财务经理工作流程图

二、财务部工作总流程

一、事务类

1、工资核算及发放

步骤细则公司领导相关部门

确认考勤办公室人员出勤情况行政部

生产部考勤汇总生产部

薪资核算及发放流程核算薪资8号前根据考勤核算员工薪资领导审核财务部

确认名单员工确认薪酬数额

每月10日发放上月薪资

银行工资系统批量支付财务部

第一步：行政人事部将上月考勤于本月5日前统计给财务经理。（生产部工资由生产统计核算并交总经理审批）

第二步：财务经理根据人事部提供的考勤统计表核算员工工资表，于8号提交公司领导审批。第三步：领导批准后，财务部编制工资花名册，10号发放至员工本人确认，如有异议，员工可向财务部提出问题所以。

第四步：工资支付采用银行工资系统批量支付，新员工入职时提供公司所需银行的银联卡

2、银行付款审核：根据出纳录入的付款申请进行审核付款（每日）

3、原始票据复核：根据会计审核后的原始凭证进行复核（每日）

4、记帐凭证审核：根据会计制作的会计凭证进行复核（每日）

5、纳税申报表审核（每月12-15号）

6、各类财务报表审核（5-12号）

7、纳税资格年审工作（5月30日前）

步骤细则公司领导相关部门

税务局通知

年审流程网上申报提交年审资料并打印申报表及回执单

按要求提交报表提交申报表并加盖税务章

年审结果资料存档领导审核

第一步：参加纳税人学校的所得税培训学习，了解当年的政策及申报报的填制。第二步：资料整理齐全后，网上进行申报，提交年审资料并打印申报表及回执单。第三步：根据税务局的要求提交申报表并加盖税务章。

第四步：将年审结果所有资料全部存档，并向领导汇报情况。

二、管理类

1、财务报表——14号

2、管理报表——15号

3、财务分析——16号

4、本部门员工绩效考核评分——5号

5、其他部门员工绩效考核评分——6号

7、资金资产管理

8、项目申报及政府补贴

9、年度预算

10、生产及其他管理