
供应商
例如：资产报废出售 发票录入
（应收帐款）
客户行项目
应收帐款 会计科目
16
▪© Copyright IBM Corporation 2013
发票流程：无销售订单的发票录入
凭证号 凭证日期/记帐日期 凭证种类 参考凭证号 货币 公司代码
记帐码 客户/总帐 金额 税码 税务指示器 付款条件 冻结指示器
客户退回次品 多收了客户货款
当未收够客户货款时需要生成借项凭证
21
▪© Copyright IBM Corporation 2013
应收帐款：收款清帐
如果收款=未清项合计 如果收款><未清项合计
清帐 或
部分 收款
剩余 收款
▪© Copyright IBM Corporation 2013
帐户控制 是否同时是供应商
银行数据 银行行号 银行账号
▪© Copyright IBM Corporation 2013
客户主数据
公司代码数据
帐户管理
统驭科目 排序码 总公司
付款数据
付款条件 容差组 自动付款 付款方式 催款信息
▪© Copyright IBM Corporation 2013
客户主数据
授权发货
发货 (MM)
FI
存货 销售成本
XX
▪© Copyright IBM Corporation 2013
提纲
1 应收帐款概要 2 主数据 3 凭证处理
4 应付帐款概要
5 主数据 6 凭证处理 7 特殊业务交易和结帐
7
▪© Copyright IBM Corporation 2013
主数据
供应商
例如：资产报废出售 发票录入
（应收帐款）
客户行项目
应收帐款 会计科目
16
▪© Copyright IBM Corporation 2013
发票流程：无销售订单的发票录入
凭证号 凭证日期/记帐日期 凭证种类 参考凭证号 货币 公司代码
记帐码 客户/总帐 金额 税码 税务指示器 付款条件 冻结指示器
培训课件-fi财务管理
培训课件-fi财务管理
这个培训课件将帮助您掌握-fi财务管理的关键概念和技能，从财务基础知识 绍
学习目标
了解-fi财务管理的重要性，理解财务概念和术语。
课程大纲
探索财务基础知识、财务指标解析、资金管理和现金流量管理、财务报表分析和预测、财务 风险管理。
分析企业销售利润和成本之间的关系。
2
资产收益率
衡量企业利润与资产配置效率之间的关系。
3
营运资金周转率
评估企业营运效率和现金流量状况。
资金管理和现金流量管理
财务规划
制定有效的资金计划，控制成 本和最大化现金流量。
预算管理
制定合理的预算，监控和分析 预算执行情况。
现金流量分析
评估现金流量，预测未来现金 流动。
预计时长
本课程将持续8周，每周安排2小时的学习时间。
财务基础知识
1 会计原则
了解会计原则的基本概念，包括核算周期、货币计量、收入确认、成本原则。
2 财务陈述
学习资产负债表、损益表和现金流量表的重要性和用途。
3 财务比率
掌握财务比率的计算方法，如盈利能力、偿债能力和流动性比率。
财务指标解析
1
毛利率
财务报表分析和预测
垂直分析 横向分析 趋势分析
比较各个财务项目在不同时间段的相对变化。
比较同一时间段内不同财务项目的相对变化。
通过观察财务数据的长期趋势，预测企业未来 的财务状况。
财务风险管理
市场风险
了解市场波动对财务决策和 组织绩效的影响。
信用风险
评估客户信用状况，制定信 贷政策和管控措施。
流动性风险
管理企业的现金流量，确保 足够的流动资金。
结束语和总结
这个培训课件将帮助您掌握-fi财务管理的关键概念和技能，从财务基础知识 绍
学习目标
了解-fi财务管理的重要性，理解财务概念和术语。
课程大纲
探索财务基础知识、财务指标解析、资金管理和现金流量管理、财务报表分析和预测、财务 风险管理。
分析企业销售利润和成本之间的关系。
2
资产收益率
衡量企业利润与资产配置效率之间的关系。
3
营运资金周转率
评估企业营运效率和现金流量状况。
资金管理和现金流量管理
财务规划
制定有效的资金计划，控制成 本和最大化现金流量。
预算管理
制定合理的预算，监控和分析 预算执行情况。
现金流量分析
评估现金流量，预测未来现金 流动。
预计时长
本课程将持续8周，每周安排2小时的学习时间。
财务基础知识
1 会计原则
了解会计原则的基本概念，包括核算周期、货币计量、收入确认、成本原则。
2 财务陈述
学习资产负债表、损益表和现金流量表的重要性和用途。
3 财务比率
掌握财务比率的计算方法，如盈利能力、偿债能力和流动性比率。
财务指标解析
1
毛利率
财务报表分析和预测
垂直分析 横向分析 趋势分析
比较各个财务项目在不同时间段的相对变化。
比较同一时间段内不同财务项目的相对变化。
通过观察财务数据的长期趋势，预测企业未来 的财务状况。
财务风险管理
市场风险
了解市场波动对财务决策和 组织绩效的影响。
信用风险
评估客户信用状况，制定信 贷政策和管控措施。
流动性风险
管理企业的现金流量，确保 足够的流动资金。
结束语和总结
SAP-FI模块培训教材
财务分析与应用
财务数据分析
利用SAP FI模块提供的数 据分析工具，对财务数据 进行多维度、多层次的分 析。
财务预测
基于历史数据和财务分析 结果，运用统计模型和预 测方法，对未来财务状况 进行预测。
财务决策支持
为企业管理层提供财务决 策支持，包括投资决策、 融资决策、运营决策等。
财务决策支持系统
收款流程
提供自动化的收款流程，包括发票生 成、收款通知和收款确认等，提高应 收账款的回收率。
应付账款管理
供应商管理
建立和维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等，便于应付账款的 跟踪和管理。
付款流程
提供自动化的付款流程，包括发票核对、付款通知和付款确认等，确保应付账款 的及时支付。
资产管理与折旧
资金管理
现金流预测
根据历史数据和市场环境，预测未来现金流状况，为企业资金安排提供决策支持。
收支管理
对企业的收支进行全面管理，包括资金流入、流出、结余和调配等，确保资金的安全和高效利用。
03 SAP-FI 模块实施与配置
SAP-FI 模块实施流程
系统配置
根据需求分析结果，配置SAPFI模块的相关参数和设置。
SAP-FI 模块配置指南
01
02
03
04
配置参数
根据企业实际需求，配置 SAP-FI模块的相关参数，如 会计科目、税种、汇率等。
报表生成
根据企业财务管理需要，定制 和生成各类财务报表，如资产
负债表、利润表等。
集成接口
配置SAP-FI模块与其他相关 模块的集成接口，实现数据共
享和交换。
权限控制
根据企业组织架构和岗位职责 ，设置不同用户的权限和角色 ，确保数据安全和保密性。
SAP_FI财务会计培训
➢ 统驭科目包括：客户、供应商、资产等 ➢ 当你记录明细帐时,系统自动更新相应的统驭帐户总帐被自
动更新
38
统驭科目
客户1 1000
客户明细帐
客户2
2000
应收帐款1410000
3000
39
统驭科目
供应商明细帐 供应商 1
3000
供应商 2 5000
应收帐款21210000
8000
40
公司代码信息 -字段状态组
15
总帐数据记录
数据记录控制 会计科目种类 数据记录数目 记录显示内容
数据如何 输入 与运行
资产负债表 与损益表
每个总帐建立 一个数据记录
记录企业 业务行为 显示分录项
16
资产负债表 －资产
资产是 你所拥有财产的
货币价值
现金 应收款 工厂和设备 存货
17
资产负债表 －负债
负债是 你欠款项的 货币价值
外币 计科目余额要从记
帐本位币和指定的 外币来更新。
34
公司代码段信息 -税收种类
销售税／消费税的 种类是可以指定的。 如果总帐与税务无 关，就不需要在税 务方面予以说明。
35
公司代码段信息 -未收款项管理
为什么显示科目需要结清呢？ 因为要以结清一个款 项为目的来使借贷相！ 例如收货/发票表示 收取平衡。
它是用于控制帐户 中那些字段在总帐里出现
的标识器－配置数据
41
公司代码信息 -字段状态组
字段状态组 文本 ZEXP 花费 ZGBS 总负债平衡表 ZREV 收入
字段状态 异体 0001 组
ZGBS 总负债平衡表
选择组、总数据、额外帐户分配、物料 管理、付款行为、资产会计、税
动更新
38
统驭科目
客户1 1000
客户明细帐
客户2
2000
应收帐款1410000
3000
39
统驭科目
供应商明细帐 供应商 1
3000
供应商 2 5000
应收帐款21210000
8000
40
公司代码信息 -字段状态组
15
总帐数据记录
数据记录控制 会计科目种类 数据记录数目 记录显示内容
数据如何 输入 与运行
资产负债表 与损益表
每个总帐建立 一个数据记录
记录企业 业务行为 显示分录项
16
资产负债表 －资产
资产是 你所拥有财产的
货币价值
现金 应收款 工厂和设备 存货
17
资产负债表 －负债
负债是 你欠款项的 货币价值
外币 计科目余额要从记
帐本位币和指定的 外币来更新。
34
公司代码段信息 -税收种类
销售税／消费税的 种类是可以指定的。 如果总帐与税务无 关，就不需要在税 务方面予以说明。
35
公司代码段信息 -未收款项管理
为什么显示科目需要结清呢？ 因为要以结清一个款 项为目的来使借贷相！ 例如收货/发票表示 收取平衡。
它是用于控制帐户 中那些字段在总帐里出现
的标识器－配置数据
41
公司代码信息 -字段状态组
字段状态组 文本 ZEXP 花费 ZGBS 总负债平衡表 ZREV 收入
字段状态 异体 0001 组
ZGBS 总负债平衡表
选择组、总数据、额外帐户分配、物料 管理、付款行为、资产会计、税
SAPFICO培训教材1资料教程
货物价格 根据不同需求评估数量结构以得到成本信息 提供获利能力分析的数据 提供控制中的分析数据
第 19页
成本对象控制的任务和目标
到/从订单中的成本对象的评估数量流，以提供并行成本 核算
在期末结算通过计算在产品或执行结果分析评估订单 结算成本对象 关于成本对象的报告
第 20页
实际成本核算的任务和目标
1食2堂00 1电2话10 1汽2车20库 1电2力30
H1
IDES Europe
H1000
德国
H1200 财务与管理
H1210 管理
H1220 人才资源
2100 财务与管理
2200 人才资源
H1230 采购
2300 采购
第 9页
H2100 葡萄牙 H2300 西班牙
H1400 技术部门
H1300 销售与行销
AC515 销售定单成本对象控制
AC620 EIS 2-安装系统
第 3页
Hale Waihona Puke 第 4页课程内容-主要功能模块-与报表的关系
外部会计
外部报表
现金
资产负
流动
债表 损益表
报表
留存
(P&L)
收益
内部会计
内部报表
成本
中心
报表
计划
产品
作业
成本
利润
价格
报表
中心
报表
第 5页
课程内容-主要功能模块-主要组件
成本和收入要素会计 间接费用成本控制：
执行销售组织？
第 24页
市场
客户 产品 地区 销售划分
细分报告的原理
收入
净收入 贡献边际 1 贡献边际 2
第 19页
成本对象控制的任务和目标
到/从订单中的成本对象的评估数量流，以提供并行成本 核算
在期末结算通过计算在产品或执行结果分析评估订单 结算成本对象 关于成本对象的报告
第 20页
实际成本核算的任务和目标
1食2堂00 1电2话10 1汽2车20库 1电2力30
H1
IDES Europe
H1000
德国
H1200 财务与管理
H1210 管理
H1220 人才资源
2100 财务与管理
2200 人才资源
H1230 采购
2300 采购
第 9页
H2100 葡萄牙 H2300 西班牙
H1400 技术部门
H1300 销售与行销
AC515 销售定单成本对象控制
AC620 EIS 2-安装系统
第 3页
Hale Waihona Puke 第 4页课程内容-主要功能模块-与报表的关系
外部会计
外部报表
现金
资产负
流动
债表 损益表
报表
留存
(P&L)
收益
内部会计
内部报表
成本
中心
报表
计划
产品
作业
成本
利润
价格
报表
中心
报表
第 5页
课程内容-主要功能模块-主要组件
成本和收入要素会计 间接费用成本控制：
执行销售组织？
第 24页
市场
客户 产品 地区 销售划分
细分报告的原理
收入
净收入 贡献边际 1 贡献边际 2
SAP-FICO财务管理模块培训_ALL
公司代码 0001
公司代码 0002
公司代码 0003
财务管理组织架构
组织架构图三
集团 公司 公司
信用控制范围 信用控制范围
公司代码
公司代码
公司代码
业务范围
财务管理组织架构 成本控制范围
基于成本管理而设置的组织结构单元，基于一个成本控制范围 可以设定相应的会计科目体系、会计年度变式和一定的货币规 则，该成本控制范围内的所有成本对象均要受到其既定规则的 制约；
成本中心 报告
生产成 本报告
内部会计管理模块概览
标准性 对比 灵活性
标准化 财务会计FI
资产负债表 Shareholder ................... Shareholder Reports ................... Reports ................... :::::::::::::::::: ................... ................... : ................... ::::::::::::::::: ::::::::::::::::: :: ::
ABC
作业成本会计
财务管理模块概览
管理会计子模块
CO-CCA 成本中心会计 PC ABC 对发生在组织机构内 的费用进行识别和归集； 可以对成本中心未来费 CCA CO PCA 用进行计划，以此作为 基础，通过计划费用与 实际费用之间的比较， PA IO 来对成本中心的业绩进 行考核。
财务管理模块概览
财务会计子模块
EC-CS 法定合并
AR
GL
SL
FI
AP AA
CS
其任务是合并集团内 各公司的财务运作结 果，从而得出集团的 合并结果。 这些合并结果显示了 已合并公司作为独立 经济实体的财务状况
SAP-FICO模块培训资料
网上银行 其它系统 。。。 ERP模块 ERP模块 非ERP系统 ERP系统
资金管理
设备管理
设备计划大修 设备增资抢修 …
人力资源
工资预算 薪酬核算 …
5
一、重要知识点--ERP财务管理设计点 重要知识点--ERP财务管理设计点 --ERP
统一咨询项目 咨询成果
总 账 管 理 收 入 成 本 管 理
总账管理 应收应付核算 资产核算及产权管理 成本费用核算 工程项目核算
财务会计 核算管理
业务与 价值相 统一的 整合的 财务 管理 体系
税务管理
4
财务管理模块同其它模块及系统间高度集成
物资管理
固定资产零购 项目物资采购 …
营销系统
收入核算 应收核算
项目管理
项目成本核算 项目决算转资 …
财务管理
财务核算 预算管理
13
SAP主数据定义 SAP主数据定义
成本中心：成本中心类似于企业内部“部门”的概念，用于成本控制 成本中心：成本中心类似于企业内部“部门”的概念，用于成本控制 类似于企业内部 的目的。将公司按照成本中心分割，可以实现对于责任区域的成本计 的目的。将公司按照成本中心分割， 认定，控制和分摊。和其他成本对象相比， 划，认定，控制和分摊。和其他成本对象相比，成本中心具有比较稳 变化较少的特点。 定，变化较少的特点。可通过成本中心组设置表达管理控制主体的成 本发生的层次架构 成本中心不会形成可以用货币计量的收入, 层次架构。 本发生的层次架构。成本中心不会形成可以用货币计量的收入,因而 不对收入、利润或投资负责。 不对收入、利润或投资负责。 初级成本要素：初级成本要素源于会计科目表。 初级成本要素：初级成本要素源于会计科目表。每一个初级成本要素 都对应一个总帐损益类帐户。在财务进行损益科目记帐时，需要输入 都对应一个总帐损益类帐户。在财务进行损益科目记帐时， 总帐损益类帐户 成本中心（或其他成本对象），在产生会计凭证的同时， ），在产生会计凭证的同时 成本中心（或其他成本对象），在产生会计凭证的同时，也会记录下 成本中心的成本流动情况并反映在成本中心报表中。 成本中心的成本流动情况并反映在成本中心报表中。 次级成本要素：次级成本要素是会计科目表中所没有的， 次级成本要素：次级成本要素是会计科目表中所没有的，只会在管理 会计中使用，一般用于费用分摊和作业的结转, 会计中使用，一般用于费用分摊和作业的结转,它仅表明成本在不同 的成本中心（或其他成本对象）之间流转的情况，不产生会计凭证。 的成本中心（或其他成本对象）之间流转的情况，不产生会计凭证。
SAP FI(财务管理)模块培训教材(ppt 142页)_5233
1. 创建
预制凭证
过帐 3.创建 +过帐
过帐凭证
修改 、显示
红冲
反冲凭证
修改、显示
业务处理
我不想现在 就过帐.
那就做预制凭证
这种方法可以对付信息尚不完整的业务 预制凭证不会更新帐务数据 预制凭证也要产生凭证号码
业务处理
预制凭 证清单
Parked Document 预制凭证
显示 / 更改 / 删除预制凭证
练习
3.6 总账科目记账 显示在1000公司代码下2004年度,总账科目记账。 事务代码：FB50N 实际结果：产生会计记账凭证
3.7熟练掌握如何更改会计凭证 更改在练习3.10中创建的凭证 事务代码：FB02 实际结果：凭证中只有相关的文本字段才能更改。
3.8 熟练掌握如何显示总帐科目余额 显示在1000公司代码下2004年度，银行存款科目的余额。 事务代码：FS10N 实际结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额
应收帐户 10,000
应付帐户 5000
资产帐户
8000
总帐
客户 10,000
供应商 5000
实时更新
固定资产
8000
子帐
期末处理
期末关帐
关帐是在期末进行，目的 是防止对期间的进一步过帐
总帐期末处理包括一系列活动， 要同子模块关帐活动集成Biblioteka 会计期间有效记帐期间
财政年度 YYYY
05 06 有效记帐期间
对业务的提高
不能对各模块分开关帐
关帐控制
以前
以后
对各子模块关帐分开控制 可同时打开多个会计期
练习
3.1 目的：通过练习熟练掌握创建总帐科目主数据 <题目内容>在你所属的公司代码下创建一个总帐科目主数据 在1000公司代码下创建2110060002“原材料-海狮加油机”，帐户组：总分 类帐科目，科目类型：资产负债表科目，科目货币：RMB，税务类型：仅 允许进项税，非统驭科目，需要显示行项目，排序码：001 按记帐日期排 序，字段状态组：C006 材料科目，与现金流动有关。 输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目创建完成。 提示：明确创建总帐科目主数据所需要的关键信息：总帐科目名称、总帐 科目号码、帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、 是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关等。 创建路径： 会计-> 财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 单个处理 -> FS00 集中地 事务代码： FS00 实际结果：在系统中建立了你所要建立的总帐科目
“SAP系统课件-FI模块应用实战”
FI模块的应用场景
1
预算管理
2
制定和管理财务预算，追踪预算执行
情况，确保财务目标的实现。
3
企业财务管理
帮助企业实现财务核算、报表生成和 成本控制，提高财务管理效率。
数据分析
通过财务数据的分析和报表生成，支 持决策者制定战略和采取措施。
FI模块的实战案例财务数据来自析通过FI模块的功能，分析财务 数据，帮助企业做出更明智的 决策。
了解FI模块涉及的术语， 例如总账、凭证、费用 分配等。
探索FI模块的组成部分， 如总账、应付账款、资 产管理等。
FI模块的基本功能
财务核算
记录和追踪企业的财务交 易，包括总账、应收应付 账款等。
报表生成
生成财务报表，如资产负 债表、利润表、现金流量 表等。
成本控制
分配成本和管理费用，帮 助企业控制成本和提高利 润。
发票处理
运用FI模块来处理和跟踪发票 事务，提高工作效率并减少错 误。
财务报表生成
使用FI模块生成准确的财务报 表，满足内外部的报表要求。
实现FI模块的关键步骤
需求分析
明确企业对财务管理的需求，并进行业务流程分析。
系统配置
根据需求进行系统配置，包括创建会计科目、设置总账结构等。
数据迁移
将旧系统中的财务数据迁移到SAP系统，确保数据的准确性和完整性。
系统测试
进行系统测试，确保FI模块的功能和数据流是正确的。
FI模块的注意事项
1 安全性
加强对财务数据的保护和权 限管理，避免数据泄露和错 误操作。
2 培训和支持
提供培训和技术支持，确保 用户能够熟练使用FI模块。
3 定期维护
定期进行系统维护和更新，解决潜在问题并保证系统的稳定性。
SAP_FI模块用户培训
SD
CO
பைடு நூலகம்
General
ledger
FI-
GL
FI-
AA
FI-
AP
FI-
TV
FI-
BL
FI-
AR
MM
Balance sheet
P&L
...
...
...
QM
PP
SAP FI 与其它模块的集成
SAP 组织结构
集团
科目表 USCA
信贷控制区域 5000
业务范围
分销渠道
销售组织 5000
销售办公室
销售组
科目编码长度均为8位
会计科目编码结构
0L: US GAAP分类帐 (以USD反映会计数据) Z1: PRC GAAP 分类帐(以CNY反映会计数据) Z9: 合并会计分类帐 (以USD反映合并会计数据)
分类帐(Ledger)定义
重要: １)只有0L分类帐的数据自动传输到Z9分类帐(合并分类帐） 2)凭证输入时，在未指定Ledger group的情况下(SAP系统缺省状态），则意味着对二套Ledger（0L和Z1)均记帐。因此，凭证输入时，财务人员必须多想想，我现在输入的会计凭证将对哪套Ledger有影响？
主数据种类
公司代码层 数据
科目表层 数据
会计科目主数据
名称
控制数据
凭证输入控制
科目管理
控制数据
通过科目代码 统领科目表层和 公司代码层 的信息
USCA CNCA
仅USCA
会计科目-科目表层数据
科目表层的数据
会计科目-公司代码层数据(1)
会计科目-公司代码层数据(2)
记帐码
SAP_FICO模块概要培训
总帐业务
采购
仓库
生产
仓库
供应商
销售
客户
发票校验
信用管理
证券
总帐
银行
帐户
Material
物料
Assets
资产
人事
会计科目表组织结构
客户/集团
会计科目表 德国
会计科目表 中国
公司代码 MYGS
公司代码 HGGS
公司代码 DE01
公司代码层 数据
科目表层 数据
会计科目（不分级）
Sales
Sales
Procurement
存货
生产
采购
M
M
Invoice
Invoice
供应商
TR
应付款
客户
应收款
销售
SAP与其他软件的最大区别之一就是集成的财务系统 在整个系统中财务是核心，企业的业务运作最后都体现为财务数据 而其中的CO模块更是帮助企业做好内部控制的有效工具
提纲
FICO模块概要 财务会计 Financial Accounting（FI） 总账会计（GL） 应收会计（AR） 应付会计（AP） 资产会计（AM） 管理会计 Controlling（CO） CO 概览 成本中心会计 获利能力分析 利润中心会计 内部订单 生产成本控制 项目系统 SAP-SEM简介
mySAP ERP 解决方案
自助服务
业务分析
战略企业管理
财务分析
运作分析
人员分析
财务管理
公司治理
财务会计
管理会计
财务供应链管理
人力资源管理
员工生命周期管理
员工事务管理
人力资源服务
运作管理: 产生价值
SAP系统财务模组培训教材(完整版)
FI 模組EUT_GL 教材目錄系統名稱（SYSTEM ）：NWE-SAP 主題（SUBJECT ）：會計科目文件編號（DOCUMENT NO ）：NWE_GL_FS00系統作業流程步驟說明圖形解說1.建立總賬科目在同一Controlling Area 、會計年度變式(Fiscal Year Variant)相同的公司可共用同一個會計科目。
可以在會計科目表中建立科目，然後在公司代碼下輸入與公司有關的科目訊息；也可以集中維護。
進入方式Accounting → Financial Accounting → General Ledger → Master records → Individual Processing → In Chart of Accounts （會計科目表）Accounting → Financial Accounting → General Ledger → Master records → Individual Processing → In Company Code （（公司代碼中，且此科目必須已在會計科目表中建立）Accounting → Financial Accounting → General Ledger → Master records → Individual Processing → Centrally （集中地） 或輸入T-code ：FSP0（會計科目表）FSS0（公司代碼中） FS00（集中地）選擇路徑或 輸入T-CODE11系統名稱（SYSTEM）：NWE-SAP 主題（SUBJECT）：會計科目文件編號（DOCUMENT NO）：NWE_GL_FS00 系統作業流程步驟說明圖形解說1.建立總賬科目1.顯示已存在的會計科目2.修改已存在的會計科目3.、建立、參考建立新科目4.凍結/解凍已存在科目的傳票過帳5.標記要刪除的科目6.會計科目表葉面：---類型/說明---關鍵字/轉換---資訊7.公司代碼葉面---控制資料---建立/銀行/利息---資訊153 4276系統名稱（SYSTEM ）：NWE-SAP 主題（SUBJECT ）：會計科目文件編號（DOCUMENT NO ）：NWE_GL_FS00系統作業流程步驟說明圖形解說1.建立總賬科目在《類型/說明》葉面：1. 輸入會計科目編號鴻富錦：10位；鴻海：6位 2. 輸入公司代碼鴻富錦：CNHF ；鴻海：TWHH 3. 選擇科目群組HH ：1 – 資產科目 2 – 負債科目 3 – 營業收入 4 – 成本科目 5 – 費用科目 9 – 非營業收入/費用HFJ ：10.貨幣資金11.應收項目 12.存貨 13.待攤費用 14.長期投資 15.固定資產16.固定資產清理 17.無形資產及開辦費 18.長期待攤費用 19.待處理財產損益 21.流動負債 22.其他負債 23.長期負 31.所有者權益 41.生產成本及制造費用51.營業收 52.其他收入 53.營業外收入 54.營業成本 55.期間費用 56.營業外支出 57.所得稅費用 58.損益調整 99.輔助科目4. 選擇科目類型---損益表類---資產負債表類 5. 科目的簡短說明（20位） 6..科目的詳細說明（50位）輸入會計科目編碼1輸入公司代碼選擇科目群組23選擇科目類型輸入簡短描述選擇計劃45輸入詳細描述61 32456系統名稱（SYSTEM ）：NWE-SAP 主題（SUBJECT ）：會計科目文件編號（DOCUMENT NO ）：NWE_GL_FS00系統作業流程步驟說明圖形解說1. 建立總賬科目在《控制資料》葉面：1. 選擇此科目以何種貨幣管理，缺省的話為本位幣（HH ：NTD ；HFJ ：RMB ）2. 若此科目只需顯示本位幣餘額，打上“V ”（如GR/IR ）。
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1. 创建
预制凭证
过帐 3.创建 +过帐
过帐凭证
修改 、显示
红冲
反冲凭证
修改、显示
业务处理
我不想现在 就过帐.
那就做预制凭证
这种方法可以对付信息尚不完整的业务 预制凭证不会更新帐务数据 预制凭证也要产生凭证号码
业务处理
预制凭 证清单
Parked Document 预制凭证
显示 / 更改 / 删除预制凭证
预制凭证清单列示系统中所有预制凭证 除了币种和公司代码外，预制凭证的数据都可修改 预制凭证可被删除
外币处理
外币处理
外币处理
对业务的提高
以后，客户、供应商、成本中心、利润中心、项目和资产由子模块管理， 加强了管理功能，简化了总帐帐户
客户
供应商
总帐
成本中心
固定资产/项 目
对业务的提高
以后：总帐与总帐完全集成，实现数据共享，确保准确性和实时性
銄 SAP AG 1999
如何畅游“SAP”
U ser S y stem H elp
SAP R/3
Log off
New password
Client
User Password
输入用户ID和口令
Language
以中文登录
登录SAP系統
銄 SAP AG 1999
iwdf4042 OVR
屏幕要素
也可直接输入 SAP交易代码
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
可能关闭期间 05 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
05 06 07 08 09 10 11 12 13 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
銄 SAP AG 1999
SAP屏幕
菜单栏 SAP标准工具栏 应用栏
状态栏
工具栏常用项目
确认/回车 返回前一屏
创建新的会话：一次登录， 最多可同时开6个窗口 取消，不保存退出
退出该交易代码
状态栏
可以选择显示不同 的状态信息
按不同的限制值搜寻
光标置于栏位内， 按“FI/帮助”键
F1 - 获取关于某栏位的解释
练习
3.5 目的：通过练习熟练掌握修改外汇汇率 <题目内容>在你所属的公司代码下修改外汇汇率 修改练习3.7在1000公司代码下创建的外汇汇率：外汇直接报价： 1USD=8.2788RMB改为1USD=8.2879RMB，汇率类型：M，有效期起始日： 2002年7月1日，选择 练习十创建的外汇汇率通过修改模式输入上述数据。 上述数据输入后点击保存系统提示“数据已保存”时外汇汇率修改完成。 提示：明确修改外汇汇率所需要的关键信息：外汇汇率、汇率类型、有效 期起始日。 创建路径：会计 -> 财务会计 -> 总分类帐 -> 环境 -> 当前设置 -> S_BCE_68000174 - 输入折算 费用 事务代码： OB08 实际结果：在系统中修改为新的外汇汇率
SAP FI(财务管理） 模块培训教材
SAP R/3系统
业务流程方案
多国家 多公司
全面广泛的 实施支持
SD
销售分销
物物MM料料M 管M 管理理
PP
生产计划
R/3
FI
财务会计
CO
管理会计
AM
资产管理
QM 最佳业务实践库 PS
质量管理
项目系统
FICO
工厂维护
HR
人力资源
WF
工作流
IS
行业方案
开放的系统
主数据
总帐科目 客户主数据 供应商主数据
银行数据 物料主数据
交易数据
发票 付款 Credit memo 收货单
表数据
付款条款 容差设置 Pricing Conditions
总帐主数据
科目表中的主数据
科目表
AACC 语言:
ZH
被选语言: EN
集团科目表 AACC
长度 7
科目表
AACO 语言:
ZH
被选语言: EN
对业务的提高
不能对各模块分开关帐
关帐控制
以前
以后
对各子模块关帐分开控制 可同时打开多个会计期
练习
3.1 目的：通过练习熟练掌握创建总帐科目主数据 <题目内容>在你所属的公司代码下创建一个总帐科目主数据 在1000公司代码下创建2110060002“原材料-海狮加油机”，帐户组：总分 类帐科目，科目类型：资产负债表科目，科目货币：RMB，税务类型：仅 允许进项税，非统驭科目，需要显示行项目，排序码：001 按记帐日期排 序，字段状态组：C006 材料科目，与现金流动有关。 输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐科目创建完成。 提示：明确创建总帐科目主数据所需要的关键信息：总帐科目名称、总帐 科目号码、帐户组、科目类型、科目货币、税务类型、是否是统驭科目、 是否需要显示行项目、字段状态组、是否与现金流动有关等。 创建路径： 会计-> 财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 单个处理 -> FS00 集中地 事务代码： FS00 实际结果：在系统中建立了你所要建立的总帐科目
用户个性化参数定制
用户个性化菜单的定制
收藏夹－收集常用功能
用户个性化菜单的定制
用户菜单定制
事务代码的查询
练习一：
1.1、登陆SAP系统 1.2、 熟悉SAP常用工具栏 1.3、查询SAP系统中的状态栏 1.4、在系统中按限制值进行查询 1.5、 熟悉SAP系统中帮助键的使用 1.6、定义用户个性化参数 1.7、定义用户各自的收藏夹 1.8、用户个性化菜单定制 1.9、事务代码查询
练习
3.6 总账科目记账 显示在1000公司代码下2004年度,总账科目记账。 事务代码：FB50N 实际结果：产生会计记账凭证
3.7熟练掌握如何更改会计凭证 更改在练习3.10中创建的凭证 事务代码：FB02 实际结果：凭证中只有相关的文本字段才能更改。
3.8 熟练掌握如何显示总帐科目余额 显示在1000公司代码下2004年度，银行存款科目的余额。 事务代码：FS10N 实际结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额
练习
3.2 目的：通过练习熟练掌握维护总帐科目主数据 <题目内容>在你所属的公司代码下修改一个总帐科目主数据 对3.1所创建的总帐科目主数据进行维护，维护内容如下： 对在1000公司代码下维护2110060002“原材料-海狮加油机”，帐户组“总 分类帐科目”修改为“会计科目”，税务类型：“仅允许进项税”改为 “J1进项税17%”，字段状态组：“C006 材料科目”改为“C001 一般(带 文本，分配)”。输入上述主数据点击存盘后系统提示“数据已保存”时总帐 科目主数据维护完成。 提示：明确维护总帐科目主数据所需要的关键信息：帐户组、科目类型、 科目货币、税务类型、是否是统驭科目、是否需要显示行项目、字段状态 组、是否与现金流动有关等。 维护路径： 会计-> 财务会计 -> 总分类帐 -> 主记录 -> 单个处理 -> FS00 集中地 事务代码： FS00 实际结果：在系统中修改了你所要维护的总帐科目主数据
集团科目表 AACC
长度
10
总帐主数据
总帐科目结构
科目表层
公司代码层
科目表层: 通用于各组织的科目数据
公司代码层: 针对各公司定义的科目数据
每个总帐科目必须在两层上都给予定义，但是集团科目只在科
目表层定义
总帐主数据
各层中的内容
科目表层
名称
短文本 / 长文本
控制
帐户组/资产负债 表科目/利润表科 目/样本科目
为各种类型的 业务而设计
完备的功能
课程内容
课程内容
Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Unit 6
Preface
系统浏览 财务组织结构 总账管理 应付账款 应收账款 固定资产
Appendix
銄 SAP AG 1999
课程总览
❖课程目标
➢对SAP FI模块基本功能和基本概念有初步了解 ➢了解FI模块的主要流程 ➢了解报表和分析工具 ➢了解FI模块和其他模块的集成
3.9 熟练掌握如何显示总帐科目行项目 显示在1000公司代码下2004年度，银行存款科目的行项目。 事务代码：FB03 实际结果：系统显示了该科目年度、月度的借贷方发生额和余额
Unit 4
SAP 财务 - 应付帐款
合并 集团公司代码
科目代码在两层 中都有
公司代码层
帐户控制 货币/税码….
帐户管理
行项目显示/排序码….
文档输入控制 字段状态组...
总帐主数据 什么是帐户组？
会计科目
每个总帐科目都依据所属的 类别，决定应包含的数据， 这个依据就是帐户组，这种 决定是在帐户组字段状态中 定义的
包含
固定资产科目 现金科目
2000
分销渠道
10
10
10
部门
01 02
01 01
01 02
仓储地点 0001
仓储地点 0002
仓储地点 0003
3000 10 01
SAP 会计科目表
SCOA
组织机构
Client 科目表 公司代码 业务范围
FI 的组织结构
Client
AACC AA03
AACO
AA01
AA02
1000
2000
Unit 3
总账处理
总帐主数据